Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 334.071.754.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 334.071.754.- Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 37.172.493.- Ft-ban állapítja meg.t”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Földesi Gábor |
Dr.Kmetz Norbert |
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
forintban |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
97 091 778 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 688 550 |
76 102 533 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
25 344 366 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
31 154 840 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
3 736 100 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
2 305 946 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
5 386 927 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
476 110 |
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 673 200 |
20 989 245 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 826 638 |
|
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 984 000 |
|
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 842 638 |
|
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
10 426 065 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
||
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
6 000 000 |
10 056 220 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
||
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
369 845 |
19. |
B.4.Működési bevételek |
2 797 000 |
4 399 783 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
712 598 |
|
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
102 173 750 |
181 456 862 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
152 614 892 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
152 614 892 |
28. |
Bevételek összesen: |
254 788 642 |
334 071 754 |
K I A D Á S O K |
forintban |
forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
25 121 912 |
27 792 856 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 834 928 |
13 326 981 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 286 984 |
14 465 875 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
4 781 048 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
43 390 692 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
0 |
0 |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
505 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
12 578 951 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
0 |
0 |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
0 |
0 |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
0 |
0 |
12. |
K6. Beruházás |
0 |
10 992 755 |
13. |
K7. Felújítás |
132 536 166 |
134 901 254 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
59 479 213 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
37 033 003 |
37 033 003 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
2 616 982 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
334 071 754 |
2022 évi Költségvetési kiadások összesen |
254 788 642 |
334 071 754 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
254 788 642 |
334 071 754 |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
||
Eredeti e.i. |
Módosított ei |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
650 000 |
650 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
12 578 951 |
ebből: K512 |
2 100 000 |
2 560 000 |
Baptista Szeretetszolgálat |
900 000 |
900 000 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ |
1 200 000 |
1 000 000 |
Csőszi Polgárőr Egyesület |
460 000 |
|
Táci Gyermekekért Alapítvány |
200 000 |
|
ebből: K506 |
4 736 122 |
6 145 990 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
800 000 |
799 790 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulás |
99 724 |
|
FM. Önkormányzati Hivatal |
31 260 |
|
FM. Polgárvédelmi Egyesület |
10 000 |
|
Bursa Hungarica |
550 000 |
600 000 |
KDV Hulladékgazdálkodási Társulás |
104 500 |
104 500 |
Táci KÖH hozzájárulás |
3 251 622 |
3 251 624 |
Táci KÖH jutalmak |
678 000 |
|
Szabadbattynán Nagyközség Önk. |
560 532 |
|
MÖSZ |
30 000 |
10 560 |
ebből: K505 |
2 833 333 |
2 833 333 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 333 |
2 833 333 |
ebből: K502 |
- |
1 039 628 |
2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség |
577 432 |
|
2021. évi beszámoló jogosulatlan támogatás kamata |
1 444 |
|
ip.adó kompenzáció visszafizetése |
460 752 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
Megelőlegezés vissza fizetése |
2 616 982 |
2 616 982 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás |
37 033 003 |
37 033 003 |
Működési kiadások összesen |
49 969 440 |
52 878 936 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
1 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Előző évi költségvetési maradvány |
139 489 |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 033 003 |
37 033 003 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
37 172 493 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
1 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
139 489 |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 033 003 |
37 033 003 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
37 172 493 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
25 378 140 |
25 421 243 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 040 |
3 471 243 |
|
K3. Dologi kiadások |
681 000 |
372 064 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
29 424 180 |
29 264 550 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
3 817 112 |
3 848 153 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 817 112 |
3 848 153 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 492 000 |
3 346 556 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 200 |
435 338 |
|
K3. Dologi kiadások |
- |
277 896 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 931 200 |
4 059 790 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
28 870 140 |
28 767 799 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 240 |
3 906 581 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 498 112 |
4 498 113 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Összesen |
37 172 492 |
37 172 493 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
1. |
011130 |
Művelődési Ház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 (visszafizetve 57.428.102.-) |
57 428 095 |
57 428 095 |
3. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2020) (visszafizetve 29.994.933.-) |
29 994 933 |
709 084 |
4. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2021) (visszafizetve 24.999.999) |
24 999 999 |
428 435 |
5. |
045160 |
Vis Maior műszaki ellenőrzés |
300 000 |
300 000 |
6. |
011130 |
Egyebek |
8 127 689 |
7 617 865 |
7. |
011130 |
Top_Plusz-3.3.1-21 óvoda fejlesztés, műszaki vázlatterv |
210 000 |
|
8. |
045160 |
Top_Plusz Dózsa Gy. utca felújítás |
862 000 |
|
9. |
045160 |
Vis Maior |
2 433 335 |
|
10. |
045160 |
MFP-UHK/2022 Deák F. u. felújítás |
30 000 000 |
|
11. |
011130 |
MFP-ÖTIK/2022 Önk. Ingatlanok felújítása |
29 863 981 |
|
12. |
011130 |
MFP-OJKJF/2021 óvodai játszóudvar (visszafizetve 2.000.459.-) |
2 000 459 |
2 000 459 |
13. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2019) K337-ra könyvelve |
3 048 000 |
3 048 000 |
Összesen |
125 899 175 |
134 901 254 |
||