Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 27 16:40- 2024. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 45 693 482 forintban,
b) kiadási főösszegét 45 693 482 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételet és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 45 693 482 forintban állapítja meg;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 45 693 482 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 18 463 364 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 380 594 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20 871 716 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 829 463 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 1 703 778 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 123 149 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 321 418 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban állapítja meg, ebből a finanszírozási bevételeket 0 forintban
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban állapítja meg, ebből a beruházások összegét 0 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 12 főben állapítja meg, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 8 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 4 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2023. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2023. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § E rendelet a 2023. évi költségvetési évre szól.
19. § Ez a rendelet 2023. február 27-én 16 óra 40 perckor lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 439 728 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 463 364 |
2 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|||
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 368 986 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 380 594 |
4 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 871 716 |
5 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 309 743 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
829 463 |
7 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 703 778 |
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
10 |
B4 |
Működési bevételek |
5 850 500 |
K7 |
Beruházások |
0 |
11 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
12 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 354 525 |
tartalék |
321 418 |
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 693 482 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 767 210 |
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
0 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 696 154 |
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
7 |
Személyi juttatások (K1) |
18 463 364 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 380 594 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 585 000 |
11 |
Készletbeszerzés |
3 585 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
355 000 |
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
275 000 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
630 000 |
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 270 000 |
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 919 422 |
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
380 000 |
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
80 000 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 630 000 |
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 219 422 |
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 437 294 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 437 294 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
20 871 716 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
829 463 |
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
829 463 |
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
829 463 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 703 778 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 703 778 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
41 |
Tartalékok (K513) |
321 418 |
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 025 196 |
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 570 333 |
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 149 |
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
45 693 482 |
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
6 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 439 728 |
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 368 986 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
28 078 714 |
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
6 309 743 |
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
10 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 388 457 |
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
950 000 |
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
950 000 |
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
150 000 |
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
150 000 |
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
150 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 100 000 |
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
27 |
Ellátási díjak (B405) |
5 450 000 |
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
400 000 |
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
32 |
Működési bevételek (B4) |
5 850 500 |
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
41 338 957 |
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 354 525 |
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 354 525 |
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 354 525 |
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
45 693 482 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O74031 Család és Növédelmi egészségügyi gondozás |
O91140 Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 767 210 |
1 032 000 |
5 404 000 |
1 426 810 |
3 904 400 |
0 |
|||||||||||||
2 |
Béren kívüli juttattás-ok (K1107) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
3 |
Költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
5 |
Választott tisztségvi- selők juttatásai (K121) |
6 696 154 |
6 696 154 |
0 |
||||||||||||||||
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Személyi juttatások (K1) |
18 463 364 |
7 728 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 404 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 426 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 904 400 |
0 |
8 |
Munkaadókat ter-helő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 380 594 |
1 003 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 572 |
0 |
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 585 000 |
250 000 |
60 000 |
800 000 |
215 000 |
80 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
800 000 |
980 000 |
|||||||
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 585 000 |
250 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
215 000 |
80 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
980 000 |
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
355 000 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
||
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( K322) |
275 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
|||||
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
630 000 |
295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
15 |
Közüzemi díjak (K331)Áram |
1 270 000 |
215 000 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
370 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közüzemi díjak (k331) Gáz |
875 000 |
350 000 |
320 000 |
145 000 |
60 000 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak (K331) Víz |
65 000 |
30 000 |
10 000 |
20 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 919 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 422 |
6 240 000 |
0 |
0 |
|||
17 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
380 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
200 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
19 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 630 000 |
800 000 |
100 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
10 000 |
400 000 |
50 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
210 000 |
|||
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 219 422 |
1 535 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
880 000 |
10 000 |
1 130 000 |
205 000 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
679 422 |
6 240 000 |
280 000 |
210 000 |
23 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 437 294 |
561 600 |
45 900 |
0 |
0 |
264 600 |
237 600 |
60 750 |
402 300 |
89 100 |
286 200 |
0 |
0 |
0 |
183 444 |
1 684 800 |
299 700 |
321 300 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 434 |
0 |
|||||||||||
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 437 294 |
581 600 |
45 900 |
0 |
0 |
0 |
264 600 |
237 600 |
60 750 |
402 300 |
89 100 |
286 200 |
0 |
0 |
0 |
183 444 |
1 684 800 |
320 134 |
321 300 |
28 |
Dologi kiadások (K3) |
20 871 716 |
2 661 600 |
215 900 |
0 |
0 |
0 |
1 244 600 |
1 117 600 |
285 750 |
1 892 300 |
419 100 |
1 346 200 |
0 |
0 |
0 |
862 866 |
7 924 800 |
1 430 134 |
1 511 300 |
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
829 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 463 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
829 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 463 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
829 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 463 |
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 703 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 703 778 |
0 |
0 |
1 703 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Tartalék K512 |
321 418 |
321 418 |
|||||||||||||||||
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 025 196 |
321 418 |
0 |
0 |
0 |
1 703 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
44 570 333 |
11 715 052 |
215 900 |
0 |
0 |
1 703 778 |
7 331 620 |
1 117 600 |
285 750 |
1 892 300 |
419 100 |
2 959 132 |
0 |
0 |
0 |
862 866 |
7 924 800 |
5 842 106 |
2 340 763 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 123 149 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
1 123 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
45 693 482 |
11 715 052 |
215 900 |
0 |
1 123 149 |
1 703 778 |
7 331 620 |
1 117 600 |
285 750 |
1 892 300 |
419 100 |
2 959 132 |
0 |
0 |
0 |
862 866 |
7 924 800 |
5 842 106 |
2 340 763 |
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 439 728 |
0 |
0 |
12 439 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
12 506 120 |
0 |
0 |
12 506 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felada- tainak támogatása (B1132) |
862 866 |
862 866 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Önkormányzatok műkö- dési támogatásai (B11) |
28 078 714 |
0 |
0 |
0 |
28 078 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú tá- mogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 309 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 309 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: Tb alapok |
0 |
||||||||||
9 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
6 087 020 |
6 087 020 |
|||||||||
10 |
ebből.egyéb központi |
222 723 |
222 723 |
|||||||||
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 388 457 |
0 |
0 |
0 |
28 078 714 |
6 309 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú önkor- mányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
||||
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
|||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|||
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-ség után fizetett helyi ipar- űzési adó (B351) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|||
18 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkor- mányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|||
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
Ellátási díjak (B405) |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 450 000 |
0 |
|||
26 |
továbbszámlázott szolgál- tatás (B403) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
|||||
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési bevételek (B4) |
5 850 500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
0 |
30 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
31 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
||||||||||
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
41 338 957 |
500 |
0 |
0 |
28 078 714 |
6 309 743 |
400 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
1 100 000 |
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybe- vétele (B8131) |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
45 693 482 |
500 |
0 |
0 |
28 078 714 |
10 664 268 |
400 000 |
0 |
0 |
5 450 000 |
1 100 000 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
D |
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 388 457 |
38 171 187 |
42 370 018 |
47 030 720 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 221 000 |
1 355 310 |
1 504 394 |
3 |
Működési bevételek |
5 850 500 |
6 494 055 |
7 208 401 |
8 001 325 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 354 525 |
4 833 523 |
5 365 210 |
5 955 383 |
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 693 482 |
50 719 765 |
56 298 939 |
62 491 822 |
6 |
Személyi juttatások |
18 463 364 |
20 494 334 |
22 748 711 |
25 251 069 |
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 380 594 |
2 642 459 |
2 933 130 |
3 255 774 |
8 |
Dologi kiadás |
20 871 716 |
23 167 605 |
25 716 041 |
28 544 806 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
829 463 |
920 704 |
1 021 981 |
1 134 399 |
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 025 196 |
2 247 968 |
2 495 244 |
2 769 721 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
1 246 695 |
1 383 832 |
1 536 053 |
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 693 482 |
50 719 765 |
56 298 939 |
62 491 822 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
1 |
B E V É T E L E K |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
7 |
K I A D Á S O K |
||||
8 |
Beruházások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8,1 |
Temető vízrendszer |
||||
9 |
Felújítások |
0 |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
1 |
finanszírozási bevételek |
28 078 714 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 893 |
2 339 891 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 309 743 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 812 |
525 811 |
3 |
Felhalmozási célú támoga- tások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
5 850 500 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 542 |
487 538 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénz- eszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) |
4 354 525 |
4 354 525 |
|||||||||||
10 |
Összes bevétel |
45 693 482 |
7 707 771 |
3 353 247 |
3 903 247 |
3 353 247 |
3 353 247 |
3 353 247 |
3 353 247 |
3 353 247 |
3 903 247 |
3 353 247 |
3 353 247 |
3 353 240 |
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
13 |
Személyi juttatások |
18 463 364 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 614 |
1 538 610 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulék-ok és szociális hozzájáru- lási adó |
2 380 594 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 383 |
198 381 |
15 |
Dologi kiadások |
20 871 716 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 310 |
1 739 306 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
829 463 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 122 |
69 121 |
17 |
Egyéb működési célú kia- dások |
1 703 778 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 982 |
141 977 |
18 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 149 |
1 123 149 |
|||||||||||
22 |
Összes kiadás |
45 372 064 |
4 810 559 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 395 |
23 |
Tartalék |
321 418 |
321418 |
|||||||||||
24 |
Kiadások mindösszesen |
45 693 482 |
4 810 559 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
3 687 411 |
4 008 813 |
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
2 897 213 |
2 563 049 |
2 778 885 |
2 444 721 |
2 110 557 |
1 776 393 |
1 442 229 |
1 108 065 |
1 323 901 |
989 737 |
655 573 |
1 849 115 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
teljes munkaidőben |
rész munkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
4 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
||
5 |
Egyéb |
1 |
||
6 |
Összesen |
7 |
1 |
4 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
1 |
Helyi adók |
1 100 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
0 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
7 |
Saját bevételek összesen: |
1 100 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
8 |
Saját bevételek 50%-a |
550 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
13 |
Adott váltó |
||||
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
15 |
Halasztott fizetés |
||||
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
21 |
Adott váltó |
||||
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
23 |
Halasztott fizetés |
||||
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötele- zettség |
||||
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 100 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |