Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését 1.416.288.471,- Ft költségvetési bevétellel, 2.482.006.616,- költségvetési kiadással és 1.065.718.145,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 113.953.015,- Ft működési hiány, 951.765.130,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő nap hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746	873 159 392	859 485 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912	265 704 486	288 594 057
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797	6 174 422	6 174 422
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292	31 110 292	32 590 114
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671	523 442 870	547 812 263
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275	348 792 075‬	349 716 522	311 672 899
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	239 929 605
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	77 724 646	77 540 391
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 514 468
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000	67 000 000	67 203 029
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 200
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646	624 646	779 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 568 637	34 568 637	41 393 647	45 734 647	45 734 647	62 930 842
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	10 328 250
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 829 537	11 829 537	18 354 547	18 354 547	18 354 547	33 304 108
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	310 044
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 482 862
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000	4 341 000	6 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	6 678 300	6 678 300	6 678 300	6 678 300	6 678 300	8 907 578
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000	175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000	175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)						9 445 741
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						152 113
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 293 628
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 053 248 785	1 065 059 259	1 123 821 276	1 154 516 563	1 162 934 209	1 416 288 471
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 068 083 113	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132	1 065 184 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 068 083 113	1 065 850 631	1 065 850 631	1 065 850 631	1 065 850 631	1 084 808 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907	2 220 367 194	2 228 784 840	2 501 097 241

K I A D Á S O K
			0	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468	1 043 316 439	1 051 734 085	1 113 909 410
2	Személyi juttatások	408 573 838 Ft	413 610 258 Ft	418 384 176 Ft	420 784 176 Ft	421 708 623 Ft	419 069 566 Ft
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 370 278	40 898 628	41 519 228	41 675 228	41 675 228	41 322 562
4	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	273 843 176	283 478 897	283 478 897	350 495 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197	255 055 396	253 206 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534	557 534	4 759 155
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249	226 800 448	226 800 448
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200	25 848 200	21 646 579
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130	1 157 960 130	1 368 097 206
23	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311	781 083 311	781 083 311	780 603 843
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360	80 094 360	80 094 360	80 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684	376 869 684	587 486 228
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135	7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135	7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 102 907 772	2 111 819 265	2 170 581 282	2 201 276 569	2 209 694 215	2 482 006 616
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 121 331 898	2 130 909 890	2 189 671 907	2 220 367 194	2 228 784 840	2 501 097 241

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-1 049 658 987	-1 046 760 006	-1 046 760 006	-1 046 760 006	-1 046 760 006	-1 065 718 145
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 049 658 987	1 046 760 006	1 046 760 006	1 046 760 006	1 046 760 006	1 065 718 145

”

2. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok mérlege

2. melléklet a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet hez
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
				*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746	873 159 392	859 485 162
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912	265 704 486	288 594 057
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797	6 174 422	6 174 422
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292	31 110 292	32 590 114
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671	523 442 870	547 812 263
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 563 954	289 374 428	349 884 275	348 792 075‬	349 716 522	311 672 899
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	239 929 605
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	77 724 646	77 540 391
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 514 468
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000	67 000 000	67 203 029
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 200
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646	624 646	779 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 490 337	27 490 337	34 315 347	38 656 347	38 656 347	55 852 542
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	10 328 250
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 429 537	11 429 537	17 954 547	17 954 547	17 954 547	32 904 108
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	310 044
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 482 862
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000	4 341 000	6 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek						2 229 278
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000	175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000	175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)						9 445 741
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						152 113
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 293 628
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 046 170 485	1 057 980 959	1 116 742 976	1 147 438 263	1 155 855 909	1 409 210 171
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 058 733 420	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439	1 055 834 439
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 058 733 420	1 056 500 938	1 056 500 938	1 056 500 938	1 056 500 938	1 075 459 077
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 104 903 905	2 114 481 897	2 173 243 914	2 203 939 201	2 212 356 847	2 484 669 248

K I A D Á S O K
			0	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosított előirányzat IV	Módosított előirányzat V
	A	B	C	D	E	F	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	883 209 781	884 438 309	879 447 456	898 386 427	906 804 073	968 979 398
2	Személyi juttatások	297 501 004	302 537 424	307 311 342	309 711 342	310 635 789	307 996 732
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 791 991	26 320 341	26 940 941	27 096 941	27 096 941	26 744 275
4	Dologi kiadások	255 870 822	251 534 580	254 564 285	264 200 006	264 200 006	331 216 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197	255 055 396	253 206 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534	557 534	4 759 155
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249	226 800 448	226 800 448
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200	25 848 200	21 646 579
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 068 417 979	1 076 100 944	1 139 853 814	1 151 610 130	1 151 610 130	1 361 747 206
23	Beruházások	725 512 586	721 512 586	774 733 311	774 733 311	774 733 311	774 253 843
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684	376 869 684	587 486 228
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135	7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135	7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 951 627 760	1 960 539 253	2 019 301 270	2 049 996 557	2 058 414 203	2 330 726 604
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 970 051 886	1 979 629 878	2 038 391 895	2 069 087 182	2 077 504 828	2 349 817 229
		134 852 019	134 852 019	134 852 019	134 852 019	134 852 019	134 852 019
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-905 457 275	-902 558 294	-902 558 294	-902 558 294	-902 558 294	-921 516 433
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor (+/-)	1 040 309 294	1 037 410 313	1 037 410 313	1 037 410 313	1 037 410 313	1 056 368 452

”

3. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

I. működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
												*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési célú támogatások áhton belülről	795 871 294	801 681 768	853 443 775	864 741 746	873 159 392	859 485 162	Személyi juttatások	408 573 838	413 610 258	418 384 176	420 784 176 Ft	421 708 623 Ft	419 069 566 Ft
2	1.-ból EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	40 370 278	40 898 628	41 519 228	41 675 228	41 675 228	41 322 562
3	Közhatalmi bevételek	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	77 724 646	77 540 391	Dologi kiadások	275 149 713	270 813 471	273 843 176	283 478 897	283 478 897	350 495 159
4	Működési bevételek	28 568 637	34 568 637	41 393 647	45 734 647	45 734 647	62 930 842	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
5	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197	255 055 396	253 206 182
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9								Az 5-ből -Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	898 864 577	910 675 051	969 262 068	988 201 039	996 618 685	999 956 395	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 028 139 793	1 029 368 321	1 024 377 468	1 043 316 439	1 051 734 085	1 113 909 410
14	Hiány belső finanszírozása (15.+…+18. )	147 699 342	137 117 396	73 539 526	73 539 526	73 539 526	105 977 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 699 342	137 117 396	73 539 526	73 539 526	73 539 526	105 977 331	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozása (20+…+21)		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638	ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
22	Váltóbevételek							Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek							Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	147 699 342	137 783 895	74 206 025	74 206 025	74 206 025	125 601 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093	1 062 407 064	1 070 824 710	1 125 558 364	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 046 563 919	1 048 458 946	1 043 468 093	1 062 407 064	1 070 824 710	1 133 000 035
26	Költségvetési hiány:	129 275 216	118 693 270	55 115 400	55 115 400	55 115 400	113 953 015	Költségvetési többlet:			-	-	-
27	Bruttó hiány:			-	-	-		Bruttó többlet:			-	-	-

”

4. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
											*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Felhalm. c. támogatások áht-on belülről	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	406 711 335	Beruházások	731 862 586	727 862 586	781 083 311	781 083 311	780 603 843
2	1.-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	239 929 605	1.-ből EU-s forrásból beruházás	30 409 635	30 409 635	80 094 360	80 094 360	80 094 360
3	Felhalmozási bevételek						Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684	587 486 228
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9 445 741	3.-ból EU-s forrásból felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014	219 298 014
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások			7 135	7 135	7 135
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			175 000	175 000	175 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	154 384 208	154 384 208	154 559 208	166 315 524	416 332 076	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130	1 368 097 206
13	Hiány belső finanszírozása ( 14+…+18)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	951 765 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	951 765 130	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú értékpapírok
19	Hiány külső fin. bevételei (20+…+24 )						Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök						Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök						Áht-on belüli megelőlegezések törl.
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	968 652 542	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130	1 384 984 618	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 074 767 979	1 082 450 944	1 146 203 814	1 157 960 130	1 368 097 206
27	Költségvetési hiány:	920 383 771	928 066 736	991 644 606	991 644 606	951 765 130	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01	01	01	01
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	846 003 708	857 301 679	864 794 878	851 120 648
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912	265 704 486	288 594 057
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797	6 174 422	6 174 422
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292	31 110 292	32 590 114
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671	523 442 870	547 812 263
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	342 444 208	341 352 008	341 352 008	303 308 385
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	239 929 605
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	77 724 646	77 540 391
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 514 468
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000	67 000 000	67 203 029
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 200
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646	624 646	779 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347	38 356 347	38 356 347	55 552 542
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	10 328 250
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547	17 654 547	17 654 547	32 604 108
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	310 044
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 482 862
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000	4 341 000	6 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek						2 229 278
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000	175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000	175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)						9 445 741
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						152 113
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 293 628
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 109 002 909	1 139 698 196	1 147 191 395	1 400 545 657
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009	1 074 554 148
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205	2 202 787 404	2 475 099 805

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás			01	01	01	01	01

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938	854 994 909	862 488 108	932 115 310
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076	286 695 076	286 695 076	286 695 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368	24 048 368	24 048 368	24 048 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606	246 873 327	246 873 327	318 349 743
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197	255 055 396	253 206 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534	557 534	4 759 155
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249	226 800 448	226 800 448
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200	25 848 200	21 646 579
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 849 214	3 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814	1 150 185 130	1 150 185 130	1 360 801 674
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311	773 308 311	773 308 311	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684	376 869 684	587 486 228
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135	7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135	7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752	2 005 180 039	2 012 673 238	2 292 916 984
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166	190 114 166	182 182 821
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541	171 023 541	171 023 541	163 092 196
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166	190 114 166	182 182 821
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205	2 202 787 404	2 475 099 805

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170	170	170	170

”

6. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat: kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02	02	02	02
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	793 322 934	794 241 701	846 003 708	857 301 679	864 794 878	851 120 648
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310	207 259 310
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 923 052	262 923 052	253 531 862	258 370 912	265 704 486	288 594 057
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 613 047	6 613 047	6 720 397	6 014 797	6 174 422	6 174 422
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 658 360	12 658 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360	13 194 360
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 853 571	22 853 571	22 853 571	31 110 292	31 110 292	32 590 114
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	512 307 340	512 307 340	503 559 500	515 949 671	523 442 870	547 812 263
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	281 015 594	281 934 361	342 444 208	341 352 008	341 352 008	303 308 385
15	14-ből EU-s támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 384 208	154 384 208	154 384 208	166 140 524	166 140 524	406 711 335
22	21-ből EU-s támogatás	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	154 384 208	239 929 605
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	74 424 646	74 424 646	74 424 646	77 724 646	77 724 646	77 540 391
24	Építményadó
25	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 514 468
26	Iparűzési adó	64 000 000	64 000 000	64 000 000	67 000 000	67 000 000	67 203 029
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 200
28	Gépjárműadó
29	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	324 646	324 646	324 646	624 646	624 646	779 694
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 190 337	27 190 337	34 015 347	38 356 347	38 356 347	55 552 542
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	11 340 000	10 328 250
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 129 537	11 129 537	17 654 547	17 654 547	17 654 547	32 604 108
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	310 044
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 520 800	3 482 862
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 341 000	4 341 000	6 598 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek						2 229 278
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			175 000	175 000	175 000	175 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			175 000	175 000	175 000	175 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)						9 445 741
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						152 113
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						9 293 628
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 043 322 125	1 050 240 892	1 109 002 909	1 139 698 196	1 147 191 395	1 400 545 657
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 057 828 491	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510	1 054 929 510
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		666 499	666 499	666 499	666 499	19 624 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 057 828 491	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009	1 055 596 009	1 074 554 148
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205	2 202 787 404	2 475 099 805

Nagyhalász Város Önkormányzata			01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02	02	02	02	02

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	844 709 970	841 046 791	836 055 938	854 994 909	862 488 108	932 115 310
2	Személyi juttatások	278 706 871	279 521 158	284 295 076	286 695 076	286 695 076	286 695 076
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 218 839	23 271 768	23 892 368	24 048 368	24 048 368	24 048 368
4	Dologi kiadások	238 738 296	234 207 901	237 237 606	246 873 327	246 873 327	318 349 743
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941	49 815 941
6	Egyéb működési célú kiadások	254 230 023	254 230 023	240 814 947	247 562 197	255 055 396	253 206 182
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			557 534	557 534	557 534	4 759 155
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 440 809	224 440 809	214 468 199	219 307 249	226 800 448	226 800 448
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 940 000	23 940 000	23 940 000	25 848 200	25 848 200	21 646 579
19	- Tartalékok	5 849 214	5 849 214	1 849 214	1 849 214	1 849 214
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 894 000	3 894 000	1 849 214	1 849 214	1 849 214
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 067 528 979	1 075 211 944	1 138 428 814	1 150 185 130	1 150 185 130	1 360 801 674
23	Beruházások	724 623 586	720 623 586	773 308 311	773 308 311	773 308 311	773 308 311
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	630 409 635	630 409 635	680 094 360	680 094 360	680 094 360	680 094 360
25	Felújítások	342 905 393	354 588 358	365 113 368	376 869 684	376 869 684	587 486 228
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	212 773 004	212 773 004	219 298 014	219 298 014	219 298 014	219 298 014
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 135	7 135	7 135	7 135
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			7 135	7 135	7 135	7 135
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 912 238 949	1 916 258 735	1 974 484 752	2 005 180 039	2 012 673 238	2 292 916 984
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166	190 114 166	182 182 821
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 424 126	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625	19 090 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	170 487 541	170 487 541	171 023 541	171 023 541	171 023 541	163 092 196
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 911 667	189 578 166	190 114 166	190 114 166	190 114 166	182 182 821
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 101 150 616	2 105 836 901	2 164 598 918	2 195 294 205	2 202 787 404	2 475 099 805

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		170	170	170	170	170	170

”

7. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Anóka Eszter Városi Könyvtár: Összes bevétel kiadás

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01	01
			*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	100 000	100 000	100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000	100 000	100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 105 412	19 641 412	16 488 915
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 087 738	1 087 738	1 087 738
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 017 674	18 553 674	15 401 177
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 205 412	19 741 412	16 588 915

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 951 412	18 951 412	16 278 383
2	Személyi juttatások	9 192 643	9 192 643	8 797 041
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 655	1 246 655	1 203 642
4	Dologi kiadások	8 512 114	8 512 114	6 277 700
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000	790 000	310 532
8	Beruházások	254 000	790 000	310 532
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 205 412	19 741 412	16 588 915

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Anóka Eszter Városi Könyvtár: Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02
			*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	100 000	100 000	100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000	100 000	100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 568 534	19 104 534	15 886 984
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	550 860	550 860	550 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 017 674	18 553 674	15 336 124
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 668 534	19 204 534	15 986 984

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 414 534	18 414 534	15 676 452
2	Személyi juttatások	9 192 643	9 192 643	8 797 041
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 246 655	1 246 655	1 203 642
4	Dologi kiadások	7 975 236	7 975 236	5 675 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000	790 000	310 532
8	Beruházások	254 000	790 000	310 532
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 668 534	19 204 534	15 986 984

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

Anóka Eszter Városi Könyvtár: Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Anóka Eszter Városi Könyvtár			03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
			*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	536 878	601 931
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	536 878	536 878
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		65 053
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	536 878	601 931

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	536 878	601 931
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	536 878	601 931
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	536 878	601 931

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

10. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Petőfi Sándor Művelődési Ház: Összes bevétel, kiadás

Petőfi Sándor Művelődési Ház		04	04
Összes bevétel, kiadás		01	01
		*Forintban*	0
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	200 000	200 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	200 000	200 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 743 281	14 964 433
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 125 433	2 125 433
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 617 848	12 839 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 943 281	15 164 433

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 308 281	14 529 433
2	Személyi juttatások	7 723 380	5 479 925
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 137	738 484
4	Dologi kiadások	10 536 764	8 311 024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 943 281	15 164 433

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

Petőfi Sándor Művelődési Ház: Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Petőfi Sándor Művelődési Ház		04	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
		*Forintban*	0
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	200 000	200 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	200 000	200 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	17 971 917	13 193 069
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	354 069	354 069
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 617 848	12 839 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 171 917	13 393 069

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	17 536 917	12 758 069
2	Személyi juttatások	7 723 380	5 479 925
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 137	738 484
4	Dologi kiadások	8 765 400	6 539 660
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 171 917	13 393 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”