Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 06- 2023. 04. 07Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 439.314.405.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 90.653.271.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 117.107.720.-Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 117.107.720.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 92.954.763.-Ft-ban állapítja meg.”
4. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 22.271.507.-Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatinak főösszegét 32.190.594.-Ft-ban állapítja meg.”
6. § Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 586.731.269.-Ft-ban állapítja meg.”
7. § (1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 426 545 |
51 510 406 |
64 936 951 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 339 130 |
23 339 130 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 101 198 |
18 101 198 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 010 125 |
11 010 125 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 091 073 |
7 091 073 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7 798 665 |
7 798 665 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1230846 |
1 230 846 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 166 384 |
0 |
51 510 406 |
117 676 790 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
62 638 |
62 638 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 356 870 |
10 081 737 |
21 438 607 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
77 585 892 |
0 |
61 592 143 |
139 178 035 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
57 796 199 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 796 199 |
0 |
0 |
57 796 199 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 600 |
45 600 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 841 799 |
0 |
0 |
57 841 799 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
459 100 |
459 100 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 488 883 |
6 488 883 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
2 267 000 |
2 267 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 089 964 |
1 089 964 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
10 304 947 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
182 598 |
182 598 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 457 293 |
1 457 293 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
11 944 838 |
0 |
0 |
11 944 838 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
52 000 |
52 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 424 529 |
0 |
61 592 143 |
209 016 672 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
81 671 144 |
81 671 144 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
81 671 144 |
0 |
0 |
81 671 144 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
145 000 |
145 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
145 000 |
0 |
0 |
145 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 816 144 |
0 |
0 |
82 816 144 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
230 240 673 |
0 |
61 592 143 |
291 832 816 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
147 481 589 |
147 481 589 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
147 481 589 |
0 |
0 |
147 481 589 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
147 481 589 |
0 |
0 |
147 481 589 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
147 481 589 |
0 |
0 |
147 481 589 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
377 722 262 |
0 |
61 592 143 |
439 314 405 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 631 089 |
25 631 089 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 046 962 |
1 046 962 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 001 546 |
1 001 546 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 200 |
200 200 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
116 708 |
116 708 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 996 505 |
0 |
0 |
27 996 505 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 211 287 |
12 211 287 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
261 698 |
261 698 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 472 985 |
0 |
0 |
12 472 985 |
Személyi juttatások |
K1 |
40 469 490 |
0 |
0 |
40 469 490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 418 767 |
5 418 767 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
33 358 |
33 358 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 762 875 |
3 762 875 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 796 233 |
0 |
0 |
3 796 233 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
37 795 |
37 795 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
136 600 |
136 600 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
174 395 |
0 |
0 |
174 395 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 689 000 |
3 689 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 070 020 |
4 070 020 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 816 317 |
1 816 317 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
370 000 |
370 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 142 000 |
1 142 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 478 693 |
6 478 693 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 566 030 |
0 |
0 |
17 566 030 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
21 057 |
21 057 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
21 057 |
0 |
0 |
21 057 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 355 913 |
4 355 913 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
57 826 |
57 826 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 813 739 |
0 |
0 |
5 813 739 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 371 454 |
0 |
0 |
27 371 454 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 686 843 |
1 686 843 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 288 689 |
14 288 689 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
50 000 |
50 000 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 025 532 |
0 |
0 |
16 025 532 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
487 500 |
487 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 033 000 |
5 033 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
22 357 658 |
22 357 658 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
43 903 690 |
0 |
0 |
43 903 690 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 363 401 |
0 |
0 |
118 363 401 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 823 447 |
18 823 447 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 045 878 |
5 045 878 |
||
Beruházások |
K6 |
23 869 325 |
0 |
0 |
23 869 325 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
139 037 795 |
139 037 795 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
36 499 944 |
36 499 944 |
||
Felújítások |
K7 |
175 537 739 |
0 |
0 |
175 537 739 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
516 800 |
0 |
0 |
516 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 923 864 |
0 |
0 |
199 923 864 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
318 287 265 |
0 |
0 |
318 287 265 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 100 883 |
4 100 883 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
359 652 086 |
0 |
79 662 319 |
439 314 405 |
3. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
57 796 199 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
57 796 199 |
4. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
0 |
98 441 |
0 |
0 |
98 441 |
HP Smart Tank 750 nyomtató |
90 000 |
90 000 |
|||
TP-Link TL-WR940N router |
8 441 |
8 441 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből |
18 823 447 |
50 378 |
478 637 |
76 590 |
19 429 052 |
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz |
10 513 274 |
10 513 274 |
|||
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó) |
135 000 |
135 000 |
|||
Kamerarendszer |
3 428 000 |
3 428 000 |
|||
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése |
4 024 400 |
4 024 400 |
|||
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel |
53 867 |
53 867 |
|||
Óvodai beszerzés |
478 637 |
478 637 |
|||
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla |
16 441 |
16 441 |
|||
Játszótérre köztéri bölcsőülőke |
48 900 |
48 900 |
|||
Összecsukható kerti pavilon, sörsátor |
69 260 |
69 260 |
|||
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa |
30 701 |
30 701 |
|||
Vérnyomásmérő |
22 835 |
22 835 |
|||
6 db fa karnis szett |
37 342 |
37 342 |
|||
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz |
46 800 |
46 800 |
|||
Konica Minolta C308 használt másológép |
385 000 |
385 000 |
|||
Forgatható monitorállvány |
11 627 |
11 627 |
|||
2 db szék |
50 378 |
50 378 |
|||
tálalókocsi |
42 390 |
42 390 |
|||
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér |
34 200 |
34 200 |
|||
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
5 045 878 |
40 181 |
129 232 |
9 235 |
5 224 526 |
informatikai eszközbeszerzés |
0 |
0 |
|||
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz |
2 838 584 |
2 838 584 |
|||
Kamerarendszer |
925 560 |
925 560 |
|||
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése |
1 086 588 |
1 086 588 |
|||
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel |
14 543 |
14 543 |
|||
Óvodai beszerzés |
129 232 |
129 232 |
|||
HP Smart Tank 750 nyomtató |
24 300 |
24 300 |
|||
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla |
4 439 |
4 439 |
|||
Játszótérre köztéri bölcsőülőke |
13 203 |
13 203 |
|||
Összecsukható kerti pavilon, sörsátor |
18 700 |
18 700 |
|||
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa |
8 289 |
8 289 |
|||
Vérnyomásmérő |
6 165 |
6 165 |
|||
6 db fa karnis szett |
10 082 |
10 082 |
|||
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz |
12 636 |
12 636 |
|||
Konica Minolta C308 használt másológép |
103 950 |
103 950 |
|||
Forgatható monitorállvány |
3 139 |
3 139 |
|||
2 db szék |
13 602 |
13 602 |
|||
üveg levesestál, evővilla, evőkanál, csemegetányér |
9 235 |
9 235 |
|||
TP-Link TL-WR940N router |
2 279 |
2 279 |
|||
0 |
|||||
Beruházások összesen |
23 869 325 |
189 000 |
607 869 |
85 825 |
24 752 019 |
Ingatlanok felújítása összesen, ebből |
139 037 795 |
0 |
0 |
0 |
139 037 795 |
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
49 811 112 |
49 811 112 |
|||
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása |
16 634 265 |
16 634 265 |
|||
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás) |
24 236 124 |
24 236 124 |
|||
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca) |
35 635 690 |
35 635 690 |
|||
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése |
53 360 |
53 360 |
|||
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása |
100 000 |
100 000 |
|||
Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése |
212 820 |
212 820 |
|||
Óvodában új csoportszoba kialakítása |
3 937 008 |
3 937 008 |
|||
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny |
1 679 403 |
1 679 403 |
|||
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása |
60 000 |
60 000 |
|||
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése |
62 450 |
62 450 |
|||
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése |
426 600 |
426 600 |
|||
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai |
265 795 |
265 795 |
|||
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk |
2 667 066 |
2 667 066 |
|||
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb. |
173 778 |
173 778 |
|||
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása |
30 006 |
30 006 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
1 514 864 |
1 514 864 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
1 231 454 |
1 231 454 |
|||
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója |
216 000 |
216 000 |
|||
Óvoda csoportszoba kialakításának tervezési munkája, tervezői költségbecslés készítése |
90 000 |
90 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
36 499 944 |
0 |
0 |
0 |
36 499 944 |
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése |
13 449 000 |
13 449 000 |
|||
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása |
4 491 252 |
4 491 252 |
|||
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás) |
6 408 753 |
6 408 753 |
|||
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca) |
8 798 136 |
8 798 136 |
|||
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése |
14 408 |
14 408 |
|||
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása |
27 000 |
27 000 |
|||
Óvodában új csoportszoba kialakítása |
1 062 992 |
1 062 992 |
|||
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny |
453 439 |
453 439 |
|||
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása |
16 200 |
16 200 |
|||
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése |
16 862 |
16 862 |
|||
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése |
115 182 |
115 182 |
|||
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai |
71 764 |
71 764 |
|||
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk |
720 108 |
720 108 |
|||
Pvc padló, mosogató csaptelep, szegély, acéllemez konzol, festék stb. |
46 920 |
46 920 |
|||
Szentivánfai temető kereszt alakú ledszalagos díszkivilágításának kialakítása |
8 102 |
8 102 |
|||
VEF Viziközművek energiahatékonyságának fejlesztése |
741 506 |
741 506 |
|||
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstukciója |
58 320 |
58 320 |
|||
Felújítások összesen |
175 537 739 |
0 |
0 |
0 |
175 537 739 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
199 407 064 |
189 000 |
607 869 |
85 825 |
200 289 758 |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K513 |
22 157 658 |
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
Tartalék összesen |
22 357 658 |
6. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 499 876 |
6 499 876 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
6 499 876 |
6 499 876 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 |
3 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 |
5 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 499 884 |
6 499 884 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
6 499 884 |
6 499 884 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 792 560 |
6 792 560 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
6 792 560 |
6 792 560 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
79 662 319 |
79 662 319 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
86 454 879 |
86 454 879 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
86 454 879 |
86 454 879 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
92 954 763 |
92 954 763 |
7. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 571 569 |
55 571 569 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 266 337 |
3 266 337 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 196 000 |
1 196 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 992 869 |
1 992 869 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
128 650 |
128 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 955 987 |
1 955 987 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 783 902 |
1 783 902 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
65 895 314 |
65 895 314 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 853 930 |
5 853 930 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 784 692 |
1 784 692 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
7 638 622 |
7 638 622 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
73 533 936 |
73 533 936 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
9 824 753 |
9 824 753 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 449 069 |
1 449 069 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 569 069 |
1 569 069 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
637 050 |
637 050 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
562 798 |
562 798 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 199 848 |
1 199 848 |
Közüzemi díjak |
K331 |
800 000 |
800 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
118 468 |
118 468 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
613 688 |
613 688 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 683 761 |
2 683 761 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
4 215 917 |
4 215 917 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
856 568 |
856 568 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
856 568 |
856 568 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 384 866 |
1 384 866 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 228 |
63 228 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
1 448 094 |
1 448 094 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
9 289 496 |
9 289 496 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
117 578 |
117 578 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
117 578 |
117 578 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
92 765 763 |
92 765 763 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
98 441 |
98 441 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
50 378 |
50 378 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 181 |
40 181 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
189 000 |
189 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
92 954 763 |
92 954 763 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
92 954 763 |
92 954 763 |
8. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
84 |
84 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
84 |
0 |
0 |
84 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 |
0 |
0 |
84 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
84 |
0 |
0 |
84 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
646 219 |
0 |
646 219 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
646 219 |
0 |
0 |
646 219 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
21 625 204 |
0 |
21 625 204 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 271 423 |
0 |
0 |
22 271 423 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
22 271 423 |
0 |
0 |
22 271 423 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
22 271 507 |
0 |
0 |
22 271 507 |
9. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 907 397 |
14 907 397 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
633 446 |
633 446 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
286 700 |
286 700 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
168 362 |
168 362 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 542 780 |
0 |
0 |
16 542 780 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 542 780 |
0 |
0 |
16 542 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 273 410 |
2 273 410 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 429 |
20 429 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
513 295 |
513 295 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
533 724 |
0 |
0 |
533 724 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
24 000 |
24 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
759 725 |
759 725 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
122 000 |
122 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
730 000 |
730 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 611 725 |
0 |
0 |
1 611 725 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
677 899 |
677 899 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 |
100 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
677 999 |
0 |
0 |
677 999 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 847 448 |
0 |
0 |
2 847 448 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 663 638 |
0 |
0 |
21 663 638 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
478 637 |
478 637 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 232 |
129 232 |
||
Beruházások |
K6 |
607 869 |
0 |
0 |
607 869 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
607 869 |
0 |
0 |
607 869 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
22 271 507 |
0 |
0 |
22 271 507 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
22 271 507 |
0 |
0 |
22 271 507 |
10. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 410 570 |
10 410 570 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
638 988 |
638 988 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
1 436 370 |
1 436 370 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 369 936 |
3 369 936 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 |
19 |
|||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
15 855 884 |
0 |
0 |
15 855 884 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 855 884 |
0 |
0 |
15 855 884 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 855 884 |
0 |
0 |
15 855 884 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
695 976 |
695 976 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
695 976 |
0 |
0 |
695 976 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15 638 734 |
15 638 734 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
16 334 710 |
0 |
0 |
16 334 710 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
16 334 710 |
0 |
0 |
16 334 710 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32 190 594 |
0 |
0 |
32 190 594 |
11. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 138 300 |
11 138 300 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
473 150 |
473 150 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
306 400 |
306 400 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
78 000 |
78 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 542 725 |
0 |
0 |
12 542 725 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 542 725 |
0 |
0 |
12 542 725 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 732 762 |
1 732 762 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 220 911 |
10 220 911 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 220 911 |
0 |
0 |
10 220 911 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
183 201 |
183 201 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
183 201 |
0 |
0 |
183 201 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 |
10 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
638 988 |
638 988 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
157 500 |
157 500 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
545 000 |
545 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 001 488 |
0 |
0 |
3 001 488 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 760 844 |
2 760 844 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 |
200 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 361 044 |
0 |
0 |
4 361 044 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 766 644 |
0 |
0 |
17 766 644 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
62 638 |
62 638 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
62 638 |
0 |
0 |
62 638 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
62 638 |
0 |
0 |
62 638 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 104 769 |
0 |
0 |
32 104 769 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
76 590 |
76 590 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 235 |
9 235 |
||
Beruházások |
K6 |
85 825 |
0 |
0 |
85 825 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 825 |
0 |
0 |
85 825 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
32 190 594 |
0 |
0 |
32 190 594 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32 190 594 |
0 |
0 |
32 190 594 |
12. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 426 545 |
51 510 406 |
64 936 951 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 339 130 |
23 339 130 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
18 101 198 |
18 101 198 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
11 010 125 |
11 010 125 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
7 091 073 |
7 091 073 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
7798665 |
7 798 665 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1230846 |
1 230 846 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
66 166 384 |
0 |
51 510 406 |
117 676 790 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
62 638 |
62 638 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 356 870 |
16 581 613 |
27 938 483 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
77 585 892 |
0 |
68 092 019 |
145 677 911 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
57 796 199 |
57 796 199 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
57 796 199 |
0 |
0 |
57 796 199 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 600 |
45 600 |
|||
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
57 841 799 |
0 |
0 |
57 841 799 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 410 570 |
10 410 570 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 098 088 |
1 098 088 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
6 488 883 |
6 488 883 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
3 703 370 |
3 703 370 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 459 900 |
4 459 900 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
3 |
4 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 |
0 |
3 |
4 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
182 598 |
182 598 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 457 396 |
5 |
1 457 401 |
||
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
27 800 806 |
0 |
8 |
27 800 814 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
52 000 |
52 000 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 280 497 |
0 |
68 092 027 |
231 372 524 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
81 671 144 |
81 671 144 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
81 671 144 |
0 |
0 |
81 671 144 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
145 000 |
145 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
145 000 |
0 |
0 |
145 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 816 144 |
0 |
0 |
82 816 144 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
246 096 641 |
0 |
68 092 027 |
314 188 668 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
148 127 808 |
6 792 560 |
154 920 368 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
695 976 |
695 976 |
|||
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
148 823 784 |
0 |
6 792 560 |
155 616 344 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
186 087 722 |
0 |
86 454 879 |
272 542 601 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
186 087 722 |
0 |
86 454 879 |
272 542 601 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
432 184 363 |
0 |
154 546 906 |
586 731 269 |
13. melléklet a 3/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 676 786 |
55 571 569 |
107 248 355 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 153 558 |
3 266 337 |
5 419 895 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 196 000 |
1 196 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 095 296 |
1 992 869 |
4 088 165 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
128 650 |
128 650 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
793 300 |
1 955 987 |
2 749 287 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
363 070 |
1 783 902 |
2 146 972 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
57 082 010 |
0 |
65 895 314 |
122 977 324 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 211 287 |
12 211 287 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
261 698 |
5 853 930 |
6 115 628 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 784 692 |
1 784 692 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 472 985 |
0 |
7 638 622 |
20 111 607 |
Személyi juttatások |
K1 |
69 554 995 |
0 |
73 533 936 |
143 088 931 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 424 939 |
0 |
9 824 753 |
19 249 692 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
53 787 |
120 000 |
173 787 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 497 081 |
1 449 069 |
15 946 150 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
14 550 868 |
0 |
1 569 069 |
16 119 937 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 996 |
637 050 |
858 046 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 600 |
562 798 |
723 398 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
381 596 |
0 |
1 199 848 |
1 581 444 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 098 725 |
800 000 |
6 898 725 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 070 020 |
4 070 020 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 948 317 |
118 468 |
2 066 785 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 008 988 |
1 008 988 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 299 500 |
613 688 |
1 913 188 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 753 693 |
2 683 761 |
10 437 454 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 179 243 |
0 |
4 215 917 |
26 395 160 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
21 057 |
856 568 |
877 625 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
21 057 |
0 |
856 568 |
877 625 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 794 656 |
1 384 866 |
9 179 522 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
58 126 |
63 228 |
121 354 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 852 782 |
0 |
1 448 094 |
12 300 876 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 985 546 |
0 |
9 289 496 |
57 275 042 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 200 000 |
0 |
- |
1 200 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 686 843 |
1 686 843 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 288 689 |
14 288 689 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
112 638 |
112 638 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
16 088 170 |
0 |
- |
16 088 170 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
487 500 |
117 578 |
605 078 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 033 000 |
5 033 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
22 357 658 |
22 357 658 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
43 966 328 |
0 |
117 578 |
44 083 906 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 131 808 |
0 |
92 765 763 |
264 897 571 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
98 441 |
98 441 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 378 674 |
50 378 |
19 429 052 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 184 345 |
40 181 |
5 224 526 |
|
Beruházások |
K6 |
24 563 019 |
0 |
189 000 |
24 752 019 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
139 037 795 |
139 037 795 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
36 499 944 |
36 499 944 |
||
Felújítások |
K7 |
175 537 739 |
0 |
- |
175 537 739 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
500 000 |
500 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
516 800 |
0 |
- |
516 800 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 617 558 |
0 |
189 000 |
200 806 558 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
372 749 366 |
0 |
92 954 763 |
465 704 129 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
- |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
- |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 100 883 |
4 100 883 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
37 263 938 |
79 662 319 |
116 926 257 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
- |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
- |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
41 364 821 |
0 |
79 662 319 |
121 027 140 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
414 114 187 |
0 |
172 617 082 |
586 731 269 |