Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 03. 04

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.04.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 3 081 534 547 Ft-ban állapítja meg.

a) Működési költségvetési bevételét 2 836 209 456 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 98 155 741 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 738 053 715 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 245 325 091 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 235 825 091 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 556 834 564 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg. 2022. évi bevételek összevont összege: 4 803 057 784 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 542 917 487 Ft-ban állapítja meg,

a) működési költségvetési kiadását 3 000 898 129 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 191 382 608 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 809 515 521 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 959 432 079 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 609 762 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 042 917 284 Ft-ban

ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 67 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 106 249 725 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 829 299 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 203 859 980 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 542 019 358 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 163 257 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 378 761 643 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 374 224 359 Ft-ban

bb) s felújítások előirányzatát 1 029 799 752 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 36 334 676 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 87 459 011 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 260 140 297 Ft-ban állapítja meg. 2022. évi kiadások összevont összege: 4 803 057 784 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 164 688 673 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány 164 688 673 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.

(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba, és 2023. március 5-én hatályát veszti.

Horváth Zsolt
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az Önkormányzat összevont 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*298 000 000*	*278 545 006*	202 160 921	76 384 085
	1	Alaptevékenység bevételei	298 000 000	278 545 006	202 160 921	76 384 085
	2	Egyéb bevételek			0
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 507 000 000*	*1 507 000 000*	1 500 500 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000
	2	Átengedett központi adók			0
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak	9 000 000	9 000 000	2 500 000	6 500 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*4 530 344*	*17 959 360*	17 959 360
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 530 344	17 959 360	17 959 360
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		*Támogatások, kiegészítések*	*789 120 530*	*926 214 102*	926 214 102
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	233 261 123	232 874 998	232 874 998
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	247 156 140	247 156 140
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	295 298 613	275 853 551	275 853 551
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814
	5	Egyéb támogatás		105 560 900	105 560 900
	6.	Előző évek többlet támogatása		45 789 699	45 789 699
5		Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről	*249 399 931*	*257 884 279*	252 484 279	5 400 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	97 144 348	91 744 348	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	16 638 261	16 638 261
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		Központi és Egyéb működési támogatás		20 106 087	20 106 087
		Egyéb támogatás			0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 739 931	160 739 931	160 739 931
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*		*83 231 800*	83 231 800
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		27 306 000	27 306 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		55 925 800	55 925 800
7		*Adott kölcsönök visszatérülése*	*13 700 000*	*10 700 000*	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	*2 861 750 805*	*3 081 534 547*	2 983 750 462	97 784 085
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 420 000 000*	*1 556 834 564*	1 556 834 564
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozási célú hitel bevétel
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	220 000 000	220 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 336 834 564	1 336 834 564
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)*		*164 688 673*	154 817 017	9 871 656
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 803 057 784	4 695 402 043	107 655 741
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*2 816 712 944*	*2 797 038 149*	2 605 655 541	191 382 608
	1	Személyi jellegű juttatások	1 063 148 250	959 432 079	837 639 501	121 792 578
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	157 767 750	142 609 762	124 520 846	18 088 916
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	966 500 000	1 042 917 284	994 693 983	48 223 301
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 249 725	102 971 912	3 277 813
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	478 142 394	478 142 394	478 142 394
	7	Támogatás visszafizetése	534 550	686 905	686 905
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 209 989 501*	*1 491 483 122*	1 328 225 407	163 257 715
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 029 799 752	1 025 952 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	274 443 867	374 224 359	214 814 012	159 410 347
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		87 459 011	87 459 011	0
13		*Tartalékok*	*112 152 053*	*240 194 656*	240 194 656
	1	Általános tartalék	72 152 053	209 440 768	209 440 768
	2	Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
		Költségvetési kiadások	*4 140 054 498*	*4 529 915 927*	4 175 275 604	354 640 323
16		*Finanszírozási kiadások*	*141 696 307*	*273 141 857*	273 141 857
	1	Lekötött bankbetét		31 445 550	31 445 550
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560
	3	ÁH belüli megelőlegezés	128 694 747	228 694 747	228 694 747
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 281 750 805	4 803 057 784	4 448 417 461	354 640 323

”

2. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Az Önkormányzat összevont 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

				Forintban
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	278 545 006	I.	Működési célú kiadások	2 797 038 149
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 507 000 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 491 483 122
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	III.	Tartalékok	240 194 656
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	926 214 102		Általános tartalék	209 440 768
IV.	Államháztartartáson belülről átvett pénzeszk.	257 884 279		Céltartalék	30 753 888
V.	Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök	83 231 800		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	10 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 556 834 564	V.	Finanszírozási kiadások	273 141 857
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	164 688 673	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 803 057 784	Kiadások összesen		4 803 057 784

”

3. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	278 545 006	Személyi juttatások	959 432 079
Önkormányzati sajátos működési	1 507 000 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	142 609 762
Állami hozzájárulások és támogatások	926 214 102	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások	1 042 917 284
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül	97 144 348	Működési célú pénzeszköz átadás	106 249 725
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül	27 306 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	478 829 299
Működési c. költségvetési bevételek:	2 836 209 456	Társ.szoc.pol.juttatások	67 000 000
Működési célú hitel felvétele		Általános tartalék	173 106 092
Előző évi költségvetési maradvány	164 688 673	Céltartalék	30 753 888
Működési célú finanszírozási bevételek:	164 688 673	Finanszírozási kiadások
Működési célú bevételek összesen:	3 000 898 129	Működési célú kiadások összesen:	3 000 898 129
ebből:önként vállalt működési bevétel	98 155 741	ebből:önként vállalt működési kiadás	191 382 608
kötelező működési bevétel	2 902 742 388	kötelező működési kiadás	2 809 515 521
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	17 959 360	Beruházási kiadások	374 224 359
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	160 739 931	Felújítási kiadások	1 029 799 752
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	87 459 011
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül	55 925 800	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 492 683 122
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	245 325 091	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Lekötött betét megszüntetése	1 336 834 564	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Általános tartalék	36 334 676
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	220 000 000	Finanszírozási kiadások	260 140 297
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 556 834 564	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	309 476 533
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 802 159 655	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 802 159 655
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	9 500 000	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	163 257 715
kötelező felhalmozási bevétel	1 792 659 655	kötelező felhalmozási kiadás	1 638 901 940
Bevételek összesen:	4 803 057 784		4 803 057 784

”

4. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Önkormányzat

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*119 000 000*	*120 200 000*	107 700 000	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	120 200 000	107 700 000	12 500 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 507 000 000*	*1 507 000 000*	1 500 500 000	6 500 000
		- kommunális adó	47 000 000	47 000 000	47 000 000
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		- iparűzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 450 000 000
	2	Helyi adók összesen:	1 498 000 000	1 498 000 000	1 498 000 000
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0
		- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	5	Mezőőri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*	*4 530 344*	*17 959 360*	17 959 360
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 530 344	17 959 360	17 959 360
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		*Támogatások, kiegészítések*	*789 120 530*	*926 214 102*	926 214 102
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	233 261 123	232 874 998	232 874 998
	2	Köznevelési feladatok támogatása	241 798 980	247 156 140	247 156 140
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	295 298 613	275 853 551	275 853 551
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 761 814	18 978 814	18 978 814
	5	Egyéb támogatás		105 560 900	105 560 900
	6	Előző évek többlet támogatása		45 789 699	45 789 699
5		*Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül*	*239 278 192*	*239 278 192*	233 878 192	5 400 000
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*	75 660 000	78 538 261	73 138 261	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 260 000	16 638 261	16 638 261
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás			0
		Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül		1 500 000	1 500 000
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*	173 739 931	160 739 931	160 739 931	0
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*		79 231 800	79 231 800
	1	Működési célú támogatásértékű bev		23 306 000	23 306 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		55 925 800	55 925 800
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 682 750 805	2 900 583 454	2 866 683 454	33 900 000
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 420 000 000*	*1 520 000 000*	*1 520 000 000*
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozás célú hitel bevételei
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	220 000 000	220 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)*		*143 971 263*	143 971 263
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 564 554 717	4 530 654 717	33 900 000
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*1 517 516 944*	*1 606 546 538*	1 572 250 695	34 295 843
	1	Személyi jellegű juttatások	215 292 000	233 211 605	214 461 605	18 750 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	35 928 000	38 467 965	35 197 965	3 270 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	637 000 000	682 993 179	673 995 149	8 998 030
		-környezetvédelmi alap	10 000 000	10 000 000
		- intézményi felújítások kerete	27 000 000	30 482 846
		- út-híd keret	40 000 000	40 000 000
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000
		-földutak helyreállítása	20 000 000	15 000 000
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	8 000 000
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000
		- Fásítás 2020-2024 program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19 véd és Human Keret	15 000 000	15 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	100 620 000	106 044 490	102 766 677	3 277 813
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 000 000	67 000 000	67 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulás	478 142 394	478 142 394	478 142 394
	7	Támogatás visszafizetés	534 550	686 905	686 905	0
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 191 539 501*	*1 470 035 867*	1 306 650 600	163 385 267
	1	Felújítások kiadásai	935 545 634	1 029 799 752	1 025 952 384	3 847 368
	2	Beruházási kiadások	255 993 867	352 777 104	193 366 757	159 410 347
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		87 459 011	87 331 459	127 552
13		*Tartalékok*	*112 152 053*	*240 194 656*	240 194 656
	1	Általános működési tartalék	72 152 053	209 440 768	209 440 768
	2	Céltartalék	40 000 000	30 753 888	30 753 888
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
15		*Költségvetési szervek támogatása*	*1 138 646 000*	*1 004 881 349*	926 642 791	78 238 558
		Költségvetési kiadások:	*3 961 054 498*	*4 322 858 410*	*4 046 938 742*	*275 919 668*
16		*Finanszírozási kiadások*	*141 696 307*	*241 696 307*	241 696 307
	1	Felhalm. célú kamat fizetése
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	128 694 747	228 694 747	228 694 747
	4	Működési célú hitel törtlesztése halmozott



17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 750 805	4 564 554 717	4 288 635 049	275 919 668

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			52	52	47	5

”

5. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	2 000 000	3 493 000	3 493 000
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	3 493 000	3 493 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

4		*Támogatások, kiegészítések*

5		*Támogatásértékű bevételek*		11 081 750	11 081 750
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*		11 081 750	11 081 750
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás
		Központi költségv.szervtől (népszámlálás)		7 100 952	7 100 952
		Egyéb fejezeti támogatás (választás)		3 980 798	3 980 798
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
7		Adott kölcsönök visszatérülése
		Költségvetési bevételek:
8		*Önkormányzati támogatás*	251 464 000	251 194 080	251 194 080
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)*		556 508	556 508
		*Normatíva támogatások*		132 168 190	132 168 190
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 464 000	266 325 338	266 325 338
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	253 464 000	266 325 338	266 325 338
	1	Személyi jellegű juttatások	194 143 750	202 746 784	202 746 784
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 320 250	30 091 156	30 091 156
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	29 375 259	29 375 259
	4	Beruházások	3 000 000	4 112 139	4 112 139
	5	Működési célú pénzeszköz átadás
14		*Adott kölcsönök*
15		*Költségvetési szervek támogatása*
		Költségvetési kiadások:
17		*Tervezett maradvány*

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 464 000	266 325 338	266 325 338

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25

”

6. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. év
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*27 000 000*	*45 000 000*	*45 000 000*
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	27 000 000	45 000 000	45 000 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		5 277 623	5 277 623
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		5 277 623	5 277 623
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*481 012 000*	*473 308 938*	*473 308 938*
		*ebből normatívák*	367 700 240	284 895 120	367 700 240
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	508 012 000	523 586 561	523 586 561
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*497 012 000*	*512 586 561*	*512 586 561*
	1	Személyi juttatások	321 525 000	321 525 000	321 525 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 487 000	45 487 000	45 487 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	130 000 000	145 574 561	145 574 561
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett pénzmaradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	508 012 000	523 586 561	523 586 561
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	75	75

”

7. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként váll
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	10 000 000	23 967 921	23 967 921
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	10 000 000	23 967 921	23 967 921
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*		7 524 337	7 524 337
	1	Működési célú támogatásértékű bev.		7 524 337	7 524 337
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		4 033 865	4 033 865
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	4 033 865	4 033 865
10	1	*Önkormányzati támogatás*	108 734 000	118 516 531	118 516 531
		*ebből normatívák*	18 761 814	18 761 814	18 761 814
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 734 000	154 042 654	154 042 654
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*117 984 000*	*149 498 851*	*149 498 851*
	1	Személyi juttatások	52 612 500	52 414 342	52 414 342
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 171 500	7 369 658	7 369 658
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	58 200 000	89 714 851	89 714 851
		-Városi rendezvények	27 000 000	37 717 000	37 717 000
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 877 000	1 877 000	1 877 000
		-Érdekeltségnövelési támogatás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	750 000	4 543 803	4 543 803
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	750 000	4 543 803	4 543 803
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		Tervezett maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 734 000	154 042 654	154 042 654

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0

”

8. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*20 000 000*	*22 000 000*	*22 000 000*
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	20 000 000	22 000 000	22 000 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1	*Felhalm célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*		*4 000 000*	*4 000 000*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		*977 758*	*977 758*
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		977 758	977758
	2	Előző évi maradvány átvétel		0	0
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*79 576 000*	*83 623 242*	*83 623 242*
		*ebből normatívák*	38 403 418	*38 403 418*	38 403 418
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 576 000	110 601 000	110 601 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*97 876 000*	*108 901 000*	*108 901 000*
	1	Személyi juttatások	50 450 000	46 491 770	46 491 770
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 126 000	6 375 067	6 375 067
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 300 000	56 034 163	56 034 163
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 700 000*	*1 700 000*	*1 700 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 576 000	110 601 000	110 601 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9

”

9. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

		Forintban
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	22 170 000	22 170 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	2 000 000	1 680 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT	1 800 000	1 800 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	950 000	950 000
	Képviselői Keret	2 400 000	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	29 320 000	29 000 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900 000	900 000
3.	"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM	200 000	400 000
4.	DDF Kft működés támogatása	30 300 000	30 300 000
5.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
6.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	0	0
7.		0	0
8.		0	0
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		63 120 000	63 000 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	700 000	700 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség	2 200 000	2 600 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 300 000	4 700 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	8 673 000	8 673 000
	Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete	0	0
	Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vizitúra Sportklub	450 000	789 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Dunaföldvári Tenisz Egyesület	0	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 023 000	12 701 000
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	928 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	2 120 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 335 000	8 295 500
	Dunaföldvári Annamatia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	200 000	200 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány	100 000	719 125
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	100 000	100 000
	RE-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1 500 000	1 500 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	1 500 000	1 500 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	400 000	400 000
	Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete	0	0
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.	750 000	750 000
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	700 000	1 878 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	911 188

			0

		0	0
		0	0
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	15 835 000	21 979 813
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	36 158 000	43 380 813
5.	Civil tartalék keret:	1 342 000	0
	Civil szervezetek mindösszesen:	37 500 000	43 380 813
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		100 620 000	106 380 813

”

10. melléklet a 4/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-	Beruházás	Döntés
feladat.	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése	156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM 53/2021.(IX.30.) KT 103/2021 KT, 134/2021 (XII.14)	95 034 450	22 134 030	72 900 420
1.2	TOP PLUSZ pályázat előkészítés	101/2021 (XI.11) KT	20 000 000	20 000 000	-
1.3	Opel Vectra csere - elektromos autó		0	0	-
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		115 034 450	42 134 030	72 900 420
2.1	JETA 2022 pályázat önerő biztosítása	20/2022 (I.25) KT	15 000 000	2 000 000	13 000 000
2.2	Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása		500 000	500 000
2.3	Pályázati önerő keret		0	0
2.4	TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha)		21 000 000	21 000 000	0
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		36 500 000	23 500 000	13 000 000
3.1	Keretközbeszerzés 2022. év		0	0
3.2	Keretközbeszerzés 2021. év
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei	110/2021 PM	3 793 400	3 793 400
	Alsó-Rév záportározó	110/2021 PM és 48/2021 KT	19 562 020	19 562 020
3.3	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+		0	0
3.4	Aradi köz útfelújítás		0	0
3.5	Szőlőskertek u. felújítás - TOP+		0	0
3.6	Váczi Mihály utca		0
3.7	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0
3.8	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem		0
3.9	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0
3.10	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0
3.11	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0
3.12	Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás)		0
3.13	Dunaföldvár, Felső Fok 9.		6 000 000	6 000 000
3.14	Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+	műszakilag indokolt	0
3.15	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0
3.16	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0
3.17	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+		0
3.18	Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a	47/2021. (IX.16.) KT	0
3.19	Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása	70/2021.(IX.30.) Kt hat.	0
3.20	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000
3.21	Földterületek kisajátítása	100/2022 (IV.26.) KT	0	0
3.22	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat		0	0
3.23	Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton	51/2020;116/2021 KT	24 089 397	24 089 397
3.24	Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út)	111/2022. (V.24.) KT	10 000 000	10 000 000
3.25	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 és 68/2020 PM	7 911 600	7 911 600
3.26	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber		0	0
3.27	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000
3.28	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000
3.29	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500
3.30	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000
3.31	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	0
3.32	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0
3.33	Egészségház homlokzati hőszigetelés		0	0	0
3.34	Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)		0	0	0
3.35	Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése		0	0	0
3.36	0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem		0	0	0
3.37	Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát)		0	0	0
3.38	Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.)	152/2020	2 476 500	2 476 500	0
3.39	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000	0
3.40	Katonai temetkezési hely	126/2021 (XI.29.) KT	8 061 000	8 061 000	0
3.41	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.42	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.43	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.44	Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	5 000 000	0	5 000 000
3.45	Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)	75/2021 és 139/2021 (XII.14)	3 000 000	0	3 000 000
3.46	Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)	139/2021 KT	2 500 000	0	2 500 000
3.47	Képviselők részére laptop beszerzés		3 800 000	3 800 000	0
3.48	Napelemes közvilágítás telepítés	120/2022 KT	4 200 000	4 200 000
3.49	Ágvágó	159/2022 KT	4 533 610	4 533 610	0
3.50	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés	184/2022 KT	32 939 627	32 939 627
3.51	Pannonia Bio	156/2022 KT	5 610 000	5 610 000
3.52	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT;234/2022 KT	6 500 000	6 500 000	0
3.53	Pannonia Bio Zrt. Óvoda fűtés napelem	234/2022 KT	15 000 000	0	15 000 000
3.	Saját erőből javasolt összesen:		201 242 654	175 742 654	25 500 000
	Beruházási kiadások összesen:		352 777 104	241 376 684	111 400 420
	ebből: Kötelező feladat		193 366 757	170 366 757	23 000 000
	Önként vállalt feladat		159 410 347	71 009 927	88 400 420
Szak-	Felújítás	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat
feladat.	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	133/2021. (XII.14.) KT	3 847 368	3 847 368	-
4.2	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM	330 238 171	37 439 800	292 798 371
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		334 085 539	41 287 168	292 798 371
5.1.	BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás	15/2021.(VI.29.) KT hat.	39 955 721	19 970 216	19 985 505
5.3.	NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás		2 000 000	0	2 000 000
5.4.	Béke tér 1. felújítása		24 181 100	0	24 181 100
5.5.	Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás)	48/2021.(IX.16.) KT; 231/2022 KT	217 788 349	81 947 570	135 840 779
5.6.	Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár)	23/2021.(VII.27.) Kt. hat.	19 871 334	0	19 871 334
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		303 796 504	101 917 786	201 878 718
6.1.	Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)	128/2020. (IX.22.) KT	40 680 962	40 680 962
6.2	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		0	0	0
6.3	Bérlakás felújítás		0	0	0
6.4	Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata	jogszab miatt kötelező	1 000 000	1 000 000	0
6.5	Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+		0	0	0
6.6	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		0	0	0
6.7	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés		0	0	0
6.8	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés		0	0	0
6.9	Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés		0	0	0
6.10	Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése	70/2021 (IX.30.) KT	490 000	490 000	0
6.11	Mezőföldvíz Kft.		5 000 000	5 000 000
6.12	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0
6.13	Keretközbeszerzés 2021.év
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM és 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343	0
	A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal)	110/2021 PM és 48/2021 KT	94 919 099	94 919 099	0
	Névtelen utca	110/2021 PM és 48/2021 KT	16 964 375	16 964 375	0
6.14	Mészáros u. 8. bontása	17/2022. (I.25.) KT	0	0
6.15	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000
6.16	Autóbusz pályaudvar világítás		2 000 000	2 000 000
6.17	Óvodai csoportszoba	65/2021 (IX.30.)	49 652 000	49 652 000
6.18	Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró)		0	0
6.19	Piactér villamoshálózat bővítése		0	0
6.20	Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig	22/2022 (I.25.) KT	21 600 000	21 600 000
6.21	Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT		5 000 000	5 000 000
6.22	Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyősök, Fehérvári cspont)	158/2022 (VII.15.) KT; 231/2022 KT	116 243 930	116 243 930
6	Saját erőből javasolt összesen:		391 917 709	391 917 709	0
	Felújítási kiadások összesen		1 029 799 752	535 122 663	494 677 089
	ebből: Kötelező feladat		1 025 952 384	531 275 295	494 677 089
	Önként vállalt feladat		3 847 368	3 847 368	0
7.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 382 576 856	776 499 347	606 077 509

7.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		334 085 539	41 287 168	292 798 371

”