Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.24.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 2.187.313.971.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 2.187.313.971.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

d) 0 Ft működési (hiány,többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 700.487.837.-Ft-ban.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	369 224 833	424 999 478	26 449 745	451 449 223
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	99 335 680		99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	123 835 470	231 307	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 637 020	-460 232	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	45 847 651	586 315	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	45 972 830	3 610 011	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	22 482 344	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*354 224 833*	*386 307 121*	*26 449 745*	*412 756 866*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	38 692 357		38 692 357
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	130 767 730	2 180 500	132 948 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673		19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	111 354 057	2 180 500	113 534 557
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	361 000 000	786 376 000		786 376 000
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000		86 226 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	274 000 000	681 000 000		681 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000		4 300 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000		14 500 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000		350 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 900 000	106 966 480	6 300 000	113 266 480
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	21 877 700		21 877 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780		5 188 780
36	Ellátási díjak	34 500 000	34 500 000	5 000 000	39 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	13 000 000	1 300 000	14 300 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000		32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500		1 501 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500		1 501 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775		366 775
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775		366 775
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 500 000	-2 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	-2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	819 624 833	1 453 477 963	32 430 245	1 485 908 208
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	700 487 837		700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	700 487 837		700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		598 426	319 500	917 926
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		598 426	319 500	917 926
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	701 086 263	319 500	701 405 763
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 498 618 213	2 154 564 226	32 749 745	2 187 313 971

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV.sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	785 002 242	941 820 789	48 758 111	990 578 900
2	Személyi juttatások	392 858 000	418 485 478	-2 965 330	415 520 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770	53 770 990	400 000	54 170 990
4	Dologi kiadások	257 920 000	357 026 500	51 323 441	408 349 941
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910		28 232 910
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472		81 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472		45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	35 923 000		35 923 000
19	Tartalékok		2 978 439		2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	701 569 889	1 200 697 355	-16 609 746	1 184 087 609
23	Beruházások	701 569 889	1 111 520 362	-16 609 746	1 094 910 616
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622		362 000 622
25	Felújítások		89 176 993		89 176 993
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 572 131	2 142 518 144	32 148 365	2 174 666 509
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 498 618 213	2 154 564 226	32 749 745	2 187 313 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-666 947 298	-689 040 181		-688 758 301
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	666 947 298	689 040 181		688 758 301

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	302 946 943	353 678 671	26 449 745	380 128 416
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 057 790	33 057 790		33 057 790
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	123 835 470	231 307	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 637 020	-460 232	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	45 847 651	586 315	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	45 972 830	3 610 011	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	22 482 344	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*287 946 943*	*320 029 231*	*26 449 745*	*346 478 976*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	33 649 440		33 649 440
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	130 767 730	2 180 500	132 948 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673		19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	111 354 057	2 180 500	113 534 557
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	297 429 870	710 505 870		710 505 870
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000		86 226 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	210 429 870	605 129 870		605 129 870
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000		4 300 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000		14 500 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000		350 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 900 000	106 966 480	6 300 000	113 266 480
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	21 877 700		21 877 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780		5 188 780
36	Ellátási díjak	34 500 000	34 500 000	5 000 000	39 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	13 000 000	1 300 000	14 300 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000		32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500		1 501 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500		1 501 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775		366 775
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775		366 775
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 500 000	-2 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	-2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	689 776 813	1 306 287 026	32 430 245	1 338 717 271
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 993 380	700 487 837		700 487 837
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 993 380	700 487 837		700 487 837
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		598 426	319 500	917 926
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		598 426	319 500	917 926
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 993 380	701 086 263	319 500	701 405 763
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 368 770 193	2 007 373 289	32 749 745	2 040 123 034

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	657 154 222	796 629 852	48 758 111	845 387 963
2	Személyi juttatások	302 904 000	327 172 000	-2 965 330	324 206 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 126 750	41 937 970	400 000	42 337 970
4	Dologi kiadások	245 720 000	341 960 500	51 323 441	393 283 941
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910		28 232 910
6	Egyéb működési célú kiadások	45 403 472	57 326 472		57 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472		45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 923 000		11 923 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	699 569 889	1 198 697 355	-16 609 746	1 182 087 609
23	Beruházások	699 569 889	1 109 520 362	-16 609 746	1 092 910 616
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622		362 000 622
25	Felújítások		89 176 993		89 176 993
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 356 724 111	1 995 327 207	32 148 365	2 027 475 572
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 368 770 193	2 007 373 289	32 749 745	2 040 123 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-666 947 298	-689 040 181		-688 758 301
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	666 947 298	689 040 181		688 758 301

”

3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	14 000 000	24 000 000		24 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	14 000 000	24 000 000		24 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 000 000	24 000 000		24 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 000 000	24 000 000		24 000 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 000 000	24 000 000		24 000 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	24 000 000		24 000 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	24 000 000		24 000 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 000 000	24 000 000		24 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 000 000	24 000 000		24 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	66 277 890	71 320 807		71 320 807
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 277 890	66 277 890		66 277 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*66 277 890*	*66 277 890*		*66 277 890*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 042 917		5 042 917
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	49 570 130	51 870 130		51 870 130
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	49 570 130	51 870 130		51 870 130
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	115 848 020	123 190 937		123 190 937
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	115 848 020	123 190 937		123 190 937

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 848 020	121 190 937		121 190 937
2	Személyi juttatások	89 954 000	91 313 478		91 313 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	11 833 020		11 833 020
4	Dologi kiadások	12 200 000	15 066 000		15 066 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	Tartalékok		2 978 439		2 978 439
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
23	Beruházások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	115 848 020	123 190 937		123 190 937
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	115 848 020	123 190 937		123 190 937

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 224 833	424 999 478	26 449 745	451 449 223	Személyi juttatások	392 858 000	418 485 478	-2 965 330	415 520 148
2.	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 820 770	53 770 990	400 000	54 170 990
3.	Közhatalmi bevételek	361 000 000	786 376 000		786 376 000	Dologi kiadások	257 920 000	357 026 500	51 323 441	408 349 941
4.	Működési bevételek	86 900 000	106 966 480	6 300 000	113 266 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910		28 232 910
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		366 775		366 775	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472		81 326 472
6.	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.						Az 5-ből -Tartalékok
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	817 124 833	1 318 708 733	32 749 745	1 351 458 478	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	785 002 242	938 842 350	48 758 111	987 600 461
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		598 426	319 500	917 926	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		598 426	319 500	917 926	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
22.	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		598 426	319 500	917 926	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	817 124 833	1 319 307 159	33 069 245	1 352 376 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	797 048 324	950 888 432	49 359 491	1 000 247 923
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	32 122 591	379 866 383		363 858 017
27.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	20 076 509	368 418 727		352 128 481

”

6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D	A	B	C		D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	130 767 730	2 180 000	132 947 730	Beruházások	701 569 889	1 111 520 362	-16 609 746	1 094 910 616
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	361 998 622		361 998 622
3.	Felhalmozási bevételek		1 501 500		1 501 500	Felújítások		89 176 993		89 176 993
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 500 000	-2 500 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	2 500 000	134 769 230	-320 000	134 449 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	701 569 889	1 200 697 355	-16 609 746	1 184 087 609
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	678 993 380	700 487 837		700 487 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	678 993 380	700 487 837		700 487 837	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	678 993 380	700 487 837		700 487 837	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	681 493 380	835 257 067	-320 000	834 937 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	701 569 889	1 200 697 355	-16 609 746	1 184 087 609
27.	Költségvetési hiány:	699 069 889				Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	20 076 509				Bruttó többlet:	-	-		-

”

7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi kerékpárút építés	74 122 270			74 122 270
Bölcsőde bővítés	107 723 916			107 723 916
Piactér kialakítása	113 577 600			113 577 600
Farkas hegyi út ( út, kerékpárút, járda építés)	260 000 000			260 000 000
Belterületi útfelújítás pályázati önrész	13 700 000			13 700 000
3 db buszmegálló építése	10 000 000			10 000 000
Rákóczi út telephelyen műhely, csarnok építés	50 000 000			50 000 000
Általános Iskola tetőtéri vizesblokk felújítása	5 000 000			5 000 000
1 db elektromos autó beszerzés szociális étkeztetéshez	6 000 000			6 000 000
intézményi eszközbeszerzés	11 000 000			11 000 000
belterületi parkolók, járdák építése	50 446 103			50 446 103

eredeti előirányzat	701 569 889			701 569 889
Kerékpárút pályázat plusz támogatás	71 930 647			71 930 647
Bölcsőde bővítés plusz forrás	24 646 189			24 646 189
Bölcsőde bővítés saját forrás	-25 000 000			-25 000 000
BM útfelújítás pályázati önrész	-13 700 000			-13 700 000
Magyar Falu Program
Belterületi járdák	4 028 808			4 028 808
Ravatalozó, hűtő beszerzés	2 729 230			2 729 230
Közösség szervezéshez eszközök	1 997 948			1 997 948
Hivatali parkoló kialakítás	10 657 687			10 657 687
Hivatli parkoló építés	39 867 767			39 867 767
Mária kút építés	5 000 000			5 000 000
Vízelvezetőárok terület vásárlás	2 000 000			2 000 000
Kerékpárút építéshez földterület vásárlás	25 000 000			25 000 000
Konyha hűtőhelyiség kialakítása	2 000 000			2 000 000
Fagyaszók, hűtők vásárlása	500 000			500 000
Beruházási tartalék	263 386 568			263 386 568
I.sz. rendelet módosítás összesen	415 044 844			1 116 614 733

Piactér kialakítása pályázat pótfinanszírozás	14 777 221			14 777 221
Kerékpárút építés fordított áfa átvezetés	-34 027 000			-34 027 000
Bölcsőde bővítés fordított áfa átvezetés	-20 410 000			-20 410 000
Piactér kialakítása fordított áfa átvezetés	-10 486 000			-10 486 000
Óvodai eszköz beszerzés	2 200 000			2 200 000
Épület rész vásárlás Petőfi u. 36.	1 000 000			1 000 000
Ingatlan vásárlás Kosssuth u. 24.	28 000 000			28 000 000
Telek vásárlás Erdősor u. 10/B	8 000 000			8 000 000
Beruházási tartalék	5 851 408			5 851 408

III.sz. rendelet módosítás összesen	-5 094 371			1 111 520 362
elektromos autó vásárlás plusz forrás	5 040 509			5 040 509
piactér kialakítása fordított áfa	-21 650 255			-21 650 255

IV.sz. rendelet módosítás összesen	-16 609 746			1 094 910 616
ÖSSZESEN:	1 094 910 616			1 094 910 616

”

8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi útfelújítás	10 000 000	2022		10 000 000

I.sz. rendelet módosítás összesen	10 000 000			10 000 000

óvoda belső felújítás	2 100 000			2 100 000
Déryné útfelújítás (Iskola mögötti út, parkolók, útszélesítés)	35 330 000			35 330 000
kosárlabdapálya felújítás	976 100			976 100
Jókai, Móra Ferenc út felújítás	39 768 893			39 768 893
ravatalozó felújítás	1 002 000			1 002 000

III. sz. rendelet módosítás összesen	79 176 993			79 176 993

IV. sz. rendelet módosítás összesen
ÖSSZESEN:	89 176 993			89 176 993

”

9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	369 224 833	419 887 511	26 449 745	446 337 256
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 335 680	99 335 680		99 335 680
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 835 470	123 835 470	231 307	124 066 777
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 637 020	60 637 020	-460 232	60 176 788
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 847 651	45 847 651	586 315	46 433 966
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 569 012	9 569 012		9 569 012
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 000 000	45 972 830	3 610 011	49 582 841
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458	22 482 344	23 591 802
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*354 224 833*	*386 307 121*	*26 449 745*	*412 756 866*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	33 580 390		33 580 390
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	2 500 000	130 767 730	2 180 500	132 948 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 413 673		19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	111 354 057	2 180 500	113 534 557
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	361 000 000	786 376 000		786 376 000
24	Építményadó	80 000 000	86 226 000		86 226 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	274 000 000	681 000 000		681 000 000
27	Talajterhelési díj	3 000 000	4 300 000		4 300 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	4 000 000	14 500 000		14 500 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000		350 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	42 400 000	59 966 480		59 966 480
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	19 377 700		19 377 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek		5 188 780		5 188 780
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 400 000	32 400 000		32 400 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500		1 501 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500		1 501 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		366 775		366 775
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		366 775		366 775
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		2 500 000	-2 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 500 000	-2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	775 124 833	1 401 365 996	26 130 245	1 427 496 241
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	678 880 310	700 374 822		700 374 822
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	678 880 310	700 374 822		700 374 822
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		598 426	319 500	917 926
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		598 426	319 500	917 926
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	678 880 310	700 973 248	319 500	701 292 748
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 454 005 143	2 102 339 244	26 449 745	2 128 788 989


	Kiadások
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	375 630 992	505 337 572	47 498 620	552 836 192
2	Személyi juttatások	124 733 000	141 101 000		141 101 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 964 520	17 675 740		17 675 740
4	Dologi kiadások	151 530 000	237 001 450	47 498 620	284 500 070
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	28 232 910		28 232 910
6	Egyéb működési célú kiadások	59 403 472	81 326 472		81 326 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	45 403 472	45 403 472		45 403 472
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000 000	35 923 000		35 923 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	690 569 889	1 182 897 355	-21 650 255	1 161 247 100
23	Beruházások	690 569 889	1 095 820 362	-21 650 255	1 074 170 107
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 423 786	362 000 622		362 000 622
25	Felújítások		87 076 993		87 076 993
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 066 200 881	1 688 234 927	25 848 365	1 714 083 292
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	387 804 262	414 104 317	601 380	414 705 697
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 046 082	12 046 082	601 380	12 647 462
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	375 758 180	402 058 235		402 058 235
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	387 804 262	414 104 317	601 380	414 705 697
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 454 005 143	2 102 339 244	26 449 745	2 128 788 989

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12		12

”

10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 042 917		5 042 917
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 042 917		5 042 917
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 042 917		5 042 917
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	115 848 020	118 148 020		118 148 020
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 491	36 491		36 491
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 811 529	118 111 529		118 111 529
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	115 848 020	123 190 937		123 190 937


	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	113 848 020	121 190 937		121 190 937
2	Személyi juttatások	89 954 000	91 313 478		91 313 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 694 020	11 833 020		11 833 020
4	Dologi kiadások	12 200 000	15 066 000		15 066 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		2 978 439		2 978 439
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8	Beruházások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	115 848 020	123 190 937		123 190 937

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		69 050		69 050
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		69 050		69 050
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	162 669 850	172 169 850		172 169 850
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 509	25 509		25 509
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 644 341	172 144 341		172 144 341
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	162 669 850	172 238 900		172 238 900

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	161 669 850	166 938 900		166 938 900
2	Személyi juttatások	124 345 000	124 345 000		124 345 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 164 850	16 164 850		16 164 850
4	Dologi kiadások	21 160 000	26 429 050		26 429 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	5 300 000		5 300 000
8	Beruházások	1 000 000	3 200 000		3 200 000
9	Felújítások		2 100 000		2 100 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	162 669 850	172 238 900		172 238 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha - Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	44 500 000	47 000 000	6 300 000	53 300 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 500 000		2 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	34 500 000	34 500 000	5 000 000	39 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000	1 300 000	11 300 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	44 500 000	47 000 000	6 300 000	53 300 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	97 353 380	111 853 380		111 853 380
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 070	51 015		51 015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 302 310	111 802 365		111 802 365
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	141 853 380	158 853 380	6 300 000	165 153 380

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	133 853 380	148 353 380	1 259 491	149 612 871
2	Személyi juttatások	53 826 000	61 726 000	-2 965 330	58 760 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 997 380	8 097 380	400 000	8 497 380
4	Dologi kiadások	73 030 000	78 530 000	3 824 821	82 354 821
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	8 000 000	10 500 000	5 040 509	15 540 509
8	Beruházások	8 000 000	10 500 000	5 040 509	15 540 509
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	141 853 380	158 853 380	6 300 000	165 153 380

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	III.sz módosított előirányzat	IV. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	66 277 890	66 277 890		66 277 890
	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 657 600	5 657 600		5 657 600
	Közvilágítás támogatása	9 949 500	9 949 500		9 949 500
	Köztemető fentartás	100 000	100 000		100 000
	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490		5 243 490
	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 107 200	12 107 200		12 107 200
	Polgármesteri illetmény bértámogatás			3 610 011	3 610 011
	Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás	123 835 470	123 835 470	231 307	124 066 777
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 569 012	9 569 012		9 569 012
	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940		5 128 940
	Szociális étkeztetés	8 266 720	8 266 720		8 266 720
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	5 582 560	5 582 560		5 582 560
	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	32 658 800	32 658 800	-460 232	32 198 568
	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	45 808 321	45 808 321	586 315	46 394 636
	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	39 330	39 330		39 330
	Kieső iparűzési adó támogatása	24 000 000	24 000 000		24 000 000
	Szociális ágazati pótlék		9 000 000		9 000 000
	Lakossági víz-, csatorna támogatás		11 923 000		11 923 000
	Elszámolásból származó bevétel		1 109 458		1 109 458
	Szociális tüzifa támogatás		4 232 910		4 232 910
	HIPA kompenzáció		5 816 920		5 816 920
	HIPA elszámolásból származó bevétel			22 482 344	22 482 344


	Összesen:	354 224 833	386 307 121	26 449 745	412 756 866

”