Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 03Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a) 2.098.311.404 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 955.891.616 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 275.418.731 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 867.001.057 Ft.
b) 2.098.311.404 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.292.516.282 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 792.239.275 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 13.555.847 Ft.
c) A 2023. évi költségvetés hiánya 853.445.210 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 336.624.666 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 516.820.544 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2022. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 749.555.609 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 16.654.931 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja. (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 24.091.269 Ft összegben. Céltartalékként 111.079.215 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát. (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. október 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
56 173 916 |
31 751 404 |
119 064 000 |
40 411 749 |
247401069 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 791 382 |
4 599 484 |
16 410 135 |
5 439 493 |
34240494 |
K3. Dologi kiadások |
22 363 500 |
45 095 502 |
42 723 619 |
362 290 845 |
472473466 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8000000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
393 323 |
530 007 930 |
530401253 |
||
K6. Beruházási kiadások |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
748 065 175 |
749555609 |
K7. Felújítások |
16 654 931 |
16654931 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 028 735 |
26028735 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
86938232 |
81827390 |
179091077 |
1736898858 |
2084755557 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
13 555 847 |
13555847 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
326 634 358 |
13 555 847 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86938232 |
81827390 |
179091077 |
2077089063 |
2098311404 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
850 000 |
1 125 000 |
389 048 913 |
391023913 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
272 418 731 |
272418731 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
500000000 |
|||
B4. Működési bevételek |
6 900 000 |
3 225 000 |
6 200 000 |
47 642 703 |
63967703 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
500 000 |
900000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3000000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
6900000 |
4475000 |
7325000 |
1212610347 |
1231310347 |
B8. Finanszírozási bevételek |
80 038 232 |
77 352 390 |
171 766 077 |
864 478 716 |
867 001 057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86938232 |
81827390 |
179091077 |
2077089063 |
2098311404 |
2. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6900000 |
0 |
6900000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-79 428 798 |
-79 428 798 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-609 434 |
0 |
-609 434 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
426 934 |
426 934 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
, |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
426 934 |
0 |
0 |
426 934 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
79 611 298 |
0 |
79611298 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
80 038 232 |
0 |
0 |
80 038 232 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
80038232 |
0 |
0 |
80038232 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
86938232 |
0 |
0 |
86938232 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
850 000 |
850 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
850000 |
0 |
0 |
850000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 125 000 |
3125000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3225000 |
3225000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400000 |
400000 |
||
Működési bevételek összesen |
4475000 |
0 |
0 |
4475000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4475000 |
4475000 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-76 971 390 |
-76 971 390 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381000 |
-381000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
868 465 |
868 465 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
868 465 |
0 |
0 |
868 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
76 483 925 |
76 483 925 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
77 352 390 |
0 |
0 |
77 352 390 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
77352390 |
0 |
0 |
77352390 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81827390 |
81827390 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 125 000 |
1125000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1125000 |
0 |
0 |
1125000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 200 000 |
6200000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6200000 |
0 |
6200000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
7325000 |
0 |
7325000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7325000 |
0 |
7325000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-82 547 200 |
-88 718 877 |
-171 266 077 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
0 |
-500000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 226 942 |
1 226 942 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 226 942 |
0 |
0 |
1 226 942 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 857 067 |
85 682 068 |
170539135 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 501 959 |
85 682 068 |
171 766 077 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85501959 |
0 |
85682068 |
171766077 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92826959 |
0 |
85682068 |
179091077 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
148 818 427 |
148818427 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
112 897 904 |
112897904 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
92 372 790 |
92372790 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 882 712 |
10882712 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások |
B115 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 374 198 |
2 374 198 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
367 346 031 |
0 |
0 |
367346031 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 961 000 |
4 741 882 |
21702882 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
384307031 |
4741882 |
0 |
389048913 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
461 879 120 |
18 120 880 |
0 |
480000000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
461879120 |
18120880 |
0 |
480000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
481879120 |
18120880 |
0 |
500000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 769 069 |
8769069 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16 654 931 |
16654931 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
12 218 703 |
12 218 703 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
47642703 |
0 |
0 |
47642703 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
914328854 |
22862762 |
0 |
937191616 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272 418 731 |
272418731 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
272418731 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3000000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
272418731 |
0 |
275418731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
917328854 |
295281493 |
0 |
1212610347 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
178948790 |
-187907191 |
0 |
-8958401 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-18483698 |
-496846412 |
0 |
-515330110 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167 724 884 |
167 724 884 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566 753 832 |
566 753 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
167 724 884 |
566753832 |
734478716 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
297 724 884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
297724884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1215053738 |
862035325 |
0 |
2077089063 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
148818427 |
0 |
0 |
148818427 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
112897904 |
0 |
0 |
112897904 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
92372790 |
0 |
0 |
92372790 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10882712 |
0 |
0 |
10882712 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2374198 |
0 |
0 |
2374198 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
367346031 |
0 |
0 |
367346031 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18936000 |
4741882 |
0 |
23677882 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
386282031 |
4741882 |
0 |
391023913 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
461 879 120 |
18 120 880 |
0 |
480 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
461879120 |
18120880 |
0 |
480000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
481879120 |
18120880 |
0 |
500000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11994069 |
0 |
0 |
11994069 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12200000 |
0 |
0 |
12200000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16654931 |
0 |
0 |
16654931 |
Ellátási díjak |
B405 |
5900000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5000000 |
0 |
0 |
5000000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
12218703 |
0 |
0 |
12218703 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
63967703 |
0 |
0 |
63967703 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési bevételek összesen |
933028854 |
22862762 |
0 |
955891616 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
272418731 |
0 |
275418731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
936028854 |
295281493 |
0 |
1231310347 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-59998598 |
-187907191 |
-88718877 |
-336624666 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-19974132 |
-496846412 |
0 |
-516820544 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
170247225 |
0 |
0 |
170247225 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566753832 |
0 |
566753832 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
170247225 |
566753832 |
0 |
737001057 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
130000000 |
0 |
0 |
130000000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1236276079 |
862035325 |
0 |
2098311404 |
3. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 841 579 |
50841579 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 440 149 |
1 440 149 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 700 001 |
2 700 001 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
442 187 |
442 187 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 423 916 |
0 |
0 |
55 423 916 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
550 000 |
550 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
750000 |
0 |
750000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
56173916 |
0 |
0 |
56173916 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 791 382 |
7791382 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1650000 |
0 |
0 |
1650000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
130 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310000 |
310000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 972 000 |
4 972 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15672000 |
15672000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150000 |
150000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 561 500 |
4561500 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4581500 |
4581500 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22363500 |
0 |
0 |
22363500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
86328798 |
0 |
0 |
86328798 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 168 |
480168 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 266 |
129266 |
||
Beruházások |
K6 |
609434 |
609434 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
609434 |
0 |
0 |
609434 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
86938232 |
0 |
0 |
86938232 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
86938232 |
0 |
0 |
86938232 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 263 991 |
26263991 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
123 079 |
123079 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
256 800 |
256 800 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 307 534 |
1307534 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28351404 |
0 |
28351404 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
890 000 |
890 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 510 000 |
2 510 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3400000 |
3400000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
31751404 |
0 |
31751404 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 599 484 |
4599484 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
730 000 |
730000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1730000 |
0 |
1730000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1080000 |
1080000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
15 204 175 |
15 204 175 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
320 000 |
320 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 340 000 |
2340000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 267 502 |
13267502 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1700000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33031677 |
33031677 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 403 825 |
8403825 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
600000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9003825 |
9003825 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
45095502 |
0 |
45095502 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
81446390 |
0 |
0 |
81446390 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
81827390 |
0 |
0 |
81827390 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
81827390 |
0 |
0 |
81827390 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52217500 |
52217500 |
104435000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
380000 |
380000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
120000 |
620000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
125000 |
125000 |
250000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2284000 |
2284000 |
4568000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2605500 |
2605500 |
5211000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
1000000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
25000 |
50000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
975000 |
975000 |
1950000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59862000 |
59102000 |
118964000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
50000 |
50000 |
100000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
59912000 |
0 |
59152000 |
119064000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8205068 |
8205067 |
16 410 135 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550000 |
550000 |
1 100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750000 |
750000 |
1 500 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1300000 |
1300000 |
2600000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
765000 |
765000 |
1 530 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125000 |
125000 |
250 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
890000 |
890000 |
1780000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7703236 |
7703236 |
15 406 472 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
335000 |
335000 |
670 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2462205 |
2462205 |
4 924 410 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1645000 |
1645000 |
3 290 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2200000 |
2200000 |
4 400 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14345441 |
14345441 |
28690882 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4420069 |
4632668 |
9 052 737 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4576369 |
4576369 |
9152737 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21361810 |
21361810 |
42723619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
393 323 |
393 323 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
393 323 |
0 |
0 |
393 323 |
Működési kiadások összesen |
89872200 |
0 |
88718877 |
178591077 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
394 000 |
394 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
106000 |
||
Beruházások |
K6 |
500000 |
500000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90372200 |
0 |
88718877 |
179091077 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90372200 |
0 |
88718877 |
179091077 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 528 322 |
7 147 817 |
10 676 139 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
125 000 |
187 500 |
312500 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
180 000 |
180000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3653322 |
7515317 |
0 |
11168639 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 550 000 |
0 |
21550000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
838 500 |
1 970 500 |
2809000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 884 110 |
0 |
4884110 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
27272610 |
1970500 |
29243110 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30925932 |
9485817 |
0 |
40411749 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 350 660 |
1 088 833 |
5439493 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
150 000 |
350000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
150 000 |
2750000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2800000 |
300000 |
0 |
3100000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 130 110 |
450 000 |
3580110 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
276 390 |
15 000 |
291390 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3406500 |
465000 |
3871500 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
49 700 000 |
300 000 |
50 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
13 407 600 |
13 407 600 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 967 000 |
10 054 961 |
32 021 961 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
78 528 500 |
2 704 724 |
81233224 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
169203100 |
13459685 |
182 662 785 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1500000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1500000 |
50000 |
1550000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
47 393 942 |
2 496 000 |
49889942 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115216618 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
2 000 000 |
6000000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
51393942 |
119712618 |
171106560 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
228303542 |
133987303 |
0 |
362290845 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
8 000 000 |
8000000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
149 900 854 |
149900854 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
186 728 592 |
186728592 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58 208 000 |
58208000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
24 091 269 |
0 |
24 091 269 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
111 079 215 |
0 |
111079215 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
471 799 930 |
58208000 |
0 |
530007930 |
Működési kiadások összesen |
735 380 064 |
210769953 |
0 |
946150017 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 811 754 |
675811754 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
387 300 |
387300 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 414 878 |
3414878 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 026 589 |
67 424 654 |
68 451 243 |
|
Beruházások |
K6 |
4828767 |
743236408 |
748065175 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 114 119 |
13114119 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 540 812 |
3540812 |
||
Felújítások |
K7 |
16 654 931 |
0 |
0 |
16 654 931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
14 028 735 |
14028735 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
26028735 |
26028735 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
21483698 |
769265143 |
0 |
790748841 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
756863762 |
980035096 |
0 |
1736898858 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
241 534 340 |
0 |
85 100 018 |
326634358 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
255 090 187 |
0 |
85100018 |
340190205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1011953949 |
980035096 |
85100018 |
2077089063 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132851392 |
7147817 |
52217500 |
192216709 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
503079 |
0 |
0 |
503079 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
0 |
120000 |
620000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
425000 |
0 |
125000 |
550000 |
Végkielégítés |
K1105 |
256800 |
0 |
0 |
256800 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3724149 |
0 |
2284000 |
6008149 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6738035 |
187500 |
2605500 |
9531035 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
0 |
500000 |
1000000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
0 |
250000 |
500000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
0 |
25000 |
50000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1517187 |
180000 |
975000 |
2672187 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147290642 |
7515317 |
59102000 |
213907959 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21550000 |
0 |
0 |
21550000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1928500 |
1970500 |
0 |
3899000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7994110 |
0 |
50000 |
8044110 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
31472610 |
1970500 |
50000 |
33493110 |
Személyi juttatások |
K1 |
178763252 |
9485817 |
59152000 |
247401069 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24946594 |
1088833 |
8205067 |
34240494 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2100000 |
150000 |
550000 |
2800000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5380000 |
150000 |
750000 |
6280000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
7480000 |
300000 |
1300000 |
9080000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5075110 |
450000 |
765000 |
6290110 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
611390 |
15000 |
125000 |
751390 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5686500 |
465000 |
890000 |
7041500 |
Közüzemi díjak |
K331 |
77579411 |
300000 |
7703236 |
85582647 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7120000 |
400000 |
0 |
7520000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700000 |
0 |
0 |
700000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
16582600 |
0 |
335000 |
16917600 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8462205 |
0 |
2462205 |
10924410 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
37379502 |
10054961 |
1645000 |
49079463 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84428500 |
2704724 |
2200000 |
89333224 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
232252218 |
13459685 |
14345441 |
260057344 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450000 |
50000 |
250000 |
750000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1700000 |
0 |
0 |
1700000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2150000 |
50000 |
250000 |
2450000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
64779336 |
2496000 |
4632668 |
71908004 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
115216618 |
0 |
115216618 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4670000 |
2000000 |
50000 |
6720000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
69555636 |
119712618 |
4576369 |
193844622 |
Dologi kiadások |
K3 |
317124354 |
133987303 |
21361810 |
472473466 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
8000000 |
0 |
8000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
149900854 |
0 |
0 |
149900854 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
187121915 |
0 |
0 |
187121915 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
58208000 |
0 |
58208000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
24091269 |
0 |
0 |
24091269 |
Tartalékok-cél |
K513 |
111079215 |
0 |
0 |
111079215 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
472193253 |
58208000 |
0 |
530401253 |
Működési kiadások összesen |
993027452 |
210769953 |
88718877 |
1292516282 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
675811754 |
0 |
675811754 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
881300 |
0 |
0 |
881300 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4095046 |
0 |
0 |
4095046 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1342855 |
67424654 |
0 |
68767509 |
Beruházások |
K6 |
6319201 |
743236408 |
0 |
749555609 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13114119 |
0 |
0 |
13114119 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3540812 |
0 |
0 |
3540812 |
Felújítások |
K7 |
16654931 |
0 |
0 |
16654931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
14028735 |
0 |
14028735 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
26028735 |
0 |
26028735 |
Felhalmozási kiadások összesen |
22974132 |
769265143 |
0 |
792239275 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1016001584 |
980035096 |
88718877 |
2084755557 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1029557431 |
980035096 |
88718877 |
2098311404 |
4. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
##### |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
103 113 508 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
2023. évi bértámogatás |
4 755 473 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
20 820 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
30101935 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 400 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
||
##### |
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
||
I. Összesen |
148 818 427 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
10,9 |
5 262 900 |
57 365 610 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
117,7 |
130 000 |
15 301 000 |
|
Üzemeltetési támogatás |
1 321 764 |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 403 070 |
2023. évi bértámogatás |
9 604 460 |
|||
II. Összesen: |
112897904 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
35 |
73 810 |
2 583 350 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
15 |
282 630 |
4 239 450 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
5 453 000 |
27 265 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
2 219 929 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,27 |
2 700 300 |
22 331 481 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17 622 087 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
3 313 344 |
|||
2023. évi bértámogatás |
5 770 221 |
|||
2023. májusi felmérés eredménye |
-137 772 |
|||
III. Összesen: |
92 372 790 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 583 |
2 213 |
5 716 179 |
Kulturális fogl. Bértámogatása |
4 604 133 |
|||
2023. évi bértámogatás |
562 400 |
|||
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 374 198 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
367 346 031 |
|||
5. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 182 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 961 882 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21702882 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
272 418 731 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
272418731 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
6. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati előirányzatok |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
437643175 |
3487039 |
441130214 |
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
195933292 |
52901989 |
248835281 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1362600 |
1362600 |
|
Játszóterek, parkok fejlesztése |
K62 |
5511811 |
1488189 |
7000000 |
Iskolakonyhában fűtés- és szellőzőrendszer korszerűsítése |
K62 |
1181102 |
318898 |
1500000 |
Hivatalra napelemes rendszer |
K62 |
7874016 |
2125984 |
10000000 |
Petőfi u. járda és kerékpárút |
K62 |
26305758 |
7102555 |
33408313 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 811 754 |
67 424 654 |
743 236 408 |
Informatikai eszköz beszerzése |
K63 |
387300 |
104 572 |
491872 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
3414878 |
922017 |
4336895 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3802178 |
1026589 |
4828767 |
Beruházások |
K6 |
679613932 |
68451243 |
748065175 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
13114119 |
3540812 |
16654931 |
Felújítások |
K7 |
13114119 |
3540812 |
16654931 |
7. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
280 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 803 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
184 645 592 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
186728592 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 682 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, Városüzem. Kft) |
K512 |
6 326 000 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58208000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
2 999 930 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
2 200 000 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
8 828 805 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14028735 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
26028735 |
8. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
23 112 379 |
23 112 379 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
515 890 |
515 890 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
463 000 |
463 000 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
24091269 |
24 091 269 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Közüzemi díjakra |
K513 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Fejlesztésekre |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
111 079 215 |
111 079 215 |
9. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
79 001 864 |
76 102 925 |
170 039 135 |
325143924 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
1490434 |
ÖSSZESEN: |
79611298 |
76483925 |
170539135 |
326634358 |