Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 21- 2023. 10. 22Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatait:)
(2) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A források körét 3.001.381.858,- Ft (Hárommilliárd - egymillió-háromszáznyolcvanegyezer-nyolcszázörvennyolcc forint teljesíthető előirányzattal állapítja meg.”
2. § A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.815.535.541,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.815.535.541,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 138.204.508,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 138.204.508 Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).
(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 47.641.809,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 47.641.809,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).”
3. § (1) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat 09.30. |
2023. évi teljesítés 09.30. |
a. |
b. |
c |
d |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
234 439 139 |
187 835 599 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
408 444 393 |
3. |
Működési bevételek |
55 785 686 |
96 514 983 |
101 375 185 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
583 885 242 |
652 714 122 |
697 655 177 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
391 522 315 |
402 022 827 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
17 240 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
419 560 007 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
631 759 260 |
1 092 110 455 |
1 117 215 184 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
984 276 178 |
1 111 662 783 |
1 111 662 783 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
146 339 |
|
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
|||
15. |
lekötött betétek megszüntetése |
611 762 303 |
4 664 000 000 |
|
16. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
984 276 178 |
1 723 425 086 |
5 775 809 122 |
17. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
1 616 035 438 |
2 815 535 541 |
6 893 024 306 |
KIADÁSOK |
||||
18. |
Személyi juttatások |
52 942 304 |
85 216 022 |
61 863 346 |
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 532 784 |
11 468 180 |
7 407 690 |
20. |
Dologi kiadások |
108 370 501 |
182 747 692 |
70 516 126 |
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
4 093 405 |
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
657 805 906 |
173 967 164 |
23. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22) |
381 549 884 |
950 387 800 |
317 847 731 |
24. |
Beruházások |
590 899 193 |
1 234 188 582 |
73 384 666 |
25. |
Felújítások |
380 058 687 |
403 199 777 |
249 736 569 |
26. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
0 |
27. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26) |
1 050 957 880 |
1 677 388 359 |
323 121 235 |
28. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27) |
1 432 507 764 |
2 627 776 159 |
640 968 966 |
29. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 882 735 |
8 029 074 |
8 029 074 |
31. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
175 644 939 |
179 730 308 |
128 116 123 |
32. |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
5 073 000 000 |
||
33. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (30+31+32) |
183 527 674 |
187 759 382 |
5 209 145 197 |
35 |
KIADÁSOK összesen (23+27+33) |
1 616 035 438 |
2 815 535 541 |
5 850 114 163 |
Álláshely |
9,75 |
10,75 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
4,00 |
||
2. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. 09.30. |
2023.0évi teljesÍtés 09.30. |
a. |
b. |
c |
d |
e |
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 890 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||
3. |
Működési bevételek |
335 650 |
335 650 |
145 500 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
335 650 |
335 650 |
176 390 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
335 650 |
335 650 |
176 390 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 881 500 |
3 973 718 |
3 973 718 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
133 318 640 |
133 895 140 |
95 737 949 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
136 200 140 |
137 868 858 |
99 711 667 |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
136 535 790 |
138 204 508 |
99 888 057 |
KIADÁSOK |
||||
17. |
Személyi juttatások |
107 207 391 |
107 207 391 |
78 655 927 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 372 |
14 900 372 |
10 780 953 |
19. |
Dologi kiadások |
14 428 027 |
15 596 745 |
8 559 040 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
136 535 790 |
137 704 508 |
97 995 920 |
23. |
Beruházások |
500 000 |
219 980 |
|
24. |
Felújítások |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
0 |
500 000 |
219 980 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
136 535 790 |
138 204 508 |
98 215 900 |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
|
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
136 535 790 |
138 204 508 |
98 215 900 |
Álláshely |
17,00 |
17,00 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0,00 |
||
3. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Dankó Pista Művelődési Ház bevételei és kiadásai előíranyzat csoportonkénti bontásban |
||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. 06. 30. |
2023. éviteljesítés 09. 30. |
a. |
b. |
c |
d |
|
BEVÉTELEK |
||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
|||
3. |
Működési bevételek |
1 077 060 |
1 077 060 |
1 463 138 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
1 077 060 |
1 077 060 |
1 463 138 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
1 077 060 |
1 077 060 |
1 463 138 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 512 050 |
729 581 |
729 581 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
42 326 299 |
45 835 168 |
32 378 174 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
43 838 349 |
46 564 749 |
33 107 755 |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
44 915 409 |
47 641 809 |
34 570 893 |
KIADÁSOK |
||||
17. |
Személyi juttatások |
24 651 550 |
25 371 550 |
18 203 776 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 984 158 |
3 185 758 |
2 209 232 |
19. |
Dologi kiadások |
16 699 900 |
16 616 835 |
11 565 393 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
44 335 608 |
45 174 143 |
31 978 401 |
23. |
Beruházások |
579 801 |
2 467 666 |
2 034 607 |
24. |
Felújítások |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
579 801 |
2 467 666 |
2 034 607 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
|||
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
|
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
44 915 409 |
47 641 809 |
34 013 008 |
Álláshely |
5,50 |
5,50 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzata és intézményei bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szatymaz Községi Önkormányzat összesen |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház |
||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 09.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 09.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 09.30. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat 09.30. |
||
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
234 438 569 |
206 339 556 |
234 438 569 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
||||
3. |
Működési bevételek |
56 948 396 |
97 677 693 |
55 785 686 |
96 514 983 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 047 952 |
653 876 262 |
583 885 242 |
652 713 552 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
391 522 315 |
391 522 315 |
|||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
47 874 018 |
439 396 333 |
||||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
632 921 970 |
1 093 272 595 |
631 759 260 |
1 092 109 885 |
85 650 |
85 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
11. |
Személyi juttatások |
180 533 085 |
213 526 803 |
52 942 304 |
85 216 022 |
102 939 231 |
102 939 231 |
24 651 550 |
25 371 550 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 862 453 |
28 999 449 |
7 532 784 |
11 468 180 |
14 345 511 |
14 345 511 |
2 984 158 |
3 185 758 |
13. |
Dologi kiadások |
137 536 528 |
212 999 372 |
106 458 601 |
180 835 792 |
14 378 027 |
15 546 745 |
16 699 900 |
16 616 835 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
||||
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
201 271 931 |
199 554 295 |
201 271 931 |
||||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
555 636 361 |
669 947 555 |
379 637 984 |
491 941 925 |
131 662 769 |
132 831 487 |
44 335 608 |
45 174 143 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 237 156 248 |
590 899 193 |
1 234 188 582 |
0 |
500 000 |
579 801 |
2 467 666 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
403 199 777 |
380 058 687 |
403 199 777 |
||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
80 000 000 |
40 000 000 |
||||
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 679 856 025 |
1 050 957 880 |
1 677 388 359 |
0 |
0 |
579 801 |
2 467 666 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 607 174 042 |
2 350 303 580 |
1 430 595 864 |
2 169 330 284 |
131 662 769 |
133 331 487 |
44 915 409 |
47 641 809 |
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
4 268 160 |
4 268 160 |
0 |
0 |
4 268 160 |
4 268 160 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
554 861 |
554 861 |
0 |
0 |
554 861 |
554 861 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
431 000 |
431 000 |
381 000 |
381 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
5 254 021 |
5 254 021 |
381 000 |
381 000 |
4 873 021 |
4 873 021 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
5 254 021 |
5 254 021 |
381 000 |
381 000 |
4 873 021 |
4 873 021 |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
234 438 569 |
206 339 556 |
234 438 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
321 760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
57 198 396 |
97 927 693 |
55 785 686 |
96 514 983 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 297 952 |
654 126 262 |
583 885 242 |
652 713 552 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
391 522 315 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
7 874 018 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
439 396 333 |
47 874 018 |
439 396 333 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
633 171 970 |
1 093 522 595 |
631 759 260 |
1 092 109 885 |
335 650 |
335 650 |
1 077 060 |
1 077 060 |
11. |
Személyi juttatások |
184 801 245 |
217 794 963 |
52 942 304 |
85 216 022 |
107 207 391 |
107 207 391 |
24 651 550 |
25 371 550 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 417 314 |
29 554 310 |
7 532 784 |
11 468 180 |
14 900 372 |
14 900 372 |
2 984 158 |
3 185 758 |
13. |
Dologi kiadások |
139 498 428 |
214 961 272 |
108 370 501 |
182 747 692 |
14 428 027 |
15 596 745 |
16 699 900 |
16 616 835 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
13 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
657 805 336 |
199 554 295 |
657 805 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
562 421 282 |
1 133 265 881 |
381 549 884 |
950 387 230 |
136 535 790 |
137 704 508 |
44 335 608 |
45 174 143 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 237 156 248 |
590 899 193 |
1 234 188 582 |
0 |
500 000 |
579 801 |
2 467 666 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
403 199 777 |
380 058 687 |
403 199 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 000 000 |
80 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 679 856 025 |
1 050 957 880 |
1 677 388 359 |
0 |
0 |
579 801 |
2 467 666 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 613 958 963 |
2 813 621 906 |
1 432 507 764 |
2 627 775 589 |
136 535 790 |
138 204 508 |
44 915 409 |
47 641 809 |
5. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
Módosított ei. 09.30. |
Teljesítés 09.30. |
|
a |
b |
c |
|
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
193 800 |
Magánszemélyek jövedelem adója ( termőföld véteadása miatti SZJA) |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 229 361 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
301 000 000 |
301 000 000 |
386 024 917 |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
225 400 |
Korábbi évek megszünt adónemei |
0 |
||
Helyi adók összesen: |
321 200 000 |
321 200 000 |
404 673 478 |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
32 744 |
|
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
32 744 |
|
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
560 000 |
560 000 |
3 738 171 |
Mindösszesen: |
321 760 000 |
321 760 000 |
408 444 393 |
6. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Lakosság létszám: |
2023.01.01 |
5182 fő |
||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
||||||||||||||||
Mutató |
Fajlagos kts. Ft |
Támogatás |
Támogatás beszámítás után |
Január |
Február |
Március |
Módosított ei. 03.31. |
Április |
Május |
Június |
Módosított ei. 06.30. |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Módosított ei. 09.30. |
|||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||
1./a. |
Önkormnyzati hivatal működésének támogatása |
16,25 |
5 537 000 |
89 976 250 |
89 976 250 |
5 460 000 |
95 436 250 |
95 436 250 |
95 436 250 |
|||||||||
1/b |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
||||||||||||
1/ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. |
he |
26 000 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
||||||||||
1/bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
||||||||||||
1/bc |
Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám. |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
||||||||||||
Közutak fenntartása |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
|||||||||||||
1/c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 085 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
|||||||||||
1/d. |
Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok |
2 838 |
2 550 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
||||||||||
1/e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||||||||||||
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||||||||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||||||||||||
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||||||||||||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
III. 2. |
A települési önkormányzuatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
66670 |
70060 |
1 009 860 |
1 146 590 |
70060 |
70060 |
70 059 |
210 179 |
70060 |
70060 |
70 061 |
210 181 |
|||||
III. 3/e. |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
5 142 300 |
10 284 600 |
10 284 600 |
66670 |
70060 |
1 009 860 |
11 431 190 |
70060 |
70060 |
70 059 |
11 641 369 |
70060 |
70060 |
70 061 |
11 851 550 |
|
III. 6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
18810 |
18810 |
570 |
570 |
570 |
20520 |
|||||||||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
IV. 1.d. |
Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 182 |
2 213 |
11 467 766 |
11 467 766 |
1 728 000 |
13 195 766 |
2 964 758 |
16 160 524 |
16 160 524 |
||||||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
||||||||||||||
Összesen |
197 068 366 |
129 894 873 |
8 334 590 |
138 229 453 |
210 179 |
141 423 200 |
210 181 |
141 635 091 |
||||||||||
7. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Teljesítés forrása |
||
|---|---|---|---|
átvett pénzeszköz |
saját forrás |
összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Beruházás |
|||
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020 |
10 462 520 |
6 097 351 |
16 178 871 |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F. |
129 107 064 |
129 107 064 |
|
Emlékhely létesítése |
903 976 |
903 976 |
|
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút |
318 629 242 |
318 629 242 |
|
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés |
71 177 753 |
14 119 950 |
85 297 703 |
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés |
1 771 400 |
1 771 400 |
|
Védőnők szakmai eszköz beszerzés |
121 920 |
121 920 |
|
Szerszám, kisgép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|
Főzőkonyha napelem létesítése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Traktor adapterek |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Zsombó-Szatymaz Kerékpárút |
355 697 515 |
355 697 515 |
|
139/2023(IV.20. ) Kt határozat önerő biztosítása |
290 437 863 |
290 437 863 |
|
Gyermekorvosi szolgálat eszköz beszerzés |
706 608 |
706 608 |
|
Játszótér napvitorla beszerzése |
1 518 920 |
1 518 920 |
|
Beruházások összesen |
885 074 094 |
349 495 488 |
1 234 188 582 |
Felújítás |
|||
Energetikai fejlesztés |
0 |
11 893 461 |
11 893 461 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés |
135 346 943 |
19 269 690 |
154 616 633 |
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés |
18 464 396 |
0 |
18 464 396 |
TOP -Plusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl. |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
Közvilágítás fejlesztés |
0 |
59 620 000 |
59 620 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszigetelés |
1 764 288 |
1 764 288 |
|
Óvoda fűtés korszerűsítés |
6 840 999 |
6 840 999 |
|
Felújítások összesen |
303 811 339 |
99 388 438 |
403 199 777 |
Mindösszesen: |
1 188 885 433 |
448 883 926 |
1 637 388 359 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 287 865 |
1 179 801 |
2 467 666 |
Beruházások összesen |
1 287 865 |
1 179 801 |
2 467 666 |
Mindösszesen: |
1 287 865 |
1 179 801 |
2 467 666 |
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
500 000 |
500 000 |
Beruházások összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
Mindösszesen: |
0 |
500 000 |
500 000 |
8. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023. 09.30. mérlege |
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023.09.30. mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
Kiadások |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
2023. |
2023. |
||||||||
Működési bevételek összesen |
1 764 376 905 |
138 204 508 |
47 641 809 |
1 950 223 222 |
Működési kiadások összesen |
1 138 147 182 |
137 704 508 |
45 174 143 |
1 321 025 833 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
234 439 139 |
- |
- |
234 439 139 |
Személyi juttatások |
85 216 022 |
107 207 391 |
25 371 550 |
217 794 963 |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
321 760 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
11 468 180 |
14 900 372 |
3 185 758 |
29 554 310 |
||
Működési bevételek |
96 514 983 |
335 650 |
1 077 060 |
97 927 693 |
Dologi kiadások |
182 747 692 |
15 596 745 |
16 616 835 |
214 961 272 |
Finanszírozási bevételek |
133 895 140 |
45 835 168 |
179 730 308 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
- |
- |
13 150 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
201 271 931 |
- |
- |
201 271 931 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 111 662 783 |
3 973 718 |
729 581 |
1 116 366 082 |
Finansízrozási kiadások |
187 759 382 |
187 759 382 |
||
- |
Tartalék |
456 533 975 |
456 533 975 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 051 158 636 |
- |
- |
1 051 158 636 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 677 388 359 |
500 000 |
2 467 666 |
1 680 356 025 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
391 522 315 |
391 522 315 |
Beruházás, felújítás |
1 637 388 359 |
500 000 |
2 467 666 |
1 640 356 025 |
||
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
7 874 018 |
Felújítás |
403 199 777 |
- |
- |
403 199 777 |
||
Felhalmozási célú átvett pémzeszköz |
40 000 000 |
40 000 000 |
Beruházás, beszerzés |
1 234 188 582 |
500 000 |
2 467 666 |
1 237 156 248 |
||
Lekötött bankbetét |
611 762 303 |
611 762 303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 815 535 541 |
138 204 508 |
47 641 809 |
3 001 381 858 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 815 535 541 |
138 204 508 |
47 641 809 |
3 001 381 858 |
9. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások |
|||
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
Módosított ei. 09.30. |
Teljesítés 09.30. |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása |
9 271 200 |
9 271 200 |
9 116 400 |
Házi gyermekorvosi szolgálat |
11 350 820 |
14 474 700 |
|
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása |
5 008 535 |
5 008 535 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás) |
197 068 356 |
208 808 584 |
159 235 964 |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
206 339 556 |
234 439 139 |
187 835 599 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen: |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN |
206 339 556 |
234 439 139 |
187 835 599 |
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Iskola tornaterme felújítás egyházi támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Sport egyesület foci |
600 000 |
1 200 000 |
900 000 |
Sport egyesület judo |
2 400 000 |
4 800 000 |
3 600 000 |
Polgárőrség |
280 000 |
560 000 |
560 000 |
"Mi Óvodánk" Alapítvány |
250 000 |
500 000 |
375 000 |
Szatymazi Nőegylet |
50 000 |
1 600 000 |
1 500 000 |
Szatymazi Nyugdíjasok |
125 000 |
250 000 |
250 000 |
Közművelődési és Családsegítő E. |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E. |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
Szatymazi Gazdakör Egyesület |
70 000 |
140 000 |
140 000 |
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítávny |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa |
30 000 |
60 000 |
30 000 |
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek |
181 397 |
137 993 |
262 993 |
Szatymazi Lovassport Egyesület |
120 000 |
240 000 |
240 000 |
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. mük. támogatás |
800 000 |
800 000 |
637 568 |
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás |
520 000 |
520 000 |
51 820 |
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás |
52 000 |
52 000 |
51 820 |
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása |
900 000 |
6 927 079 |
8 579 945 |
Háziorvosi ellátás működési támogatása |
1 229 484 |
1 229 484 |
788 213 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz |
75 905 053 |
66 666 011 |
57 514 569 |
Szegedi Kistérség tagdíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz |
37 244 984 |
29 958 163 |
29 718 163 |
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz |
720 000 |
720 000 |
600 000 |
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet |
1 878 312 |
1 878 312 |
1 408 734 |
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet |
759 396 |
759 396 |
569 547 |
Kaució |
13 800 000 |
13 800 000 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
125 190 626 |
134 098 438 |
122 878 372 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 190 626 |
134 098 438 |
122 878 372 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Általános Iskola tornaterem bővítés |
80 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
80 000 000 |
40 000 000 |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 000 000 |
40 000 000 |
|
10. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
46 912 228 |
3 909 352 |
3 909 353 |
3 909 352 |
3 909 353 |
3 909 353 |
3 909 352 |
3 909 353 |
3 909 352 |
3 909 352 |
3 909 352 |
3 909 352 |
3 909 352 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel ÁH belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
1 077 060 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
89 755 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
45 835 168 |
3 819 597 |
3 819 598 |
3 819 597 |
3 819 598 |
3 819 598 |
3 819 597 |
3 819 598 |
3 819 597 |
3 819 597 |
3 819 597 |
3 819 597 |
3 819 597 |
Felhalmozási bevételek összesen |
729 581 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 799 |
60 799 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
729 581 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 799 |
60 799 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 641 809 |
3 970 150 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 150 |
3 970 150 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
45 174 143 |
3 764 511 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 513 |
3 764 512 |
3 764 512 |
3 764 511 |
3 764 512 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
25 371 550 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 295 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 295 |
2 114 296 |
2 114 296 |
2 114 296 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 185 758 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 479 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 480 |
265 479 |
K 3 |
Dologi kiadások |
16 616 835 |
1 384 735 |
1 384 736 |
1 384 736 |
1 384 736 |
1 384 738 |
1 384 736 |
1 384 736 |
1 384 737 |
1 384 737 |
1 384 736 |
1 384 735 |
1 384 737 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 467 666 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 638 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 638 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
2 467 666 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 638 |
205 639 |
205 639 |
205 639 |
205 638 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 641 809 |
3 970 150 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 151 |
3 970 150 |
3 970 150 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
134 230 790 |
11 137 857 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 857 |
11 137 857 |
11 714 357 |
11 137 857 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 858 |
11 137 857 |
11 137 858 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
335 650 |
27 970 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 970 |
27 971 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
133 895 140 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 886 |
11 109 886 |
11 686 386 |
11 109 886 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
11 109 887 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 973 718 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
1 332 343 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 973 718 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
1 332 343 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
240 125 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
107 207 391 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 950 |
8 933 950 |
8 933 950 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
8 933 949 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 900 372 |
1 241 697 |
1 241 697 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 698 |
1 241 697 |
1 241 697 |
1 241 698 |
1 241 698 |
K 3 |
Dologi kiadások |
16 096 745 |
1 202 336 |
1 202 337 |
1 202 335 |
1 202 334 |
2 294 552 |
1 778 835 |
1 202 335 |
1 202 336 |
1 202 337 |
1 202 337 |
1 202 335 |
1 202 336 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 204 508 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
12 470 200 |
11 954 482 |
11 377 982 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 983 |
11 377 982 |
11 377 983 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
2 376 139 208 |
135 413 057 |
135 413 058 |
138 413 059 |
874 561 968 |
135 413 060 |
141 413 058 |
135 413 059 |
135 413 629 |
135 413 060 |
138 446 083 |
135 413 059 |
135 413 058 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
234 439 139 |
19 536 547 |
19 536 547 |
19 536 548 |
19 536 547 |
19 536 548 |
19 536 547 |
19 536 547 |
19 537 118 |
19 536 547 |
19 536 548 |
19 536 548 |
19 536 547 |
B 16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 334 |
26 313 334 |
32 313 333 |
26 313 334 |
26 313 333 |
26 313 334 |
26 313 333 |
26 313 333 |
26 313 333 |
B 4 |
Működési bevételek |
96 514 983 |
7 790 163 |
7 790 163 |
7 790 163 |
7 790 164 |
7 790 163 |
7 790 163 |
7 790 163 |
7 790 163 |
7 790 164 |
10 823 188 |
7 790 163 |
7 790 163 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
1 723 425 086 |
81 773 014 |
81 773 015 |
84 773 015 |
820 921 923 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 015 |
81 773 014 |
81 773 015 |
81 773 015 |
Felhalmozási bevételek összesen |
439 396 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
2 624 673 |
2 624 673 |
2 624 672 |
0 |
40 000 000 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B 52 |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
0 |
0 |
0 |
2 624 673 |
2 624 673 |
2 624 672 |
0 |
0 |
0 |
|||
B 816 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 815 535 541 |
135 413 057 |
135 413 058 |
138 413 059 |
874 561 968 |
526 935 375 |
141 413 058 |
138 037 732 |
138 038 302 |
138 037 732 |
138 446 083 |
175 413 059 |
135 413 058 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
950 387 800 |
38 512 425 |
46 395 161 |
41 658 767 |
498 263 399 |
38 557 110 |
52 892 778 |
38 512 428 |
38 512 998 |
38 512 428 |
41 545 452 |
38 512 427 |
38 512 427 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
85 216 022 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 336 |
7 101 336 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
7 101 335 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 468 180 |
955 681 |
955 681 |
955 682 |
955 682 |
955 682 |
955 681 |
955 682 |
955 682 |
955 682 |
955 681 |
955 682 |
955 682 |
K 3 |
Dologi kiadások |
182 747 692 |
14 976 222 |
14 976 222 |
14 976 222 |
14 976 222 |
14 976 225 |
14 976 222 |
14 976 222 |
14 976 222 |
14 976 222 |
18 009 247 |
14 976 222 |
14 976 222 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
13 150 000 |
845 833 |
845 833 |
3 845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 834 |
845 834 |
845 834 |
845 834 |
845 833 |
845 833 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
201 272 501 |
14 633 354 |
22 516 090 |
14 779 694 |
25 041 097 |
14 678 035 |
21 823 531 |
14 633 355 |
14 633 925 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
K 5 |
Tartalék |
456 533 405 |
0 |
0 |
0 |
449 343 229 |
0 |
7 190 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
187 759 382 |
14 633 354 |
22 516 090 |
14 779 694 |
18 718 724 |
14 678 035 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
|
K 9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 029 074 |
0 |
7 882 735 |
146 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K 9 |
Finanszírozási kiadás |
179 730 308 |
14 633 354 |
14 633 355 |
14 633 355 |
18 718 724 |
14 678 035 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
14 633 355 |
Felhalmozási kiadások |
1 677 388 359 |
82 267 278 |
66 501 807 |
81 974 598 |
357 579 845 |
473 700 230 |
73 886 925 |
84 891 949 |
84 891 949 |
84 891 949 |
82 267 276 |
122 267 277 |
82 267 276 |
|
K 7 |
Felújítás |
403 199 777 |
31 671 557 |
27 225 788 |
35 108 522 |
43 698 183 |
31 671 557 |
31 671 557 |
37 733 192 |
31 671 558 |
37 733 192 |
31 671 557 |
31 671 557 |
31 671 557 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
1 234 188 582 |
50 595 721 |
39 276 019 |
46 866 076 |
313 881 662 |
442 028 673 |
42 215 368 |
47 158 757 |
53 220 391 |
47 158 757 |
50 595 719 |
50 595 720 |
50 595 719 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 815 535 541 |
135 413 057 |
135 413 058 |
138 413 059 |
874 561 968 |
526 935 375 |
141 413 058 |
138 037 732 |
138 038 302 |
138 037 732 |
138 446 083 |
175 413 059 |
135 413 058 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 21/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2022. év |
2023. év |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
12.31. |
előírányzat |
03.31. |
06.30. |
09.30. |
|
MŰKÖDÉSI TARTALÉK |
|||||||||
Szatymaz Községi Önkormányzat |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |
456 533 975 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |
456 533 975 |