Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 71.176.200 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25.927.989 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 45.248.211. Ft.
b) 71.176.200 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37.531.055 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 32.883.695 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 761.450 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 32.883.695. Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 1.195.681. Ft
b) Felújítási kiadások 31.388.014. Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 300.000. Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 752 989 |
22 752 989 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 555 000 |
2 555 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
620 000 |
620 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
25 927 989 |
25 927 989 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 927 989 |
25 927 989 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-11 603 066 |
-11 603 066 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-32 883 695 |
-32 883 695 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
45 248 211 |
45 248 211 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
71 176 200 |
71 176 200 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 913 186 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 879 810 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 879 810 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 181 768 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
508 225 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 752 989 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
11 169 557 |
11 169 557 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 539 950 |
1 539 950 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
11 181 137 |
11 181 137 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 971 000 |
2 971 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 669 411 |
10 669 411 |
||
Működési kiadások összesen |
37 531 055 |
37 531 055 |
|||
Beruházások |
K6 |
1 195 681 |
1 195 681 |
||
Felújítások |
K7 |
31 388 014 |
31 388 014 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300 000 |
300 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
32 883 695 |
32 883 695 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
70 414 750 |
70 414 750 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
761 450 |
761 450 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
71 176 200 |
71 176 200 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3383367 |
3932353 |
5106427 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4358253 |
4636436 |
6063130 |
Személyi juttatások |
K1 |
7741620 |
8568789 |
11169557 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1319115 |
1350119 |
1539950 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1986128 |
1458250 |
1624685 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
149509 |
194532 |
262123 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8265518 |
5472145 |
7466664 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
74000 |
37000 |
86000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2822469 |
1419247 |
1741665 |
Dologi kiadások |
K3 |
13297624 |
8581174 |
11181137 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
15000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1720000 |
3145000 |
2956000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1720000 |
3145000 |
2971000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
24000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4818090 |
1593114 |
1383952 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
145000 |
365000 |
|
Tartalékok |
K513 |
8920459 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4987090 |
1593114 |
10669411 |
Működési kiadások összesen |
29065449 |
23238196 |
37531055 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
290000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
155970 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
530626 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12421712 |
37008 |
785511 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3353862 |
153262 |
254200 |
Beruházások |
K6 |
15775574 |
1010896 |
1195681 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7071653 |
1822940 |
24795881 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1909346 |
257159 |
6592133 |
Felújítások |
K7 |
8980999 |
2080099 |
31388014 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
236685 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
300000 |
300000 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
536685 |
0 |
300000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25293258 |
3090995 |
32883695 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
54358707 |
26329191 |
70414750 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
608650 |
761450 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
761450 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
608650 |
0 |
761450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45986358 |
26329191 |
71176200 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
15727881 |
19221555 |
22752989 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
420535 |
2083154 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
16148416 |
21304709 |
22752989 |
Jövedelemadók |
B31 |
930 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
861570 |
1244760 |
850000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2827978 |
1700655 |
1660000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
42665 |
31099 |
45000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3733143 |
2976514 |
2555000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
128470 |
187990 |
130000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1621891 |
54696 |
150000 |
Ellátási díjak |
B405 |
170640 |
190800 |
185000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
98886 |
86662 |
100000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
3060 |
72 |
5000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
245368 |
52918 |
50000 |
Működési bevételek |
B4 |
2268315 |
578000 |
620000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
22149874 |
24859223 |
25927989 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
19025690 |
32831200 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
19025690 |
32831200 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
32831200 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
41175564 |
57690423 |
25927989 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26762322 |
13716873 |
45248211 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26762322 |
13716873 |
45248211 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
746344 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27508666 |
14478323 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27508666 |
14478323 |
45248211 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
68684230 |
72168746 |
71176200 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1383952 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1383952 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
365000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
155 970 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
785 511 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
254 200 |
Beruházások |
K6 |
1 195 681 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 795 881 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 592 133 |
Felújítások |
K7 |
31 388 014 |
Lakástámogatás |
K87 |
300000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300000 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 796 |
930 801 |
11 169 557 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 329 |
128 331 |
1 539 950 |
Dologi kiadások |
K3 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 761 |
931 766 |
11 181 137 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 583 |
247 587 |
2 971 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 118 |
889 113 |
10 669 411 |
Működési kiadások összesen |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 598 |
37 531 055 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 362 |
0 |
0 |
74 653 |
7 553 |
785 511 |
232 602 |
0 |
1 195 681 |
Felújítások |
K7 |
0 |
30 451 014 |
770 000 |
167 000 |
31 388 014 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
30 451 014 |
95 362 |
300 000 |
770 000 |
74 653 |
174 553 |
785 511 |
232 602 |
0 |
32 883 695 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
33 578 601 |
3 222 949 |
3 427 587 |
3 897 587 |
3 202 240 |
3 302 140 |
3 913 098 |
3 360 189 |
3 127 598 |
70 414 750 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
761 450 |
761 450 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 127 587 |
3 127 587 |
3 127 587 |
33 578 601 |
3 222 949 |
3 427 587 |
3 897 587 |
3 202 240 |
3 302 140 |
3 913 098 |
3 360 189 |
3 889 048 |
71 176 200 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 082 |
1 896 087 |
22 752 989 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 917 |
212 913 |
2 555 000 |
Működési bevételek |
B4 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 667 |
51 663 |
620 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 663 |
25 927 989 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 666 |
2 160 663 |
25 927 989 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 921 |
-966 935 |
-11 603 066 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
-30 451 014 |
-95 362 |
-300 000 |
-770 000 |
-74 653 |
-174 553 |
-785 511 |
-232 602 |
0 |
-32 883 695 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 684 |
3 770 687 |
45 248 211 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
5 931 350 |
71 176 200 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
8 920 459 |