Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §1 (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 338.122.747 Ft-ban állapítja meg.

(2) a) költségvetési bevétele: 167.976.278

a) finanszírozási bevétele: 170.146.469

b) költségvetési kiadása: 212.597.111

c) finanszírozási kiadása: 125.525.636

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele:

305.826.971 Ft

a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 102.061.689 Ft

b) közhatalmi bevételek 12.232.363 Ft

c) intézményi működési bevételek 41.499.211 Ft

d) működési célú átvett pénzeszköz 6.712.490 Ft

e) finanszírozási bevételek 143.321.218 Ft

ea) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 18.450.747 Ft

eb) működési célú intézményfinanszírozás 38.633.607 Ft

ec) áht-n belüli megelőlegezések 3.236.867 Ft

ed) lekötött bankbetétek megszüntetése 83.000.000 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása:

305.826.971 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 62.879.910 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.739.389 Ft

c) a dologi kiadások 84.379.612 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre 2.551.754 Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre 1.088.900 Ft

g) működési célú tartalék 18.664.331 Ft

h) működési célú finanszírozási kiadások 124.526.075 Ft ha) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.892.468 Ft

ha) Működési célú intézményfinanszírozás 38.633.607 Ft

hb) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 83.000.000 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 32.295.776 Ft

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 5.470.525 Ft

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 999.561 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.825.690 Ft

(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 32.295.776 Ft

a) beruházások 910.292 Ft

b) felújítások 13.574.598 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft

d) fejlesztési tartalék 16.811.325 Ft

e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 991.561 Ft

(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek: 141.880.214 Ft

b) Működési kiadások: 121.666.883 Ft

c) Egyenleg: 20.213.331 Ft

d) Felhalmozási bevételek: 5.470.525 Ft

e) Felhalmozási kiadások: 30.296.654 Ft

Egyenleg: -24.826.129 Ft

(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 130.138.434 Ft, finanszírozási kiadásai: 125.525.636 Ft

(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:

a) Működési bevételek: 20.625.539 Ft

b) Működési kiadások: 59.634.013 Ft

c) Egyenleg: -39.008.474Ft

d) Felhalmozási bevételek: 0 Ft

e) Felhalmozási kiadások: 999.561 Ft

Egyenleg: - 999.561 Ft

(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 40.008.035 Ft

Az önkormányzat bevételei

4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

8. § (1)2 Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 16.811.325 Ft-ban állapítja meg.

(1a)3 Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 18.664331ban állapítja meg.

(1b)4 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(2)5

(3)6

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2023. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Jásd Község Önkormányzat 2023. évi címrendje

Címszám

Megnevezés

1.

Jásd Község Önkormányzata

2.

Jásdi Mesevár Óvoda

2. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Jásd Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

Kormányzati funkciókód

Intézmény megnevezése

Engedélyezett létszám

Szakmai létszám

Egyéb létszám.

Közfoglalkoztatott létsz.

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati kormányfunkciók

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

2

1

1

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

107051

Szociális étkeztetés

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2

2

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

041232

Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

6

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

összesen:

11

3

0

2

0

6

0

Jásdi Mesevár Óvoda

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

3

3

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.)

összesen:

6

3

0

3

0

0

0

Mindösszesen:

17

6

0

5

0

6

0

3. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Sor-szám

BEVÉTELEK

Önkor-mányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

KIADÁSOK

Önkor-mányzat

Mesevár Óvoda

Összesen

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

102 061 689

0

102 061 689

1.) Személyi juttatások

33 388 414

29 491 496

62 879 910

3

- Önkormányzat működési támogatása

82 972 056

82 972 056

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 815 196

3 921 193

7 736 389

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 102 000

8 102 000

3.) Dologi kiadások

58 158 288

26 221 324

84 379 612

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

0

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 551 754

2 551 754

7

- Központi költségvetési szervtől

9 787 633

9 787 633

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 088 900

1 088 900

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 200 000

1 200 000

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

0

9

2. Közhatalmi bevételek

12 232 363

12 232 363

8.) Működési tartalék

18 664 331

18 664 331

10

3. Működési bevételek

20 873 672

20 625 539

41 499 211

0

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

6 712 490

6 712 490

0

12

Működési bevétel összesen:

141 880 214

20 625 539

162 505 753

Működési kiadás összesen:

121 666 883

59 634 013

181 300 896

13

Működési célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

0

14

- lekötött bankbetétek megszüntetése

83 000 000

83 000 000

Likviditási célú hitel törlesztés

0

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

16

- előző évi maradvány igénybevétele

18 075 877

374 867

18 450 744

Intézményfinanszírozás

38 633 607

38 633 607

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 236 867

3 236 867

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 892 468

2 892 468

18

-intézményfinanszírozás működésre

38 633 607

38 633 607

Pénzeszközök lekötött bankbettként elh.

83 000 000

83 000 000

19

Műk.célú finanszírozási bevétel összesen:

104 312 744

39 008 474

143 321 218

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

124 526 075

0

124 526 075

20

Működési célú bevételek összesen:

246 192 958

59 634 013

305 826 971

Működési célú kiadások összesen:

246 192 958

59 634 013

305 826 971

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

0

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

5 470 525

5 470 525

1.) Beruházások

806 081

104 211

910 292

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

2.) Felújítások

12 679 248

895 350

13 574 598

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

0

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

0

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

0

Fejlesztési tartalék

16 811 325

0

16 811 325

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

0

0

0

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

0

0

0

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

5 470 525

0

5 470 525

Felhalmozási kiadás összesen:

30 296 654

999 561

31 296 215

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

25 825 690

25 825 690

Fejl.célú intézményfinanszírozás

999 561

0

999 561

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

999 561

999 561

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

25 825 690

999 561

26 825 251

felhalm.célú fin.kiadás össz.

999 561

0

999 561

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

31 296 215

999 561

32 295 776

Felhalm. célú kiadások összesen:

31 296 215

999 561

32 295 776

37

Bevételek mindösszesen:

277 489 173

60 633 574

338 122 747

Kiadások mindösszesen:

277 489 173

60 633 574

338 122 747

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

147 350 739

20 625 539

167 976 278

Ebből: Költségvetési kiadás:

151 963 537

60 633 574

212 597 111

39

Finanszírozási bevétel

130 138 434

40 008 035

170 146 469

Finanszírozási kiadás:

125 525 636

0

125 525 636

4. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8

Bevételek megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási bevételek bontásában (önkormányzat összevont) Ft

Sor-szám

BEVÉTELEK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési bevételek

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

98 061 689

0

4 000 000

3

- Önkormányzat működési támogatása

78 972 056

4 000 000

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 102 000

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

0

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

0

7

- Központi költségvetési szervtől

9 787 633

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 200 000

9

2. Közhatalmi bevételek

12 232 363

10

3. Működési bevételek

41 499 211

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

6 712 490

12

Működési bevétel összesen:

158 505 753

0

4 000 000

13

Finanszírozási bevételek

14

- lekötött bankbetétek megszüntetése

83 000 000

15

- értékpapír értékesítés bevételei

16

- előző évi maradvány igénybevétele

18 450 744

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 236 867

18

-intézményfinanszírozás

38 633 607

19

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

143 321 218

0

0

20

Működési célú bevételek összesen:

301 826 971

0

4 000 000

21

22

II. Felhalmozási célú bevételek

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

5 470 525

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

31

Felhalmozási bevétel összesen:

5 470 525

0

0

32

Felhalm. célú finanszírozási bevételek

33

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

25 825 690

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

999 561

35

felhalm.célú fin.bev.össz.

26 825 251

0

0

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

32 295 776

0

0

37

Bevételek mindösszesen:

334 122 747

0

4 000 000

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

163 976 278

0

4 000 000

39

Finanszírozási bevétel

170 146 469

0

0

5. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9

Kiadások megoszlása kötelező, önként vállalt és államháztartási kiadások bontásában (önkormányzat összevont) Ft

Sor-szám

KIADÁSOK

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

1

I. Működési kiadások

2

1.) Személyi juttatások

62 879 910

3

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

7 736 389

4

3.) Dologi kiadások

84 379 612

5

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

6

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 551 754

7

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 088 900

8

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

9

8.) Működési tartalék

18 664 331

10

11

12

Működési kiadás összesen:

177 300 896

0

4 000 000

13

Finanszírozási kiadások

14

Likviditási célú hitel törlesztés

15

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

Intézményfinanszírozás

38 633 607

17

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 892 468

Pénzeszközök lekötött bankbettként elh.

83 000 000

18

Finanszírozási kiadás összesen:

124 526 075

19

Működési célú kiadások összesen:

301 826 971

0

4 000 000

20

21

II. Felhalmozási kiadások

22

1.) Beruházások

910 292

23

2.) Felújítások

13 574 598

24

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

25

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

26

Fejlesztési tartalék

16 811 325

27

Felhalmozási kiadás összesen:

31 296 215

28

Felhalm. célú finanszírozási kiadások

0

29

Fejl.célú intézményfinanszírozás

999 561

31

felhalm.célú fin.kiadás össz.

999 561

0

0

32

Felhalm. célú kiadások összesen:

32 295 776

0

0

Kiadások mindösszesen:

334 122 747

0

4 000 000

Ebből: Költségvetési kiadás:

208 597 111

0

4 000 000

Finanszírozási kiadás:

125 525 636

0

0

6. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10

Jásd Község Önkormányzata 2023.évi normatív állami támogatások

Jásd Község Önkormányzata 2023.évi normatív állami támogatások

Jogcím

Me.

Mutató

Fajlagos összeg

2023.évi módosított előirányzat(Ft)

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal támogatása

fő

5 537

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám.

hektár

26 000

3 177 313

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Ft/km

320 000

3 415 664

1.1.1.4

Köztemető fenntartási feladatok

min. 100 000

147 768

1.1.1.5

Közutak fenntartásának támogatása

1 943 027

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 752 706

1.1.1.7

Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

82 898

1.1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtéritéshez nyújtott támogatás

3 915 653

1.1..

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

22 435 029

1.2.1.1

Óvodaműködtetés támogatása

fő

21

130 000

2 691 000

1.2.1.3

Óvodaműködtetés támogatása üzemeltetési támogatás

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása

fő

2,5

5 262 900

12 630 960

1.2.3.1.1.1.1

Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2

467 690

935 380

1.2.3.1.1.1.2

Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása

fő

1

3 878 000

3 878 000

1.2..

Összesen köznevelési támogatás

20 135 340

1.3..1

Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

4 608 000

1.3.2.3.1

Szociális étkeztetés

fő

30

73 810

2 214 300

1.3.2.5

Falugondnoki szolgáltatás

hó

12

5 142 300

1.3..

Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen

11 964 600

1.4.1.1

Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás

fő

2,29

2 700 300

6 777 753

1.4.1.2

Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás

8 978 374

1.4..2

Szünidei étkeztetés támogatása

Ft

288

570

42 180

1.4..

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:

15 798 307

1.5..2

Kulturális feladatok támogatása

fő

2 213

2 270 000

2.3.3

Kulturális feladatok támogatása

627 557

Önkormányzat támogatásai összesen

73 230 833

Bérintézkedés támogatása

5 372 601

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 882 710

Elszámolásból származó bevételek

2 024 872

Szociális területi pótlék

461 040

Önkormányzat támogatásai mindösszesen

82 972 056

7. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez11

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2023. ÉVI INTÉZMÉNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK

2023.évi módosított előirányzat

KIADÁSOK

2023.évi módosított előirányzat

1

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

2

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

102 061 689

1.) Személyi juttatások

33 388 414

3

- Önkormányzat működési támogatása

82 972 056

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 815 196

4

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

8 102 000

3.) Dologi kiadások

58 158 288

5

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

0

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

6

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

2 551 754

7

- Központi költségvetési szervtől

9 787 633

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

1 088 900

8

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

1 200 000

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

0

9

2. Közhatalmi bevételek

12 232 363

8.) Működési tartalék

18 664 331

10

3. Működési bevételek

20 873 672

11

4. Működési célú átvett pénzeszköz

6 712 490

12

Működési bevétel összesen:

141 880 214

Működési kiadás összesen:

121 666 883

13

Finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási kiadások

14

- lekötött bankbetétek megszüntetése

83 000 000

Likviditási célú hitel törlesztés

15

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

16

- előző évi maradvány igénybevétele

18 075 877

Intézményfinanszírozás

38 633 607

17

- ÁHT-n belüli megelőlegezések

3 236 867

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

2 892 468

18

-lekötött bankbetétek megszüntetése

Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése

83 000 000

19

Működési célú finanszírozási bevétel összesen:

104 312 744

Műk.célú finanszírozási kiadás összesen:

124 526 075

20

Működési célú bevételek összesen:

246 192 958

Működési célú kiadások összesen:

246 192 958

21

22

II. Felhalmozási bevételek

II. Felhalmozási kiadások

23

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

5 470 525

1.) Beruházások

806 081

24

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

12 679 248

25

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

0

26

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

0

27

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

Fejlesztési tartalék

16 811 325

28

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

29

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

30

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

31

Felhalmozási bevétel összesen:

5 470 525

Felhalmozási kiadás összesen:

30 296 654

32

Felhalm.célú finanszírozási bevételek

Felhalm.célú finanszírozási kiadások

33

Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele

25 825 690

Fejl.célú intézményfinanszírozás

999 561

- értékpapír értékesítés bevételei

34

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra

35

Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen:

25 825 690

Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen:

999 561

36

Felhalm. célú bevételek összesen:

31 296 215

Felhalm. célú kiadások összesen:

31 296 215

37

Bevételek mindösszesen:

277 489 173

Kiadások mindösszesen:

277 489 173

38

Ebből: Költségvetési bevétel:

147 350 739

Ebből: Költségvetési kiadás:

151 963 537

39

Finanszírozási bevétel

130 138 434

Finanszírozási kiadás:

125 525 636

8. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Jásd Község Önkormányzata 2023. közhatalmi bevételei előirányzatainak alakulása

Megnevezés

Összeg

Vagyontípusú adók

3 498 508

- építményadó

- magánszem. komm. adója

3 498 508

Értékesítési és forg. adó

7 342 855

- iparűzési adó

7 342 855

Gépjárműadó

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 119 880

- idegenforg. adó tartózk. után

1 119 880

Egyéb közhatalmi bevételek

271 120

- igazgatási szolg. díj

- környezetvédelmi bírság

- önkorm. részére átengedett bírság

- egyéb bírság, pótlék

151 120

Egyéb települési adó ( talajterhelési díj)

120 000

Összesen

12 232 363

9. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez12

Intézményi működési bevételek (összevont)

Kormányzati funkció

Megnevezés

Termék-értékesítés

Szolg. nyújt. bev.

Közv. szolg. ellenért.

Tulajd. bevét.

Ellátási díjak

Áfa

ÁFA visszatér

Kamat

Egyéb működési

Összesen

B401

B402

B403

B404

B405

B406

B407

B408

B411

096015

Óvodai intézményi étkeztetés

1 149 447

350 000

1 499 447

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

92

76 000

76 092

049010

Máshova nem sorolt tev.

15 000 000

0

4 050 000

19 050 000

Mesevár Óvoda összesen:

15 000 000

0

0

1 149 447

4 400 000

92

76 000

20 625 539

011130

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

100 000

250 000

67 500

411 635

808 288

150 373

1 787 796

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

0

0

013350

Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa.

740 000

1 442 048

1 650 000

1 034 000

4 866 048

072111

Háziorvosi alapellátás

250 000

67 500

317 500

107051

Szociális étkeztetés

5 900 000

1 593 000

7 493 000

106060

Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.

0

082092

Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g.

1 242 841

4 294 239

872 248

6 409 328

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

Önkormányzat összesen:

1 242 841

5 134 239

1 942 048

1 650 000

5 900 000

3 634 248

411 635

808 288

150 373

20 873 672

Mindösszesen:

1 242 841

20 134 239

1 942 048

1 650 000

7 049 447

8 034 248

411 635

808 380

226 373

41 499 211

10. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez13

Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2023.évi

Előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 688 096

K1103

Jutalom

1 000 000

K1107

Béren kívüli juttatások

468 750

K1110

Egyéb költségtérítések

24 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

395 462

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 576 308

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

9 337 625

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 474 481

K12

Külső személyi juttatások

10 812 106

K1

Személyi juttatások

33 388 414

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 815 196

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: táppénzhozzájárulás

ebből: más járulék jellegű kötelezettségek

ebből: munkáltatót terhelő szja

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 119 638

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 993 308

K31

Készletbeszerzés

6 112 946

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

362 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

215 703

K32

Kommunikációs szolgáltatások

577 703

K331

Közüzemi díjak

8 496 190

Áramdíj

2 798 392

Gázdíj

5 317 798

Vízdíj

380 000

K332

Vásárolt élelmezés

9 449 437

K333

Bérleti és lízing díjak

267 480

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 303 136

K335

Közvetített szolgáltatások

2 251 880

K335

ebből: államháztartáson belül

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

16 152 954

K337

Egyéb szolgáltatások

3 820 066

K337

ebből: biztosítási díjak

878 432

K33

Szolgáltatási kiadások

42 741 143

K341

Kiküldetések kiadásai

25 000

K342

Reklám- és propagandakiadások

50 000

K34

Kiküldetések, reklám- és propkiadás

75 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7 476 878

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

0

K355

Egyéb dologi kiadások

1 174 618

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 651 496

K3

Dologi kiadások

58 158 288

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

4 000 000

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

400 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 151 754

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 088 900

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

K513

Céltartalék

Általános tartalék

18 664 331

Tartalék összesen

18 664 331

K5

Egyéb működési célú kiadások

22 304 985

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

121 666 883

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 892 468

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

38 633 607

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

83 000 000

Működési célú finanszírozási kiadás

124 526 075

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

246 192 958

11. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai, szociális kiadások

adatok Ft-ban

kormány-funkció

Megnevezés

Eredeti előirányzat

104051

Családtámogatások

0

107060

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

4 000 000

Ebből: Települési támogatás

4 000 000

4 000 000

12. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1

2

3

4

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

7

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

8

1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről

0

1.) Személyi juttatások

29 491 496

9

- Önkormányzat működési támogatása

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

3 921 193

10

- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám.

3.) Dologi kiadások

26 221 324

11

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám.

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

12

- Társulások és költségvetési szerveitől

5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre

13

- Központi költségvetési szervtől

6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

14

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

7.) Előző évről szárm. Visszafiz.

15

2. Közhatalmi bevételek

8.) Működési tartalék

16

3. Működési bevételek

20 625 539

17

4. Működési célú átvett pénzeszköz

18

Működési bevétel összesen:

20 625 539

Működési kiadás összesen:

59 634 013

19

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

20

- likviditási célú hitel felvétel

Likviditási célú hitel törlesztés

21

- értékpapír értékesítés bevételei

Forgatási célú értékpapír vásárlás

22

- előző évi maradvány igénybevétele

374 867

Intézményfinanszírozás

23

Intézményfinanszírozás

38 633 607

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.

24

Finanszírozási bevétel összesen:

39 008 474

Finanszírozási kiadás összesen:

0

25

Működési célú bevételek összesen:

59 634 013

Működési célú kiadások összesen:

59 634 013

26

27

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási kiadások

28

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

1.) Beruházások

104 211

29

- Elkülönített állami pénzalaptól

2.) Felújítások

895 350

30

- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól

3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre

31

- Társulások és költségvetési szerveitől

4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre

32

- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől

33

- Fejezeti kezelési előirányzatoktól

Finanszírozási kiadások

34

2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev.

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Fejlesztési tartalék

36

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

37

Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra

999 561

38

Felhalm. célú bevételek összesen:

999 561

Felhalm. célú kiadások összesen:

999 561

39

Bevételek mindösszesen:

60 633 574

Kiadások mindösszesen:

60 633 574

40

Ebből: Költségvetési bevétel:

20 625 539

Ebből: Költségvetési kiadás:

60 633 574

41

Finanszírozási bevétel

40 008 035

Finanszírozási kiadás:

0

13. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez14

Óvoda működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2023.évi

Előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 745 906

K1103

Jutalom

900 000

K1104

Készenlét, helyettesítés

0

K1107

Béren kívüli juttatások

600 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

8 127

K1110

Egyéb költségtérítések

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

111 463

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 365 496

K122

Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

126 000

K122

Külső személyi juttatások

126 000

K1

Személyi juttatások

29 491 496

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 921 193

ebből: szociális hozzájárulási adó

ebből: táppénz hozzájárulás

ebből: munkáltatót terhelő szja

K311

Szakmai anyagok beszerzése

18 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 092 467

K31

Készletbeszerzés

16 110 467

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

102 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

166 420

K32

Kommunikációs szolgáltatások

268 420

K331

Közüzemi díjak

2 417 755

3311

ebből: áramdíj

592 055

3312

ebből: gázdíj

1 516 518

3314

ebből: vízdíj

309 182

k333

Bérleti díjak

10 524

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

225 950

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

351 323

K337

Egyéb szolgáltatások

395 039

K33

Szolgáltatási kiadások

3 400 591

K341

Kiküldetések kiadásai

50 135

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 979 863

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

2 411 012

K355

Egyéb dologi kiadások

836

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 391 711

K3

Dologi kiadások

26 221 324

Működési kiadások

59 634 013

14. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez15

Jásd Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Uniós forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Pályázat megnevezés száma

Maradvány

Bevétel

Személyi jell.kiadás

Járulék kiad.

Dologi kiad

Felhalmozás

Tartalék

Összes kiadás

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00013 Komplex energetikai korszerűsítés a jásdi iskolában

17 708 932

698 070

81 670

12 679 248

530 495

13 989 483

LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása

9 787 633

8 448 260

8 448 260

17 708 932

9 787 633

698 070

81 670

8 448 260

12 679 248

530 495

22 437 743

15. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez16

Jásd Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi beruházásainak és felújításainak alakulása

adatok Ft-ban

Kormány- funkció

Beruházás, felújítás megnevezése

Előirányzat

Szellemi termékek beszerzése

Településrendezési terv

508 000

Tárgyi eszköz beszerzés

298 081

Önkormányzat összesen:

806 081

Óvodai eszközbeszerzés

104 211

Beruházások összesen

910 292

Korm. funkció

Felújítás megnevezése

TOP-Plusz Iskolaenergetika projekt

12 679 248

Önkormányzat összesen:

12 679 248

Óvoda

895 350

Felújítások összesen:

13 574 598

Mindösszesen

14 484 890

16. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

9 300 000

3 000 000

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek

0

- komunális adó

5 088 000

2 104 000

- iparűzési adó

2 800 000

0

- idegenforgalmi adó

1 000 000

0

- gépjármű adó

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények

0

0

- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség)

520 000

520 000

- háziorvos

360 000

360 000

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

17. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez17

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés

Kötváll. éve

Lejárat

2024.

2025.

2025. évet követően

Felhalmozás

0

0

0

TOP-Plusz Iskolaenergetika Schekk Róbert

2022

2024

3 619 500

TOP-Plusz Iskolaenergetika Bischof Bt.

2022

2024

99 949

Magyar Falu útfelújítás Zirci Építő KFT

2023

2024

5 588 000

Magyar Falu útfelújítás Zirci Építő KFT

2023

2024

1 408 938

Működési

0

0

0

0

0

GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm.

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

GDPR szerződés (adatvédelem) ovi

2019

határozatlan

180 000

180 000

180 000

Munkavédelmi szaktevékenység

2023

határozatlan

240 000

240 000

240 000

Települési támogatások

2023

2024

1 124 500

18. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előirány- zat össz.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Személyi jellegű kiadások

61 062 729

4 300 000

5 063 089

6 131 839

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

5 063 089

61 062 729

Járulék kiadások és szocho.

7 608 317

559 000

635 202

697 297

635 202

635 202

635 202

635 202

635 202

635 202

635 202

635 202

635 202

7 608 317

Dologi kiadások

75 333 000

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

6 277 750

75 333 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

350 000

150 000

150 000

350 000

150 000

300 000

150 000

1 200 000

250 000

250 000

250 000

450 000

4 000 000

Egyéb műk.kiadások áh. belülre

2 576 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

464 000

164 000

164 000

164 000

164 000

164 000

472 000

2 576 000

Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre

353 000

100 000

253 000

353 000

Műk.célú tartalék

507 939

507 939

507 939

Működési kiadások össz.

151 440 985

11 650 750

12 290 041

13 928 825

12 490 041

12 290 041

12 840 041

12 543 041

13 340 041

12 390 041

12 390 041

12 390 041

12 898 041

151 440 985

Beruházás

635 000

508 000

127 000

635 000

Felújítás

16 398 697

12 679 248

3 619 500

99 949

16 398 697

Felhalm. c. pe. átad.

0

0

Felhalm. c. céltartalék

8 791 993

8 791 993

8 791 993

0

Összesen felhalm. kiad.

25 825 690

8 791 993

508 000

12 679 248

127 000

3 619 500

99 949

0

0

0

0

0

0

25 825 690

Intézményfinanszírozás

38 998 994

2 980 000

3 000 000

3 700 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 238 994

38 998 994

megelőlegezés visszafiz.

2 845 300

2 845 300

2 845 300

hiteltörlesztés

0

0

0

Finanszírozási kiadás

41 844 294

5 825 300

3 000 000

3 700 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 238 994

41 844 294

Összesen kiadás

219 110 969

26 268 043

15 798 041

30 308 073

15 877 041

19 169 541

16 199 990

15 803 041

16 600 041

15 650 041

15 650 041

15 650 041

16 137 035

219 110 969

Működési c. támogatások

90 849 701

8 611 208

6 752 805

10 340 805

9 740 805

5 740 805

5 740 805

5 740 805

6 740 805

6 340 805

10 516 438

8 740 805

5 842 810

90 849 701

Közhatalmi bevételek

6 950 000

250 000

500 000

2 500 000

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

2 050 000

200 000

200 000

450 000

6 950 000

Működési bevételek

33 991 150

2 800 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 700 000

2 700 000

2 600 000

2 900 000

2 900 000

2 891 150

33 991 150

Működési c. átvett pénz

4 044 690

3 324 464

720 226

4 044 690

Működési bevételek össz.

135 835 541

11 661 208

13 477 269

15 740 805

13 461 031

8 740 805

8 740 805

8 540 805

9 840 805

10 990 805

13 616 438

11 840 805

9 183 960

135 835 541

Felhalm.célú tám.

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú átvett pénz

0

0

Sajátos felhalm. bevét.

0

Felhalm. bevételek össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pm. igénybevétele

44 276 434

44 276 434

44 276 434

Intézményfinanszírozás

38 998 994

2 980 000

3 000 000

3 700 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 238 994

38 998 994

értékpapír ért. Bev

0

Finanszírozási bevételek

83 275 428

47 256 434

3 000 000

3 700 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 260 000

3 238 994

83 275 428

Összesen bevételek

219 110 969

58 917 642

16 477 269

19 440 805

16 721 031

12 000 805

12 000 805

11 800 805

13 100 805

14 250 805

16 876 438

15 100 805

12 422 954

219 110 969

19. melléklet a 3/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez18

JÁSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL

FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok forintban

Megnevezés

2022. december 31-i állomány

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek

Fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

Kötvény kibocsátása

Részletfizetés

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

Helyi és települési adók

6 262 756

12 081 243

12 000 000

12 000 000

13 000 000

49 081 243

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása

1 120 775

1 650 000

1 650 000

1 700 000

1 700 000

6 700 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

0

Ingatlanértékesítés bevétele

0

0

Bírság, pótlék- és díjbevétel

160 319

151 120

150 000

150 000

150 000

601 120

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen:

7 543 850

13 882 363

13 800 000

13 850 000

14 850 000

56 382 363

Kötelezettségek aránya:

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

A 3. § a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. § (1a) bekezdését a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 8. § (1b) bekezdését a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 8. § (2) bekezdését a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § (3) bekezdését a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 15. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 17. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 19. melléklet a Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.