Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33.603.025 Ft-ban, bevételi főösszegét 33.603.025 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 33.603.025 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 33.603.025 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 30.823.399 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadását 16.727.813 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.068.776 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 8.728.792 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 904.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 2.394.018 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 820.543 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 573.269 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 0 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 573.269 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 3.506.154 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 3.220.275 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 285.879 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 820.543 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 820.543 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.385.814 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Kaposgyarmat Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
15 |
064010 Közvilágítás |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
25 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
A. |
B. |
C. |
|
---|---|---|---|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
4 568 570 |
3 506 154 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
4 568 570 |
3 506 154 |
3 |
- értékpapírból |
||
4 |
Összesen: |
4 568 570 |
3 506 154 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
||
6 |
- ebből előző évi maradványból |
||
7 |
- értékpapÍrból |
- |
|
8 |
Összesen: |
- |
- |
9 |
Mindösszesen: |
4 568 570 |
3 506 154 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
820543 |
||
7 |
Összesen: |
820543 |
0 |
820543 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
A. |
B. |
D. |
E. |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Működési támogatás |
20 279 460 |
22 289 696 |
Személyi jellegű kiadások |
15 032 311 |
16 727 813 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
690 000 |
1 462 771 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 978 239 |
2 068 776 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
5 023 439 |
Dologi kiadások |
8 150 000 |
8 728 792 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
904 000 |
904 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 113 401 |
2 394 018 |
|
9 |
Összesen: |
25 721 060 |
30 087 506 |
Összesen: |
28 177 951 |
30 823 399 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
200 000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
573 269 |
||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
0 |
0 |
Összesen: |
200 000 |
573 269 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
811 178 |
820 543 |
|||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
25 721 060 |
30 087 506 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 568 570 |
3 220 275 |
|||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
285 879 |
||||
III. Lekötött betét |
0 |
|||||
42 |
Külső forrásból |
|||||
43 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||||
44 |
Államháztartáson velüli megelőlegezés |
0 |
9 365 |
|||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
Működési célú kiadások összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
200 000 |
573 269 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
200 000 |
573 269 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 963 160 |
- |
- |
11 963 160 |
11 873 160 |
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
968 000 |
968 000 |
878 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
8 |
g |
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
||||
9 |
h |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
|||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 046 300 |
- |
- |
6 046 300 |
7 295 901 |
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 391 901 |
|||
14 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
- |
|||
15 |
d |
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
- |
|||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 611 149 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
213 360 |
||||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
296 126 |
||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
20 279 460 |
- |
- |
23 722 615 |
22 289 696 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
|||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
|||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
|||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
584 771 |
|||
25 |
a |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
690 000 |
690 000 |
- |
|||
26 |
b |
5 - ből Közfoglalkoztatás tám. |
- |
- |
584 771 |
|||
27 |
c |
5 - ből Kulturális foglalkoztatás |
- |
- |
||||
28 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
||||
29 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
690 000 |
- |
- |
690 000 |
23 752 467 |
30 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
31 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
32 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
33 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
34 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
||
35 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
- |
||||
36 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - traktor |
||||||
37 |
c |
6 - ből Magyar Falu Program - hivatal épületének felújítása |
||||||
38 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||||
40 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||||
41 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||||
43 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||||
44 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
45 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
|||
46 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 583 439 |
||
47 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
48 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
49 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
50 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
51 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
5 013 439 |
52 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
53 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
54 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
|||||
55 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
5 023 439 |
56 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
57 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
58 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
59 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
656 000 |
|
60 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
61 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
62 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
63 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|||
64 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
655 600 |
655 600 |
655 600 |
||
65 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
66 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
- |
- |
- |
||
67 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
68 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
69 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
||||
70 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
71 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
72 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||
73 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||||
75 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||||
76 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||||
77 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||
78 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
||||
79 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
81 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
82 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
83 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
84 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
85 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
86 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
20 969 460 |
4 751 600 |
- |
29 164 215 |
30 087 506 |
87 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
||||
88 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
89 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
||||
90 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
92 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
93 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
94 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
95 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
97 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
4 568 570 |
- |
4 568 570 |
3 220 275 |
||
98 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
285 879 |
||||
99 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||||
100 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 506 154 |
101 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
9365 |
|||
102 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
103 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||||
104 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
105 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||||
106 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
||||
107 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 515 519 |
108 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||||
109 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||||
110 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||||
111 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
||||
112 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
||||
113 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||||
115 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
||||
116 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
4 568 570 |
- |
- |
- |
3 515 519 |
117 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
25 538 030 |
4 751 600 |
- |
33 732 785 |
33 603 025 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
||||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 032 311 |
15 032 311 |
16 727 813 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 978 239 |
1 978 239 |
2 068 776 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 728 792 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 113 401 |
0 |
2 113 401 |
2 394 018 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
28 177 951 |
0 |
0 |
28 177 951 |
30 823 399 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
200 000 |
0 |
573 269 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
össz: |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
573 269 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
1 100 501 |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
0 |
1 100 501 |
1 100 501 |
1 385 814 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
28 989 129 |
1 300 501 |
0 |
30 289 630 |
33 603 025 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 548 000 |
1 128 214 |
2 399 290 |
2 394 018 |
820 543 |
1 385 814 |
16 675 879 |
|||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
261 950 |
261 950 |
||||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 314 072 |
107 557 |
41 142 |
1 462 771 |
||||||
34 |
062020 - Magyar Falu |
0 |
|||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
1 090 000 |
1 090 000 |
||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
167 050 |
25 300 |
1 297 130 |
573 269 |
0 |
2 062 749 |
||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
61 340 |
1 131 000 |
1 708 340 |
||||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 277 516 |
134 080 |
880 000 |
2 291 596 |
||||||
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 905 175 |
612 285 |
1 414 920 |
6 932 380 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
213 360 |
904 000 |
0 |
1 117 360 |
||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
16 727 813 |
2 068 776 |
8 728 792 |
904 000 |
2 394 018 |
0 |
573 269 |
1 385 814 |
33 603 025 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
904 000 |
2 |
Összesen: |
904 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
Garázs felújítás |
- |
212 483 |
|||
4 |
áfa |
- |
57 370 |
|||
Kavíz GFT |
- |
12 619 |
||||
áfa |
- |
3 407 |
||||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
285 879 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előiányzat |
1 |
Garázs helyreállítás |
157 480 |
157 480 |
|||
2 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
|||
3 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
10. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2022. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
12 |
1,00 |
4 |
összesen: |
0,00 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Helyi adók |
3 440 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
||||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 440 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 720 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 720 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
14. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Támogatások |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857474 |
1857482 |
22 289 696 |
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121897 |
121904 |
1 462 771 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418620 |
418619 |
5 023 439 |
6 |
Egyéb bevételek |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
1 311 600 |
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292179 |
292185 |
3 506 154 |
12 |
Állháztartáson bellüli megelőlegezés |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
785 |
9 365 |
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800250 |
2800275 |
33 603 025 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566382 |
1566387 |
18 796 589 |
18 |
Dologi kiadások |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727399 |
727403 |
8 728 792 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75333 |
75337 |
904 000 |
20 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199501 |
199507 |
2 394 018 |
21 |
Tartalék |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115484 |
115490 |
1 385 814 |
22 |
Felújítások |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47772 |
47777 |
573 269 |
23 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
24 |
Visszafiz. |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68378 |
68385 |
820 543 |
25 |
Összesen: kiadások |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 249 |
2 800 286 |
33 603 025 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
||
4 |
- Védőnői szolgálat Szentbalázs |
67 953 |
67 953 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 222 |
28 222 |
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
4 675 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 115 000 |
1 115 000 |
8 |
- Szentbalázsnak átadott- bútor |
841 666 |
841 666 |
9 |
- Magyar államkincstár |
84 173 |
|
11 |
- Baté község- hozzájárulás |
121 433 |
|
12 |
- Szentbalázs Község önk. - iskolai étkezésre átadott |
22 188 |
|
13 |
előző évi visszafizetés |
52 823 |
|
14 |
Összesen: |
2 057 516 |
2 338 133 |
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
||
10 |
- Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
16 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 125 |
2 125 |
17 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
18 |
Kaposvölgyi Vizitársulat |
- |
- |
19 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
30 000 |
20 |
S.M. Katasztrófavéd. |
||
21 |
Bursa |
- |
|
22 |
Összesen: |
55 885 |
55 885 |
23 |
Mindösszesen: |
2 113 401 |
2 394 018 |
A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.