Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.02.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 5.896.892.638Ft-ban, azaz Ötmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-hatszázharmincnyolc Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 5.880.592.638Ft-ban, azaz Ötmilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-ötszázkilencvenkettőezer-hatszázharmincnyolc Ft-ban,”

(állapítja meg.)

2. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 5.880.592.638Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) intézményi működési bevétele 578.325.000Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„c) vagyongazdálkodás működési célú támogatása 46.000.000Ft,

d) közhatalmi bevétele 1.253.931.179Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„g) működési célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 772.338.356Ft,”

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„i) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 20.035.361Ft,”

(6) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„m) Összesen 5.880.592.638Ft.”

3. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 5.896.892.638Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„a) személyi juttatások 2.313.141.910Ft,

b) járulékok 280.953.540Ft,

c) ellátottak pénzbeli juttatása 41.368.900Ft,

d) egyéb dologi kiadások 2.055.193.870Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 302.446.374Ft,

f) beruházások 400.328.643Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„j) fejlesztési hiteltörlesztés 72.847.569Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„l) Összesen 5.896.892.638FtFt.”

4. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő, egy évnél rövidebb futamidejű banki betét lekötéséről, a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonásáról, összeghatár nélkül döntsön. A lekötött betétek vonatkozásában hozott döntésekről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. ”

5. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7.2. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8.2. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9.2. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

„7.2. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

	II. Céljelleggel érkezett előirányzatok
Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2023. 06. hó 4.908.306Ft	4.908.306	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egy. Eü-i és Szoc. Intézmény Személyi juttatás 1.671.497Ft Járulékok 217.295Ft Piroskavárosi Idősek Otthona szem. j. 2.672.136Ft járulékok 347.378Ft	1.888.792 3.019.514
2.	Szociális ágazgatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2023. 06. hó 282.418Ft	282.418	Intézményfinanszírozási szakfeladat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem. j. 249.927Ft járulék 32.491Ft	282.418
3.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01. - 2024.02.29. 20 fő	2.682.846	személyi juttatás 1.951.800Ft járulék 126.868Ft dologi 604.178Ft	2.682.846
	ÖSSZESEN:	7.873.570		7.873.570

”

2. melléklet a 22/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

„8.2. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosításáról

Megnevezés	Bevétel Előirányzat megnevezése	Összeg	Kiadás Előirányzat megnevezése	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	329 797	Közfoglalkoztatottak bér	309 669
			Közfoglalkoztatottak járulék	20 128
átcsoportosítás			dologi csökken	-20 998
átcsoportosítás			switch	7 998
			botmixer	13 000
*Összesen:*		*329 797*		*329 797*

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	177 253	Közfoglalkoztatottak bér	166 435
			Közfoglalkoztatottak járulék	10818
átcsoportosítás			dologi csökken	-146 250
			klíma különbözet	146 250
*Összesen:*		*177 253*		*177 253*

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	123 540	Közfoglalkoztatottak bér	116 000
			Közfoglalkoztatottak járulék	7 540
NKA 208113/00004 Kárpát-Medencei Konferencia	átvett pénz	4 599 280	dologi kiadás	4 599 280
átcsoportosítás			dologi csökken	-472 533
			könyvek	472 533
*Összesen:*		*4 722 820*		*4 722 820*

Művelődési Központ és Városi Galéria
átcsoportosítás			dologi csökken	-326 075
			viselet, karaktercipő Csoóri pályázat	132 200
			tv Csoóri pályázat	140 000
			lámpa	6 250
			poroltó	47 625
			dologi helyesbítés	1 300
			beruházás helyesbítés	-1 300
Mars Mo. (Bokrosi rendezvény)	átvett pénz	100 000	dologi kiadás	100 000
*Összesen:*		*100 000*		*100 000*

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény
Átcsoportosítás beruházásra			Személyi juttatás	-1 813 650
			Járulék	-235 775
			Beruházás (5 db klímaberendezés Temlom. u. bölcsöde)	1 613 720
			Beruházás ÁFA	435 705
*Összesen:*		0		0

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Zöldség- és sajtreszelő konyhára			Dologi kiadás	-270 891
			Beruházás	270 891
Gorenje hűtőgép (Családsegítő Központ)			Dologi kiadás	-109 000
			Beruházás	109 000
Erzsébet tábor 70% előleg	Működési bevétel	4 925 060	Dologi kiadás	4 925 060
*Összesen:*		4 925 060		*4 925 060*

Csongrád Városi Önkormányzat
			Civil szervezetek támogatása	-600 000
			Csongrád Város a Tehetségekért Alapítvány pénzeszköz átadás	600 000
			Ellátottak juttatása	-337 500
			GESZ intézményfinanszírozás 27 fő kísérő részére ebéd biztosítása a Napközis Erzsébet-tábor idejére	337 500
			Oppidum Csongrád Alapítvány 100 éve újra város Csongrád c. forráskiadvány nyomdaköltségeire	300 000
			Civil szervezetek támogatása	-300 000
			Szabadidősport keret	-36 500
			Esély Szociális Alapellátási Központ "Sportos Egészségnap" c. programhoz érmek, kupák vásárlására	36 500
			Városi rendezvénykeret	-300 000
			Csongrádi Színtársulat pénzeszköz átadás jelmez költségekre	300 000
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat	-1 339 065
			Művelődési Központ és Városi Galéria támogatása 2 db Gree Confort X Klíma vásárlására a konferencia terembe	1 339 065
			Városi rendezvénykeret	-300 000
			Csongrádi Alkotóház támogatása Plein Air rendezvényre	300 000
Erzsébet tábor részvételi biztosíték 277 fő *500 Ft			Piroskavárosi SZCSGYI intézményfinanszírozás	1 385 000
			Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások
			Ellátottak juttatásai	-1 385 000
Erzsébet tábor 30%-os költségének megelőlegezése			Piroskavárosi SZCSGYI intézményfinanszírozás	2 110 740
			Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
			Dologi kiadás	-2 110 740
Közmű Kft. támogatása			Műk. c. pénzeszköz átadás	29 616 664
			Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok
			Beruházás	-29 616 664
Dologi kiadás			Önk. vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
			Dologi kiadás	7 820 018
			Beruházás	-7 820 018
Egészségügyi díj Semmelweis Nap 4 fő *100.000 Ft			Személyi juttatás	400 000
			Járulék	52 000
			Dologi kiadás	-452 000
Koch Sándor CSMTIT támogatás			Csongrádi Információs Központ Csemegi K. Könyvtár és Tari L. Múzeum intézményfinanszírozás	30 000
			Civil szervezetek működési támogatása	-30 000
Klíma berendezések (8 db) vásárlása			Csongrádi Óvodák Igazgatósága intézményfinanszírozás	3 251 000
			Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok
			Beruházás	-3 251 000

Művelődési Központ udvari épület régi szolgálati lakás) homlokzat, tető felújítás			Művelődési Központ és Városi Galéria intézményfinanszírozás	4 369 675
			Beruházás	-4 369 675
*Összesen:*		0		0

Csongrádi Polgármesteri Hivatal
SWR MS Macrium server edition			Dologi kiadás	-187 008
			Beruházás	187 008
*Összesen:*		0		0
MINDÖSSZESEN:		10 254 930		10 254 930

”

3. melléklet a 22/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet a 8/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
*BEVÉTEL*
1. Önkormányzati körben:
a. intézményi működési bevétel	562 455 963	562 915 963	569 399 940	578 325 000
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	178 700 000	178 700 000	178 700 000	178 700 000
c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	46 000 000
d. közhatalmi bevételek	1 250 000 000	1 250 010 200	1 250 610 600	1 253 931 179
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 813 813 132	1 961 011 755	1 989 528 821	1 989 528 821
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	212 000 000	212 000 000	212 000 000	212 000 000
g. működési célú pénzeszköz átvétel	722 843 517	767 955 734	781 644 601	772 338 356
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	7 000 000	7 000 000	15 200 000	20 035 361
j. likvid hitel	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	59 484 025	59 484 025	59 484 025	59 484 025
l. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	223 549 896	223 549 896
m. Összesen	5 216 296 637	5 409 077 677	5 690 117 883	5 733 892 638	0	0

2. Hitel (fejlesztési)	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	0	0	0

*KIADÁS*
1. Önkormányzati körben:
a. személyi juttatás	2 227 957 128	2 377 057 424	2 299 010 444	2 313 141 910
b. járulékok	271 453 048	290 302 703	296 408 714	280 953 540
c. ellátottak pénzbeli juttatása	44 800 000	44 800 000	41 844 900	41 368 900
d. egyéb dologi kiadások	1 916 697 446	1 935 559 354	2 031 495 378	2 055 193 870
e. egyéb működési célú kiadás	228 885 015	233 614 263	246 303 938	302 446 374
f. beruházások	243 000 000	244 239 933	470 938 677	400 328 643
g. felújítások	0	0	12 411 832	12 411 832
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000	13 200 000	13 200 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
j. fejlesztési hitel törlesztés	36 504 000	36 504 000	36 504 000	72 847 569
k. likvid hitel törlesztése	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 379 296 637	5 572 077 677	5 853 117 883	5 896 892 638	0	0	0

”