Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 28Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 93 586 737 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 9 575 430 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 10 896 953 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 10 896 953 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét 0 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 84 011 307 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 82 689 784 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 24 630 062 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3 710 500 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 37 846 121 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 777 926 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 3 912 045 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 887 911 Ft-ban,
tartalék 9 925 219 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
38 605 405 Ft |
32 255 405 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
28 550 380 Ft |
22 200 380 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 002 213 Ft |
12 002 213 Ft |
5 000 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 887 697 Ft |
6 887 697 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 660 470 Ft |
3 310 470 Ft |
1 350 000 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 055 025 Ft |
10 055 025 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
974 131 Ft |
974 131 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
974 131 Ft |
974 131 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 036 712 Ft |
9 036 712 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 952 450 Ft |
1 952 450 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
7 084 262 Ft |
7 084 262 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
44 182 Ft |
44 182 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 048 334 Ft |
35 048 334 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 048 334 Ft |
35 048 334 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 Ft |
15 102 995 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 715 384 Ft |
6 715 384 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
67 570 Ft |
67 570 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 892 385 Ft |
10 892 385 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 766 112 Ft |
1 766 112 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 766 112 Ft |
1 766 112 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 264 563 Ft |
9 264 563 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 519 470 Ft |
8 519 470 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
745 093 Ft |
745 093 Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
84 684 414 Ft |
78 334 414 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
1 093 005 Ft |
1 093 005 Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
1 093 005 Ft |
1 093 005 Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 809 318 Ft |
7 809 318 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 809 318 Ft |
7 809 318 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
93 586 737 Ft |
87 236 737 Ft |
6 350 000 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
71 876 654 |
69 076 654 |
2 800 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
24 630 062 |
22 130 062 |
2 500 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 710 500 |
3 410 500 |
300 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 846 121 |
37 846 121 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 777 926 |
1 777 926 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 912 045 |
3 912 045 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 896 953 |
10 896 953 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
6 578 953 |
6 578 953 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
4 318 000 |
4 318 000 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
82 773 607 |
79 973 607 |
2 800 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
887 911 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
887 911 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 925 219 |
9 925 219 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
9 925 219 |
9 925 219 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
93 586 737 |
90 786 737 |
2 800 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
38 605 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
28 550 380 |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 002 213 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 887 697 Ft |
|||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 660 470 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 055 025 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
974 131 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
974 131 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 036 712 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 952 450 Ft |
||||
Iparűzési adó |
7 084 262 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
44 182 |
|||
Kapott támogatások |
35 048 334 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 048 334 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 102 995 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 715 384 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 892 385 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 264 563 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
8 519 470 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
745 093 |
|||
Működési bevételek összesen |
82 918 302 |
||||
Finanszírozási bevételek |
1 093 005 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
1 093 005 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
- Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
84 011 307 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
71 876 654 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
24 630 062 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
3 710 500 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 846 121 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 777 926 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 912 045 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
887 911 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
887 911 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
9 925 219 |
||||
21. |
Általános tartalék |
9 925 219 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
82 689 784 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
1 766 112 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
7 809 318 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
9 575 430 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
6 578 953 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
4 318 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
10 896 953 |