1. K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg

Összeg

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 353 007

Béren kívüli hozzájárulás (K1107)

400 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

200 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)[2]

17 953 007

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 093 674

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 971 242

Külső személyi juttatások (K12)

11 064 916

Személyi juttatások(K1)

29 017 923

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

3 170 203

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 276 138

Készletbeszerzés (K31)

4 326 138

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

227 900

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

809 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 036 900

Közüzemi díjak (K331)

5 874 523

Vásárolt élelmezés (K332)

2 870 698

Bérleti és lízing díjak (K333)

950 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

388 387

Közvetített szolgáltatások (K335)

24 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 809 021

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 821 750

Szolgáltatási kiadások (K33)

19 738 379

Kiküldetések kiadásai (K341)

40 000

Reklám és propagandakiadás (K351)

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

40 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 312 747

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

68 000

Kamatkiadások (K353)

2310

Egyéb dologi kiadások (K355)

286 258

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5669315

Dologi kiadások (K3)

30 810 732

Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)

0

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 307 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

2 307 200

Egyéb elvonások és befizetések (K5023)

166 797

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 008 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

500 000

Tartalékok (K513)

10 770 429

Egyéb működési célú kiadások (K5)

12 445 226

Immateriális javak beszerzése (K61)

100 000

Ingatlanok beszerzése létesítése (K62)

203 390

Informatikai eszköz beszerzése (K63)

62 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 333 501

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

943 888

Beruházások (K6)

4 642 779

Ingatlanok felújítása (K71)

3 568 799

Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

963 576

Felújítások (K7)

4 532 375

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

17 574

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

17 574

Költségvetési kiadások (K1-K8)

86 944 012

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg

Összeg

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 116 713

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

1 116 713

Finanszírozási kiadások (K9)

1 116 713

Kiadások mindösszesen

88 060 725

2. B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg

Összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

16 000 375

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 231 581

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 362 108

Elszámolásból származó bevétel

239 330

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

35 103 394

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 970 409

Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)

47 300 004

Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)

3 095 550

Vagyoni tipusú adók(B34)

0

Építményadó (B341)

0

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

1 713 712

Idegenforgalmi adó (B355)

1 136 288

Termékek és szolgáltatások adói(B35)

2 850 000

Egyéb közhatalmi bevételek(B36)

80 000

Közhatalmi bevételek (B3)

2 930 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

360 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

724 000

Ellátási díjak (B405)

1 398 037

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

606 861

Egyéb működési bevételek (B411)

448 423

Működési bevételek(B4)

3 537 321

Felhalmozási visszatérítendő tám. (B74)

249 997

Egyéb felhalmozási átvett pe.(B75)

84 000

Felhalmozási bevétel (B7)

333 997

Költségvetési bevételek (B1-B7)

56 970 671

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg

Összeg

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

29 628 906

Maradvány igénybevétele (B813)

29 628 906

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

1 461 148

Finanszírozási bevételek (B8)

31 090 054

Bevétel mindösszesen

88 060 725

szám

A

B

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

47 300 004

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 000 375

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 231 581

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 362 108

8

Elszámolásból származó bevételek

239330

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

35 103 394

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 970 409

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

3 095 550

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 095 550

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

2 930 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

1 136 288

26

Iparűzési adó

1 713 712

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

80 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

3 537 321

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

360 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

724 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

1 398 037

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

606 861

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

448 423

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

333 997

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

249 997

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

84 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

56 970 671

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

29 628 906

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

29 628 906

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 461 148

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 461 148

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

31 090 054

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

88 060 725

K I A D Á S O K

Sor-

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

szám

A

B

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

78 052 616

2

Személyi juttatások

29 017 923

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 170 203

4

Dologi kiadások

30 810 732

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 307 200

6

Egyéb működési célú kiadások

12 445 226

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 008 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

19

- Tartalékok

10 770 429

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10770429

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

9 175 154

23

Beruházások

4 642 779

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

4 532 375

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

86 944 012

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 116 713

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 116 713

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 116 713

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

88 060 725

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-29 973 341

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

29 973 341

A

B

C

D

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 073 803

Személyi juttatások

29 017 923

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 170 203

3

Közhatalmi bevételek

2 930 000

Dologi kiadások

30 810 732

4

Működési bevételek

3 537 321

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 307 200

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

12 445 226

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10 770 429

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

53 541 124

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

77 751 284

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

23 865 725

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 865 725

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 461 148

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 461 148

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 116 713

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

25 326 873

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 116 713

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

78 867 997

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

78 867 997

26

Költségvetési hiány:

24 210 160

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttóhiány:

-

Bruttótöbblet:

-

A

B

C

D

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 095 550

Beruházások

4 642 779

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4 532 375

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

17574

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

333 997

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

3 429 547

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

9 192 728

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

5 763 181

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 763 181

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

3 631 095

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

7 060 642

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 192 728

27

Költségvetési hiány:

3 631 095

Költségvetési többlet:

-

28

Bruttóhiány:

-

Bruttótöbblet:

-

Közművelődési feladatokhoz eszközök beszerzése

0

2022 év

0

Magyar Falu program keretében nyert Közösségszervező pályázathoz eszközök

900 000

2022 év

900 000

beszerzése

Rendezési tervmódosítás

100 000

2022 év

100 000

123/1 és a 6/12 hrsz számú ingatlan

203 390

2022 év

203 390

Páramentesítő

75 000

2022 év

75 000

5MFP-KOEB/2022 Karbantartási eszközök

2 790 160

2022 év

2 790 160

Informatikai eszköz beszerzése

62 000

2022 év

62 000

Utánfutó

512 229

2022 év

512 229

ÖSSZESEN:

4 642 779

4 642 779

BMÖFT/6-2/2021 Szilárd burkolatú közutak felújítása[1]

2 838 092

2021-2022 év

2 838 092

1000 literes puffer tartály és beépítése

1 694 283

2022 év

1 694 283

ÖSSZESEN:

4 532 375

4 532 375