Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 10- 2023. 05. 11Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 661.919.328 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 765.841.309 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 103.921.981 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) a működési célú bevételt 417.126.629 Ft-ban ebből:
da) Kapott támogatás 272.969.295 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 31.820.847 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 14.724.884 Ft-ban
dd) Működési bevétel 82.119.663 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 231.358 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 4.277.744 Ft-ban
dg) Államháztartáson belüli megelőlegezés 10.982.838 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 417.126.629 Ft-ban ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 157.189.635 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.193.297 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 137.974.763 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.142.240 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 67.050.046 Ft-ban
ef) Tartalékot 17.918.868 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.657.780 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 348.714.680 Ft-ban ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 3.047.067 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 232.413.876 Ft-ban
fc) Ingatlan értékesítése 13.609.500 Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 99.644.237 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 348.714.680 Ft-ban ebből:
ga) Beruházások összegét 35.049.331 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 62.512.713 Ft-ban
gc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 8.193 Ft-ban
gd) Felhalmozási tartalék 251.144.443 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Start-munka program |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.12 |
Közvilágítás |
|
1.13 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.15 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.16 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.17 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.18 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.21 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
1.22 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
1.23 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.24 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.25 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.26 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
96 844 547 |
92 874 547 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
82 119 663 |
0 |
82 119 663 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 727 290 |
0 |
4 727 290 |
||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 271 703 |
6 271 703 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
65 788 056 |
65 788 056 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
88 |
88 |
0 |
||
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
41 545 |
41 545 |
|||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
103 755 |
103 755 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
10 754 884 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 792 000 |
0 |
0 |
3 792 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
739 556 |
0 |
739 556 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
272 969 295 |
0 |
272 969 295 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
272 969 295 |
0 |
272 969 295 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 133 970 |
0 |
29 133 970 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
168 691 566 |
0 |
168 691 566 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 646 827 |
27 646 827 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 430 675 |
0 |
15 430 675 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 667 236 |
0 |
4 667 236 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
264 234 723 |
235 411 |
263 999 312 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 820 847 |
235 411 |
31 585 436 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
235 411 |
235 411 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
75 000 |
75 000 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
7 905 247 |
0 |
7 905 247 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
17 262 373 |
17 262 373 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 140 416 |
2 140 416 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 202 400 |
0 |
4 202 400 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
232 413 876 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 278 425 |
0 |
3 278 425 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
231 358 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
231 358 |
0 |
231 358 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
3 047 067 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
3 047 067 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
13 609 500 |
13 609 500 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
650 936 490 |
235 411 |
646 731 079 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
401 866 047 |
235 411 |
397 660 636 |
3 970 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
249 070 443 |
0 |
249 070 443 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
324 499 935 |
0 |
324 499 935 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
157 189 635 |
0 |
157 189 635 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 193 297 |
0 |
21 193 297 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
137 974 763 |
0 |
137 974 763 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 142 240 |
0 |
8 142 240 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
67 050 046 |
0 |
67 050 046 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 496 226 |
0 |
52 496 226 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
645 000 |
645 000 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
443 243 |
443 243 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
51 407 983 |
51 407 983 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 353 040 |
3 353 040 |
3 353 040 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
97 570 237 |
0 |
97 570 237 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
62 512 713 |
0 |
62 512 713 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
35 049 331 |
0 |
35 049 331 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 193 |
0 |
8 193 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
269 063 311 |
0 |
269 063 311 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
269 063 311 |
0 |
269 063 311 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
269 013 311 |
269 013 311 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
17 868 868 |
0 |
17 868 868 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
251 144 443 |
0 |
251 144 443 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
758 183 529 |
0 |
758 183 529 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
409 468 849 |
0 |
409 468 849 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
348 714 680 |
0 |
348 714 680 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet |
-107 247 039 |
235 411 |
-111 452 450 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-7 602 802 |
0 |
235 411 |
-11 808 213 |
3 970 000 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-99 644 237 |
0 |
0 |
-99 644 237 |
0 |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
103 921 981 |
103 921 981 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
4 277 744 |
4 277 744 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
99 644 237 |
0 |
99 644 237 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg) |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
107 247 039 |
0 |
107 247 039 |
0 |
|
2/A. melléklet |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
96 844 547 |
92 874 547 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
82 119 663 |
0 |
82 119 663 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 727 290 |
0 |
4 727 290 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 271 703 |
0 |
6 271 703 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
65 788 056 |
0 |
65 788 056 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
88 |
0 |
88 |
0 |
|
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
41 545 |
0 |
41 545 |
0 |
|
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
103 755 |
0 |
103 755 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
10 754 884 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 792 000 |
0 |
0 |
3 792 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
739 556 |
0 |
739 556 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
272 969 295 |
0 |
272 969 295 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
272 969 295 |
0 |
272 969 295 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 133 970 |
0 |
29 133 970 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
168 691 566 |
0 |
168 691 566 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 646 827 |
27 646 827 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 430 675 |
0 |
15 430 675 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 667 236 |
0 |
4 667 236 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 052 205 |
235 411 |
31 585 436 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 820 847 |
235 411 |
31 585 436 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
235 411 |
235 411 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
75 000 |
0 |
75 000 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
7 905 247 |
0 |
7 905 247 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
17 262 373 |
0 |
17 262 373 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
2 140 416 |
0 |
2 140 416 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 202 400 |
0 |
4 202 400 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
231 358 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
401 866 047 |
235 411 |
397 429 278 |
3 970 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
324 499 935 |
0 |
324 499 935 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
157 189 635 |
0 |
157 189 635 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 193 297 |
0 |
21 193 297 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
137 974 763 |
0 |
137 974 763 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 142 240 |
0 |
8 142 240 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
67 050 046 |
0 |
67 050 046 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 496 226 |
0 |
52 496 226 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
645 000 |
0 |
645 000 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
443 243 |
0 |
443 243 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
51 407 983 |
0 |
51 407 983 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 353 040 |
3 353 040 |
0 |
3 353 040 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
17 918 868 |
0 |
17 918 868 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
17 918 868 |
0 |
17 918 868 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
17 868 868 |
17 868 868 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
17 868 868 |
0 |
17 868 868 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
409 468 849 |
0 |
409 468 849 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet |
-7 602 802 |
235 411 |
-12 039 571 |
3 970 000 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
4 277 744 |
0 |
4 277 744 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
4 277 744 |
0 |
4 277 744 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 982 838 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
7 602 802 |
0 |
7 602 802 |
0 |
|
2/B. melléklet |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
232 413 876 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
249 070 443 |
0 |
249 070 443 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
97 570 237 |
0 |
97 570 237 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
62 512 713 |
0 |
62 512 713 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
35 049 331 |
0 |
35 049 331 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 193 |
0 |
8 193 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
251 144 443 |
0 |
251 144 443 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
251 144 443 |
251 144 443 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
251 144 443 |
0 |
251 144 443 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
348 714 680 |
0 |
348 714 680 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet |
-99 644 237 |
0 |
-99 644 237 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
99 644 237 |
99 644 237 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
99 644 237 |
0 |
99 644 237 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
99 644 237 |
0 |
99 644 237 |
0 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||||||||||||
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||||
2. |
Működési bevételek |
12 466 771 |
69 652 892 |
82 119 663 |
Személyi juttatás |
33 796 925 |
123 392 710 |
157 189 635 |
||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
0 |
14 724 884 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
4 039 519 |
17 153 778 |
21 193 297 |
||||||||||||||
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
272 969 295 |
0 |
272 969 295 |
Dologi kiadások |
53 511 970 |
84 462 793 |
137 974 763 |
||||||||||||||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 569 925 |
0 |
2 569 925 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 142 240 |
0 |
8 142 240 |
||||||||||||||
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 924 148 |
0 |
31 924 148 |
Tartalékok |
17 918 868 |
0 |
17 918 868 |
||||||||||||||
7. |
Működési célú maradvány |
2 441 868 |
1 835 876 |
4 277 744 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 426 226 |
70 000 |
52 496 226 |
||||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
153 590 513 |
153 590 513 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
||||||||||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 982 838 |
10 982 838 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 353 040 |
0 |
3 353 040 |
|||||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||||||||||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
153 590 513 |
0 |
153 590 513 |
||||||||||||||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
348 079 729 |
225 079 281 |
573 159 010 |
Működési célú kiadások összesen |
345 637 861 |
225 079 281 |
570 717 142 |
||||||||||||||
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
153 590 513 |
153 590 513 |
ebből: intézményfinanszírozás |
153 590 513 |
0 |
153 590 513 |
||||||||||||||
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
348 079 729 |
71 488 768 |
419 568 497 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
192 047 348 |
225 079 281 |
417 126 629 |
||||||||||||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||||
17. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
Beruházások |
28 734 372 |
6 314 959 |
35 049 331 |
||||||||||||||
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
62 512 713 |
0 |
62 512 713 |
||||||||||||||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 310 575 |
708 500 |
233 019 075 |
Fejlesztési tartalék |
251 144 443 |
0 |
251 144 443 |
||||||||||||||
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
8 193 |
0 |
8 193 |
||||||||||||||
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
99 644 237 |
0 |
99 644 237 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
5 606 459 |
5 606 459 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
24. |
Intézményfinanszírozás |
5 606 459 |
0 |
5 606 459 |
||||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
345 564 312 |
6 314 959 |
351 879 271 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
348 006 180 |
6 314 959 |
354 321 139 |
||||||||||||||
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
5 606 459 |
5 606 459 |
ebből: intézményfinanszírozás |
5 606 459 |
0 |
5 606 459 |
||||||||||||||
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
345 564 312 |
708 500 |
346 272 812 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
342 399 721 |
6 314 959 |
348 714 680 |
||||||||||||||
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
693 644 041 |
72 197 268 |
765 841 309 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
534 447 069 |
231 394 240 |
765 841 309 |
||||||||||||||
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
693 644 041 |
231 394 240 |
925 038 281 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
693 644 041 |
231 394 240 |
925 038 281 |
||||||||||||||
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések) |
Bevételek összesen |
|||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
390 680 |
390 680 |
0 |
390 680 |
||||||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 273 980 |
231 358 |
9 505 338 |
13 609 500 |
13 609 500 |
23 114 838 |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
272 969 295 |
272 969 295 |
0 |
10 982 838 |
283 952 133 |
|||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 000 |
2 441 868 |
2 516 868 |
99 644 237 |
99 644 237 |
102 161 105 |
||||||||||||||
7. |
041232 |
Start-munka program |
1 298 900 |
1 298 900 |
0 |
1 298 900 |
||||||||||||||||
8. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
9. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 401 208 |
6 401 208 |
0 |
6 401 208 |
||||||||||||||||
10. |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
103 301 |
103 301 |
0 |
103 301 |
||||||||||||||||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
12. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 724 000 |
14 724 000 |
232 310 575 |
232 310 575 |
247 034 575 |
|||||||||||||||
13. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
14. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
235 411 |
235 412 |
0 |
235 412 |
|||||||||||||||
15. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
75 212 |
2 338 567 |
2 413 779 |
0 |
2 413 779 |
|||||||||||||||
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
294 510 |
8 492 400 |
8 786 910 |
0 |
8 786 910 |
|||||||||||||||
17. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||||||||||||||||
19. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
2 |
0 |
2 |
||||||||||||||||
20. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
543 613 |
543 613 |
0 |
543 613 |
||||||||||||||||
21. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 888 773 |
1 888 773 |
0 |
1 888 773 |
||||||||||||||||
22. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
24. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
25. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
27. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
14 724 884 |
14 724 884 |
0 |
14 724 884 |
||||||||||||||||
28. |
Önkormányzat összesen |
272 969 295 |
12 466 771 |
14 724 884 |
31 924 148 |
2 569 925 |
2 441 868 |
0 |
337 096 891 |
13 609 500 |
232 310 575 |
0 |
99 644 237 |
0 |
0 |
345 564 312 |
10 982 838 |
693 644 041 |
||||
29. |
ebből kötelező feladatok: |
272 969 295 |
12 466 771 |
10 754 884 |
31 924 148 |
2 569 925 |
2 441 868 |
0 |
333 126 891 |
13 609 500 |
232 310 575 |
0 |
99 644 237 |
0 |
0 |
345 564 312 |
10 982 838 |
678 691 203 |
||||
30. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 970 000 |
|||||
31. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Intézményfinanszírozás |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 119 618 |
842 896 |
3 298 861 |
11 261 375 |
410 727 |
410 727 |
11 672 102 |
|||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 082 554 |
1 082 554 |
0 |
1 082 554 |
||||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 191 562 |
6 191 562 |
15 000 000 |
17 727 927 |
32 727 927 |
38 919 489 |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
259 |
3 353 040 |
7 657 780 |
11 011 079 |
8 193 |
8 193 |
11 019 272 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 426 226 |
11 200 780 |
63 627 006 |
0 |
159 196 972 |
222 823 978 |
||||||||||||||
7. |
041232 |
Start-munka program |
1 086 477 |
109 011 |
1 195 488 |
0 |
1 195 488 |
|||||||||||||||
8. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
570 000 |
39 174 |
609 174 |
0 |
609 174 |
|||||||||||||||
9. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 235 749 |
280 027 |
1 449 343 |
5 965 119 |
215 772 |
215 772 |
6 180 891 |
|||||||||||||
10. |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
11. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 648 383 |
2 648 383 |
0 |
2 648 383 |
||||||||||||||||
12. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 044 485 |
2 044 485 |
3 727 047 |
44 784 786 |
48 511 833 |
50 556 318 |
||||||||||||||
13. |
064010 |
Közvilágítás |
4 418 204 |
4 418 204 |
0 |
4 418 204 |
||||||||||||||||
14. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 622 163 |
214 020 |
3 360 476 |
5 196 659 |
0 |
5 196 659 |
||||||||||||||
15. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 230 305 |
467 139 |
4 428 411 |
17 918 868 |
26 044 723 |
2 528 305 |
251 144 443 |
253 672 748 |
279 717 471 |
|||||||||||
16. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 300 424 |
816 786 |
2 230 136 |
9 347 346 |
692 355 |
692 355 |
10 039 701 |
|||||||||||||
17. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
256 197 |
256 197 |
0 |
256 197 |
||||||||||||||||
18. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 695 480 |
358 124 |
1 178 755 |
4 232 359 |
0 |
4 232 359 |
||||||||||||||
19. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
287 000 |
58 645 |
4 378 894 |
4 724 539 |
0 |
4 724 539 |
||||||||||||||
20. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
888 321 |
888 321 |
2 667 000 |
2 667 000 |
3 555 321 |
|||||||||||||||
21. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 668 143 |
348 860 |
11 091 342 |
14 108 345 |
3 133 186 |
3 133 186 |
17 241 531 |
|||||||||||||
22. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
11 999 |
11 999 |
359 980 |
359 980 |
371 979 |
|||||||||||||||
23. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
56 400 |
56 400 |
0 |
56 400 |
||||||||||||||||
24. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
251 396 |
251 396 |
0 |
251 396 |
||||||||||||||||
25. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 981 566 |
504 837 |
1 603 922 |
6 090 325 |
0 |
6 090 325 |
||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 642 070 |
8 142 240 |
10 784 310 |
0 |
10 784 310 |
|||||||||||||||
27. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
28. |
Önkormányzat összesen |
33 796 925 |
4 039 519 |
53 511 970 |
17 918 868 |
52 426 226 |
11 200 780 |
3 353 040 |
7 657 780 |
8 142 240 |
192 047 348 |
28 734 372 |
62 512 713 |
8 193 |
0 |
0 |
0 |
251 144 443 |
342 399 721 |
159 196 972 |
693 644 041 |
|
29. |
ebből kötelező feladatok: |
33 796 925 |
4 039 519 |
53 511 970 |
17 918 868 |
52 426 226 |
11 200 780 |
3 353 040 |
7 657 780 |
8 142 240 |
192 047 348 |
28 734 372 |
62 512 713 |
8 193 |
0 |
0 |
0 |
251 144 443 |
342 399 721 |
159 196 972 |
534 447 069 |
|
30. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
6. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
154 009 389 |
1 835 876 |
155 845 265 |
5 187 583 |
708 500 |
5 896 083 |
161 741 348 |
|||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
69 265 060 |
69 265 060 |
0 |
69 265 060 |
||||||||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
4 |
0 |
4 |
||||||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
387 828 |
387 828 |
387 828 |
|||||||||||||||||
53. |
Szociális Központ összesen |
69 652 892 |
154 009 389 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
225 498 157 |
0 |
5 187 583 |
0 |
708 500 |
0 |
0 |
0 |
5 896 083 |
231 394 240 |
|||||
54. |
ebből kötelező feladatok: |
69 652 892 |
154 009 389 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
225 498 157 |
0 |
5 187 583 |
0 |
708 500 |
0 |
0 |
0 |
5 896 083 |
231 394 240 |
|||||
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
6. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
94 080 805 |
13 176 098 |
75 858 305 |
183 115 208 |
4 078 580 |
4 078 580 |
187 193 788 |
|||||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
26 986 616 |
3 634 224 |
4 002 897 |
34 623 737 |
2 236 379 |
2 236 379 |
36 860 116 |
|||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 325 289 |
343 456 |
4 601 591 |
7 270 336 |
0 |
7 270 336 |
||||||||||||||
54. |
Szociális Központ összesen |
123 392 710 |
17 153 778 |
84 462 793 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 079 281 |
6 314 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 314 959 |
231 394 240 |
||
55. |
ebből kötelező feladatok: |
123 392 710 |
17 153 778 |
84 462 793 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 079 281 |
6 314 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 314 959 |
231 394 240 |
||
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
50 234 313 |
50 234 313 |
0 |
0 |
1.1 |
orvosi lakás felújítása |
25 745 400 |
25 745 400 |
0 |
0 |
1.2 |
kamerarendszer felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
orvosi lakás plusz munkák |
12 599 181 |
12 599 181 |
0 |
0 |
1.4 |
irodaház felújítás |
1 022 695 |
1 022 695 |
||
1.5 |
kisház |
2 180 237 |
2 180 237 |
||
1.6 |
TOP_PLUSZ tervezés |
8 686 800 |
8 686 800 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 234 313 |
50 234 313 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
28 737 372 |
28 737 372 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
28 737 372 |
28 737 372 |
0 |
0 |
1.1 |
307. hrsz parkosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Stiga benzines bozótvágó - START munka program |
215 772 |
215 772 |
0 |
0 |
1.3 |
TOP_Plusz pályázat előkészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
irodaház + telek vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
1.5 |
használt konyhai eszközök |
1 712 278 |
1 712 278 |
0 |
0 |
1.6 |
lebetonozható kosárlabda állvány |
189 738 |
189 738 |
0 |
0 |
1.7 |
badellák |
340 576 |
340 576 |
0 |
0 |
1.8 |
telefon |
171 402 |
171 402 |
0 |
0 |
1.9 |
filagória |
3 140 399 |
3 140 399 |
0 |
0 |
1.10 |
nyugdíjasház sétány |
2 532 919 |
2 532 919 |
0 |
0 |
1.11 |
mikrohullámú sütő |
72 498 |
72 498 |
0 |
0 |
1.12 |
számítógép |
185 420 |
185 420 |
0 |
0 |
1.13 |
electrolux hűtőszekrény |
359 980 |
359 980 |
0 |
0 |
1.14 |
Wiessmann 32 kw gázkazán orvosi rendelő |
692 354 |
692 354 |
0 |
0 |
1.15 |
klíma szerelés és beüzemelés óvoda |
2 667 000 |
2 667 000 |
0 |
0 |
1.16 |
mosógép |
598 000 |
598 000 |
0 |
0 |
1.17 |
lángossütő készülék |
253 680 |
253 680 |
0 |
0 |
1.18 |
szünetmentes tápegység |
53 905 |
53 905 |
0 |
0 |
1.19 |
olajradiátor isk.konyhához |
45 991 |
45 991 |
0 |
0 |
1.20 |
étkező asztal |
252 730 |
252 730 |
0 |
0 |
1.21 |
étkező szék |
252 730 |
252 730 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
6 314 959 |
6 314 959 |
0 |
0 |
1. |
mosógép beszerzés - Idősek otthona |
414 900 |
414 900 |
0 |
0 |
2. |
sövényvágó - Idősek otthona |
35 690 |
35 690 |
0 |
0 |
3. |
irodaszék - Idősek otthona |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
4. |
szárítógép - Idősek otthona |
122 991 |
122 991 |
0 |
0 |
5. |
Husqvarna Rider 216 T AWD fűnyírótraktor - Idősek otthona |
2 385 000 |
2 385 000 |
0 |
0 |
6. |
lombfújó, rámpa - Idősek otthona |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
7. |
ágdaráló - Idősek otthona |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
8. |
szárítógép - Bölcsőde |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
9. |
mosógép beszerzés - Bölcsőde |
115 000 |
115 000 |
0 |
0 |
10. |
ventilátor - Bölcsőde |
179 980 |
179 980 |
0 |
0 |
11. |
kötélalagút beszerzés, létesítés - Bölcsőde |
563 500 |
563 500 |
0 |
0 |
12. |
Ariston Genius kondenzációs fűtő falikazán - Bölcsőde |
1 062 900 |
1 062 900 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 052 331 |
35 052 331 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
269 013 311 |
269 013 311 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
17 868 868 |
17 868 868 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
251 144 443 |
251 144 443 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
269 063 311 |
269 063 311 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 305 |
6 843 308 |
82 119 663 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 081 |
14 724 884 |
-ebből helyi adó |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 081 |
14 724 884 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
13 609 500 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 441 |
22 747 444 |
272 969 295 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 202 |
273 203 |
3 278 425 |
- ebből működésre |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 289 |
231 358 |
|
- ebből fejlesztésre |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 925 |
3 047 067 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 560 |
22 019 563 |
264 234 723 |
-ebből működési |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 737 |
2 651 740 |
31 820 847 |
|
-ebből fejlesztési |
232 413 876 |
232 413 876 |
||||||||||||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
103 921 981 |
0 |
103 921 981 |
||||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
99 644 237 |
0 |
99 644 237 |
|||||||||||
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
4 277 744 |
0 |
4 277 744 |
|||||||||||
8 |
Finanszírozási műveletek (0.havi megelőlegezés,hitel...) |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||||||||||
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
158 166 687 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
54 244 706 |
65 227 562 |
765 841 309 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 136 |
13 099 137 |
157 189 635 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 108 |
1 766 109 |
21 193 297 |
12 |
Dologi kiadás |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 896 |
11 497 907 |
137 974 763 |
13 |
Szociális kiadás |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
678 520 |
8 142 240 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 503 |
5 587 513 |
67 050 046 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 853 |
8 130 854 |
97 570 237 |
17 |
Tartalékok |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
22 421 942 |
269 063 311 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 657 780 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 657 780 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
70 839 738 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 958 |
63 181 982 |
765 841 309 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
82 119 663 |
Személyi juttatások |
157 189 635 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
Felújítási kiadások |
62 512 713 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 193 297 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
Beruházási kiadások |
35 049 331 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
272 969 295 |
Dologi kiadások |
137 974 763 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
99 644 237 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 820 847 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 142 240 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
Tartalék |
251 144 443 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 496 226 |
5. |
ÖSSZESEN: |
348 714 680 |
ÖSSZESEN: |
348 706 487 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
4 277 744 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
8 193 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
3 353 040 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
406 143 791 |
Tartalék |
17 918 868 |
||||||
9. |
Hiány: |
3 325 058 |
ÖSSZESEN: |
409 468 849 |
||||||
Többlet: |
---- |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
401 866 047 |
249 070 443 |
650 936 490 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
409 468 849 |
348 714 680 |
758 183 529 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 602 802 |
-99 644 237 |
-107 247 039 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
4 277 744 |
99 644 237 |
103 921 981 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
3 325 058 |
0 |
3 325 058 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
417 126 629 |
348 714 680 |
765 841 309 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
417 126 629 |
348 714 680 |
765 841 309 |
||||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
Magyar Falu Program - Orvosi szolgálati lakás felújítása (2021-ben előfinanszírozott) |
0 |
19 299 997 |
0 |
2. |
TOP_PLUSZ projekt |
247 034 575 |
8 686 800 |
0 |
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
247 034 575 |
27 986 797 |
0 |