Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 023 322 421 Ft költségvetési bevétellel, 4 023 322 421 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 275 832 084 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 275 832 084 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 1 247 541 578 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 595 785 190 Ft-ban, a bevételek összegét 734 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
||||
2023. évi költségvetés összesített bevételei |
||||
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 000 000 |
0 |
0 |
125 000 000 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
134 500 000 |
0 |
0 |
134 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 071 400 |
36 366 614 |
0 |
38 438 014 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 047 000 |
35 000 000 |
0 |
36 047 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
12 565 000 |
0 |
0 |
12 565 000 |
Tulajdonosi bevételek |
9 300 000 |
0 |
0 |
9 300 000 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
258 000 000 |
0 |
278 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
9 960 316 |
23 651 000 |
0 |
33 611 316 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 404 377 |
0 |
0 |
1 404 377 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
914 066 |
19 836 094 |
0 |
20 750 160 |
Működési bevételek összesen: |
57 895 979 |
374 603 708 |
0 |
432 499 687 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
990 564 586 |
0 |
0 |
990 564 586 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
105 620 294 |
0 |
0 |
105 620 294 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 375 264 |
5 247 889 |
0 |
62 623 153 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
514 458 265 |
0 |
609 034 465 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 248 136 344 |
519 706 154 |
0 |
1 767 842 498 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
6 000 000 |
0 |
6 206 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
3 206 000 |
6 000 000 |
0 |
9 206 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 443 738 323 |
900 309 862 |
0 |
2 344 048 185 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
39 037 588 |
20 283 542 |
0 |
59 321 130 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
339 037 588 |
908 503 990 |
0 |
1 247 541 578 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
339 037 588 |
908 503 990 |
0 |
1 247 541 578 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 498 114 |
398 234 544 |
0 |
431 732 658 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 816 274 025 |
2 207 048 396 |
0 |
4 023 322 421 |
2. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
251 037 017 |
112 423 204 |
0 |
363 460 221 |
Kereset kiegészítések |
109 515 722 |
216 823 127 |
0 |
326 338 849 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
15 739 484 |
20 322 000 |
0 |
36 061 484 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
22 703 580 |
45 952 250 |
0 |
68 655 830 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
14 205 284 |
12 384 000 |
0 |
26 589 284 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
5 712 354 |
6 331 765 |
0 |
12 044 119 |
Illetménykompenzáció |
9 955 242 |
739 200 |
0 |
10 694 442 |
Egyéb juttatás |
4 642 988 |
19 270 200 |
0 |
23 913 188 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
433 511 671 |
434 245 746 |
0 |
867 757 417 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
60 000 |
2 547 000 |
0 |
2 607 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
820 000 |
1 428 910 |
0 |
2 248 910 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 427 600 |
0 |
6 807 550 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 849 975 |
7 707 508 |
0 |
12 557 483 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 849 975 |
7 707 508 |
0 |
12 557 483 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 603 000 |
4 233 420 |
0 |
7 836 420 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 516 880 |
0 |
0 |
3 516 880 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 558 283 |
0 |
0 |
1 558 283 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 373 294 |
5 298 696 |
0 |
8 671 990 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 448 457 |
5 298 696 |
0 |
13 747 153 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
454 887 203 |
459 088 880 |
0 |
913 976 083 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 779 386 |
0 |
0 |
15 779 386 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 215 108 |
14 085 000 |
0 |
20 300 108 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
7 814 578 |
0 |
7 814 578 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 693 260 |
5 641 600 |
0 |
8 334 860 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 693 260 |
13 456 178 |
0 |
16 149 438 |
Külső személyi juttatások összesen: |
24 687 754 |
27 541 178 |
0 |
52 228 932 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
479 574 957 |
486 630 058 |
0 |
966 205 015 |
Szociális hozzájárulási adó |
58 414 846 |
62 230 368 |
0 |
120 645 214 |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 670 400 |
0 |
1 670 400 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
824 257 |
482 757 |
0 |
1 307 014 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
0 |
207 456 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
59 251 091 |
64 578 993 |
0 |
123 830 084 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
538 826 048 |
551 209 051 |
0 |
1 090 035 099 |
Gyógyszerbeszerzés |
130 000 |
10 020 000 |
0 |
10 150 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
852 620 |
95 000 |
0 |
947 620 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
260 000 |
250 000 |
0 |
510 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
3 517 460 |
10 193 209 |
0 |
13 710 669 |
Szakmai anyagok beszerzése |
4 760 080 |
20 758 209 |
0 |
25 518 289 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
180 000 000 |
0 |
180 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
3 320 000 |
0 |
6 190 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
550 000 |
4 920 000 |
0 |
5 470 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 803 300 |
0 |
3 313 300 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
16 591 359 |
11 426 176 |
0 |
28 017 535 |
Üzemeltetési anyagok |
20 521 359 |
202 619 476 |
0 |
223 140 835 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
25 281 439 |
224 377 685 |
0 |
249 659 124 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 447 380 |
2 145 000 |
0 |
4 592 380 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 950 000 |
2 130 000 |
0 |
5 080 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 397 380 |
4 275 000 |
0 |
9 672 380 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
14 590 000 |
20 786 020 |
0 |
35 376 020 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
17 990 000 |
16 990 000 |
0 |
34 980 000 |
Víz és csatornadíjak |
1 840 000 |
7 130 000 |
0 |
8 970 000 |
Közüzemi díjak |
34 420 000 |
44 906 020 |
0 |
79 326 020 |
Vásárolt élelmezés |
24 351 654 |
610 000 |
0 |
24 961 654 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 379 282 |
7 618 923 |
0 |
11 998 205 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
8 603 453 |
28 000 000 |
0 |
36 603 453 |
Közvetített szolgáltatások |
9 703 453 |
28 000 000 |
0 |
37 703 453 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 540 610 |
100 000 |
0 |
1 640 610 |
Számlázott szellemi tevékenység |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 372 000 |
29 033 438 |
0 |
87 405 438 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 512 610 |
29 133 438 |
0 |
89 646 048 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 255 000 |
1 211 000 |
0 |
2 466 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 410 000 |
2 800 000 |
0 |
9 210 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
640 000 |
0 |
810 000 |
Postai szolg díjak |
1 796 000 |
660 000 |
2 456 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
6 938 620 |
66 637 523 |
0 |
73 576 143 |
Egyéb szolgáltatások |
16 669 620 |
71 948 523 |
0 |
88 618 143 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
150 036 619 |
182 216 904 |
0 |
332 253 523 |
Kiküldetések kiadásai |
748 296 |
1 700 391 |
0 |
2 448 687 |
Reklám és propagandakiadások |
350 000 |
400 000 |
0 |
750 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 098 296 |
2 100 391 |
0 |
3 198 687 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
74 210 493 |
0 |
75 364 493 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
21 216 505 |
22 693 649 |
43 910 154 |
|
Fizetendő áfa |
91 402 002 |
23 481 500 |
0 |
114 883 502 |
Kamatkiadások |
1 129 870 |
0 |
0 |
1 129 870 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
671 888 |
0 |
721 888 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 606 066 |
2 326 568 |
0 |
4 932 634 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
117 561 443 |
123 385 098 |
0 |
240 946 541 |
DOLOGI KIADÁSOK |
299 375 177 |
536 355 078 |
0 |
835 730 255 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
82 986 740 |
0 |
0 |
82 986 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 986 740 |
300 000 |
0 |
83 286 740 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
21 189 855 |
0 |
0 |
21 189 855 |
Elvonások és befizetések |
21 191 742 |
0 |
0 |
21 191 742 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
274 485 |
0 |
0 |
274 485 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
54 694 000 |
0 |
0 |
54 694 000 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
54 968 485 |
0 |
0 |
54 968 485 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 536 598 |
0 |
0 |
3 536 598 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 536 598 |
0 |
0 |
3 536 598 |
Tartalékok |
398 113 |
0 |
0 |
398 113 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
80 094 938 |
0 |
0 |
80 094 938 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 001 282 903 |
1 087 864 129 |
0 |
2 089 147 032 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
1 295 456 631 |
0 |
1 295 456 631 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
64 171 |
200 000 |
0 |
264 171 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
346 986 |
5 320 540 |
0 |
5 667 526 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
111 013 |
261 717 810 |
0 |
261 828 823 |
Beruházások |
522 170 |
1 562 694 981 |
0 |
1 563 217 151 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
25 644 125 |
0 |
25 644 125 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 923 914 |
0 |
6 923 914 |
Felújítások |
0 |
32 568 039 |
0 |
32 568 039 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
522 170 |
1 595 263 020 |
0 |
1 595 785 190 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 318 885 |
0 |
0 |
37 318 885 |
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
1 071 314 |
0 |
1 071 314 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 318 885 |
301 071 314 |
0 |
338 390 199 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 039 123 958 |
2 984 198 463 |
0 |
4 023 322 421 |
3. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Intézményi működési bevétel |
396 096 000 |
442 988 680 |
566 999 687 |
Személyi jellegű kiadások |
731 062 691 |
891 202 539 |
966 205 015 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
766 392 444 |
877 003 637 |
990 564 586 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 609 575 |
119 597 826 |
123 830 084 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
301 535 147 |
267 952 533 |
777 277 912 |
Dologi kiadások |
513 967 609 |
484 213 175 |
835 730 255 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
60 092 000 |
64 092 000 |
9 206 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 590 370 |
59 789 615 |
80 094 938 |
|
Működési pénzmaradvány |
53 086 943 |
78 055 519 |
59 321 130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 408 000 |
103 092 000 |
83 286 740 |
|
Mc finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
300 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
30 655 698 |
32 212 899 |
338 390 199 |
|
Összesen |
1 577 202 534 |
1 730 092 369 |
2 703 369 315 |
Összesen |
1 535 293 943 |
1 690 108 054 |
2 427 537 231 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023 |
||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
Kiadások |
2 021 |
2022 |
2023 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
200 000 |
5 800 000 |
1 600 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
54 925 448 |
32 568 039 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
174 955 993 |
267 160 425 |
398 234 544 |
Beruházások |
220 272 597 |
623 604 015 |
1 563 217 151 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
31 898 114 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
7 018 013 |
365 584 723 |
888 220 448 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
182 174 006 |
638 545 148 |
1 319 953 106 |
Összesen |
224 082 597 |
678 529 463 |
1 595 785 190 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
4 023 322 421 |
Mindösszesen kiadás |
1 759 376 540 |
2 368 637 517 |
4 023 322 421 |
|
4. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Intézményi működési bevételek |
566 999 687 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
134 500 000 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
432 499 687 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
990 564 586 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 175 512 456 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
777 277 912 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
398 234 544 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
9 206 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
9 206 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
947 541 578 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
59 321 130 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
888 220 448 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 898 114 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
31 898 114 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 023 322 421 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Személyi jellegű kiadások |
966 205 015 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
123 830 084 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
835 730 255 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 094 938 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
83 286 740 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 595 785 190 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
338 390 199 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 023 322 421 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
70 898 606 |
3 283 065 |
74 181 671 |
|
Kereset kiegészítések |
10 456 195 |
539 735 |
10 995 930 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
313 059 |
313 059 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
324 660 |
324 660 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
288 414 |
288 414 |
||
Illetménykompenzáció |
1 443 003 |
1 443 003 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 723 937 |
3 822 800 |
0 |
87 546 737 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
60 000 |
60 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
2 968 750 |
156 250 |
3 125 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 968 750 |
156 250 |
0 |
3 125 000 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
516 000 |
516 000 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 038 617 |
1 038 617 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 038 617 |
0 |
0 |
1 038 617 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
88 345 954 |
3 979 050 |
0 |
92 325 004 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 486 420 |
1 486 420 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 486 420 |
0 |
0 |
1 486 420 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
89 832 374 |
3 979 050 |
0 |
93 811 424 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 679 547 |
517 277 |
12 196 824 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
445 322 |
23 438 |
468 760 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
12 124 869 |
540 715 |
0 |
12 665 584 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
101 957 243 |
4 519 765 |
0 |
106 477 008 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 390 000 |
150 000 |
0 |
2 540 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 470 000 |
150 000 |
0 |
2 620 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
250 000 |
250 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
Vásárolt élelmezés |
40 000 |
40 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
248 282 |
248 282 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
8 603 453 |
8 603 453 |
||
Közvetített szolgáltatások |
9 703 453 |
0 |
0 |
9 703 453 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
1 756 000 |
1 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 286 000 |
0 |
0 |
3 286 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
16 127 735 |
0 |
0 |
16 127 735 |
Kiküldetések kiadásai |
260 296 |
260 296 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
260 296 |
0 |
0 |
260 296 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 000 000 |
53 000 |
4 053 000 |
|
Fizetendő áfa |
149 000 |
0 |
149 000 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
33 054 |
33 054 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 182 054 |
53 000 |
0 |
4 235 054 |
DOLOGI KIADÁSOK |
25 455 085 |
203 000 |
0 |
25 658 085 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 041 349 |
1 041 349 |
||
Elvonások és befizetések |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
274 485 |
274 485 |
||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
274 485 |
0 |
0 |
274 485 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 315 834 |
0 |
0 |
1 315 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 728 162 |
4 722 765 |
0 |
133 450 927 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
5 181 |
5 181 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 543 |
0 |
13 543 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 056 |
0 |
5 056 |
|
Beruházások |
23 780 |
0 |
0 |
23 780 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 780 |
0 |
0 |
23 780 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 751 942 |
4 722 765 |
0 |
133 474 707 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 875 000 |
0 |
0 |
2 875 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
31 054 |
0 |
0 |
31 054 |
Működési bevételek összesen: |
13 553 054 |
0 |
0 |
13 553 054 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 553 054 |
0 |
0 |
13 553 054 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 041 349 |
0 |
0 |
1 041 349 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
14 594 403 |
0 |
0 |
14 594 403 |
Központi irányítószervi támogatás |
118 880 304 |
|||
6. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
83 328 011 |
6 989 285 |
90 317 296 |
|
Kereset kiegészítések |
66 350 666 |
14 133 115 |
80 483 781 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
14 848 349 |
440 000 |
15 288 349 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
17 498 580 |
9 175 140 |
26 673 720 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
13 040 000 |
13 040 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 055 940 |
240 000 |
4 295 940 |
|
Illetménykompenzáció |
8 512 239 |
8 512 239 |
||
Egyéb juttatás |
369 600 |
369 600 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
208 003 385 |
30 977 540 |
0 |
238 980 925 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
100 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
3 379 950 |
3 379 950 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 075 000 |
1 075 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
1 075 000 |
0 |
0 |
1 075 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 308 600 |
289 200 |
1 597 800 |
|
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 516 880 |
3 516 880 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 516 880 |
0 |
0 |
3 516 880 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
217 383 815 |
31 266 740 |
0 |
248 650 555 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
218 883 815 |
31 266 740 |
0 |
250 150 555 |
Szociális hozzájárulási adó |
28 246 896 |
4 097 176 |
32 344 072 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
258 000 |
36 000 |
294 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
28 504 896 |
4 133 176 |
0 |
32 638 072 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
247 388 711 |
35 399 916 |
0 |
282 788 627 |
Gyógyszerbeszerzés |
30 000 |
20 000 |
50 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
30 000 |
80 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
70 000 |
0 |
190 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
50 000 |
350 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
153 300 |
153 300 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 500 000 |
250 000 |
1 750 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 800 000 |
453 300 |
0 |
2 253 300 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 920 000 |
523 300 |
0 |
2 443 300 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
260 000 |
260 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
400 000 |
20 000 |
420 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
660 000 |
20 000 |
0 |
680 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
6 750 000 |
1 000 000 |
7 750 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 650 000 |
150 000 |
1 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
550 000 |
250 000 |
800 000 |
|
Közüzemi díjak |
8 950 000 |
1 400 000 |
0 |
10 350 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
231 000 |
15 000 |
246 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 540 610 |
100 000 |
1 640 610 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 740 610 |
120 000 |
0 |
1 860 610 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
10 000 |
50 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
672 000 |
200 000 |
872 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
867 000 |
210 000 |
0 |
1 077 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
11 788 610 |
1 745 000 |
0 |
13 533 610 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
1 950 000 |
500 000 |
2 450 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
23 012 |
23 012 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 976 012 |
501 000 |
0 |
2 477 012 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 374 622 |
2 789 300 |
0 |
19 163 922 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Elvonások és befizetések |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
263 843 693 |
38 189 216 |
0 |
302 032 909 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 472 |
77 472 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 918 |
20 918 |
||
Beruházások |
98 390 |
0 |
0 |
98 390 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
98 390 |
0 |
0 |
98 390 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
263 942 083 |
38 189 216 |
0 |
302 131 299 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
3 012 |
0 |
3 012 |
|
Működési bevételek összesen: |
3 012 |
0 |
0 |
3 012 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 012 |
0 |
0 |
3 012 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 360 |
0 |
0 |
80 360 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
83 372 |
0 |
0 |
83 372 |
Központi irányítószervi támogatás |
302 047 927 |
|||
7. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
11 601 737 |
64 842 729 |
76 444 466 |
|
Kereset kiegészítések |
22 807 166 |
132 098 363 |
154 905 529 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
19 547 000 |
19 547 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
5 205 000 |
36 777 110 |
41 982 110 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 384 000 |
12 384 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 840 000 |
5 208 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
850 000 |
5 270 000 |
6 120 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 831 903 |
274 759 202 |
0 |
316 591 105 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
269 145 |
269 145 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
2 767 600 |
2 767 600 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 785 000 |
4 785 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
4 785 000 |
0 |
4 785 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 761 700 |
2 761 700 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
5 298 696 |
5 298 696 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
5 298 696 |
0 |
5 298 696 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
41 831 903 |
290 641 343 |
0 |
332 473 246 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 693 260 |
2 693 260 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 693 260 |
0 |
0 |
2 693 260 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 693 260 |
0 |
0 |
2 693 260 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
44 525 163 |
290 641 343 |
0 |
335 166 506 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 438 148 |
37 887 144 |
43 325 292 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
5 438 148 |
37 887 144 |
0 |
43 325 292 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
49 963 311 |
328 528 487 |
0 |
378 491 798 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
6 213 209 |
6 213 209 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
16 688 209 |
0 |
16 738 209 |
Élelmiszer-beszerzés |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
170 000 |
2 600 000 |
2 770 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
500 000 |
1 100 000 |
1 600 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
510 000 |
2 500 000 |
3 010 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
500 000 |
6 187 500 |
6 687 500 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 680 000 |
92 387 500 |
0 |
94 067 500 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 730 000 |
109 075 709 |
0 |
110 805 709 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
120 000 |
1 300 000 |
1 420 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
350 000 |
1 300 000 |
1 650 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
470 000 |
2 600 000 |
0 |
3 070 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
13 800 000 |
14 600 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
600 000 |
9 000 000 |
9 600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
6 000 000 |
6 400 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
28 800 000 |
0 |
30 600 000 |
Vásárolt élelmezés |
19 500 000 |
19 500 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 640 683 |
4 640 683 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
300 000 |
300 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
6 246 108 |
6 246 108 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
8 846 108 |
0 |
8 846 108 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
21 300 000 |
44 786 791 |
0 |
66 086 791 |
Kiküldetések kiadásai |
315 000 |
315 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
39 570 625 |
39 570 625 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
5 845 500 |
5 845 500 |
||
Fizetendő áfa |
790 000 |
790 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 025 568 |
2 025 568 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
5 845 500 |
42 386 193 |
0 |
48 231 693 |
DOLOGI KIADÁSOK |
29 345 500 |
199 163 693 |
0 |
228 509 193 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
Elvonások és befizetések |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
4 621 865 |
0 |
0 |
4 621 865 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 930 676 |
527 992 180 |
0 |
611 922 856 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 857 820 |
1 857 820 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
501 612 |
501 612 |
||
Beruházások |
0 |
2 359 432 |
0 |
2 359 432 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
2 359 432 |
0 |
2 359 432 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
83 930 676 |
530 351 612 |
0 |
614 282 288 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 911 614 |
0 |
2 911 614 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
20 633 820 |
240 000 000 |
0 |
260 633 820 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 952 316 |
0 |
0 |
5 952 316 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
13 900 224 |
0 |
13 900 224 |
Működési bevételek összesen: |
26 586 136 |
256 811 838 |
0 |
283 397 974 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 903 185 |
0 |
2 903 185 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 903 185 |
0 |
2 903 185 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 586 136 |
259 715 023 |
0 |
286 301 159 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
4 621 865 |
0 |
4 621 865 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 586 136 |
264 336 888 |
0 |
290 923 024 |
Központi irányítószervi támogatás |
323 359 264 |
|||
8. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
6 572 567 |
3 546 682 |
10 119 249 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
576 000 |
576 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
432 000 |
432 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 572 567 |
4 554 682 |
0 |
11 127 249 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
25 000 |
25 000 |
0 |
50 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
36 910 |
36 910 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 910 |
0 |
0 |
36 910 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 634 477 |
4 579 682 |
0 |
11 214 159 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 634 477 |
4 579 682 |
0 |
11 214 159 |
Szociális hozzájárulási adó |
683 602 |
595 359 |
1 278 961 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
687 352 |
599 109 |
0 |
1 286 461 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 321 829 |
5 178 791 |
0 |
12 500 620 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
832 620 |
832 620 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 032 620 |
50 000 |
0 |
1 082 620 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
915 000 |
0 |
915 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 015 000 |
550 000 |
0 |
1 565 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 047 620 |
600 000 |
0 |
2 647 620 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
67 380 |
240 000 |
307 380 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
200 000 |
200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
67 380 |
440 000 |
0 |
507 380 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 400 000 |
2 885 000 |
4 285 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 950 000 |
4 685 000 |
0 |
6 635 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
100 000 |
70 000 |
170 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
6 590 400 |
6 640 400 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
6 590 400 |
0 |
6 640 400 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
700 000 |
0 |
750 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
2 200 000 |
12 605 400 |
0 |
14 805 400 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
400 000 |
0 |
410 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
772 400 |
3 156 000 |
3 928 400 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
301 000 |
301 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
822 400 |
3 707 000 |
0 |
4 529 400 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 147 400 |
17 752 400 |
0 |
22 899 800 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Elvonások és befizetések |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 066 223 |
22 931 191 |
0 |
35 997 414 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
58 990 |
58 990 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
255 971 |
255 971 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 039 |
85 039 |
||
Beruházások |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 466 223 |
22 931 191 |
0 |
36 397 414 |
könyvtár |
501 |
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 071 400 |
0 |
2 071 400 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
880 000 |
130 000 |
0 |
1 010 000 |
Működési bevételek összesen: |
2 951 400 |
130 000 |
0 |
3 081 400 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 344 704 |
0 |
2 344 704 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
0 |
206 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
206 000 |
0 |
0 |
206 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 157 400 |
2 474 704 |
0 |
5 632 104 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
596 994 |
0 |
0 |
596 994 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 754 394 |
2 474 704 |
0 |
6 229 098 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 168 316 |
|||
9. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 626 705 |
30 267 737 |
34 894 442 |
|
Kereset kiegészítések |
9 901 695 |
62 984 420 |
72 886 115 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
2 299 000 |
13 568 200 |
15 867 200 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 827 400 |
108 368 357 |
0 |
125 195 757 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 159 765 |
1 159 765 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
468 725 |
2 741 258 |
3 209 983 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
468 725 |
2 741 258 |
0 |
3 209 983 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 182 520 |
1 182 520 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
1 558 283 |
1 558 283 |
||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 558 283 |
0 |
0 |
1 558 283 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
18 854 408 |
113 451 900 |
0 |
132 306 308 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
5 641 600 |
5 641 600 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
5 641 600 |
0 |
5 641 600 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
5 641 600 |
0 |
5 641 600 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
18 854 408 |
119 093 500 |
0 |
137 947 908 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 406 426 |
15 330 241 |
17 736 667 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 670 400 |
1 670 400 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
70 309 |
403 329 |
473 638 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 988 |
195 468 |
207 456 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 488 723 |
17 599 438 |
0 |
20 088 161 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
21 343 131 |
136 692 938 |
0 |
158 036 069 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 603 060 |
3 950 000 |
5 553 060 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 603 060 |
3 950 000 |
0 |
5 553 060 |
Élelmiszer-beszerzés |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
50 000 |
3 820 000 |
3 870 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
4 038 676 |
4 138 676 |
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
108 128 676 |
0 |
108 278 676 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 753 060 |
113 078 676 |
0 |
114 831 736 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
605 000 |
735 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
610 000 |
795 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 215 000 |
0 |
1 530 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 101 020 |
3 101 020 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 800 000 |
6 340 000 |
8 140 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
580 000 |
580 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
10 021 020 |
0 |
11 821 020 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 693 240 |
2 693 240 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
756 000 |
756 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
800 000 |
800 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
5 242 000 |
5 402 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
7 488 000 |
0 |
7 648 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 960 000 |
48 272 260 |
0 |
50 232 260 |
Kiküldetések kiadásai |
448 000 |
1 211 000 |
1 659 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
448 000 |
1 211 000 |
0 |
1 659 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
1 154 000 |
34 639 868 |
35 793 868 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
22 604 000 |
22 604 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
421 888 |
421 888 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 154 000 |
57 665 756 |
0 |
58 819 756 |
DOLOGI KIADÁSOK |
5 630 060 |
221 442 692 |
0 |
227 072 752 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
Elvonások és befizetések |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
14 849 287 |
0 |
0 |
14 849 287 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 822 478 |
358 135 630 |
0 |
399 958 108 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
427 024 |
427 024 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
115 224 |
115 224 |
||
Beruházások |
0 |
542 248 |
0 |
542 248 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
542 248 |
0 |
542 248 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 822 478 |
358 677 878 |
0 |
400 500 356 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
33 405 000 |
0 |
33 405 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 600 000 |
0 |
23 600 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
111 005 000 |
0 |
111 005 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
3 736 872 |
0 |
3 736 872 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
114 741 872 |
0 |
114 741 872 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
14 849 287 |
0 |
14 849 287 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
129 591 159 |
0 |
129 591 159 |
Központi irányítószervi támogatás |
270 909 197 |
|||
10. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
74 009 391 |
3 493 706 |
77 503 097 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
7 067 494 |
7 067 494 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
335 000 |
913 076 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
840 624 |
0 |
840 624 |
|
Egyéb pótlék (vezetői) |
127 765 |
127 765 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
739 200 |
739 200 |
|
Egyéb juttatás |
1 124 388 |
0 |
1 124 388 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 552 479 |
11 763 165 |
0 |
88 315 644 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
2 547 000 |
2 547 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
660 000 |
660 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 778 400 |
1 778 400 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 297 767 |
2 297 767 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 297 767 |
0 |
0 |
2 297 767 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
81 836 646 |
15 170 165 |
0 |
97 006 811 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 779 386 |
15 779 386 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 228 688 |
14 085 000 |
17 313 688 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
7 814 578 |
7 814 578 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
7 814 578 |
0 |
7 814 578 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 008 074 |
21 899 578 |
0 |
40 907 652 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
100 844 720 |
37 069 743 |
0 |
137 914 463 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 960 227 |
3 803 171 |
13 763 398 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 007 103 |
3 819 411 |
0 |
13 826 514 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
110 851 823 |
40 889 154 |
0 |
151 740 977 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 774 400 |
0 |
1 774 400 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 874 400 |
0 |
0 |
1 874 400 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
13 386 359 |
950 000 |
14 336 359 |
|
Üzemeltetési anyagok |
13 486 359 |
950 000 |
0 |
14 436 359 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
15 360 759 |
950 000 |
0 |
16 310 759 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 070 000 |
0 |
1 070 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 140 000 |
0 |
4 140 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
12 940 000 |
0 |
12 940 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
590 000 |
0 |
590 000 |
|
Közüzemi díjak |
17 670 000 |
0 |
0 |
17 670 000 |
Vásárolt élelmezés |
4 761 654 |
4 761 654 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 800 000 |
200 000 |
4 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
58 122 000 |
19 903 038 |
78 025 038 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
58 122 000 |
19 903 038 |
0 |
78 025 038 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 250 000 |
55 000 |
1 305 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 056 620 |
54 649 415 |
59 706 035 |
|
Egyéb szolgáltatások |
12 306 620 |
54 704 415 |
0 |
67 011 035 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
96 660 274 |
74 807 453 |
0 |
171 467 727 |
Kiküldetések kiadásai |
174 391 |
174 391 |
||
Reklám és propagandakiadások |
350 000 |
350 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
350 000 |
174 391 |
0 |
524 391 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
8 648 605 |
18 984 649 |
27 633 254 |
|
Fizetendő áfa |
91 253 002 |
87 500 |
91 340 502 |
|
Kamatkiadások |
1 129 870 |
1 129 870 |
||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 550 000 |
0 |
2 550 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
103 581 477 |
19 072 149 |
0 |
122 653 626 |
DOLOGI KIADÁSOK |
217 422 510 |
95 003 993 |
0 |
312 426 503 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
82 986 740 |
0 |
0 |
82 986 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
82 986 740 |
0 |
0 |
82 986 740 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
1 887 |
0 |
0 |
1 887 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
54 694 000 |
0 |
0 |
54 694 000 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
54 694 000 |
0 |
0 |
54 694 000 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 536 598 |
0 |
0 |
3 536 598 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
3 536 598 |
0 |
0 |
3 536 598 |
Tartalékok |
398 113 |
0 |
0 |
398 113 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
58 630 598 |
0 |
0 |
58 630 598 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
469 891 671 |
135 893 147 |
0 |
605 784 818 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 295 456 631 |
1 295 456 631 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 035 696 |
3 035 696 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
261 100 974 |
261 100 974 |
|
Beruházások |
0 |
1 559 793 301 |
0 |
1 559 793 301 |
Ingatlanok felújítása |
25 644 125 |
25 644 125 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 923 914 |
6 923 914 |
|
Felújítások |
0 |
32 568 039 |
0 |
32 568 039 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 592 361 340 |
0 |
1 592 361 340 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 318 885 |
37 318 885 |
||
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés |
1 071 314 |
1 071 314 |
||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 318 885 |
301 071 314 |
0 |
338 390 199 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
507 210 556 |
2 029 325 801 |
0 |
2 536 536 357 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 000 000 |
0 |
0 |
125 000 000 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
134 500 000 |
0 |
0 |
134 500 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
2 465 000 |
2 465 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
9 300 000 |
0 |
9 300 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 133 000 |
51 000 |
0 |
1 184 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 404 377 |
0 |
1 404 377 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 805 870 |
0 |
5 805 870 |
Működési bevételek összesen: |
14 802 377 |
6 656 870 |
0 |
21 459 247 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
990 564 586 |
0 |
990 564 586 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
105 620 294 |
0 |
105 620 294 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 375 264 |
0 |
0 |
57 375 264 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
94 576 200 |
510 721 393 |
0 |
605 297 593 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 248 136 344 |
510 721 393 |
0 |
1 758 857 737 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
9 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 400 438 721 |
523 378 263 |
0 |
1 923 816 984 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
37 318 885 |
812 390 |
0 |
38 131 275 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
888 220 448 |
0 |
888 220 448 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
337 318 885 |
889 032 838 |
0 |
1 226 351 723 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 318 885 |
889 032 838 |
0 |
1 226 351 723 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
398 234 544 |
0 |
398 234 544 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
31 898 114 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
31 898 114 |
0 |
0 |
31 898 114 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 498 114 |
398 234 544 |
0 |
431 732 658 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 771 255 720 |
1 810 645 645 |
0 |
3 581 901 365 |
Központi irányítószervi támogatás |
1 045 365 008 |
|||
11. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2023. évi kiadás |
2023. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
2 359 432 |
0 |
Kazán, mosógép, heverő, rovarcsapda, inzulin hűtő, vízmelegítő, vasaló |
2 359 432 |
0 |
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
400 000 |
0 |
Érdekeltségnövelő pályázat |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
23 780 |
0 |
Hősugárzó, laptop táska |
23 780 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
542 248 |
0 |
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely), salgópolc |
542 248 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
98 390 |
0 |
Kerékpár |
98 390 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 592 361 340 |
732 774 389 |
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat |
2 115 434 |
0 |
Telepprogram. 2.4.1 |
59 188 816 |
60 987 811 |
VP6-7211-20 Piac építés |
105 199 016 |
99 938 949 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
238 227 481 |
0 |
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz. |
123 265 598 |
0 |
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért |
489 364 883 |
0 |
TRV Zrt kötelezettségek |
23 552 034 |
23 552 034 |
TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak |
250 000 000 |
250 000 000 |
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak |
301 448 078 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 595 785 190 |
732 774 389 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
1 600 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 595 785 190 |
734 374 389 |
12. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
36 041 641 |
432 499 687 |
Közhatalmi bevételek |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
11 208 333 |
134 500 000 |
Támogatás értékű működési bevételek |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
64 773 159 |
777 277 912 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
82 547 049 |
990 564 586 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
25 767 167 |
309 206 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
40 787 816 |
489 453 788 |
Felhalmozási bevételek |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
74 151 704 |
889 820 448 |
Összesen |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
4 023 322 421 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
80 517 085 |
966 205 015 |
Járulékok |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
10 319 174 |
123 830 084 |
Dologi kiadások |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
69 644 188 |
835 730 255 |
Ellátottak p.juttatásai |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
6 940 562 |
83 286 740 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
6 674 578 |
80 094 938 |
Felhalmozási kiadások |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
132 982 099 |
1 595 785 190 |
Finanszírozási kiadások |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
28 199 183 |
338 390 199 |
Összesen |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
335 276 868 |
4 023 322 421 |
13. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
kiegészítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
16,76 |
92 800 120 |
5 631 360 |
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
11 726 000 |
||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
15 142 000 |
||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 470 165 |
|||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 537 200 |
|||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
|||
20 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
146 690 785 |
5 631 360 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
21 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
266,00 |
34 580 000 |
1 862 000 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
3 030 000 |
|||||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
23 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
23,30 |
122 625 570 |
16 726 837 |
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
25 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
3,60 |
1 683 684 |
166 716 |
26 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
0,00 |
0 |
|
Mesterfokozatú végzettségű |
|||||||
27 |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
562 950 |
0,00 |
0 |
|
28 |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 970 180 |
0,00 |
0 |
|
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
47 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
15,00 |
58 170 000 |
8 145 000 |
53 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
220 089 254 |
26 900 553 |
||
54 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
94 348 000 |
|||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
57 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
75,00 |
5 535 750 |
435 000 |
58 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
81 190 |
116,00 |
9 418 040 |
740 080 |
59 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
9,00 |
225 000 |
|
60 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
463 130 |
20,00 |
9 262 600 |
1 477 400 |
61 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
602 080 |
25,00 |
15 052 000 |
2 402 000 |
62 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
0,00 |
0 |
|
63 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
282 630 |
5,00 |
1 413 150 |
180 000 |
64 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
423 940 |
10,00 |
4 239 400 |
540 000 |
102 |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
0,00 |
0 |
0 |
103 |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
242 340 |
0,00 |
0 |
0 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
104 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
|
105 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
4,70 |
25 629 100 |
3 869 040 |
106 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
4 934 024 |
||||||
107 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
5 439 900 |
36,00 |
195 836 400 |
34 560 000 |
108 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
12 728 059 |
|||
109 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
380 280 443 |
44 355 400 |
||
110 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
13,66 |
36 886 098 |
3 561 162 |
111 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
131 650 828 |
||
112 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
9 400,00 |
5 094 800 |
|
113 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
173 631 726 |
3 561 162 |
|||
115 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 279 937 |
494 000 |
|
Kulturális feladatok bértámogatása |
2 186 230 |
||||||
119 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
14 466 167 |
494 000 |
||
120 |
4. |
Szociális ágazati pótlék |
forint |
||||
Összesen |
935 158 375 |
80 942 475 |
14. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
|
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
13 553 054 |
155 959 247 |
283 397 974 |
3 012 |
3 081 400 |
111 005 000 |
566 999 687 |
|
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
990 564 586 |
- |
- |
- |
- |
990 564 586 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
768 293 151 |
2 903 185 |
- |
2 344 704 |
3 736 872 |
777 277 912 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
9 000 000 |
- |
- |
206 000 |
9 206 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
13 553 054 |
1 923 816 984 |
286 301 159 |
3 012 |
5 632 104 |
114 741 872 |
2 344 048 185 |
|
Előző évi maradvány |
1 041 349 |
59 321 130 |
4 621 865 |
80 360 |
596 994 |
14 549 287 |
80 210 985 |
|
ÁHB megelőlegezés |
- |
31 898 114 |
- |
- |
- |
- |
31 898 114 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 594 403 |
2 015 036 228 |
290 923 024 |
3 012 |
6 229 098 |
129 291 159 |
2 456 076 924 |
|
15. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
93 811 424 |
137 914 463 |
335 166 506 |
250 150 555 |
11 214 159 |
137 947 908 |
966 205 015 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 665 584 |
13 826 514 |
43 325 292 |
32 638 072 |
1 286 461 |
20 088 161 |
123 830 084 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 658 085 |
312 426 503 |
228 509 193 |
19 163 922 |
22 899 800 |
227 072 752 |
835 730 255 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
82 986 740 |
300 000 |
- |
- |
- |
83 286 740 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 315 834 |
58 232 485 |
4 621 865 |
80 360 |
596 994 |
14 849 287 |
79 696 825 |
Tartalék |
- |
398 113 |
- |
- |
- |
- |
398 113 |
Működési kiadások összesen |
133 450 927 |
605 784 818 |
611 922 856 |
302 032 909 |
35 997 414 |
399 958 108 |
2 089 147 032 |
16. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde |
83 372 |
302 131 299 |
302 047 927 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
25 170 661 |
302 047 927 |
Műv.Ház és Könyvtár |
6 229 098 |
36 397 414 |
30 168 316 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
30 168 316 |
NÜVI |
129 591 159 |
400 500 356 |
270 909 197 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
22 575 766 |
270 909 197 |
Polgármesteri Hivatal |
14 594 403 |
133 474 707 |
118 880 304 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
9 906 692 |
118 880 304 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
290 923 024 |
614 282 288 |
323 359 264 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
26 946 605 |
323 359 264 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
441 421 056 |
1 486 786 064 |
1 045 365 008 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
87 113 751 |
1 045 365 008 |