Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 11Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Ácsteszér község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (Áht.) - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - a 2022. évi gazdálkodásának teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 436 166 546 Ft-ban, ebből:
aa) a) felhalmozási célú bevétel összegét 290 857 517 Ft-ban
ab) működési célú bevétel összegét 376 143 982 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 328 678 011 Ft-ban, ebből:
ba) a) felhalmozási célú kiadás összegét 114 415 683 Ft-ban
bb) működési célú kiadás összegét 214 262 328 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásai teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások teljesítése összesen 214 262 328 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 38 332 818 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4 291 766 Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 57 248 979 Ft
ad) egyéb támogatások, ellátások: 110 213 488 Ft
ae) megelőlegezés 4 175 277 Ft
b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 114 415 683 Ft, ebből:
ba) a felújítási kiadások: 69 654 934 Ft
bb) a beruházási kiadások: 42 901 300 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 1 859 449 Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti bemutatását a 2. melléklet, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület az 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatainak teljesítését célonként 6. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzatunknak Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával, illetve az Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt bevétele, kiadása, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez kapcsolódóan hozzájárulása nem volt, melyet a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem volt, melyet a 8. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet és 11. melléklet szerinti mérlegadatok alapján 948 245 418 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok alapján a pénzmaradványa 112 862 499 Ft-ban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásának rendjét a 9. melléklet tartalmazza.
6. §1
7. § Ez a rendelet 2023. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
119 132 511 |
140 382 705 |
140 382 705 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 633 780 |
18 633 780 |
18 633 780 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
77 085 320 |
78 306 900 |
78 306 900 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 227 758 |
33 923 531 |
33 923 531 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
7 248 494 |
7 248 494 |
1.7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
27 826 724 |
38 372 046 |
38 372 046 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
27 826 724 |
38 372 046 |
38 372 046 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
115 926 943 |
144 676 779 |
144 676 779 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
115 926 943 |
144 676 779 |
144 676 779 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
6 145 846 |
6 145 846 |
5 147 153 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 799 763 |
5 799 763 |
5 072 527 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 799 763 |
5 799 763 |
5 072 527 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
346 083 |
346 083 |
74 626 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 813 036 |
14 903 723 |
14 901 173 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 518 800 |
7 899 535 |
7 670 487 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
680 076 |
680 076 |
305 700 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
743 329 |
491 545 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 250 362 |
2 789 876 |
2 736 107 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
607 598 |
1 934 707 |
1 863 498 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
100 000 |
342 359 |
|
5.9. |
Kamatbevételek |
|||
5.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
756 200 |
756 200 |
1 491 477 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
101 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
101 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
510 000 |
490 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
70 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
360 000 |
420 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
531 250 |
531 250 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
531 250 |
531 250 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
290 845 060 |
360 522 349 |
344 602 106 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 220 494 |
83 650 117 |
83 650 117 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 220 494 |
83 650 117 |
83 650 117 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 914 323 |
7 914 323 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 914 323 |
7 914 323 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
92 220 494 |
99 564 440 |
91 564 440 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
383 065 554 |
460 086 789 |
436 166 546 |
K I A D Á S O K |
||||
2. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
164 290 104 |
219 957 124 |
210 087 051 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 860 964 |
38 332 818 |
38 332 818 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 939 138 |
4 291 766 |
4 291 766 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 536 609 |
61 731 131 |
57 248 979 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 905 000 |
4 905 000 |
2 250 584 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 048 393 |
110 696 409 |
107 962 904 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 577 587 |
1 577 587 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
83 932 613 |
104 135 048 |
102 566 037 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Tartalékok |
500 000 |
1 164 494 |
0 |
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
615 780 |
3 719 280 |
3 719 280 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
206 600 173 |
227 954 388 |
114 415 683 |
2.1. |
Beruházások |
61 469 700 |
51 911 980 |
42 901 300 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
145 130 473 |
174 182 959 |
69 654 934 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 859 449 |
1 859 449 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 859 449 |
1 859 449 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
370 890 277 |
447 911 512 |
324 502 734 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
4 175 277 |
4 175 277 |
4 175 277 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 175 277 |
4 175 277 |
4 175 277 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
12 175 277 |
12 175 277 |
4 175 277 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
383 065 554 |
460 086 789 |
328 678 011 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-80 045 217 |
20 099 372 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
80 045 217 |
87 389 163 |
|
Költségvetési maradvány : |
107 488 535 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
119 132 511 |
140 382 705 |
140 382 705 |
Személyi juttatások |
33 860 964 |
38 332 818 |
38 332 818 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 826 724 |
38 372 046 |
38 372 046 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 939 138 |
4 291 766 |
4 291 766 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
27 826 724 |
38 372 046 |
38 372 046 |
Dologi kiadások |
36 536 609 |
61 731 131 |
57 248 979 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 145 846 |
6 145 846 |
5 147 153 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 905 000 |
4 905 000 |
2 250 584 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
510 000 |
490 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 048 393 |
110 696 409 |
107 962 904 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 813 036 |
14 903 723 |
14 901 173 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
159 918 117 |
200 314 320 |
199 293 077 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
164 290 104 |
219 957 124 |
210 087 051 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
84 220 494 |
99 564 440 |
91 564 440 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 220 494 |
83 650 117 |
83 650 117 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
7 914 323 |
7 914 323 |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
4 175 277 |
4 175 277 |
4 175 277 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 000 000 |
8 000 000 |
Betét elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
92 220 494 |
99 564 440 |
91 564 440 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
12 175 277 |
12 175 277 |
4 175 277 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
252 138 611 |
299 878 760 |
290 857 517 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
176 465 381 |
232 132 401 |
214 262 328 |
24. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
75 673 230 |
67 746 359 |
76 595 189 |
|||
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
||||||
3. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesülés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
115 926 943 |
144 676 779 |
144 676 779 |
Beruházások |
61 469 700 |
51 911 980 |
42 901 300 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
101 000 |
Felújítások |
145 130 473 |
174 182 959 |
69 654 934 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
531 250 |
531 250 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 859 449 |
1 859 449 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
130 926 943 |
160 208 029 |
145 309 029 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
206 600 173 |
227 954 388 |
114 415 683 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
130 926 943 |
160 208 029 |
145 309 029 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
206 600 173 |
227 954 388 |
114 415 683 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
-75 673 230 |
-67 746 359 |
30 893 346 |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
30 893 346 |
|||
4. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
állandó létszám |
megbízási |
|
főfogl.dolg. |
részfogl.dolg. |
díjas |
|
Háziorvosi szolgálat |
1 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
||
Egészségügyi intézmények |
1 |
0 |
1 |
Élelmezés szakfeladatai |
2 |
1 |
|
Önkormányzati igazg.tev. * |
3 |
2 |
|
Város- és községgazdálkodás |
|||
Közcélú foglalkoztatás |
11 |
||
Közhasznú foglalkoztatás |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
||
Könyvtári tevékenység |
1 |
||
Múzeumi tevékenység |
|||
Önkormányzat összesen: |
16 |
1 |
4 |
Közös hivatal összesen: |
|||
Óvoda/Társulás |
16 |
1 |
|
Mindösszesen: |
33 |
1 |
6 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Ácsteszér 118/3 hrsz ingatlan megvásárlása (vendéglő) |
2 250 000 |
2022 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
„Mini bölcsőde létesítés kiviteli szerződés keretében” tárgy |
14 021 440 |
2022 |
14 021 440 |
14 021 440 |
|
Évelő dísznövény és lombos fa vásárlás SEASA 4562616. sz. sz |
48 000 |
2022 |
48 000 |
48 000 |
|
E-ZAFIR-2021-46. sz. számlaMini bótcsőde tétesíté§.kivíteti |
14 021 439 |
2022 |
14 021 439 |
14 021 439 |
|
Ácsteszér, Kossuth L. u.56.hsz, 181/5. hrsz. alattiingatlano |
550 000 |
2022 |
550 000 |
550 000 |
|
Ácsteszér 132. 133 hrsz ingatlanok megvásárlása |
250 000 |
2022 |
250 000 |
250 000 |
|
Tűzcsap vízhozam mérés díja (ó) kiszállási költség jegyzőköny |
77 980 |
2022 |
77 980 |
77 980 |
|
Mérnöki tevékenység (Legionella kockázatértékelés elvégzése |
150 000 |
2022 |
150 000 |
150 000 |
|
Kiegészítők, szerelvények elhelyezése Mini Bölcsőde területé |
105 000 |
2022 |
105 000 |
105 000 |
|
bölcsődei berendezések, eszközök beszezésére (TOP-1 ,4.1-19- |
255 904 |
2022 |
255 904 |
255 904 |
|
Monitor és kábel vásárlás 2022/2099GEO. sz. számla |
30 315 |
2022 |
30 315 |
30 315 |
|
100251870324 telefon - és internetdíj |
5 447 |
2022 |
5 447 |
5 447 |
|
2022-000002 fülhallgató |
6 250 |
2022 |
6 250 |
6 250 |
|
S22423-000013 sütő |
77 952 |
2022 |
77 952 |
77 952 |
|
VÍZLÁGYITÓ BERENDEZÉS ÉS BEÜZEMELÉS |
155 700 |
2022 |
155 700 |
155 700 |
|
Papírvágógép görgős Q-CONNECT KF15599/KF17012 A3 Laminálógé |
24 550 |
2022 |
24 550 |
24 550 |
|
Padülőke és háttámla 40 db |
185 000 |
2022 |
185 000 |
185 000 |
|
Távközlési szolgáltatás 100265526603. sz. számla |
9 667 |
2022 |
9 667 |
9 667 |
|
bölcsődei berendezések, eszközök beszezésére (TOP-1 ,4.1-19- |
116 667 |
2022 |
116 667 |
116 667 |
|
bölcsődei berendezések, eszközök beszezésére (TOP-1 ,4.1-19- |
4 252 058 |
2022 |
4 252 058 |
4 252 058 |
|
bölcsődei berendezések, eszközök beszezésére (TOP-1 ,4.1-19- |
2 381 |
2022 |
2 381 |
2 381 |
|
bölcsődei berendezések, eszközök beszezésére (TOP-1 ,4.1-19- |
3 654 724 |
2022 |
3 654 724 |
3 654 724 |
|
Távközlési szolgáltatás 100269355114. sz. számla |
9 667 |
2022 |
9 667 |
9 667 |
|
Távközlési szolgáltatás 100271265879. sz. számla |
9 667 |
2022 |
9 667 |
9 667 |
|
eszközbeszerzés bölcsőde |
19 606 |
2022 |
19 606 |
19 606 |
|
eszközbeszerzés bölcsőde |
98 417 |
2022 |
98 417 |
98 417 |
|
Eszköz vásárlás részlet |
9 667 |
2022 |
9 667 |
9 667 |
|
Távközlési szolgáltatás 100275154818. sz. számla |
9 667 |
2022 |
9 667 |
9 667 |
|
szívhang figyelő+ fecskendő+ szállítás+ kezelés(védőnő) |
15 740 |
2022 |
15 740 |
15 740 |
|
2022 |
9 010 680 |
||||
2022 |
|||||
beruházási áfa: |
2 478 393 |
2022 |
2 478 391 |
2 478 390 |
|
42 901 300 |
42 901 300 |
51 911 980 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
ÁFA kategória |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Önk. bérleti díj terhére végzett munka |
953 000 |
27% |
2 022 |
953 000 |
953 000 |
|
éjszakai világítás felszerelése |
105 417 |
27% |
2 022 |
105 417 |
105 417 |
|
GF26/2022 Ácsteszér, Táncsics Mihál y u. és Széchenyi u. önk |
14 004 217 |
27% |
2 022 |
14 004 217 |
14 004 217 |
|
Zala dolomit padló, mapei mapegum, csemperagasztó, homl. hő |
111 143 |
27% |
2 022 |
111 143 |
111 143 |
|
műszaki ellenőrzés |
450 000 |
adó alól mentes |
2 022 |
450 000 |
450 000 |
|
VP6-7.2.1.1-21 az.sz. projekttel kapcs. Megvalósíthatóságita |
1 280 000 |
adó alól mentes |
2 022 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
Acsteszér, Kossuth L, u.56. 181/5. hrsz.alatti Meseerdö Óvod |
1 890 000 |
27% |
2 022 |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
Óvodafelújítás és udvari játékok beszerzése |
9 444 841 |
27% |
2 022 |
9 444 841 |
9 444 841 |
|
Óvoda felújítás első részszámla |
15 741 401 |
27% |
2 022 |
15 741 401 |
15 741 401 |
|
LT-SOL Kombo25 38/735T3 vásárlás LTGY001105/2022. sz. számla |
119 400 |
27% |
2 022 |
119 400 |
119 400 |
|
Ravatalozó felújítás MFP - Önkormányzati temetők infrastruk |
4 728 456 |
27% |
2 022 |
4 728 456 |
4 728 456 |
|
Óvoda felújítás végszámla |
6 296 561 |
27% |
2 022 |
6 296 561 |
6 296 561 |
|
Fűnyírótraktor vágóasztal felújítás BF-2022-32. sz. számla |
114 000 |
adó alól mentes |
2 022 |
114 000 |
114 000 |
|
VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Külterületi utak felújítása Ácsteszér Községben” |
96 546 326 |
|||||
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00006 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése |
5 806 943 |
|||||
MFP-BJA/2022. A Magyar Falu Program Önkormányzati járdafelújítás |
2 174 756 |
|||||
104 528 025 |
||||||
Felújítási célú áfa: |
14 416 498 |
14 416 498 |
14 416 498 |
|||
69 654 934 |
||||||
7. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
- |
|||
Forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Egyéb |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Megelőlegezés |
7 914 323 |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
7 914 323 |
- |
- |
- |
9. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
2021. év |
2022. év |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege |
86 765 739 |
112 840 539 |
Pénztárak záróegyenlege |
110 935 |
21 960 |
Záró pénzkészlet |
86 876 674 |
112 862 499 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
Aktív függő elszámolások záróegyenlege |
3 324 |
3 324 |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
186 264 427 |
160 042 110 |
Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz. |
-186 261 103 |
-160 038 786 |
előző évben képzett tartalékok maradványa |
0 |
0 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
86 876 674 |
112 862 499 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt |
0 |
0 |
Módosított pénzmaradvány |
86 876 674 |
112 862 499 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
12 456 581 |
96 546 326 |
Szabad pénzmaradvány |
74 420 093 |
16 316 173 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
473 311 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
829 355 660 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
767 673 043 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
15 951 783 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
15 951 783 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
45 730 834 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
45 730 834 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
39 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
39 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
39 000 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
829 867 971 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
21 960 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
112 840 539 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
112 862 499 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 140 781 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
3 279 692 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
137 151 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 557 624 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-46 000 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
3 324 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
948 245 418 |
||
11. melléklet a 3/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
|---|---|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
340 680 021 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
54 692 006 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
337 174 901 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-71 626 159 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
110 096 170 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
771 016 939 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
406 441 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 268 813 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 511 115 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
17 186 369 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
160 042 110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
948 245 418 |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.