Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 21Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 89 679 256 Ft-ban
kiadási főösszegét 89 679 256 Ft-ban
állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 35 176 774 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 255 488 Ft
Közhatalmi bevételek 5 367 500 Ft
Működési bevételek 8 529 695 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 50 329 457 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 211 400 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 211 400 Ft
Költségvetési bevételek 50 540 857 Ft
Finanszírozási bevételek 39 138 399 Ft
Bevételek mindösszesen 89 679 256 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 24 092 461 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 169 748 Ft
Dologi kiadások 21 182 442 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 844 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 198 932 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 051 300 Ft
Tartalékok 1 549 124 Ft
Működési célú kiadások 56 088 007 Ft
Beruházások 610 000 Ft
Felújítások 31 700 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 32 310 000 Ft
Költségvetési kiadások 88 398 007 Ft
Finanszírozási kiadások 1 281 249 Ft
Kiadások mindösszesen 89 679 256 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az Önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2023. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. §3 A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 1 549 124 Ft általános tartalékot hagy jóvá.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2023. évben nem tervez megvalósítani.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
B |
BEVÉTELEK |
||||
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 176 774 |
35 176 774 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
1 255 488 |
1 255 488 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 367 500 |
5 367 500 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 529 695 |
5 731 956 |
2 797 739 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
50 329 457 |
47 531 718 |
2 797 739 |
0 |
|
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
211 400 |
211 400 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
211 400 |
211 400 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 540 857 |
47 743 118 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-37 857 150 |
-37 857 150 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele |
7 039 799 |
7 039 799 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
5 416 650 |
5 416 650 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
26 681 950 |
26 681 950 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 138 399 |
39 138 399 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
57 369 256 |
54 571 517 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 679 256 |
86 881 517 |
2 797 739 |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állam-igazgatási feladatok |
|||
K |
KIADÁSOK |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
24 092 461 |
23 792 461 |
300 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
3 169 748 |
3 130 748 |
39 000 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 182 442 |
19 738 703 |
1 443 739 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
844 000 |
844 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 799 356 |
5 784 356 |
1 015 000 |
0 |
Működési kiadások összesen |
56 088 007 |
53 290 268 |
2 797 739 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 398 007 |
85 600 268 |
2 797 739 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 281 249 |
1 281 249 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
57 369 256 |
54 571 517 |
2 797 739 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
32 310 000 |
32 310 000 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 679 256 |
86 881 517 |
2 797 739 |
0 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
36 432 262 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
35 176 774 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 672 424 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 231 776 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
2 541 618 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 101 300 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
629 656 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
1 255 488 |
B16 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok |
3 048 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
1 252 440 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 367 500 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
11 500 |
B34 |
Építményadó |
11 500 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 400 000 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
3 400 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 910 000 |
B355 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
1 910 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
46 000 |
B36 |
Késdelmi és önellenőrzési pótlék |
46 000 |
B36 |
Talajterhelési díj |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 529 695 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 120 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
214 500 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 018 070 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
47 125 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 039 799 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
7 039 799 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 369 256 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások |
24 092 461 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmény |
13 496 308 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
468 751 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
494 842 |
K121 |
Választott tisztviselők juttatásai |
8 292 250 |
K122 |
Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt. |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatás |
1 340 310 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 169 748 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 182 442 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
844 000 |
K48 |
Települési támogatás (tanévkezdési, temetési, rendkívüli) |
710 000 |
K48 |
Önk. álatal saját hatáskörben adott más ellátás |
134 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 799 356 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 198 932 |
Központi költségvetési szervnek |
750 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
750 000 |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik |
2 001 932 |
|
fogorvos |
110 000 |
|
védőnő |
196 000 |
|
közös önkormányzati hivatal |
1 695 932 |
|
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
447 000 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ. |
203 500 |
|
Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda |
0 |
|
Körmend és Kistérsége Önk.Társ. |
185 500 |
|
Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás |
58 000 |
|
Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre |
2 051 300 |
Helyi és egyéb civil szervezetek |
950 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása Vasivíz Zrt-nek |
1 101 300 |
|
K513 |
Tartalékok |
1 549 124 |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 281 249 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
K914 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 281 249 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 369 256 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
211 400 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
211 400 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszirozási bevételek |
32 098 600 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
5 416 650 |
B812 |
Forgatási célú értékpapír bevétele |
26 681 950 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
0 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 |
Beruházások |
610 000 |
K7 |
Felújítás |
31 700 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése áh.belülre |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
Hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 310 000 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
610 000 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
Sörpad garnitúra |
400 000 |
|
Év közben szükségessé váló kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
31 700 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
31 700 000 |
Vadása út felújítása |
31 700 000 |
|
K72 |
Informaikai eszközök felújítása |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K8 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
5. |
választott tisztségviselő |
1 |
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
ebből: építményadó |
||
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
7. |
Helységek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
11. |
Átvállalt térítési díj |
174 000 |
ebből: szociális étkeztetés |
174 000 |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
|
Összesen |
174 000 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Helyi adóból és települési adóból származó bevételek |
5 321 500 |
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek |
214 500 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
5 064 070 |
6. |
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen: |
10 600 070 |
I. |
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
5 300 035 |
8. |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
10. |
Váltó kibocsátása |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
12. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
13. |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
14. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett betétek |
0 |
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
26 681 950 |
||
1. |
Működési célú |
26 681 950 |
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
Likvid hitelek felvétele |
|||
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
26 681 950 |
||
2. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hitel felvétel |
|||
Befektetési célú értékpapír értékesítése |
|||
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása |
0 |
||
3. |
Működési célú |
||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
Likvid hitelek törlesztése |
|||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Felhalmozási célú |
||
Támogatásmegelőlegező hiteltörlesztés |
|||
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
|||
9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
ESZKÖZÖK |
|||
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
0 |
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
431 740 903 |
422 788 037 |
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 476 789 |
8 195 271 |
II.4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
A/II. |
Tárgyi eszközök |
440 217 692 |
430 983 308 |
III.1. |
Tartós részesedések |
8 880 600 |
8 880 600 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 880 600 |
8 880 600 |
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
449 098 292 |
439 863 908 |
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
II/1 |
Nem tartós részesedések |
35 000 000 |
35 000 000 |
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II. |
Értékpapírok |
35 000 000 |
35 000 000 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
222 840 |
101 645 |
C/III. |
Forintszámlák |
13 896 912 |
13 059 133 |
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
C) |
Pénzeszközök |
14 119 752 |
13 160 778 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
206 055 |
222 450 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
1 049 516 |
1 248 057 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 255 571 |
1 470 507 |
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 837 587 |
2 187 991 |
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
417 093 |
404 343 |
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 254 680 |
2 592 334 |
III/1 |
Adott előlegek |
4 093 |
0 |
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
24 405 |
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4 093 |
24 405 |
D) |
Követelések |
3 514 344 |
4 087 246 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
303 930 |
0 |
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
303 930 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 111 932 |
|
FORRÁSOK |
|||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
466 085 355 |
466 085 355 |
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 915 917 |
43 915 917 |
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-108 759 496 |
-114 596 875 |
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-5 837 379 |
-8 328 928 |
G) |
Saját tőke |
395 404 397 |
387 075 469 |
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 504 |
1 694 |
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
5 504 |
1 694 |
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
551 661 |
55 973 |
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 037 212 |
1 281 249 |
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 588 873 |
1 337 222 |
III/1. |
Kapott előlegek |
589 019 |
728 734 |
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
589 019 |
728 734 |
H) |
Kötelezettségek |
2 183 396 |
2 067 650 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 479 712 |
0 |
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
102 968 813 |
102 968 813 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
104 448 525 |
102 968 813 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
502 036 318 |
492 111 932 |
A 3. § (1) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.