Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.652.891 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.652.091 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 800 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.652.891 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.652.091 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 297.381 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -296.581 ezer forint”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 467.826 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 4.074 ezer forint,
b) céltartalék 463.752 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
207 654 885 |
210 822 260 |
177 132 403 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
546 280 000 |
742 835 585 |
691 344 607 |
Felhalmozási bevételek |
1 386 850 |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
595 100 793 |
966 475 267 |
808 976 330 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
1 386 850 |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
52 959 915 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
465 186 296 |
523 806 213 |
399 147 099 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
800 000 |
800 000 |
325 400 |
||||
- ebből egyéb támogatás |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
57 690 543 |
370 445 100 |
354 329 459 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
201 396 985 |
201 396 985 |
376 624 740 |
||||||||
Finanszírozási bevétel |
486 871 314 |
530 560 854 |
345 957 742 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
2 037 303 977 |
2 652 090 951 |
2 400 035 822 |
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
800 000 |
1 712 250 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
534 329 729 |
572 304 982 |
399 153 947 |
Beruházások |
51 399 662 |
101 751 877 |
52 903 368 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
67 549 616 |
72 486 394 |
53 186 344 |
Felújítások |
78 664 977 |
162 081 316 |
68 571 302 |
||||
Dologi kiadások |
396 007 746 |
610 555 478 |
473 486 706 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 510 000 |
15 236 970 |
4 335 034 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
349 917 346 |
383 119 823 |
269 265 395 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 148 178 |
1 148 178 |
3 079 700 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
299 314 358 |
332 516 835 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
28 400 000 |
21 300 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
193 118 226 |
467 826 450 |
689 553 804 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
|||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
189 043 618 |
463 751 842 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
486 871 314 |
530 560 854 |
364 512 472 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)+állami megel. Vissza |
486 871 314 |
530 560 854 |
364 512 472 |
||||||||
Működési kiadások összesen |
2 037 303 977 |
2 652 090 951 |
2 253 493 702 |
Felhalmozási kiadások összesen |
163 612 817 |
297 381 371 |
148 254 370 |
||||
Működési többlet: |
30 305 409 |
171 245 079 |
543 011 684 |
Felhalmozási hiány: |
-162 812 817 |
-296 581 371 |
-146 542 120 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
59 075 677 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
742 835 585 |
742 835 585 |
691 344 607 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
593 490 310 |
593 490 310 |
0 |
0 |
454 646 871 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
52 959 915 |
|||
Feladatalapú támogatás |
523 806 213 |
523 806 213 |
399 147 099 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
|||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
370 445 100 |
370 445 100 |
346 941 762 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
370 594 771 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
1 712 250 |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
1 386 850 |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
325 400 |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 977 851 957 |
1 909 305 205 |
68 546 752 |
1 924 315 938 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
72 356 752 |
3 810 000 |
68 546 752 |
59 075 677 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
742 835 585 |
742 835 585 |
691 344 607 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
593 490 310 |
593 490 310 |
0 |
0 |
454 646 871 |
|
Általános működési támogatás |
69 684 097 |
69 684 097 |
52 959 915 |
|||
Feladatalapú támogatás |
523 806 213 |
523 806 213 |
399 147 099 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
2 539 857 |
2 539 857 |
2 539 857 |
|||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
370 445 100 |
370 445 100 |
346 941 762 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
198 724 210 |
198 724 210 |
370 594 771 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
1 712 250 |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
1 386 850 |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
325 400 |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
0 |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 977 851 957 |
1 909 305 205 |
68 546 752 |
1 924 315 938 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
||||||
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
150 934 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
355 456 |
355 456 |
680 844 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
55 955 016 |
55 955 016 |
38 565 340 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 593 373 |
56 593 373 |
39 397 119 |
|||
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
|||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
270 652 |
270 652 |
270 652 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
28 350 629 |
28 350 629 |
16 461 704 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 621 281 |
28 621 281 |
16 732 356 |
|||
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
83 046 785 |
9 722 466 |
73 324 319 |
76 158 950 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
4 220 322 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 265 013 |
1 265 013 |
2 347 442 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
241 140 822 |
84 274 854 |
15 759 376 |
141 106 592 |
153 720 745 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 452 621 |
93 997 320 |
89 083 695 |
142 371 606 |
236 447 459 |
|
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
54 722 311 |
54 722 311 |
41 635 691 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
3 167 375 |
||||
Általános működési támogatás |
||||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
||||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 130 |
19 130 |
1 885 319 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
125 438 194 |
125 438 194 |
79 742 161 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 179 635 |
180 179 635 |
126 430 546 |
|||
2. Kiadások
2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
201 494 926 |
189 393 439 |
12 101 487 |
144 295 058 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
24 281 088 |
22 707 895 |
1 573 193 |
18 503 097 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
353 753 306 |
284 019 888 |
69 733 418 |
303 416 758 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
15 236 970 |
15 236 970 |
4 335 034 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
383 119 823 |
383 119 823 |
0 |
267 469 248 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
50 602 988 |
50 602 988 |
||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
332 516 835 |
332 516 835 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
467 826 450 |
467 826 450 |
0 |
675 261 792 |
||
Általános tartalék |
4 074 608 |
4 074 608 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
463 751 842 |
463 751 842 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
533 369 933 |
213 825 404 |
178 437 937 |
141 106 592 |
345 957 742 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
101 751 877 |
101 751 877 |
51 171 477 |
|||
II. K7.Felújítások |
162 081 316 |
162 081 316 |
68 571 302 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 400 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
-162 812 817 |
-162 812 817 |
||||
Felhalmozási tartalék |
-296 581 372 |
-296 581 372 |
||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
29 548 178 |
29 548 178 |
42 934 430 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre+ állam hazt.megel. Vissza |
29 548 178 |
29 548 178 |
42 934 430 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 113 651 050 |
1 413 317 052 |
559 227 406 |
141 106 592 |
1 924 315 938 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
||||||
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
61 694 875 |
61 694 875 |
41 158 847 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 004 734 |
8 004 734 |
5 497 466 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
15 138 193 |
15 138 193 |
10 671 260 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
984 082 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
113 000 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 837 802 |
84 837 802 |
58 424 655 |
|||
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
43 684 818 |
43 684 818 |
31 065 947 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 679 027 |
5 679 027 |
4 106 845 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
7 229 528 |
7 229 528 |
3 845 220 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
379 106 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
0 |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 593 373 |
56 593 373 |
39 397 118 |
|||
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 891 483 |
16 891 483 |
9 999 390 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 195 893 |
2 195 893 |
1 376 811 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
9 333 174 |
9 333 174 |
4 316 887 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
1 039 268 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
||||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 420 550 |
28 420 550 |
16 732 356 |
|||
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
157 175 970 |
27 937 842 |
27 992 891 |
101 245 237 |
109 678 576 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 432 873 |
3 631 919 |
3 639 076 |
13 161 878 |
15 118 907 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
147 843 778 |
62 427 559 |
57 451 727 |
27 964 492 |
103 628 680 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
7 109 255 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
912 044 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 452 620 |
93 997 320 |
89 083 694 |
142 371 606 |
236 447 462 |
|
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I-IX. havi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
91 482 911 |
91 482 911 |
62 956 129 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 892 780 |
11 892 780 |
8 583 218 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
76 803 944 |
76 803 944 |
49 404 048 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
4 780 301 |
|||||
Általános tartalék |
||||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
706 850 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 179 635 |
180 179 635 |
126 430 546 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
|---|---|---|---|
Pénzeszköz átadások |
383 119 823 |
269 265 395 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
383 119 823 |
269 265 395 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
17 560 918 |
16 762 805 |
ITR Bizottsági keret |
6 700 000 |
7 255 851 |
|
Pályázati keret |
6 750 000 |
6 350 000 |
|
Hétvégi ügyelet |
2 467 330 |
2 436 780 |
|
Helyi Védelmi Bizottság támogatása |
0 |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
150 000 |
94 650 |
|
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
||
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
393 588 |
390 978 |
|
Határ Menti Települések tám. 2022. tagdíj |
20 000 |
||
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
84 546 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
||
011130 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
150 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 584 425 |
|
228 495 251 |
161 800 859 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
88 251 491 |
67 071 131 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
11 500 000 |
11 796 147 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 600 000 |
3 054 947 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
532 550 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
2 400 000 |
370 600 |
|
MÁK 2021. évi felülvizsgálat+közfoglalk+kamat |
8 018 338 |
1 800 455 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
||
Támogatásértékű kiadások |
15 200 000 |
6 075 901 |
|
Önkormányzati igazgatás |
15 200 000 |
6 075 901 |
|
52020 |
Lakossági szennyvíztámogatás |
11 000 000 |
5 675 901 |
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
450 000 |
400 000 |
|
Vállalkozói keret |
3 750 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
383 119 823 |
269 265 395 |
|
4. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Módosított |
I-IX. havi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
1 198 000 |
425 500 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
1 198 000 |
425500 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 600 000 |
806 500 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 600 000 |
806500 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
805256 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 438 970 |
2 297 778 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
473000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
1 200 000 |
720000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
534778 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
7 888 970 |
570000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
15 236 970 |
4 335 034 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Beruházási cél |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
78 921 713 |
20 553 126 |
99 474 839 |
51 991 327 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 200 000 |
||
Strand faház tető-átcsop. 43/2022. (V.4.) |
-1 574 803 |
-425 197 |
-2 000 000 |
||
Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) 66/2022. (VI.9.) |
2 393 701 |
646 299 |
3 040 000 |
2 540 000 |
|
Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás 82/2022. (VII.29.) |
455 117 |
122 882 |
578 000 |
||
Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
4 564 000 |
|
Parkolótervező |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
||
E-közmű adatszolgáltatás |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
ISUZU kisteherautó |
10 972 269 |
2 962 513 |
13 934 782 |
13 934 783 |
|
Start program - belvíz |
1 649 088 |
445 254 |
2 094 342 |
2 207 601 |
|
Start program - mezőgazdaság 73/2022. (VI.29.) |
3 350 000 |
904 500 |
4 254 500 |
4 292 600 |
|
Start program - megtermelt termény |
10 114 174 |
2 730 827 |
12 845 001 |
||
Fogorvosi eszközök beszerzése |
1 094 488 |
295 512 |
1 390 000 |
1 900 000 |
|
Beremend Tv -eszközök beszerzése |
535 433 |
144 567 |
680 000 |
1 280 900 |
|
ISZO_klíma 65/2022. (VI.9.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 010 000 |
|
Magyar Falu Prg_Novi Sadi út+83/2022. (VII.29.) |
37 684 400 |
10 174 788 |
47 859 188 |
14 248 409 |
|
kis értékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 657 584 |
||||
fogyasztásmérő kialaitása szőlőhegy |
1 397 260 |
||||
klima tartó |
300 990 |
||||
átültető iszo |
457 200 |
||||
Végrehajtási tartozás_Kockásné 128/2022. (XI.2.) |
799 027 |
||||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
912 041 |
|
ÖSSZESEN |
80 714 657 |
21 037 220 |
101 751 877 |
52 903 368 |
|
6. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Módosított |
I-IX. havi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
4 074 608 |
689 553 804 |
2. |
Céltartalék összesen: |
184 278 297 |
|
Működési céltartalék |
480 859 668 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-296 581 371 |
||
Tartalék összesen |
188 352 905 |
689 553 804 |
|
7. melléklet a 3/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-IX. havi teljesítés |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatási bevételek |
370 445 100 |
354 329 459 |
|
TB alapoktól-Védőnői szolgálat |
7 200 000 |
5 848 900 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
49 410 543 |
38 133 892 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
810 000 |
|
Kulturális támogatás |
2 183 160 |
2 183 160 |
|
Munkabér támogatás-V.K.G. |
570 443 |
541 122 |
|
Földalapú támogatás |
1 867 489 |
850 563 |
|
Magyar Falu Program_Novi Sadi út tám. |
44 987 795 |
44 987 795 |
|
TOP pályázat_Sportpálya |
83 116 339 |
83 116 339 |
|
KEHOP fordított ÁFA |
169 044 491 |
169 044 491 |
|
013020 |
Választási pénzeszközök |
2 292 886 |
2 292 886 |
013020 |
Népszámlálási előleg |
2 253 498 |
1 935 236 |
013020 |
HVI szocho visszafiz. (választás) |
-7 800 |
-7 800 |
Gyermekvédelmi támogatás |
823 500 |
425 500 |
|
baranya Megyei Kormányhivatal |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
idősek Otthona támogatás |
3 167 375 |
||
TOP. 5.3.1-16 támogatási előleg |
5 999 226 |
||
MFP-TAE/2021 tám. Visszafiz. |
-1 249 470 |
||
TOP-bölcsőde |
-127 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
370 445 100 |
354 329 459 |
|