Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, a 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján - Felsőnyék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával- Magyarkeszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya Magyarkeszi Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal), a Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhájára (továbbiakban: Konyha) és a Magyarkeszi Bagolytanya óvodára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 578.797.453 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 348.193.453 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 230.604.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 578.797.453 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 341.678.453,- Ft-ban állapítja meg,melyből
a) személyi jellegű kiadások 189.364.105 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 20.003.000 Ft,
c) dologi jellegű kiadások 104.533.976 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
e) támogatásértékű és egyéb kiadások 8.576.300 Ft, melyből működési célú tartalékok 0 Ft,
f) működési célú finanszírozási kiadás 7.201.072 Ft.
(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 237.119.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzata: 8.405.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 226.714.000 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.000.000 Ft,
d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.
(6) A Képviselő-testület 2023. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület 2023. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 6.515.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 6.515.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület 2023. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 163.343.893 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 23.893.893 Ft,
b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 139.450.000 Ft.
(9) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 163.396.322 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 23.946.322 Ft,
b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 139.450.000 Ft.
(10) A Képviselő-testület 2023. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 7.201.072 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 7.201.072 Ft,
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal kiadási előirányzatait a 3. melléklet bevételi előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Konyha kiadási előirányzatait az 5. melléklet, bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Óvoda bevételi előirányzatait a 7. melléklet bevételi előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
4. § (1) A Közös Hivatal előirányzatai, valamint a külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(2) A köztisztviselői illetményalap 2023. január 1-jétől 80000,- Ft.
(3) A Képviselő-testület a Közös hivatal középiskolai és felsőfokú végzettségű köztisztviselői számára 2023. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakra illetménykiegészítést állapít meg, melynek összege az érintett köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A köztisztviselők cafetéria keretét a bruttó 450 000 forintban állapítja meg. Felhasználását a jegyző külön szabályzatban rögzíti.
(5) A polgármesterre a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak cafetéria keretét 100.000 Ft/fő/év összegben, a munkaruha térítését: 30 000,-Ft/2 év/ fő összegben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai mérlegét részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keleztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzatait beruházásonként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket 2023. évben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait feladatok szerinti csoportosításban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület elismert tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a Közös hivatal létszámát 9 főben határozza meg, a Konyha létszámát 4 főben határozza meg. A Képviselő-testület az Önkormányzat azon dolgozóinak létszámát, ahol az Önkormányzat a munkáltató, mint jogi személy - a határozatlan idejű alkalmazásban állóknál 8,5 főben, a közfoglalkoztatás egyes formáiban foglalkoztatott, határozott idejű alkalmazásban álló munkavállalók létszámát pedig átlagosan 22 főben határozza meg a 18. melléklet szerint.
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve célok szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatást nem tervez a 20. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület 2023. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet szerint fogadja el.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében éven belüli likvid hitel felvételéről dönthet.
(3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, ill. pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési feladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Az önkormányzat által működtetett konyha térítési díjai
14. § (1) A Képviselő-testület a napközis konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi normákat határozza meg:
a) óvoda ellátottra (3 étkezéssel) 500,- Ft,
b) iskolai napközisre (3 étkezéssel) 598,- Ft,
c) iskolai ebédelőre (menza) 299,- Ft,
d) csak ebédet igénylő felnőtt étkezők 945,- Ft,
e) szociális étkezők 590,- Ft
(2) Az iskolai és óvodai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a 27 %-os Áfá-val növelt nyersanyagnormával.
(3) A szociális étkezés személyi térítési díjának meghatározásával kapcsolatos feladatot Magyarkeszi Község Önkormányzata a DÁM Önkormányzati Társulás útján látja el.
(4) A Képviselő-testület házi segítségnyújtásért gondozási díjat nem állapít meg.
14/A. §2 Az önkormányzat 2023. évi lakbér mértékét a 22. melléklet alapján állapítja meg, a nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díját egyéni megállapodás alapján határozza meg.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
15. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös hivatal.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
5. Előirányzatok megváltoztatása
17. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a bevételi és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:
a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,
b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében.
18. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
19. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az Önkormányzat tervezett bevételei csökkenése, illetve a tervezett kiadások megemelkedése az Önkormányzat folyamatos gazdálkodását lehetetlenné teszik.
20. § Az önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletet.
6. Költségvetési szervek pénzmaradványa
21. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
7. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
22. § (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) év közben folyamatosan nyújtható be.
(2) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás öt évig nem ítélhető meg.
8. Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként az 5 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az Áht. 71 § (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
24. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 600 000 |
62 064 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
650 000 |
650 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
710 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
59 400 000 |
63 424 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 420 000 |
10 920 000 |
|
16 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat. |
K122 |
- |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
420 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 920 000 |
11 340 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
69 320 000 |
74 764 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
K2 |
10 390 000 |
5 570 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390 000 |
390 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 280 000 |
10 990 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 670 000 |
11 380 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 540 000 |
1 610 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
520 000 |
520 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 060 000 |
2 130 000 |
|
28 |
Áramdíjszolgáltatás díja |
K3311 |
3 070 000 |
4 100 000 |
|
29 |
Gázdíjszolgáltatás díja |
K3312 |
2 730 000 |
3 330 000 |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
430 000 |
400 000 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
9 500 000 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
690 000 |
265 227 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
k335 |
- |
- |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 820 000 |
20 797 392 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 430 000 |
5 608 000 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+36) |
K33 |
28 170 000 |
44 000 619 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 000 |
110 000 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
50 000 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=38+39) |
K34 |
70 000 |
160 000 |
|
41 |
Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó |
K351 |
6 130 000 |
9 330 000 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
800 000 |
|
43 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
12 000 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
236 357 |
476 357 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=41+…+45) |
K35 |
7 076 357 |
10 618 357 |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
K3 |
48 046 357 |
68 288 976 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások |
K44 |
- |
- |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
- |
- |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
K4 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
|
58 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
|
59 |
Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre |
K503 |
- |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K504 |
- |
- |
|
61 |
Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre |
K505 |
- |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 270 000 |
3 270 000 |
|
63 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre |
K507 |
- |
- |
|
64 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K508 |
- |
- |
|
65 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
|
66 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
K512 |
4 826 300 |
5 256 300 |
|
68 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+…+68) |
K5 |
8 096 300 |
8 526 300 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 575 000 |
1 575 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
139 450 000 |
5 400 000 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
90 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
630 000 |
630 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
555 000 |
555 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
142 210 000 |
8 250 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 465 000 |
178 535 000 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
395 000 |
48 179 000 |
|
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
1 860 000 |
226 714 000 |
|
83 |
Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre |
K81 |
- |
- |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
K82 |
- |
- |
|
85 |
Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |
K83 |
- |
- |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
750 000 |
1 000 000 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre |
K85 |
- |
- |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
K86 |
- |
- |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási c. támogatások Eu-nak |
K88 |
- |
- |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+91) |
K8 |
1 750 000 |
2 000 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+69+77+82+92) |
K1-K8 |
293 672 657 |
406 113 276 |
|
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
- |
- |
|
95 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
|
96 |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
|
97 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 201 072 |
7 201 072 |
|
98 |
Kp.,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
131 105 000 |
135 505 000 |
|
99 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
|
100 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
|
101 |
Kp.költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
|
102 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (94+…+101) |
K91 |
138 306 072 |
142 706 072 |
|
103 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|
104 |
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
|
105 |
Finanszírozási kiadások (102+103+104) |
K9 |
138 306 072 |
142 706 072 |
|
106 |
Kiadások összesen (93+105) |
431 978 729 |
548 819 348 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
102 828 767 |
106 344 535 |
|||
|
02 |
A települési önkormányz. egyes köznevel.feladatainak támogat. |
B112 |
33 722 710 |
41 080 768 |
|||
|
03 |
Telep.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjól.felad.támogatása |
B1131 |
19 994 000 |
19 994 000 |
|||
|
04 |
Telep.önkormányzatok gyermekétkezt.feladatainak támogatása |
B1132 |
19 574 750 |
32 784 703 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 595 849 |
3 582 849 |
|||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
4 026 300 |
4 026 300 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
2 005 724 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
182 742 376 |
209 818 879 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről |
B16 |
60 270 000 |
65 334 000 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=08+…+13) |
B1 |
243 012 376 |
275 152 879 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
B25 |
450 000 |
91 154 000 |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=15+…+19) |
B2 |
450 000 |
91 154 000 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
320 000 |
320 000 |
|||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
14 720 000 |
14 720 000 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
880 000 |
2 680 000 |
|||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
295 000 |
295 000 |
|||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 788 746 |
2 617 470 |
|||
|
46 |
Működési bevételek (=35+…+45) |
B4 |
13 963 746 |
6 592 470 |
|||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=47+…+51) |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=53+54+55) |
B6 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Egyéb felhalmozási célú tátvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+...+61) |
B7 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Költségvetési bevételek (14+20+34+46+52+56+62) |
B1-B7 |
272 146 122 |
387 619 349 |
|||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
- |
- |
|||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|||
|
66 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
159 780 178 |
161 147 570 |
|||
|
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
52 429 |
52 429 |
|||
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|||
|
69 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
|||
|
70 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
|
71 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (64+…71) |
B81 |
159 832 607 |
161 199 999 |
|||
|
73 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|||
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|||
|
75 |
Finanszírozási bevételek (72+73+74) |
B8 |
159 832 607 |
161 199 999 |
|||
|
76 |
Bevételek összesen (63+75) |
431 978 729 |
548 819 348 |
||||
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 880 000 |
69 450 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
105 |
105 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
68 880 105 |
69 450 105 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 393 000 |
9 393 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
110 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
60 000 |
60 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
160 000 |
170 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
530 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
550 000 |
630 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
- |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
740 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
100 000 |
100 000 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
900 000 |
840 000 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
200 000 |
300 000 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
250 000 |
350 000 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
1 960 000 |
2 090 000 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 000 |
50 000 |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
80 283 105 |
80 983 105 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
80 283 105 |
80 983 105 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
13 000 000 |
11 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 792 |
3 792 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
13 003 792 |
11 003 792 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 132 313 |
1 132 313 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
66 147 000 |
68 847 000 |
|
15 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
16 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
17 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=9+…+16) |
B81 |
67 279 313 |
69 979 313 |
|
18 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
19 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
20 |
Finanszírozási bevételek (=17+18+19) |
B8 |
67 279 313 |
69 979 313 |
|
21 |
Bevételek összesen (8+20) |
80 283 105 |
80 983 105 |
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 730 000 |
12 730 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
12 730 000 |
12 730 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 600 000 |
21 230 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
21 600 000 |
21 230 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
140 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
350 000 |
390 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 100 000 |
1 390 000 |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
250 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
650 000 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
1 950 000 |
2 340 000 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
20 000 |
20 000 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
4 840 000 |
4 350 000 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
1 230 000 |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
5 650 000 |
5 590 000 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
29 570 000 |
29 570 000 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (35+36) |
44 000 000 |
44 000 000 |
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
11 907 000 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 851 000 |
12 151 000 |
|
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
980 000 |
980 000 |
|
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
1 034 000 |
3 641 000 |
|
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
0 |
0 |
|
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 819 |
3 819 |
|
14 |
Működési bevételek |
B4 |
4 868 819 |
16 775 819 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
16 775 819 |
16 775 819 |
|
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
468 181 |
468 181 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
26 756 000 |
26 756 000 |
|
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8) |
B81 |
27 224 181 |
27 224 181 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=9+10+11) |
B8 |
27 224 181 |
27 224 181 |
|
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
44 000 000 |
44 000 000 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 630 000 |
32 230 000 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
130 000 |
190 000 |
|
3. |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
30 760 000 |
32 420 000 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 070 000 |
3 340 000 |
|
5. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
125 000 |
65 000 |
|
6. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
300 000 |
480 000 |
|
7. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
8. |
Készletbeszerzés (=5+6+7) |
K31 |
425 000 |
545 000 |
|
9. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
160 000 |
|
10. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 000 |
70 000 |
|
11. |
Kommunikációs szolgáltatások (=9+10) |
K32 |
150 000 |
230 000 |
|
12. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 260 000 |
2 460 000 |
|
13. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
14. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
- |
30 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
|
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
40 000 |
|
18. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
250 000 |
320 000 |
|
19. |
Szolgáltatási kiadások (=12+…+18) |
K33 |
2 550 000 |
2 850 000 |
|
20. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
60 000 |
|
21. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
22. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21) |
K34 |
10 000 |
60 000 |
|
23. |
Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
890 000 |
|
24. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
25. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
26. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
27. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
|
28. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+…27) |
K35 |
810 000 |
900 000 |
|
29. |
Dologi kiadások (=8+11+19+22+28) |
K3 |
3 945 000 |
4 585 000 |
|
30. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
|
31. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
|
32. |
Beruházások |
K6 |
25 000 |
155 000 |
|
33. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
|
35. |
Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34) |
K1-K8 |
38 800 000 |
40 500 000 |
|
36. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
|
37. |
Kiadások összesen (=35+36) |
K1-K9 |
38 800 000 |
40 500 000 |
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
|
4 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
|
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|
7 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
|
8 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|
9 |
Kiszámlázott áfa |
B406 |
- |
- |
|
10 |
Általános áfa visszafizetése |
B407 |
- |
- |
|
11 |
Kamatjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|
12 |
Egyéb pénzügyi bevételek |
B410 |
- |
- |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 171 |
2 171 |
|
14 |
Működési bevételek |
B4 |
2 171 |
2 171 |
|
15 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|
16 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|
18 |
Költségvetési bevételek (=1+…7) |
B1-B7 |
2 171 |
2 171 |
|
19 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
|
20 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
|
21 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
595 829 |
595 829 |
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
|
23 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
|
24 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
38 202 000 |
39 902 000 |
|
25 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
26 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
|
27 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=19+…+26) |
B81 |
38 797 829 |
40 497 829 |
|
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=27+28+29) |
B8 |
38 797 829 |
40 497 829 |
|
31 |
Bevételek összesen (18+30) |
38 800 000 |
40 500 000 |
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
||
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Működési célú támog. ÁH-on belülről (B1) |
267 919 376 |
286 152 879 |
Személyi juttatások (K1) |
181 690 105 |
189 364 105 |
|
2. |
1-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó (K2) |
25 553 000 |
20 003 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
14 720 000 |
14 720 000 |
Dologi kiadások (K3) |
83 521 357 |
104 533 976 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
18 838 528 |
23 374 252 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
5. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 146 300 |
8 576 300 |
|
6. |
Műdödési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
0 |
Ebből: Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+9.) |
301 477 904 |
324 247 131 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
310 910 762 |
334 477 381 |
|
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+…+15. ) |
22 578 930 |
23 946 322 |
Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
||
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 526 501 |
23 893 893 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása |
||||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
ÁH-on belülil megelőlegezés visszafizetése |
7 201 072 |
7 201 072 |
||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
52 429 |
52 429 |
Kp., irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.) |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pü. Lízing kiadások |
||||
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+16) |
22 578 930 |
23 946 322 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+…+18) |
7 201 072 |
7 201 072 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19) |
324 056 834 |
348 193 453 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.) |
318 111 834 |
341 678 453 |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
5 945 000 |
6 515 000 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
Megnevezés |
Módosítás előtti Ei. |
Módosított Ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
450 000 |
91 154 000 |
Beruházások (K6) |
142 235 000 |
8 405 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
90704000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
134 050 000 |
8 405 000 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
1 860 000 |
226 714 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
226 714 000 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
1 750 000 |
2 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
450 000 |
91 154 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
145 845 000 |
237 119 000 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
139 450 000 |
139 450 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
139 450 000 |
139 450 000 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
139 450 000 |
139 450 000 |
Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
139 900 000 |
230 604 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
145 845 000 |
237 119 000 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
5 945 000 |
6 515 000 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
14 400 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
320 000 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 720 000 |
|
13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023.év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Beruházási kiadások: |
13 351 400 |
2 946 400 |
8 405 000 |
2 000 000 |
|
|
Településrendezési terv (részszámla) |
6 946 400 |
2022 |
2 946 400 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Lapvibrátor (START) |
255 001 |
2023 |
255 001 |
- |
|
|
Talicskák, flex (START) |
210 000 |
2023 |
210 000 |
||
|
Fűkasza (START) |
194 999 |
2023 |
194 999 |
- |
|
|
Mosógép (óvoda) |
130 000 |
2023 |
130 000 |
- |
|
|
Új kerítés építése (Vízmű) |
5 400 000 |
2023 |
5 400 000 |
- |
|
|
Kisértékű TE-k beszerzése |
215 000 |
2023 |
215 000 |
- |
|
|
Felújítási kiadások: |
226 714 000 |
226 714 000 |
|||
|
Pavilonok alatti térkövezés START |
1 960 000 |
1 960 000 |
|||
|
Művelődési ház felújítása |
90 704 000 |
2023 |
90 704 000 |
||
|
Külterületi földút beruházás |
134 050 000 |
2023 |
134 050 000 |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
240 065 400 |
2 946 400 |
235 119 000 |
2 000 000 |
15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
EU-s projekt: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
14 606 066 |
14 606 066 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0,00 |
||||
|
EU-s forrás |
138 757 471 |
138 757 472 |
- |
277 514 943 |
|
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
|
Hitel |
0,00 |
||||
|
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
Források összesen: |
138 757 471 |
153 363 538 |
- |
292 121 009 |
|
|
Kiadások, költségek |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, felújítások |
352 400 |
134 050 000 |
148 954 976 |
283 357 376 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 354 750 |
0 |
4 408 883 |
8 763 633 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Fel nem használt összeg visszaizetése |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
4 707 150 |
134 050 000 |
153 363 859 |
292 121 009 |
|
|
EU-s projekt: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 Művelődési ház épületének komplex |
||||
|
energet.korszerűsítése |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
90 704 000 |
- |
90 704 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0,00 |
||||
|
Hitel |
0,00 |
||||
|
Egyéb forrás |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||
|
Források összesen: |
90 704 000 |
90 704 000 |
|||
|
Kiadások, költségek |
2023 előtti |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, felújítások |
90 704 000 |
90 704 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Fel nem használt összeg visszaizetése |
|||||
|
Összesen: |
90 704 000 |
90 704 000 |
|||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat |
|||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
||||
|
Összesen: |
00 |
||||
16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Feladat megnevezése |
Feladat jellege |
Bevé-telek |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások K1 |
Madókat terh.járul. K2 |
Dologi kiadások K3 |
Ellátottak pénzbeni juttat. K4 |
Egyéb működ.c.kiadások K5 |
Beruhá-zások K6 |
Felújítások K7 |
Egyéb felh.c.kiadások K8 |
Finanszírozási kiadások K9 |
Kiadások összesen |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
államigazg. feladat |
57 936 923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 847 000 |
68 847 000 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás |
kötelező feladat |
216 464 300 |
19 174 000 |
1 391 000 |
15 016 357 |
- |
4 571 300 |
7 590 000 |
134 050 000 |
2 000 000 |
7 148 643 |
190 941 300 |
|
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
kötelező feladat |
19 994 000 |
- |
- |
8 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 000 |
|
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támog. (BURSA) |
önként váll.feladat |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 |
|
Telep. önk.szoc. gyerm. és gyermekétk. felad.tám. |
kötelező feladat |
34 500 000 |
1 000 000 |
130 000 |
14 732 619 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 756 000 |
42 618 619 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
kötelező feladat |
93 400 000 |
7 960 000 |
1 149 000 |
3 500 000 |
- |
- |
- |
89 699 000 |
- |
- |
102 308 000 |
|
Települési önk.kultúrális felad.támogatása |
önként váll.feladat |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
kötelező feladat |
39 794 307 |
30 630 000 |
2 000 000 |
4 540 000 |
- |
- |
660 000 |
2 965 000 |
- |
52 429 |
40 847 429 |
|
Óvodai nevelés |
kötelező feladat |
41 080 768 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 902 000 |
39 902 000 |
|
Alapfoku egészségügyi ellátás bizt., kp.ügyelet |
kötelező feladat |
32 830 000 |
16 000 000 |
900 000 |
22 000 000 |
- |
2 400 000 |
- |
- |
- |
- |
41 300 000 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
önként váll.feladat |
12 819 050 |
- |
- |
- |
- |
1 405 000 |
- |
- |
- |
- |
1 405 000 |
|
Összesen. |
548 819 348 |
74 764 000 |
5 570 000 |
68 288 976 |
12 000 000 |
8 526 300 |
8 250 000 |
226 714 000 |
2 000 000 |
142 706 072 |
548 819 348 |
|
|
Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
|
Önkormányzati hivatal működ.támogatása |
kötelező feladat |
80 983 105 |
69 450 105 |
9 393 000 |
2 090 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
80 983 105 |
|
KÖH összesen: |
80 983 105 |
69 450 105 |
9 393 000 |
2 090 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
80 983 105 |
|
|
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||||||||
|
Gyerekétkeztetés |
kötelező feladat |
20 555 000 |
7 000 000 |
880 000 |
16 265 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 145 000 |
|
Felnőtt étkeztetés |
önként váll.feladat |
23 445 000 |
5 730 000 |
820 000 |
13 305 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 855 000 |
|
Konyha összesen: |
44 000 000 |
12 730 000 |
1 700 000 |
29 570 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 000 000 |
|
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
||||||||||||
|
Óvoda szakmai, működ.feladat |
kötelező feladat |
40 500 000 |
32 420 000 |
3 340 000 |
4 585 000 |
- |
- |
155 000 |
- |
- |
- |
40 500 000 |
|
Óvoda összesen: |
40 500 000 |
32 420 000 |
3 340 000 |
4 585 000 |
- |
- |
155 000 |
- |
- |
- |
40 500 000 |
|
|
Önkormányzat összesen: |
578 797 453 |
189 364 105 |
20 003 000 |
104 533 976 |
12 000 000 |
8 576 300 |
8 405 000 |
226 714 000 |
2 000 000 |
142 706 072 |
578 797 453 |
|
17. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarkeszi Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746029-15414447 |
|||||
|
Éves módosított kiadási előirányzat: 578.797.453 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
0 |
||||
18. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
EÜ. Jogviszonyban lévők |
Összesen |
Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
Engedély. létszám tárgy évre |
Tényleges létszám előző év XII.31-én |
||
|
Közös Hivatal |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
Magyarkeszi K. Önk. Konyhája |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
|
Magyarkeszi Bagolytanya Óvoda |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
|
Helyi önkormányzat |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
5,00 |
2,50 |
3,00 |
6,50 |
8,00 |
22,00 |
|
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
14,00 |
15,00 |
2,50 |
3,00 |
25,50 |
27,00 |
22,00 |
19. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. év előtti évek |
Kiadás vonzata évenként |
|
|
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
2. |
||||||||||
|
3. |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
5. |
............................ |
|||||||||
|
6. |
............................ |
|||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
224 754 000 |
92 514 673 |
317 268 673 |
||||||
|
10. |
Földút felújítása |
2023 |
134 050 000 |
92 514 673 |
226 564 673 |
|||||
|
11. |
Művelődési ház felújítása |
2023 |
90 704 000 |
90 704 000 |
||||||
|
12 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
13 |
............................ |
|||||||||
|
Összesen (1+4+7+9+12) |
224 754 000 |
92 514 673 |
317 268 673 |
|||||||
20. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
Összesen: |
0 |
21. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési c. támogatások ÁH-on belülről |
20 240 000 |
20 039 376 |
24 900 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 947 503 |
24 526 000 |
286 152 879 |
|
3. |
Felhalmozási célú támog. ÁH-on belül |
- |
- |
450 000 |
- |
- |
- |
90 704 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
91 154 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
220 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
1 200 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
4 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
2 000 000 |
14 720 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 700 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 474 252 |
23 374 252 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
161 976 501 |
52 429 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 367 392 |
163 396 322 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
182 536 501 |
21 691 805 |
28 450 000 |
27 400 000 |
27 700 000 |
27 800 000 |
117 504 000 |
27 500 000 |
31 300 000 |
28 300 000 |
28 247 503 |
30 367 644 |
578 797 453 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 190 105 |
15 800 000 |
15 974 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
17 600 000 |
189 364 105 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 820 000 |
1 864 000 |
1 864 000 |
1 965 000 |
500 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
20 003 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 386 357 |
7 320 000 |
7 320 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 507 619 |
104 533 976 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 000 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
4 026 300 |
1 000 000 |
- |
- |
1 070 000 |
200 000 |
230 000 |
8 576 300 |
|
17. |
Beruházások |
- |
- |
- |
- |
235 000 |
8 000 000 |
130 000 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
8 405 000 |
|
18. |
Felújítások |
- |
- |
- |
1 714 000 |
- |
- |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
226 714 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
2 000 000 |
|
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
7 148 643 |
52 429 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 201 072 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
30 018 643 |
23 872 429 |
23 970 000 |
27 114 357 |
25 569 000 |
37 651 405 |
64 580 000 |
64 884 000 |
66 270 000 |
72 340 000 |
71 520 000 |
71 007 619 |
578 797 453 |
|
22. |
Egyenleg |
152 517 858 |
150 337 234 |
154 817 234 |
155 102 877 |
157 233 877 |
147 382 472 |
200 306 472 |
162 922 472 |
127 952 472 |
83 912 472 |
40 639 975 |
0 |
0 |
22. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Szolgálati lakás megnevezése |
Szolgálati lakás címe |
Alapterület |
Bérleti díj/m2/hó |
Bérleti díj/hó |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háziorvosi |
Köztársaság utca 16. |
94 m2 |
680,- Ft |
63920,- Ft |
|
2 |
Fogorvosi |
Béke utca 1. |
74 m2 |
680,- Ft |
50320,- Ft |
|
3 |
Önkormányzati |
Szabadság utca 2. |
55 m2 |
540,- Ft |
29700,- Ft |
A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 14/A. §-t a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. mellékletet a Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.