Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 2.677.390.533.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 2.677.390.533.-Ft Költségvetési kiadással
c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből
d) 0 Ft működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
384 229 085 |
457 583 123 |
2 328 284 |
459 911 407 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 507 566 |
119 610 126 |
119 610 126 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
140 923 212 |
140 923 212 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
82 847 021 |
2 328 284 |
85 175 305 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
60 907 783 |
60 907 783 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
11 946 522 |
11 946 522 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
366 709 085 |
427 953 883 |
2 328 284 |
430 282 167 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
29 629 240 |
29 629 240 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
754 000 000 |
1 499 000 000 |
1 499 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
600 000 000 |
1 345 000 000 |
1 345 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
115 980 000 |
149 938 914 |
149 938 914 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
17 641 729 |
17 641 729 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 917 185 |
31 917 185 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 350 |
3 350 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 350 |
3 350 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 254 209 085 |
2 108 425 387 |
2 328 284 |
2 110 753 671 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
560 438 252 |
6 198 610 |
566 636 862 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 751 940 163 |
2 668 863 639 |
8 526 894 |
2 677 390 533 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 185 371 832 |
1 265 780 599 |
36 498 353 |
1 302 278 952 |
2 |
Személyi juttatások |
425 608 000 |
478 763 164 |
11 000 000 |
489 763 164 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 102 840 |
61 280 433 |
1 520 000 |
62 800 433 |
4 |
Dologi kiadások |
452 525 000 |
462 095 710 |
20 480 000 |
482 575 710 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
28 967 100 |
28 967 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
234 674 192 |
3 498 353 |
238 172 545 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
2 498 353 |
2 498 353 |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
11 038 200 |
1 000 000 |
12 038 200 |
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
551 899 967 |
1 363 276 591 |
-34 170 069 |
1 329 106 522 |
23 |
Beruházások |
510 871 159 |
924 366 757 |
-34 170 069 |
890 196 688 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
43 618 210 |
|
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
431 028 808 |
431 028 808 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 737 271 799 |
2 629 057 190 |
2 328 284 |
2 631 385 474 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 751 940 163 |
2 668 863 639 |
8 526 894 |
2 677 390 533 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-483 062 714 |
-520 631 803 |
-520 631 803 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
483 062 714 |
520 631 803 |
520 631 803 |
2. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
316 622 315 |
389 976 353 |
2 328 284 |
392 304 637 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
47 900 796 |
52 003 356 |
52 003 356 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
140 923 212 |
140 923 212 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
82 847 021 |
2 328 284 |
85 175 305 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
60 907 783 |
60 907 783 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
11 946 522 |
11 946 522 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
299 102 315 |
360 347 113 |
2 328 284 |
362 675 397 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
29 629 240 |
29 629 240 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
678 163 370 |
1 423 163 370 |
1 423 163 370 |
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
524 163 370 |
1 269 163 370 |
1 269 163 370 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
115 980 000 |
149 938 914 |
149 938 914 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
17 641 729 |
17 641 729 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 917 185 |
31 917 185 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
3 350 |
3 350 |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 350 |
3 350 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 110 765 685 |
1 964 981 987 |
2 328 284 |
1 967 310 271 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
6 198 610 |
25 138 085 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
560 438 252 |
6 198 610 |
566 636 862 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 608 496 763 |
2 525 420 239 |
8 526 894 |
2 533 947 133 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 042 928 432 |
1 123 337 199 |
36 498 353 |
1 159 835 552 |
2 |
Személyi juttatások |
337 428 000 |
390 583 164 |
7 000 000 |
397 583 164 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 639 440 |
49 817 033 |
1 000 000 |
50 817 033 |
4 |
Dologi kiadások |
415 225 000 |
424 795 710 |
25 000 000 |
449 795 710 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
28 967 100 |
28 967 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
223 635 992 |
229 174 192 |
3 498 353 |
232 672 545 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 498 353 |
2 498 353 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 538 200 |
1 000 000 |
6 538 200 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
550 899 967 |
1 362 276 591 |
-34 170 069 |
1 328 106 522 |
23 |
Beruházások |
509 871 159 |
923 366 757 |
-34 170 069 |
889 196 688 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
431 028 808 |
431 028 808 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 593 828 399 |
2 485 613 790 |
2 328 284 |
2 487 942 074 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 608 496 763 |
2 525 420 239 |
8 526 894 |
2 533 947 133 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-483 062 714 |
-520 631 803 |
-520 631 803 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
483 062 714 |
520 631 803 |
520 631 803 |
3. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosítási javaslat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
4 |
Dologi kiadások |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||||
23 |
Beruházások |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
4. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
67 606 770 |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 606 770 |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
67 606 770 |
67 606 770 |
67 606 770 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
70 336 630 |
70 336 630 |
70 336 630 |
|
24 |
Építményadó |
||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
70 336 630 |
70 336 630 |
70 336 630 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
137 943 400 |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
137 943 400 |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 943 400 |
136 943 400 |
136 943 400 |
|
2 |
Személyi juttatások |
88 180 000 |
88 180 000 |
4 000 000 |
92 180 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 463 400 |
11 463 400 |
520 000 |
11 983 400 |
4 |
Dologi kiadások |
37 300 000 |
37 300 000 |
-4 520 000 |
32 780 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
137 943 400 |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
137 943 400 |
137 943 400 |
137 943 400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
5. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
384 229 085 |
457 583 123 |
2 328 284 |
459 911 407 |
Személyi juttatások |
425 608 000 |
478 763 164 |
11 000 000 |
489 763 164 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 102 840 |
61 280 433 |
1 520 000 |
62 800 433 |
||||
Közhatalmi bevételek |
754 000 000 |
1 499 000 000 |
1 499 000 000 |
Dologi kiadások |
452 525 000 |
462 095 710 |
20 480 000 |
482 575 710 |
|
Működési bevételek |
115 980 000 |
149 938 914 |
149 938 914 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
28 967 100 |
28 967 100 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 350 |
3 350 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
234 674 192 |
3 498 353 |
238 172 545 |
||
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 254 209 085 |
2 106 525 387 |
2 328 284 |
2 108 853 671 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 185 371 832 |
1 265 780 599 |
36 498 353 |
1 302 278 952 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
14 668 364 |
39 806 449 |
46 005 059 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 254 209 085 |
2 131 663 472 |
8 526 894 |
2 140 190 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 200 040 196 |
1 305 587 048 |
36 498 353 |
1 348 284 011 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
68 837 253 |
840 744 788 |
806 574 719 |
||||
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
54 168 889 |
826 076 424 |
791 906 355 |
6. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
C |
D |
E |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
510 871 159 |
924 366 757 |
-34 170 069 |
890 196 688 |
||||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
43 618 210 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
Felújítások |
41 028 808 |
431 028 808 |
431 028 808 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 900 000 |
1 900 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
551 899 967 |
1 363 276 591 |
-34 170 069 |
1 329 106 522 |
||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
Hitelek törlesztése |
|||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
497 731 078 |
535 300 167 |
535 300 167 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
497 731 078 |
537 200 167 |
537 200 167 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
551 899 967 |
1 363 276 591 |
-34 170 069 |
1 329 106 522 |
|
Költségvetési hiány: |
551 899 967 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||
Bruttó hiány: |
54 168 889 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem |
32 850 650 |
32 850 650 |
|||
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem |
55 969 000 |
55 969 000 |
|||
Bölcsődei férőhely bővítése |
10 767 560 |
10 767 560 |
|||
Közvilágítás lámpatest csere |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
Intézmények napelem ellátása |
52 000 000 |
52 000 000 |
|||
Váti településképi rendezési terv |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé ) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
3 db gyalogátkelőhely kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
kerékpárút kialakítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése |
106 000 000 |
106 000 000 |
|||
egyéb eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
TARTALÉK |
92 483 949 |
92 483 949 |
|||
eredeti előirányzat |
510 871 159 |
510 871 159 |
|||
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Játszótereken fahidak készítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Játszótér elemek vásárlása (Eü.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Elektromos kisteherautó vásárlás |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig) |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
Teniszpálya létesítése a sportparkban |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
Iskola udvar térkövezése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Alsó temető kerítés készítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Kisértékű eszközös beszerzése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett |
36 679 547 |
36 679 547 |
|||
Intézmények napelem ellátása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||
Bölcsőde rekortán udvar |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
Tartalék |
-92 483 949 |
-92 483 949 |
|||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
413 495 598 |
413 495 598 |
|||
Kastély külső homlokzat vakolása, festése |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
|||
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása |
-9 660 069 |
-9 660 069 |
|||
ingatlan, telkek vásárlása |
44 330 000 |
44 330 000 |
|||
elektromos autótöltő kialakítása |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||
Király-hegyi vízvezeték vásárlás |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||
II.sz. rendelet módosítás összesen |
-34 170 069 |
-34 170 069 |
|||
ÖSSZESEN: |
890 196 688 |
890 196 688 |
8. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP járda + önerő |
7 028 808 |
2023 |
7 028 808 |
||
TAO önerő (sport öltöző felújítás) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
József A. u. híd javítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
41 028 808 |
41 028 808 |
|||
Művelődési ház külső, belső átalakítás |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
Művelődési ház udvar, park kialakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
I.sz. rendelet módosítás összesen |
390 000 000 |
390 000 000 |
|||
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.) |
-13 000 000 |
-13 000 000 |
|||
II. sz. rendelet módosítás összesen |
|||||
ÖSSZESEN: |
431 028 808 |
431 028 808 |
9. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
384 229 085 |
456 578 327 |
2 328 284 |
458 906 611 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 507 566 |
119 610 126 |
119 610 126 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
125 454 290 |
140 923 212 |
140 923 212 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 109 810 |
82 847 021 |
2 328 284 |
85 175 305 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 891 367 |
60 907 783 |
60 907 783 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 746 052 |
11 946 522 |
11 946 522 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 005 300 |
9 005 300 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 713 919 |
2 713 919 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
366 709 085 |
427 953 883 |
2 328 284 |
430 282 167 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 520 000 |
28 624 444 |
28 624 444 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
754 000 000 |
1 499 000 000 |
1 499 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||
26 |
Iparűzési adó |
600 000 000 |
1 345 000 000 |
1 345 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
29 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
49 980 000 |
82 150 743 |
82 150 743 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
33 980 000 |
33 980 000 |
33 980 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
31 770 743 |
31 770 743 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
500 000 |
500 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
500 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 188 209 085 |
2 039 629 070 |
2 328 284 |
2 041 957 354 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
497 731 078 |
535 135 402 |
535 135 402 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
497 731 078 |
535 135 402 |
535 135 402 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 138 085 |
6 198 610 |
31 336 695 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
497 731 078 |
560 273 487 |
6 198 610 |
566 472 097 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 685 940 163 |
2 599 902 557 |
8 526 894 |
2 608 429 451 |
Kiadások |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
648 333 842 |
680 865 928 |
36 498 353 |
717 364 281 |
2 |
Személyi juttatások |
127 485 000 |
141 376 111 |
7 000 000 |
148 376 111 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 346 850 |
17 433 844 |
1 000 000 |
18 433 844 |
4 |
Dologi kiadások |
252 366 000 |
258 414 681 |
25 000 000 |
283 414 681 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
28 967 100 |
28 967 100 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 135 992 |
234 674 192 |
3 498 353 |
238 172 545 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
223 635 992 |
223 635 992 |
223 635 992 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 498 353 |
2 498 353 |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
11 038 200 |
1 000 000 |
12 038 200 |
19 |
Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
547 899 967 |
1 294 276 591 |
-50 045 069 |
1 244 231 522 |
23 |
Beruházások |
506 871 159 |
905 366 757 |
-50 045 069 |
855 321 688 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 618 210 |
43 618 210 |
43 618 210 |
|
25 |
Felújítások |
41 028 808 |
381 028 808 |
381 028 808 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
7 881 026 |
7 881 026 |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 196 233 809 |
1 975 142 519 |
-13 546 716 |
1 961 595 803 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
489 706 354 |
624 760 038 |
22 073 610 |
646 833 648 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
14 668 364 |
39 806 449 |
6 198 610 |
46 005 059 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
475 037 990 |
584 953 589 |
15 875 000 |
600 828 589 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
61 |
Váltókiadások |
||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
489 706 354 |
624 760 038 |
22 073 610 |
646 833 648 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 685 940 163 |
2 599 902 557 |
8 526 894 |
2 608 429 451 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
24 |
24 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
12 |
12 |
10. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
137 943 400 |
188 006 794 |
188 006 794 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
63 394 |
63 394 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
137 943 400 |
187 943 400 |
187 943 400 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
137 943 400 |
188 006 794 |
188 006 794 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
136 943 400 |
137 006 794 |
137 006 794 |
|
2 |
Személyi juttatások |
88 180 000 |
88 180 000 |
4 000 000 |
92 180 000 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 463 400 |
11 463 400 |
520 000 |
11 983 400 |
4 |
Dologi kiadások |
37 300 000 |
37 363 394 |
-4 520 000 |
32 843 394 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
137 943 400 |
188 006 794 |
188 006 794 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 004 796 |
1 004 796 |
||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 004 796 |
1 004 796 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 350 |
3 350 |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 008 146 |
1 008 146 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
224 217 000 |
270 708 755 |
270 708 755 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
50 067 |
50 067 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
224 217 000 |
270 658 688 |
270 658 688 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
224 217 000 |
271 716 901 |
271 716 901 |
|
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
223 217 000 |
255 716 901 |
255 716 901 |
|
2 |
Személyi juttatások |
150 900 000 |
179 660 974 |
179 660 974 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 617 000 |
23 355 927 |
23 355 927 |
|
4 |
Dologi kiadások |
52 700 000 |
52 700 000 |
52 700 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
224 217 000 |
271 716 901 |
271 716 901 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
29 |
29 |
29 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
66 000 000 |
67 788 171 |
67 788 171 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 641 729 |
1 641 729 |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
146 442 |
146 442 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
66 000 000 |
67 788 171 |
67 788 171 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
112 877 590 |
126 402 805 |
15 875 000 |
142 277 805 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 304 |
51 304 |
||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
112 877 590 |
126 351 501 |
15 875 000 |
142 226 501 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
178 877 590 |
194 190 976 |
15 875 000 |
210 065 976 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
176 877 590 |
192 190 976 |
192 190 976 |
|
2 |
Személyi juttatások |
59 043 000 |
69 546 079 |
69 546 079 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 590 |
9 027 262 |
9 027 262 |
|
4 |
Dologi kiadások |
110 159 000 |
113 617 635 |
113 617 635 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
2 000 000 |
15 875 000 |
17 875 000 |
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
15 875 000 |
17 875 000 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
178 877 590 |
194 190 976 |
15 875 000 |
210 065 976 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
I.sz módosított előirányzat |
II. sz. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
67 606 770 |
71 709 330 |
71 709 330 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5 870 800 |
5 870 800 |
5 870 800 |
|||
1.1.1.3. |
Közvilágítás támogatása |
10 586 000 |
10 586 000 |
10 586 000 |
|||
1.1.1.4. |
Köztemető fentartás |
1 549 295 |
1 549 295 |
1 549 295 |
|||
1.1.1.5. |
Közutak támogatása |
5 243 490 |
5 243 490 |
5 243 490 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása |
12 331 200 |
12 331 200 |
12 331 200 |
|||
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
1.1.5. |
Kiegészítő közvilágítás támoatás |
8 710 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
|||
1.2. |
köznevelési feladatok támogatás |
125 454 290 |
140 923 212 |
140 923 212 |
|||
1.5.2. |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9 746 052 |
11 946 522 |
11 946 522 |
|||
1.3.2.1. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
6 813 720 |
6 813 720 |
|||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
8 709 580 |
9 393 980 |
9 393 980 |
|||
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás |
6 020 690 |
6 981 000 |
6 981 000 |
|||
1.3.3. |
Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás |
38 250 600 |
53 835 760 |
53 835 760 |
|||
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása |
57 868 852 |
60 885 268 |
60 885 268 |
|||
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatás |
22 515 |
22 515 |
22 515 |
|||
Kiegészítő támogatás |
9 005 300 |
9 005 300 |
|||||
Elszámolásból származó bevételk |
2 713 919 |
2 713 919 |
|||||
Szociális ágazati pótlék |
5 822 561 |
2 328 284 |
8 150 845 |
||||
Összesen: |
366 709 085 |
427 953 883 |
2 328 284 |
430 282 167 |
|||
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
14. melléklet a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
I.sz módosított előirányzat |
II. módosítási javaslat |
Módosított előirányzat |
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyestület |
fejlesztés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
2. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület |
működési kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Érv lakossági víz-, csatorna támogatás |
működési kiadás |
5 538 200 |
5 538 200 |
||
6. |
Görög katolikus Egyház támogatás |
működési kiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
Összesen: |
5 500 000 |
11 038 200 |
1 000 000 |
12 038 200 |