Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 09- 2023. 11. 01Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.
2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben 135.197.818, - Ft-ban határozza meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.
(2) A 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 74.618.528,- Ft
b) Személyi juttatás 18.223.210,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 2.497.402,- Ft
d) Dologi kiadás 40.260.316,- Ft
e) Pénzeszköz átadás 4.252.159,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.404.000,- Ft
g) Elvonások és befizetések 258.789,- Ft
h) Kötött tartalék 0,- Ft
i) Általános és céltartalék 3.460.988,- Ft
j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.261.664,- Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege 60.579.290,- Ft
l) Immateriális javak 450.000,- Ft
m) Beruházási kiadás 0,- Ft
n) Felújítási kiadás 60.129.290,- Ft
(2) A 2023. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.
(2) A 2023. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 0,5 főben (2023. július 31-ig), közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,8 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.
9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft.-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2023. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
(4) A Képviselő-testület 2023. évben a polgármester részére 300.000,- Ft, a falugondnok részére 100.000,- Ft.
10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások
h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat
j) 10. melléklet: 2023.évi előirányzat-felhasználási terv
k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év
l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása, levezetése
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2023. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 223 210 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 497 402 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
40 260 316 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
5 398 002 |
3 516 946 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
3 358 128 |
894 031 |
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
1 810 000 |
2 594 000 |
|
d. |
Elvonások és befizetések mindösszesen |
258 789 |
229 874 |
28 915 |
|
MFP Temető fejlesztési pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
100 000 |
100 000 |
|||
MFP Közösségi tér ki/átalakítás pályázat jogosulatlan igénybevétel visszafizetése (tőke+kamat) |
101 977 |
101 977 |
|||
BM pályázat: 2021 évi önkormányzati fejlesztések pályázat fel nem használt támopgatás visszafizetése (tőke+kamat) |
28 915 |
28 915 |
|||
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
27 897 |
|||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
3 460 988 |
|||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
69 839 918 |
3 516 946 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
60 129 290 |
0 |
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
450 000 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
60 579 290 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
130 419 208 |
3 516 946 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 316 387 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 110 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 010 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
32 429 258 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
32 429 258 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 139 757 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 111 860 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
27 897 |
0 |
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
53 995 402 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
0 |
698 164 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 000 000 |
698 164 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
54 995 402 |
698 164 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
75 423 806 |
2 818 782 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
23 652 329 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
55 851 923 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
79 504 252 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 261 664 |
1 261 664 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 261 664 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
131 680 872 |
3 516 946 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
134 499 654 |
698 164 |
|
2. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
|||||
forintban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
1. |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
|
Működési támogatások |
32 429 258 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 252 159 |
|||
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
|||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||
5. |
Általános és céltartalék |
3 460 988 |
|||
Kötött tartalék |
0 |
||||
Működési bevételek (1+2+3+49) |
53 995 402 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
|
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
19 361 462 |
Immateriális javak |
450 000 |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
6. |
Beruházási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
60 579 290 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
58 881 126 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
||||
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
Hitelek felvétele |
|||||
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
79 504 252 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
135 197 818 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
135 197 818 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||
3. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||
2023. évi előirányzat |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
60 129 290 |
60 129 290 |
|||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
062020 |
18 156 290 |
18 156 290 |
||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önrésze |
062020 |
2 543 293 |
2 543 293 |
||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
062020 |
34 929 707 |
34 929 707 |
||
LLG- Falugondnoki busz felújítása |
107055 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Beruházási kiadások célonként |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64) |
|||||
Rendezési terv módosítása |
066020 |
450 000 |
450 000 |
||
Immateriális javak összesen (K61) |
450 000 |
450 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
60 579 290 |
60 579 290 |
|||
4. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évi eredeti előírányzat |
||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
470 000 |
|||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
140 000 |
|||||||||||||||
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
900 000 |
|||||||||||||||
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
300 000 |
|||||||||||||||
Települési támogatás |
5 |
0 |
1 810 000 |
|||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
594 000 |
|||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
1 140 000 |
|||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
860 000 |
|||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 594 000 |
||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 404 000 |
|||||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
4 404 000 |
||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
|||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
120 000 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
12 909 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
86 037 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
138 831 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
- |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
69 937 |
K506 |
||||
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
2 930 414 |
K506 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 358 128 |
- |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
|||||||
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
- |
K512 |
|||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
||||
Szentgyörgyvárért Egyesület |
084031 |
500 000 |
K512 |
||||
Mentőállomásért Alapítvány |
084031 |
15 000 |
K512 |
||||
Egyéb szervezetek támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
||||
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
136 531 |
K512 |
||||
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
084031 |
42 500 |
K512 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
894 031 |
||||||
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
4 252 159 |
||||||
6. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023 Évi költségvetés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
forintban |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
||||
Források |
Kormányzati funció |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
1 900 340 |
1 900 340 |
||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
8 124 825 |
8 124 825 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás (pénzmaradványban) |
- |
- |
|||
Források összesen |
062020 |
8 124 825 |
- |
1 900 340 |
10 025 165 |
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
1 805 610 |
2 136 345 |
1 470 940 |
5 412 895 |
|
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
69 350 |
719 659 |
3 823 261 |
4 612 270 |
|
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
062020 |
1 874 960 |
2 856 004 |
5 294 201 |
10 025 165 |
7. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségevetés |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
48 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
751 500 |
|
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 017 897 |
48 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
7 769 397 |
48 000 |
8. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023 év Költségvetés |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetett |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
2 955 |
6 381 |
5 294 |
14 630 |
|||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
1 080 |
3 525 |
4 605 |
|||||
8. |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
1 875 |
2 856 |
5 294 |
10 025 |
|||
9. |
Felújítás célonként |
8 889 |
21 864 |
55 630 |
86 383 |
|||
10. |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
8 889 |
21 864 |
30 753 |
||||
MFP VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályáza |
20 700 |
20 700 |
||||||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
34 930 |
34 930 |
||||||
12. |
Egyéb |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
11 844 |
28 245 |
60 924 |
101 013 |
||||
9. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
|||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
0,00 |
|||
062020 |
Településfejlesztési projektek, és támogatások (2023. július 31.-ig) |
0,50 |
|||
082092 |
Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,30 |
|||
Önkormányzat összesen |
2,80 |
||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
1,000 |
|||
Önkormányzat összesen |
1,00 |
||||
10. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 595 |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
1 411 |
1 411 |
18 223 |
Munkaadót terhelő járulékok |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
219 |
193 |
193 |
193 |
193 |
192 |
2 497 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
3 562 |
3 502 |
3 502 |
3 502 |
3 267 |
3 275 |
3 275 |
3 275 |
40 260 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
137 |
447 |
293 |
393 |
793 |
447 |
527 |
293 |
293 |
336 |
293 |
4 252 |
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
4 404 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
20 700 |
450 |
34 930 |
1 050 |
1 050 |
1 399 |
60 579 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 262 |
1 262 |
|||||||||||
Tartalék |
736 |
736 |
736 |
517 |
736 |
3 461 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
100 |
159 |
259 |
||||||||||
Kiadások összesen |
6 818 |
5 752 |
7 639 |
26 449 |
7 322 |
41 406 |
7 916 |
7 568 |
7 667 |
5 540 |
5 582 |
5 538 |
135 197 |
Intézményi müködési bevételek |
276 |
276 |
280 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
276 |
3 316 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
8 555 |
8 555 |
17 110 |
||||||||||
Működési támogatások |
2 702 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
2 702 |
32 429 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
93 |
117 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
1 140 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási támogatások |
698 |
698 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 747 |
2 656 |
23 377 |
698 |
38 111 |
4 618 |
5 226 |
1 071 |
79 504 |
||||
Bevételek összesen |
6 818 |
5 752 |
11 631 |
26 449 |
4 770 |
41 183 |
7 689 |
8 297 |
11 626 |
4 142 |
3 071 |
3 071 |
135 197 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
18 223 210 |
18 587 674 |
18 952 138 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 497 402 |
2 547 350 |
2 597 298 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 260 316 |
41 065 522 |
41 870 729 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 914 948 |
9 093 247 |
9 271 546 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 252 159 |
4 337 202 |
4 422 245 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 404 000 |
4 492 080 |
4 580 160 |
|
d. |
Elvonások és befizetések |
258 789 |
0 |
0 |
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
Általános céltartalék |
3 460 988 |
3 530 208 |
3 599 428 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
73 356 864 |
74 824 001 |
76 291 139 |
|
6. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítás |
60 129 290 |
61 331 876 |
62 534 462 |
|
8. |
Immateriális javak |
450 000 |
459 000 |
468 000 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
60 579 290 |
61 790 876 |
63 002 462 |
|
III. |
0 |
0 |
|||
IV. |
0 |
0 |
|||
V. |
0 |
0 |
|||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
133 936 154 |
136 614 877 |
139 293 600 |
|
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
3 316 387 |
3 382 715 |
3 449 042 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 110 000 |
17 452 200 |
17 794 400 |
|
2.1. |
Helyi adók |
17 010 000 |
17 350 200 |
17 690 400 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
32 429 258 |
33 077 843 |
33 726 428 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 139 757 |
1 162 552 |
1 185 347 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 111 860 |
1 134 097 |
1 156 334 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
27 897 |
28 455 |
29 013 |
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
53 995 402 |
55 075 310 |
56 155 218 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
698 164 |
712 127 |
726 091 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
1 698 164 |
1 732 127 |
1 766 091 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
55 693 566 |
56 807 437 |
57 921 309 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
78 242 588 |
79 807 440 |
81 372 292 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
|
1. |
Működési célra |
23 652 329 |
24 125 376 |
24 598 422 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
55 851 923 |
56 968 961 |
58 086 000 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
79 504 252 |
81 094 337 |
82 684 422 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 261 664 |
1 286 897 |
1 312 131 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
135 197 818 |
137 901 774 |
140 605 731 |
|
12. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
|||||||||||||||
Rovatszám |
|||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
|||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
|||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
|||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
|||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
|||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
|||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
|||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
|||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
|||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
||||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
|||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
|||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
|||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
|||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
|||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
|||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
|||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
|||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
||||||||||||||||
13. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
|||||||||||||||||||||||
2023. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130' Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoz-tatás |
047410 Ár- és belvízvédelem-mel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
||||||||||||||
Tartozik |
|||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 314 510 |
4 252 400 |
1 376 000 |
- |
1 240 000 |
1 446 110 |
|||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
|||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
140 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 044 700 |
9 044 700 |
|||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
K1 |
18 223 210 |
9 544 700 |
4 478 400 |
1 426 000 |
- |
1 298 000 |
1 476 110 |
||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 369 017 |
1 240 811 |
582 192 |
185 380 |
- |
168 740 |
191 894 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 385 |
109 785 |
14 400 |
- |
- |
4 200 |
- |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
K2 |
2 497 402 |
1 350 596 |
596 592 |
185 380 |
- |
172 940 |
191 894 |
||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
K1+K2 |
20 720 612 |
10 895 296 |
5 074 992 |
1 611 380 |
- |
1 470 940 |
1 668 004 |
||||||||||||||
14. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei |
|
|---|---|
eredeti előirányzat |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei |
|
eredeti előirányzat |
|
Helyi adók |
|
építmény |
700 000 |
magánszk. |
6 750 000 |
iparűzés |
9 500 000 |
talajtrh. |
60 000 |
gépjármű |
0 |
pótlék |
100 000 |
bírság |
|
Jövedéki adó |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
|
Helyi adóbevételek: |
17 110 000 |
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
78 242 588 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 261 664 |
Pénzmaradvány |
79 504 252 |
gépjármű szla |
0 |
pótlék |
0 |
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
közfoglalk. |
404 924 |
költségvetési szla |
23 385 151 |
Humán szolgáltatások pályázat szla |
731 |
iparűzési szla |
0 |
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege |
18 156 290 |
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
2 348 971 |
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
35 152 340 |
Pénztár |
55 845 |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
18 544 360 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 727 260 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészíségügyi kiegészítő pótlék 51 980 Ft/hó |
623 760 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
263 878 |
Állami támogatások összesen: |
32 429 258 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
0 |
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása |
1 111 860 |
0 |
|
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson belül összesen: |
1 111 860 |
VP6 Külterületi közutak fejlesztése pályázat |
698 164 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül összesen: |
698 164 |
2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat) |
27 897 |
Működési pénzeszközátvételek államháztartáson kívül összesen: |
27 897 |
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül : |
1 837 921 |
Működési bevételek |
3 316 387 |
lakbér |
400 000 |
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj |
672 000 |
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
266 000 |
Ellátási díjak bevétele |
1 972 387 |
egyéb kamat, kamatbevételek |
1 000 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
Ingatlan értékesítése 568 hrsz. |
1 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
135 197 818 |
15. melléklet a 4/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
Kötött tartalék tételes kimutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez |
||||||
Pénzmaradvány tételes kimutatása |
||||||
Összesen |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött) |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött) |
Szabad pénzmaradvány |
|||
Pénztár 2022. december 31-i egyenlege |
55 845 |
55 845 |
0 |
0 |
||
Költségvetési számla 2022. december 31-i egyenlege |
23 385 151 |
17 381 601 |
2 543 293 |
3 460 257 |
||
ebből: 2022. évi állami megelőlegezés |
1 261 664 |
1 261 664 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadó számla 2022. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Viziközmű számla 2022. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatási számla 2022. december 31-i egyenlege |
404 924 |
404 924 |
0 |
0 |
||
EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
731 |
0 |
0 |
731 |
||
MFP-Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat - Falúház felújítása és mobilgarázs építése |
35 152 340 |
35 152 340 |
0 |
|||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
2 348 971 |
2 348 971 |
0 |
0 |
||
VP6- Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
18 156 290 |
18 156 290 |
||||
Mindösszesen |
79 504 252 |
20 191 341 |
55 851 923 |
3 460 988 |
||
KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN: |
78 242 588 |
18 929 677 |
55 851 923 |
3 460 988 |
||