Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 15Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 3 794 703 107 Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 393 750 344 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételét 2 341 758 661 Ft-ban, és
d) a finanszírozási kiadását 742 711 424 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi támogatás nélkül.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 599 047 237 Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) 321 466 607 Ft működési célú és
b) 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(3) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 599 047 237 Ft, melyből 321 466 607 Ft működési célú és 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.
(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 6 136 461 768 Ft bevétellel és 6 136 461 768 Ft kiadással állapítja meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 893 076 320 Ft bevételi előirányzattal és 7 893 076 320 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
(7) A kiadási főösszegen belül
a) a működési célú költségvetési kiadások:
aa) a személyi juttatások 1 108 131 491 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 781 810 Ft,
ac) a dologi kiadások 1 352 438 326 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
ae) az egyéb működési célú kiadások 936 058 122 Ft,
b) b)az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) ba) az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 347 658 050 Ft,
bc) a műkődési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 12 000 000 Ft, és
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 173 249 931 Ft,
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 781 267 132 Ft,
cb) a felújítások 990 116 278 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 45 081 085 Ft,
d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 42 815 085 Ft,
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 266 000 Ft, és
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 298 233 333 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 28 899 834 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 269 333 499 Ft, f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 742 711 424 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 711 424 Ft.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 28 899 834 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
269 333 499 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 67-75. számú célok, és a I/2. 44-48. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek - az államháztartáson belüli szervezetek, a Balatonalmádi Sportegyesület, a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. és a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének, elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek kivételével - a kapott pénzeszközökről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kötelesek elszámolni.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az államháztartáson belüli szervezetek, a Balatonalmádi Sportegyesület, a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. és a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet a 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez