Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2022. évi
a) költségvetési bevételének főösszegét 136.331.516 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét 157.257.647 Ft-ban
c) finanszírozási bevételének főösszegét 22.718.560 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét 1.792.429 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 159.050.076 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 159.050.076 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget
a) 66.394.683 Ft működési célú támogatással
b) 4.654.404 Ft közhatalmi bevétellel
c) 9.554.111 Ft működési bevétellel
d) 50.000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel
e) 55.678.318 Ft felhalmozási célú támogatással
f) 22.718.560 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget
a) 27.313.135 Ft személyi juttatással
b) 2.844.416 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
c) 42.918.948 Ft dologi kiadással
d) 6.617.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
e) 11.610.921 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 5.804.774 Ft tartalékkal
f) 12.256.057 Ft beruházási kiadással
g) 53.697.170 Ft felújítási kiadással
h) 1.792.429 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -10.651.222 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -10.274.909 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 20.926.131 Ft.”
2. § Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 5.804.774 Ft-ban határozza meg.”
3. § (1) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től 2022. december 31-ig kell alkalmazni.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
59 403 639 Ft |
58 390 199 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
80 653 198 Ft |
79 639 758 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 953 658 Ft |
50 940 218 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
66 394 683 Ft |
65 381 243 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
43 895 692 Ft |
42 882 252 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
47 256 522 Ft |
46 243 082 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 262 999 Ft |
17 262 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 262 999 Ft |
17 262 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális, |
20 106 672 Ft |
19 143 232 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
21 639 140 Ft |
20 675 700 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális |
14 479 350 Ft |
13 515 910 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
15 019 869 Ft |
14 056 429 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
5 627 322 Ft |
5 627 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 619 271 Ft |
6 619 271 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 000 Ft |
2 220 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
2 220 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások |
4 256 021 Ft |
4 256 021 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 319 587 Ft |
5 319 587 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
764 796 Ft |
764 796 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 057 966 Ft |
8 057 966 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 138 161 Ft |
19 138 161 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 298 194 Ft |
2 298 194 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 654 404 Ft |
4 654 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó) |
2 298 194 Ft |
2 298 194 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 213 598 Ft |
4 213 598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
440 806 Ft |
440 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
5 151 787 Ft |
5 151 787 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 554 111 Ft |
9 554 111 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
355 360 Ft |
355 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
685 320 Ft |
685 320 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 089 894 Ft |
3 089 894 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 276 817 Ft |
2 276 817 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 662 748 Ft |
2 662 748 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
277 757 Ft |
277 757 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
2 189 650 Ft |
2 189 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 275 110 Ft |
2 275 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 Ft |
100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
893 142 Ft |
893 142 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
3 899 345 Ft |
3 899 345 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 678 318 Ft |
55 678 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 899 345 Ft |
3 899 345 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 678 318 Ft |
55 678 318 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 767 084 Ft |
1 767 084 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 899 345 Ft |
3 899 345 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 911 234 Ft |
53 911 234 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
62 289 544 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
136 331 516 Ft |
135 318 076 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 718 560 Ft |
22 718 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 735 798 Ft |
20 735 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 982 762 Ft |
1 982 762 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 718 560 Ft |
22 718 560 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
62 289 544 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
159 050 076 Ft |
158 036 636 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
2. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|
Működési költségvetés kiadásai összesen |
56 889 877 Ft |
55 876 437 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
91 304 420 Ft |
90 290 980 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Személyi juttatások |
19 290 824 Ft |
19 240 824 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
27 313 135 Ft |
27 263 135 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 172 000 Ft |
11 172 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 325 984 Ft |
18 325 984 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 172 000 Ft |
11 172 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 646 389 Ft |
17 646 389 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
251 100 Ft |
251 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
428 495 Ft |
428 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külső személyi juttatások |
8 118 824 Ft |
8 068 824 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
8 987 151 Ft |
8 937 151 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 734 132 Ft |
7 734 132 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 734 132 Ft |
7 734 132 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
216 000 Ft |
216 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
504 328 Ft |
504 328 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
168 692 Ft |
118 692 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
748 691 Ft |
698 691 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 044 416 Ft |
2 044 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 844 416 Ft |
2 844 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Dologi kiadások |
25 064 945 Ft |
25 064 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 918 948 Ft |
42 918 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés |
3 751 023 Ft |
3 751 023 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 613 672 Ft |
5 613 672 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 751 023 Ft |
3 751 023 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 603 672 Ft |
5 603 672 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások |
756 982 Ft |
756 982 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
836 982 Ft |
836 982 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
597 886 Ft |
597 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
677 886 Ft |
677 886 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
159 096 Ft |
159 096 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
159 096 Ft |
159 096 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatási kiadások |
15 842 049 Ft |
15 842 049 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 600 863 Ft |
28 600 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közüzemi díjak |
2 984 140 Ft |
2 984 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 984 140 Ft |
3 984 140 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vásárolt élelmezés |
6 258 909 Ft |
6 258 909 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 012 588 Ft |
11 012 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
448 819 Ft |
448 819 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
678 066 Ft |
678 066 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
1 828 185 Ft |
1 828 185 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 063 185 Ft |
2 063 185 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 106 480 Ft |
2 106 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 132 295 Ft |
6 132 295 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
2 215 516 Ft |
2 215 516 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 730 589 Ft |
4 730 589 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 550 Ft |
2 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 550 Ft |
2 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 714 891 Ft |
4 714 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 864 881 Ft |
7 864 881 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
3 909 087 Ft |
3 909 087 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 059 077 Ft |
7 059 077 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
805 804 Ft |
805 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
805 804 Ft |
805 804 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 830 516 Ft |
4 830 516 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 617 000 Ft |
6 617 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) |
4 830 516 Ft |
4 830 516 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 617 000 Ft |
6 617 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
5 659 176 Ft |
4 695 736 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
11 610 921 Ft |
10 647 481 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 971 Ft |
96 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
96 971 Ft |
96 971 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 604 176 Ft |
4 640 736 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
5 604 176 Ft |
4 640 736 Ft |
963 440 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
55 000 Ft |
55 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 804 774 Ft |
5 804 774 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
4 898 946 Ft |
4 898 946 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
65 953 227 Ft |
65 953 227 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházások |
4 298 946 Ft |
4 298 946 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 256 057 Ft |
12 256 057 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
80 404 Ft |
80 404 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 384 996 Ft |
3 384 996 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 683 562 Ft |
9 683 562 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
913 950 Ft |
913 950 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 492 091 Ft |
2 492 091 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
53 697 170 Ft |
53 697 170 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok felújítása |
472 441 Ft |
472 441 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 295 394 Ft |
42 295 394 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
127 559 Ft |
127 559 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 401 776 Ft |
11 401 776 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 788 823 Ft |
60 775 383 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
157 257 647 Ft |
156 244 207 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 514 161 Ft |
1 514 161 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 792 429 Ft |
1 792 429 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 514 161 Ft |
1 514 161 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 792 429 Ft |
1 792 429 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 514 161 Ft |
1 514 161 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 792 429 Ft |
1 792 429 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
62 289 544 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
159 050 076 Ft |
158 036 636 Ft |
1 013 440 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||
Működési költségvetés bevételei összesen |
59 403 639 Ft |
80 653 198 Ft |
Működési költségvetés kiadásai összesen |
56 889 877 Ft |
91 304 420 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 953 658 Ft |
66 394 683 Ft |
Személyi juttatások |
19 290 824 Ft |
27 313 135 Ft |
Közhatalmi bevételek |
2 298 194 Ft |
4 654 404 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 044 416 Ft |
2 844 416 Ft |
Működési bevételek |
5 151 787 Ft |
9 554 111 Ft |
Dologi kiadások |
25 064 945 Ft |
42 918 948 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
50 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 830 516 Ft |
6 617 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
5 659 176 Ft |
11 610 921 Ft |
|||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
3 899 345 Ft |
55 678 318 Ft |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
4 898 946 Ft |
65 953 227 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 899 345 Ft |
55 678 318 Ft |
Beruházások |
4 298 946 Ft |
12 256 057 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
600 000 Ft |
53 697 170 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
136 331 516 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 788 823 Ft |
157 257 647 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
22 718 560 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 514 161 Ft |
1 792 429 Ft |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 Ft |
22 718 560 Ft |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 514 161 Ft |
1 792 429 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
159 050 076 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
63 302 984 Ft |
159 050 076 Ft |
4. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
jan. |
feb. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési költségvetés bevételei összesen |
4 882 387 Ft |
4 882 387 Ft |
6 703 415 Ft |
5 581 961 Ft |
5 581 961 Ft |
6 731 058 Ft |
5 581 961 Ft |
5 581 961 Ft |
8 752 146 Ft |
9 462 274 Ft |
8 288 177 Ft |
8 623 510 Ft |
80 653 198 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 926 385 Ft |
3 926 385 Ft |
5 498 315 Ft |
4 625 959 Ft |
4 625 959 Ft |
5 775 056 Ft |
4 625 959 Ft |
4 625 959 Ft |
7 046 304 Ft |
8 005 530 Ft |
6 856 433 Ft |
6 856 439 Ft |
66 394 683 Ft |
Közhatalmi bevételek |
328 321 Ft |
328 321 Ft |
577 419 Ft |
328 321 Ft |
328 321 Ft |
328 321 Ft |
328 321 Ft |
328 321 Ft |
631 508 Ft |
382 410 Ft |
382 410 Ft |
382 410 Ft |
4 654 404 Ft |
Működési bevételek |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
627 681 Ft |
1 049 334 Ft |
1 049 334 Ft |
1 049 334 Ft |
1 384 661 Ft |
9 554 111 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 Ft |
0 Ft |
2 729 541 Ft |
49 962 449 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 801 692 Ft |
0 Ft |
1 184 636 Ft |
0 Ft |
55 678 318 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
2 729 541 Ft |
49 962 449 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 801 692 Ft |
0 Ft |
1 184 636 Ft |
0 Ft |
55 678 318 Ft |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 882 387 Ft |
4 882 387 Ft |
9 432 956 Ft |
55 544 410 Ft |
5 581 961 Ft |
6 731 058 Ft |
5 581 961 Ft |
5 581 961 Ft |
10 553 838 Ft |
9 462 274 Ft |
9 472 813 Ft |
8 623 510 Ft |
136 331 516 Ft |
Finanszírozási bevételek |
52 935 Ft |
194 433 Ft |
30 900 Ft |
0 Ft |
20 735 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 704 494 Ft |
22 718 560 Ft |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
52 935 Ft |
194 433 Ft |
30 900 Ft |
0 Ft |
20 735 798 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 704 494 Ft |
22 718 560 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 935 322 Ft |
5 076 820 Ft |
9 463 856 Ft |
55 544 410 Ft |
26 317 759 Ft |
6 731 058 Ft |
5 581 961 Ft |
5 581 961 Ft |
10 553 838 Ft |
9 462 274 Ft |
9 472 813 Ft |
10 328 004 Ft |
159 050 076 Ft |
Működési költségvetés kiadásai összesen |
5 965 274 Ft |
5 985 278 Ft |
5 935 278 Ft |
5 935 278 Ft |
11 776 227 Ft |
6 028 720 Ft |
5 935 279 Ft |
6 121 285 Ft |
8 108 740 Ft |
8 108 741 Ft |
8 108 742 Ft |
13 295 578 Ft |
91 304 420 Ft |
Személyi juttatások |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 215 902 Ft |
2 396 479 Ft |
2 396 480 Ft |
2 396 480 Ft |
2 396 480 Ft |
27 313 135 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
237 031 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
237 035 Ft |
2 844 416 Ft |
Dologi kiadások |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
2 656 118 Ft |
4 649 002 Ft |
4 649 002 Ft |
4 649 002 Ft |
7 722 998 Ft |
42 918 948 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
377 209 Ft |
377 209 Ft |
377 209 Ft |
377 209 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
377 210 Ft |
2 467 694 Ft |
6 617 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
479 014 Ft |
499 014 Ft |
449 014 Ft |
449 014 Ft |
6 289 962 Ft |
542 455 Ft |
449 014 Ft |
635 020 Ft |
449 014 Ft |
449 014 Ft |
449 015 Ft |
471 371 Ft |
11 610 921 Ft |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
14 281 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 942 043 Ft |
253 390 Ft |
500 000 Ft |
46 341 900 Ft |
10 493 616 Ft |
0 Ft |
2 557 167 Ft |
1 850 830 Ft |
65 953 227 Ft |
Beruházások |
14 281 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 942 043 Ft |
253 390 Ft |
0 Ft |
398 820 Ft |
4 650 005 Ft |
0 Ft |
1 146 688 Ft |
1 850 830 Ft |
12 256 057 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
45 943 080 Ft |
5 843 611 Ft |
0 Ft |
1 410 479 Ft |
0 Ft |
53 697 170 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 979 555 Ft |
5 985 278 Ft |
5 935 278 Ft |
5 935 278 Ft |
15 718 270 Ft |
6 282 110 Ft |
6 435 279 Ft |
52 463 185 Ft |
18 602 356 Ft |
8 108 741 Ft |
10 665 909 Ft |
15 146 408 Ft |
157 257 647 Ft |
Finanszírozási kiadások |
1 567 096 Ft |
194 433 Ft |
30 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 792 429 Ft |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 567 096 Ft |
194 433 Ft |
30 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 792 429 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
7 546 651 Ft |
6 179 711 Ft |
5 966 178 Ft |
5 935 278 Ft |
15 718 270 Ft |
6 282 110 Ft |
6 435 279 Ft |
52 463 185 Ft |
18 602 356 Ft |
8 108 741 Ft |
10 665 909 Ft |
15 146 408 Ft |
159 050 076 Ft |
5. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
2022. |
2022. |
|
Járási startmunka program tárgyi eszköz beszerzés |
3 899 345 Ft |
4 102 735 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) |
399 601 Ft |
2 837 120 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése (közművelődés) |
0 Ft |
6 238 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közművelődés) |
0 Ft |
36 460 Ft |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz beszerzés |
0 Ft |
63 500 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program-színpadfedés beszerzés) |
0 Ft |
4 650 005 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése (falugondnoki szolgálat) |
0 Ft |
80 000 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (falugondnoki szolgálat) |
0 Ft |
479 999 Ft |
Beruházás összesen |
4 298 946 Ft |
12 256 057 Ft |
6. melléklet a 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
2022. |
2022. |
|
Ingatlan felújítás (önkormányzat) |
600 000 Ft |
6 038 480 Ft |
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-útfelújítás) |
0 Ft |
41 815 079 Ft |
Ingatlan felújítás (Magyar Falu Program-Orvosi rendelő tetőfelújítás) |
0 Ft |
5 843 611 Ft |
Felújítás összesen |
600 000 Ft |
53 697 170 Ft |