Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 11- 2023. 10. 11Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1.027.206.639,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.027.206.639,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 473.321.750,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 57.488.387,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 345.150.283,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 22.522.607,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 34.860.473,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 473.321.750,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 154.601.416,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.014.058,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 81.939.056,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.639.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.136.576,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 198.345.320,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 450.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.796.324,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 553.884.889,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 28.319.548,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 514.565.341,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 6.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 553.884.889,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 294.662.753,- Ft-ban
db) felújítások összegét 251.246.136,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.976.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
415 833 363 |
414 833 363 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
345 150 283 |
345 150 283 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
55 434 418 |
55 434 418 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 730 658 |
130 730 658 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 281 453 |
9 281 453 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 644 749 |
4 644 749 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 522 607 |
22 522 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 383 706 |
10 383 706 |
0 |
társulásoktól és ktgv.szerveitől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
34 860 473 |
34 160 473 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
700 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
20 171 238 |
19 671 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
941 398 704 |
940 398 704 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
85 807 935 |
85 807 935 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
57 488 387 |
57 488 387 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 319 548 |
28 319 548 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 027 206 639 |
1 026 206 639 |
1 000 000 |
2. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
461 425 426 |
460 475 426 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
154 601 416 |
154 601 416 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
20 014 058 |
20 014 058 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
18 823 601 |
18 823 601 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 190 457 |
1 190 457 |
0 |
|
Dologi kiadások |
81 939 056 |
81 939 056 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
198 345 320 |
198 145 320 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
194 500 000 |
194 500 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 884 889 |
553 884 889 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 662 753 |
294 662 753 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 015 410 315 |
1 014 460 315 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 027 206 639 |
1 026 256 639 |
950 000 |
|
3. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
Belterületi vízrendezés |
281 209 |
75 927 |
357 136 |
Szolgáltatái lakás felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Bolt felújítása |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Útfelújítás |
39 370 079 |
10 629 921 |
50 000 000 |
Közösségi tér felújítása |
78 740 157 |
21 259 843 |
100 000 000 |
KAVÍZ felújítása |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
Összesen |
197 831 603 |
53 414 533 |
251 246 136 |
4. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
396 523 363 |
395 523 363 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
345 150 283 |
345 150 283 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
55 434 418 |
55 434 418 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 730 658 |
130 730 658 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 281 453 |
9 281 453 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 644 749 |
4 644 749 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 522 607 |
22 522 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 383 706 |
10 383 706 |
0 |
társulástól és ktgv.szervtől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
15 550 473 |
14 850 473 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
700 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
7 371 238 |
6 871 238 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
922 088 704 |
921 088 704 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 707 358 |
45 707 358 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 750 800 |
17 750 800 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
27 956 558 |
27 956 558 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
967 796 062 |
966 796 062 |
1 000 000 |
5. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
276 407 542 |
275 457 542 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
33 265 976 |
33 265 976 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 727 247 |
3 727 247 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 511 472 |
3 511 472 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
215 775 |
215 775 |
0 |
|
Dologi kiadások |
38 188 743 |
38 188 743 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
194 700 000 |
194 500 000 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
194 500 000 |
194 500 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 521 899 |
553 521 899 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 299 763 |
294 299 763 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
830 029 441 |
829 079 441 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
137 766 621 |
137 766 621 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
967 796 062 |
966 846 062 |
950 000 |
|
6. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
1. Működési bevétel |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
40 100 577 |
40 100 577 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
39 737 587 |
39 737 587 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
362 990 |
362 990 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
185 017 884 |
185 017 884 |
0 |
Személyi juttatások |
121 335 440 |
121 335 440 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 286 811 |
16 286 811 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
15 312 129 |
15 312 129 |
0 |
Személyi jövedelemadó |
974 682 |
974 682 |
0 |
Dologi kiadások |
43 750 313 |
43 750 313 |
0 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 645 320 |
3 645 320 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
362 990 |
362 990 |
0 |
Intézményi beruházások |
362 990 |
362 990 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
185 380 874 |
185 380 874 |
0 |
7. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||
Saját bevételek |
2023 |
||||
a helyi adóból származó bevétel, |
12 700 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
900 000 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
1 000 000 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
300 000 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
||||
Összesen: |
14 900 000 |
||||
Ft |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
941 398 704 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 015 310 315 |
Működési célú |
415 833 363 |
Működési célú |
461 425 426 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
345 150 283 |
Személyi jellegű kiadások |
154 601 416 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 522 607 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 014 058 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
81 939 056 |
Intézményi működési bevétel |
34 860 473 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
Támogatásértékű működési kiadás |
198 345 320 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
||
Felhalmozási célú |
553 884 889 |
||
Felhalmozási célú |
525 565 341 |
Intézményi beruházások |
294 662 753 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
Felújítások |
251 246 136 |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 896 324 |
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
85 807 935 |
||
Működési hiány |
57 488 387 |
||
Felhalmozási hiány |
28 319 548 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
941 398 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 027 206 639 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
85 807 935 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
57 488 387 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 319 548 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 027 206 639 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 027 206 639 |
Működési célú bevételek összesen |
473 321 750 |
Működési célú kiadások összesen |
473 321 750 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
553 884 889 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
553 884 889 |
9. melléklet a 21/2023. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
36 872 288 |
24 581 525 |
24 581 525 |
27 372 808 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
30 843 936 |
345 150 283 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 166 343 |
1 166 343 |
1 166 343 |
2 326 029 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
415 339 |
22 522 607 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
13 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 375 270 |
2 375 270 |
5 475 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
6 982 503 |
34 860 473 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 565 341 |
0 |
0 |
514 565 341 |
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
85 807 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 807 935 |
|
Összesen: |
125 919 336 |
27 910 638 |
34 110 638 |
31 801 607 |
33 436 043 |
33 436 043 |
36 536 043 |
33 526 043 |
39 726 043 |
559 091 384 |
33 436 043 |
38 276 778 |
1 027 206 639 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 527 146 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
43 844 867 |
461 525 426 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 884 889 |
0 |
0 |
553 884 889 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
11 796 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 796 324 |
Összesen: |
45 323 470 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
593 730 334 |
39 845 444 |
43 844 867 |
1 027 206 639 |