Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21- 2024. 05. 24Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Egeralja Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 38 509 397 forintban,
b) kiadási főösszegét 38 509 397 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 38 509 397 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 38 509 397 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 14 468 855 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 886 549 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 17 113543 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 650 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 806 600 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 985 270 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 2 598 580 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban állapítja meg, ebből a finanszírozási bevételeket 0 forint.
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összegét 0 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 14 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 4 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 2 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól .
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 469 435 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 468 855 |
|
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 892 313 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 886 549 |
|
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 113 543 |
|
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 171 001 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
|
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
806 600 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
6 000 250 |
K7 |
Beruházások |
0 |
|
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
|
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
985 270 |
|
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 816 398 |
tartalék |
2 598 580 |
|
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
38 509 397 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 509 397 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 096 007 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 372 848 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
14 468 855 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 886 549 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 701 500 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
2 701 500 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
357 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
285 500 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
642 500 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
780 000 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 376 231 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
50 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 440 000 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 131 231 |
|
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 638 312 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 638 312 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
17 113 543 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
650 000 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
650 000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
650 000 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
806 600 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
806 600 |
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
42 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
43 |
Tartalékok (K513) |
2 598 580 |
|
44 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 405 180 |
|
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|
49 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
52 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
37 524 127 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
985 270 |
|
55 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
985 270 |
|
56 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
38 509 397 |
|
57 |
Átlagos statisztikai állományi létszám fő |
6 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 469 435 |
|
3 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 892 313 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
24 631 748 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
3 171 001 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 802 749 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
790 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
790 000 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
100 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
100 000 |
|
20 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
21 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
100 000 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
890 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
26 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
550 000 |
|
27 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
|
29 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
450 000 |
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
250 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
6 000 250 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
35 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
34 692 999 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 816 398 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 816 398 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 816 398 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 816 398 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
38 509 397 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 802 749 |
30 861 051 |
34 255 767 |
38 023 901 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
987 900 |
1 096 569 |
1 217 192 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 000 250 |
6 660 278 |
7 392 908 |
8 206 128 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 816 398 |
4 236 202 |
4 702 184 |
5 219 424 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 509 397 |
42 745 431 |
47 447 428 |
52 666 645 |
|
6 |
Személyi juttatások |
14 468 855 |
15 915 741 |
17 507 315 |
19 258 046 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 886 549 |
2 075 204 |
2 282 724 |
2 510 997 |
|
8 |
Dologi kiadás |
17 113 543 |
18 824 898 |
20 707 387 |
22 778 126 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
715 000 |
786 500 |
865 150 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 405 180 |
3 745 698 |
4 120 268 |
4 532 295 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
985 270 |
1 468 891 |
2 043 234 |
2 722 032 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 509 397 |
42 745 431 |
47 447 428 |
52 666 646 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
|||||
|
10 |
Felújítások |
0 |
0 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
24 631 748 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 646 |
2 052 642 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 171 001 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 250 |
264 251 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
890 000 |
445 000 |
445 000 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
6 000 250 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 021 |
500 019 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
3 816 398 |
3 816 398 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
38 509 397 |
6 633 315 |
2 816 917 |
3 261 917 |
2 816 917 |
2 816 917 |
2 816 917 |
2 816 917 |
2 816 917 |
3 261 917 |
2 816 917 |
2 816 917 |
2 816 912 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
14 468 855 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 738 |
1 205 737 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 886 549 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 212 |
157 217 |
|
15 |
Dologi kiadások |
17 113 543 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 129 |
1 426 125 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 163 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
806 600 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
67 217 |
|
18 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
985 270 |
985 270 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
35 910 817 |
3 895 732 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 459 |
|
23 |
Tartalék |
2 598 580 |
2598580 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
38 509 397 |
3 895 732 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
2 910 463 |
5 509 039 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
2 737 582 |
2 644 037 |
2 995 491 |
2 901 945 |
2 808 400 |
2 714 854 |
2 621 308 |
2 527 763 |
2 879 217 |
2 785 671 |
2 692 126 |
1 849 115 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022.évi létszámkeret (fő) |
||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
1 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
4 |
1 |
1 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
890 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
550 000 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 440 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
720 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
10 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
14 |
Adott váltó |
||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
||||
|
17 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
22 |
Adott váltó |
||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
||||
|
25 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 440 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |