Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 3 828 894 641 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 427 941 878 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételét 2 340 280 826 Ft-ban, és
d) a finanszírozási kiadását 741 233 589 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 599 047 237 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 321 466 607 Ft működési célú és
b) 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(3) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 599 047 237 Ft, melyből 321 466 607 Ft működési célú és 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 169 175 467 Ft bevétellel és 6 169 175 467 Ft kiadással állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 931 074 788 Ft bevételi előirányzattal és 7 931 074 788 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 107 093 258 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 619 501 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 384 712 437 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 912 928 546 Ft,
b) b)az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) ba) az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 327 108 044 Ft, és
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172 279 216 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 1 031 040 443 Ft,
cb) a felújítások 770 505 593 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 42 166 000 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 000 000 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 166 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 308 624 478 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 7 917 160 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 300 707 318 Ft,
f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 741 233 589 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 41 233 589 Ft.”
2. § Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat által engedélyezett létszám 194,71 fő amelyből:
a) a közalkalmazottak létszáma 69,17 fő,
b) a köztisztviselők létszáma 52,50 fő,
c) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 67,04 fő, és
d) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő,
da) az Önkormányzatnál 0 fő,
db) a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
dc) a Balatonalmádi Városgondnokságnál 3,0 fő,
dd) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
de) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő”
3. § Az R 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot
(2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
300 70 318 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”
4. § Az R 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2. és a 6. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az R 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 61-69. számú célok, és a I/2. 42-46. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
6. § (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.