Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 165.325.733 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 55.101.427 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 110.224.306 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 347.286.438 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 90.949.747 Ft, személyi juttatások 30.333.152 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3.098.435 Ft, dologi kiadások 50.142.053 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.899.000 Ft, egyéb működési kiadások 1.477.107 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 256.104.545 Ft, beruházások előirányzata 148.802.617 Ft, felújítások előirányzata 107.301.928 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ---- Ft
bc) tartalékát 232.146 Ft
c) költségvetési hiányát 181.960.705 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 183.143.684 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ---- Ft f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.182.979 Ft -ban állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 909 713 |
17 909 713 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 041 300 |
11 399 775 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 510 |
30 780 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 243 630 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 745 678 |
36 853 898 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 637 579 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 745 678 |
51 491 477 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
110 224 306 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
110 224 306 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
400 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
144 000 |
544 000 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
265 950 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
265 950 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
37 689 678 |
165 325 733 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 143 684 |
183 143 684 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
183 143 684 |
183 143 684 |
0 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 763 615 |
18 983 052 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
375 940 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
480 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 763 615 |
19 838 992 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 702 080 |
10 094 160 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
||
Külső személyi juttatások |
7 702 080 |
10 494 160 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
18 465 695 |
30 333 152 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 352 692 |
3 098 435 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 200 000 |
6 861 689 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
2 200 000 |
6 861 689 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
380 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
0 |
Közüzemi díjak |
2 090 000 |
2 790 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
64 181 |
64 181 |
|
Bérleti és lízing díjak |
960 000 |
1 110 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
33 135 920 |
28 870 893 |
|
Szolgáltatási kiadások |
36 320 101 |
32 905 074 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 274 665 |
7 118 255 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
616 000 |
||
Kamatkiadások |
7 250 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
400 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
1 583 785 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 074 665 |
9 725 290 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
48 244 766 |
50 142 053 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 899 000 |
5 899 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 899 000 |
5 899 000 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
331 953 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
506 076 |
575 154 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
70 000 |
570 000 |
|
Tartalékok |
5 761 918 |
232 146 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 337 994 |
1 709 253 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
95 946 437 |
91 926 843 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
424 742 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 215 000 |
25 006 696 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 583 588 |
31 444 336 |
|
Beruházások |
129 745 025 |
148 802 617 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
6 775 757 |
84 489 707 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 829 454 |
22 812 221 |
|
Felújítások |
8 605 211 |
107 301 928 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
219 650 383 |
347 286 438 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 182 979 |
1 182 979 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 182 979 |
1 182 979 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
55 101 427 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
91 181 893 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
36 080 466 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
110 224 306 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
256 104 545 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
145 880 239 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 182 979 |
1 182 979 |
||
9 |
Összesen |
165 325 733 |
348 469 417 |
0 |
183 143 684 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
183 143 684 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
183 143 684 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 |
8 605 211 |
8 605 211 |
||||||
Horgásztó - pályázat |
98 696 717 |
|||||||
Összesen |
8 605 211 |
107 301 928 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Kommunális eszköz beszerzés - pályázat |
6 369 050 |
6 369 050 |
||||||
Bölcsőde kialakítás - TOP-1.4.1-19 |
121 851 975 |
121 851 975 |
||||||
Közösségszervezés - eszköz beszerzés - pályázat |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
Játszótéri eszköz beszerzés - pályázat |
4 419 007 |
|||||||
Eszköz beszerzés - Interreg pályázat |
13 716 149 |
|||||||
Eszköz beszerzések |
443 678 |
|||||||
Horgásztó |
478 758 |
|||||||
Összesen |
129 745 025 |
148 802 617 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 350 236 |
256 104 545 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
TOP-2.1.3-16 Horgásztó |
97 777 300 |
|||||||
MFP-OJKJF/2022. Játszóterek fejlesztése |
5 406 007 |
|||||||
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktár - horgásztó |
2 438 021 |
|||||||
Horgásztó |
4 602 977 |
|||||||
Összesen |
0 |
110 224 305 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel |
138 350 236 |
130 350 236 |
||||||
Összesen |
138 350 236 |
130 350 236 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
138 350 236 |
240 574 541 |
0 |
|||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MÁROKI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||||
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 745 678 |
36 853 898 |
Személyi juttatások |
18 465 695 |
30 333 152 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 637 579 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 352 692 |
3 098 435 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
110 224 306 |
Dologi kiadások |
48 244 766 |
50 142 053 |
|||
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 899 000 |
5 899 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 600 000 |
1 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 337 994 |
1 709 253 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
129 745 025 |
148 802 617 |
||||
Működési bevételek |
144 000 |
544 000 |
Felújítások |
8 605 211 |
107 301 928 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
265 950 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
37 689 678 |
165 325 733 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
219 650 383 |
347 286 438 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
183 143 684 |
183 143 684 |
Finanszírozási kiadások |
1 182 979 |
1 182 979 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 833 362 |
348 469 417 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 833 362 |
348 469 417 |
0 |