Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Csoma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.26.

Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 120 809 777 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 170 702 606 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 49 892 829 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 103 396 866 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 144 636 819 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 15 263 234 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 629 832 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 9 652 548 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 8 162 126 Ft-ban

be) az általános tartalékot 108 429 079 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 500 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 68 235 000 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 26 065 787 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 26 065 787 Ft-ban

db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

Záró és egyéb rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Csoma, 2023. május 25. Molnár Edit polgármester Tormási István jegyző

(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. május 25. napján megtörtént. Tormási István jegyző

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

18 440 729

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

955 385

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

955 385

Szolgáltatások ellenértéke

955 385

Bérleti és lízing díj bevételek

Intézményi ellátási díjak

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

17 485 344

Illetékek

Helyi adók

17 426 074

Építményadó

0

Kommunális adó

2 171 550

Telekadó

0

Iparűzési adó

15 254 524

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

0

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

59 270

II.: TÁMOGATÁSOK

30 319 975

Önkormányzat költségvetési támogatása

30 319 975

Helyi önk. működésének általános tám.

15 620 407

Települési önk. szociális és gyermekétk. támogatása

6 455 260

Kiegészítő támogatások

5 487 482

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Elszámolásból származó bevétel

486 826

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

69 869 073

Támogatásértékű működési bevétel

3 814 073

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

3 814 073

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

66 055 000

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

66 055 000

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2 180 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2 180 000

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

120 809 777

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

50 822 089

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

471 510

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

49 329 652

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 020 927

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 631 866

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

144 636 819

Személyi jellegű kiadások

15 263 234

Munkaadót terhelő járulékok

1 629 832

Dologi jellegű kiadások

9 652 548

Egyéb működési célú támogatások

8 162 126

Általános tartalék

109 929 079

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

26 065 787

Beruházások

26 065 787

Felújítás

0

Egyéb felhalmozási kiadás

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

929 260

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 057 885

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

58 778

0

0

58 778

066010

Zöldterület kezelés

0

0

639 449

0

0

639 449

066020

Községgazdálkodás

33 121

1 000

3 420 648

0

0

3 454 769

041233

Hosszabb it.közfogl.

4 061 886

275 960

214 325

0

0

4 552 171

064010

Közvilágítás

0

0

1 235 752

0

0

1 235 752

013320

Köztemető

0

0

471 962

0

0

471 962

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

8 936 080

1 059 957

1 863 304

109 929 079

806 801

122 595 221

082044

Könyvtár

23 1221

2 705

751 058

0

0

776 884

082091

Közművelődés

2 209 026

290 210

997 272

0

0

3 496 508

104042

Gyermekjóléti szolg.

0

0

0

0

0

0

107060

Települési tám.

0

0

0

0

7 355 325

7 355 325

104051

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

0

0

0

096010

Óvodai intézményi étk.

0

0

0

0

0

0

096020

Iskolai intézményi étk.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

15 263 234

1 629 832

9 652 548

109 929 079

8 162 126

144 636 819

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítás

Beruházás

013350

Önk.i vagyonnal való gazdálk.

0

26 065 787

0

0

0

26 065 787

045160

Közutak üzemelt.

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

170 702 606

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft

Lakosságnak juttatott támogatások

Rendszeres szociális ellátások

0

Átmeneti szociális ellátások

7 355 325

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 727

1 536 732

18 440 729

Támogatások

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 665

2 526 660

30 319 975

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

66 055 000

66 055 000

Támogatás-
értékű műk.
bev.

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 839

317 844

3 814 073

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

49 801 162

1 020 927

5 822 089

Véglegesen átvett pénzeszköz

2 180 000

2 180 000

Bevételek össz.

4 381 231

4 381 231

4 381 231

4 381 231

120 237 393

4 381 231

4 381 231

4 381 231

4 381 231

4 381 231

4 381 231

7 582 163

171 631 866

KIADÁSOK

Működési kiadások

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

144 636 819

Felhalmozási kiadások

26 065 787

26 065 787

Egyéb speciális célú

929 260

929 290

Kiadások összesen

12 982 328

12 053 068

12 053 068

12 053 068

38 118 855

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

12 053 068

171 631 866

6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

120 809 777

Működési célú

54 754 777

Működési bevételek

18 440 729

Intézményi működési bevételek

955 385

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

17 485 344

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

3 814 073

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 180 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

30 319 975

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

66 055 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

66 055 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120 809 777

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

49 801 162

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

471 510

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

49 329 652

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 020 927

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

171 631 866

Működési célú bevételek összesen

68 235 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

103 396 866

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

60 773 527

Működési célú

34 707 740

Személyi jellegű kiadások

15 263 234

Munkaadót terhelő járulékok

1 629 832

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 652 548

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

7 355 325

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

Támogatásértékű működési kiadás

0

Működési célú pénzeszköz átadás

806 801

Felhalmozási célú

26 065 787

Beruházási kiadások

26 065 787

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

109 929 079

Működési célú tartalékok

109 929 079

Általános tartalék

108 929 079

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

170 702 606

Államháztartáson belüli megelőlegezések

929 260

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

171 631 866

Működési célú kiadások összesen

144 636 819

Felhalmozási célú kiadások összesen

26 065 787