Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29Simonfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simonfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1.040.349.013,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.040.349.013,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 486.401.977,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 57.426.240,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 348.688.070,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 31.225.987,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 13.000.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 35.761.680,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 300.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 486.401.977,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 164.297.390,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21.077.994,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 80.721.586,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.639.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.136.576,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 201.883.107,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 300.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 450.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 100.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11.796.324,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 553.947.036,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 28.381.695,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 514.565.341,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítése 6.000.000,- Ft-ban
cd) tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
ce) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 553.947.036,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 294.724.900,- Ft-ban
db) felújítások összegét 251.246.136,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.976.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Működési cél |
összeg |
|
Működési célú igénybevétel |
57 426 240 |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
28 381 695 |
|
Összesen |
85 807 935 |
|
2. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
428 975 737 |
427 975 737 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
348 688 070 |
348 688 070 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
58 972 205 |
58 972 205 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 730 658 |
130 730 658 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 281 453 |
9 281 453 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 644 749 |
4 644 749 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
31 225 987 |
31 225 987 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prgramok és azok hazai társfinanszírozása |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 383 706 |
10 383 706 |
0 |
társulásoktól és ktgv.szerveitől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
35 761 680 |
35 061 680 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
700 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
21 072 445 |
20 572 445 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
954 541 078 |
953 541 078 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
85 807 935 |
85 807 935 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
57 426 240 |
57 426 240 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
28 381 695 |
28 381 695 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
1 040 349 013 |
1 039 349 013 |
1 000 000 |
3. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
474 505 653 |
473 555 653 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
164 297 390 |
164 297 390 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
21 077 994 |
21 077 994 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
19 887 537 |
19 887 537 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
1 190 457 |
1 190 457 |
0 |
|
Dologi kiadások |
80 721 586 |
80 721 586 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
201 883 107 |
201 683 107 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
198 037 787 |
198 037 787 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 947 036 |
553 947 036 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 724 900 |
294 724 900 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 028 552 689 |
1 027 602 689 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 040 349 013 |
1 039 399 013 |
950 000 |
|
4. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Kerékpárút kialakítása |
12 064 472 |
3 257 407 |
15 321 879 |
Zártkerti út építése |
94 488 189 |
25 511 811 |
120 000 000 |
Helyi piac |
110 236 220 |
29 763 780 |
140 000 000 |
Ingatlan vásárlása |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
948 000 |
255 960 |
1 203 960 |
Kerékpárút eszköz |
2 274 745 |
614 181 |
2 888 926 |
Falugondnoki busz beszerzése |
10 039 369 |
2 710 629 |
12 749 998 |
Eszköz beszerzés (közterület fenntartáshoz) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
Intézményi beruházások |
337 724 |
87 413 |
425 137 |
Összesen |
232 388 719 |
62 336 181 |
294 724 900 |
5. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
400 962 357 |
399 962 357 |
1 000 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
348 688 070 |
348 688 070 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 701 077 |
141 701 077 |
0 |
Települési önkormányzatok egyées közveleséi feladatainak támogatás |
58 972 205 |
58 972 205 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
130 730 658 |
130 730 658 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 281 453 |
9 281 453 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
3 357 928 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 644 749 |
4 644 749 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 522 607 |
22 522 607 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
74 000 |
74 000 |
0 |
központi kezelésű előirányzatok |
653 321 |
653 321 |
0 |
társadalmobiztosítás pénzügyi alapjai |
9 272 400 |
9 272 400 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
10 383 706 |
10 383 706 |
0 |
társulástól és ktgv.szervtől |
1 779 180 |
1 779 180 |
0 |
helyi önkormányzatok és ktgv.szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
egyéb áruhasználati adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
16 451 680 |
15 751 680 |
700 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
900 000 |
700 000 |
200 000 |
közvetített szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
biztosító által fizetett kártérítés |
269 235 |
269 235 |
0 |
egyéb működési bevétel |
8 272 445 |
7 772 445 |
500 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
300 000 |
0 |
300 000 |
II. Felhalmozási |
525 565 341 |
525 565 341 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
514 565 341 |
514 565 341 |
0 |
2. Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
3. Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
926 527 698 |
925 527 698 |
1 000 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
45 707 358 |
45 707 358 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 750 800 |
17 750 800 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
27 956 558 |
27 956 558 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
972 235 056 |
971 235 056 |
1 000 000 |
6. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
280 846 536 |
279 896 536 |
950 000 |
|
Személyi juttatások |
35 048 827 |
35 048 827 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 000 926 |
4 000 926 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 785 151 |
3 785 151 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
215 775 |
215 775 |
0 |
|
Dologi kiadások |
37 033 420 |
37 033 420 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
4 639 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
1 136 576 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
198 237 787 |
198 037 787 |
200 000 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
198 037 787 |
198 037 787 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
0 |
450 000 |
|
vállalkozásnak |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
553 521 899 |
553 521 899 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
294 299 763 |
294 299 763 |
0 |
|
Felújítások |
251 246 136 |
251 246 136 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
7 976 000 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Működési célú |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
834 468 435 |
833 518 435 |
950 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
137 766 621 |
137 766 621 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
11 796 324 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
972 235 056 |
971 285 056 |
950 000 |
|
7. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
28 013 380 |
28 013 380 |
0 |
1. Működési célú támogatásértékű bevétel |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s prgramok és azok hazai társfinanszírozása |
8 703 380 |
8 703 380 |
0 |
2. Működési bevétel |
19 310 000 |
19 310 000 |
0 |
közvetített szolgáltatások |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
II. Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 013 380 |
28 013 380 |
0 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
40 100 577 |
40 100 577 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
39 737 587 |
39 737 587 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
362 990 |
362 990 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
125 970 297 |
125 970 297 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
194 084 254 |
194 084 254 |
0 |
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
193 659 117 |
193 659 117 |
0 |
Személyi juttatások |
129 248 563 |
129 248 563 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 077 068 |
17 077 068 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
16 102 386 |
16 102 386 |
0 |
Személyi jövedelemadó |
974 682 |
974 682 |
0 |
Dologi kiadások |
43 688 166 |
43 688 166 |
0 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3 645 320 |
3 645 320 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
325 279 |
325 279 |
0 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
3 320 041 |
3 320 041 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
425 137 |
425 137 |
0 |
Intézményi beruházások |
425 137 |
425 137 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
194 084 254 |
194 084 254 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
194 084 254 |
194 084 254 |
0 |
8. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
954 541 078 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 028 452 689 |
Működési célú |
428 975 737 |
Működési célú |
474 505 653 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
348 688 070 |
Személyi jellegű kiadások |
164 297 390 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
31 225 987 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 077 994 |
Közhatalmi bevételek |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
80 721 586 |
Intézményi működési bevétel |
35 761 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 639 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 136 576 |
Támogatásértékű működési kiadás |
201 883 107 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
300 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
450 000 |
||
Felhalmozási célú |
553 947 036 |
||
Felhalmozási célú |
525 565 341 |
Intézményi beruházások |
294 724 900 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
514 565 341 |
Felújítások |
251 246 136 |
Ingatlanok értékesítése |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 976 000 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
11 896 324 |
Működési célú céltartalék |
100 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 796 324 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
85 807 935 |
||
Működési hiány |
57 426 240 |
||
Felhalmozási hiány |
28 381 695 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
954 541 078 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 040 349 013 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
85 807 935 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
57 426 240 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 381 695 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 040 349 013 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 040 349 013 |
Működési célú bevételek összesen |
486 401 977 |
Működési célú kiadások összesen |
486 401 977 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
553 947 036 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
553 947 036 |
9. melléklet a 22/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
36 872 288 |
24 581 525 |
24 581 525 |
27 372 808 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
28 699 743 |
34 381 723 |
348 688 070 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 166 343 |
1 166 343 |
1 166 343 |
2 326 029 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
2 326 030 |
9 118 719 |
31 225 987 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 300 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
13 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 037 770 |
2 375 270 |
2 375 270 |
5 475 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
2 375 270 |
7 883 710 |
35 761 680 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 565 341 |
0 |
0 |
514 565 341 |
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
85 807 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 807 935 |
|
Összesen: |
125 919 336 |
27 910 638 |
34 110 638 |
31 801 607 |
33 436 043 |
33 436 043 |
36 536 043 |
33 526 043 |
39 726 043 |
559 091 384 |
33 436 043 |
51 419 152 |
1 040 349 013 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
33 527 146 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
56 925 094 |
474 605 653 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 947 036 |
0 |
0 |
553 947 036 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
11 796 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 796 324 |
Összesen: |
45 323 470 |
33 527 146 |
33 527 146 |
38 181 010 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
39 845 445 |
39 845 444 |
593 792 481 |
39 845 444 |
56 925 094 |
1 040 349 013 |