Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mohács Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 18.440.618 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 18.440.618 eFt,
b) bevételi főösszege 18.440.618 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.815.782 eFt,
c) tárgyévi hiánya 5.624.836 eFt, ebből működési hiány 1.152.875 eFt, fejlesztési hiány 4.471.961 eFt,
d) működési célú kiadás összege 6.695.010 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 1.154.450 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 144.674 eFt,
dologi kiadások 1.601.905 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 49.782 eFt,
átadott pénzeszközök 2.935.315 eFt,
felújítási kiadások 898 eFt,
felhalmozási kiadások 117.625 eFt,
működési célú tartalékok 297.811 eFt.
működési célú bevétel összege 6.695.010 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 11745.608 eFt,
ebből
személyi jellegű kiadás 68.066 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 6.818 eFt,
dologi kiadás 1.074.931 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 1.493.982 eFt,
felújítások összege 674.239 eFt,
felhalmozási kiadások 7.736.417 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 30.660 eFt,
kamat kiadások 0 eFt,
fejlesztési célú tartalékok 660.495 Ft,
felhalmozási célú bevételek 11.745.608 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 5.624.836 eFt, ebből működési célú 1.152.875 eFt, fejlesztési célú 4.471.961 eFt. g) költségvetési hiány külső finanszírozása:
fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 958.306 eFt, melyből
a) általános tartalék 297.811 eFt,
b) fejlesztési tartalék 660.495 eFt,
c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 8.759.179 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 8.084.042 eFt,
b) a felújítások előirányzata 675.137 eFt,
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.556.185 eFt, bevétele 5.746.322 eFt,”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Szakdolg. |
Gazdasági |
Egyéb |
Összesen |
||
1. |
Mohács Város Önkormányzata |
24 |
0 |
38 |
62 |
2. |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
50 |
0 |
25 |
75 |
3. |
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
5 |
1 |
1 |
7 |
4. |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
4 |
0 |
4 |
8 |
5. |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
12 |
3 |
22,5 |
37,5 |
összesen |
95 |
4 |
90,5 |
189,5 |
|
Pályázat |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
5,5 |
5,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||||
Mohács Város Önkormányzata |
60 |
60 |
|||
Kanizsai Dorottya Múzeum |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztaztás összesen |
0 |
0 |
61 |
61 |
|
Mindösszesen |
100,5 |
4 |
151,5 |
256 |
|
2. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
2 831 674 |
3 697 671 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
2 268 209 |
197 246 |
215 674 |
208 204 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 177 234 |
1 221 987 |
1 222 516 |
Központosított támogatás |
2 315 735 |
2 616 000 |
3 489 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
140 089 |
145 475 |
151 492 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 255 335 |
1 958 057 |
2 355 767 |
2 676 836 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
49 782 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 690 384 |
3 150 534 |
3 785 415 |
4 199 297 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
6 096 827 |
6 211 210 |
5 973 049 |
5 567 474 |
4. Felújítási kiadások |
243 500 |
512 841 |
590 380 |
675 137 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
570 330 |
576 690 |
578 190 |
172 615 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 578 098 |
8 919 828 |
8 562 972 |
8 084 042 |
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
158 073 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
730 589 |
588 320 |
645 035 |
958 306 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
5 236 786 |
5 236 786 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
2 113 043 |
2 524 552 |
3 297 538 |
3 489 673 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
591 393 |
764 785 |
1 022 875 |
1 134 312 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
660 495 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
258 117 |
773 013 |
853 711 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
30 660 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
8. Állami támogatás visszafizetése |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
60 964 |
Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
6. Előző évi pénzmaradvány |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
10 538 877 |
11 309 707 |
12 163 225 |
12 815 782 |
Tárgyévi kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
18 440 618 |
7. Finanszírozási műveletek |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
5 624 836 |
9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
5 624 837 |
5 624 836 |
5 624 836 |
5 624 836 |
Hitel törlesztés |
||||
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
18 440 618 |
Kiadások összesen |
16 163 714 |
16 934 543 |
17 788 061 |
18 440 618 |
Egyenleg |
3. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
188 000 |
688 000 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
50 000 |
556 476 |
912 760 |
1 149 815 |
||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
13 657 |
52 018 |
68 066 |
|||||
Központosított támogatás |
188 000 |
688 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 705 |
5 676 |
6 818 |
|||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
50 000 |
541 114 |
855 066 |
1 074 931 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
88 082 |
425 052 |
1 019 743 |
1 263 982 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
5 431 997 |
5 534 097 |
5 293 786 |
5 307 211 |
4. Felújítási kiadások |
241 500 |
510 793 |
588 832 |
674 239 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
55 500 |
55 500 |
57 000 |
70 425 |
5. Felhalmozási kiadások |
9 478 567 |
8 814 124 |
8 454 896 |
7 966 417 |
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
660 495 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
5 376 497 |
5 478 597 |
5 236 786 |
5 236 786 |
ebből: |
||||
4. Saját bevételek |
70 893 |
425 460 |
1 057 472 |
1 217 472 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
50 893 |
167 943 |
285 059 |
364 361 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
Fejlesztési tartalék |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
660 495 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
257 517 |
772 413 |
853 111 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
30 660 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
60 964 |
|||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
5 563 688 |
6 020 521 |
6 600 222 |
7 273 647 |
Tárgyévi kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
7. Finanszírozási műveletek |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
Hitel törlesztés |
||||
Lekötött betét felbontás |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
Kiadások összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
Egyenleg |
4. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
Kiadások |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Állami hozzájárulás |
2 268 209 |
2 512 981 |
2 643 674 |
3 009 671 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
2 485 291 |
2 718 904 |
2 810 469 |
2 901 029 |
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
197 246 |
215 674 |
208 204 |
Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 169 969 |
1 154 450 |
|
Központosított támogatás |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 428 000 |
2 801 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
139 799 |
144 674 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások |
1 205 335 |
1 416 943 |
1 500 701 |
1 601 905 |
||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
49 782 |
||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
2 602 302 |
2 725 482 |
2 765 672 |
2 935 315 |
||||
Jövedelem diff. mérséklése |
|||||||||
Kiegészítő támogatás |
|||||||||
Gépjárműadó |
|||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
664 830 |
677 113 |
679 263 |
260 263 |
4. Felújítási kiadások |
2 000 |
2 048 |
1 548 |
898 |
Működési célú pénzeszközátvétel |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
102 190 |
5. Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 076 |
117 625 |
ebből OEP-től |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
158 073 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
572 089 |
432 943 |
579 743 |
297 811 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
4. Saját bevételek |
2 042 150 |
2 099 092 |
2 240 066 |
2 272 201 |
Céltartalék |
||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
540 500 |
596 842 |
737 816 |
769 951 |
Általános tartalék |
||||
Helyi adó bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Fejlesztési tartalék |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
600 |
600 |
600 |
7. Kölcsönök nyújtása |
|||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
8. Állami tám.visszfiz., |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
9. Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
4 975 189 |
5 289 186 |
5 563 003 |
5 542 135 |
Tárgyévi kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
6 695 010 |
7. Finanszírozási műveletek |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
9. Finanszírozási műveletek |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
Hitel törlesztés |
||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
Értékpapír vásárlás |
||||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
6 695 010 |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
6 695 010 |
Egyenleg |
5. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek) |
||||
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
2.Intézményi működési bevételek |
381 010 |
437 349 |
514 264 |
540 945 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
157 990 |
157 990 |
222 049 |
227 503 |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
600 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
102 190 |
-működésre |
514 830 |
521 190 |
521 190 |
102 190 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
158 073 |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
197 246 |
215 674 |
208 204 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 428 000 |
2 801 467 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 152 876 |
1 152 875 |
1 152 875 |
1 152 875 |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 503 |
1 503 |
1 503 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
6 695 010 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1 142 501 |
1 163 577 |
1 169 969 |
1 154 450 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
137 455 |
138 384 |
139 799 |
144 674 |
3.Dologi kiadások |
1 027 885 |
1 069 652 |
1 126 655 |
1 178 188 |
-közüzemi díjak |
244 640 |
253 140 |
245 596 |
212 590 |
-szakmai |
783 245 |
816 512 |
881 059 |
965 598 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
49 782 |
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 048 |
1 548 |
898 |
6.Felhalmozási kiadások |
99 531 |
105 704 |
108 076 |
117 625 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 725 482 |
2 765 672 |
2 935 315 |
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
177 450 |
347 291 |
374 046 |
423 717 |
10.Tartalékok |
572 089 |
432 943 |
579 743 |
297 811 |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
12.Állami befizetés + kamat |
638 |
90 766 |
90 128 |
90 128 |
0 |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
6 128 065 |
6 442 061 |
6 715 878 |
6 695 010 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Önkormányzat
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.Intézményi működési bevételek |
234 500 |
294 499 |
371 414 |
398 095 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
77 990 |
77 990 |
142 049 |
147 503 |
4.Felhalmozási |
- |
- |
- |
- |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
502 210 |
502 210 |
502 210 |
83 210 |
-működésre |
502 210 |
502 210 |
502 210 |
83 210 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
150 000 |
155 923 |
158 073 |
158 073 |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
187 226 |
192 902 |
192 902 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
2 268 209 |
2 315 735 |
2 450 773 |
2 816 769 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
- |
- |
- |
- |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
1 059 265 |
1 059 265 |
1 059 265 |
1 059 265 |
13.Kamat bevétel |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 378 286 |
6 357 417 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
523 750 |
539 343 |
547 854 |
534 994 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
63 220 |
64 059 |
65 474 |
66 940 |
3.Dologi kiadások |
591 775 |
703 930 |
758 233 |
809 616 |
-közüzemi díjak |
163 725 |
163 725 |
163 725 |
168 140 |
-szakmai |
428 050 |
540 205 |
594 508 |
641 476 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
63 792 |
63 792 |
57 820 |
49 782 |
5.Felujitási kiadások |
- |
48 |
48 |
48 |
6.Felhalmozási kiadások |
19 750 |
26 235 |
30 127 |
39 466 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
2 602 302 |
2 724 477 |
2 764 029 |
2 933 672 |
8.Finanszírozási kiadások |
890 324 |
963 844 |
961 826 |
962 235 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
164 350 |
193 247 |
220 582 |
270 303 |
10.Tartalékok |
572 089 |
422 923 |
579 743 |
297 811 |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
302 422 |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
90 128 |
90 128 |
90 128 |
- |
- |
- |
- |
|
Kiadások összesen |
5 793 774 |
6 094 448 |
6 378 286 |
6 357 417 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
2.Intézményi működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
- |
- |
- |
- |
4.Felhalmozási |
- |
600 |
600 |
600 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
-működésre |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
-felhalmozásra |
- |
- |
- |
- |
6.OEP-től átvett |
- |
- |
- |
- |
7.Normativ állami támogatás |
- |
- |
- |
- |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
- |
5 869 |
13 339 |
5 869 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219 819 |
219 819 |
219 818 |
219 819 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
284 631 |
284 631 |
276 095 |
283 564 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
- |
- |
- |
- |
12.Előző évi pénzmaradvány |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
25 650 |
13.Kamat bevétel |
- |
1 |
1 |
1 |
14.Kölcsön visszatérülés |
- |
- |
- |
- |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
- |
- |
- |
- |
16.Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
564 153 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
400 215 |
398 986 |
397 819 |
398 190 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
51 795 |
51 795 |
51 795 |
51 924 |
3.Dologi kiadások |
92 140 |
91 390 |
90 990 |
90 390 |
-közüzemi díjak |
47 995 |
47 995 |
46 695 |
500 |
-szakmai |
44 145 |
43 395 |
44 295 |
89 890 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- |
- |
- |
- |
5.Felujitási kiadások |
- |
- |
- |
- |
6.Felhalmozási kiadások |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
6 600 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
- |
1 005 |
1 005 |
1 005 |
8.Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
9 600 |
16 044 |
16 044 |
16 044 |
10.Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
11.Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
- |
- |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadások összesen |
558 750 |
565 220 |
564 153 |
564 153 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
120 000 |
122 700 |
122 700 |
122 700 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
3 065 |
6 965 |
6 965 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
207 486 |
207 486 |
207 486 |
207 486 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
63 834 |
113 834 |
109 377 |
109 377 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
7 900 |
7 900 |
7 900 |
7 900 |
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
1 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
479 220 |
534 986 |
534 429 |
534 429 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
140 000 |
145 766 |
145 209 |
142 229 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12 050 |
12 050 |
12 050 |
15 350 |
3.Dologi kiadások |
322 970 |
242 970 |
242 970 |
242 650 |
-közüzemi díjak |
22 970 |
22 970 |
22 970 |
23 170 |
-szakmai |
300 000 |
220 000 |
220 000 |
219 480 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
- |
||||
Kiadások összesen |
479 220 |
534 986 |
534 429 |
534 429 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
520 |
520 |
520 |
520 |
-működésre |
520 |
520 |
520 |
520 |
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
1 086 |
2 468 |
2 468 |
|
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
53 043 |
59 543 |
57 766 |
57 766 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
59 507 |
59 507 |
59 507 |
59 507 |
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
131 420 |
139 006 |
138 611 |
138 611 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
42 450 |
43 446 |
43 051 |
43 071 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
5 590 |
5 680 |
5 680 |
5 660 |
3.Dologi kiadások |
14 800 |
21 612 |
22 932 |
22 432 |
-közüzemi díjak |
7 950 |
13 450 |
5 926 |
13 450 |
-szakmai |
6 850 |
8 162 |
17 006 |
8 982 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
66 018 |
64 706 |
62 686 |
62 686 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
562 |
562 |
||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2 000 |
3 000 |
3 700 |
4 200 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
562 |
562 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
131 420 |
139 006 |
138 611 |
138 611 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8 160 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
- |
6 360 |
6 360 |
6 360 |
-működésre |
6 360 |
6 360 |
6 360 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
- |
|||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
36 566 |
36 566 |
36 566 |
36 976 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
9 945 |
16 945 |
16 945 |
16 945 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
554 |
553 |
553 |
553 |
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
1 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
||||
- |
||||
Bevételek összesen |
55 225 |
62 225 |
62 225 |
62 635 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
36 086 |
36 036 |
36 036 |
35 966 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
3.Dologi kiadások |
6 200 |
9 750 |
11 530 |
13 100 |
-közüzemi díjak |
2 000 |
5 000 |
6 280 |
7 330 |
-szakmai |
4 200 |
4 750 |
5 250 |
5 770 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
850 |
6.Felhalmozási kiadások |
4 563 |
4 563 |
4 563 |
4 673 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
76 |
76 |
||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1 500 |
5 000 |
3 720 |
3 170 |
10.Tartalékok |
||||
11.Szolidaritási hozzájárulás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
76 |
76 |
||
- |
||||
Kiadások összesen |
55 225 |
62 225 |
62 225 |
62 635 |
Egyenleg |
- |
- |
- |
- |
11. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 09.01. |
2023.III. pótktgv. 10.31. |
Program összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
Intézményi felújítások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||
- |
Út-híd, járdafelújítás 2022 |
97 789 |
97 789 |
126 811 |
126 811 |
126 811 |
|||||
Út-híd, járdafelújítás 2023 |
112 211 |
140 000 |
110 978 |
186 792 |
|||||||
Városi út-járda kismunkák |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Védett házak felújítása |
1 500 |
1 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
291 500 |
319 289 |
320 289 |
396 103 |
126 811 |
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
20 000 |
212 156 |
212 156 |
212 156 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
20 000 |
212 156 |
242 156 |
264 553 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
50 000 |
50 000 |
49 000 |
49 000 |
||
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
32 582 |
115 824 |
115 824 |
115 824 |
|||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
773 652 |
||||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
48 504 |
49 357 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
||||
TOP-1.1.3-15 Mohácsi piac fejlesztése |
8 970 |
8 970 |
|||||||||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
||||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 035 |
60 035 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 081 |
10 081 |
1 007 837 |
||||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
365 |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
2 004 |
480 560 |
|||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
||||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 787 |
281 787 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
106 |
106 |
106 |
61 774 |
||||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
2 165 |
60 540 |
||||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
14 942 |
506 807 |
||||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
499 218 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
153 127 |
||||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
130 431 |
||||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
5 168 820 |
5 168 820 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 316 354 |
5 316 354 |
9 534 308 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
55 500 |
68 925 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
55 500 |
55 500 |
55 500 |
68 925 |
||
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
485 779 |
485 779 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
500 000 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
289 200 |
311 501 |
278 661 |
EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élményközpont Mohácson |
153 |
967 |
|||||||||
EFOP-3.9.2-16 Humán kapcitások fejlesztése |
699 |
22 930 |
22 930 |
||||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
4 005 |
4 005 |
4 005 |
||||||||
TOP-3.2.1-15 A mohácsi Eötvös óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
||||||||
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
52 299 |
83 454 |
Víziközmű hálózat felújítása |
37 393 |
37 393 |
52 299 |
57 337 |
||
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
78 351 |
80 000 |
Autómentes nap 2022 |
1 500 |
1 500 |
Autómentes nap 2022 |
1 500 |
|||||||
Lakópark IV.ütem |
19 568 |
||||||||||
ÁFA visszatérítés |
5 304 |
18 839 |
Épületenergetikai fejlesztések: |
||||||||
Mohács 500 projekt |
188 000 |
688 000 |
Kórház u. 11-MTE sportlétesítmény |
37 175 |
33 953 |
33 953 |
33 953 |
||||
Vörösmarty u. 1-Busóudvar |
70 386 |
68 191 |
68 191 |
68 191 |
|||||||
Gólya u. 38.-ESZI |
39 642 |
37 930 |
37 930 |
37 930 |
|||||||
Pécsi út 47.-MTE sportpálya Újváros |
18 300 |
16 891 |
16 891 |
16 891 |
|||||||
Deák tér 3-Mozi |
26 186 |
23 978 |
23 978 |
23 978 |
|||||||
Eötvös u. 6.-Mohácsi Jenő Városi Könyvtár |
20 122 |
18 717 |
18 717 |
18 717 |
|||||||
Tímár u. 1.-Temaforg parkoló |
29 554 |
33 144 |
33 144 |
33 144 |
|||||||
Brodarics tér 1.-Brodarics óvoda |
20 357 |
18 847 |
18 847 |
18 847 |
|||||||
Rókus u. 28.-Rókus óvoda |
12 751 |
11 929 |
11 929 |
11 929 |
|||||||
Eötvös u. 26-Eötvös óvoda |
7 816 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||||||
Iskola u. 4-Szigeti óvoda |
15 351 |
14 340 |
14 340 |
14 340 |
|||||||
Dózsa Gy. U. 30.-Tomori konyha |
7 002 |
7 055 |
7 055 |
7 055 |
|||||||
Széchenyi tér 1.-Polgármesteri Hivatal |
12 706 |
12 148 |
12 148 |
12 148 |
|||||||
Szent János u. 5.-Selyemgyár |
9 616 |
9 341 |
9 341 |
9 341 |
|||||||
Bári u. 1.-Szőlőhegyi óvoda |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
3 065 |
|||||||
Korsós u. 27.-Civil Ház |
3 383 |
3 065 |
3 065 |
3 065 |
|||||||
Felső-Dunasor u. 13.-MTE-csónakház |
4 399 |
3 928 |
3 928 |
3 928 |
|||||||
Kisfaludy u. 9.-Kanizsai Dorottya Múzeum |
12 823 |
14 764 |
14 764 |
14 764 |
|||||||
Sport telep 1.-Sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|||||||
Deák tér 5.-Marek sportcsarnok |
2 667 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|||||||
Horváth S. u. 33.-Margitta művelődési ház |
2 972 |
2 464 |
2 464 |
2 464 |
|||||||
Tanuszoda napelemprojektje |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Révátkelési hajó és úszómú felújítási program |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
|||||||
Régi városi szemééttelep rekultivációja |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
|||||||
3 MW kapacitású napelempark I. üteme |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||||||
Lakópark IV.ütem |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||||
Mohács 500 projekt |
3 000 |
191 000 |
191 000 |
||||||||
KRESZ park rehabilitációja |
14 279 |
14 279 |
|||||||||
ÁFA befizetés |
345 |
345 |
|||||||||
Játszótéri játékok |
663 |
663 |
|||||||||
Mohács Horváth S.u. rendelő javítás |
4 334 |
||||||||||
Kanizsai Dorottya Múzeum tűzjelző rsz. korszerűsítés |
3 910 |
||||||||||
Pándy K.Otthon homlokzat hőszigetelés |
12 643 |
||||||||||
Közösségi ház akadálymentesítés |
380 |
||||||||||
Temaforg parkoló villamos szekrény kerítés |
1 667 |
||||||||||
Deák tér 3 kerékpártároló |
704 |
||||||||||
Újmohács 4098 hrsz vízellátás |
3 780 |
||||||||||
Kandai Imaház tetőfelújítás |
1 912 |
||||||||||
Összesen |
5 489 390 |
5 821 057 |
6 291 081 |
6 892 379 |
17 178 943 |
Összesen |
9 566 649 |
9 977 156 |
10 552 442 |
10 324 850 |
17 685 075 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||||
Iparűzési adó |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Fejlesztési alap |
150 000 |
146 877 |
56 792 |
651 995 |
|||||||
Általános tartalék |
|||||||||||
Összesen |
158 500 |
155 377 |
65 292 |
660 495 |
- |
||||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől |
21 664 |
21 664 |
21 664 |
21 664 |
|||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
1 660 |
1 660 |
1 660 |
|||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
Kölcsön nyújtás "Mohács-500" Nkft-nek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
166 |
166 |
166 |
||||||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
Összesen |
60 798 |
60 964 |
60 964 |
60 964 |
- |
Összesen |
19 000 |
30 660 |
30 660 |
30 660 |
- |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||||
Közműfejlesztési támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
|||||
Közműfejlesztések befizetései |
511 |
511 |
Fejlesztési forrás átadás - Uszoda határoló falak cseréje |
45 000 |
45 000 |
||||||
- Uszoda parkoló felújítás |
20 500 |
20 500 |
|||||||||
- földmunkagép beszerzése |
25 000 |
25 000 |
|||||||||
- napelemprojekt |
230 000 |
||||||||||
Mohácsi Némete önkormányzat Kossith L. u. 51. napelemes rendszer kiépítés |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
Összesen |
- |
- |
511 |
511 |
- |
Összesen |
- |
10 000 |
103 500 |
333 500 |
- |
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||||
Közterület fogl. |
9 600 |
9 600 |
|||||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||||
Összesen |
3 500 |
3 500 |
13 100 |
13 100 |
- |
||||||
Kamat bevételek |
|||||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
10 000 |
135 000 |
234 566 |
306 693 |
|||||||
Összesen |
10 000 |
135 000 |
234 566 |
306 693 |
- |
||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
1 714 066 |
1 714 066 |
1 714 066 |
1 714 066 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 757 895 |
2 757 895 |
2 757 895 |
2 757 895 |
|||||||
Összesen |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
4 471 961 |
- |
||||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 178 943 |
Összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 811 886 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||||
Összesen |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
||||||||||
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 178 943 |
Tábla összesen |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 811 886 |
Tábla egyenlege |
|||||||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
Értékpapír értékesítés |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 178 943 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
10 035 649 |
10 492 482 |
11 072 183 |
11 745 608 |
17 811 886 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- |
- 632 943 |
12. melléklet a 25/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 08.31. |
Program összesen |
Kiadás |
2023. évi eredeti |
2023.I. pótktgv. 05.31. |
2023.II. pótktgv. 08.31. |
Program összesen |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
773 652 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
25 948 |
25 948 |
25 948 |
773 652 |
|||
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
11 093 |
48 504 |
48 504 |
580 622 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
2 040 |
39 451 |
41 765 |
583 872 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
7 673 |
7 673 |
7 673 |
57 399 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 399 |
|||
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
828 444 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 556 |
20 556 |
20 556 |
889 507 |
|||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
36 837 |
93 712 |
36 837 |
999 484 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
3 160 |
60 035 |
60 035 |
1 008 343 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
989 686 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
10 064 |
10 081 |
10 081 |
1 007 837 |
|||
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
480 278 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
289 |
289 |
2 004 |
480 560 |
|||
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
226 986 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
18 400 |
18 400 |
18 400 |
285 539 |
|||
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
14 675 |
14 675 |
14 675 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
292 000 |
292 000 |
281 787 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
59 909 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
106 |
108 |
108 |
61 774 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
2 005 |
2 005 |
2 165 |
60 540 |
|||
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
14 878 |
14 878 |
14 942 |
506 807 |
|||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
22 180 |
22 180 |
22 180 |
443 353 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
418 003 |
418 003 |
418 003 |
499 218 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
152 877 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
1 449 |
1 449 |
1 449 |
153 127 |
|||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
129 731 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
67 107 |
67 107 |
67 107 |
130 431 |
|||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
4 862 523 |
4 907 748 |
5 168 820 |
9 248 510 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
5 010 057 |
5 055 282 |
5 316 354 |
9 534 308 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
65 621 |
65 621 |
65 621 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
450 808 |
450 808 |
485 779 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
422 151 |
422 151 |
422 151 |
500 000 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
278 661 |
276 661 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
278 661 |
278 661 |
289 200 |
278 661 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
52 234 |
52 234 |
78 351 |
80 000 |
Összesen |
5 376 497 |
5 516 008 |
5 746 322 |
17 176 943 |
- |
7 089 916 |
7 229 446 |
7 556 185 |
17 685 075 |
Önerő |
508 132 |