Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2024. 05. 17Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés bevételei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételét 8 395 289 486,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételét 4 985 062 737,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 2 121 982 765,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét 15 502 334 988,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
a) Önkormányzat: 6 127 958 880,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 14 007 750,- Ft
c) GAMESZ: 1 793 993 545,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 206 266 161,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 35 100 000,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 1 540 000,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 500,- Ft
h) Idősek Otthona: 171 137 650,- Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését az e rendelet 2–10. melléklete és a 11–13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásait 10 302 687 091,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 033 749 222,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 3 165 898 675,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 15 502 334 988,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 4 984 550 910,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 632 237 867,- Ft
c) GAMESZ: 2 232 746 997,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 458 087 464,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 331 870 556,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 54 242 443,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 221 583 946,- Ft
h) Idősek Otthona: 387 366 908,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
a) Önkormányzat: 1 401 169 302,- Ft
b) Polgármesteri hivatal: 18 907 000,- Ft
c) GAMESZ: 572 971 762,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 24 480 400,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 3 800 000,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 970 500,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 1 195 928,- Ft
h) Idősek Otthona: 5 254 330,- Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait 1 777 017 709,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásait 94 475 713,‑ Ft összegben állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat a 2023. évi intézményfinanszírozás összegét 3 563 136 141,‑ Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 308 134 468,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 147 370 479,-Ft összegben biztosítja.
(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 19 656 609,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(3) A felhalmozási célú átadott pénz 162 255 800,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.
(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 220 390 015,- Ft.
(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 2 270 539 884,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi általános tartalék összegét 213 795 553,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 5 000 000,‑ Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.
10. § (1) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint határozza meg. A betöltetlen álláshelyek év közben történő betöltése kizárólag polgármesteri engedéllyel történhet.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet 37. melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 29. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 30. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet tartalmazza.
12. § A 26. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban mutatja be.
13. § A 27. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
14. § A 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
16. § A 34. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
17. § (1) Az adott kölcsönök 2023.01.01-i állományát a 38. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023.01.01-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.
A 2023. évi költségvetés végrehajtása
18. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatásában álló mezőőr számára 2023. évben a cafetéria juttatást nettó 156.250,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria e rendelet hatályba lépését követően, két részletben, 2023. július 15-ig és 2023. október 15-ig fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület 2023. június 30-ig dönt.
(3) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2023. havi illetményének megfelelő összeget az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.
(4) Az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai az adott Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságból.
(5) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak mellett megilleti a mezőőrt és a közfoglalkoztatottakat is.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 30,- Ft/km költséget biztosít.
Illetményelőleg
19. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) Az illetményelőleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) A fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető az (1)–(3) bekezdésekben előírtak szerint saját hatáskörében dönt.
Intézményirányítás
20. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(2) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit az Önkormányzat biztosítja.
Felhatalmazások
21. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 1 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 5 M Ft-ig a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 14. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket kisebb mértékű (100 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 1 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
Egyéb rendelkezések
23. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az Önkormányzat jegyzője részére az általuk elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően, a tárgyhót követő 15-éig teljesíteni.
24. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
25. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (4) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(4) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c) megbízási díjak, indokolt esetben munkabérek kifizetésére,
d) vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Város összesen
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
||||||||||
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 124 312 850 |
2 364 107 336 |
2 320 639 240 |
K1. Személyi juttatás |
2 922 345 815 |
2 702 125 323 |
2 550 715 196 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
2 298 517 467 |
2 270 539 884 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
437 814 674 |
399 998 418 |
358 271 601 |
|||
B4. Működési bevételek |
2 233 093 300 |
1 637 103 428 |
3 701 135 016 |
K3. Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
2 735 921 691 |
6 058 144 282 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
52 123 413 |
102 975 346 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 137 059 780 |
1 315 899 403 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
|||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 460 103 445 |
6 351 851 644 |
8 395 289 486 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
8 426 451 725 |
6 987 319 714 |
10 302 687 091 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
-1 907 397 605 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
468 711 671 |
K6. Beruházások |
2 113 890 433 |
1 874 660 177 |
1 777 017 709 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 239 218 |
613 043 804 |
4 513 151 066 |
K7. Felújítások |
372 479 885 |
180 576 493 |
94 475 713 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 733 011 |
1 308 114 960 |
4 985 062 737 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 676 523 818 |
2 059 365 770 |
2 033 749 222 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
2 951 313 515 |
|||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 446 836 456 |
7 659 966 604 |
13 380 352 223 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
11 102 975 543 |
9 046 685 484 |
12 336 436 313 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
1 043 915 910 |
|||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 869 402 009 |
5 952 285 030 |
2 121 982 765 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
2 213 262 922 |
4 879 912 268 |
3 165 898 675 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
51 437 605 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-1 043 915 910 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 612 251 634 |
15 502 334 988 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
13 316 238 465 |
13 926 597 752 |
15 502 334 988 |
|||
EGYENLEG |
||||||||||
1.1. Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 084 628 045 |
2 304 506 153 |
2 320 589 240 |
K1. Személyi juttatás |
168 262 000 |
157 059 775 |
160 271 918 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
2 298 413 467 |
2 270 409 884 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 540 541 |
17 228 599 |
28 305 830 |
|||
B4. Működési bevételek |
866 047 609 |
306 632 108 |
1 435 084 410 |
K3. Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
1 384 145 564 |
3 462 607 758 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
50 275 747 |
101 875 346 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
12 214 502 |
19 656 609 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 137 002 613 |
1 313 708 795 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
155 000 000 |
0 |
218 795 553 |
|||||||
Általános tartalék |
150 000 000 |
0 |
213 795 553 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 051 562 949 |
4 959 827 475 |
6 127 958 880 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 865 498 562 |
2 707 651 053 |
4 984 550 910 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
207 143 793 |
541 951 156 |
399 999 922 |
K6. Beruházások |
1 679 892 390 |
1 522 001 626 |
1 237 913 502 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
2 779 139 218 |
612 304 569 |
4 513 051 066 |
K7. Felújítások |
308 166 520 |
147 012 610 |
1 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
153 120 000 |
3 200 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
4 129 100 |
162 255 800 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 986 633 011 |
1 307 375 725 |
4 916 250 988 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 178 212 410 |
1 673 143 336 |
1 401 169 302 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 038 195 960 |
6 267 203 200 |
11 044 209 868 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 043 710 972 |
4 380 794 389 |
6 385 720 212 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 815 252 272 |
5 898 100 293 |
2 070 545 160 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 809 737 260 |
8 150 292 827 |
6 729 034 816 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 596 474 338 |
3 270 380 559 |
3 563 136 141 |
|||
ebből: hitel törlesztés |
2 150 000 000 |
4 531 764 560 |
3 093 144 237 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 165 303 493 |
13 114 755 028 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
11 853 448 232 |
12 531 087 216 |
13 114 755 028 |
|||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
21 819 505 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
432 109 100 |
425 113 299 |
390 672 107 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
710 000 |
104 000 |
130 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 333 703 |
63 668 404 |
60 939 634 |
|||
B4. Működési bevételek |
13 506 200 |
14 246 333 |
13 877 750 |
K3. Dologi kiadások |
120 910 154 |
100 010 228 |
178 435 518 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
57 167 |
2 190 608 |
|||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 866 200 |
36 169 838 |
14 007 750 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 002 957 |
588 849 098 |
632 237 867 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
522 700 |
100 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
52 686 000 |
18 402 877 |
18 907 000 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
14 966 200 |
36 692 538 |
14 107 750 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
661 722 757 |
571 105 575 |
637 037 117 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
546 138 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
661 686 898 |
571 034 716 |
636 490 979 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 798 113 |
651 144 867 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
676 688 957 |
607 251 975 |
651 144 867 |
|||
1.3. GAMESZ
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 759 910 |
17 074 421 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
751 299 241 |
652 568 565 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
119 393 449 |
112 992 801 |
86 827 557 |
|||
B4. Működési bevételek |
996 020 886 |
944 571 443 |
1 792 993 545 |
K3. Dologi kiadások |
802 821 691 |
767 258 834 |
1 493 350 875 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
950 521 |
1 000 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 015 780 796 |
962 596 385 |
1 793 993 545 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 729 943 370 |
1 631 550 876 |
2 232 746 997 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
68 711 749 |
K6. Beruházások |
376 330 649 |
311 325 555 |
509 030 782 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
200 787 |
0 |
K7. Felújítások |
40 401 806 |
31 305 119 |
63 940 980 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
200 787 |
68 711 749 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
416 732 455 |
342 630 674 |
572 971 762 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 015 780 796 |
962 797 172 |
1 862 705 294 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 025 978 481 |
943 013 465 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
14 594 103 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 117 774 276 |
1 012 857 728 |
928 419 362 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 988 775 653 |
2 805 718 759 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 146 675 825 |
1 974 181 550 |
2 805 718 759 |
|||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
784 942 774 |
776 170 563 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
129 813 403 |
120 300 531 |
104 256 224 |
|||
B4. Működési bevételek |
140 944 855 |
154 919 278 |
206 266 161 |
K3. Dologi kiadások |
257 934 925 |
280 990 640 |
577 660 677 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 265 518 600 |
1 186 233 945 |
1 458 087 464 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
8 835 558 |
2 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 258 764 |
22 480 400 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 618 720 |
11 094 322 |
24 480 400 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
140 944 855 |
154 949 278 |
206 266 161 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 043 336 600 |
1 276 301 703 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
957 611 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 127 736 003 |
1 033 880 138 |
1 275 344 092 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 198 285 878 |
1 482 567 864 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 278 137 320 |
1 197 328 267 |
1 482 567 864 |
|||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
217 350 148 |
240 157 168 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 343 788 |
34 359 978 |
32 964 813 |
|||
B4. Működési bevételek |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 785 208 |
58 748 575 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
286 495 334 |
331 870 556 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
558 800 |
96 878 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
3 800 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
558 800 |
96 878 |
3 800 000 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 900 000 |
35 093 215 |
35 100 000 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
282 998 267 |
252 169 340 |
300 570 556 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
670 343 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
279 195 416 |
248 366 489 |
299 900 213 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
287 262 555 |
335 670 556 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
315 898 267 |
286 592 212 |
335 670 556 |
|||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 814 987 |
5 042 761 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
33 328 637 |
29 630 013 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 169 801 |
4 553 846 |
3 833 527 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 304 895 |
1 390 000 |
K3. Dologi kiadások |
18 994 590 |
13 891 128 |
20 778 903 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
227 105 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
59 715 052 |
51 773 611 |
54 242 443 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 775 500 |
6 357 256 |
5 970 500 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 914 987 |
6 574 761 |
1 540 000 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
59 575 565 |
53 221 435 |
58 672 943 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 665 329 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
58 136 918 |
51 782 788 |
57 007 614 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
59 796 196 |
60 212 943 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
65 490 552 |
58 130 867 |
60 212 943 |
|||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
114 669 632 |
101 416 109 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 160 828 |
17 608 219 |
14 299 837 |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 500 |
32 153 613 |
45 285 500 |
K3. Dologi kiadások |
83 026 000 |
64 981 720 |
105 868 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
223 675 612 |
197 259 571 |
221 583 946 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 500 000 |
5 464 874 |
1 195 928 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
60 745 408 |
47 818 109 |
45 285 500 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
168 430 204 |
158 738 954 |
177 494 374 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
3 832 618 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
164 230 596 |
154 539 346 |
173 661 756 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
206 557 063 |
222 779 874 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
229 175 612 |
202 724 445 |
222 779 874 |
|||
1.8. Idősek Otthona
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. |
2022. Tény |
2023. Előirányzat |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
218 361 817 |
199 828 753 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 059 161 |
29 286 040 |
26 844 179 |
|||
B4. Működési bevételek |
137 388 250 |
148 182 543 |
171 137 650 |
K3. Dologi kiadások |
74 357 855 |
89 858 369 |
160 693 976 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
640 040 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
137 388 250 |
148 822 583 |
171 137 650 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
342 758 105 |
337 506 226 |
387 366 908 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
2 175 553 |
1 999 997 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
15 748 |
0 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
3 254 333 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
15 748 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 439 933 |
2 175 553 |
5 254 330 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
137 388 250 |
148 838 331 |
171 137 650 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 809 788 |
220 014 911 |
221 483 588 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
29 171 463 |
|||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
187 714 231 |
197 919 354 |
192 312 125 |
|||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
368 853 242 |
392 621 238 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
347 198 038 |
339 681 779 |
392 621 238 |
|||
2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
0 |
0 |
417 578 274 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
0 |
0 |
778 395 543 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
0 |
0 |
330 331 340 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
0 |
0 |
247 021 077 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
0 |
0 |
82 019 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
0 |
0 |
365 044 288 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 249 225 |
0 |
0 |
65 249 225 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 639 240 |
35 000 000 |
0 |
2 320 639 240 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 539 884 |
0 |
0 |
2 270 539 884 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
12 010 000 |
0 |
12 010 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 089 180 126 |
687 258 720 |
0 |
1 776 438 846 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
68 901 358 |
0 |
74 001 358 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
10 061 295 |
0 |
132 561 295 |
|||
B405.Ellátási díjak |
324 246 650 |
110 989 500 |
0 |
435 236 150 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 631 206 |
1 199 633 994 |
0 |
1 248 265 200 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
899 000 |
13 641 167 |
0 |
14 540 167 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
50 000 |
0 |
52 000 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
4 300 000 |
3 730 000 |
0 |
8 030 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
1 594 858 982 |
2 106 276 034 |
0 |
3 701 135 016 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 875 346 |
0 |
1 875 346 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
101 000 000 |
0 |
101 100 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
102 875 346 |
0 |
102 975 346 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 151 138 106 |
2 244 151 380 |
0 |
8 395 289 486 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
68 711 749 |
0 |
468 711 671 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
206 135 247 |
0 |
606 135 169 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 513 051 066 |
0 |
4 513 051 066 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
4 513 051 066 |
0 |
4 513 151 066 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
3 150 000 |
0 |
3 200 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
3 150 000 |
0 |
3 200 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 149 922 |
4 722 336 313 |
0 |
5 122 486 235 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 551 288 028 |
6 966 487 693 |
0 |
13 517 775 721 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
620 545 160 |
0 |
620 545 160 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
1 450 000 000 |
0 |
1 450 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
2 070 545 160 |
0 |
2 070 545 160 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 437 605 |
0 |
0 |
51 437 605 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 563 136 141 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 614 573 746 |
2 070 545 160 |
0 |
5 685 118 906 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
417 578 274 |
0 |
0 |
417 578 274 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
778 395 543 |
0 |
0 |
778 395 543 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
330 331 340 |
0 |
0 |
330 331 340 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
247 021 077 |
0 |
0 |
247 021 077 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
82 019 493 |
0 |
0 |
82 019 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
365 044 288 |
0 |
0 |
365 044 288 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
65 199 225 |
0 |
0 |
65 199 225 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 285 589 240 |
35 000 000 |
0 |
2 320 589 240 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
2 270 409 884 |
0 |
0 |
2 270 409 884 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 306 000 |
152 565 000 |
0 |
153 871 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
63 901 358 |
0 |
64 601 358 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 900 |
1 193 112 985 |
0 |
1 194 072 885 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 000 |
13 641 167 |
0 |
13 649 167 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 600 000 |
3 730 000 |
0 |
7 330 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
6 573 900 |
1 428 510 510 |
0 |
1 435 084 410 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
1 875 346 |
0 |
1 875 346 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
101 875 346 |
0 |
101 875 346 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 562 573 024 |
1 565 385 856 |
0 |
6 127 958 880 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 513 051 066 |
0 |
4 513 051 066 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
4 513 051 066 |
0 |
4 513 051 066 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
3 150 000 |
0 |
3 200 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
3 150 000 |
0 |
3 200 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
400 049 922 |
4 516 201 066 |
0 |
4 916 250 988 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 962 622 946 |
6 081 586 922 |
0 |
11 044 209 868 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
620 545 160 |
620 545 160 |
|||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
|||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
2 070 545 160 |
0 |
2 070 545 160 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
2 070 545 160 |
0 |
2 070 545 160 |
|||
4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 025 000 |
0 |
0 |
8 025 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
0 |
0 |
3 400 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 059 750 |
0 |
0 |
1 059 750 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
891 000 |
0 |
0 |
891 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 877 750 |
0 |
0 |
13 877 750 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 007 750 |
0 |
0 |
14 007 750 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 107 750 |
0 |
0 |
14 107 750 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
546 138 |
546 138 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
636 490 979 |
636 490 979 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
637 037 117 |
0 |
0 |
637 037 117 |
|||
5. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
927 025 000 |
510 558 500 |
1 437 583 500 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
122 500 000 |
8 561 295 |
131 061 295 |
||||
B405.Ellátási díjak |
95 359 250 |
110 989 500 |
206 348 750 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 145 884 250 |
647 109 295 |
0 |
1 792 993 545 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 145 884 250 |
648 109 295 |
0 |
1 793 993 545 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
68 711 749 |
0 |
68 711 749 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 145 884 250 |
716 821 044 |
0 |
1 862 705 294 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
928 419 362 |
928 419 362 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
943 013 465 |
0 |
0 |
943 013 465 |
|||
6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
94 507 626 |
22 055 220 |
116 562 846 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
45 667 600 |
0 |
45 667 600 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 880 806 |
5 954 909 |
43 835 715 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
178 256 032 |
28 010 129 |
0 |
206 266 161 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
178 256 032 |
28 010 129 |
0 |
206 266 161 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
178 256 032 |
28 010 129 |
0 |
206 266 161 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
957 611 |
957 611 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 275 344 092 |
1 275 344 092 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 276 301 703 |
0 |
0 |
1 276 301 703 |
|||
7. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 150 000 |
1 650 000 |
9 800 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
21 900 000 |
0 |
21 900 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 950 000 |
450 000 |
3 400 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
33 000 000 |
2 100 000 |
0 |
35 100 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
33 000 000 |
2 100 000 |
0 |
35 100 000 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33 000 000 |
2 100 000 |
0 |
35 100 000 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
670 343 |
670 343 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
299 900 213 |
299 900 213 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
300 570 556 |
0 |
0 |
300 570 556 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 390 000 |
1 390 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 390 000 |
0 |
0 |
1 390 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
1 540 000 |
0 |
0 |
1 540 000 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 540 000 |
0 |
0 |
1 540 000 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
57 007 614 |
57 007 614 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 672 943 |
0 |
0 |
58 672 943 |
|||
9. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 817 500 |
41 817 500 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 468 000 |
3 468 000 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
45 285 500 |
0 |
0 |
45 285 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
45 285 500 |
0 |
0 |
45 285 500 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
45 285 500 |
0 |
0 |
45 285 500 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
173 661 756 |
173 661 756 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 494 374 |
0 |
0 |
177 494 374 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 959 000 |
430 000 |
0 |
7 389 000 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
161 319 800 |
0 |
0 |
161 319 800 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 312 750 |
116 100 |
0 |
2 428 850 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
170 591 550 |
546 100 |
0 |
171 137 650 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
170 591 550 |
546 100 |
0 |
171 137 650 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 591 550 |
546 100 |
0 |
171 137 650 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
192 312 125 |
192 312 125 |
|||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 483 588 |
0 |
0 |
221 483 588 |
|||
11. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
225 300 530 |
|||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||||
- Zöldterület gazdálkodás |
29 242 200 |
|||
-Közvilágítás támogatása |
57 581 100 |
|||
-Köztemető fenntartás támogatása |
1 716 917 |
|||
-Közutak fenntartásának támogatása |
46 043 127 |
|||
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 612 800 |
|||
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
81 600 |
|||
Összesen |
417 578 274 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
428 926 350 |
|||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
213 290 000 |
|||
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
11 084 253 |
|||
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 487 940 |
|||
Óvoda működési támogatás |
121 511 000 |
|||
Diabétesz ellátási pótlék |
96 000 |
|||
Összesen |
778 395 543 |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
41 031 520 |
|||
szociális étkezés |
5 683 300 |
|||
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
50 000 |
|||
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
15 052 000 |
|||
időskorúak nappali intézményi ellát. |
3 391 520 |
|||
hajléktalanok nappali ellátása |
18 095 700 |
|||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
69 907 000 |
|||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
70 889 000 |
|||
Bölcsőde működési támogatás |
13 753 000 |
|||
Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
92 478 300 |
|||
Idősek Otthona működési támogatás |
0 |
|||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
106 229 802 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
140 647 065 |
|||
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
144 210 |
|||
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
0 |
|||
Összesen |
577 352 417 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
45 534 688 |
|||
Kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérkegészítésének támogatása |
36 484 805 |
|||
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
||||
Összesen |
82 019 493 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
eredeti |
||||
2022. évi XXV. Törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 3. számú mellékelet 2.1.9. a 10 000 lakos feletti önkormányzatok enegia áremelkedés miatti támogatása |
365 044 288 |
|||
Összesen |
365 044 288 |
|||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Mezőőri támogatás |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
14 062 425 |
14 062 425 |
||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
45 015 600 |
45 015 600 |
||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
271 200 |
271 200 |
||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
||
Összesen |
65 199 225 |
0 |
50 000 |
65 249 225 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 109 990 974 |
0 |
1 109 990 974 |
|
Ebből: |
||||
a) építményadó |
467 616 837 |
467 616 837 |
||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
c) magánszemélyek kommunális adója |
287 976 380 |
287 976 380 |
||
d) telekadó |
354 397 757 |
354 397 757 |
||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 134 718 910 |
0 |
1 134 718 910 |
|
Ebből: |
||||
a) iparűzési adó |
1 134 718 910 |
1 134 718 910 |
||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
Ebből: |
||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
16 700 000 |
130 000 |
16 830 000 |
|
Ebből: |
||||
a) eljárási illeték |
0 |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
|||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
|||
f) építésügyi bírság |
0 |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
|||
h) talajterhelési díj |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
|||
j) egyéb bírság |
5 700 000 |
130 000 |
5 830 000 |
|
Összesen |
2 270 409 884 |
130 000 |
2 270 539 884 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Összesen |
1 875 346 |
0 |
0 |
1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
||
Összesen |
100 000 000 |
0 |
1 100 000 |
101 100 000 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 |
399 999 922 |
399 999 922 |
||
Energetikai fejlesztés TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 pályázat támogatása |
68 711 749 |
68 711 749 |
||
Összesen |
399 999 922 |
0 |
68 711 749 |
468 711 671 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
50 000 |
50 000 |
||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
Összesen |
3 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 456 609 |
1 456 609 |
||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
||
Összesen |
19 656 609 |
0 |
0 |
19 656 609 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
2023.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
632 768 237 |
632 768 237 |
||
Előző évi telszámolásból származó visszafizetés -Ukrajnából menekültek támogatásának fel nem használt részének visszafizetése- |
7 240 058 |
7 240 058 |
||
Népszámlálás lebonyolításra kapott támogatás fel nem használt részének |
1 590 608 |
1 590 608 |
||
Összesen |
640 008 295 |
0 |
1 590 608 |
641 598 903 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
141 520 479 |
141 520 479 |
||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Bursa Hungarica támogatás |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
Kényszerfűkaszálás megelőlegezés visszafizetése |
600 000 |
600 000 |
||
Összesen |
146 770 479 |
0 |
600 000 |
147 370 479 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
763 400 |
763 400 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
571 068 |
571 068 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
500 000 |
500 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
2 120 000 |
2 120 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra támogatása (084031) |
3 280 000 |
3 280 000 |
||
Életfa gyermekeinkért Egyesület (Waldorf Iskola) támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
||
Polgármesteri keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -Kölcsön visszafizetése- (900060) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Összesen |
308 134 468 |
0 |
0 |
308 134 468 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
2023. Év Összesen |
K1. Személyi juttatás |
2 269 671 159 |
281 044 037 |
0 |
2 550 715 196 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
311 651 278 |
46 620 323 |
0 |
358 271 601 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
15 554 100 |
14 846 960 |
0 |
30 401 060 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
558 835 725 |
79 330 220 |
0 |
638 165 945 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
35 628 331 |
4 305 000 |
0 |
39 933 331 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
9 660 500 |
1 330 000 |
0 |
10 990 500 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
767 815 820 |
87 174 000 |
0 |
854 989 820 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
178 404 013 |
26 805 962 |
0 |
205 209 974 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
104 108 208 |
16 480 008 |
0 |
120 588 216 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
20 100 636 |
11 829 800 |
0 |
31 930 436 |
K332. Vásárolt élelmezés |
140 510 333 |
9 574 500 |
0 |
150 084 833 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
19 337 958 |
13 514 664 |
0 |
32 852 622 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
141 459 673 |
15 850 000 |
0 |
157 309 673 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
7 400 000 |
64 001 358 |
0 |
71 401 358 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
162 018 152 |
19 145 000 |
0 |
181 163 152 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
447 804 786 |
128 981 024 |
0 |
576 785 810 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 014 000 |
1 370 000 |
0 |
4 384 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
11 839 196 |
15 200 000 |
0 |
27 039 196 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
613 399 450 |
113 435 362 |
0 |
726 834 812 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
73 668 835 |
1 287 206 485 |
0 |
1 360 875 320 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
676 985 032 |
0 |
676 985 032 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
144 870 192 |
5 345 000 |
0 |
150 215 192 |
K3. Dologi kiadások összesen |
3 455 429 907 |
2 602 714 375 |
0 |
6 058 144 282 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
19 656 609 |
0 |
19 656 609 |
K502. Elvonások és befizetések |
641 598 903 |
0 |
0 |
641 598 903 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
147 370 479 |
0 |
0 |
147 370 479 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
307 063 400 |
0 |
308 134 468 |
K513. Általános tartalék |
0 |
213 795 553 |
0 |
213 795 553 |
K513. Céltartalék |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
790 040 450 |
525 858 953 |
0 |
1 315 899 403 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 826 792 794 |
3 475 894 297 |
0 |
10 302 687 091 |
K6. Beruházások |
1 686 014 484 |
91 003 225 |
0 |
1 777 017 709 |
K7. Felújítások |
93 475 713 |
1 000 000 |
0 |
94 475 713 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
0 |
0 |
162 255 800 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 941 745 997 |
92 003 225 |
0 |
2 033 749 222 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 768 538 791 |
3 567 897 522 |
0 |
12 336 436 313 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
3 563 136 141 |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 563 136 141 |
0 |
0 |
3 563 136 141 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 331 674 932 |
3 567 897 522 |
0 |
15 899 572 454 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
110 563 745 |
49 708 173 |
0 |
160 271 918 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 758 112 |
16 547 718 |
0 |
28 305 830 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
13 996 960 |
0 |
14 296 960 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 800 000 |
2 300 000 |
0 |
19 100 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 930 000 |
140 000 |
0 |
3 070 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 044 000 |
50 000 |
0 |
5 094 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
193 203 156 |
27 748 000 |
0 |
220 951 156 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
10 679 878 |
0 |
10 679 878 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
14 924 763 |
0 |
14 924 763 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 040 000 |
7 910 800 |
0 |
8 950 800 |
K332. Vásárolt élelmezés |
131 741 733 |
9 574 500 |
0 |
141 316 233 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
4 001 814 |
9 949 664 |
0 |
13 951 478 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 377 273 |
7 700 000 |
0 |
89 077 273 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
64 001 358 |
0 |
64 701 358 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78 821 652 |
10 270 000 |
0 |
89 091 652 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
280 406 326 |
88 212 274 |
0 |
368 618 600 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
74 000 |
20 000 |
0 |
94 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
10 163 196 |
150 000 |
0 |
10 313 196 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 447 665 |
52 828 502 |
0 |
257 276 167 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
48 673 835 |
1 287 206 485 |
0 |
1 335 880 320 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
676 985 032 |
0 |
676 985 032 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
112 930 892 |
5 300 000 |
0 |
118 230 892 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 172 655 542 |
2 289 952 216 |
0 |
3 462 607 758 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
19 656 609 |
0 |
19 656 609 |
K502. Elvonások és befizetések |
640 008 295 |
0 |
0 |
640 008 295 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
146 770 479 |
0 |
0 |
146 770 479 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 071 068 |
307 063 400 |
0 |
308 134 468 |
K513. Általános tartalék |
0 |
213 795 553 |
0 |
213 795 553 |
K513. Céltartalék |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
787 849 842 |
525 858 953 |
0 |
1 313 708 795 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 082 827 241 |
2 901 723 669 |
0 |
4 984 550 910 |
K6. Beruházások |
1 233 908 502 |
4 005 000 |
0 |
1 237 913 502 |
K7. Felújítások |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
0 |
0 |
162 255 800 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 396 164 302 |
5 005 000 |
0 |
1 401 169 302 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
3 478 991 543 |
2 906 728 669 |
0 |
6 385 720 212 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
3 093 144 237 |
3 093 144 237 |
||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
72 754 438 |
72 754 438 |
||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 563 136 141 |
3 563 136 141 |
||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 635 890 579 |
3 093 144 237 |
0 |
6 729 034 816 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 114 882 122 |
5 999 872 906 |
0 |
13 114 755 028 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
380 943 007 |
9 729 100 |
0 |
390 672 107 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 780 094 |
2 159 540 |
0 |
60 939 634 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
325 000 |
0 |
0 |
325 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 850 000 |
0 |
0 |
15 850 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 849 331 |
0 |
0 |
9 849 331 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
8 864 003 |
0 |
0 |
8 864 003 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
889 636 |
0 |
0 |
889 636 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 271 044 |
0 |
0 |
2 271 044 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 184 000 |
0 |
0 |
9 184 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
23 404 000 |
0 |
0 |
23 404 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 136 600 |
0 |
0 |
31 136 600 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
27 755 904 |
729 000 |
0 |
28 484 904 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 095 000 |
0 |
0 |
1 095 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 902 000 |
0 |
0 |
2 902 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
177 706 518 |
729 000 |
0 |
178 435 518 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502. Elvonások és egyéb befizetések |
1 590 608 |
0 |
0 |
1 590 608 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 190 608 |
0 |
0 |
2 190 608 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
619 620 227 |
12 617 640 |
0 |
632 237 867 |
K6. Beruházások |
18 907 000 |
0 |
0 |
18 907 000 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
18 907 000 |
0 |
0 |
18 907 000 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
638 527 227 |
12 617 640 |
0 |
651 144 867 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
430 961 801 |
221 606 764 |
0 |
652 568 565 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
58 914 492 |
27 913 065 |
0 |
86 827 557 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
1 150 000 |
850 000 |
0 |
2 000 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
273 815 000 |
52 575 000 |
0 |
326 390 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16 585 000 |
4 165 000 |
0 |
20 750 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
790 000 |
1 280 000 |
0 |
2 070 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
439 893 000 |
58 575 000 |
0 |
498 468 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
37 905 000 |
15 966 971 |
0 |
53 871 971 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 270 000 |
3 800 000 |
0 |
5 070 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
11 325 000 |
3 565 000 |
0 |
14 890 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 000 000 |
8 150 000 |
0 |
39 150 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 192 500 |
8 875 000 |
0 |
39 067 500 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 476 800 |
40 703 750 |
0 |
130 180 550 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
775 000 |
1 350 000 |
0 |
2 125 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
15 050 000 |
0 |
15 050 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
228 694 203 |
53 502 951 |
0 |
282 197 154 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
26 025 700 |
45 000 |
0 |
26 070 700 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 214 897 203 |
278 453 672 |
0 |
1 493 350 875 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 704 773 496 |
527 973 501 |
0 |
2 232 746 997 |
K6. Beruházások |
422 032 557 |
86 998 225 |
0 |
509 030 782 |
K7. Felújítások |
63 940 980 |
0 |
0 |
63 940 980 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
485 973 537 |
86 998 225 |
0 |
572 971 762 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
2 190 747 033 |
614 971 726 |
0 |
2 805 718 759 |
19. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
776 170 563 |
0 |
0 |
776 170 563 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
104 256 224 |
0 |
0 |
104 256 224 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
195 186 625 |
22 055 220 |
0 |
217 241 845 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
48 000 000 |
0 |
0 |
48 000 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
121 443 000 |
0 |
0 |
121 443 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
30 614 000 |
0 |
0 |
30 614 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
3 768 600 |
0 |
0 |
3 768 600 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 400 000 |
0 |
0 |
9 400 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 604 560 |
0 |
0 |
5 604 560 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
106 833 763 |
5 954 909 |
0 |
112 788 672 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
549 650 548 |
28 010 129 |
0 |
577 660 677 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 430 077 335 |
28 010 129 |
0 |
1 458 087 464 |
K6. Beruházások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K7. Felújítások |
22 480 400 |
0 |
0 |
22 480 400 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
24 480 400 |
0 |
0 |
24 480 400 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 454 557 735 |
28 010 129 |
0 |
1 482 567 864 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
240 157 168 |
0 |
0 |
240 157 168 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
32 964 813 |
0 |
0 |
32 964 813 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 600 000 |
2 400 000 |
0 |
17 000 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 659 000 |
851 000 |
0 |
8 510 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
1 432 013 |
159 113 |
0 |
1 591 125 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
13 256 205 |
1 555 245 |
0 |
14 811 450 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 071 000 |
119 000 |
0 |
1 190 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 635 000 |
65 000 |
0 |
1 700 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 630 000 |
420 000 |
0 |
6 050 000 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások összesen |
53 179 218 |
5 569 358 |
0 |
58 748 575 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
326 301 199 |
5 569 358 |
0 |
331 870 556 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
330 101 199 |
5 569 358 |
0 |
335 670 556 |
21. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
29 630 013 |
0 |
0 |
29 630 013 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 833 527 |
0 |
0 |
3 833 527 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
620 000 |
0 |
0 |
620 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
2 355 000 |
0 |
0 |
2 355 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 372 800 |
0 |
0 |
2 372 800 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
175 000 |
0 |
0 |
175 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 350 000 |
0 |
0 |
5 350 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 722 000 |
0 |
0 |
5 722 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
0 |
0 |
75 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 307 503 |
0 |
0 |
1 307 503 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
151 600 |
0 |
0 |
151 600 |
K3. Dologi kiadások összesen |
20 778 903 |
0 |
0 |
20 778 903 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
54 242 443 |
0 |
0 |
54 242 443 |
K6. Beruházások |
5 970 500 |
0 |
0 |
5 970 500 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 970 500 |
0 |
0 |
5 970 500 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
60 212 943 |
0 |
0 |
60 212 943 |
22. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
101 416 109 |
0 |
0 |
101 416 109 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
14 299 837 |
0 |
0 |
14 299 837 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
7 624 000 |
0 |
0 |
7 624 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
18 374 000 |
0 |
0 |
18 374 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
26 350 000 |
0 |
0 |
26 350 000 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 300 000 |
0 |
0 |
14 300 000 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
105 868 000 |
0 |
0 |
105 868 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
221 583 946 |
0 |
0 |
221 583 946 |
K6. Beruházások |
1 195 928 |
0 |
0 |
1 195 928 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 195 928 |
0 |
0 |
1 195 928 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
222 779 874 |
0 |
0 |
222 779 874 |
23. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: |
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
199 828 753 |
0 |
0 |
199 828 753 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
26 844 179 |
0 |
0 |
26 844 179 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
10 429 100 |
0 |
0 |
10 429 100 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
39 164 100 |
0 |
0 |
39 164 100 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
929 000 |
0 |
0 |
929 000 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
606 500 |
0 |
0 |
606 500 |
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 687 864 |
0 |
0 |
24 687 864 |
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
31 500 000 |
0 |
0 |
31 500 000 |
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
180 100 |
0 |
0 |
180 100 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 423 400 |
0 |
0 |
3 423 400 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
7 473 500 |
0 |
0 |
7 473 500 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
24 430 412 |
0 |
0 |
24 430 412 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 510 000 |
0 |
0 |
2 510 000 |
K3. Dologi kiadások összesen |
160 693 976 |
0 |
0 |
160 693 976 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
387 366 908 |
0 |
0 |
387 366 908 |
K6. Beruházások |
1 999 997 |
0 |
0 |
1 999 997 |
K7. Felújítások |
3 254 333 |
0 |
0 |
3 254 333 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 254 330 |
0 |
0 |
5 254 330 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
392 621 238 |
0 |
0 |
392 621 238 |
24. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
K6. Beruházási kiadások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Önkormányzat |
1 233 908 502 |
4 005 000 |
0 |
1 237 913 502 |
|
Polgármesteri Hivatal |
18 907 000 |
0 |
0 |
18 907 000 |
|
GAMESZ |
422 032 557 |
86 998 225 |
0 |
509 030 782 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 970 500 |
0 |
0 |
5 970 500 |
|
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 195 928 |
0 |
0 |
1 195 928 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 999 997 |
0 |
0 |
1 999 997 |
|
Beruházások összesen |
1 686 014 484 |
91 003 225 |
0 |
1 777 017 709 |
|
K7. Felújítások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||
Önkormányzat |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
GAMESZ |
63 940 980 |
0 |
0 |
63 940 980 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
22 480 400 |
0 |
0 |
22 480 400 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
Váci Mihály Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 254 333 |
0 |
0 |
3 254 333 |
|
Felújítások összesen |
93 475 713 |
1 000 000 |
0 |
94 475 713 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
feladatonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
162 255 800 |
162 255 800 |
Önkormányzat |
||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
162 255 800 |
0 |
0 |
162 255 800 |
|
25. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
Városfejlesztő Kft. által kezelt ingatlanoknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
|||
26. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Város összesen
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
2 400 050 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 781 662 300 |
2 839 695 650 |
2 860 267 360 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
3 000 130 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
452 250 200 |
455 783 700 |
458 423 700 |
|||
B4. Működési bevételek |
3 335 035 158 |
3 436 934 766 |
3 475 351 176 |
K3. Dologi kiadások |
5 436 922 900 |
5 445 765 900 |
5 456 525 600 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
1 100 650 000 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 736 715 158 |
8 838 614 766 |
8 877 031 176 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
9 791 485 400 |
9 861 895 250 |
9 895 866 660 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
343 202 500 |
345 415 000 |
348 260 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
K7. Felújítások |
85 000 000 |
85 200 000 |
85 350 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
428 202 500 |
430 615 000 |
433 610 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 000 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
10 654 564 766 |
10 691 531 176 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
10 550 715 158 |
10 654 564 766 |
10 691 531 176 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.1. Önkormányzat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
2 400 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
1 273 393 608 |
1 369 296 166 |
1 405 037 726 |
K3. Dologi kiadások |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
2 900 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 674 893 608 |
6 770 796 166 |
6 806 537 726 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
4 223 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
K7. Felújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
1 801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 791 866 350 |
3 856 741 650 |
3 892 483 210 |
||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
4 122 893 608 |
4 218 796 166 |
4 254 537 726 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
8 571 796 166 |
8 607 537 726 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 475 893 608 |
8 571 796 166 |
8 607 537 726 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
61 000 000 |
61 000 000 |
61 000 000 |
|||
B4. Működési bevételek |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 130 000 |
14 130 000 |
14 130 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
641 650 000 |
641 650 000 |
641 650 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
642 520 000 |
642 520 000 |
642 520 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
656 650 000 |
656 650 000 |
656 650 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.3. GAMESZ
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
751 300 000 |
751 300 000 |
751 300 000 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
107 995 000 |
107 995 000 |
107 995 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
1 395 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
1 578 320 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
2 254 295 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
925 975 000 |
925 975 000 |
925 975 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
2 504 295 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
853 650 000 |
890 633 250 |
900 100 560 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
165 800 000 |
166 842 000 |
167 900 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
207 000 000 |
208 300 000 |
209 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
606 300 000 |
607 500 000 |
608 900 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
207 000 000 |
208 300 000 |
209 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 625 750 000 |
1 664 975 250 |
1 676 900 560 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
10 800 000 |
12 500 000 |
15 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 350 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 800 000 |
14 700 000 |
17 350 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 431 550 000 |
1 471 375 250 |
1 485 250 560 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 431 550 000 |
1 471 375 250 |
1 485 250 560 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 679 675 250 |
1 694 250 560 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 638 550 000 |
1 679 675 250 |
1 694 250 560 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
338 000 000 |
338 000 000 |
338 000 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
303 000 000 |
303 000 000 |
303 000 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 097 000 |
32 250 000 |
33 750 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
3 912 600 |
4 192 500 |
4 387 500 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
K3. Dologi kiadások |
23 172 000 |
25 025 000 |
26 277 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 181 600 |
61 467 500 |
64 414 500 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 402 500 |
6 915 000 |
7 260 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 402 500 |
6 915 000 |
7 260 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 234 100 |
67 032 500 |
70 324 500 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 234 100 |
67 032 500 |
70 324 500 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
68 382 500 |
71 674 500 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 584 100 |
68 382 500 |
71 674 500 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
110 000 000 |
112 000 000 |
115 000 000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
246 200 000 |
259 220 000 |
262 220 000 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
209 200 000 |
220 720 000 |
223 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
209 200 000 |
220 720 000 |
223 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
268 220 000 |
271 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
255 200 000 |
268 220 000 |
271 220 000 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
1.8. Idősek Otthona
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
214 615 300 |
224 312 400 |
233 916 800 |
||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
28 342 600 |
28 734 200 |
30 121 200 |
||||||
B4. Működési bevételek |
175 021 550 |
178 218 600 |
180 193 450 |
K3. Dologi kiadások |
162 450 900 |
166 240 900 |
171 348 600 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||
Céltartalék |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
175 021 550 |
178 218 600 |
180 193 450 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
405 408 800 |
419 287 500 |
435 386 600 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
13 000 000 |
14 950 000 |
13 500 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
217 387 250 |
226 118 900 |
241 693 150 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
230 387 250 |
241 068 900 |
255 193 150 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
419 287 500 |
435 386 600 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
405 408 800 |
419 287 500 |
435 386 600 |
|||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés d.) pontja alapján |
||||||||||
27. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Város összesen
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
2 324 567 527 |
0 |
0 |
6 973 702 581 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
356 040 247 |
359 185 235 |
359 185 235 |
0 |
0 |
1 074 410 717 |
Dologi kiadások (K3): |
1 148 762 915 |
1 058 138 893 |
1 003 828 049 |
352 434 650 |
673 927 984 |
4 237 092 491 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
Beruházások (K6): |
187 473 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
1 753 354 354 |
3 170 545 160 |
Összesen: |
4 348 421 165 |
4 104 496 171 |
4 050 185 327 |
714 489 166 |
2 427 282 338 |
15 644 874 167 |
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||
1.1. Önkormányzat
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év-2034.év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
118 515 000 |
118 515 000 |
118 515 000 |
0 |
0 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
68 802 000 |
68 802 000 |
68 802 000 |
0 |
0 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
49 713 000 |
49 713 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 540 541 |
24 540 541 |
24 540 541 |
0 |
0 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
704 414 296 |
649 208 847 |
595 675 513 |
352 434 650 |
673 927 984 |
2 973 832 490 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 999 158 |
3 999 158 |
3 999 158 |
0 |
0 |
11 997 474 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
144 018 |
144 018 |
144 018 |
0 |
0 |
432 054 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
11 430 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
45 140 |
45 140 |
45 140 |
0 |
0 |
135 420 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
685 800 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
685 800 |
Vásárolt élelmezés: |
84 474 050 |
84 474 050 |
84 474 050 |
0 |
0 |
253 422 150 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
0 |
0 |
72 390 000 |
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
152 400 000 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
9 525 000 |
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
0 |
0 |
819 150 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
Közüzemi díjak: |
13 764 607 |
13 764 607 |
13 764 607 |
0 |
0 |
41 293 821 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
27% |
11 096 607 |
11 096 607 |
11 096 607 |
0 |
0 |
33 289 821 |
|
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
'-Termálfűtés |
5% |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
0 |
8 001 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 680 194 |
9 603 994 |
9 603 994 |
0 |
0 |
28 888 182 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díj |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
||
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 983 994 |
1 983 994 |
1 983 994 |
0 |
0 |
5 951 982 |
|
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
22 860 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 558 112 |
1 558 112 |
1 558 112 |
0 |
0 |
4 674 336 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
253 111 |
253 111 |
253 111 |
0 |
0 |
759 333 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
1 305 001 |
1 305 001 |
1 305 001 |
0 |
0 |
3 915 003 |
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
23 682 836 |
23 682 836 |
0 |
0 |
71 048 508 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
0 |
0 |
8 910 108 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
90 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
15 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
660 000 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
0 |
0 |
50 663 400 |
||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
10 710 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 950 140 |
29 600 890 |
29 600 890 |
0 |
0 |
87 323 120 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 819 850 |
23 819 850 |
23 819 850 |
0 |
0 |
71 459 550 |
- HÉSZ módosítás elkészítése |
27% |
349 250 |
0 |
0 |
349 250 |
|||
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
6 858 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
731 520 |
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
1 828 800 |
Egyéb szolgáltatások: |
88 092 373 |
88 092 373 |
88 092 373 |
71 494 650 |
71 494 650 |
407 266 419 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
10 160 |
10 160 |
10 160 |
0 |
0 |
30 480 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Fő út 66/A |
27% |
1605/2, 14086/2 |
28 194 |
28 194 |
28 194 |
0 |
0 |
84 582 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
38 100 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
27 940 |
27 940 |
27 940 |
0 |
0 |
83 820 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 14. |
27% |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
0 |
0 |
80 010 |
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
7 917 736 |
7 917 736 |
0 |
0 |
23 753 208 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
180 000 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
585 000 |
|
'- Tűzjelző távf.szolg gyermekorvrendelő |
27% |
131 388 |
131 388 |
131 388 |
0 |
0 |
394 164 |
|
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
185 805 |
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
357 473 250 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
442 786 666 |
388 006 667 |
334 473 333 |
280 940 000 |
602 433 334 |
2 048 640 000 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
442 786 666 |
388 006 667 |
334 473 333 |
280 940 000 |
602 433 334 |
2 048 640 000 |
|
'-2023. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
111 036 214 |
102 405 120 |
91 331 837 |
80 258 553 |
252 030 968 |
637 062 692 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
6 197 560 |
6 197 560 |
6 197 560 |
0 |
0 |
18 592 680 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 667 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
0 |
8 001 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
505 000 |
505 000 |
505 000 |
0 |
0 |
1 515 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 575 560 |
2 575 560 |
2 575 560 |
0 |
0 |
7 726 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
5927/3 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
1 650 000 |
Beruházások: |
187 473 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 473 218 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Útépítés: |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
||
Kerékpár út építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 pályázat |
27% |
123 973 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 973 218 |
|
Közvilágítás: |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
||
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg) |
27% |
63 500 000 |
0 |
0 |
0 |
63 500 000 |
||
Város- és Községgazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
|||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
|||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
1 753 354 354 |
3 170 545 160 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
1 753 354 354 |
3 170 545 160 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
331 027 258 |
362 054 516 |
362 054 516 |
362 054 516 |
1 753 354 354 |
3 170 545 160 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 350 000 000 |
2 550 000 000 |
|
2023. évben felvett hosszúlejárató hitel törlesztése |
AHK |
31 027 258 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
403 354 354 |
620 545 160 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 366 520 313 |
1 154 868 904 |
########### |
714 489 166 |
2 427 282 338 |
6 762 667 491 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.2. Polgármesteri Hivatal
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
371 275 100 |
371 275 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
68 958 000 |
68 958 000 |
68 958 000 |
0 |
0 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
54 262 809 |
53 270 409 |
53 270 409 |
0 |
0 |
160 803 627 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 461 000 |
5 461 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag |
600/5 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
|
- MOL: üzemanyag |
23633/2 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
0 |
0 |
10 668 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 858 572 |
2 858 572 |
2 858 572 |
0 |
0 |
8 575 716 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
152 400 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
497 525 |
497 525 |
497 525 |
0 |
0 |
1 492 575 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
167 640 |
167 640 |
167 640 |
0 |
0 |
502 920 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
1 143 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
689 000 |
689 000 |
689 000 |
0 |
0 |
2 067 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
630 000 |
-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
34 567 |
34 567 |
34 567 |
0 |
0 |
103 701 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 586 164 |
1 586 164 |
1 586 164 |
0 |
0 |
4 758 492 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
62 164 |
62 164 |
62 164 |
0 |
0 |
186 492 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
11 939 000 |
11 939 000 |
11 939 000 |
0 |
0 |
35 817 000 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
6 939 000 |
6 939 000 |
6 939 000 |
0 |
0 |
20 817 000 |
|
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
27% |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
2 324 177 |
2 324 177 |
2 324 177 |
0 |
0 |
6 972 531 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 000 |
2 095 000 |
2 095 000 |
0 |
0 |
6 285 000 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 809 750 |
1 809 750 |
1 809 750 |
0 |
0 |
5 429 250 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
577 850 |
577 850 |
577 850 |
0 |
0 |
1 733 550 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
0 |
0 |
990 600 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
1 104 900 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
1 600 200 |
Közvetített szolgáltatások: |
4 013 535 |
4 013 535 |
4 013 535 |
0 |
0 |
12 040 605 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
0 |
0 |
2 857 500 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
185 805 |
- MOL: üzemanyag |
23633 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
5 715 000 |
|
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
0 |
0 |
3 282 300 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
13 566 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
0 |
0 |
39 020 400 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
32 004 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
690 000 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
5 486 400 |
-'Foglalkozás egészségügyi szolgáltatások |
a.a.m |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
10 703 811 |
10 551 411 |
10 551 411 |
0 |
0 |
31 806 633 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
381 000 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
1 600 200 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
0 |
0 |
1 672 254 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
0 |
0 |
974 871 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
59 436 |
59 436 |
59 436 |
0 |
0 |
178 308 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
494 495 909 |
493 503 509 |
493 503 509 |
0 |
0 |
1 481 502 927 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.3. GAMESZ
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMESZ |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
0 |
0 |
1 665 194 031 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
555 064 677 |
555 064 677 |
555 064 677 |
1 665 194 031 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
75 158 408 |
75 158 408 |
75 158 408 |
0 |
0 |
225 475 224 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
72 158 408 |
72 158 408 |
72 158 408 |
216 475 224 |
||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
||
Dologi kiadások: |
167 674 442 |
132 843 579 |
132 843 579 |
0 |
0 |
433 361 600 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Anyagköltség: |
51 673 491 |
51 304 503 |
51 304 503 |
0 |
0 |
154 282 497 |
||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
6 907 276 |
6 907 276 |
6 907 276 |
20 721 828 |
||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
7 115 187 |
||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 664 182 |
1 295 194 |
1 295 194 |
4 254 570 |
||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
5 353 251 |
5 353 251 |
5 353 251 |
16 059 753 |
||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 735 315 |
1 735 315 |
1 735 315 |
5 205 945 |
||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
728 512 |
728 512 |
728 512 |
2 185 536 |
||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
28 895 500 |
28 895 500 |
28 895 500 |
86 686 500 |
||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
5 681 433 |
||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
991 230 |
991 230 |
991 230 |
2 973 690 |
||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 012 104 |
1 012 104 |
1 012 104 |
3 036 312 |
||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
120 581 |
120 581 |
120 581 |
361 743 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 559 010 |
5 479 172 |
5 479 172 |
0 |
0 |
16 517 354 |
||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
3 352 800 |
3 272 962 |
3 272 962 |
9 898 724 |
||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
382 111 |
382 111 |
382 111 |
1 146 333 |
||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
53 924 |
53 924 |
53 924 |
161 772 |
||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
18 190 |
18 190 |
18 190 |
54 570 |
||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
354 763 |
354 763 |
354 763 |
1 064 289 |
||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
713 460 |
713 460 |
713 460 |
2 140 380 |
||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
326 572 |
326 572 |
326 572 |
979 716 |
||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 920 |
103 920 |
103 920 |
311 760 |
||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
154 210 |
154 210 |
154 210 |
462 630 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
0 |
0 |
1 598 205 |
||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
532 735 |
532 735 |
532 735 |
1 598 205 |
||
Vásárolt élelmezés: |
9 775 534 |
9 775 534 |
9 775 534 |
0 |
0 |
29 326 602 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000009 |
határozatlan |
5 862 324 |
5 862 324 |
5 862 324 |
17 586 972 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
3 913 210 |
3 913 210 |
3 913 210 |
11 739 630 |
||
Közüzemi díjak: |
73 758 246 |
43 133 967 |
43 133 967 |
0 |
0 |
160 026 180 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
53 535 |
53 535 |
53 535 |
160 605 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 864 165 |
3 864 165 |
3 864 165 |
11 592 495 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
170 148 |
170 148 |
170 148 |
510 444 |
||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
5 904 200 |
5 904 200 |
5 904 200 |
17 712 600 |
||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
253 707 |
253 707 |
253 707 |
761 121 |
||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
21 336 |
21 336 |
21 336 |
64 008 |
||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
9 619 184 |
9 619 184 |
9 619 184 |
28 857 552 |
||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt /GÁZDÍJ |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
53 871 971 |
23 247 692 |
23 247 692 |
100 367 355 |
||
Bérleti és lízing díjak: |
3 162 918 |
1 754 983 |
1 754 983 |
0 |
0 |
6 672 884 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
296 972 |
296 972 |
296 972 |
890 916 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
352 552 |
352 552 |
352 552 |
1 057 656 |
||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
547 466 |
547 466 |
547 466 |
1 642 398 |
||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
311 976 |
311 976 |
311 976 |
935 928 |
||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
246 017 |
246 017 |
246 017 |
738 051 |
||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
133 871 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
0 |
1 274 064 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 370 915 |
1 370 915 |
1 370 915 |
0 |
0 |
4 112 745 |
||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
731 520 |
731 520 |
731 520 |
2 194 560 |
||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
551 688 |
551 688 |
551 688 |
1 655 064 |
||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
87 707 |
87 707 |
87 707 |
263 121 |
||
Közvetített szolgáltatások: |
565 419 |
565 419 |
565 419 |
0 |
0 |
1 696 257 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
538 353 |
538 353 |
538 353 |
1 615 059 |
||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
27 066 |
27 066 |
27 066 |
81 198 |
||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 192 000 |
9 842 177 |
9 842 177 |
0 |
0 |
31 876 354 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
6 096 000 |
4 876 800 |
4 876 800 |
15 849 600 |
||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
914 400 |
793 663 |
793 663 |
2 501 726 |
||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
609 600 |
328 500 |
328 500 |
1 266 600 |
||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
Szőke Károly e.v. |
SZ/2022/0000068 |
határozatlan |
1 524 000 |
800 000 |
800 000 |
3 124 000 |
||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
2 438 400 |
2 433 614 |
2 433 614 |
7 305 628 |
||
Egyéb szolgáltatások: |
7 118 991 |
7 118 991 |
7 118 991 |
0 |
0 |
21 356 973 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
139 706 |
139 706 |
139 706 |
419 118 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
4 229 100 |
4 229 100 |
4 229 100 |
12 687 300 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
488 275 |
488 275 |
488 275 |
1 464 825 |
||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
3 510 000 |
||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
181 984 |
181 984 |
181 984 |
545 952 |
||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
9 526 |
9 526 |
9 526 |
28 578 |
||
Biztosítás: |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
0 |
0 |
495 549 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
165 183 |
165 183 |
165 183 |
495 549 |
||
Reklám és Propaganda: |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 400 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Összesen: |
797 897 527 |
763 066 664 |
763 066 664 |
0 |
0 |
2 324 030 855 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.4. Kéz a Kézben Óvoda
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
2 018 633 727 |
||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
227 467 440 |
||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
5 580 000 |
||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
0 |
0 |
349 996 473 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
303 014 772 |
||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
12 300 000 |
||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
34 681 701 |
||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
83 747 181 |
83 747 181 |
0 |
0 |
212 934 453 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
0 |
0 |
67 570 479 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
344 184 |
||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
14 700 000 |
||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
10 348 791 |
||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
14 804 271 |
||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
12 445 353 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
|||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
|||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
|||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
|||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
|||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
14 276 631 |
||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
0 |
0 |
24 302 319 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
10 074 336 |
||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
13 196 763 |
||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
2 912 193 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 043 796 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
840 237 |
||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
0 |
|||||
0 |
||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
89 474 163 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
25 761 528 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
19 158 828 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
9 822 687 |
||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
31 516 686 |
||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
||
0 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
126 585 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
13 391 004 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
4 563 618 |
||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
3 381 729 |
||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
1 689 000 |
||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
6 370 320 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
5 151 120 |
||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
8 787 390 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
2 469 243 |
||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
400 050 |
||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
5 621 508 |
||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
950 973 061 |
950 973 061 |
0 |
0 |
2 814 612 093 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.5. Meseliget Bölcsőde
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
0 |
0 |
693 028 233 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
231 009 411 |
231 009 411 |
231 009 411 |
693 028 233 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 959 223 |
31 959 223 |
31 959 223 |
0 |
0 |
95 877 669 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 031 223 |
30 031 223 |
30 031 223 |
90 093 669 |
||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
5 784 000 |
||
Dologi kiadások: |
26 409 239 |
25 955 769 |
25 955 769 |
0 |
0 |
77 597 792 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok: |
3 330 368 |
3 330 368 |
3 330 368 |
0 |
0 |
9 268 119 |
||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
85 440 |
85 440 |
85 440 |
256 320 |
||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
1 279 193 |
1 279 193 |
1 279 193 |
3 837 579 |
||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
1 622 535 |
1 622 535 |
1 622 535 |
4 867 605 |
||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
102 205 |
102 205 |
102 205 |
306 615 |
||
- Papír Group Kft. |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
240 995 |
240 995 |
240 995 |
722 985 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
105 705 |
105 705 |
105 705 |
0 |
0 |
317 115 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
12 633 |
||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
53 030 |
53 030 |
53 030 |
159 090 |
||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
48 464 |
48 464 |
48 464 |
145 392 |
||
- |
||||||||
Közüzemi díjak: |
19 126 724 |
18 673 254 |
18 673 254 |
0 |
0 |
56 473 232 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 511 300 |
1 240 282 |
1 240 282 |
3 991 864 |
||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
42 672 |
42 672 |
42 672 |
128 016 |
||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
15 552 023 |
14 908 892 |
14 908 892 |
45 369 807 |
||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
2 020 729 |
2 481 408 |
2 481 408 |
6 983 545 |
||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 003 450 |
1 003 450 |
1 003 450 |
0 |
0 |
3 010 350 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
370 609 |
370 609 |
370 609 |
1 111 827 |
||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
531 241 |
531 241 |
531 241 |
1 593 723 |
||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 642 660 |
1 642 660 |
1 642 660 |
0 |
0 |
4 927 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
353 060 |
353 060 |
353 060 |
1 059 180 |
||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
1 890 000 |
||
Egyéb szolgáltatások: |
1 200 332 |
1 200 332 |
1 200 332 |
0 |
0 |
3 600 996 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
840 000 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
650 372 |
650 372 |
650 372 |
1 951 116 |
||
- |
||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Összesen: |
289 377 873 |
288 924 403 |
288 924 403 |
0 |
0 |
866 503 694 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.6. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
0 |
0 |
79 065 039 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
26 355 013 |
26 355 013 |
26 355 013 |
79 065 039 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
0 |
0 |
10 278 456 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
3 426 152 |
3 426 152 |
3 426 152 |
10 278 456 |
||
Dologi kiadások: |
7 930 118 |
7 930 118 |
7 767 553 |
0 |
0 |
23 627 789 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 621 361 |
1 621 361 |
1 621 361 |
0 |
0 |
4 864 083 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
358 050 |
358 050 |
358 050 |
1 074 150 |
||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
685 800 |
||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
28 556 |
28 556 |
28 556 |
85 668 |
||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2022/0000002 |
határozatlan |
95 655 |
95 655 |
95 655 |
286 965 |
||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Közüzemi díjak: |
2 323 987 |
2 323 987 |
2 323 987 |
0 |
0 |
6 971 961 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
736 200 |
736 200 |
736 200 |
2 208 600 |
||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
1 575 000 |
1 575 000 |
1 575 000 |
4 725 000 |
||
DMRV Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
12 787 |
12 787 |
12 787 |
38 361 |
||
Bérleti és lízing díjak: |
252 228 |
252 228 |
145 554 |
0 |
0 |
650 010 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
38 880 |
38 880 |
38 880 |
116 640 |
||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2026.06.30 |
213 348 |
213 348 |
106 674 |
533 370 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
655 320 |
655 320 |
655 320 |
0 |
0 |
1 965 960 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
137 160 |
||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 077 222 |
3 077 222 |
3 021 331 |
0 |
0 |
9 175 775 |
||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
64 770 |
64 770 |
64 770 |
194 310 |
||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
2 709 179 |
2 709 179 |
2 709 179 |
8 127 537 |
||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2021/0000006 |
2026.06.30 |
111 782 |
111 782 |
55 891 |
279 455 |
||
MPLC Magyarország Kft. |
SZ/2022/0000008 |
határozatlan |
191 491 |
191 491 |
191 491 |
574 473 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
37 711 283 |
37 711 283 |
37 548 718 |
0 |
0 |
112 971 284 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.7. Váci Mihály Művelődési Központ
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
0 |
0 |
284 553 639 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
94 851 213 |
94 851 213 |
94 851 213 |
284 553 639 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
0 |
0 |
36 991 974 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
12 330 658 |
12 330 658 |
12 330 658 |
36 991 974 |
||
Dologi kiadások: |
29 427 053 |
28 817 458 |
28 762 040 |
0 |
0 |
87 960 974 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
827 997 |
218 402 |
162 984 |
0 |
0 |
1 623 806 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
138 141 |
138 141 |
138 141 |
414 423 |
||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000019 |
határozatlan |
39 060 |
39 060 |
39 060 |
117 180 |
||
- Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2022/0000028 |
határozatlan |
62 004 |
62 004 |
62 004 |
186 012 |
||
- Vodafone Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
2025.01.31 |
665 013 |
55 418 |
0 |
720 431 |
||
Közüzemi díjak: |
23 188 044 |
23 188 044 |
23 188 044 |
0 |
0 |
69 564 132 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
12 235 812 |
12 235 812 |
12 235 812 |
36 707 436 |
||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
7 056 888 |
7 056 888 |
7 056 888 |
21 170 664 |
||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
821 864 |
821 864 |
821 864 |
2 465 592 |
||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 988 136 |
2 988 136 |
2 988 136 |
8 964 408 |
||
Bérleti és Lízing díjak: |
917 790 |
917 790 |
917 790 |
0 |
0 |
2 753 370 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
394 689 |
394 689 |
394 689 |
1 184 067 |
||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
255 236 |
255 236 |
255 236 |
765 708 |
||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
határozatlan |
267 865 |
267 865 |
267 865 |
803 595 |
||
- |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 124 060 |
2 124 060 |
2 124 060 |
0 |
0 |
6 372 180 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
698 968 |
698 968 |
698 968 |
2 096 904 |
||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
393 598 |
393 598 |
393 598 |
1 180 794 |
||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
85 090 |
85 090 |
85 090 |
255 270 |
||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
946 404 |
946 404 |
946 404 |
2 839 212 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
853 440 |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
2 560 320 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
||
Egyéb szolgáltatások: |
1 515 722 |
1 515 722 |
1 515 722 |
0 |
0 |
5 087 166 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
269 960 |
269 960 |
269 960 |
809 880 |
||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
1 015 892 |
1 015 892 |
1 015 892 |
0 |
0 |
3 047 676 |
- Duplex Kft. |
SZ/2019/0000044 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
||
- Duplex Kft. |
SZ/2022/0000036 |
határoztlan |
35 560 |
35 560 |
35 560 |
106 680 |
||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
540 000 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
136 608 924 |
135 999 329 |
135 943 911 |
0 |
0 |
409 506 587 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
1.8. Idősek Otthona
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|||
Személyi juttatások: |
176 936 724 |
176 936 724 |
176 936 724 |
0 |
0 |
530 810 172 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
143 743 608 |
143 743 608 |
143 743 608 |
431 230 824 |
||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
28 005 000 |
28 005 000 |
28 005 000 |
84 015 000 |
||
Egészségügyi kiegészítő pótlék K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
5 188 116 |
5 188 116 |
5 188 116 |
15 564 348 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
0 |
0 |
75 295 298 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
23 001 774 |
26 146 762 |
26 146 762 |
75 295 298 |
||
Dologi kiadások: |
74 897 777 |
76 365 532 |
75 806 005 |
0 |
0 |
221 490 755 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
0 |
0 |
2 905 455 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
968 485 |
968 485 |
968 485 |
2 905 455 |
||
Üzemeltetési anyagok: |
23 622 868 |
23 122 868 |
23 122 868 |
0 |
0 |
69 368 604 |
||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
3 338 864 |
3 338 864 |
3 338 864 |
10 016 592 |
||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
1 266 391 |
1 266 391 |
1 266 391 |
3 799 173 |
||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
4 367 080 |
4 367 080 |
4 367 080 |
13 101 240 |
||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
159 669 |
159 669 |
159 669 |
479 007 |
||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 555 495 |
3 555 495 |
3 555 495 |
10 666 485 |
||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
2 620 048 |
2 620 048 |
2 620 048 |
7 860 144 |
||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 259 615 |
3 259 615 |
3 259 615 |
9 778 845 |
||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
4 555 706 |
4 555 706 |
4 555 706 |
13 667 118 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
249 834 |
249 834 |
249 834 |
0 |
0 |
749 502 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
132 245 |
132 245 |
132 245 |
396 735 |
||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
275 886 |
275 886 |
275 886 |
827 658 |
||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
129 834 |
129 834 |
129 834 |
389 502 |
||
Kapros Károly |
SZ/2022/0000004 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közüzemi díjak: |
42 930 000 |
44 338 228 |
44 338 228 |
0 |
0 |
131 606 456 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
22 860 000 |
||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
31 500 000 |
31 500 000 |
31 500 000 |
94 500 000 |
||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Gáz energia) |
SZ/2021/0000027 |
3 810 000 |
5 218 228 |
5 218 228 |
14 246 456 |
|||
Bérleti és lízing díjak: |
727 710 |
727 710 |
727 710 |
0 |
0 |
2 183 130 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
194 310 |
194 310 |
194 310 |
582 930 |
||
0 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 154 745 |
1 154 745 |
1 154 745 |
0 |
0 |
3 464 235 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
96 012 |
96 012 |
96 012 |
288 036 |
||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
228 600 |
||
Hirt Gergely |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
914 400 |
||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
209 550 |
209 550 |
209 550 |
628 650 |
||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
336 852 |
1 010 556 |
||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
131 331 |
131 331 |
131 331 |
393 993 |
||
- |
0 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 575 800 |
1 575 800 |
1 575 800 |
0 |
0 |
4 043 400 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
152 400 |
||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
602 000 |
602 000 |
602 000 |
1 806 000 |
||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
2 085 000 |
||
dr.KOMPORALY ÉVA |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
|||
- |
||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
3 668 335 |
4 227 862 |
3 668 335 |
0 |
0 |
6 341 793 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
274 894 |
274 894 |
274 894 |
824 682 |
||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
72 390 |
72 390 |
72 390 |
217 170 |
||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
24 050 |
24 050 |
24 050 |
72 150 |
||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
98 375 |
98 375 |
98 375 |
295 125 |
||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
168 402 |
168 402 |
168 402 |
505 206 |
||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
247 212 |
247 212 |
247 212 |
741 636 |
||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
||
Biztosítás: |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
0 |
0 |
828 180 |
||
WÁBERER Hungária Biztosízó Zrt. |
SZ/2022/0000001 |
határozatlan |
276 060 |
276 060 |
276 060 |
828 180 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
274 836 275 |
279 449 018 |
278 889 491 |
0 |
0 |
827 596 225 |
||
Tájékoztató jellegel a 2011. évi CXCV. Áht. 25. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||
28. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2023. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
|---|---|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
620 545 160 |
Bánoczi utcai termálkút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés |
196 850 000 |
Bánoczi utcai termálkút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes) |
63 500 000 |
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése |
6 972 300 |
Kis GE termálhőközpont bővítése |
8 785 860 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
Termálkutak búvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés) |
10 160 000 |
Praxis ház termál rendszerbe kötése |
7 620 000 |
Termál rendszerhez távvezeték áttalakítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egéségügyi Központ, Patak utca |
7 620 000 |
Termálkút gépészet áttalakítás, bővítés |
57 150 000 |
Új termálkútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása |
3 556 000 |
Új visszasajtoló termálkút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalakítása,irányítástechnika cseréje |
13 716 000 |
Misszió egészségügyi központ hőközpont felújítás áttalakítás. |
5 080 000 |
Termál távvezeték tisztítása, savazása (K26-K23,B15-műv ház-iskolák között) |
20 955 000 |
Termálkutak gépészeti rendszerének felújítása, továbbító szivattyúk, gépészeti szerelvények, elektromos berendezések, kapcsolószekrények, frekvenciaváltók |
33 020 000 |
Zöld óvodába termálfűtés bevezetése |
25 400 000 |
Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése |
150 000 000 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
Összesen |
620 545 160 |
29. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
|---|---|---|
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
29 753 709 884 |
2 253 709 884 |
Tulajdonosi bevételek |
18 000 000 |
1 500 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
236 830 000 |
16 830 000 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
19 113 151 066 |
4 513 151 066 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedések értékesítése |
||
Privatizációból származó bevétel |
||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
49 121 690 950 |
6 785 190 950 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||
30. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
|---|---|---|
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
8 121 243 148 |
2 114 995 296 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
8 121 243 148 |
2 114 995 296 |
31. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
NINCS |
|
Összesen |
32. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv (Önkormányzat mindösszesen) |
||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel az Áht. 25. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 389 350 989 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 432 436 |
193 382 436 |
262 094 185 |
193 382 436 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 539 884 |
7 834 154 |
200 010 833 |
900 010 833 |
7 834 154 |
7 834 154 |
7 834 154 |
7 834 154 |
7 834 154 |
1 100 010 833 |
7 834 154 |
7 834 154 |
7 834 154 |
||
B4 |
Működési bevételek |
3 701 135 016 |
296 495 855 |
275 545 257 |
309 284 630 |
334 022 632 |
283 967 632 |
297 374 027 |
277 053 257 |
314 249 188 |
284 290 131 |
326 274 144 |
344 794 631 |
357 783 631 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
102 975 346 |
100 010 000 |
10 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100 000 |
1 975 346 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 464 001 235 |
597 722 446 |
668 948 527 |
1 402 787 901 |
535 349 223 |
485 294 223 |
498 700 618 |
478 379 847 |
515 575 779 |
1 577 843 401 |
527 600 734 |
614 822 970 |
560 975 567 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
399 999 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 151 066 |
0 |
120 000 000 |
439 269 407 |
439 249 407 |
439 249 407 |
439 259 407 |
439 259 407 |
439 816 407 |
439 279 406 |
439 269 406 |
439 249 406 |
439 249 406 |
||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 350 988 |
3 000 000 |
120 018 182 |
439 287 589 |
839 267 511 |
439 267 589 |
439 277 589 |
439 277 589 |
439 834 589 |
439 297 588 |
439 287 588 |
439 267 588 |
439 267 588 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
13 380 352 223 |
600 722 446 |
788 966 709 |
1 842 075 489 |
1 374 616 734 |
924 561 812 |
937 978 207 |
917 657 436 |
955 410 368 |
2 017 140 988 |
966 888 322 |
1 054 090 558 |
1 000 243 155 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 121 982 765 |
1 450 546 138 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
0 |
0 |
0 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
51 437 605 |
546 138 |
0 |
0 |
0 |
50 891 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
E |
Bevételek (C+D) |
15 502 334 988 |
2 051 268 584 |
788 966 709 |
1 842 075 489 |
1 374 616 734 |
975 453 279 |
937 978 207 |
917 657 436 |
955 410 368 |
2 637 686 148 |
966 888 322 |
1 054 090 558 |
1 000 243 155 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
2 550 715 196 |
203 597 314 |
210 597 314 |
211 597 314 |
211 597 314 |
213 597 314 |
216 597 314 |
216 597 314 |
218 121 319 |
216 597 314 |
213 097 314 |
209 597 314 |
209 120 733 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
358 271 601 |
28 772 324 |
30 245 354 |
29 162 324 |
30 369 735 |
29 422 324 |
29 812 324 |
31 000 354 |
30 010 445 |
29 812 324 |
30 645 354 |
28 987 170 |
30 031 573 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 058 144 282 |
440 844 524 |
454 505 936 |
517 913 936 |
517 578 768 |
514 889 641 |
515 424 641 |
515 024 681 |
514 940 056 |
514 924 454 |
514 998 216 |
515 542 048 |
521 557 378 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 315 899 403 |
84 966 712 |
83 376 104 |
83 376 104 |
83 376 104 |
100 825 946 |
233 376 104 |
100 825 946 |
114 922 446 |
100 825 946 |
100 825 946 |
100 825 946 |
128 376 103 |
||
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
50 000 000 |
17 449 842 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
50 000 000 |
|||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
10 302 687 091 |
759 818 924 |
780 362 758 |
843 687 728 |
844 559 971 |
860 373 276 |
996 848 434 |
865 086 346 |
879 632 317 |
863 798 089 |
861 204 881 |
856 590 529 |
890 723 838 |
||
K6 |
Beruházáok |
1 777 017 709 |
25 122 008 |
32 307 337 |
199 850 332 |
248 526 909 |
173 762 072 |
2 111 409 |
217 847 337 |
165 019 031 |
252 697 908 |
188 411 216 |
148 489 824 |
122 872 325 |
||
K7 |
Felújítások |
94 475 713 |
0 |
0 |
5 129 233 |
12 890 500 |
3 000 000 |
1 270 000 |
4 445 000 |
3 800 000 |
63 940 980 |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 255 800 |
||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 033 749 222 |
25 122 008 |
32 307 337 |
204 979 565 |
261 417 409 |
176 762 072 |
3 381 409 |
222 292 337 |
168 819 031 |
316 638 888 |
188 411 216 |
148 489 824 |
285 128 125 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
12 336 436 313 |
784 940 932 |
812 670 095 |
1 048 667 293 |
1 105 977 380 |
1 037 135 348 |
1 000 229 843 |
1 087 378 683 |
1 048 451 348 |
1 180 436 977 |
1 049 616 096 |
1 005 080 353 |
1 175 851 963 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
3 165 898 675 |
1 415 898 675 |
30 000 000 |
180 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
180 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
1 150 000 000 |
||
E |
Kiadások (C+D) |
15 502 334 988 |
2 200 839 607 |
842 670 095 |
1 228 667 293 |
1 135 977 380 |
1 067 135 348 |
1 030 229 843 |
1 117 378 683 |
1 078 451 348 |
1 360 436 977 |
1 079 616 096 |
1 035 080 353 |
2 325 851 963 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
32.1. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 320 589 240 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 437 |
193 382 436 |
193 382 436 |
193 382 436 |
193 382 436 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 270 409 884 |
7 823 320 |
200 000 000 |
900 000 000 |
7 823 320 |
7 823 320 |
7 823 320 |
7 823 320 |
7 823 320 |
1 100 000 000 |
7 823 320 |
7 823 320 |
7 823 320 |
||
B4 |
Működési bevételek |
1 435 084 410 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 728 225 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
119 577 835 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
101 875 346 |
100 000 000 |
1 875 346 |
||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 127 958 880 |
420 783 592 |
512 960 272 |
1 212 960 272 |
320 783 592 |
320 783 592 |
320 783 592 |
320 783 592 |
320 933 982 |
1 412 960 271 |
320 783 591 |
320 783 591 |
322 658 937 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
399 999 922 |
399 999 922 |
0 |
||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
4 513 051 066 |
0 |
120 000 000 |
439 249 407 |
439 249 407 |
439 249 407 |
439 249 407 |
439 249 407 |
439 806 407 |
439 249 406 |
439 249 406 |
439 249 406 |
439 249 406 |
||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
3 200 000 |
3 000 000 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
18 182 |
||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
4 916 250 988 |
3 000 000 |
120 018 182 |
439 267 589 |
839 267 511 |
439 267 589 |
439 267 589 |
439 267 589 |
439 824 589 |
439 267 588 |
439 267 588 |
439 267 588 |
439 267 588 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
11 044 209 868 |
423 783 592 |
632 978 454 |
1 652 227 861 |
1 160 051 103 |
760 051 181 |
760 051 181 |
760 051 181 |
760 758 571 |
1 852 227 859 |
760 051 179 |
760 051 179 |
761 926 525 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
2 070 545 160 |
1 450 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 545 160 |
||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
13 114 755 028 |
1 873 783 592 |
632 978 454 |
1 652 227 861 |
1 160 051 103 |
760 051 181 |
760 051 181 |
760 051 181 |
760 758 571 |
2 472 773 019 |
760 051 179 |
760 051 179 |
761 926 525 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
160 271 918 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
13 355 993 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
28 305 830 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
2 358 819 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
3 462 607 758 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 688 504 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
288 538 114 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 656 609 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
1 638 051 |
||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 313 708 795 |
83 326 104 |
83 326 104 |
83 326 104 |
83 326 104 |
100 775 946 |
233 326 104 |
100 775 946 |
114 872 446 |
100 775 946 |
100 775 946 |
100 775 946 |
128 326 103 |
||
ebből: Általános tartalék |
218 795 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 449 842 |
50 000 000 |
17 449 842 |
31 546 342 |
17 449 842 |
17 449 842 |
17 449 842 |
50 000 000 |
|||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
4 984 550 910 |
389 217 081 |
389 217 081 |
389 217 081 |
389 217 081 |
406 666 923 |
539 217 081 |
406 666 923 |
420 913 813 |
406 666 923 |
406 666 923 |
406 666 923 |
434 217 080 |
||
K6 |
Beruházáok |
1 237 913 502 |
8 013 848 |
29 000 000 |
190 738 923 |
236 000 000 |
120 943 915 |
175 029 178 |
150 000 000 |
86 299 807 |
120 943 915 |
120 943 915 |
||||
K7 |
Felújítások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
162 255 800 |
162 255 800 |
|||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 401 169 302 |
8 013 848 |
29 000 000 |
190 738 923 |
236 000 000 |
121 943 915 |
0 |
175 029 178 |
0 |
150 000 000 |
86 299 807 |
120 943 915 |
283 199 715 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
6 385 720 212 |
397 230 929 |
418 217 081 |
579 956 004 |
625 217 081 |
528 610 838 |
539 217 081 |
581 696 101 |
420 913 813 |
556 666 923 |
492 966 730 |
527 610 838 |
717 416 795 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
6 729 034 816 |
1 693 199 021 |
313 608 615 |
469 727 692 |
325 514 263 |
271 207 522 |
303 391 519 |
316 155 672 |
370 705 316 |
538 856 925 |
379 812 225 |
311 188 789 |
1 435 667 257 |
||
E |
Kiadások (C+D) |
13 114 755 028 |
2 090 429 950 |
731 825 696 |
1 049 683 696 |
950 731 344 |
799 818 360 |
842 608 600 |
897 851 773 |
791 619 129 |
1 095 523 848 |
872 778 955 |
838 799 627 |
2 153 084 052 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
32.2. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
||
B4 |
Működési bevételek |
13 877 750 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
1 156 479 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 007 750 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
20 000 |
||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
14 107 750 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 187 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
1 177 313 |
1 177 313 |
1 177 313 |
1 197 313 |
1 187 313 |
1 167 313 |
1 167 313 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
637 037 117 |
53 977 234 |
53 014 535 |
52 994 535 |
53 014 535 |
53 014 535 |
53 004 535 |
53 004 535 |
53 004 535 |
52 984 535 |
52 994 535 |
53 014 534 |
53 014 534 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
546 138 |
546 138 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
651 144 867 |
55 144 547 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 848 |
54 181 847 |
54 181 847 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
390 672 107 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
32 556 009 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
60 939 634 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
5 078 303 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
178 435 518 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
14 869 627 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
2 190 608 |
1 640 608 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
632 237 867 |
54 144 546 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
52 553 938 |
||
K6 |
Beruházáok |
18 907 000 |
1 000 000 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 910 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
18 907 000 |
1 000 000 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 909 |
1 627 910 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
651 144 867 |
55 144 546 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 848 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
651 144 867 |
55 144 546 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 847 |
54 181 848 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-2 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
32.3. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV Eredeti |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
68 711 749 |
68 711 749 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 792 993 545 |
139 231 223 |
117 220 625 |
150 000 000 |
175 000 000 |
125 000 000 |
136 757 395 |
117 220 625 |
156 294 166 |
125 000 000 |
166 269 512 |
185 000 000 |
200 000 000 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 862 705 294 |
139 231 223 |
117 220 625 |
150 100 000 |
175 100 000 |
125 100 000 |
136 857 395 |
117 320 625 |
156 394 166 |
125 100 000 |
166 369 512 |
253 811 749 |
200 100 000 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
1 862 705 294 |
139 231 223 |
117 220 625 |
150 100 000 |
175 100 000 |
125 100 000 |
136 857 395 |
117 320 625 |
156 394 166 |
125 100 000 |
166 369 512 |
253 811 749 |
200 100 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
943 013 465 |
60 886 828 |
61 292 230 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
116 498 409 |
139 319 230 |
131 016 768 |
62 000 000 |
62 000 000 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
14 594 103 |
14 594 103 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 805 718 759 |
200 118 051 |
178 512 855 |
212 100 000 |
237 100 000 |
187 100 000 |
198 857 395 |
179 320 625 |
272 892 575 |
264 419 230 |
297 386 280 |
315 811 749 |
262 100 000 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
652 568 565 |
50 045 380 |
52 045 380 |
53 045 380 |
53 045 380 |
55 045 380 |
58 045 380 |
58 045 380 |
59 569 385 |
58 045 380 |
54 545 380 |
51 045 380 |
50 045 380 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
86 827 557 |
6 392 870 |
7 415 900 |
6 782 870 |
7 545 900 |
7 042 870 |
7 432 870 |
8 195 900 |
7 630 991 |
7 432 870 |
7 840 900 |
6 607 716 |
6 505 900 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 493 350 875 |
60 846 308 |
73 907 720 |
136 407 720 |
137 189 127 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
140 000 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
2 232 746 997 |
117 284 558 |
133 369 000 |
196 235 970 |
197 780 407 |
197 088 250 |
200 478 250 |
201 241 280 |
202 200 376 |
200 478 250 |
197 386 280 |
192 653 096 |
196 551 280 |
||
K6 |
Beruházáok |
509 030 782 |
15 758 160 |
5 000 000 |
10 000 000 |
50 000 000 |
40 000 000 |
162 872 622 |
100 000 000 |
100 000 000 |
25 400 000 |
|||||
K7 |
Felújítások |
63 940 980 |
63 940 980 |
|||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
572 971 762 |
15 758 160 |
0 |
5 000 000 |
10 000 000 |
50 000 000 |
0 |
40 000 000 |
162 872 622 |
163 940 980 |
100 000 000 |
25 400 000 |
0 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
2 805 718 759 |
133 042 718 |
133 369 000 |
201 235 970 |
207 780 407 |
247 088 250 |
200 478 250 |
241 241 280 |
365 072 998 |
364 419 230 |
297 386 280 |
218 053 096 |
196 551 280 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 805 718 759 |
133 042 718 |
133 369 000 |
201 235 970 |
207 780 407 |
247 088 250 |
200 478 250 |
241 241 280 |
365 072 998 |
364 419 230 |
297 386 280 |
218 053 096 |
196 551 280 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
32.4. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
206 266 161 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 846 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
206 266 161 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 846 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
206 266 161 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 847 |
17 188 846 |
17 188 846 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 276 301 703 |
104 318 442 |
104 318 442 |
110 193 342 |
117 208 942 |
104 318 438 |
105 588 442 |
108 763 442 |
104 318 442 |
104 318 443 |
104 318 442 |
104 318 443 |
104 318 443 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
957 611 |
957 611 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 482 567 864 |
121 507 289 |
121 507 289 |
127 382 189 |
134 397 789 |
121 507 285 |
122 777 289 |
125 952 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
776 170 563 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
64 680 880 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
104 256 224 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
8 688 019 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
577 660 677 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
48 138 390 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 458 087 464 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
||
K6 |
Beruházáok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
22 480 400 |
3 874 900 |
12 890 500 |
1 270 000 |
4 445 000 |
||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
24 480 400 |
0 |
0 |
5 874 900 |
12 890 500 |
0 |
1 270 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
1 482 567 864 |
121 507 289 |
121 507 289 |
127 382 189 |
134 397 789 |
121 507 289 |
122 777 289 |
125 952 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 482 567 864 |
121 507 289 |
121 507 289 |
127 382 189 |
134 397 789 |
121 507 289 |
122 777 289 |
125 952 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
121 507 289 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
32.5. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
35 100 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 000 000 |
500 000 |
2 700 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
35 100 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 000 000 |
500 000 |
2 700 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
35 100 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 000 000 |
500 000 |
2 700 000 |
3 200 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
300 570 556 |
25 100 000 |
25 050 000 |
24 100 000 |
24 635 806 |
23 691 425 |
23 591 425 |
24 816 425 |
30 691 450 |
24 691 425 |
24 825 000 |
24 100 000 |
25 277 600 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
670 343 |
670 343 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
335 670 556 |
27 600 000 |
28 050 000 |
27 600 000 |
27 835 806 |
27 391 425 |
27 391 425 |
27 816 425 |
31 191 450 |
27 391 425 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
240 157 168 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 157 168 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
32 964 813 |
2 600 000 |
3 050 000 |
2 600 000 |
3 044 381 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 025 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 025 000 |
2 600 000 |
2 620 432 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
58 748 575 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 791 425 |
4 791 425 |
4 791 425 |
4 791 425 |
4 791 450 |
4 791 425 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
331 870 556 |
27 600 000 |
28 050 000 |
27 600 000 |
27 835 806 |
27 391 425 |
27 391 425 |
27 816 425 |
27 391 450 |
27 391 425 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
||
K6 |
Beruházáok |
0 |
||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
335 670 556 |
27 600 000 |
28 050 000 |
27 600 000 |
27 835 806 |
27 391 425 |
27 391 425 |
27 816 425 |
31 191 450 |
27 391 425 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
335 670 556 |
27 600 000 |
28 050 000 |
27 600 000 |
27 835 806 |
27 391 425 |
27 391 425 |
27 816 425 |
31 191 450 |
27 391 425 |
28 025 000 |
27 600 000 |
27 777 600 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
32.6. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
50 000 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 390 000 |
80 000 |
140 000 |
100 000 |
138 000 |
83 000 |
132 000 |
148 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
110 000 |
99 000 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 540 000 |
90 000 |
150 000 |
110 000 |
148 000 |
93 000 |
142 000 |
158 000 |
130 000 |
180 000 |
130 000 |
110 000 |
99 000 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
1 540 000 |
90 000 |
150 000 |
110 000 |
148 000 |
93 000 |
142 000 |
158 000 |
130 000 |
180 000 |
130 000 |
110 000 |
99 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
58 672 943 |
4 624 128 |
4 797 628 |
5 245 628 |
5 215 128 |
4 854 628 |
4 705 628 |
4 924 668 |
4 752 628 |
4 802 441 |
4 717 628 |
4 815 960 |
5 216 850 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 665 329 |
1 665 329 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
60 212 943 |
4 714 128 |
4 947 628 |
5 355 628 |
5 363 128 |
4 947 628 |
4 847 628 |
5 082 668 |
4 882 628 |
4 982 441 |
4 847 628 |
4 925 960 |
5 315 850 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
29 630 013 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 430 835 |
2 890 828 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
3 833 527 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 455 |
319 522 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
20 778 903 |
1 613 838 |
1 713 838 |
2 121 838 |
1 713 838 |
1 713 838 |
1 613 838 |
1 848 878 |
1 613 838 |
1 748 651 |
1 613 838 |
1 657 670 |
1 805 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
54 242 443 |
4 364 128 |
4 464 128 |
4 872 128 |
4 464 128 |
4 464 128 |
4 364 128 |
4 599 168 |
4 364 128 |
4 498 941 |
4 364 128 |
4 407 960 |
5 015 350 |
||
K6 |
Beruházáok |
5 970 500 |
350 000 |
483 500 |
483 500 |
899 000 |
483 500 |
483 500 |
483 500 |
518 500 |
483 500 |
483 500 |
518 000 |
300 500 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 970 500 |
350 000 |
483 500 |
483 500 |
899 000 |
483 500 |
483 500 |
483 500 |
518 500 |
483 500 |
483 500 |
518 000 |
300 500 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
60 212 943 |
4 714 128 |
4 947 628 |
5 355 628 |
5 363 128 |
4 947 628 |
4 847 628 |
5 082 668 |
4 882 628 |
4 982 441 |
4 847 628 |
4 925 960 |
5 315 850 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
60 212 943 |
4 714 128 |
4 947 628 |
5 355 628 |
5 363 128 |
4 947 628 |
4 847 628 |
5 082 668 |
4 882 628 |
4 982 441 |
4 847 628 |
4 925 960 |
5 315 850 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
32.7. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 285 500 |
4 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 500 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 285 500 |
4 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 500 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 285 500 |
4 500 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
177 494 374 |
15 548 500 |
16 744 428 |
15 548 500 |
15 048 500 |
15 048 500 |
13 548 500 |
13 548 500 |
13 048 500 |
13 763 000 |
13 548 500 |
14 548 500 |
17 550 446 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 832 618 |
3 832 618 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
222 779 874 |
18 048 500 |
19 744 428 |
19 048 500 |
18 548 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 548 500 |
20 550 446 |
||
K I A D Á S O K |
2023.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
101 416 109 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 450 000 |
8 466 109 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 299 837 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
1 098 500 |
2 216 337 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
105 868 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
9 000 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 868 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
221 583 946 |
18 048 500 |
18 548 500 |
19 048 500 |
18 548 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 548 500 |
20 550 446 |
||
K6 |
Beruházáok |
1 195 928 |
1 195 928 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
1 195 928 |
0 |
1 195 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
222 779 874 |
18 048 500 |
19 744 428 |
19 048 500 |
18 548 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 548 500 |
20 550 446 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
222 779 874 |
18 048 500 |
19 744 428 |
19 048 500 |
18 548 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 048 500 |
18 548 500 |
20 550 446 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
32.8. melléklet |
|||||||||||||||
2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2023.TERV |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
171 137 650 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 469 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
171 137 650 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 469 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
||
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési bevételek |
171 137 650 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 469 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
14 261 471 |
||
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
221 483 588 |
13 391 352 |
18 391 352 |
19 645 687 |
18 391 352 |
29 171 463 |
10 952 989 |
19 098 102 |
18 391 352 |
18 977 851 |
18 391 352 |
18 391 352 |
18 289 384 |
||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
29 171 463 |
29 171 463 |
|||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
392 621 238 |
27 652 823 |
32 652 823 |
33 907 156 |
32 652 823 |
43 432 934 |
25 214 460 |
33 359 573 |
32 652 823 |
33 239 322 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 550 855 |
||
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
199 828 753 |
12 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
17 078 217 |
16 968 366 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
26 844 179 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 236 358 |
2 244 241 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
160 693 976 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 973 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
13 338 248 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
|||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
387 366 908 |
27 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
33 287 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 550 855 |
||
K6 |
Beruházáok |
1 999 997 |
706 748 |
706 750 |
586 499 |
|||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 254 333 |
1 254 333 |
2 000 000 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 254 330 |
0 |
0 |
1 254 333 |
0 |
2 706 748 |
0 |
706 750 |
0 |
586 499 |
0 |
0 |
0 |
||
C |
Költségvetési kiadások |
392 621 238 |
27 652 823 |
32 652 823 |
33 907 156 |
32 652 823 |
35 359 571 |
33 287 823 |
33 359 573 |
32 652 823 |
33 239 322 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 550 855 |
||
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
392 621 238 |
27 652 823 |
32 652 823 |
33 907 156 |
32 652 823 |
35 359 571 |
33 287 823 |
33 359 573 |
32 652 823 |
33 239 322 |
32 652 823 |
32 652 823 |
32 550 855 |
||
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||
33. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről |
|
|---|---|
Tájékoztató jellegel az Áht. 25. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
380 000 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
2 833 115 |
- telekadó |
57 832 219 |
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 588 650 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
29 121 540 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
32 961 335 |
Szöveges indokolás: |
|
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége |
|
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. |
|
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség |
|
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás |
|
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs |
|
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
|
34. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózat fejlesztése Veresegyházon |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0007 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
299 002 396 |
299 002 396 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||
Bevételek összesen |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
||||
Támogatás |
175 029 178 |
123 973 218 |
299 002 396 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
0 |
175 029 178 |
123 973 218 |
0 |
299 002 396 |
||
EU-s projekt címe: |
Széchényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.11-21-PT1-2022-0002 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||
Bevételek összesen |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Támogatás |
92 948 760 |
92 948 760 |
|||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||
EU-s projekt címe: |
Gyermekorvosi rendelő építése |
||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00004 |
||||||
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
399 999 922 |
399 999 922 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
||||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás |
0 |
||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
399 999 922 |
0 |
0 |
399 999 922 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
4 410 548 |
4 410 548 |
|||||
Támogatás |
283 807 854 |
116 192 068 |
399 999 922 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
283 807 854 |
120 602 616 |
0 |
0 |
404 410 470 |
||
35. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
2023. év e.i. |
2024. év e.i. |
2025. év e.i. |
2026. év e.i. |
2027. év e.i. |
2028. év e.i. |
2029. év e.i. |
2030. év e.i. |
2031. év e.i. |
2032. év e.i. |
2033. év e.i. |
2034. év e.i. |
Összesen eredeti ei. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
2 253 709 884 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
29 753 709 884 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
16 830 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
236 830 000 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
4 513 151 066 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
2 500 000 000 |
1 500 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
19 113 151 066 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 785 190 950 |
5 021 500 000 |
5 021 500 000 |
5 021 500 000 |
4 021 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
3 321 500 000 |
49 121 690 950 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 114 995 296 |
884 850 138 |
852 466 303 |
787 859 686 |
723 253 069 |
659 503 648 |
594 039 834 |
529 433 218 |
464 826 601 |
400 369 162 |
75 873 367 |
33 772 826 |
8 121 243 148 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
460 661 333 |
442 786 666 |
388 006 667 |
334 473 333 |
280 940 000 |
228 066 667 |
173 873 333 |
120 340 000 |
66 806 667 |
13 346 667 |
0 |
0 |
2 509 301 333 |
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel tőke |
0 |
31 027 258 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
62 054 516 |
31 027 258 |
620 545 160 |
2023. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
0 |
111 036 214 |
102 405 120 |
91 331 837 |
80 258 553 |
69 382 465 |
58 111 985 |
47 038 702 |
35 965 418 |
24 967 979 |
13 818 851 |
2 745 568 |
637 062 692 |
előző évi működ.kölcsön |
1 343 144 237 |
1 343 144 237 |
|||||||||||
Travill kölcsön |
850 000 000 |
850 000 000 |
|||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
|||||||||||
K & H folyószámla hitel |
493 144 237 |
493 144 237 |
|||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
11 189 726 |
11 189 726 |
|||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 114 995 296 |
884 850 138 |
852 466 303 |
787 859 686 |
723 253 069 |
659 503 648 |
594 039 834 |
529 433 218 |
464 826 601 |
400 369 162 |
75 873 367 |
33 772 826 |
8 121 243 148 |
Saját bevételek 50%-a |
3 392 595 475 |
2 510 750 000 |
2 510 750 000 |
2 510 750 000 |
2 010 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
1 660 750 000 |
24 560 845 475 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||
36. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan |
||||||||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
||||
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
|||||||
2023.01.01 |
2023.01.01 |
2023.03.01 |
2023.07.01 |
2023.01.01 |
2023.01.01 |
2023.01.01 |
||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
60 |
60 |
59 |
58 |
60 |
54 |
6 |
|
Veresegyház Város Önkormányzata |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
1 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
170 |
170 |
170 |
161 |
162 |
0 |
|
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
140 |
138 |
138 |
138 |
133 |
135 |
5 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
22 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
1 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
Idősek Otthona |
39 |
41 |
41 |
41 |
37 |
31 |
9 |
|
Összesen |
481 |
487 |
486 |
485 |
469 |
458 |
22 |
|
Kitöltési segédlet: |
||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
||||||||
37. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2023. évre vonatkozóan |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||
2023.01.01 |
2023.01.01 |
2023.01.01 |
|||
GAMESZ |
|||||
Idősek Otthona |
|||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
38. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2020.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2023. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
1 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 89.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 137.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2023. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o. |
||||||||||
39. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2023. JANUÁR 01. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
2022.09.20 |
150 000 000 |
2 850 000 000 |
2022.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
900 000 000 |
900 M kölcsön |
19,50% |
2023.12.31 |
2022.12.13 |
50 000 000 |
850 000 000 |
2022.01.hó |
35665 |
K & H |
149 552 634 |
folyószámla hitel |
1 napi BUBOR |
2022.12.31 |
2022.01 |
29 959 298 |
119 593 336 |
2022.02.hó |
35665 |
K & H |
426 832 694 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.02 |
16 505 510 |
410 327 184 |
|
2022.03.hó |
35665 |
K & H |
158 013 741 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.03 |
687 934 261 |
-529 920 520 |
|
2022.04.hó |
35665 |
K & H |
2 315 576 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.04 |
2 315 576 |
0 |
|
2022.05.hó |
35665 |
K & H |
244 194 278 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.05 |
47 414 324 |
196 779 954 |
|
2022.06.hó |
35665 |
K & H |
563 456 327 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.06 |
365 668 998 |
197 787 329 |
|
2022.07.hó |
35665 |
K & H |
289 107 367 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.07 |
394 887 333 |
-105 779 966 |
|
2022.08.hó |
35665 |
K & H |
298 913 072 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.08 |
79 275 100 |
219 637 972 |
|
2022.09.hó |
35665 |
K & H |
607 141 532 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.09 |
557 199 989 |
49 941 543 |
|
2022.10.hó |
35665 |
K & H |
260 791 409 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.10 |
433 404 721 |
-172 613 312 |
|
2022.11.hó |
35665 |
K & H |
207 337 028 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.11 |
116 918 029 |
90 418 999 |
|
2022.12.hó |
35665 |
K & H |
424 108 902 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.12 |
900 281 421 |
-476 172 519 |
|
2022.12.31 |
35665 |
K & H |
493 144 237 |
folyószámla hitel |
2023.01.02 |
0 |
493 144 237 |
||
2022.évi záró állomány összesen: |
8 024 908 797 |
3 831 764 560 |
4 193 144 237 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
4 124 908 797 |
3 631 764 560 |
493 144 237 |
||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
900 000 000 |
850 000 000 |
|||||||
2022.évi kölcsön visszafizetése: |
-50 000 000 |
||||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel: |
4 124 908 797 |
493 144 237 |
|||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-3 631 764 560 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
2 850 000 000 |
|||||||
2022. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
-150 000 000 |
||||||||
2022. évi záró állomány: |
4 193 144 237 |
4 193 144 237 |
|||||||
2023. évi nyitó állomány |
4 193 144 237 |
4 193 144 237 |
|||||||
40. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó |
||
|---|---|---|
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... Ft |
||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
sorsz. |
Tartozásállomány megnevezése |
........ napon túli tartozásállomány (x) |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|
Összesen |
||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
||
........................ 2023. ............ hó .... nap |
||
.......................................... |
||
költségvetési szerv vezetője |
||