Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2024. 04. 25Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 22.885.929.131 Ft működési bevétel,
b) 1.666.293.445 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 24.552.222.576 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 5.592.880.957 Ft felhalmozási bevétel,
f) 9.958.351.498 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,
h) 16.235.252.041 Ft felhalmozási kiadás,
i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 1.500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő ÁFA levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az ÁFA bevételek beszedése és az ÁFA kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi ÁFA finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, az 1619/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban foglalt engedély alapján a Közgyűlés 684.019.586 Ft értékű fejlesztési hitel igénybevételéről dönt a 7. melléklet VIII. 8.23. és 8.36. táblázati sorokon jelölt fejlesztések vonatkozásában.
(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 5.675.984.313 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 759.881.601 Ft,
c) Dologi kiadások 10.872.996.956 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.990.257 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 6.280.668.392 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 12.316.315.701 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 7.721.205.755 Ft,
fb) Felújítási kiadások 4.132.114.125 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 462.995.821 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 4.793.637.397 Ft.
(3) Az intézmények 2023. évi létszámkerete 2023. január 1-től 1.002,05 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 2023. január 1-től 202 álláshely, azzal, hogy további 5 fő határozott idejű foglalkoztatása engedélyezett munkaerőpiaci forrás igénybevétele mellett.
(4a) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45.000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(4b) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(5) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 430.202.712 Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
3. A költségvetés tartalékai
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 411.000.000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1 – 13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 351.000.000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 152.000.000 Ft összegben.
(5a) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 75.000.000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 62.000.000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(5b) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15.000.000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(6) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül 75.000.000 Ft kerül elkülönítésre Egyéb működési céltartalék előirányzatként az előre nem tervezhető működési feladatok fedezetéül.
(7) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 20.000.000 Ft, a közművelődési intézmények, szervezetek működéséhez szükséges támogatás biztosítására 4.000.000 Ft kerül megállapításra.
(8) A Működési költségvetés céltartalékán belül 100.000.000 Ft kerül elkülönítésre Lakásgazdálkodási céltartalék jogcímen, mely a Lakáspolitikai Cselekvési terv átfogó felülvizsgálatára irányuló közgyűlési döntés meghozatalát követően használható fel.
7. § A költségvetés Általános tartalék 60.000.000 Ft-ban kerül megállapításra, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
8. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
9. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 29.267.488 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 22.125.000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 1.500.000 Ft, együttesen 23.625.000 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1.350.000 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 5.642.488 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, vagy nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás biztosítására irányuló támogatási szerződés megkötésének feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás támogatási szerződésének megkötésének feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
10. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2023. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(11) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(12) Feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(13) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(14) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(15) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
11. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (1) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
13. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.30. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 391.318. 128 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) ÁFA levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az ÁFA 2023. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2023. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az ÁFA levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(4a) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(4b) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű ÁFA visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett - a Polgármester jogosult eltérni.
(5) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(6) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében - az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
(7) A Közgyűlés dönt arról, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. melléklet VIII. 8.26-8.28 táblázati sorok alatt nevesített fejlesztések megvalósításától az Önkormányzat eláll.
14. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(3a) A 19. melléklet II.2.9. táblázati sor alatt került tervezésre a Volánbusz Zrt. felé fennálló 2019-2021. évi veszteségtérítési kötelezettségek teljesítésére kötött részletfizetési megállapodás 2023. évi ütemének 262 millió Ft-os összege.
(4) A (3) bekezdésen túli, a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(5) Az e rendelet hatálybalépését követően indított vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. § -ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(6) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
15. § (1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
16. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
17. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
18. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 833.614.923 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2023. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
(4) A víziközmű-szolgáltatás biztosításáról a 20/2023. (II. 2.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell gondoskodni.
19. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A 312/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatban foglaltak szerint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Volánbusz Zrt. felé fennálló 2022. évi, valamint a 2023. évi kötelezettségének teljesítése érdekében a részletfizetési megállapodás megkötését, valamint a 14. § (3a) bekezdésben foglalt 2023. évi részlet átütemezését a szükséges döntések meghozatala érdekében elő kell készíteni.
(3) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3a) A 6. § (2), a 12. § (3)-(4), 14. § (3) bekezdésben, valamint a 14. § (4) bekezdésében foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 1.998.368.575 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 1.998.368.575 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
5. Záró és átmeneti rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítéséről szóló 306/2022. (XII. 15.) közgyűlési határozat.
1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
14 446 335 733 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
8 836 580 147 |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 694 777 524 |
||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
636 351 896 |
||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 000 000 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
25 387 549 461 |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
8 963 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
9 154 031 825 |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
7 300 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
16 233 517 636 |
Építményadó |
1 630 000 000 |
||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
Ebből |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
351 000 000 |
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
Általános tartalék |
60 000 000 |
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
|||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 846 983 837 |
||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 846 983 837 |
||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 084 403 311 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 201 374 363 |
Ebből |
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
869 360 554 |
||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
||
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
265 000 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
5 675 984 313 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 422 306 047 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 098 702 897 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
759 881 601 |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 094 202 897 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
Melyből: Intézmények |
473 279 978 |
Dologi kiadás |
10 872 996 956 |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
430 202 712 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
3 863 378 128 |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 323 603 150 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 668 392 |
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
Melyből: Intézmények |
Felhalmozási kiadások |
12 316 315 701 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
7 721 205 755 |
Melyből: Intézmények |
Felújítási kiadások |
4 132 114 125 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
11 624 644 943 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
462 995 821 |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
1 666 293 445 |
Finanszírozási kiadások |
4 793 637 397 |
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
9 958 351 498 |
||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 553 345 009 |
Összesen |
40 787 474 617 |
||
Fedezethiány |
|||
Összesen |
40 787 474 617 |
Összesen |
40 787 474 617 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
1 998 368 575 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
1 998 368 575 |
Mindösszesen |
42 785 843 192 |
Mindösszesen |
42 785 843 192 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
636 351 896 |
Személyi juttatások |
5 653 587 230 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
756 969 980 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 126 925 154 |
Dologi kiadások |
7 009 618 828 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 084 403 311 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 098 702 897 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 859 668 392 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
1 666 293 445 |
Tartalékok |
411 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
3 976 545 873 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
Pénzügyi elszámolások |
4 763 387 889 |
||
Bevételek összesen |
24 552 222 576 |
Kiadások összesen |
24 552 222 576 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
15 146 201 752 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 005 570 421 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
53 230 360 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
699 650 000 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
9 958 351 498 |
||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
645 742 571 |
||
Bevétel összesen |
16 235 252 041 |
Kiadások összesen |
16 235 252 041 |
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
430 202 712 |
315 666 |
||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
215 799 544 |
140 831 751 |
74 967 793 |
289 945 733 |
14 110 160 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 204 934 |
20 343 934 |
2 861 000 |
5 800 000 |
10 518 306 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 562 684 |
46 562 684 |
91 668 846 |
2 047 359 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
49 197 884 |
40 090 849 |
132 146 319 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 743 193 |
24 727 249 |
32 015 944 |
60 323 568 |
1 310 495 |
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
234 000 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 870 256 655 |
583 216 373 |
2 287 040 282 |
1 471 924 073 |
635 183 034 |
1 694 777 524 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 086 056 199 |
724 048 124 |
2 362 008 075 |
2 192 072 518 |
649 608 860 |
1 694 777 524 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 800 281 851 |
219 655 155 |
1 580 626 696 |
1 310 058 719 |
186 745 946 |
1 444 401 536 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 869 987 |
28 693 542 |
206 176 445 |
169 317 181 |
27 257 819 |
209 981 549 |
III. |
Dologi kiadások |
1 047 904 361 |
475 699 427 |
572 204 934 |
701 390 618 |
435 605 095 |
33 613 676 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
29 410 950 |
6 767 100 |
22 643 850 |
9 455 850 |
58 395 000 |
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
67 605 500 |
23 842 000 |
43 763 500 |
24 347 000 |
2 693 500 |
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
118 231 179 |
27 671 127 |
90 560 052 |
60 670 907 |
69 921 665 |
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
3 683 104 |
5 984 252 |
1 953 500 |
1 461 831 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
89 043 645 |
238 372 420 |
269 868 617 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 306 000 |
500 000 |
||
1. |
ebből: beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 306 000 |
500 000 |
||
2. |
felújítás |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 086 056 199 |
724 048 124 |
2 362 008 075 |
2 192 072 518 |
649 608 860 |
1 694 777 524 |
|
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) |
388,30 |
43,98 |
344,32 |
240,00 |
34,00 |
202,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
159,52 |
202,00 |
|||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
43,98 |
167,72 |
80,48 |
34,00 |
||
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
B E V É T E L |
|||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 761 600 |
42 761 600 |
473 279 978 |
|||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
116 496 459 |
18 478 760 |
95 517 699 |
2 500 000 |
636 351 896 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 169 653 |
5 108 473 |
64 561 180 |
2 500 000 |
111 692 893 |
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
141 732 |
140 420 621 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
221 435 052 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 685 074 |
13 228 555 |
30 456 519 |
162 062 330 |
||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
241 000 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 054 806 987 |
45 353 244 |
520 523 679 |
373 402 528 |
115 527 536 |
7 726 948 273 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 214 065 046 |
45 353 244 |
539 002 439 |
511 681 827 |
118 027 536 |
8 836 580 147 |
|
K I A D ÁS |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
684 864 105 |
37 837 394 |
308 971 506 |
248 426 536 |
89 628 669 |
5 426 352 157 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
88 026 980 |
4 908 290 |
40 055 679 |
32 643 060 |
10 419 951 |
729 453 516 |
III. |
Dologi kiadások |
402 749 601 |
2 607 560 |
183 496 494 |
198 666 631 |
17 978 916 |
2 621 263 351 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
35 721 983 |
12 312 900 |
23 409 083 |
132 983 783 |
||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
47 893 500 |
19 193 000 |
28 700 500 |
142 539 500 |
||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
248 823 751 |
|||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
850 000 |
850 000 |
14 782 687 |
||
5. |
Vásárolt élelmezés |
597 284 682 |
|||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
38 424 360 |
6 478 760 |
31 945 600 |
53 230 360 |
||
1. |
ebből: beruházás |
37 948 110 |
6 002 510 |
31 945 600 |
52 754 110 |
||
2. |
felújítás |
476 250 |
476 250 |
476 250 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 214 065 046 |
45 353 244 |
539 002 439 |
511 681 827 |
118 027 536 |
8 836 580 147 |
|
2023. január 01-től Létszám összesen: (fő) |
137,75 |
7,00 |
66,50 |
46,25 |
18,00 |
1 002,05 |
|
ebből: szakmai (fő) |
116,25 |
7,00 |
53,00 |
39,25 |
17,00 |
654,37 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
13,50 |
7,00 |
1,00 |
347,68 |
||
5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. év |
|||
|---|---|---|---|---|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 463 473 410 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
149,44 |
5 537 000 |
827 449 280 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,70 |
130 000 |
221 221 000 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,80 |
5 262 900 |
793 645 320 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
75 285 468 |
|||
1.2.3.1.1.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
71 345 108 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,80 |
467 690 |
29 838 622 |
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,80 |
1 743 970 |
41 506 486 |
|
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
3 940 360 |
|||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
1 970 180 |
3 940 360 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
428 241 600 |
|||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,00 |
3 878 000 |
407 190 000 |
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,00 |
5 262 900 |
21 051 600 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
|||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
893 555 200 |
|||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
727 058 200 |
|||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
181 758 200 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
545 300 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
|||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
|||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
598 675 091 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
349 364 814 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
249 310 277 |
|||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999 |
285 |
2 564 715 |
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
109 186 852 |
|||
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658 |
964 |
65 222 312 |
|
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 074 655 |
|||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása |
737 900 953 |
|||
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 466 418 |
|||
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
|||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
|||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
126 707 284 |
|||
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
Önkormányzat összesen |
6 084 403 311 |
|||
Megnevezés |
2023. év |
|||
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Támogatás összesen Ft-ban |
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 019 457 956 |
|||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
96 424 072 |
|
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
89 912 314 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172,0 |
81 190 |
95 154 680 |
|
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
||||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677,0 |
602 080 |
407 608 160 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
5 142 300 |
20 569 200 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257,0 |
423 940 |
108 952 580 |
|
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
963 220 |
6 742 540 |
|
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17,0 |
577 930 |
9 824 810 |
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26,0 |
912 400 |
23 722 400 |
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50,0 |
505 900 |
25 295 000 |
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
5,0 |
303 540 |
1 517 700 |
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
511 900 |
4 607 100 |
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
352 490 |
14 099 600 |
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
11 045 900 |
|||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66,0 |
774 030 |
51 085 980 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
3 410 |
23 870 000 |
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46,0 |
242 340 |
11 147 640 |
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42,0 |
242 340 |
10 178 280 |
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
911 736 600 |
|||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
674 547 600 |
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
237 189 000 |
|||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
67 174 019 |
|||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
67 174 019 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
|||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 998 368 575 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
8 082 771 886 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 846 983 837 |
1.1 Működési bevételek |
1 463 716 657 |
|
1.1.1 |
Közterület-foglalási díj |
12 000 000 |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
320 400 000 |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 763 267 180 |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
79 650 000 |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
620 000 000 |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
295 000 000 |
1.3.2 |
SZOLLAK Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
200 000 000 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
620 922 919 |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
21 154 593 |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
10 453 000 |
2.6 |
Helyettesítő 23. számú felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
2.7 |
Vízilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
30 759 000 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
3.1 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
4 500 000 |
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 472 406 756 |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
5.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatása |
2 000 000 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 588 603 150 |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 000 000 000 |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
115 022 426 |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
645 742 571 |
Bevételek mindösszesen |
13 005 794 489 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
|||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
153 744 326 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 725 074 037 |
2 237 078 386 |
223 737 249 |
264 258 402 |
89 258 402 |
175 000 000 |
|||||
2.1 |
Út-híd |
485 482 911 |
329 892 241 |
155 590 670 |
1 590 670 |
154 000 000 |
||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
283 576 371 |
131 985 701 |
151 590 670 |
1 590 670 |
150 000 000 |
||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
33 163 439 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
57 202 868 |
55 202 868 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 405 981 |
11 405 981 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
42 514 600 |
42 514 600 |
|||||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
50 744 400 |
50 744 400 |
|||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
559 274 417 |
535 774 417 |
23 500 000 |
2 500 000 |
21 000 000 |
||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
259 153 098 |
238 153 098 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
105 925 125 |
105 925 125 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
21 441 925 |
21 441 925 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
36 132 980 |
36 132 980 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
16 550 566 |
16 550 566 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
54 997 897 |
52 497 897 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
30 202 813 |
30 202 813 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
34 870 013 |
34 870 013 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 700 000 |
33 609 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
30 478 000 |
6 387 899 |
24 090 101 |
24 090 101 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 902 000 |
10 902 000 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
350 891 280 |
350 891 280 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 082 000 |
82 082 000 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 800 000 |
192 800 000 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
74 000 000 |
74 000 000 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
2 009 280 |
2 009 280 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 393 292 |
633 893 292 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 893 292 |
554 893 292 |
|||||||||
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
121 992 100 |
73 348 849 |
48 643 251 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
44 203 251 |
44 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 600 000 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 440 000 |
4 440 000 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
40 748 849 |
40 748 849 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
440 340 037 |
215 668 408 |
175 093 998 |
49 577 631 |
49 577 631 |
||||||
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
2 025 000 |
2 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
2 737 500 |
2 737 500 |
|||||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
51 104 192 |
|||||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 325 000 |
2 325 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
30 966 798 |
30 966 798 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
20 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
34 577 631 |
34 577 631 |
34 577 631 |
||||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
17 854 930 |
17 854 930 |
|||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 013 729 745 |
19 554 333 |
4 892 231 |
175 321 100 |
3 803 962 081 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
13 850 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
3 500 000 |
500 000 |
13 850 000 |
1 000 000 |
||||||
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
15 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 090 144 706 |
2 550 000 |
588 206 |
24 300 000 |
1 062 706 500 |
||||||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
819 460 000 |
819 460 000 |
|||||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
811 960 000 |
811 960 000 |
||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
8 994 111 |
550 000 |
81 611 |
8 362 500 |
|||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
48 806 595 |
2 000 000 |
506 595 |
24 300 000 |
22 000 000 |
||||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
212 884 000 |
212 884 000 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
56 657 165 |
6 500 000 |
2 567 707 |
28 589 458 |
19 000 000 |
||||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
49 978 754 |
6 000 000 |
2 500 000 |
22 478 754 |
19 000 000 |
||||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
500 000 |
67 707 |
710 704 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 874 373 |
1 004 333 |
233 117 |
89 881 842 |
828 755 081 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
851 947 613 |
83 881 842 |
768 065 771 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
554 333 |
100 000 |
2 000 000 |
50 089 310 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
1 000 000 |
3 100 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
9 583 117 |
450 000 |
133 117 |
3 000 000 |
6 000 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 913 203 501 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 699 800 |
1 887 500 500 |
||||||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 877 500 500 |
1 877 500 500 |
|||||||||
Ebből: |
||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
367 821 000 |
367 821 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 250 000 |
|||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
158 571 000 |
|||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
340 686 174 |
340 686 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
|||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
311 103 000 |
|||||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
142 929 000 |
142 929 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
|||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
327 132 408 |
|||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
155 699 403 |
155 699 403 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
|||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
132 926 400 |
|||||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
36 750 000 |
36 750 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
35 703 001 |
6 000 000 |
1 003 201 |
18 699 800 |
10 000 000 |
||||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
694 059 186 |
585 252 929 |
87 990 257 |
10 816 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
50 120 000 |
1 000 000 |
49 120 000 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
1 000 000 |
29 000 000 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
14 870 257 |
5 000 000 |
9 870 257 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 075 000 |
4 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
9 247 449 |
3 854 973 |
44 756 366 |
21 561 568 |
||||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
1 243 529 |
231 191 |
600 000 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
2 703 920 |
779 201 |
1 555 058 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
31 953 650 |
3 000 000 |
1 830 514 |
13 561 568 |
13 561 568 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
2 300 000 |
1 014 067 |
29 039 740 |
2 500 000 |
||||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 227 947 215 |
38 928 169 |
5 060 662 |
3 926 443 464 |
11 257 514 920 |
7 259 193 243 |
3 556 425 856 |
441 895 821 |
|||
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
13 876 131 |
1 164 386 436 |
1 164 386 436 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
12 037 013 |
1 149 488 524 |
1 149 488 524 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
119 027 |
408 383 980 |
408 383 980 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
27 424 256 |
27 542 776 |
27 542 776 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
94 092 006 |
280 751 194 |
280 751 194 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
22 137 083 |
2 877 821 |
121 584 749 |
11 954 000 |
11 954 000 |
|||||
8.7 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
13 188 426 |
1 117 417 736 |
1 117 417 736 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
9 271 399 |
301 463 573 |
301 463 573 |
|||||||
8.9 |
Dobó utcai játszótér felújítása |
41 618 985 |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
21 154 593 |
21 154 593 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
583 176 023 |
2 015 596 325 |
2 015 596 325 |
|||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
145 535 728 |
507 707 915 |
507 707 915 |
|||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
|||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
16 531 086 |
2 149 041 |
33 096 202 |
81 200 000 |
81 200 000 |
|||||
8.15 |
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 199 380 |
50 800 |
50 800 |
|||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
29 845 000 |
29 845 000 |
|||||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
37 013 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 693 438 145 |
27 050 827 |
1 666 387 318 |
1 666 387 318 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
9 448 608 |
290 857 368 |
290 857 368 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2 484 905 535 |
2 472 376 985 |
12 528 550 |
12 528 550 |
|||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
7 179 711 |
94 245 015 |
94 245 015 |
|||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
12 345 628 |
283 773 958 |
18 415 000 |
265 358 958 |
||||||
8.24 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
15 356 550 |
347 643 450 |
22 299 930 |
325 343 520 |
||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
18 135 623 |
263 824 377 |
263 824 377 |
|||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
32 150 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
110 325 774 |
110 325 774 |
||||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
238 462 635 |
238 462 635 |
238 462 635 |
||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
391 318 128 |
260 000 |
33 800 |
183 029 126 |
207 995 202 |
105 412 709 |
42 000 000 |
60 582 493 |
|||
8.31 |
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
900 000 |
387 000 000 |
387 000 000 |
|||||||
8.37 |
Temető útfelújítás III. ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
456 090 000 |
455 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
90 000 000 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
51 090 000 |
50 000 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
971 999 395 |
248 433 765 |
3 353 611 |
720 212 019 |
320 000 000 |
400 212 019 |
|||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
61 825 950 |
61 825 950 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
8 993 229 |
8 993 229 |
|||||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
75 056 586 |
75 056 586 |
|||||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
374 862 019 |
4 650 000 |
370 212 019 |
120 000 000 |
250 212 019 |
||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
406 908 000 |
56 908 000 |
350 000 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 943 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
10 000 |
10 000 |
|||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
304 933 205 |
181 902 205 |
16 620 219 |
106 410 781 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
411 000 000 |
411 000 000 |
|||||||||
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
351 000 000 |
351 000 000 |
|||||||||
13.2 |
Általános tartalék |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 553 345 009 |
1 789 957 120 |
4 763 387 889 |
||||||||
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
5 981 225 |
5 981 225 |
|||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
10 453 000 |
10 453 000 |
|||||||||
Ö S S Z E S E N |
31 940 894 470 |
249 632 156 |
30 428 085 |
8 251 733 605 |
87 990 257 |
6 264 387 629 |
12 263 085 341 |
7 668 451 645 |
4 131 637 875 |
462 995 821 |
4 793 637 397 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 123 245 429 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 815 887 393 |
307 358 036 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
2 123 245 429 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
151 229 412 |
13 876 131 |
165 105 543 |
|
Beruházási kiadások |
793 753 450 |
1 164 386 436 |
1 958 139 886 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
153 698 563 |
307 358 036 |
461 056 599 |
|
1a. Véső úti R.A.J.T.
Projekt megnevezése: |
Véső úti R.A.J.T. |
|||
Projekt azonosító: |
TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 665 120 655 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2016. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
2 134 905 219 |
530 215 436 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
2 665 120 655 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
315 868 154 |
12 037 013 |
327 905 167 |
|
Beruházási kiadások |
1 187 726 964 |
1 149 488 524 |
2 337 215 488 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
277 333 657 |
230 114 851 |
507 448 508 |
|
2. Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető úti rendelő újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
488 780 714 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2018. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
488 780 714 |
488 780 714 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
80 277 707 |
408 503 007 |
488 780 714 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
12 890 217 |
119 027 |
13 009 244 |
|
Beruházási kiadások |
67 387 489 |
408 383 980 |
475 771 469 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
487 510 714 |
487 510 714 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
3. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt megnevezése: |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 483 484 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2019. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
653 070 000 |
80 413 484 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
70 000 |
70 000 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
678 516 452 |
54 967 032 |
733 483 484 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
97 257 563 |
27 424 256 |
124 681 819 |
|
Beruházási kiadások |
307 553 956 |
27 542 776 |
335 096 732 |
|
Felújítási kiadások |
273 704 933 |
273 704 933 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
653 000 000 |
80 413 484 |
733 413 484 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
70 000 |
70 000 |
||
4. Temető úti Bölcsőde újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
635 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
260 156 800 |
374 843 200 |
635 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
49 116 800 |
94 092 006 |
143 208 806 |
|
Beruházási kiadások |
211 040 000 |
280 751 194 |
491 791 194 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
5. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
209 852 270 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2020. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
51 298 617 |
158 553 653 |
209 852 270 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
26 368 778 |
22 137 083 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 751 319 |
2 877 821 |
||
Dologi kiadás |
21 178 520 |
121 584 749 |
142 763 269 |
|
Beruházási kiadások |
11 954 000 |
11 954 000 |
||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
6. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt megnevezése: |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 216 990 253 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2021. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
704 755 910 |
512 234 343 |
1 216 990 253 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
704 755 910 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
512 234 343 |
512 234 343 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 384 091 |
1 130 606 162 |
1 216 990 253 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
18 010 019 |
13 188 426 |
31 198 445 |
|
Beruházási kiadások |
68 374 072 |
1 117 417 736 |
1 185 791 808 |
|
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
704 755 910 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
512 234 343 |
512 234 343 |
||
7. Szolnoki önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése
Projekt megnevezése: |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
336 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
25 265 028 |
310 734 972 |
336 000 000 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
8 730 028 |
9 271 399 |
18 001 427 |
|
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
16 535 000 |
301 463 573 |
317 998 573 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
8. Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt megnevezése: |
Dobó utcai játszótér felújítása |
|||
Projekt azonosító: |
TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
41 618 985 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2022. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
23 513 992 |
18 104 993 |
41 618 985 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
18 104 993 |
18 104 993 |
||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
41 618 985 |
41 618 985 |
||
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
6 492 |
6 492 |
||
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
41 612 493 |
41 612 493 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
18 104 993 |
18 104 993 |
||
9. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2025. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
||||
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
Beruházási kiadások |
||||
Felújítási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
10. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
|||
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.3.2-21 |
|||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
382 437 623 |
|||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
|||
Kezdés éve: |
2023. |
|||
Befejezés éve: |
2023. |
|||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Támogatás |
||||
Támogatási előleg |
||||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
||||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
Pénzmaradvány |
||||
Egyéb forrás |
||||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
2024. és további évek |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
ebből: |
||||
Személyi juttatás |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
Dologi kiadás |
3 800 000 |
12 345 628 |
16 145 628 |
|
Beruházási kiadások |
18 415 000 |
18 415 000 |
||
Felújítási kiadások |
82 518 037 |
265 358 958 |
347 876 995 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
||||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
86 318 037 |
296 119 586 |
382 437 623 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2024. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
16 151 772 173 |
2 176 956 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 377 869 293 |
2 226 097 120 |
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
53 230 360 |
53 230 360 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
16 205 002 533 |
2 176 956 363 |
17 560 124 |
31 580 633 |
18 431 099 653 |
2 226 097 120 |
|
10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
13 744 025 |
34 279 840 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 962 278 |
5 342 338 |
2 975 075 |
2 561 157 |
5 536 232 |
2 380 060 |
2 145 197 |
4 525 257 |
2 380 060 |
1 736 657 |
4 116 717 |
2 380 060 |
1 328 116 |
3 708 176 |
2 380 060 |
922 517 |
3 302 577 |
2 380 060 |
511 035 |
2 891 095 |
1 495 335 |
115 029 |
1 610 364 |
2030.09.30 |
||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
75 191 293 |
161 328 473 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 934 149 |
20 764 801 |
9 788 315 |
11 623 150 |
21 411 465 |
7 830 652 |
10 245 864 |
18 076 516 |
7 830 652 |
8 901 722 |
16 732 374 |
7 830 652 |
7 557 580 |
15 388 232 |
7 830 652 |
6 231 850 |
14 062 502 |
7 830 652 |
4 869 295 |
12 699 947 |
7 830 652 |
3 525 153 |
11 355 805 |
7 830 652 |
2 181 010 |
10 011 662 |
7 830 660 |
840 551 |
8 671 211 |
2032.12.31 |
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
47 831 059 |
103 706 222 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
8 367 923 |
13 541 187 |
6 466 580 |
7 501 337 |
13 967 917 |
5 173 264 |
6 591 927 |
11 765 191 |
5 173 264 |
5 703 930 |
10 877 194 |
5 173 264 |
4 815 932 |
9 989 196 |
5 173 264 |
3 939 613 |
9 112 877 |
5 173 264 |
3 039 936 |
8 213 200 |
5 173 264 |
2 151 938 |
7 325 202 |
5 173 264 |
1 263 940 |
6 437 204 |
4 142 523 |
377 890 |
4 520 413 |
2032.12.31 |
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
105 637 552 |
226 637 552 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
18 169 064 |
29 169 064 |
13 750 000 |
16 327 457 |
30 077 457 |
11 000 000 |
14 392 734 |
25 392 734 |
11 000 000 |
12 504 569 |
23 504 569 |
11 000 000 |
10 616 403 |
21 616 403 |
11 000 000 |
8 754 103 |
19 754 103 |
11 000 000 |
6 840 073 |
17 840 073 |
11 000 000 |
4 951 907 |
15 951 907 |
11 000 000 |
3 063 742 |
14 063 742 |
11 000 000 |
1 180 750 |
12 180 750 |
2032.12.31 |
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
11 248 026 |
35 400 797 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 231 921 |
7 097 453 |
4 831 915 |
2 576 119 |
7 408 034 |
3 865 532 |
1 904 873 |
5 770 405 |
3 865 532 |
1 241 349 |
5 106 881 |
3 865 532 |
577 825 |
4 443 357 |
959 579 |
41 065 |
1 000 644 |
2028.03.31 |
||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
264 025 711 |
564 025 711 |
25 747 709 |
25 747 709 |
33 333 332 |
49 477 141 |
82 810 473 |
33 333 332 |
43 614 345 |
76 947 677 |
33 333 332 |
37 892 632 |
71 225 964 |
33 333 332 |
32 170 920 |
65 504 252 |
33 333 332 |
26 527 587 |
59 860 919 |
33 333 332 |
20 727 494 |
54 060 826 |
33 333 332 |
15 005 782 |
48 339 114 |
33 333 332 |
9 284 069 |
42 617 401 |
33 333 344 |
3 578 032 |
36 911 376 |
2032.12.31 |
||||
7. |
Energiahatékonysági pályázati önerő |
HUF |
387 900 000 |
324 739 340 |
712 639 340 |
16 645 894 |
16 645 894 |
43 100 000 |
63 973 944 |
107 073 944 |
43 100 000 |
56 393 348 |
99 493 348 |
43 100 000 |
48 995 173 |
92 095 173 |
43 100 000 |
41 596 998 |
84 696 998 |
43 100 000 |
34 300 168 |
77 400 168 |
43 100 000 |
26 800 649 |
69 900 649 |
43 100 000 |
19 402 474 |
62 502 474 |
43 100 000 |
12 004 299 |
55 104 299 |
43 100 000 |
4 626 393 |
47 726 393 |
2032.12.31 |
||||
I. |
Beruházási hitelek: |
995 600 929 |
842 417 006 |
1 838 017 935 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
88 058 938 |
118 308 446 |
114 245 217 |
154 040 305 |
268 285 522 |
106 682 840 |
135 288 288 |
241 971 128 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján (VOLÁN Zrt.) |
HUF |
1 610 750 112 |
1 610 750 112 |
827 399 718 |
827 399 718 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
2025.12.31 |
||||||||||||||||||||||||||
III. |
Halasztott fizetés megállapodás alapján: |
1 610 750 112 |
1 610 750 112 |
827 399 718 |
827 399 718 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
261 116 798 |
||||||||||||||||||||||||||||
IV. Mindösszesen: |
2 636 115 755 |
847 563 328 |
3 483 679 083 |
860 910 377 |
23 986 784 |
884 897 161 |
302 189 834 |
90 801 758 |
392 991 592 |
383 479 673 |
154 788 348 |
538 268 021 |
367 799 638 |
135 288 288 |
503 087 926 |
106 682 840 |
116 976 032 |
223 658 872 |
106 682 840 |
98 663 774 |
205 346 614 |
103 776 887 |
80 716 903 |
184 493 790 |
102 817 308 |
62 788 482 |
165 605 790 |
101 932 583 |
45 152 283 |
147 084 866 |
100 437 248 |
27 797 060 |
128 234 308 |
99 406 527 |
10 603 616 |
110 010 143 |
|||
11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.év |
2024.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
Előző években felhasznált összeg |
2023.év |
Ebből előleg elszámolás |
2024.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2022. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
éve |
Összesen |
Ebből 2023. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2023 |
2 123 245 429 |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
281 340 000 |
1 662 188 830 |
870 904 531 |
3 619 500 |
303 738 536 |
||||||
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2023 |
2 665 120 655 |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
83 206 735 |
300 100 585 |
300 100 585 |
1 857 571 562 |
631 310 101 |
230 114 851 |
|||||
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2023 |
488 780 714 |
80 277 707 |
408 503 007 |
30 135 610 |
487 510 714 |
408 503 007 |
||||||||
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
678 516 452 |
54 967 032 |
121 920 |
80 413 484 |
54 967 032 |
653 000 000 |
|||||||
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2023 |
635 000 000 |
260 156 800 |
374 843 200 |
115 834 908 |
635 000 000 |
374 843 200 |
||||||||
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
51 298 617 |
158 553 653 |
2 130 000 |
209 852 270 |
158 553 653 |
||||||||
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2023 |
1 216 990 253 |
86 384 091 |
1 130 606 162 |
8 958 400 |
704 755 910 |
618 371 819 |
512 234 343 |
|||||||
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
25 265 028 |
310 734 972 |
4 181 133 |
336 000 000 |
310 734 972 |
||||||||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
41 618 985 |
41 618 985 |
32 047 934 |
23 513 992 |
23 513 992 |
9 256 862 |
8 848 131 |
|||||||
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
24 765 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
80 000 000 |
21 154 593 |
34 080 407 |
|||||||
TOP projektek összesen |
8 530 091 790 |
3 655 241 675 |
4 840 769 708 |
557 956 640 |
34 080 407 |
460 514 069 |
376 222 210 |
6 569 393 278 |
3 396 735 275 |
525 110 705 |
542 701 518 |
34 080 407 |
||||
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 391 750 |
8 449 844 551 |
2 598 772 348 |
848 288 237 |
1 765 774 851 |
10 071 435 174 |
2 041 415 909 |
557 356 439 |
1 378 866 186 |
386 908 665 |
||||
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 472 730 |
1 246 533 644 |
653 243 643 |
700 695 443 |
2 036 700 000 |
514 348 065 |
138 895 578 |
551 728 695 |
148 966 748 |
|||||
MVP projektek összesen |
15 414 864 480 |
9 696 378 195 |
3 252 015 991 |
848 288 237 |
2 466 470 294 |
12 108 135 174 |
2 555 763 974 |
696 252 017 |
1 930 594 881 |
535 875 413 |
||||||
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
7 407 963 698 |
7 355 764 258 |
52 199 440 |
5 816 380 852 |
41 101 921 |
11 097 519 |
||||||||
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
130 472 475 |
132 976 329 |
66 488 135 |
133 639 384 |
106 084 111 |
150 008 358 |
26 892 218 |
66 488 135 |
|||||
A víziközmű -szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
14 434 820 |
5 250 180 |
19 685 000 |
5 250 180 |
|||||||||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2023 |
1 401 690 334 |
1 371 845 334 |
29 845 000 |
1 196 206 536 |
26 482 150 |
3 362 850 |
||||||||
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
2021 |
2023 |
46 696 274 |
9 682 372 |
37 013 902 |
25 489 732 |
17 000 000 |
14 000 000 |
23 013 902 |
|||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2023 |
61 853 007 |
53 038 466 |
8 814 541 |
4 500 000 |
4 500 000 |
56 000 000 |
4 314 541 |
|||||||
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2023 |
2 700 000 000 |
1 006 561 855 |
1 693 438 145 |
1 384 538 956 |
2 700 000 000 |
1 693 438 145 |
||||||||
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2023 |
301 575 976 |
1 270 000 |
300 305 976 |
2 336 800 |
3 499 991 |
3 499 991 |
162 722 987 |
162 022 987 |
70 938 420 |
63 844 578 |
||||
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése |
2022 |
2023 |
2 501 582 500 |
16 676 965 |
2 484 905 535 |
20 012 152 |
1 969 750 000 |
1 956 618 531 |
528 287 004 |
|||||||
Egyéb fejlesztések összesen |
14 770 983 728 |
9 959 746 545 |
4 744 749 048 |
1 432 377 640 |
66 488 135 |
141 639 375 |
114 084 102 |
12 087 753 733 |
3 930 120 673 |
93 952 322 |
606 591 951 |
66 488 135 |
||||
Indításra tervezett fejlesztések |
||||||||||||||||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 339 |
101 424 726 |
105 459 613 |
191 358 423 |
101 424 726 |
89 933 697 |
15 525 916 |
|||||||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2023 |
2023 |
382 437 623 |
86 318 037 |
296 119 586 |
33 007 214 |
296 119 586 |
|||||||||
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2023 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
||||||||||
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
2023 |
2023 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
281 960 000 |
||||||||||
Indításra tervezett fejlesztések összesen |
1 234 281 962 |
86 318 037 |
1 042 504 312 |
33 007 214 |
105 459 613 |
836 318 423 |
746 384 726 |
296 119 586 |
89 933 697 |
15 525 916 |
||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
Szolnoki pumpapálya |
2022 |
2023 |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
12 150 000 |
|||||||||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
110 325 774 |
110 325 774 |
23 884 962 |
23 884 962 |
55 731 576 |
55 731 576 |
30 709 236 |
|||||||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
238 462 635 |
238 462 635 |
187 765 854 |
187 765 854 |
50 696 781 |
|||||||||
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
380 938 409 |
380 938 409 |
211 650 816 |
211 650 816 |
75 731 576 |
75 731 576 |
93 556 017 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 122 025 739 |
374 919 |
374 919 |
||||||||||
Projekt feladatok ellátása |
2023 |
2023 |
391 318 128 |
391 318 128 |
16 006 880 |
381 560 948 |
9 757 180 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
1 513 718 786 |
1 122 025 739 |
391 693 047 |
16 006 880 |
381 935 867 |
9 757 180 |
||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
2023 |
2023 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||||||||||
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
2023 |
2023 |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
|||||||||||
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2023 |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|||||||||||
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése |
2023 |
2023 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||||||
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
Angol park és Tiszai Hajósok Tere öntözőrendszerek kiépítése |
2023 |
2024 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||||
Fásítás |
2023 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Játszóterek elbontása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Energetikai fejlesztés |
2023 |
2023 |
387 900 000 |
387 900 000 |
387 900 000 |
|||||||||||
Tomori Pál u. út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
Rozmaring úti gyalogátkelőhely |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
Temető útfelújítás III. ütem |
2023 |
2023 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások összesen |
680 276 700 |
575 276 700 |
105 000 000 |
5 000 000 |
575 276 700 |
105 000 000 |
||||||||||
Mindösszesen |
42 525 155 855 |
24 519 710 191 |
15 227 947 215 |
2 887 636 611 |
2 777 498 449 |
1 655 122 683 |
1 448 341 854 |
30 841 013 761 |
9 958 351 498 |
1 872 395 180 |
1 948 858 683 |
2 226 097 120 |
15 525 916 |
535 875 413 |
||
12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 949 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
575 000 000 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
14 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
10 940 160 000 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
5 470 080 000 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
131 874 794 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
261 116 798 |
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
392 991 592 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
5 077 088 408 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
54 822 745 |
7,57 |
140 831 751 |
19,45 |
528 393 628 |
72,98 |
724 048 124 |
||||
Szolnok Városi Óvodák |
1 645 304 996 |
69,66 |
74 967 793 |
3,17 |
641 735 286 |
27,17 |
2 362 008 075 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 049 695 032 |
47,89 |
430 202 712 |
19,63 |
289 945 733 |
13,23 |
422 229 041 |
19,25 |
2 192 072 518 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
315 666 |
0,05 |
14 110 160 |
2,17 |
635 183 034 |
97,78 |
649 608 860 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
827 449 280 |
48,82 |
0,00 |
867 328 244 |
51,18 |
1 694 777 524 |
|||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
0,00 |
45 353 244 |
100,00 |
45 353 244 |
|||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 664 540 |
43,91 |
18 478 760 |
3,43 |
283 859 139 |
52,66 |
539 002 439 |
||||
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
31,14 |
42 761 600 |
8,36 |
95 517 699 |
18,67 |
214 076 110 |
41,83 |
511 681 827 |
||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
61,16 |
2 500 000 |
2,12 |
43 337 536 |
36,72 |
118 027 536 |
||||
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 045 453 011 |
45,78 |
473 279 978 |
5,36 |
636 351 896 |
7,20 |
3 681 495 262 |
41,66 |
8 836 580 147 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 038 950 300 |
6,38 |
1 949 026 069 |
6,10 |
14 074 983 837 |
44,05 |
-3 681 495 262 |
17 569 429 526 |
54,99 |
31 950 894 470 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 084 403 311 |
14,92 |
2 422 306 047 |
5,94 |
14 711 335 733 |
36,07 |
17 569 429 526 |
43,08 |
40 787 474 617 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
1 973 426 794 |
751 647 243 |
2 725 074 037 |
|
2.1 |
Út-híd |
329 892 241 |
155 590 670 |
485 482 911 |
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
437 068 611 |
122 205 806 |
559 274 417 |
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 609 899 |
24 090 101 |
57 700 000 |
|
2.4 |
Köztisztaság |
348 882 000 |
2 009 280 |
350 891 280 |
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
2.6 |
Közvilágítás |
633 893 292 |
11 500 000 |
645 393 292 |
|
2.7 |
Állategészségügy |
76 803 251 |
45 188 849 |
121 992 100 |
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
104 277 500 |
336 062 537 |
440 340 037 |
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 059 793 160 |
1 953 936 585 |
4 013 729 745 |
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
811 960 000 |
278 184 706 |
1 090 144 706 |
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
50 556 125 |
56 657 165 |
|
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 828 427 |
919 874 373 |
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 556 517 327 |
1 913 203 501 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
623 098 186 |
70 961 000 |
694 059 186 |
|
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
79 420 356 |
||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 227 947 215 |
15 227 947 215 |
||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
281 090 000 |
175 000 000 |
456 090 000 |
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
852 589 198 |
119 410 197 |
971 999 395 |
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
10 000 |
304 943 205 |
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
XIII. |
Tartalékok |
382 000 000 |
29 000 000 |
411 000 000 |
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 053 345 009 |
4 500 000 000 |
6 553 345 009 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
8 849 568 040 |
23 091 326 430 |
31 940 894 470 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 086 056 199 |
3 086 056 199 |
|||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
724 048 124 |
724 048 124 |
|||
Szolnok Városi Óvodák |
2 362 008 075 |
2 362 008 075 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 192 072 518 |
2 192 072 518 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
649 608 860 |
649 608 860 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 694 777 524 |
1 694 777 524 |
|||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 096 037 510 |
118 027 536 |
1 214 065 046 |
||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
45 353 244 |
45 353 244 |
|||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
539 002 439 |
539 002 439 |
|||
Damjanich János Múzeum |
511 681 827 |
511 681 827 |
|||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
118 027 536 |
118 027 536 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 023 775 087 |
118 027 536 |
1 694 777 524 |
8 836 580 147 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
15 873 343 127 |
23 219 353 966 |
1 694 777 524 |
40 787 474 617 |
|
15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A visszahulló forrásokat szintén lekötöttük, melyekkel kapcsolatos pályázatok benyújtása, bírálata folyamatosan történik, így a programozási időszak pályázatai tekintetében a Támogatási Szerződések megkötése is folyamatos. A projektek zömének előkészítési, projektfejlesztési szakasza lezárult, megvalósítási szakaszba kerültek, - mindezen projektek illetve a visszahulló források felhasználásáról elmondható, hogy az idei évben az Európai Uniós forrásokkal el kell számolni.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban állnak. Pályázati forrásból valósul meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódik a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése.
Megvalósítás alatt áll a Véső út és környékének rehabilitációs programja, a Temető úti bölcsőde újjáépítése, valamint zajlik a Temető úti rendelő felújítása. A visszahulló források tekintetében megkezdtük az új projektek megvalósítását, a szandaszőlősi óvoda újjáépítését, és a Kacsa úti óvoda felújítását, valamint az intézményi energetikai fejlesztéseket. 2022. évben zárt a CLLD program, a projektek pénzügyi zárása zajlik, viszont a fennmaradó keretösszegből felújítás alatt áll a Dobó úti játszótér, mely idén befejeződik.
Az egyéb fejlesztések tekintetében megvalósítás alatt van a LIFE program, a Zöld Busz program, a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja. 2023-ban történik meg a pénzügyi zárása a Szigligeti színház felújításának, az Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós programnak, valamint a SZIVEM pályázatnak. A Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani, pályázati döntésre várunk.
Három projekt esetében a projektek megvalósításához szükséges önerő mértéke olyan magas összegű, hogy a költségvetés tehermentesítése érdekében a pályázatok visszavonása szükséges.
Humán projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen”, projektek megvalósítás alatt vannak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint A Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.
Az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése program pénzügyileg is 2023-ra lezárult.
16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
17 347 256 |
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
6 721 835 |
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
10 625 421 |
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
3 437 412 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen |
17 347 256 |
||
1. Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6.sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is.
17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
1.1 |
Működési bevételek |
14 446 |
15 563 |
16 063 |
16 563 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
8 837 |
9 720 |
9 720 |
9 720 |
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
636 |
600 |
600 |
600 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
25 388 |
27 787 |
28 452 |
28 952 |
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
8 963 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 847 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
6 553 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 084 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 422 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
11 625 |
6 854 |
5 019 |
5 019 |
|||||
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 945 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||
Összesen |
40 787 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
||||||
Fedezethiány |
||||||||||
MINDÖSSZESEN |
40 787 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
MINDÖSSZESEN |
40 787 |
42 517 |
43 182 |
43 682 |
|
18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 483 335 733 |
456 844 644 |
456 900 000 |
456 700 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
456 944 644 |
457 333 293 |
5 483 335 733 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 153 000 000 |
100 000 000 |
1 730 000 000 |
100 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
3 690 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
50 000 000 |
8 963 000 000 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 084 403 311 |
730 128 397 |
486 712 265 |
486 702 265 |
486 752 265 |
486 752 265 |
486 752 225 |
486 752 265 |
486 752 265 |
486 752 265 |
486 752 265 |
486 752 265 |
486 842 305 |
6 084 403 311 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
15 000 000 |
265 000 000 |
|||||||||
Működésre átvett pénzeszközök |
1 098 702 897 |
39 551 142 |
504 540 558 |
79 411 826 |
139 263 476 |
36 650 226 |
36 650 226 |
101 852 482 |
36 650 226 |
36 650 226 |
39 263 476 |
36 650 226 |
11 568 807 |
1 098 702 897 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 323 603 150 |
30 000 000 |
120 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
46 000 000 |
250 000 000 |
54 000 000 |
136 603 150 |
52 000 000 |
28 000 000 |
55 000 000 |
62 000 000 |
1 323 603 150 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
11 624 644 943 |
800 000 000 |
650 000 000 |
265 000 000 |
800 000 000 |
730 000 000 |
2 000 000 000 |
4 000 000 000 |
813 000 000 |
910 000 000 |
656 644 943 |
11 624 644 943 |
||
Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása |
3 000 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
200 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
3 000 000 000 |
||||
Finanszírozási bevételek |
2 944 784 583 |
920 000 000 |
400 000 000 |
420 000 000 |
970 000 000 |
234 784 583 |
2 944 784 583 |
|||||||
Bevételek összesen |
40 787 474 617 |
2 979 524 183 |
2 620 152 823 |
4 680 814 735 |
2 632 960 385 |
3 156 347 135 |
2 980 347 095 |
4 479 549 391 |
5 471 950 285 |
4 722 347 135 |
2 573 744 968 |
2 365 347 135 |
2 124 389 348 |
40 787 474 617 |
K i a d á s o k |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
5 675 984 313 |
473 009 693 |
472 998 693 |
473 009 717 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 998 693 |
472 936 693 |
473 038 666 |
5 675 984 313 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
759 881 601 |
63 323 464 |
63 327 067 |
63 313 868 |
63 324 467 |
63 323 667 |
63 323 467 |
63 323 467 |
63 323 667 |
63 327 557 |
63 324 216 |
63 323 227 |
63 323 467 |
759 881 601 |
Dologi kiadások |
10 872 996 956 |
912 965 876 |
906 000 000 |
906 000 000 |
906 000 000 |
899 948 000 |
906 500 000 |
906 000 000 |
906 000 000 |
906 093 080 |
906 000 000 |
905 990 000 |
905 500 000 |
10 872 996 956 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
7 332 721 |
7 999 800 |
6 000 000 |
15 800 000 |
7 000 000 |
4 657 736 |
4 300 000 |
2 400 000 |
15 200 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
2 300 000 |
87 990 257 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 859 668 392 |
557 504 511 |
469 827 215 |
532 491 150 |
477 827 215 |
477 827 215 |
482 827 215 |
478 827 215 |
457 827 215 |
487 727 796 |
481 327 215 |
477 827 215 |
477 827 215 |
5 859 668 392 |
Felhalmozási kiadások |
12 316 315 701 |
700 000 000 |
500 000 000 |
1 200 000 000 |
650 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
2 300 000 000 |
3 306 315 701 |
1 200 000 000 |
600 000 000 |
360 000 000 |
200 000 000 |
12 316 315 701 |
Tartalékok |
411 000 000 |
45 010 000 |
5 000 000 |
50 040 000 |
52 100 000 |
63 085 000 |
75 000 000 |
45 095 000 |
73 270 000 |
2 400 000 |
411 000 000 |
|||
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
4 793 637 397 |
263 387 889 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
730 249 508 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
1 500 000 000 |
4 793 637 397 |
||||
Kiadások összesen |
40 787 474 617 |
2 979 524 154 |
2 620 152 775 |
4 680 814 735 |
2 632 960 375 |
3 156 347 083 |
2 980 347 111 |
4 479 549 375 |
5 471 950 276 |
4 722 347 126 |
2 573 745 124 |
2 365 347 135 |
2 124 389 348 |
40 787 474 617 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
29 |
48 |
10 |
52 |
-16 |
16 |
9 |
9 |
-156 |
|||||
Finanszírozás egyenlege |
29 |
77 |
77 |
87 |
139 |
123 |
139 |
148 |
157 |
1 |
||||
19. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés 2. csomag |
|---|---|---|
Összesen |
||
I. |
Adósságszolgálat |
70 000 000 |
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
507 000 000 |
2.1 |
Út-híd |
50 000 000 |
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
6 000 000 |
2.4 |
Köztisztaság |
50 000 000 |
2.7 |
Állategészségügy |
21 000 000 |
2.8 |
Mezőgazdaság |
40 000 000 |
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
340 000 000 |
III. |
Városfejlesztési feladatok |
25 000 000 |
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
497 000 000 |
4.1 |
Oktatási feladatok |
64 000 000 |
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
214 000 000 |
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
7 000 000 |
4.4 |
Szociális feladatok |
12 000 000 |
4.5 |
Közművelődési feladatok |
200 000 000 |
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
200 000 000 |
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
27 257 361 |
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
34 567 000 |
|
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
15 881 000 |
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása |
85 275 039 |
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
14 769 600 |
|
Egyéb szervezetek |
22 250 000 |
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
10 000 000 |
VII. |
Várospolitika |
20 000 000 |
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
100 000 000 |
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
50 000 000 |
XIII. |
Tartalékok - Energia tartalékok |
780 000 000 |
XV. |
Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervek |
302 000 000 |
Összesen |
2 361 000 000 |