Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 17Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 483.965.010 Ft-ban, bevételi főösszegét 483.965.010 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 483.965.010 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 247.738.365 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 236.226.645 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 483.965.010 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 247.617.162 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 148.712.536 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 20.712.662 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 41.437.309 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 6.134.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.858.774 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 20.152.593 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 6.609.288 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 236.347.848-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 110.319.468 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 126.028.380 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 170.037.100 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 26.020.787 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 144.016.313 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 6.609.288-Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 6.609.288 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá
(7) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 14. mellékletben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával és utólagos jóváhagyásával használhatja fel.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.152.593 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(5) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
14. § A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. §. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat kötelesen az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződésről
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
19. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. §. (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására 500.000 Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
20. § (1) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9 §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagyon tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
22. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht.25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
23. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet |
2 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
3 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
4 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
5 |
Baté Községi Önkormányzat |
6 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
7 |
|
8 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
9 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
10 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos. feladatok |
11 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
12 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
13 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
15 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
16 |
045120 Út, autópálya építése |
17 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
18 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
19 |
061020 Lakóépület építése |
20 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
21 |
064010 Közvilágítás |
22 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
24 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
25 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
26 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
27 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
28 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
29 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
30 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
31 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
32 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
33 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
34 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
35 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
27 171 925 |
26 020 787 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
26 092 381 |
24 941 243 |
- ebből a Hivatal maradványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
4 |
Összesen: |
27 171 925 |
26 020 787 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
144 016 313 |
144 016 313 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
144 016 313 |
144 016 313 |
7 |
- értékpapÍrból |
||
8 |
Összesen: |
144 016 313 |
144 016 313 |
9 |
Mindösszesen: |
171 188 238 |
170 037 100 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
|||
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
6 441 260 |
6 441 260 |
|
8 |
Összesen: |
6 441 260 |
- |
6 441 260 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
162 031 502 |
175 297 620 |
Személyi jellegű kiadások |
139 797 212 |
148 712 536 |
5 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
16 828 521 |
25 417 909 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 088 657 |
20 712 662 |
6 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 500 000 |
16 500 000 |
Dologi kiadások |
34 492 589 |
41 437 309 |
7 |
7 |
Működési bevétel |
2 377 398 |
4 334 021 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
8 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 026 950 |
3 858 774 |
9 |
9 |
Összesen: |
194 737 421 |
221 549 550 |
Összesen: |
203 539 408 |
220 855 281 |
10 |
|||||||
11 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 181 102 |
2 650 079 |
Beruházások |
109 279 188 |
110 319 468 |
13 |
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
89 560 253 |
Felújítások |
126 028 380 |
126 028 380 |
14 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
15 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
18 |
Összesen: |
90 741 355 |
92 210 332 |
Összesen: |
235 307 568 |
236 347 848 |
19 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
21 |
Általános tartalék |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||
22 |
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||
23 |
23 |
Összesen: |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||
24 |
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
26 |
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
28 |
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
29 |
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
30 |
30 |
||||||
31 |
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
168 028 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 441 260 |
6 609 288 |
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
||||
33 |
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
34 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
285 478 776 |
313 927 910 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
35 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
37 |
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
38 |
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
40 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
27 171 925 |
26 020 787 |
|||
41 |
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
144 016 313 |
144 016 313 |
|||
42 |
43 |
Külső forrásból |
|||||
43 |
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
|||
44 |
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||
45 |
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
456 667 014 |
483 965 010 |
46 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
221 909 346 |
247 738 365 |
Működési célú kiadások összesen |
221 359 446 |
247 617 162 |
47 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
234 757 668 |
236 226 645 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
235 307 568 |
236 347 848 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
Módosítás |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
3 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
123 578 942 |
123 578 942 |
131 078 043 |
|||
4 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 962 685 |
2 962 685 |
2 962 685 |
|||
5 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
2 917 686 |
2 917 686 |
2 917 686 |
|||
6 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 875 695 |
1 875 695 |
1 875 695 |
|||
7 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 446 737 |
1 446 737 |
1 446 737 |
|||
8 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 580 462 |
9 580 462 |
9 580 462 |
|||
9 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 702 |
3 702 |
3 702 |
|||
10 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
11 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
350 000 |
350 000 |
1 770 000 |
|||
12 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
|||
13 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
|||
14 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
6 844 000 |
6 844 000 |
6 844 000 |
|||
15 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||
16 |
c |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
393 245 |
|||||
17 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
||||
18 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
143 640 |
143 640 |
8 550 |
|||
19 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
- |
||||
20 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 277 918 |
||
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 402 080 |
||
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 208 964 |
|||
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
37 452 560 |
124 578 942 |
162 031 502 |
175 297 620 |
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
|||
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
29 |
a |
14-ből: Védőnő finanszírozása |
4 628 000 |
4 628 000 |
4 262 800 |
|||
30 |
b |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
411 961 |
411 961 |
3 303 091 |
|||
31 |
c |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
- |
|||
32 |
d |
14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra |
11 436 000 |
11 436 000 |
11 436 000 |
|||
33 |
e |
14-ből: Temetési hozzájárulás |
- |
- |
1 121 857 |
|||
34 |
f |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
- |
|||
35 |
g |
14-ből: Szülőföldem |
100 000 |
|||||
36 |
h |
14-ből: Nyári diákmunka tám. |
464 000 |
|||||
37 |
i |
14-ből: Orvos finanszírozása |
2 902 200 |
|||||
38 |
j |
14-ből: Asszisztens finanszírozása |
284 300 |
|||||
39 |
k |
14-ből: Hivatal bevétele - választás |
1 543 661 |
|||||
40 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
54 281 081 |
124 578 942 |
178 860 023 |
200 715 529 |
41 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
42 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
89 560 253 |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
|||
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
|||
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
|||
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
|||
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
89 560 253 |
- |
89 560 253 |
89 560 253 |
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
|||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
|||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
|||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
|||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
|||
54 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
55 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 000 000 |
||
56 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
57 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
58 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
59 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
|||
60 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
13 400 000 |
- |
- |
13 400 000 |
16 400 000 |
61 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
62 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 500 000 |
- |
- |
13 500 000 |
16 500 000 |
63 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
||
64 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||
65 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||
66 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
508 000 |
- |
508 000 |
1 008 000 |
|
67 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
68 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
318 898 |
318 898 |
715 521 |
||
69 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
70 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
71 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||
72 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
500 |
73 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
74 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
75 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
76 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
77 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
- |
50 000 |
1 050 000 |
1 110 000 |
78 |
a |
50- ből Baté bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
|||
79 |
b |
50- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
|||
80 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 327 398 |
- |
50 000 |
2 377 398 |
4 334 021 |
81 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
|||
82 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 181 102 |
1 181 102 |
2 650 079 |
||
83 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
|||
84 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
|||
85 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
|||
86 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
1 181 102 |
- |
- |
1 181 102 |
2 650 079 |
87 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
|||
88 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
|||
89 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||
90 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
|||
91 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
|||
92 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
93 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
|||
94 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
|||
95 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
|||
96 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
|||
97 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
|||
98 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
99 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
17 008 500 |
143 841 334 |
124 628 942 |
285 478 776 |
313 759 882 |
100 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
101 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
|||
102 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
|||
103 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
|||
104 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
105 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
|||
106 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
|||
107 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
|||
108 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
|||
109 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
110 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
111 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
26 092 381 |
26 092 381 |
24 941 243 |
||
112 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
144 016 313 |
144 016 313 |
144 016 313 |
|||
113 |
c |
10-ből: Hivatal működési célú maradványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
|||
114 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
|||
115 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 037 100 |
116 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
168 028 |
|||
117 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
118 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
119 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
120 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
121 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
|||
122 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
|||
123 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
|||
124 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
125 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
|||
126 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
|||
127 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
|||
128 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
|||
129 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
|||
130 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
131 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
132 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
|||
133 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
170 108 694 |
1 079 544 |
171 188 238 |
170 205 128 |
134 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
17 008 500 |
313 950 028 |
125 708 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
4 128 000 |
26 376 212 |
109 293 000 |
139 797 212 |
148 712 536 |
|||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
536 640 |
3 352 280 |
15 199 737 |
19 088 657 |
20 712 662 |
|||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
11 287 860 |
9 988 980 |
13 215 749 |
34 492 589 |
41 437 309 |
|||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 134 000 |
6 134 000 |
6 134 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
4 026 950 |
4 026 950 |
3 858 774 |
|||||||
8 |
Összesen: |
15 952 500 |
49 878 422 |
137 708 486 |
203 539 408 |
220 855 281 |
|||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
1 056 000 |
107 873 188 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
|||||
13 |
b) Felújítás |
126 028 380 |
126 028 380 |
126 028 380 |
|||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
17 |
Összesen: II. |
1 056 000 |
233 901 568 |
350 000 |
235 307 568 |
236 347 848 |
|||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
11 378 778 |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
24 |
Összesen: |
0 |
11 378 778 |
0 |
11 378 778 |
20 152 593 |
|||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
6 441 260 |
0 |
6 441 260 |
6 609 288 |
|||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
17 008 500 |
301 600 028 |
138 058 486 |
456 667 014 |
483 965 010 |
|||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
12 950 000 |
1 743 500 |
2 633 857 |
17 327 357 |
||||||
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
688 000 |
89 440 |
337 000 |
5 273 000 |
6 387 440 |
|||||
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
3 289 |
6 609 288 |
6 612 577 |
|||||||
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 981 082 |
2 981 082 |
||||||||
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 642 608 |
347 268 |
610 000 |
4 599 876 |
||||||
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
381 000 |
381 000 |
||||||||
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
39 |
063020 - Vízműkezelés |
52 000 |
52 000 |
||||||||
40 |
064010 - Közvilágítás |
3 630 000 |
3 630 000 |
||||||||
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 840 000 |
0 |
6 145 000 |
103 250 188 |
125 976 380 |
20 152 593 |
257 364 161 |
|||
42 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
554 258 |
10 000 |
4 508 600 |
5 072 858 |
||||||
43 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 806 652 |
509 865 |
430 000 |
4 746 517 |
||||||
44 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
45 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
457 000 |
457 000 |
||||||||
46 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
192 000 |
972 000 |
1 164 000 |
|||||||
47 |
082092 - 910502 Közművelődés |
5 553 861 |
981 289 |
4 340 000 |
406 000 |
11 281 150 |
|||||
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
565 000 |
565 000 |
||||||||
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
50 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
143 640 |
143 640 |
||||||||
51 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 068 400 |
597 424 |
1 726 200 |
6 392 024 |
||||||
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 862 080 |
6 134 000 |
250 000 |
8 246 080 |
||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
33 295 779 |
4 278 786 |
28 176 377 |
6 134 000 |
3 799 371 |
108 929 188 |
126 028 380 |
6 609 288 |
20 152 593 |
337 403 762 |
54 |
II. Intézmények |
||||||||||
55 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
115 416 757 |
16 433 876 |
13 260 932 |
59 403 |
1 390 280 |
146 561 248 |
||||
56 |
Kiadások mindösszesen: |
148 712 536 |
20 712 662 |
41 437 309 |
6 134 000 |
3 858 774 |
110 319 468 |
126 028 380 |
6 609 288 |
20 152 593 |
483 965 010 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
6 594 000 |
2 |
Összesen: |
6 594 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Önként |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
||
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
2 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
3 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
4 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
5 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||
6 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||
7 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
9 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
10 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
11 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
12 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 543 661 |
||||||
13 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 543 661 |
||
14 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
15 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
16 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
17 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
18 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
19 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
21 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
22 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
24 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
25 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||
26 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||
27 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||
28 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
29 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||
30 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
31 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
33 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
35 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
36 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
37 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||
38 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||
39 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
40 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
41 |
8 |
Kamatbevételek |
|||||||
42 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
43 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
||||
44 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+10) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
510 000 |
||
45 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
46 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
47 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
48 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
49 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
50 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
52 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
53 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra |
|||||||
54 |
településektől átvett esküvőre |
||||||||
55 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
56 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
57 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
58 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
59 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
2 053 661 |
||
61 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
63 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
64 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
71 |
a |
- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
||||
72 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
73 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
1 079 544 |
1 079 544 |
1 079 544 |
||
74 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||||
75 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||||
76 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
||||
77 |
Bérkompenzáció finanszírozásból |
||||||||
78 |
4 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||
79 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||
80 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
136 928 942 |
136 928 942 |
143 428 043 |
||
81 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
82 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
83 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
84 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
85 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
87 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
138 008 486 |
138 008 486 |
144 507 587 |
||
88 |
XVIII. |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
138 058 486 |
138 058 486 |
146 561 248 |
||
89 |
1 |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
90 |
2 |
Kiadások |
|||||||
91 |
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
92 |
4 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
114 161 523 |
16 259 715 |
13 146 666 |
- |
59 403 |
143 627 307 |
18 |
93 |
5 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
1 255 234 |
174 161 |
114 266 |
1 543 661 |
|||
94 |
6 |
Összesen: |
115 416 757 |
16 433 876 |
13 260 932 |
0 |
59 403 |
145 170 968 |
|
95 |
7 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Tartalék |
Mindösszesen |
||
96 |
8 |
Beruházások |
1 390 280 |
||||||
97 |
9 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
98 |
10 |
Összesen: |
0 |
1 390 280 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
11 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
146 561 248 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
99 194 000 |
99 194 000 |
||
2 |
ÁFA |
26 782 380 |
26 782 380 |
||
3 |
Kavíz GFT |
40 945 |
40 945 |
||
4 |
ÁFA |
11 055 |
11 055 |
||
5 |
- |
||||
6 |
- |
||||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
126 028 380 |
- |
126 028 380 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
80 787 550 |
80 787 550 |
80 787 550 |
||
2 |
ÁFA |
21 812 638 |
21 812 638 |
21 812 638 |
||
3 |
Magyar Falu program - Temető infrastruktúrális fejlesztése |
4 151 969 |
4 151 969 |
4 151 969 |
||
4 |
ÁFA |
1 121 031 |
1 121 031 |
1 121 031 |
||
5 |
Térfigyelő rendszer |
472 441 |
472 441 |
472 441 |
||
6 |
ÁFA |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
||
7 |
Klíma |
319 685 |
319 685 |
319 685 |
||
8 |
ÁFA |
86 315 |
86 315 |
86 315 |
||
9 |
Egyéb kisértékű |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
||
10 |
ÁFA |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
||
11 |
Önkormányzat összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
- |
108 929 188 |
108 929 188 |
12 |
Beruházások Hivatal |
|||||
13 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
275 591 |
275 591 |
1 094 709 |
||
14 |
áfa |
74 409 |
74 409 |
295 571 |
||
15 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
1 390 280 |
16 |
Beruházások összesen: |
1 056 000 |
107 873 188 |
350 000 |
109 279 188 |
110 319 468 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
3 |
TOP PLUSZ |
125 976 380 |
|||||
4 |
Összesen: |
305 096 885 |
89 560 253 |
0 |
0 |
89 560 253 |
0 |
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
6 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
102 600 188 |
102 600 188 |
||||
7 |
TOP PLUSZ |
125 976 380 |
125 976 380 |
||||
8 |
Összesen: |
- |
228 576 568 |
- |
125 976 380 |
102 600 188 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Intézmény: |
|
2 |
Hivatal |
18 |
3 |
Intézmény összesen: |
18 |
4 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
6 |
Művelődési házak tev. |
2 |
7 |
Védőnői szolgálat |
0,5 |
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
0,5 |
9 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
10 |
Összesen: |
5 |
11 |
Mindösszesen: |
23 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
2 |
Hosszabb 2022 áthúzódó |
4 |
3 |
1,00 |
3 |
Hosszabb 2023 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
4 |
3 |
1,00 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
13 400 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 362 204 |
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
15 862 204 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
7 931 102 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 931 102 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
25 |
Összesen: |
||||
15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
14 608 135 |
175 297 620 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
1 848 660 |
3 299 788 |
3 631 521 |
25 417 909 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
350 000 |
350 000 |
3 200 000 |
2 300 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
3 400 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
16 500 000 |
6 |
Működési bevétel |
268 000 |
268 000 |
1 298 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
356 021 |
4 334 021 |
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
598 977 |
1 181 102 |
870 000 |
2 650 079 |
|||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
9 032 813 |
16 511 587 |
65 139 743 |
6 252 384 |
1 991 871 |
5 521 553 |
63 469 470 |
2 117 679 |
170 037 100 |
||||
12 |
Megelőlegezés |
22 800 |
30 384 |
84 399 |
30 445 |
168 028 |
||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
26 107 608 |
106 657 848 |
20 954 795 |
35 536 382 |
83 013 515 |
24 708 281 |
19 266 666 |
23 666 348 |
20 124 795 |
19 255 179 |
82 729 792 |
21 943 801 |
483 965 010 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 760 |
14 118 838 |
169 425 198 |
16 |
Dologi kiadások |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
3 221 450 |
4 611 250 |
4 611 559 |
41 437 309 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
551 665 |
470 665 |
393 061 |
191 665 |
511 665 |
368 598 |
226 665 |
381 665 |
168 658 |
126 665 |
200 397 |
267 405 |
3 858 774 |
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
2 930 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
904 000 |
6 134 000 |
19 |
Tartalék |
812 650 |
4 112 650 |
812 650 |
812 650 |
812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 812 650 |
1 714 539 |
2 011 554 |
20 152 593 |
20 |
Felújítások |
62 988 190 |
52 000 |
62 988 190 |
126 028 380 |
|||||||||
21 |
Beruházások |
58 484 463 |
44 871 725 |
400 000 |
5 273 000 |
600 000 |
600 000 |
50 000 |
40 280 |
110 319 468 |
||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 441 260 |
22 800 |
114 783 |
30 445 |
6 609 288 |
||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
25 375 785 |
80 637 988 |
18 798 721 |
63 446 250 |
82 282 715 |
25 076 458 |
20 209 525 |
23 064 525 |
19 551 518 |
19 559 525 |
84 018 199 |
21 943 801 |
483 965 010 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
||
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
||
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
- |
|
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
914 000 |
914 000 |
5 |
- Mosdósi Mackóvár Óvoda |
567 973 |
- |
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
260 000 |
260 000 |
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
45 000 |
45 000 |
8 |
- BURSA |
250 000 |
250 000 |
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
6 709 |
|
10 |
- Kulturális bértámogatás visszafizetés |
33 685 |
|
11 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
65 000 |
65 000 |
12 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
140 000 |
140 000 |
13 |
- Taszár - étkezési térítési díj |
1 519 977 |
1 519 977 |
14 |
Összesen: |
3 761 950 |
3 234 371 |
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
||
16 |
- Batéi Közművelődési Egyesület |
50 000 |
50 000 |
17 |
- Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
50 000 |
18 |
- Batéi Sport Egyesület |
50 000 |
350 000 |
19 |
- Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
50 000 |
20 |
- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub |
- |
- |
21 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
60 000 |
60 000 |
22 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
23 |
Összesen: |
265 000 |
565 000 |
24 |
Mindösszesen: |
4 026 950 |
3 799 371 |
A 3. § a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.