Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.179.690 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.291.176 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 4.895.684 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.470.646 eFt,
c) működési hiány: 574.962 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2023. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 284.006 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.820.530 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.536.524 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.145.357 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.034.333 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.396.469 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.894.707 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.355.045 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 351 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 702.663 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 82.835 eFt. Az általános tartalékból 76.247 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.653 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 619.828 eFt. A céltartalékból 24.365 eFt működési, 595.463 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 522.407 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.652 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 818 eFt,
h) út-, járda- és parkoló felújításra 54.300 eFt,
i) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kiadások |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
1. Közhatalmi bevételek |
1 751 375 |
9 430 |
1 760 805 |
1. Személyi juttatások |
1 903 733 |
- 181 |
1 903 552 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 002 489 |
13 211 |
2 015 700 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
270 953 |
592 |
271 545 |
3. Működési bevételek |
800 488 |
8 882 |
809 370 |
3. Dologi kiadások |
2 295 699 |
- 34 678 |
2 261 021 |
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
238 205 |
- 21 542 |
216 663 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
343 655 |
28 694 |
372 349 |
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
46 194 |
152 |
46 346 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
487 613 |
48 766 |
536 379 |
6. Kölcsönök visszatérülése |
46 800 |
46 800 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 600 |
18 600 |
||
7. Maradvány igénybevétele |
635 042 |
1 524 |
636 566 |
7. Működési tartalék |
138 736 |
- 31 536 |
107 200 |
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 |
1 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
62 604 |
62 604 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
5 521 593 |
11 657 |
5 533 250 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 521 593 |
11 657 |
5 533 250 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási bevételek |
155 228 |
155 228 |
1. Beruházások |
2 287 640 |
650 |
2 288 290 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
117 431 |
117 431 |
2. Felújítások |
603 668 |
141 634 |
745 302 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
9 347 |
9 347 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
137 551 |
4 074 |
141 625 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
2 000 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
- |
34 850 |
|
5. Maradvány igénybevétele |
3 539 313 |
- 1 524 |
3 537 789 |
5. Felhalmozási tartalék |
743 345 |
- 147 882 |
595 463 |
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
15 000 |
15 000 |
||
7. Pénzügyi lízing |
1 265 |
1 265 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 823 319 |
- 1 524 |
3 821 795 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 823 319 |
- 1 524 |
3 821 795 |
Mind összesen: |
9 344 912 |
10 133 |
9 355 045 |
Mind összesen: |
9 344 912 |
10 133 |
9 355 045 |
2. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
4 885 551 |
10 133 |
4 895 684 |
2 145 357 |
2 750 327 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 002 489 |
13 211 |
2 015 700 |
2 015 700 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
519 312 |
- |
519 312 |
519 312 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
478 535 |
1 722 |
480 257 |
480 257 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
780 012 |
11 090 |
791 102 |
791 102 |
- |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
113 250 |
399 |
113 649 |
113 649 |
- |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 422 |
92 422 |
92 422 |
- |
||
Elszámolásból származó bevételek |
18 958 |
18 958 |
18 958 |
- |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
238 205 |
- 21 542 |
216 663 |
129 657 |
87 006 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
238 205 |
- 21 542 |
216 663 |
129 657 |
87 006 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 751 375 |
9 430 |
1 760 805 |
- |
1 760 805 |
Építményadó |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|||
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||
Talajterhelési díj |
150 |
150 |
150 |
|||
Iparűzési adó |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
21 000 |
9 430 |
30 430 |
30 430 |
||
4 |
Működési bevételek |
800 488 |
8 882 |
809 370 |
809 370 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
92 994 |
152 |
93 146 |
- |
93 146 |
Kölcsön visszatérülése |
46 800 |
- |
46 800 |
- |
46 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
46 194 |
152 |
46 346 |
- |
46 346 |
|
- |
||||||
B. |
Költségvetési kiadások |
5 458 989 |
11 657 |
5 470 646 |
2 192 585 |
3 278 061 |
1 |
Személyi juttatások |
1 903 733 |
- 181 |
1 903 552 |
996 443 |
907 109 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
270 953 |
592 |
271 545 |
128 189 |
143 356 |
3 |
Dologi kiadások |
2 295 699 |
- 34 678 |
2 261 021 |
521 331 |
1 739 690 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 600 |
- |
18 600 |
18 600 |
- |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
970 004 |
45 924 |
1 015 928 |
528 022 |
487 906 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
343 655 |
28 694 |
372 349 |
342 747 |
29 602 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
487 613 |
48 766 |
536 379 |
185 275 |
351 104 |
|
Általános tartalék |
100 010 |
- 17 175 |
82 835 |
82 835 |
||
Működési céltartalék |
38 726 |
- 14 361 |
24 365 |
24 365 |
||
- |
- |
|||||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 573 438 |
- 1 524 |
- 574 962 |
- 47 228 |
- 527 734 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
|
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
636 042 |
1 524 |
637 566 |
- |
637 566 |
Maradvány igénybevétele |
635 042 |
1 524 |
636 566 |
636 566 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
- |
||||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 521 593 |
11 657 |
5 533 250 |
2 145 357 |
3 387 893 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 521 593 |
11 657 |
5 533 250 |
2 255 189 |
3 278 061 |
|
- |
||||||
Engedélyezett létszám: |
351 |
2 |
353 |
267 |
86 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
- |
||
Költségvetési szervek |
349 |
2 |
351 |
265 |
86 |
3. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
284 006 |
- |
284 006 |
- |
284 006 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
117 431 |
117 431 |
117 431 |
||
2 |
Felhalmozási bevételek |
155 228 |
- |
155 228 |
- |
155 228 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
155 228 |
- |
155 228 |
155 228 |
||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 347 |
- |
11 347 |
- |
11 347 |
Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 347 |
- |
9 347 |
9 347 |
||
- |
- |
|||||
B. |
Költségvetési kiadások |
3 822 054 |
- 1 524 |
3 820 530 |
203 884 |
3 616 646 |
1 |
Beruházások |
2 287 640 |
650 |
2 288 290 |
103 297 |
2 184 993 |
2 |
Felújítások |
603 668 |
141 634 |
745 302 |
100 587 |
644 715 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
930 746 |
- 143 808 |
786 938 |
- |
786 938 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
137 551 |
4 074 |
141 625 |
141 625 |
||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
15 000 |
- |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
- |
34 850 |
34 850 |
||
Fejlesztési céltartalék |
743 345 |
- 147 882 |
595 463 |
595 463 |
||
- |
- |
|||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 3 538 048 |
1 524 |
- 3 536 524 |
- 203 884 |
- 3 332 640 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 265 |
- |
1 265 |
- |
1 265 |
Pénzügyi lízing |
1 265 |
- |
1 265 |
1 265 |
||
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
3 539 313 |
- 1 524 |
3 537 789 |
- |
3 537 789 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 539 313 |
- 1 524 |
3 537 789 |
3 537 789 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
3 823 319 |
- 1 524 |
3 821 795 |
- |
3 821 795 |
|
- |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
3 823 319 |
- 1 524 |
3 821 795 |
203 884 |
3 617 911 |
4. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek |
|||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli |
IV. Hitelek |
|||||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Önkormányzat működési |
Működési célú |
Kölcsön |
Működési célú |
Tárgyi |
Kölcsön |
Felhalm. célú |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önkormányzat módosított |
196454 |
1751375 |
2002489 |
89688 |
46800 |
10504 |
155228 |
115748 |
9347 |
619856 |
3532655 |
1000 |
0 |
8531144 |
|
Módosítás |
7948 |
9430 |
13211 |
-22828 |
1524 |
-1524 |
7761 |
||||||||
Módosított előirányzat |
204402 |
1760805 |
2015700 |
66860 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
115748 |
9347 |
621380 |
3531131 |
1000 |
0 |
8538905 |
ebből: kötelező feladat |
2015700 |
9205 |
1000 |
0 |
2025905 |
||||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
604034 |
148517 |
35690 |
2000 |
1683 |
15186 |
6658 |
0 |
813768 |
||||||
Módosítás |
934 |
1286 |
152 |
2372 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
604968 |
0 |
0 |
149803 |
0 |
35842 |
0 |
2000 |
1683 |
0 |
15186 |
6658 |
0 |
816140 |
|
ebből: kötelező feladat |
120452 |
120452 |
|||||||||||||
Összesen |
800488 |
1751375 |
2002489 |
238205 |
46800 |
46194 |
155228 |
2000 |
117431 |
9347 |
635042 |
3539313 |
1000 |
0 |
9344912 |
Módosítás |
8882 |
9430 |
13211 |
-21542 |
0 |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1524 |
-1524 |
0 |
0 |
10133 |
Módosított előirányzat |
809370 |
1760805 |
2015700 |
216663 |
46800 |
46346 |
155228 |
2000 |
117431 |
9347 |
636566 |
3537789 |
1000 |
0 |
9355045 |
ebből: kötelező feladat |
0 |
0 |
2015700 |
129657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2146357 |
önként vállalt feladat |
809370 |
1760805 |
0 |
87006 |
46800 |
46346 |
155228 |
2000 |
117431 |
9347 |
636566 |
3537789 |
0 |
0 |
7208688 |
5. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek |
||||||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú |
Ingatlan |
Része- |
Felhalm. célú |
Felhalmozási |
Maradvány igénybevétele |
Áht-n belüli |
||||
Működési célra |
Felhal- |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önk.jogalkotás 011130 |
26840 |
36210 |
46800 |
109850 |
|||||||||||
Módosítás |
5968 |
-13385 |
-7417 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
32808 |
0 |
0 |
22825 |
46800 |
102433 |
|||||||||
ebből: köt.feladat |
9205 |
9205 |
|||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
158029 |
21000 |
155228 |
334257 |
|||||||||||
Módosítás |
1255 |
5000 |
6255 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
159284 |
26000 |
155228 |
340512 |
|||||||||||
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2002489 |
1000 |
2003489 |
||||||||||||
Módosítás |
13211 |
13211 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2015700 |
1000 |
2016700 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2015700 |
1000 |
2016700 |
||||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
619856 |
3532655 |
4152511 |
||||||||||||
Módosítás |
1524 |
-1524 |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
621380 |
3531131 |
4152511 |
||||||||||||
Tűz- és kat.védelem 032020 módosítás |
125 |
125 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
125 |
125 |
|||||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
10620 |
10620 |
|||||||||||||
Módosítás |
4200 |
4200 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
10620 |
4200 |
14820 |
||||||||||||
Csapadékvíz elv. 047410 |
10504 |
11450 |
21954 |
||||||||||||
Településfejl. 062020 |
104298 |
104298 |
|||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
130 |
130 |
|||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1325 |
1325 |
|||||||||||||
Fogorvosi ell. 072313 |
4740 |
4740 |
|||||||||||||
KEF 074052 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||
Strand 081061 |
45413 |
9347 |
54760 |
||||||||||||
Módosítás |
-9443 |
0 |
-9443 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
35970 |
9347 |
45317 |
||||||||||||
Időskorúak tartós bennt. ell. 102023 mód. |
600 |
600 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
600 |
600 |
|||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
835 |
835 |
|||||||||||||
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
1730375 |
1730375 |
|||||||||||||
Módosítás |
230 |
230 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
1730605 |
1730605 |
|||||||||||||
Összesen |
196454 |
1751375 |
2002489 |
89688 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
115748 |
9347 |
619856 |
3532655 |
1000 |
0 |
8531144 |
Módosítás |
7948 |
9430 |
13211 |
-22828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1524 |
-1524 |
0 |
0 |
7761 |
Módosított előirányzat |
204402 |
1760805 |
2015700 |
66860 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
115748 |
9347 |
621380 |
3531131 |
1000 |
0 |
8538905 |
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2015700 |
9205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2025905 |
önként vállalt feladat |
204402 |
1760805 |
0 |
57655 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
115748 |
9347 |
621380 |
3531131 |
0 |
0 |
6513000 |
6. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bevételek |
Állami |
||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
Működési |
Műk. célú |
Működési |
Tárgyi |
Felhalmozási |
Kölcsön |
Felhalmozási célú átvett |
Működési |
Felhalmo- |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei. |
4 500 |
3 120 |
2 000 |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
4 500 |
3 120 |
- |
- |
- |
2 000 |
- |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
ebből: kötelező feladat |
224 200 |
224 200 |
224 200 |
|||||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei. |
7 173 |
585 178 |
439 |
592 790 |
457 646 |
|||||||
Módosítás |
6 774 |
6 774 |
1 722 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
7 173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
591 952 |
439 |
- |
599 564 |
459 368 |
ebből: kötelező feladat |
459 368 |
459 368 |
459 368 |
|||||||||
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei. |
90 894 |
403 |
31 350 |
345 912 |
2 719 |
471 278 |
72 626 |
|||||
Módosítás |
69 |
893 |
2 599 |
3 561 |
||||||||
Módosított előirányzat |
90 963 |
1 296 |
31 350 |
- |
- |
- |
- |
348 511 |
2 719 |
- |
474 839 |
72 626 |
ebből: kötelező feladat |
72 626 |
72 626 |
72 626 |
|||||||||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir. |
14 989 |
136 864 |
105 626 |
767 |
258 246 |
- |
||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
14 989 |
136 864 |
- |
- |
- |
- |
- |
105 626 |
767 |
- |
258 246 |
- |
ebből: kötelező feladat |
120 452 |
120 452 |
||||||||||
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
133 007 |
371 |
372 008 |
1 264 |
506 650 |
296 422 |
||||||
Módosítás |
152 |
- 2 063 |
- 1 911 |
109 |
||||||||
Módosított előirányzat |
133 007 |
- |
523 |
- |
- |
- |
- |
369 945 |
1 264 |
- |
504 739 |
296 531 |
ebből: kötelező feladat |
296 531 |
296 531 |
296 531 |
|||||||||
Balatoni Múzeum mód.előir. |
22 400 |
3 654 |
3 969 |
1 683 |
132 645 |
688 |
165 039 |
46 195 |
||||
Módosítás |
393 |
70 |
463 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
22 400 |
4 047 |
3 969 |
- |
1 683 |
- |
- |
132 715 |
688 |
- |
165 502 |
46 195 |
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir. |
140 311 |
2 012 |
142 323 |
114 069 |
||||||||
Módosítás |
865 |
865 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
865 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 311 |
2 012 |
- |
143 188 |
114 069 |
|
ebből: kötelező feladat |
114 069 |
114 069 |
114 069 |
|||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat |
331 071 |
4 476 |
440 306 |
1 425 |
864 |
778 142 |
170 233 |
|||||
Módosítás |
- 8 906 |
- 8 906 |
- 11 726 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
331 071 |
4 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
431 400 |
1 425 |
864 |
769 236 |
158 507 |
ebből: kötelező feladat |
158 507 |
158 507 |
158 507 |
|||||||||
Összesen: |
604 034 |
148 517 |
35 690 |
- |
1 683 |
2 000 |
- |
2 629 663 |
15 186 |
6 658 |
3 443 431 |
1 381 391 |
Módosítás |
934 |
1 286 |
152 |
- |
- |
- |
- |
- 1 526 |
- |
- |
846 |
- 9 895 |
Módosított előirányzat |
604 968 |
149 803 |
35 842 |
- |
1 683 |
2 000 |
- |
2 628 137 |
15 186 |
6 658 |
3 444 277 |
1 371 496 |
ebből: kötelező feladat |
- |
120 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 325 301 |
- |
- |
1 445 753 |
1 325 301 |
önként vállalt feladat |
604 968 |
29 351 |
35 842 |
- |
1 683 |
2 000 |
- |
1 302 836 |
15 186 |
6 658 |
1 998 524 |
46 195 |
7. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénz-beli juttatása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá- |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n |
Támogatás ÁHT-n |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
118395 |
16085 |
995263 |
18600 |
338725 |
487613 |
138736 |
2223298 |
585151 |
137551 |
34850 |
743345 |
62604 |
1265 |
5901481 |
|||
Módosítás |
-1906 |
-18235 |
23194 |
48766 |
-31536 |
-8422 |
141234 |
4074 |
-147882 |
9287 |
||||||||
Módosított előirányzat |
116489 |
16085 |
977028 |
18600 |
361919 |
536379 |
0 |
107200 |
2214876 |
726385 |
141625 |
34850 |
595463 |
0 |
62604 |
1265 |
0 |
5910768 |
ebből: köt.feladat |
54453 |
6689 |
181443 |
18600 |
340613 |
185275 |
70879 |
92764 |
62604 |
1013320 |
||||||||
Költségvetési szervek módosított |
1785338 |
254868 |
1300436 |
4930 |
64342 |
18517 |
15000 |
3443431 |
||||||||||
Módosítás |
1725 |
592 |
-16443 |
5500 |
9072 |
400 |
846 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
1787063 |
255460 |
1283993 |
0 |
10430 |
0 |
0 |
0 |
73414 |
18917 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
3444277 |
|||
ebből: köt.feladat |
941990 |
121500 |
339888 |
2134 |
32418 |
7823 |
1445753 |
|||||||||||
Összesen |
1903733 |
270953 |
2295699 |
18600 |
343655 |
487613 |
0 |
138736 |
2287640 |
603668 |
137551 |
34850 |
743345 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9344912 |
Módosítás |
-181 |
592 |
-34678 |
0 |
28694 |
48766 |
0 |
-31536 |
650 |
141634 |
4074 |
0 |
-147882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10133 |
Módosított előirányzat |
1903552 |
271545 |
2261021 |
18600 |
372349 |
536379 |
0 |
107200 |
2288290 |
745302 |
141625 |
34850 |
595463 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9355045 |
ebből: kötelező feladat |
996443 |
128189 |
521331 |
18600 |
342747 |
185275 |
0 |
0 |
103297 |
100587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62604 |
0 |
0 |
2459073 |
önként vállalt feladat |
907109 |
143356 |
1739690 |
0 |
29602 |
351104 |
0 |
107200 |
2184993 |
644715 |
141625 |
34850 |
595463 |
15000 |
0 |
1265 |
0 |
6895972 |
8. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások |
||||||||||||||||
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi |
ÁHT- |
Pénz- |
Hitel |
||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátot- |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Egyéb |
Egyéb működési |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb |
Egyéb |
Felhal- |
Köl- |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Önk.jogalkotás 011130 |
101692 |
14391 |
122050 |
17510 |
8364 |
12000 |
1265 |
277272 |
|||||||||||
Módosítás |
-1906 |
17430 |
500 |
-13081 |
2943 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
99786 |
14391 |
139480 |
500 |
4429 |
8364 |
12000 |
1265 |
280215 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
8364 |
66506 |
|||||||||||||||
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350 |
120479 |
187885 |
16446 |
214250 |
1477 |
7850 |
548387 |
||||||||||||
Módosítás |
4599 |
598 |
95134 |
4074 |
104405 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
125078 |
0 |
0 |
188483 |
16446 |
309384 |
5551 |
7850 |
652792 |
||||||||||
Önkorm. elsz. 018010 |
10754 |
62604 |
73358 |
||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
10504 |
62604 |
73108 |
||||||||||||||||
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
148228 |
5000 |
2629663 |
2782891 |
|||||||||||||||
Módosítás |
23194 |
-1526 |
21668 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
171422 |
5000 |
2628137 |
0 |
2804559 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
150366 |
1325301 |
1475667 |
||||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1778 |
116 |
1894 |
||||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
24191 |
129259 |
310900 |
464350 |
|||||||||||||||
Módosítás |
841 |
-2841 |
45700 |
43700 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
25032 |
126418 |
356600 |
508050 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
9559 |
65000 |
74559 |
||||||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
30285 |
51874 |
82159 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
30285 |
51874 |
82159 |
||||||||||||||||
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár |
334 |
84 |
82582 |
83000 |
|||||||||||||||
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
3851 |
512 |
91996 |
92423 |
800791 |
19000 |
1008573 |
||||||||||||
Módosítás |
2000 |
7500 |
9500 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
3851 |
512 |
93996 |
0 |
0 |
92423 |
808291 |
19000 |
1018073 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
11500 |
92423 |
55650 |
19000 |
178573 |
||||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
43858 |
15000 |
58858 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
28600 |
28600 |
|||||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
7740 |
982 |
247221 |
1220542 |
30035 |
1506520 |
|||||||||||||
Módosítás |
-45490 |
45000 |
400 |
-90 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
7740 |
982 |
201731 |
45000 |
1220542 |
30435 |
1506430 |
||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
96924 |
8170 |
1430 |
106524 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
89794 |
5670 |
95464 |
||||||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
169532 |
27331 |
30000 |
226863 |
|||||||||||||||
Módosítás |
18045 |
18045 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
187577 |
0 |
0 |
27331 |
30000 |
244908 |
|||||||||||||
ebból: köt.feladat |
5000 |
27331 |
32331 |
||||||||||||||||
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020 |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
6880 |
565 |
7445 |
||||||||||||||||
Kábítószer megelőzés 074052 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Sport 081030 |
33830 |
33830 |
|||||||||||||||||
Módosítás |
1205 |
1931 |
3136 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1205 |
35761 |
36966 |
||||||||||||||||
Strand 081061 |
18045 |
49913 |
48492 |
116450 |
|||||||||||||||
Módosítás |
-17955 |
-9443 |
-27398 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
90 |
40470 |
48492 |
89052 |
|||||||||||||||
Civil szerv.műk.tám. 084031 |
270 |
30110 |
30380 |
||||||||||||||||
Módosítás |
150 |
9580 |
9730 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
420 |
39690 |
40110 |
||||||||||||||||
Egyházak tám. 084040 |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
Módosítás |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1200 |
1200 |
|||||||||||||||||
Központi költségvetési befiz. 018020 |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140 |
268 |
15 |
1172 |
1455 |
|||||||||||||||
Módosítás |
940 |
940 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1208 |
15 |
1172 |
2395 |
|||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
400 |
400 |
|||||||||||||||||
Esélyegyenlőség 107080 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
3000 |
8335 |
18600 |
29935 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
3000 |
8335 |
18600 |
29935 |
|||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
138736 |
743345 |
882081 |
||||||||||||||||
Módosítás |
-31536 |
-147882 |
-179418 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
107200 |
595463 |
702663 |
||||||||||||||||
Összesen |
118395 |
16085 |
995263 |
18600 |
338725 |
487613 |
138736 |
0 |
2223298 |
585151 |
137551 |
34850 |
743345 |
0 |
2629663 |
62604 |
1265 |
0 |
8531144 |
Módosítás |
-1906 |
0 |
-18235 |
0 |
23194 |
48766 |
-31536 |
0 |
-8422 |
141234 |
4074 |
0 |
-147882 |
0 |
-1526 |
0 |
0 |
0 |
7761 |
Módosított előirányzat |
116489 |
16085 |
977028 |
18600 |
361919 |
536379 |
107200 |
0 |
2214876 |
726385 |
141625 |
34850 |
595463 |
0 |
2628137 |
62604 |
1265 |
0 |
8538905 |
eből: köt.feladat |
54453 |
6689 |
181443 |
18600 |
340613 |
185275 |
0 |
0 |
70879 |
92764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1325301 |
62604 |
0 |
0 |
2338621 |
önként vállalt feladat |
62036 |
9396 |
795585 |
0 |
21306 |
351104 |
107200 |
0 |
2143997 |
633621 |
141625 |
34850 |
595463 |
0 |
1302836 |
0 |
1265 |
0 |
6200284 |
9. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások |
Lét- |
Köz- |
|||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí- |
Kölcsön |
|||||
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir. |
352 296 |
53 598 |
94 905 |
1 964 |
11 200 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
0 |
||
Módosítás |
-3 000 |
3 850 |
-850 |
0 |
||||||||
Módosított előirányzat |
349 296 |
53 598 |
98 755 |
0 |
1 964 |
0 |
10 350 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
|
ebből: kötelező feladat |
142 510 |
18 526 |
50 850 |
1 964 |
10 350 |
0 |
224 200 |
40 |
||||
KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat |
441 374 |
66 577 |
79 389 |
2 550 |
2 900 |
592 790 |
104 |
0 |
||||
Módosítás |
3 446 |
448 |
2 880 |
6 774 |
||||||||
Módosított előirányzat |
444 820 |
67 025 |
82 269 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
2 900 |
0 |
599 564 |
104 |
|
ebből: kötelező feladat |
338 240 |
44 667 |
71 011 |
2 550 |
2 900 |
459 368 |
104 |
|||||
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei. |
159 246 |
20 377 |
273 120 |
1 151 |
13 574 |
3 810 |
471 278 |
33 |
1 |
|||
Módosítás |
2 757 |
336 |
-8 631 |
5 500 |
3 199 |
400 |
3 561 |
2 |
||||
Módosított előirányzat |
162 003 |
20 713 |
264 489 |
0 |
6 651 |
0 |
16 773 |
4 210 |
0 |
474 839 |
35 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
60 421 |
7 855 |
4 350 |
72 626 |
19 |
|||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir. |
127 602 |
16 520 |
113 354 |
170 |
600 |
258 246 |
14 |
0 |
||||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
127 602 |
16 520 |
113 354 |
0 |
170 |
0 |
600 |
0 |
0 |
258 246 |
14 |
|
ebből: kötelező feladat |
80 000 |
10 400 |
29 282 |
170 |
600 |
120 452 |
5 |
0 |
||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
258 398 |
38 262 |
203 331 |
1 736 |
4 923 |
506 650 |
36 |
0 |
||||
Módosítás |
-1 826 |
-237 |
152 |
-1 911 |
||||||||
Módosított előirányzat |
256 572 |
38 025 |
203 483 |
1 736 |
4 923 |
0 |
504 739 |
36 |
||||
ebből: kötelező feladat |
167 696 |
21 237 |
100 939 |
1 736 |
4 923 |
296 531 |
6 |
|||||
Balatoni Múzeum módosított ei. |
71 645 |
8 910 |
57 750 |
91 |
19 759 |
6 884 |
165 039 |
14 |
0 |
|||
Módosítás |
348 |
45 |
-2 930 |
3 000 |
463 |
|||||||
Módosított előirányzat |
71 993 |
8 955 |
54 820 |
0 |
91 |
0 |
22 759 |
6 884 |
0 |
165 502 |
14 |
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
110 759 |
14 266 |
15 644 |
1 554 |
100 |
142 323 |
21 |
0 |
||||
Módosítás |
865 |
865 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
110 759 |
14 266 |
16 509 |
0 |
1 554 |
0 |
100 |
0 |
0 |
143 188 |
21 |
|
ebből: kötelező feladat |
91 123 |
11 846 |
11 000 |
100 |
114 069 |
21 |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir. |
264 018 |
36 358 |
462 943 |
14 823 |
778 142 |
70 |
0 |
|||||
Módosítás |
-12 629 |
3 723 |
-8 906 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
264 018 |
36 358 |
450 314 |
0 |
0 |
0 |
18 546 |
0 |
769 236 |
70 |
||
ebből: kötelező feladat |
62 000 |
6 969 |
76 806 |
12 732 |
158 507 |
70 |
0 |
|||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
1 785 338 |
254 868 |
1 300 436 |
0 |
4 930 |
0 |
64 342 |
18 517 |
15 000 |
3 443 431 |
349 |
1 |
Módosítás |
1 725 |
592 |
-16 443 |
0 |
5 500 |
0 |
9 072 |
400 |
0 |
846 |
2 |
0 |
Módosított előirányzat |
1 787 063 |
255 460 |
1 283 993 |
0 |
10 430 |
0 |
73 414 |
18 917 |
15 000 |
3 444 277 |
351 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
941 990 |
121 500 |
339 888 |
0 |
2 134 |
0 |
32 418 |
7 823 |
0 |
1 445 753 |
265 |
0 |
önként vállalt feladat |
845 073 |
133 960 |
944 105 |
0 |
8 296 |
0 |
40 996 |
11 094 |
15 000 |
1 998 524 |
86 |
1 |
10. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Beruházás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
17 510 |
- 13 081 |
4 429 |
- |
4 429 |
Honlap fejlesztés |
13 081 |
- 13 081 |
- |
- |
||
Beltéri és kültéri jeladó beszerzés |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz |
500 |
500 |
500 |
|||
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Reischl Imre emléktábla |
159 |
159 |
159 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
16 446 |
- |
16 446 |
- |
16 446 |
Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés |
4 484 |
4 484 |
4 484 |
|||
Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
129 259 |
- 2 841 |
126 418 |
9 559 |
116 859 |
Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 |
80 809 |
80 809 |
80 809 |
|||
Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek |
2 000 |
- 2 000 |
- |
- |
||
Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása |
8 000 |
- 841 |
7 159 |
7 159 |
- |
|
Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés |
500 |
500 |
500 |
|||
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
- |
||
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés |
- |
- |
- |
|||
Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
|||
Ipari területek útfejlesztése |
- |
- |
- |
|||
Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés |
150 |
150 |
150 |
|||
Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
- |
- |
|||||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
800 791 |
7 500 |
808 291 |
55 650 |
752 641 |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
- |
||
Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a |
350 |
350 |
350 |
- |
||
Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
- |
||
Övárok tározó zsilip tervezése |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Övárok tározó zsilip kivitelezése |
15 000 |
- 2 000 |
13 000 |
13 000 |
- |
|
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése |
- |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
||
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
- |
||
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap. |
117 526 |
117 526 |
117 526 |
|||
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020 |
154 133 |
154 133 |
154 133 |
|||
Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 |
403 106 |
403 106 |
403 106 |
|||
Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz |
68 376 |
68 376 |
68 376 |
|||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
1 220 542 |
- |
1 220 542 |
- |
1 220 542 |
Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 |
912 498 |
912 498 |
912 498 |
|||
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
37 160 |
37 160 |
37 160 |
|||
Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai |
49 784 |
49 784 |
49 784 |
|||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
221 100 |
221 100 |
221 100 |
|||
- |
- |
|||||
6 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
8 170 |
- |
8 170 |
5 670 |
2 500 |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
- |
||
Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó |
400 |
400 |
400 |
- |
||
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között |
200 |
200 |
200 |
- |
||
Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Lakossági riasztók karbantartása |
300 |
300 |
300 |
- |
||
- |
- |
|||||
7 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
30 000 |
- |
30 000 |
- |
30 000 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
30 000 |
30 000 |
- |
30 000 |
||
- |
- |
|||||
8 |
Fogorvosi szakellátás (072313) |
565 |
- |
565 |
- |
565 |
Fogászati eszközök beszerzése |
565 |
565 |
- |
565 |
||
9 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
15 |
- |
15 |
- |
15 |
Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat |
15 |
15 |
15 |
|||
Összesen: |
2 223 298 |
- 8 422 |
2 214 876 |
70 879 |
2 143 997 |
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
11 200 |
- 850 |
10 350 |
10 350 |
- |
Szerver, laptop, számítógép |
2 700 |
- 300 |
2 400 |
2 400 |
- |
|
Szoftver beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
3 000 |
- 850 |
2 150 |
2 150 |
- |
|
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Fénymásoló - 2 db |
600 |
300 |
900 |
900 |
- |
|
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Mobiltelefon |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
- |
||||||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 550 |
- |
2 550 |
2 550 |
- |
Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda |
- |
- |
- |
- |
||
Puffertartály (1 db) |
800 |
800 |
800 |
- |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 750 |
1 750 |
1 750 |
- |
||
- |
||||||
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
13 574 |
3 199 |
16 773 |
4 350 |
12 423 |
Szoftverek |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Asztali számítógépek 3 db |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Épületfelügyelet, vezérlő csere |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||
Irattároló szekrény |
400 |
400 |
400 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
3 324 |
3 324 |
3 324 |
|||
Hangosítás, hangtechnikai eszközök |
- |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
||
Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő |
- |
399 |
399 |
399 |
||
Könyvek, kisértékű eszközök |
4 350 |
4 350 |
4 350 |
- |
||
- |
||||||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
600 |
- |
600 |
600 |
- |
Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek) |
600 |
600 |
600 |
- |
||
5 |
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye |
1 736 |
- |
1 736 |
1 736 |
- |
Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde |
720 |
720 |
720 |
- |
||
Fűtés leválasztás - Bölcsőde |
- |
- |
- |
- |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
- |
||
- |
||||||
6 |
Balatoni Múzeum |
19 759 |
3 000 |
22 759 |
- |
22 759 |
Füstérzékelők kiépítése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
402 |
1 500 |
1 902 |
1 902 |
||
Villámvédelem |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
|||
Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
|||
Klíma (Halápy terem) |
- |
500 |
500 |
500 |
||
Informatikai eszközök |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése |
11 146 |
11 146 |
11 146 |
|||
EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése |
451 |
451 |
451 |
|||
- |
||||||
7 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 |
100 |
100 |
- |
||
- |
||||||
8 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
14 823 |
3 723 |
18 546 |
12 732 |
5 814 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 161 |
729 |
1 890 |
1 890 |
- |
|
Ipari mosogatógép (áthúzódó) |
864 |
864 |
864 |
- |
||
Étkezési nyilvántartó program |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
|||
Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák) |
- |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
||
Ebédszállító autó |
9 978 |
9 978 |
9 978 |
- |
||
- |
||||||
Összesen: |
64 342 |
9 072 |
73 414 |
32 418 |
40 996 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
2 287 640 |
650 |
2 288 290 |
103 297 |
2 184 993 |
|
11. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Felújítás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
8 364 |
- |
8 364 |
8 364 |
- |
Polgármesteri Hivatal ablakcsere |
8 364 |
8 364 |
8 364 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
214 250 |
95 134 |
309 384 |
- |
309 384 |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
|||
SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás |
1 000 |
- 1 000 |
- |
- |
||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Georgikon u. 3 főépület szigetelése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása |
4 095 |
4 095 |
4 095 |
|||
Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása |
616 |
616 |
616 |
|||
Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|||
Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása |
4 998 |
4 998 |
4 998 |
|||
Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása |
3 982 |
3 982 |
3 982 |
|||
Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
|||
Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása |
2 000 |
4 392 |
6 392 |
6 392 |
||
Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények Energetikai Korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019. |
7 450 |
- 4 074 |
3 376 |
3 376 |
||
Önkormányzati bérlakások belső felmérése |
1 979 |
1 979 |
1 979 |
|||
Kossuth u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása |
76 675 |
- 1 016 |
75 659 |
75 659 |
||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása |
70 668 |
1 832 |
72 500 |
72 500 |
||
Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása |
- |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
||
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
- |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
- |
51 200 |
51 200 |
51 200 |
||
Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása |
- |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
- |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||
Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
- |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
||
- |
- |
|||||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
310 900 |
45 700 |
356 600 |
65 000 |
291 600 |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
3 285 |
- 1 524 |
1 761 |
1 761 |
||
Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv |
- |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
||
Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés |
- |
- |
- |
- |
||
Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése |
2 200 |
- 2 000 |
200 |
200 |
||
Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz |
41 400 |
- 6 130 |
35 270 |
35 270 |
||
Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
|||
Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz |
1 500 |
19 900 |
21 400 |
21 400 |
||
Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása - BM pály.önrész |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
- |
||
Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével |
16 700 |
16 700 |
16 700 |
|||
Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása |
51 715 |
51 715 |
51 715 |
|||
Vaszary Kolos u. járda felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Fenyves u. burkolatfelújítás |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|||
Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
|||
Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel |
55 745 |
- 55 745 |
- |
- |
||
Fejér György u. felújítása |
- |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
||
Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása |
- |
61 970 |
61 970 |
61 970 |
||
Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati terület aszfaltozása |
4 255 |
4 255 |
4 255 |
|||
Lóczy utca melletti járdafelújítás |
10 000 |
- 5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda |
- |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
||
Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között |
- |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
||
Mátyás király utca melletti járda felújítása |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
|||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
19 000 |
- |
19 000 |
19 000 |
- |
Szent László árok karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
30 035 |
400 |
30 435 |
- |
30 435 |
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
30 035 |
400 |
30 435 |
- |
30 435 |
|
- |
- |
|||||
6 |
Közvilágítás (064010) |
1 430 |
- |
1 430 |
- |
1 430 |
Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása |
1 430 |
1 430 |
1 430 |
|||
- |
- |
|||||
7 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
1 172 |
- |
1 172 |
400 |
772 |
Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv |
400 |
400 |
400 |
- |
||
„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. |
772 |
772 |
772 |
|||
- |
- |
|||||
Összesen: |
585 151 |
141 234 |
726 385 |
92 764 |
633 621 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 900 |
- |
2 900 |
2 900 |
- |
Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
3 810 |
400 |
4 210 |
- |
4 210 |
Színházi nézőtér felújítása |
3 810 |
400 |
4 210 |
- |
4 210 |
|
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
4 923 |
- |
4 923 |
4 923 |
- |
Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon |
4 923 |
4 923 |
4 923 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Balatoni Múzeum |
6 884 |
- |
6 884 |
- |
6 884 |
Villamoshálózat felújítása |
6 884 |
6 884 |
- |
6 884 |
||
- |
- |
|||||
Összesen |
18 517 |
400 |
18 917 |
7 823 |
11 094 |
|
- |
- |
|||||
Önkormányzat összesen: |
603 668 |
141 634 |
745 302 |
100 587 |
644 715 |
|
12. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
148 228 |
23 194 |
171 422 |
150 366 |
21 056 |
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
132 973 |
23 094 |
156 067 |
150 366 |
5 701 |
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
109 546 |
17 393 |
126 939 |
126 939 |
- |
|
Házi segítségnyújtás |
838 |
838 |
838 |
- |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
- |
||
Tagdíj |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
- |
||
Előző évi állami támgoatás elszámolása |
2 873 |
2 873 |
2 873 |
- |
||
Szociális ágazati pótlék |
11 395 |
5 701 |
17 096 |
11 395 |
5 701 |
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB |
40 |
100 |
140 |
140 |
||
Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés |
15 |
15 |
15 |
|||
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
179 743 |
- |
179 743 |
179 743 |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
179 743 |
179 743 |
179 743 |
- |
||
- |
- |
|||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010) |
10 754 |
- |
10 754 |
10 504 |
250 |
Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés |
250 |
250 |
250 |
|||
2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése |
10 504 |
10 504 |
10 504 |
- |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
338 725 |
23 194 |
361 919 |
340 613 |
21 306 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
1 964 |
- |
1 964 |
1 964 |
- |
KSH- népszámlálás visszafizetése |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár |
1 151 |
5 500 |
6 651 |
- |
6 651 |
2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése |
1 151 |
1 151 |
1 151 |
|||
Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése |
- |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
||
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete |
170 |
- |
170 |
170 |
- |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
170 |
170 |
170 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
- |
||||||
5 |
Balatoni Múzeum |
91 |
- |
91 |
- |
91 |
EMMI támogatás visszafizetése |
91 |
91 |
91 |
|||
- |
- |
|||||
Összesen: |
4 930 |
5 500 |
10 430 |
2 134 |
8 296 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
343 655 |
28 694 |
372 349 |
342 747 |
29 602 |
|
13. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
2 |
Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 ) |
- |
500 |
500 |
500 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
- |
500 |
500 |
500 |
||
- |
- |
|||||
3 |
Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 ) |
187 885 |
598 |
188 483 |
- |
188 483 |
VÜZ Kft - általános támogatás |
187 885 |
598 |
188 483 |
188 483 |
||
- |
- |
|||||
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
51 874 |
- |
51 874 |
51 874 |
- |
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
- |
- |
|||||
5 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 ) |
92 423 |
- |
92 423 |
92 423 |
- |
DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás |
92 423 |
92 423 |
92 423 |
- |
||
- |
||||||
6 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
- |
||||||
7 |
Településfejlesztés (062020) |
- |
45 000 |
45 000 |
- |
45 000 |
Keszthelyi Városfejlesztő NKft |
- |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
||
- |
- |
|||||
8 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
33 830 |
1 931 |
35 761 |
- |
35 761 |
Tour de Hongrie |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||
BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
|||
Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB |
4 180 |
431 |
4 611 |
4 611 |
||
KESOTE - sporttámogatás |
605 |
605 |
605 |
|||
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
2 750 |
350 |
3 100 |
3 100 |
||
Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
1 100 |
750 |
1 850 |
1 850 |
||
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
330 |
330 |
330 |
|||
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
220 |
220 |
220 |
|||
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
275 |
275 |
275 |
|||
Mazsola SE - sporttámogatás |
165 |
165 |
165 |
|||
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
605 |
605 |
605 |
|||
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 100 |
400 |
1 500 |
1 500 |
||
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
|||
Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
165 |
165 |
165 |
|||
9 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
30 110 |
9 580 |
39 690 |
- |
39 690 |
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
|||
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|||
Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék |
100 |
100 |
100 |
|||
Verkli Fesztivál |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor |
3 000 |
200 |
3 200 |
3 200 |
||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
|||
Keszthelyi Turisztikai Egyesület |
6 750 |
9 050 |
15 800 |
15 800 |
||
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
300 |
300 |
300 |
|||
Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület |
300 |
300 |
300 |
|||
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált. |
150 |
150 |
150 |
|||
Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB |
200 |
250 |
450 |
450 |
||
Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB |
1 000 |
80 |
1 080 |
1 080 |
||
Cserkészliliom Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
A „Reményhez” Alapítvány - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
Georgikon DSE - sportolói kitűntetés |
100 |
100 |
100 |
|||
10 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
49 913 |
- 9 443 |
40 470 |
- |
40 470 |
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
49 913 |
- 9 443 |
40 470 |
40 470 |
||
11 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040) |
600 |
600 |
1 200 |
- |
1 200 |
Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB |
300 |
400 |
700 |
- |
700 |
|
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ. |
300 |
200 |
500 |
- |
500 |
|
- |
- |
|||||
Összesen: |
487 613 |
48 766 |
536 379 |
185 275 |
351 104 |
|
- |
||||||
Költségvetési szervek |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
||||
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
487 613 |
48 766 |
536 379 |
185 275 |
351 104 |
|
14. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
1 477 |
4 074 |
5 551 |
- |
5 551 |
Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
|||
Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése |
- |
4 074 |
4 074 |
4 074 |
||
- |
- |
|||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
5 000 |
- |
5 000 |
- |
5 000 |
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
3 |
Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070) |
82 582 |
- |
82 582 |
82 582 |
|
Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás |
82 582 |
82 582 |
82 582 |
|||
- |
- |
|||||
4 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
48 492 |
- |
48 492 |
- |
48 492 |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból |
48 492 |
48 492 |
48 492 |
|||
- |
||||||
Összesen: |
137 551 |
4 074 |
141 625 |
- |
141 625 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat összesen: |
137 551 |
4 074 |
141 625 |
- |
141 625 |
|
15. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
1. Működési bevételek |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
73273 |
66000 |
66000 |
66000 |
800488 |
Módosítás |
8882 |
8882 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
82155 |
66000 |
66000 |
66000 |
809370 |
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
141833 |
141833 |
141833 |
141832 |
2002489 |
Módosítás |
13211 |
13211 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
155044 |
141833 |
141833 |
141832 |
2015700 |
3. Közhatalmi bevételek |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
700000 |
40000 |
20000 |
20000 |
1751375 |
Módosítás |
9430 |
9430 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
709430 |
40000 |
20000 |
20000 |
1760805 |
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
22279 |
20000 |
20000 |
20000 |
411207 |
Módosítás |
-21390 |
-21390 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
889 |
20000 |
20000 |
20000 |
389817 |
5. Felhalmozási bevételek |
3000 |
3000 |
3000 |
19000 |
23000 |
25000 |
3000 |
31000 |
35000 |
3228 |
4000 |
3000 |
155228 |
6. Kölcsön visszatérülés |
500 |
46800 |
500 |
500 |
500 |
48800 |
|||||||
7. Hitelek |
0 |
||||||||||||
8. Maradvány |
261512 |
179955 |
470572 |
388855 |
485155 |
505659 |
477655 |
196774 |
505430 |
521698 |
182060 |
4175325 |
|
Bevételek összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1169659 |
776491 |
773531 |
433392 |
9344912 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10133 |
0 |
0 |
0 |
10133 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
773531 |
433392 |
9355045 |
9. Személyi juttatások |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162203 |
156440 |
156440 |
154440 |
1903733 |
Módosítás |
-181 |
-181 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162022 |
156440 |
156440 |
154440 |
1903552 |
10. Munkaadót terhelő járulékok |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23020 |
22271 |
22271 |
22271 |
270953 |
Módosítás |
592 |
592 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23612 |
22271 |
22271 |
22271 |
271545 |
11. Dologi kiadások |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
185722 |
185720 |
185722 |
185722 |
2295699 |
Módosítás |
-34678 |
-34678 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
151044 |
185720 |
185722 |
185722 |
2261021 |
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
74774 |
64700 |
64743 |
68700 |
1003669 |
Módosítás |
81534 |
81534 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
156308 |
64700 |
64743 |
68700 |
1085203 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
18600 |
14. Felújítás |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
69300 |
64300 |
64300 |
604 |
603668 |
Módosítás |
141634 |
141634 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
210934 |
64300 |
64300 |
604 |
745302 |
15. Beruházás |
35000 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
278400 |
278400 |
278400 |
2287640 |
||
Módosítás |
650 |
650 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
35000 |
0 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
279050 |
278400 |
278400 |
2288290 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
15000 |
|||||||
17. Tartalék |
507496 |
374585 |
882081 |
||||||||||
Módosítás |
-179418 |
-179418 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
507496 |
0 |
0 |
0 |
195167 |
702663 |
|||||||
18. Megelőlegezés |
61604 |
1000 |
62604 |
||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
61604 |
0 |
0 |
1000 |
62604 |
||||||||
19. Pénzügyi lízing |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
110 |
105 |
105 |
1265 |
Kiadások összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1169659 |
776491 |
773531 |
433392 |
9344912 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10133 |
0 |
0 |
0 |
10133 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
773531 |
433392 |
9355045 |
Záró pénzkészlet |