Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 04. 05- 2023. 04. 06Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító rendeletének teljesítésére (továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 222.296.131 Ft teljesített bevétellel, 174.789.962 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését, 37.155.400 Ft személyi juttatással, 3.817.873 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 17.462.414 Ft dologi kiadásokkal, 12.397.336 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 4.757.329 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 83.764.968 Ft beruházásokkal, 13.740.098 Ft felújításokkal, 1.694.544 Ft finanszírozási kiadásokkal jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5.mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesítését 13.740.098 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 47.506.169 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (a Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda) 2022. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 47.258.821 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 247.348 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2022. évi pénzmaradványok összegét a 2023. évi költségvetésben a Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi pénzmaradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2023. április 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022. évi mérlege |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
156 746 821 |
Költségvetési kiadások |
173 095 418 |
Működési bevételek |
79 256 001 |
Működési kiadások |
75 590 352 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71 578 593 |
Személyi jellegű kiadások |
37 155 400 |
Közhatalmi bevétel |
5 453 342 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
3 817 873 |
Működési bevétekek |
1 364 968 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 462 414 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
859 098 |
Ellátottak személyi juttatásai |
12 397 336 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 757 329 |
|
Felhalmozási célú |
77 490 820 |
Felhalmozási célú |
97 505 066 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
Beruházások |
83 764 968 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 490 820 |
Felújítások |
13 740 098 |
Finanszírozási bevételek |
65 549 310 |
Finanszírozási kiadások |
1 694 544 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
63 808 034 |
Államháztartáson belüli megelő. visszafiz. |
1 694 544 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
63 808 034 |
||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 741 276 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
222 296 131 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
174 789 962 |
Működési célú bevételek összesen |
79 256 001 |
Működési célú kiadások összesen |
75 590 352 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
77 490 820 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
97 505 066 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2022. év |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 106 203 |
53 089 890 |
53 089 890 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 052 079 |
12 052 079 |
12 052 079 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
11 103 480 |
11 103 480 |
11 103 480 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 672 006 |
18 672 006 |
18 672 006 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 213 530 |
896 610 |
896 610 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
7 010 128 |
7 010 128 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
73 530 |
1 085 587 |
1 085 587 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 754 261 |
18 488 703 |
18 488 703 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 754 261 |
18 488 703 |
18 488 703 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
77 490 820 |
77 490 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13 850 118 |
13 850 118 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
63 640 702 |
63 640 702 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
63 640 702 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 300 000 |
5 453 342 |
5 453 342 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
275 817 |
275 817 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
275 817 |
275 817 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
5 099 987 |
5 099 987 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
35 000 |
35 000 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
42 538 |
42 538 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
560 000 |
1 367 275 |
1 362 003 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
18 000 |
18 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
550 000 |
1 339 250 |
1 339 250 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
14 |
14 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 011 |
4 739 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 239 498 |
859 098 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
619 600 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
239 498 |
239 498 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 720 464 |
157 129 528 |
156 743 856 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
63 562 646 |
63 562 646 |
63 562 646 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 562 646 |
63 562 646 |
63 562 646 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 741 276 |
1 741 276 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 741 276 |
1 741 276 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
63 562 646 |
65 303 922 |
65 303 922 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
128 283 110 |
222 433 450 |
222 047 778 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 380 351 |
78 333 509 |
65 444 637 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 258 288 |
33 069 502 |
28 755 996 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 518 859 |
2 977 793 |
2 698 702 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 599 443 |
24 741 549 |
16 835 274 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 169 000 |
12 397 336 |
12 397 336 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 834 761 |
5 147 329 |
4 757 329 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 399 |
239 498 |
239 498 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
767 362 |
599 531 |
599 531 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
610 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
3 308 300 |
3 308 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 009 382 |
129 499 511 |
96 485 166 |
2.1. |
Beruházások |
52 009 382 |
115 759 413 |
82 745 068 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
112 793 357 |
82 300 129 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
13 740 098 |
13 740 098 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
113 389 733 |
207 833 020 |
161 929 803 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 694 544 |
3 435 820 |
1 694 544 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
13 198 833 |
11 164 610 |
11 164 610 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
128 283 110 |
222 433 450 |
174 788 957 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 106 203 |
53 089 890 |
53 089 890 |
Személyi juttatások |
26 258 288 |
33 069 502 |
28 755 996 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 754 261 |
18 488 703 |
18 488 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 518 859 |
2 977 793 |
2 698 702 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
16 599 443 |
24 741 549 |
16 835 274 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
5 453 342 |
5 453 342 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 169 000 |
12 397 336 |
12 397 336 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
1 239 498 |
859 098 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 834 761 |
5 147 329 |
4 757 329 |
7. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
560 000 |
1 367 275 |
1 362 003 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
64 420 464 |
79 638 708 |
79 253 036 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
61 380 351 |
78 333 509 |
65 444 637 |
15. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
63 562 646 |
65 303 922 |
65 303 922 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
16. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 562 646 |
63 562 646 |
63 562 646 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
1 741 276 |
1 741 276 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
63 562 646 |
65 303 922 |
65 303 922 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
127 983 110 |
144 942 630 |
144 556 958 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
76 273 728 |
92 933 939 |
78 303 791 |
4. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
77 490 820 |
77 490 820 |
Beruházások |
52 009 382 |
115 759 413 |
82 745 068 |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
63 640 702 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
23 908 703 |
13 751 599 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
13 740 098 |
13 740 098 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
77 490 820 |
141 131 522 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
52 009 382 |
129 499 511 |
96 485 166 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
0 |
77 490 820 |
141 131 522 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
52 009 382 |
129 499 511 |
96 485 166 |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése 2022. év beruházásonként |
|
|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Elsőbbségadás kötelező tábla |
75 870 |
Zászló |
27 280 |
Zászlórúd |
17 302 |
Mikrofon |
3 699 |
Mikrofon, kábel |
30 170 |
Tárgyi eszköz közfoglalkoztatás (talicska, ágvágó, kézi kasza, bozótvágó, macséta) |
280 218 |
Hidraulikus emelő |
10 400 |
Fűnyírótarktor |
1 019 900 |
ERFA -Új építések |
82 300 129 |
ÖSSZESEN: |
83 764 968 |
6. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként 2022. év |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
Falubusz felújítása, karbantartása |
693 864 |
Zrínyi, Szabadság utcák egyes szakaszainak aszfaltozása |
13 046 234 |
ÖSSZESEN: |
13 740 098 |
7. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok 2022. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
47 106 203 |
53 089 890 |
53 089 890 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 052 079 |
12 052 079 |
12 052 079 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
11 103 480 |
11 103 480 |
11 103 480 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 672 006 |
18 672 006 |
18 672 006 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 213 530 |
896 610 |
896 610 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költdégvetési támogatások és kiegészítő támogatásdok |
1 721 578 |
7 010 128 |
7 010 128 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
73 530 |
1 085 587 |
1 085 587 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 754 261 |
18 488 703 |
18 488 703 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 754 261 |
18 488 703 |
18 488 703 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
77 490 820 |
77 490 820 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13 850 118 |
13 850 118 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
63 640 702 |
63 640 702 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
63 640 702 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 300 000 |
5 453 342 |
5 453 342 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
300 000 |
275 817 |
275 817 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
275 817 |
275 817 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
5 099 987 |
5 099 987 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
35 000 |
35 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
42 538 |
42 538 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 000 |
1 367 275 |
1 362 003 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
18 000 |
18 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 339 250 |
1 339 250 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
14 |
14 |
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 011 |
4 739 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 239 498 |
859 098 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
619 600 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
239 498 |
239 498 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
64 170 464 |
157 129 528 |
156 743 856 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
63 562 646 |
63 562 646 |
63 562 646 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 562 646 |
63 562 646 |
63 562 646 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 741 276 |
1 741 276 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 741 276 |
1 741 276 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
63 562 646 |
65 303 922 |
65 303 922 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
127 733 110 |
222 433 450 |
222 047 778 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 380 351 |
78 333 509 |
65 444 637 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 258 288 |
33 069 502 |
28 755 996 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 518 859 |
2 977 793 |
2 698 702 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 599 443 |
24 741 549 |
16 835 274 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 169 000 |
12 397 336 |
12 397 336 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 834 761 |
5 147 329 |
4 757 329 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
47 399 |
239 498 |
239 498 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
767 362 |
599 531 |
599 531 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
610 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
3 308 300 |
3 308 300 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 009 382 |
129 499 511 |
96 485 166 |
2.1. |
Beruházások |
52 009 382 |
115 759 413 |
82 745 068 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
112 793 357 |
82 300 129 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
13 740 098 |
13 740 098 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
113 389 733 |
207 833 020 |
161 929 803 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 694 544 |
3 435 820 |
1 694 544 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
13 198 833 |
11 164 610 |
11 164 610 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 893 377 |
14 600 430 |
12 859 154 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
128 283 110 |
222 433 450 |
174 788 957 |
8. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás 2022. év |
01 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 444 221 |
11 409 998 |
11 409 998 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
245 388 |
245 388 |
245 388 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 198 833 |
11 164 610 |
11 164 610 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 449 221 |
11 412 963 |
11 412 963 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 449 221 |
10 393 063 |
10 145 715 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 305 940 |
8 399 404 |
8 399 404 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 486 931 |
1 119 171 |
1 119 171 |
1.3. |
Dologi kiadások |
656 350 |
874 488 |
627 140 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 019 900 |
1 019 900 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 019 900 |
1 019 900 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
13 449 221 |
11 412 963 |
11 165 615 |
9. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok 2022. év |
02 |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 000 |
2 965 |
2 965 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
13 444 221 |
11 409 998 |
11 409 998 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
245 388 |
245 388 |
245 388 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
13 198 833 |
11 164 610 |
11 164 610 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
13 449 221 |
11 412 963 |
11 412 963 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 449 221 |
10 393 063 |
10 145 715 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 305 940 |
8 399 404 |
8 399 404 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 486 931 |
1 119 171 |
1 119 171 |
1.3. |
Dologi kiadások |
656 350 |
874 488 |
627 140 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 019 900 |
1 019 900 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 019 900 |
1 019 900 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
13 449 221 |
11 412 963 |
11 165 615 |
10. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Rinyabesenyő Község Önkormányzata |
47 258 821 |
0 |
47 258 821 |
47 258 821 |
0 |
2. |
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda |
247 348 |
0 |
247 348 |
247 348 |
0 |
Összesen: |
47 506 169 |
0 |
47 506 169 |
47 506 169 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022. év |
|||
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
104 830 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
244 796 497 |
318 167 296 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
188 509 759 |
274 890 742 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 581 542 |
5 389 906 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
50 705 196 |
37 886 648 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
244 911 327 |
318 177 296 |
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
398 853 |
383 516 |
III. Forintszámlák |
51. |
63 372 181 |
46 912 753 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
63 771 034 |
47 296 269 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
359 247 |
166 189 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
37 000 |
37 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
396 247 |
203 189 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
172 900 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
172 900 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
309 078 608 |
365 849 654 |
12. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
162 861 825 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
5 865 273 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
132 072 715 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
57 427 274 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
358 227 087 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 741 276 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 741 276 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 881 291 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
365 849 654 |
13. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
2021. december 31. |
63 771 034 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
63 372 181 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
398 853 |
4. |
Bevételek ( + ) |
233 460 741 |
- Előző évi költségvetési maradvány |
63 808 034 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
185 954 572 |
6. |
2022. december 31. |
47 469 169 |
7. |
36-os változása |
-172 900 |
9. |
Összesen: |
47 296 269 |
10. |
Bankszámlák egyenlege |
46 912 753 |
11. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
383 516 |
14. melléklet a 3/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2022. évi adósságszolgálata |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat kötelezettségei |
1 741 276 |
Önkormányzat követelései |
166 189 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
0 |
finanszírozási kiadásokra |
1 741 276 |
közhatalmi bevételre |
159 389 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
6 800 |
személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|