Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 891.001.581,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 94.293.248,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 913.566.718,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 326.166.509,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 684.939.576,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 54.063.951,- Ft-ban kiadási főösszegét 217.642.861,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 533.336.258,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 369.757.348,- Ft összegben működési és 163.578.910,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 10.984.281,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasszécseny Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 165 277 |
28 165 277 |
|||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
160 000 |
160 000 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
859 375 |
859 375 |
|||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
265 650 |
265 650 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
408 189 |
408 189 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 858 491 |
29 858 491 |
|||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 717 567 |
10 717 567 |
|||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
358 905 |
358 905 |
|||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
528 120 |
528 120 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 604 592 |
11 604 592 |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
41 463 083 |
41 463 083 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 231 472 |
5 231 472 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
525 812 |
525 812 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 147 453 |
9 147 453 |
|||||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 673 265 |
9 673 265 |
|||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 138 |
375 138 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 205 228 |
1 205 228 |
|||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 580 366 |
1 580 366 |
|||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 299 177 |
9 299 177 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 268 947 |
4 268 947 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 314 |
220 314 |
|||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 986 621 |
1 986 621 |
|||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 620 |
236 620 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 111 134 |
15 111 134 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 009 848 |
6 009 848 |
|||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 132 661 |
37 132 661 |
|||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
108 940 |
108 940 |
|||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
108 940 |
108 940 |
|||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 453 226 |
7 453 226 |
|||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 799 000 |
4 799 000 |
|||||||
Kamatkiadások |
K353 |
2 427 009 |
2 427 009 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 953 |
8 953 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 688 188 |
14 688 188 |
|||||||
Dologi kiadások |
K3 |
63 183 420 |
63 183 420 |
|||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 559 302 |
3 559 302 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 559 302 |
3 559 302 |
|||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
423 978 |
423 978 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
121 082 404 |
121 082 404 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
|||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
||||||||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Tartalékok |
K513 |
355 702 669 |
355 702 669 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
477 209 051 |
1 000 000 |
478 209 051 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
590 646 328 |
1 000 000 |
- |
591 646 328 |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
58 565 357 |
58 565 357 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 280 458 |
6 280 458 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 722 723 |
1 722 723 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
66 568 538 |
66 568 538 |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
119 583 291 |
119 583 291 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
30 491 032 |
30 491 032 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
150 074 323 |
150 074 323 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||||||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
216 642 861 |
- |
- |
216 642 861 |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
807 289 189 |
1 000 000 |
808 289 189 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
||||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 728 111 |
71 728 111 |
|||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 712 392 |
82 712 392 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
82 712 392 |
82 712 392 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
890 001 581 |
1 000 000 |
- |
891 001 581 |
||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 980 170 |
63 980 170 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
62 803 765 |
62 803 765 |
|||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
|||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
14 616 279 |
14 616 279 |
|||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 025 330 |
1 025 330 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
241 769 225 |
241 769 225 |
|||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 041 846 |
40 041 846 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
281 811 071 |
281 811 071 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 063 951 |
54 063 951 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
54 063 951 |
54 063 951 |
|||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 060 528 |
16 060 528 |
|||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
234 200 |
234 200 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 294 728 |
16 294 728 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
628 297 |
628 297 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 923 025 |
16 923 025 |
|||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 315 575 |
1 000 000 |
4 315 575 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
280 000 |
280 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
522 500 |
- |
522 500 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
2 710 343 |
2 710 343 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 407 102 |
1 407 102 |
|||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
82 |
82 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
706 751 |
706 751 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
8 942 353 |
1 000 000 |
9 942 353 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
138 890 |
138 890 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 890 |
138 890 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
361 879 290 |
1 000 000 |
- |
362 879 290 |
|||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
307 815 339 |
1 000 000 |
- |
308 815 339 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
54 063 951 |
- |
- |
54 063 951 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||||||
Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
364 543 381 |
364 543 381 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
163 578 910 |
163 578 910 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
528 122 291 |
528 122 291 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézettől |
B825 |
- |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
528 122 291 |
528 122 291 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
890 001 581 |
1 000 000 |
891 001 581 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 925 166 |
55 925 166 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
733 500 |
733 500 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 425 000 |
2 425 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 531 256 |
2 531 256 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 500 652 |
2 500 652 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67 290 574 |
- |
- |
67 290 574 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 337 550 |
1 337 550 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 730 626 |
1 730 626 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 068 176 |
3 068 176 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
70 358 750 |
- |
- |
70 358 750 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 956 574 |
8 956 574 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
138 900 |
138 900 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 408 699 |
2 408 699 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 547 599 |
- |
- |
2 547 599 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 954 815 |
1 954 815 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 108 345 |
1 108 345 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 063 160 |
- |
- |
3 063 160 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 397 686 |
1 397 686 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
175 000 |
175 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
147 500 |
147 500 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 552 880 |
1 552 880 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
840 750 |
840 750 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 113 816 |
- |
- |
4 113 816 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 090 000 |
2 090 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 090 000 |
- |
- |
2 090 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 740 128 |
1 740 128 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
423 221 |
423 221 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 163 349 |
- |
- |
2 163 349 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 977 924 |
- |
- |
13 977 924 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
93 293 248 |
93 293 248 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
328 500 |
328 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
458 900 |
458 900 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
||
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felújítások |
K7 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94 293 248 |
- |
- |
94 293 248 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
94 293 248 |
- |
- |
94 293 248 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 038 296 |
14 038 296 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
14 038 296 |
- |
- |
14 038 296 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
60 000 |
60 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 710 000 |
2 710 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
4 |
4 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
542 870 |
542 870 |
||
Működési bevételek |
B4 |
3 252 874 |
3 252 874 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
17 351 170 |
17 351 170 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
17 351 170 |
- |
- |
17 351 170 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
17 351 170 |
- |
17 351 170 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 213 967 |
5 213 967 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
5 213 967 |
5 213 967 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 728 111 |
71 728 111 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 942 078 |
- |
76 942 078 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94 293 248 |
- |
94 293 248 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 090 443 |
84 090 443 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
893 500 |
893 500 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 425 000 |
2 425 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 543 000 |
1 543 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 390 631 |
3 390 631 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 215 650 |
1 215 650 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
682 000 |
682 000 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 908 841 |
2 908 841 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
97 149 065 |
97 149 065 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 717 567 |
10 717 567 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 696 455 |
1 696 455 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 258 746 |
2 258 746 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
14 672 768 |
14 672 768 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
111 821 833 |
111 821 833 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 188 046 |
14 188 046 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
664 712 |
664 712 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 556 152 |
11 556 152 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
12 220 864 |
12 220 864 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 329 953 |
2 329 953 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 313 573 |
2 313 573 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 643 526 |
4 643 526 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
10 696 863 |
10 696 863 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 268 947 |
4 268 947 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
395 314 |
395 314 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 134 121 |
2 134 121 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
236 620 |
236 620 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 664 014 |
16 664 014 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 850 598 |
6 850 598 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 246 477 |
41 246 477 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 198 940 |
2 198 940 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 198 940 |
2 198 940 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 193 354 |
9 193 354 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 799 000 |
4 799 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
2 427 009 |
2 427 009 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
432 174 |
432 174 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 851 537 |
16 851 537 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
77 161 344 |
77 161 344 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 559 302 |
3 559 302 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 559 302 |
3 559 302 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
423 978 |
423 978 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
121 082 404 |
121 082 404 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
355 702 669 |
355 702 669 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
477 209 051 |
1 000 000 |
478 209 051 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
683 939 576 |
1 000 000 |
- |
684 939 576 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
58 565 357 |
58 565 357 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
328 500 |
328 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 739 358 |
6 739 358 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 935 323 |
1 935 323 |
||
Beruházások |
K6 |
67 568 538 |
67 568 538 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
119 583 291 |
119 583 291 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
30 491 032 |
30 491 032 |
||
Felújítások |
K7 |
150 074 323 |
150 074 323 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
217 642 861 |
- |
- |
217 642 861 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
901 582 437 |
1 000 000 |
902 582 437 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 996 849 |
7 996 849 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi pénzintézetek hitelek, kölcsönök törlesztése |
K925 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
10 984 281 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
912 566 718 |
1 000 000 |
- |
913 566 718 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 338 427 |
96 338 427 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 980 170 |
63 980 170 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
62 803 765 |
62 803 765 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 005 254 |
3 005 254 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
14 616 279 |
14 616 279 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 025 330 |
1 025 330 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
241 769 225 |
241 769 225 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
54 080 142 |
54 080 142 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
295 849 367 |
295 849 367 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
54 063 951 |
54 063 951 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
54 063 951 |
54 063 951 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 060 528 |
16 120 528 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
60 000 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
234 200 |
234 200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
16 294 728 |
16 294 728 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
688 297 |
688 297 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 983 025 |
16 983 025 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 025 575 |
1 000 000 |
7 025 575 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
280 000 |
- |
280 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
522 500 |
- |
522 500 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 710 343 |
- |
2 710 343 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 407 102 |
- |
1 407 102 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
86 |
- |
86 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 249 621 |
- |
1 249 621 |
|
Működési bevételek |
B4 |
12 195 227 |
1 000 000 |
13 195 227 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
138 890 |
138 890 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 890 |
138 890 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
379 230 460 |
1 000 000 |
- |
380 230 460 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
325 166 509 |
1 000 000 |
- |
326 166 509 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
54 063 951 |
- |
- |
54 063 951 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
369 757 348 |
369 757 348 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
163 578 910 |
163 578 910 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
533 336 258 |
533 336 258 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
- |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
533 336 258 |
- |
- |
533 336 258 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi pénzintézetektől hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
533 336 258 |
- |
- |
533 336 258 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
912 566 718 |
1 000 000 |
- |
913 566 718 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
111 821 833 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 188 046 |
Dologi kiadások |
K3 |
77 161 344 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 559 302 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
478 209 051 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 984 281 |
Működési költségvetési kiadások |
695 923 857 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
295 849 367 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 983 025 |
Működési bevételek |
B4 |
13 195 227 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 890 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
369 757 348 |
Működési költségvetési bevételek |
695 923 857 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
67 568 538 |
Felújítások |
K7 |
150 074 323 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
217 642 861 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
54 063 951 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
163 578 910 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
217 642 861 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |