Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 57 692 154 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 74 479 119 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 17 667 627 Ft finanszírozási bevétellel és 880 662 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 52 723 328 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 17 667 627 Ft)
b) a működési célú kiadásokat 68 970 598 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 35 473 892 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 432 994 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 16 706 902 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 057 533 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 2 274 169 Ft-ban
bf) tartalékot 5 025 108 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 880 662 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 4 968 826 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 539 695 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 5 508 521 Ft-ban
da) beruházások összegét 5 508 521 Ft-ban
db) felújítások összegét 0 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 110 000 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 5 025 108 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 1 950 381 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 3 074 727 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 552 424 |
24 610 784 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
20 970 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
70 890 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
50 435 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 862 424 |
24 753 079 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 117 334 |
10 213 699 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
307 200 |
207 114 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 724 534 |
10 720 813 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 586 958 |
35 473 892 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 302 615 |
3 432 994 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 055 911 |
5 842 264 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 075 911 |
5 862 264 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
110 000 |
190 180 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
107 000 |
115 820 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
217 000 |
306 018 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
905 000 |
905 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
61 905 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
515 000 |
515 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
900 000 |
927 258 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
175 000 |
537 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 148 110 |
4 148 110 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 643 110 |
7 094 273 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
619 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
619 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 691 826 |
2 946 976 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
699 156 |
497 371 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 390 982 |
3 444 347 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
14 946 003 |
16 706 902 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 057 533 |
6 057 533 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
6 057 533 |
6 057 533 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
831 878 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
831 878 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
547 941 |
547 941 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
100 000 |
894 350 |
189 |
Tartalékok (K513) |
6 806 072 |
5 025 108 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 454 013 |
7 299 277 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 171 932 |
3 171 932 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
393 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
805 967 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
856 421 |
1 137 622 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 028 353 |
5 508 521 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
69 375 475 |
74 479 119 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 032 670 |
9 032 670 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 385 728 |
12 385 728 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 385 728 |
12 385 728 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 212 641 |
6 160 391 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 901 039 |
29 848 789 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 028 454 |
20 854 539 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 929 493 |
50 703 328 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
3 639 017 |
3 639 017 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 329 809 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 639 017 |
4 968 826 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
315 000 |
315 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
500 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
500 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
825 000 |
825 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
195 000 |
195 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 195 000 |
1 195 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
52 588 510 |
57 692 154 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 901 039 |
29 848 789 |
Személyi juttatások (K1) |
33 586 958 |
35 473 892 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
19 028 454 |
20 854 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 302 615 |
3 432 994 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
825 000 |
825 000 |
Dologi kiadások (K3) |
14 946 003 |
16 706 902 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 195 000 |
1 195 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
6 057 533 |
6 057 533 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
647 941 |
2 274 169 |
6 |
Tartalék (K5) |
6 806 072 |
5 025 108 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
48 949 493 |
52 723 328 |
Működési célú kiadások összesen: |
65 347 122 |
68 970 598 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
3 639 017 |
4 968 826 |
Beruházások (K6) |
4 028 353 |
5 508 521 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 639 017 |
4 968 826 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 028 353 |
5 508 521 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
52 588 510 |
57 692 154 |
Költségvetési kiadások összesen: |
69 375 475 |
74 479 119 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
17 278 291 |
17 127 932 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
880662 |
880662 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
389 336 |
539 695 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
17 667 627 |
17 667 627 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
880 662 |
880 662 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
75 359 781 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
70 256 137 |
75 359 781 |