Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20- 2028. 12. 30Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 150 078 833 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 150 078 833 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A működési célú bevételt 150 078 833 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b) az előző évi pénzmaradványt 66 333 809 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 3 600 000 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4) A működési célú kiadásokat 145 078 833 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a) a személyi juttatások kiadásait 41 525 833 Ft-ban;
b) a szociális hozzájárulási adót 5 372 358 Ft-ban;
c) a dologi kiadásokat 75 887 899 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 793 824 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 4 498 919 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 2 000 000 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(9) A felhalmozási célú kiadást 5 000 000 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 0 Ft-ban
b) a felújítások összegét 5 000 000 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Büssüi Tarkabarka Óvoda vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023.évben 55 000 Ft.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
kölcsönök |
||||
egyéb speciális célú |
||||
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
nem kötelező feladat |
||||
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Felújítás |
Út felújítás |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
Fejlesztés |
Falugondnoki busz,szolgálati lakás,temető fejlesztés, |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
2021. december 31-ei pénzmaradvány összege: |
119 191 470 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
75 750 042 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
43 441 428 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
Ft |
|
Lekötött betétek összesen |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
Ft |
|
Visszavonás felhalm. célra |
Ft |
||
3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A költségvetési hiány összege 0 Ft.
1.1. Pénzmaradványból finanszírozott rész 0 Ft.
1.2. Önkormányzati fejezeti tartalék 0 Ft.
1.3. Egyéb forrásból fedezett rész 0 Ft.
2. Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása a következőképpen alakul:
2.1. Működési célú hitel 0 Ft,
2.2. Felhalmozási célú hitel 0 Ft.
4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított I. |
2023. évi módosított II. |
2023. évi módosított III. |
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
78 515 284 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Költégvetési bevételek |
0 |
0 |
||
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének ált. tám. |
9 785 463 |
|||
1.2 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének |
0 |
|||
1.3 |
Települési Önkormányzatok pénzbeli szociális támogatása |
15 793 824 |
|||
1.4 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|||
1.5 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
|||
1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 660 462 |
|||
1.7 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|||
1.8 |
Kiegészítő támogatás |
||||
1.9 |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám. |
28 820 080 |
|||
2 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. |
3 600 000 |
|||
Támogatás értékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
központi költségvetési szervtől |
||||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
||||
6 |
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap |
||||
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
||
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
5 229 740 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
9.1 |
gépjárműadó |
||||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
2 550 000 |
0 |
0 |
|
10.1 |
építményadó |
300 000 |
|||
10.2 |
telekadó |
||||
10.3 |
kommunális adó |
250 000 |
|||
10.4 |
iparűzési adó |
2 000 000 |
|||
10.5 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.6 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
2 679 740 |
0 |
0 |
|
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
||||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
||||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
||||
12.6 |
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||
13 |
Egyéb saját bevétel |
2 679 740 |
|||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
vállalkozásoktól |
||||
16 |
háztartásoktól |
||||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
66 333 809 |
0 |
|||
20 |
Működési célú hitel felvétel |
||||
21 |
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele |
63 539 319 |
|||
22 |
Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 794 490 |
|||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
központi költségvetési szervtől |
||||
24 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||
25 |
TB alapból |
||||
26 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
27 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
||
27.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
27.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
||||
27.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
27.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
0 |
0 |
||
29 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
31 |
lakásértékesítés |
||||
32 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
33 |
részvények, értékpapírok értékesítése |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
150 078 833 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti |
2023. évi módosított I. |
2023.évi módosított II. |
2023. évi módosított III. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
Támogatások folyósítása |
35 568 751 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
35 568 751 |
0 |
0 |
|
1.1 |
személyi juttatás |
27 327 833 |
|||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 487 618 |
|||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
4 753 300 |
|||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
4 498 919 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
||
2.1 |
egyéb önkorm. támogatás |
1 021 826 |
|||
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
3 367 093 |
|||
2.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
2.4 |
háztartásnak |
||||
3 |
non-profit szervezetnek |
110 000 |
|||
4 |
pénzforgalom nélküli kiadások |
||||
Önkormányzati működési kiadások |
105 011 163 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
személyi juttatás |
14 198 000 |
|||
6 |
munkaadót terhelő járulékok |
1 884 740 |
|||
7 |
dologi jellegű kiadás |
71 134 599 |
|||
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
15 793 824 |
|||
9 |
folyószámla hitel kamata |
||||
10 |
folyószámla hitel törlesztése |
||||
11 |
működési célú általános tartalék |
2 000 000 |
|||
12 |
működési célú céltartalék |
||||
13 |
ÁHT -n belűli megelőlegezés |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||||
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felújítás |
5 000 000 |
|||
16 |
|||||
17 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 078 833 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési feladatok:
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
Beruházás összesen |
||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
2. Fejlesztési kiadások:
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
Terv évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
Beruh. kiad. össz.: |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Össes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
||
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
||||
2023. évi |
2023. évi |
||||||
eredeti |
mód. |
eredeti |
mód. |
||||
1. |
Út felújítás(sárrázó) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Támogatott lakossági szolgáltatások 2023. évben:
1.1. Vízdíj támogatás 0 Ft;
1.2. Szemétszállítás 0 Ft.
9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023. év előtti támogatás |
2023. évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023 évi kiadás |
2023 év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Művelődési ház |
0 |
Könyvtár |
0 |
Összesen |
1 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2023 |
január |
5 |
fő |
február |
5 |
fő |
|
március |
5 |
fő |
|
április |
5 |
fő |
|
május |
5 |
fő |
|
június |
5 |
fő |
|
július |
5 |
fő |
|
augusztus |
5 |
fő |
|
szeptember |
5 |
fő |
|
október |
5 |
fő |
|
november |
5 |
fő |
|
december |
5 |
fő |
|
átlag: |
5 |
fő |
12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.
13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek:
Saját bevételek |
2023 |
a helyi adóból származó bevétel, |
2 550 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
2 550 000 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékg.,ivóvíz jav./ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
1.1. Működési bevételek:
1.1.1. Települési Önkormányzatok Működésének Támogatás 9 785 463 Ft;
1.1.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 15 793 824 Ft;
1.1.3. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 2 270 000 Ft;
1.1.4. Falugondnoki szolgálat támogatása 5 142 300 Ft;
1.1.5. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 28 820 080 Ft;
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 9 660 462 Ft;
1.1.7. Kiegészítő támogatás 3 600 000;
1.1.8. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 0 Ft;
1.1.9. Helyi adók, bírságok, pótlékok 2 550 000 Ft;
1.1.10. Egyéb saját bevétel 2 679 740 Ft;
1.1.11. Támogatás értékű bevétel 0 Ft;
1.1.12. Polgármesteri illetmény támogatása 3 443 155 Ft;
1.1.13. Működési célú pénzmaradvány 66 333 809 Ft;
1.1.14. Működési bevételek összesen 150 078 833 Ft.
1.2. Felhalmozási bevételek:
1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 0 Ft;
1.2.2. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 0 Ft.
1.3. Bevételek mindösszesen 150 078 833 Ft.
2. Kiadások:
2.1. Működési kiadások:
2.1.1. Támogatás értékű működési kiadás egyéb önkormányzati társulás résére 4 388 919 Ft;
2.1.2. Támogatás értékű működési kiadás felügyelet alá tartozó költség 35 568 751 Ft;
2.1.3. Támogatás értékű működési kiadás nonprofit szervezetnek 110 000 Ft;
2.1.4. Személyi juttatások 14 198 000 Ft;
2.1.5. Munkaadót terhelő járulékok 1 884 740 Ft;
2.1.6. Dologi jellegű kiadások 71 134 599 Ft;
2.1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása 15 793 824 Ft;
2.1.8. Működési célú általános tartalék 2 000 000 Ft;
2.1.9. Áht.-n belüli megelőlegezés 0 Ft.
2.1.10. Működési kiadások mindösszesen 145 078 833 Ft.
2.2. Felhalmozási kiadások:
2.2.1. Felújítási kiadások 0 Ft;
2.2.2. Beruházás 5 000 000 Ft;
2.2.3. Felhalmozási célhátralék 0 Ft.
2.3. Kiadások mindösszesen 150 078 833 Ft.
15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évi céltartalék mindösszesen 0 Ft.
16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterv |
ezer Ft |
||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
bevételek |
|||||||||||||
előző évi pénzmaradvány |
66 333 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 333 809 |
||
költségvetési bevételek |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
49 695 204 |
köznevelési támogatás |
2401673,3 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
28 820 080 |
saját bevétel |
2614870 |
2414870 |
5 229 740 |
||||||||||
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
|||||||||||||
támogatás értékű bevétel |
0 |
||||||||||||
felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
bevételek összesen |
72876749 |
6542940 |
9157810 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
8957810 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
150 078 833 |
kiadások |
|||||||||||||
támogatások folyósítása |
2964062,6 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
35 568 751 |
támogatásértékű működési kiadás |
1000000 |
831288 |
4 498 919 |
||||||||||
önkormányzati működési kiadás |
8750930,3 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
105 011 163 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
kiadások összesen |
11714993 |
1,2E+07 |
1,2E+07 |
1,2E+07 |
12714993 |
11714993 |
17546281 |
11714993 |
11714993 |
1,2E+07 |
11714993 |
1,2E+07 |
150078833 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|---|---|
Közvetett támogatások |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |