Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17- 2025. 12. 30Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Letenye Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Letenye Város Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének együttes
a) bevételi főösszegét 1 978 862 162 forintban,
b) kiadási főösszegét 1 978 862 162 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 1 113 022 374 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei:807 657 913 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 421 599 272 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 71 073 845 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 256 400 000 forint
ad) Működési bevételek: 58 384 796 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 200 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 305 364 461 forint
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 270 082 966 forint
bb) Felhalmozási bevételek: 35 281 495 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 1 112 692 374 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 80 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 250 000 forint
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatát 865 839 788 forint összegben állapítja meg, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 855 839 788 forint, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10 000 000 forint.
(6) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 1 952 216 746 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 985 191 664 forint
aa) Személyi juttatások: 431 479 409 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58 392 409 forint
ac) Dologi kiadások: 430 531 552 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 995 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 61 793 399 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 967 025 082 forint
ba) Beruházások: 912 750 860 forint
bb) Felújítások: 36 671 977 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai:1 946 203 104 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 5 674 642 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai:339 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 26 645 416 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 16 645 416 forint, a likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 10 000 000 forint.
1. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 839 197 372 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 177 533 751 forintos működési hiány és 661 660 621 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 855 839 788 forint, ami az előző évi pénzmaradvány. A külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek összege 10 000 000 forint, ami likviditási célú hitel összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 26 645 416 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének, valamint a likviditási célú hitelek törlesztésének az összege.
2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
4. § (1) A Képviselő-testület a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 186 699 354 forintban
b) kiadását: 186 699 354 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Letenyei Hóvirág Óvoda 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 263 174 466 forintban
b) kiadását: 263 174 466 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 80 737 375 forintban
b) kiadását: 80 737 375 forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 56 777 004 forintban
b) kiadását: 56 777 004 forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 2023. évi költségvetésének
a) bevételét: 1 391 473 963 forintban
b) kiadását: 1 391 473 963 forintban állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó összevont működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú összes bevételének és összes kiadásának előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként, a 3. melléklet, 4. melléklet, valamint a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenkénti bontásban 5. melléklet, 6. melléklet szerinti tartalommal, részletesen a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és a 11. melléklet mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az összesített működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 12. melléklet szerinti tartalommal, az összesített működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről szóló kimutatást a 15. melléklet mutatja be.
(8) A Képviselő-testület az összesített kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti kiadásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a rovatonkénti összes kiadásainak részletezését 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 19. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszám összetételét a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 22. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2023. évi összesített likviditási tervét a 23. melléklet tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat éven belüli likvid hitel felvételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében élhet.
(2) A hiány külső finanszírozását a Képviselő-testület hitel felvételével finanszírozhatja. A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével, –a polgármester dönthet. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ezáltal a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
3. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát mindösszesen 100 főben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal: 21 fő
b) Letenyei Hóvirág Óvoda: 34 fő
c) Letenye Város Önkormányzata: 10 fő
d) Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
e) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár: 7 fő
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves állományi létszámát 21 főben hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszámkeretet köteles betartani.
(4) A költségvetési szervnél az egyes foglalkoztatási formák (teljes munkaidős, részmunkaidős foglalkoztatás) a fenntartó hozzájárulásával módosíthatók.
(5) A köztisztviselők részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 315 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
(6) Letenye Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek munkavállalói részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: nettó 30 000 forint/fő/év.
(7) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke bruttó 200 000 forint/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
8. § (1) A polgármester és a bizottságok - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörök szerint járhatnak el.
(2) A tartalék képzés- valamint a tartalék felhasználás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 0 forintban, a céltartalék összegét 0 forintban állapítja meg.
(3) A Környezetvédelmi alap 2023. évre tervezett felhasználásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.
4. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
9. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(2) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 800.000 forint támogatási keretet biztosít, amelyről a polgármester saját hatáskörben egyedileg dönt írásbeli kérelem alapján. Döntéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor, de legkésőbb a beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat (intézményei és gazdasági társaságai) felé fennálló tartozása, valamint önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról határidőre, megfelelően elszámolt.
(4) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
5. A költségvetési szervek finanszírozására, előirányzataik módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szervek részére nyújtott önkormányzati és állami támogatások rendelkezésre bocsátása intézményfinanszírozás keretében, valamint a működés során felmerülő kiadások finanszírozása az Áht. előírásainak megfelelően, a költségvetési szerv részére nyitott pénzforgalmi számláról történik.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben biztosított előirányzatokon belül – a jogszabályok keretein belül - saját hatáskörben dönthetnek, a saját többletbevételeik, pályázatok útján és egyéb címen kapott támogatások felhasználásáról és annak ütemezéséről az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett.
(4) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják az államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az alábbiak figyelembevételével:
a) működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére
b) a saját hatáskörben történő előirányzat módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatására.
(5) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozás és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(6) Az önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a nettó 500 000 forintot meghaladó beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg.
(7) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) hitelt nem vehet fel,
b) garanciát, kezességet nem vállalhat,
c) értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat,
d) faktoringot magába foglaló jogügyletet nem köthet,
e) fizetési eszközként csak készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő fizetési eszközt fogadhat el.
6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) A Képviselő-testület 800 000 forintos keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, mely felett kizárólagos joggal a polgármester rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(4) A 2023. évi a települési önkormányzatok támogatása igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5%-osnál nagyobb mértékű negatív előjelű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezető felelősségét vizsgálni szükséges. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettsége esetén az érintett költségvetési szerv költségvetésének terhére kell teljesíteni a visszafizetést.
(5) A Képviselő-testület méltányossági alapon külön rendeletben foglaltak szerint a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez külön rendelet alapján támogatást nyújthat e rendeletben meghatározott keret erejéig. A Képviselő-testület 2023. évben a lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez nyújtott támogatás keretét 0 forint összegben állapítja meg.
12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül esetenként a költségvetés főösszegének maximum 1,0 %- ig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve amennyiben történt tartalék képzés, az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok, dologi kiadások előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig összeghatárig.
c) a költségvetési cél, nyertes pályázat megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 1,0 %- ig.
(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, a nyertes pályázatok megvalósításának, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.
(4) A Polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján nettó 1 000 000 forint értékhatárig dönt a források felhasználásról. A nettó 1 000 000 forint értékhatárt meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő forrásfelhasználásról a Beszerzési Bizottság, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó forrásfelhasználásról a Közbeszerzési Bizottság dönt, külön szabályzatban meghatározott eljárásrend szerint.
(5) A Polgármester a 2023. évi költségvetés elfogadásáig a 2022.évi pénzmaradvány terhére a (4) bekezdésben megállapított értékhatár figyelembevételével kötelezettséget vállalhat.
(6) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatokban meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kisösszegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) közfoglalkoztatottak juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
h) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
(7) Az önkormányzat a 2022.évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványát a 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor felül kell vizsgálni, illetve jóváhagyni, amely során a maradványt a költségvetési kiadásokra kell fordítani.
(8) A lejárt követelés, térítési díj hátralékok behajtásáról az Önkormányzat esetében a Polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető köteles intézkedni.
(9) A meg nem fizetett gyermekétkeztetési díj esetén az igénybe vevő és a szolgáltató között létrejött polgári jogi jogviszonyra tekintettel a hátralék behajtása fizetési meghagyással illetve bírósági úton történhet.
(10) A Képviselő-testület az Áht. szerinti időpontokban, illetve döntésének megfelelően módosíthatja az éves költségvetést, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások tervbe vételére szükség szerint, de legalább:
a) a 2023.január 1.- 2023.augusztus 31.közötti időszakra vonatkozóan 2023.szeptember 30-ig,
b) a 2023.szeptember 1.-2023.december 31.közötti időszakra vonatkozóan 2024.február 15-ig.
7. Záró és átmeneti rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
4 |
5 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
385 882 111 |
421 599 272 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 139 763 |
210 301 602 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 408 038 |
117 679 660 |
1.3. |
B1131 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 005 079 |
31 951 780 |
1.4. |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
47 469 866 |
|
1.5. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 719 220 |
8 732 498 |
1.6. |
B115 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 610 011 |
5 463 866 |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
141 858 155 |
71 073 845 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
141 858 155 |
71 073 845 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
550 566 186 |
270 082 966 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 566 186 |
270 082 966 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
201 200 000 |
256 400 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
200 800 000 |
256 200 000 |
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
200 000 000 |
255 000 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
0 |
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
800 000 |
1 200 000 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
200 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 204 853 |
58 384 796 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 531 900 |
6 920 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 600 000 |
11 200 000 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
21 450 000 |
18 290 000 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
4 597 207 |
14 491 650 |
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 104 846 |
6 757 746 |
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
800 |
300 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
7 900 000 |
|
5.10. |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
||
5.11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20 100 |
725 100 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
22 582 000 |
35 281 495 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
22 582 000 |
35 281 495 |
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
450 000 |
200 000 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
450 000 |
200 000 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
9. |
B1+B3+B4+B6 |
Működési célú költsévetési bevételek összesen: |
781 595 119 |
807 657 913 |
10. |
B2+B5+B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
573 148 186 |
305 364 461 |
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 354 743 305 |
1 113 022 374 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10.3. |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
357 190 282 |
855 839 788 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
357 190 282 |
855 839 788 |
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +12.) |
367 190 282 |
865 839 788 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13) |
1 721 933 587 |
1 978 862 162 |
K I A D Á S O K |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Sor- |
Rovatkód |
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat Ft |
2023. évi eredeti előirányzat Ft |
1 |
2 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
890 514 782 |
985 191 664 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
442 411 681 |
431 479 304 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 942 978 |
58 392 409 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
322 238 593 |
430 531 552 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 250 000 |
2 995 000 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 671 530 |
61 793 399 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
16 657 267 |
30 036 610 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
20 972 808 |
20 656 789 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||
1.10. |
K511 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 041 455 |
11 100 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
817 085 431 |
967 025 082 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
793 947 479 |
912 750 860 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak |
8 740 157 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
605 815 248 |
736 314 217 |
2.4. |
K63 |
Informatikai eszköz beszerzése |
300 000 |
350 000 |
2.5. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
20 035 356 |
8 157 184 |
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás |
||
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
167 796 875 |
159 189 302 |
2.8. |
K7 |
Felújítások |
23 137 952 |
36 671 977 |
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
18 218 860 |
28 591 458 |
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
2.11 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 919 092 |
8 080 519 |
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 602 245 |
|
2.13 |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||
2.14 |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
17 602 245 |
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.16 |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||
2.18 |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
0 |
0 |
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 707 600 213 |
1 952 216 746 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
10 000 000 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 333 374 |
16 645 416 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
14 333 374 |
26 645 416 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
1 721 933 587 |
1 978 862 162 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-352 856 908 |
-839 194 372 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
352 856 908 |
839 194 372 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása |
421 599 272 |
421 599 272 |
Felhalmozási célú támogatások |
270 082 966 |
270 082 966 |
|||||
Működési célú támogatások |
71 073 845 |
71 073 845 |
Felhalmozási bevételek |
35 281 495 |
35 281 495 |
|||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
256 400 000 |
256 400 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
58 054 796 |
80 000 |
250 000 |
58 384 796 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
807 327 913 |
80 000 |
250 000 |
807 657 913 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
305 364 461 |
0 |
0 |
305 364 461 |
|
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
855 839 788 |
855 839 788 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
855 839 788 |
0 |
0 |
855 839 788 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 663 167 701 |
80 000 |
250 000 |
1 663 497 701 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
315 364 461 |
0 |
0 |
315 364 461 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
429 600 940 |
1 578 364 |
300 000 |
431 479 304 |
Felújítás |
36 671 977 |
36 671 977 |
|||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
58 222 131 |
131 278 |
39 000 |
58 392 409 |
Beruházási kiadások |
912 750 860 |
912 750 860 |
|||
Dologi kiadások |
427 516 552 |
3 015 000 |
430 531 552 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 995 000 |
2 995 000 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
17 602 245 |
17 602 245 |
|||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
Elvonások |
30 036 610 |
30 036 610 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
20 656 789 |
20 656 789 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
10 150 000 |
950 000 |
11 100 000 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
979 178 022 |
5 674 642 |
339 000 |
985 191 664 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
967 025 082 |
0 |
0 |
967 025 082 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
26 645 416 |
26 645 416 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
26 645 416 |
0 |
0 |
26 645 416 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 005 823 438 |
5 674 642 |
339 000 |
1 011 837 080 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
967 025 082 |
0 |
0 |
967 025 082 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 112 692 374 |
80 000 |
250 000 |
1 113 022 374 |
||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
1 946 203 104 |
5 674 642 |
339 000 |
1 952 216 746 |
||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-833 510 730 |
-5 594 642 |
-839 194 372 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 978 532 162 |
80 000 |
250 000 |
1 978 862 162 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 972 848 520 |
5 674 642 |
339 000 |
1 978 862 162 |
||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
5 683 642 |
-5 594 642 |
0 |
|||||||
3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 600 000 |
225 000 |
10 825 000 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
18 755 000 |
35 281 495 |
54 036 495 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
||||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
421 599 272 |
421 599 272 |
|||||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
150 000 |
853 639 788 |
853 789 788 |
||||||||||
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
33 458 220 |
953 453 |
34 411 673 |
||||||||||
8 |
045160 |
Közutak üzemeltetése,fenntartása |
K |
255 000 |
255 000 |
|||||||||||
9 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
K |
269 129 513 |
269 129 513 |
|||||||||||
10 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
||||||||||||
11 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése |
K |
0 |
||||||||||||
12 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
10 860 000 |
10 860 000 |
|||||||||||
13 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
9 589 200 |
9 589 200 |
|||||||||||
14 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
217 200 |
217 200 |
|||||||||||
15 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
80 000 |
80 000 |
|||||||||||
16 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
0 |
||||||||||||
17 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
19 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
20 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját elősegítő tev. |
Ö |
0 |
||||||||||||
21 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
K |
800 000 |
800 000 |
|||||||||||
22 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
256 400 000 |
256 400 000 |
|||||||||||
23 |
900060 |
Finanszírozási műveletek (hitel) |
K |
10 000 000 |
-540 799 178 |
-530 799 178 |
||||||||||
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül |
421 599 272 |
64 874 620 |
270 082 966 |
256 400 000 |
20 195 000 |
35 281 495 |
200 000 |
0 |
10 000 000 |
853 639 788 |
-540 799 178 |
1 391 473 963 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
0 |
6 199 225 |
0 |
0 |
38 189 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
540 799 178 |
587 388 199 |
|||
Önkormányzat összesen: |
421 599 272 |
71 073 845 |
270 082 966 |
256 400 000 |
58 384 796 |
35 281 495 |
200 000 |
0 |
10 000 000 |
855 839 788 |
0 |
1 978 862 162 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Elvonások befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Tartalék |
Hitel-, kölcsön törlesztés |
Intézmény finanszíro-zás |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
||||||
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tevékenység |
K |
18 680 650 |
1 899 370 |
19 103 510 |
2 000 000 |
41 683 530 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
8 400 000 |
8 400 000 |
|||||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
13 712 952 |
1 782 684 |
32 093 000 |
4 177 565 |
6 947 691 |
58 713 892 |
|||||||||
4 |
086020 |
Helyi közösségi tér működtetése |
K |
2 794 000 |
2 794 000 |
|||||||||||||
5 |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
K |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||
6 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
16 645 416 |
16 645 416 |
|||||||||||||
7 |
018020 |
Elvonások |
K |
30 036 610 |
30 036 610 |
|||||||||||||
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
19 108 993 |
19 108 993 |
|||||||||||||
9 |
042137 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
30 202 600 |
1 985 620 |
1 987 600 |
977 900 |
35 153 720 |
||||||||||
10 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
7 383 512 |
7 383 512 |
|||||||||||||
11 |
051030 |
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése |
K |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||||
12 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Ö |
0 |
||||||||||||||
13 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
1 728 500 |
202 235 |
71 505 569 |
567 054 |
901 094 960 |
29 724 286 |
17 602 245 |
1 022 424 849 |
|||||||
14 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése,fenntartása |
K |
0 |
||||||||||||||
15 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
49 604 051 |
49 604 051 |
|||||||||||||
16 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
5 784 800 |
752 024 |
4 972 085 |
11 508 909 |
|||||||||||
17 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
4 234 000 |
371 020 |
6 660 000 |
11 265 020 |
|||||||||||
18 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás, járóbeteg ellátás támog. |
K |
13 968 840 |
13 968 840 |
|||||||||||||
19 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
K |
148 000 |
148 000 |
|||||||||||||
20 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
K |
11 060 000 |
11 060 000 |
|||||||||||||
21 |
074031 |
Család és nővédelmi eü.gondozás |
K |
7 981 557 |
1 029 802 |
410 000 |
150 000 |
9 571 359 |
||||||||||
22 |
074032 |
Ifjúság eü. Gondozás |
K |
217 200 |
217 200 |
|||||||||||||
23 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
Ö |
1 502 184 |
127 068 |
2 880 000 |
4 509 252 |
|||||||||||
24 |
900020 |
Finanszírozási műveletek (Hitel) |
K |
######## |
10 000 000 |
|||||||||||||
25 |
081061 |
Strand és fűrdőszolgáltatás |
Ö |
0 |
||||||||||||||
26 |
084020 |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
K |
127 000 |
127 000 |
|||||||||||||
27 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
950 000 |
950 000 |
|||||||||||||
28 |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde) |
K |
8 400 000 |
8 400 000 |
|||||||||||||
29 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||||
30 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
2 995 000 |
1 500 000 |
4 495 000 |
||||||||||||
31 |
047120 |
Piac üzemeltetés |
K |
1 248 000 |
220 800 |
4 887 000 |
6 355 800 |
|||||||||||
32 |
082030 |
Művészeti tevékenységek |
K |
2 018 620 |
2 018 620 |
|||||||||||||
33 |
082092 |
Közművelődés |
K |
0 |
||||||||||||||
34 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ell. |
K |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||
35 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||||
36 |
107090 |
Romák társ.-i integrációját segítő tev.programok |
Ö |
76 180 |
4 210 |
135 000 |
215 390 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
85 151 423 |
8 374 833 |
244 819 987 |
30 036 610 |
2 995 000 |
######## |
908 250 425 |
36 671 977 |
17 602 245 |
0 |
######## |
0 |
16 645 416 |
1 391 473 963 |
||||
2 |
Költségvetési szervek |
346 327 881 |
50 017 576 |
185 711 565 |
0 |
0 |
830 742 |
4 500 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
587 388 199 |
|||
Önkormányzat összesen: |
431 479 304 |
58 392 409 |
430 531 552 |
30 036 610 |
2 995 000 |
######## |
912 750 860 |
36 671 977 |
17 602 245 |
0 |
######## |
0 |
16 645 416 |
1 978 862 162 |
||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím szám |
Cím és alcím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatal-mi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmo-zási bevételek |
Működési célú átvett pénzesz-közök |
Felhalmo-zási célú átvett pénzesz-közök |
Maradvány igénybevétele |
Központi, irányító szervi támogatás |
Egyéb finanszíro-zási bevétel |
|||||
2 |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
186 699 354 |
6 199 225 |
0 |
0 |
11 250 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 249 929 |
0 |
186 699 354 |
|
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
0 |
0 |
0 |
26 024 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 149 870 |
0 |
263 174 466 |
|
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
0 |
0 |
0 |
915 000 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
77 622 375 |
0 |
80 737 375 |
|
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
56 777 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 777 004 |
0 |
56 777 004 |
|
Összesen: |
587 388 199 |
6 199 225 |
0 |
0 |
38 189 796 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
540 799 178 |
0 |
587 388 199 |
||
6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Cím szám |
Cím és alcím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
||||||
2 |
Költségvetési szervek |
||||||||||||
1 |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
186 699 354 |
124 062 411 |
17 650 000 |
43 796 000 |
0 |
360 943 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
186 699 354 |
|
2 |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
152 069 266 |
23 325 000 |
86 830 200 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
263 174 466 |
|
3 |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
31 521 200 |
3 942 576 |
42 083 365 |
0 |
469 799 |
2 720 435 |
0 |
0 |
0 |
80 737 375 |
|
4 |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
56 777 004 |
38 675 004 |
5 100 000 |
13 002 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 777 004 |
|
Összesen: |
587 388 199 |
346 327 881 |
50 017 576 |
185 711 565 |
0 |
830 742 |
4 500 435 |
0 |
0 |
0 |
587 388 199 |
||
7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenye Város Önkormányzata |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
1 932 273 141 |
0 |
0 |
1 932 273 141 |
||
I. Költségvetési bevételek |
763 268 892 |
0 |
0 |
763 268 892 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
763 268 892 |
763 268 892 |
|||
1 Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
421 599 272 |
421 599 272 |
|||
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
64 874 620 |
0 |
0 |
64 874 620 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
64 874 620 |
64 874 620 |
|||
3 Közhatalmi bevételek |
B3 |
256 400 000 |
0 |
0 |
256 400 000 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
256 400 000 |
256 400 000 |
|||
4 Működési bevételek |
B4 |
20 195 000 |
0 |
0 |
20 195 000 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
470 000 |
470 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 890 000 |
17 890 000 |
|||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 110 000 |
1 110 000 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
725 000 |
725 000 |
|||
5 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
200 000 |
200 000 |
|||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
305 364 461 |
0 |
0 |
305 364 461 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
270 082 966 |
0 |
0 |
270 082 966 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
270 082 966 |
270 082 966 |
|||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
35 281 495 |
0 |
0 |
35 281 495 |
|
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
863 639 788 |
0 |
0 |
863 639 788 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
863 639 788 |
0 |
0 |
863 639 788 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
853 639 788 |
0 |
0 |
853 639 788 |
|
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
|||||
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
|||||
6 Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B817 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
KIADÁSOK |
1 932 273 141 |
0 |
0 |
1 932 273 141 |
||
I. Költségvetési kiadások |
1 364 828 547 |
0 |
0 |
1 364 828 547 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
402 303 900 |
0 |
0 |
402 303 900 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
85 151 423 |
85 151 423 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 374 833 |
8 374 833 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
244 819 987 |
244 819 987 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 995 000 |
2 995 000 |
|||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
60 962 657 |
0 |
0 |
60 962 657 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
30 036 610 |
30 036 610 |
|||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
19 826 047 |
19 826 047 |
|||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 100 000 |
11 100 000 |
|||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|||
6 Tartalék |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
962 524 647 |
0 |
0 |
962 524 647 |
|
1 Beruházások |
K6 |
908 250 425 |
908 250 425 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
36 671 977 |
36 671 977 |
|||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
17 602 245 |
0 |
0 |
17 602 245 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
17 602 245 |
0 |
17 602 245 |
||
II. Finanszírozási kiadások |
567 444 594 |
567 444 594 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 645 416 |
16 645 416 |
|||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
540 799 178 |
540 799 178 |
|||
4 Hiteltörlesztés |
K916 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazga-tási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
186 449 354 |
0 |
250 000 |
186 699 354 |
||
I. Költségvetési bevételek |
17 199 425 |
0 |
250 000 |
17 449 425 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
17 199 425 |
0 |
250 000 |
17 449 425 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 199 225 |
0 |
0 |
6 199 225 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
6 199 225 |
6 199 225 |
|||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
11 000 200 |
0 |
250 000 |
11 250 200 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
250 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 |
100 |
|||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
169 249 929 |
0 |
0 |
169 249 929 |
|
KIADÁSOK |
185 999 411 |
0 |
339 000 |
186 699 354 |
||
I. Költségvetési kiadások |
185 999 411 |
0 |
339 000 |
186 699 354 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
185 169 411 |
0 |
339 000 |
185 869 354 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
123 762 411 |
300 000 |
124 062 411 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 611 000 |
39 000 |
17 650 000 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
43 796 000 |
43 796 000 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
360 943 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
360 943 |
360 943 |
|||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
|
1 Beruházások |
K6 |
830 000 |
0 |
830 000 |
||
2 Felújítások |
K7 |
|||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
II. Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Letenye Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
Eredeti előirányzat |
||||
011130 |
Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
|||||
Személyi juttatások |
114 724 343 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
16 300 000 |
|||||
Dologi kiadások |
43 770 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
830 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
19 |
|||||
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: |
175 624 343 |
|||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||
Személyi juttatások |
3 802 894 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
550 000 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Közterület rendjének fenntartása összesen: |
4 352 894 |
|||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Működés célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁHT-n belül |
360 943 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
360 943 |
|||||
011220 |
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás |
|||||
Személyi juttatások |
5 535 174 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
800 000 |
|||||
Dologi kiadások |
26 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás összesen: |
6 361 174 |
|||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
186 699 354 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
830 000 |
|||||
Működési kiadások |
185 508 411 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
21 |
|||||
9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Hóvirág Óvoda |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
263 174 466 |
0 |
0 |
263 174 466 |
||
I. Költségvetési bevételek |
26 024 596 |
0 |
0 |
26 024 596 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
26 024 596 |
26 024 596 |
|||
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
26 024 596 |
0 |
0 |
26 024 596 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
14 491 650 |
14 491 650 |
|||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 532 746 |
5 532 746 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
200 |
200 |
|||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
|||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
237 149 870 |
0 |
0 |
237 149 870 |
|
KIADÁSOK |
263 174 466 |
263 174 466 |
||||
I. Költségvetési kiadások |
263 174 466 |
0 |
0 |
263 174 466 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
262 224 466 |
0 |
0 |
262 224 466 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
152 069 266 |
152 069 266 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23 325 000 |
23 325 000 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
86 830 200 |
86 830 200 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
950 000 |
950 000 |
|||
1 Beruházások |
K6 |
950 000 |
950 000 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányzati funkciónként |
Eredeti előirányzat |
||||
091110 |
Óvodai nevelés |
|||||
Személyi juttatások |
94 225 905 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
15 700 000 |
|||||
Dologi kiadások |
880 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
21 |
|||||
Óvodai nevelés összesen |
110 805 905 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
Személyi juttatások |
43 383 920 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
6 000 000 |
|||||
Dologi kiadások |
47 950 100 |
|||||
Beruházási kiadások |
500 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
|||||
Gyermekétkeztetés összesen |
97 834 020 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának feladatai |
|||||
Személyi juttatások |
9 931 843 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 300 000 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
11 231 843 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||
Személyi juttatások |
3 823 518 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
230 000 |
|||||
Dologi kiadások |
28 230 100 |
|||||
Beruházási kiadások |
450 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Munkahelyi vendéglátás összesen |
32 733 618 |
|||||
013360 |
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok, egyéb szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
704 080 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
95 000 |
|||||
Dologi kiadások |
9 770 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
0 |
|||||
Más szerv részére végzett üzemeltetési feladatok összesen: |
10 569 080 |
|||||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
263 174 466 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
950 000 |
|||||
Működési kiadások |
262 224 466 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
34,0 |
|||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
80 737 375 |
0 |
0 |
80 737 375 |
||
I. Költségvetési bevételek |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
3 Működési bevételek |
B4 |
915 000 |
0 |
0 |
915 000 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
200 000 |
|||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
|||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
400 000 |
400 000 |
|||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
115 000 |
115 000 |
|||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
|||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
79 822 375 |
0 |
0 |
79 822 375 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
77 622 375 |
0 |
0 |
77 622 375 |
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
77 622 375 |
0 |
0 |
77 622 375 |
|
KIADÁSOK |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
||
I. Költségvetési kiadások |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
78 625 055 |
2 112 320 |
0 |
80 737 375 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
29 521 200 |
2 000 000 |
31 521 200 |
||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 830 256 |
112 320 |
3 942 576 |
||
3 Dologi kiadások |
K3 |
42 083 365 |
42 083 365 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
469 799 |
0 |
0 |
469 799 |
|
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
469 799 |
469 799 |
|||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K512 |
0 |
||||
6 Tartalék |
K513 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 720 435 |
0 |
2 720 435 |
||
1 Beruházások |
K6 |
2 720 435 |
2 720 435 |
|||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
|||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
Eredeti előirányzat |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
12 698 800 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 651 344 |
|||||
Dologi kiadások |
11 425 100 |
|||||
Beruházási kiadások |
604 700 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
3 |
|||||
Könyvtári szolgáltatások összesen |
26 379 944 |
|||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
|||||
Dologi kiadások |
1 580 000 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása össz.: |
1 580 000 |
|||||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. |
|||||
Személyi juttatások |
16 822 400 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 178 912 |
|||||
Dologi kiadások |
29 078 265 |
|||||
Beruházási kiadások |
2 115 735 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
Tartalék |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
|||||
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen |
50 195 312 |
|||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Személyi juttatások |
2 000 000 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
112 320 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
|||||
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: |
2 112 320 |
|||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||
Működési célő támogatások visszafizetése ÁHT-n belül |
469 799 |
|||||
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
469 799 |
|||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
80 737 375 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
2 720 435 |
|||||
Működési kiadások |
77 547 141 |
|||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
|||||
11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Cím száma, neve |
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
|||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Előirányzat megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
BEVÉTELEK |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
||
I. Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül |
B16 |
0 |
||||
2 Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
3 Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
2 Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
4 Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
5 Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
7 Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
8 Kamatbevételek |
B408 |
0 |
||||
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
10 Biztosító által kifizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
11 Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
4 Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
0 |
||||
2 Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
2 Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
II. Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
|
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
|
2 Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
3 Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
||
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
5 Központi, irányítószervi támogatások |
B816 |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
|
KIADÁSOK |
||||||
I. Költségvetési kiadások |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
||
1 |
Működési kiadások összesen |
56 777 004 |
0 |
0 |
56 777 004 |
|
1 Személyi juttatások |
K1 |
38 675 004 |
38 675 004 |
|||
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
3 Dologi kiadások |
K3 |
13 002 000 |
13 002 000 |
|||
1 Kamatkiadások |
K35 |
0 |
||||
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
5 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
1 Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||
4 Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 Beruházások |
K6 |
0 |
||||
2 Felújítások |
K7 |
0 |
||||
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
II. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
|||
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
0 |
||||
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ |
||||||
Cofog |
Kiadások kormányfunkciónként |
Eredeti előirányzat |
||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||
Személyi juttatások |
6 654 800 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
900 000 |
|||||
Dologi kiadások |
3 021 000 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások összesen: |
10 575 800 |
|||||
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
|||||
Személyi juttatások |
32 020 204 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 200 000 |
|||||
Dologi kiadások |
9 981 000 |
|||||
Beruházási kiadások |
0 |
|||||
Felújítási kiadások |
0 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
6 |
|||||
Család és gyermekjóléti központ összesen: |
46 201 204 |
|||||
Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ: |
56 777 004 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
Működési kiadások |
56 777 004 |
|||||
Költségvetési létszámkeret összesen |
7 |
|||||
12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése, nyújtása államháztartáson belülre |
830 742 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafiz.) |
360 943 |
||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (közművelődés bértámogatás visszafiz.) |
469 799 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Letenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
3 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
19 676 047 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
17 050 000 |
||
Bursa Hungarica |
850 000 |
||
Kanizsai Dorottya Kórház |
16 200 000 |
||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása: ASP |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 836 847 |
||
belső ellenőrzési hozzájárulás |
1 125 793 |
||
Interreges pályázatok céltámogatása |
567 054 |
||
nemzetiségi önk. támogatása |
144 000 |
||
Átvezetés Védőnő |
150 000 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
789 200 |
||
Dél-Zala Murahíd tagdíj |
394 600 |
||
ETT tagdíj |
394 600 |
||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 100 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek Kolping szociális feladatok támogatása |
1 500 000 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
9 350 000 |
||
Sokszínvilág Alapítvány bölcsödei feladatok támogatása |
8 400 000 |
||
TÖOSZ |
100 000 |
||
Kisvárosok Szövetsége |
50 000 |
||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
800 000 |
||
ebből: háztartások |
250 000 |
||
Rotavírus elleni védőoltás tám. |
250 000 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (strand működési tám.) |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
31 606 789 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
17 602 245 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Záportározó projekt viszafizetés kamata) |
17 602 245 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||
ebből: háztartások |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||
14 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
17 602 245 |
|
13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok:Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
71 073 845 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
10 600 000 |
||||
Országgyűlési Választás |
0 |
||||
Szoc.ágazati pólték |
10 600 000 |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
||||
Szociális Földprogram 2018 |
0 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
20 666 400 |
||||
védőnői szolgálat támogatása |
9 589 200 |
||||
fogorvosi alapellátás támogatása |
10 860 000 |
||||
iskola eü.-i ellátás támogatása |
217 200 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
33 458 220 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás |
33 458 220 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 349 225 |
||||
belső ellenőri feladatok bértámogatása |
6 199 225 |
||||
Védőnői átvezetés működésre |
150 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
71 073 845 |
|||
5 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
|||
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülés |
|||||
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
200 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
200 000 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
7 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
200 000 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
|||||
10 |
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások |
0 |
|||
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
270 082 966 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
269 129 513 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása) |
953 453 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
270 082 966 |
|||
14 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||
ebből: háztartások |
|||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
|||
14. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
Sorszám |
Kedvezmény, mentesség megnevezése, jogcíme |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft |
Kedvezmények összege Ft |
1 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
30 335 221 |
|
2 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|
5 |
Iparűzési adóból biztosított kezvezmény,mentesség |
50 000 |
|
6 |
Talajterhelési díj elengedése |
0 |
|
7 |
Térítésmentes használat |
0 |
|
8 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
9 |
Helyiségek,eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|
10 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
|
11 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|
12 |
Közvetett támogatások összesen: |
30 385 221 |
|
15. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Letenye Város Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
célok szerint, évenkénti bontásban |
||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
2. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés - tőke |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Rövid lejáratú kamat |
|||||||
4. |
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel - kamat |
|||||||
8. |
Lízingdíjak |
|||||||
9. |
Projektek feladatonként |
148 656 242 |
210 759 086 |
62 646 044 |
||||
10. |
ÉKKÖV könyvvizsgáló (kötelezettség) |
2017 |
381 000 |
482 600 |
863 600 |
|||
11. |
TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009 "Termelői piac kialakítása önrész |
2019 |
||||||
12. |
SZOC-FP-20-KK Szoc földprogram önrész |
2020 |
980 540 |
215 390 |
0 |
0 |
0 |
1 195 930 |
13. |
RRF-1.1.2 - Bölcsődei nevelés fejlesztése |
2023 |
143 068 461 |
62 646 044 |
205 714 505 |
|||
14. |
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00005-Letenye Egyedutai óvoda energetikai fejlesztése-önrész |
2022 |
33 636 400 |
32 826 000 |
0 |
0 |
0 |
66 462 400 |
15. |
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfennt. Szervezet-ellátási és bérleti szerződés |
2022 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
16. |
Sokszínvilág Alapítvány - feladatellátási szerződés |
2022 |
8 400 000 |
8 400 000 |
||||
17. |
ÉKKÖV Kft. Bérlakások felújítása |
2023 |
4 949 600 |
4 949 600 |
||||
18. |
ZP-1-2021 Zártkerti fejlesztések támogatása visszafizetés kamata |
2022 |
17 602 245 |
0 |
0 |
0 |
17 602 245 |
|
19. |
TOP-5.3.1 - Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei) |
2021 |
3 316 136 |
366 935 |
0 |
0 |
0 |
3 683 071 |
22. |
Interreg pályázat- ECO-Bridge |
2021 |
110 342 166 |
1 830 455 |
0 |
0 |
0 |
112 172 621 |
25. |
Településrendezési terv |
2023 |
9 100 000 |
0 |
0 |
0 |
9 100 000 |
|
26. |
||||||||
27. |
||||||||
28. |
Háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||
29. |
Összesen (1+4+7+9) |
148 656 242 |
221 241 686 |
62 646 044 |
10 000 000 |
|||
16. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 998 091 |
TOP-Plusz Eötvös utcai óvoda felújítása |
29 724 286 |
Önkormányzati lakás felújítása |
4 949 600 |
Felújítás összesen |
36 671 977 |
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Szerver-szoftver beszerzés |
2 000 000 |
Vízmű beruházás |
4 177 565 |
Közfoglalkoztatotti program keretében eszköz beszerzés |
977 900 |
Bölcsöde építése |
139 596 281 |
Top-Plusz Eötvös utcai óvoda eszközbeszerzések |
1 244 600 |
Zala Kétkeréken pályázat kerékpárút építés |
597 939 054 |
Ipari parkok közműfejlesztése |
152 812 225 |
Eco Bridge eszközbeszerzés |
402 800 |
Település rendezési terv |
9 100 000 |
Fáklya Művelődési Ház - kamera rendszer |
604 700 |
Fáklya Művelődési Ház - biztonságtechnikai rendszer fejlesztése |
700 000 |
Fáklya Művelődési Ház - Hungaricum pályázat eszközbeszerzés |
1 415 735 |
Közös Hivatal - eszköz beszerzés |
830 000 |
Hóvirág Óvoda - konyhai eszköz beszerzés |
500 000 |
Hóvirág Óvoda - kerítés építés |
450 000 |
Beruházás összesen |
912 750 860 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
|||
Rovat száma |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
442 411 681 |
431 479 304 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
55 942 978 |
58 392 409 |
K3 |
Dologi kiadások |
322 238 593 |
430 531 552 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 250 000 |
2 995 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 671 530 |
61 793 399 |
Működési költségvetés összesen: |
890 514 782 |
985 191 664 |
|
K6 |
Beruházások |
793 947 479 |
912 750 860 |
K7 |
Felújítások |
23 137 952 |
36 671 977 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
17 602 245 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
817 085 431 |
967 025 082 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 707 600 213 |
1 952 216 746 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 333 374 |
26 645 416 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 721 933 587 |
1 978 862 162 |
|
18. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 272 |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 273 |
35 133 270 |
35 133 273 |
35 133 273 |
421 599 272 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 820 |
5 922 825 |
5 922 820 |
71 073 845 |
Közhatalmi bevételek |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 663 |
21 366 667 |
21 366 667 |
21 366 667 |
256 400 000 |
Működési bevételek |
4 865 399 |
4 865 399 |
4 865 399 |
4 865 399 |
4 865 399 |
4 865 399 |
4 865 398 |
4 865 399 |
4 865 397 |
4 865 399 |
4 865 410 |
4 865 399 |
58 384 796 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
16 667 |
200 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 923 |
22 506 913 |
22 506 913 |
22 506 913 |
270 082 966 |
Felhalmozási bevételek |
35 281 495 |
35 281 495 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
855 839 788 |
10 000 000 |
865 839 788 |
||||||||||
Bevételek összesen |
945 651 527 |
99 811 739 |
89 811 739 |
89 811 739 |
89 811 739 |
125 093 233 |
89 811 738 |
89 811 739 |
89 811 743 |
89 811 736 |
89 811 751 |
89 811 739 |
1 978 862 162 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
35 956 608 |
35 956 608 |
35 956 610 |
35 956 610 |
35 956 608 |
35 956 610 |
35 956 608 |
35 956 608 |
35 956 608 |
35 956 608 |
35 956 610 |
35 956 608 |
431 479 304 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 034 |
4 866 035 |
4 866 034 |
58 392 409 |
Dologi kiadások |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 629 |
35 877 633 |
35 877 629 |
35 877 629 |
430 531 552 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
249 583 |
249 583 |
249 583 |
249 583 |
249 583 |
249 583 |
249 583 |
249 585 |
249 583 |
249 583 |
249 585 |
249 583 |
2 995 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 149 449 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
5 149 450 |
61 793 399 |
Beruházás |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 570 |
76 062 572 |
76 062 572 |
76 062 570 |
76 062 572 |
912 750 860 |
Felújítás |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 998 |
3 055 999 |
3 055 998 |
36 671 977 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 602 245 |
17 602 245 |
|||||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
16 645 416 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 645 416 |
Kiadások összesen |
177 863 289 |
171 217 874 |
178 820 121 |
161 217 876 |
161 217 874 |
161 217 876 |
161 217 874 |
161 217 874 |
161 217 874 |
161 217 878 |
161 217 878 |
161 217 874 |
1 978 862 162 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
19.melléklet |
|||
|---|---|---|---|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt elnyert támogatási összege Ft |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
TOP-1.1.1-16 |
Mura Ipari park fejlesztése |
263 541 109 |
213 876 285 |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
3 644 900 |
366 935 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 |
Eötvös utcai óvoda fejlesztése |
66 462 440 |
32 826 000 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 |
Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés |
603 754 468 |
603 754 468 |
RRF-1.1.2 |
Bölcsődei nevelés fejlesztése |
205 714 505 |
143 068 461 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2023. év Ft |
Interreg |
Eco Bridge |
360 510,60 |
1 830 455 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Fő-ben |
|||||
Letenye Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása |
|||||
Megnevezés |
Betöltött álláshelyek száma 2023.01.01. |
Álláshelyek száma 2023.03.31. |
Álláshelyek száma 2023.06.30. |
Álláshelyek száma 2023.09.01. |
Üres álláshelyek száma |
Letenye Város Önkormányzata |
31,0 |
||||
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal |
20,0 |
1,0 |
|||
Letenyei Hóvirág Óvoda |
34,0 |
||||
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár |
7,0 |
||||
Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ |
7,0 |
||||
Önkormányzati intézmények összesen (fő): |
99,0 |
- |
- |
- |
1,0 |
ebből köztisztviselők |
20,0 |
1,0 |
|||
ebből közalkalmazottak |
41,0 |
||||
ebből közfoglalkoztatottak |
21,0 |
||||
ebből munka törvénykönyves foglalkoztatottak |
15,0 |
||||
ebből diákmunkában foglalkoztatottak |
|||||
ebből polgármester |
1,0 |
||||
ebből munka törvénykönyves egyéb alkalmazottak |
2,0 |
||||
Összesen (fő): |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
Választott tisztségviselők: |
6 |
||||
21. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Eredeti előirányzat 2023. év |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
|||
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
-temetési segély |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
900 000 |
900 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
600 000 |
600 000 |
745 000 |
745 000 |
||
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
||||||
106020 |
ebből: Lakbértámogatás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
K4 |
4 250 000 |
4 250 000 |
2 995 000 |
2 995 000 |
||||
22. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hozzájárulás jogcíme |
2022. évi |
2023. évi |
|---|---|---|
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatás (B111) |
192 139 763 |
210 301 602 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
137 546 640 |
137 453 334 |
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 855 000 |
10 855 000 |
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
11 457 000 |
11 457 000 |
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
2 672 145 |
2 672 145 |
1.1.1.5. Közutak támogatása |
4 243 400 |
4 243 400 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 032 000 |
11 048 800 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása |
18 900 |
20 400 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
14 314 678 |
3 021 512 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
25 920 000 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása (B112) |
115 408 038 |
117 679 660 |
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bérének támogatása |
62 102 220 |
64 207 380 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
31 024 000 |
31 024 000 |
1.2.5.1.2. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása ped.végzettségű |
5 262 900 |
5 262 900 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás |
15 990 000 |
16 250 000 |
1.2.3.1.1.1.1. Minősítés kiegészítő támogatása alapfokú |
1 028 918 |
935 380 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
31 708 493 |
31 951 780 |
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
5 128 940 |
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ |
21 797 865 |
21 797 865 |
Óvodai és iskolai segítő tevékenység |
4 781 688 |
5 024 975 |
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) |
34 296 586 |
47 469 866 |
1.4.1.1. Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
18 902 100 |
19 010 112 |
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 209 806 |
28 459 754 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
184 680 |
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
8 719 220 |
8 732 498 |
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása |
8 719 220 |
8 732 498 |
Önkormányzati elszámolások (B115) |
3 610 011 |
5 463 866 |
Telep.önk.kult.fel.bérjellegű támogatása |
3 610 011 |
5 463 866 |
Állami hozzájárulás összesen: |
385 882 111 |
421 599 272 |
23. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
855 839 788 |
89 811 739 |
177 863 289 |
-88 051 550 |
767 788 238 |
0 |
0 |
0 |
767 788 238 |
Halmozott |
89 811 739 |
177 863 289 |
-88 051 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
767 788 238 |
99 811 739 |
171 217 874 |
-71 406 135 |
696 382 103 |
0 |
0 |
0 |
696 382 103 |
Halmozott |
189 623 478 |
349 081 163 |
-159 457 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
696 382 103 |
89 811 739 |
178 820 121 |
-89 008 382 |
607 373 721 |
0 |
0 |
0 |
607 373 721 |
Halmozott |
279 435 217 |
527 901 284 |
-248 466 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
607 373 721 |
89 811 739 |
161 217 876 |
-71 406 137 |
535 967 584 |
0 |
0 |
0 |
535 967 584 |
Halmozott |
369 246 956 |
689 119 160 |
-319 872 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
535 967 584 |
89 811 739 |
161 217 874 |
-71 406 135 |
464 561 449 |
0 |
0 |
0 |
464 561 449 |
Halmozott |
459 058 695 |
850 337 034 |
-391 278 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
464 561 449 |
125 093 233 |
161 217 876 |
-36 124 643 |
428 436 806 |
0 |
0 |
0 |
428 436 806 |
Halmozott |
584 151 928 |
1 011 554 910 |
-427 402 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
428 436 806 |
89 811 738 |
161 217 874 |
-71 406 136 |
357 030 670 |
0 |
0 |
0 |
357 030 670 |
Halmozott |
673 963 666 |
1 172 772 784 |
-498 809 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
357 030 670 |
89 811 739 |
161 217 874 |
-71 406 135 |
285 624 535 |
0 |
0 |
0 |
285 624 535 |
Halmozott |
763 775 405 |
1 333 990 658 |
-570 215 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
285 624 535 |
89 811 743 |
161 217 874 |
-71 406 131 |
214 218 404 |
0 |
0 |
0 |
214 218 404 |
Halmozott |
853 587 148 |
1 495 208 532 |
-641 621 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
214 218 404 |
89 811 736 |
161 217 878 |
-71 406 142 |
142 812 262 |
0 |
0 |
0 |
142 812 262 |
Halmozott |
943 398 884 |
1 656 426 410 |
-713 027 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
142 812 262 |
89 811 751 |
161 217 878 |
-71 406 127 |
71 406 135 |
0 |
0 |
0 |
71 406 135 |
Halmozott |
1 033 210 635 |
1 817 644 288 |
-784 433 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
71 406 135 |
89 811 739 |
161 217 874 |
-71 406 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
1 123 022 374 |
1 978 862 162 |
-855 839 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Letenye Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|
Személyi juttatások (K1) |
431 479 304 |
436 225 576 |
441 460 283 |
445 433 426 |
1 754 598 589 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
58 392 409 |
59 034 725 |
59 743 142 |
60 280 830 |
237 451 107 |
Dologi kiadások (K3) |
430 531 552 |
359 045 983 |
363 354 535 |
366 624 726 |
1 519 556 795 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 995 000 |
3 027 945 |
3 064 280 |
3 091 859 |
12 179 084 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
61 793 399 |
62 473 126 |
63 222 804 |
63 791 809 |
251 281 138 |
Működési kiadások összesen |
985 191 664 |
919 807 356 |
930 845 045 |
939 222 650 |
3 775 066 715 |
Beruházások (K6) |
912 750 860 |
27 392 284 |
27 693 599 |
27 942 842 |
995 779 585 |
Felújítások (K7) |
36 671 977 |
13 696 142 |
13 846 800 |
13 971 421 |
78 186 339 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
17 602 245 |
0 |
0 |
0 |
17 602 245 |
Felhalmozási kiadások összesen |
967 025 082 |
41 088 426 |
41 540 399 |
41 914 262 |
1 091 568 169 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
1 952 216 746 |
960 895 782 |
972 385 443 |
981 136 912 |
4 866 634 884 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
26 645 416 |
16 460 000 |
16 555 000 |
17 101 000 |
76 761 416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 978 862 162 |
977 355 782 |
988 940 443 |
998 237 912 |
4 943 396 300 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
492 673 117 |
500 063 214 |
505 563 909 |
510 113 984 |
2 008 414 224 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
256 400 000 |
260 246 000 |
263 108 706 |
265 476 684 |
1 045 231 390 |
Működési bevételek (B4) |
58 384 796 |
59 260 568 |
59 912 434 |
60 451 646 |
238 009 444 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
200 000 |
203 000 |
205 233 |
207 080 |
815 313 |
Működési bevételek összesen |
807 657 913 |
819 772 782 |
828 790 282 |
836 249 395 |
3 292 470 372 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
270 082 966 |
17 083 000 |
37 150 161 |
3 243 394 |
327 559 521 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
35 281 495 |
500 000 |
0 |
60 000 000 |
95 781 495 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
305 364 461 |
17 583 000 |
37 150 161 |
63 243 394 |
423 341 016 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
1 113 022 374 |
837 355 782 |
865 940 443 |
899 492 789 |
3 715 811 388 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
865 839 788 |
140 000 000 |
123 000 000 |
98 745 123 |
1 227 584 911 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 978 862 162 |
977 355 782 |
988 940 443 |
998 237 912 |
4 943 396 299 |