Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15- 2028. 12. 30Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Tápióbicske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira,
b) a Tápióbicske Község Önkormányzatára,
c) a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra,
d) a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára,
e) továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.
(2) Az alábbi költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak:
a) Tápióbicske Község Önkormányzata,
b) Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal,
c) Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda.
Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói
2. § (1) A Képviselő-testület Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének főösszegét 619 817 590 forintban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 16. melléklet alapján
a) 2024. évre 534 853 039 Ft
b) 2025. évre 534 853 039 Ft
c) 2026. évre 534 853 039 Ft
bevételi és kiadási főösszeg szerint hagyja jóvá.
(3) Költségvetési egyenlegeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2023. évre 0 e Ft
b) 2024. évre 0 e Ft
c) 2025. évre 0 e Ft
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált működési jellegű többletbevételeit a költségvetés esetleges forráshiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az év elején a költségvetési rendelet elfogadásáig 2023. évet érintően a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére.
3. § (1) A képviselő testület az önkormányzat intézményeivel együtt számított 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 619 817 590Ft összegben állapítja meg, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen,
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 536 203 039 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 581 533 539 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 45 330 500 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 24 000 000 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 22 669 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 1 330 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 560 203 039 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 604 203 039 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 44 000 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 59 614 551 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 15 614 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 44 000 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 536 203 039 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 24 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 59 614 551 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 581 533 539 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 22 669 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 15 614 551 Ft
c) Költségvetési hiány 44 000 000 Ft
d) A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.
e) Költségvetési maradványból való igénybevétel: 44 000 000 Ft
(4) Az előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. mellékletek, a 2023. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza részletesen.
b) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 589 985 590 Ft összegben állapítja meg, melyet az 2. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 506 371 039 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 232 747 039 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege 273 624 000 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 24 000 000 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 20 890 000 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 3 110 000 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 530 371 039 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 253 637 039 Ft
i) Költségvetési egyenlege 276 734 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 59 614 551 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 336 348 551 Ft
l) Finanszírozási egyenlege – 276 734 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 506 371 039 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 24 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 59 614 551 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 232 747 039 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 20 890 000 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 336 348 551 Ft
5. § (1) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 214 973 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 3. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 29 831 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 213 193 500 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 183 362 500 Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 1 779 500 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege – 1 779 500 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 29 831 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 214 973 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 185 142 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 185 142 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 185 142 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 29 831 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 185 142 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 213 193 500 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7. K8) 1 779 500 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
6. § (1) A képviselő testület az Óvoda 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegét 135 593 000 Ft összegben állapítja meg, melyet az 4. melléklet tartalmaz részletesen, ebből:
(2) Költségvetési és Finanszírozási egyenleg
a) Működési költségvetési bevételei (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
b) Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5) 135 593 000 Ft
c) Működési költségvetési egyenlege – 135 592 000Ft
d) Felhalmozási költségvetési bevételei (B2, B5, B7) 0 Ft
e) Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6, K7, K8) 0 Ft
f) Felhalmozási költségvetési egyenlege 0 Ft
g) Költségvetési bevételeit (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) 1 000 Ft
h) Költségvetési kiadásait (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) 135 593 000 Ft
i) Költségvetési egyenlege – 135 592 000 Ft
j) Finanszírozási bevételeit (B8) 135 592 000 Ft
k) Finanszírozási kiadásait (K9) 0 Ft
l) Finanszírozási egyenlege 135 592 000 Ft
(3) Bevételek és kiadások - Működési, felhalmozási és finanszírozási bontásban
a) Bevételek:
aa) működési bevételek (B1, B3, B4, B6) 1 000 Ft
ab) felhalmozási bevételek (B2, B5, B7) 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek (B8) 135 592 000 Ft
b) Kiadások:
ba) működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5) 135 593 000 Ft
bb) felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) 0 Ft
bc) finanszírozási kiadások (K9) 0 Ft
7. § (1) Az intézmények 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Társulás által közösen fenntartott intézmény üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési célú pénzeszköz átadásokat az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 9–12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A közvetett támogatások – adóelengedések, adókedvezmények várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a középtávú tervezés alapján az Áht 29/A §. szerinti összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatások 2023. évet érintő felsorolását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a képviselő testület dönt.
(4) A pénzügyi ügyintéző a költségvetési rendelet tervezet benyújtását követő 30 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését.
(5) Az intézmények az éves költségvetésüket:
a) az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(6) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt, egyszeri kiadások előirányzatok felhasználását korlátozza.
(8) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot legalább 10 napon túl meghaladja.
(9) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(10) Az intézmények az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(11) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat bevételei teljesülnek.
(12) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(13) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a képviselő testület másképpen nem rendelkezik.
(14) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben az e rendelet 7. mellékletében meghatározottakon felüli létszámfelvétel a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a Polgármester, az intézményvezető, a Jegyző és a gazdasági vezető javaslata alapján.
(15) A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a Polgármester és a Jegyző rendelkezik.
Intézmények gazdálkodása
9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az Önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, melyről a képviselő-testület dönt.
(4) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követően azonnal a Polgármesteri Hivatal ügykezelőjének leadni.
(5) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban lehet lehívni.
(6) Az Önkormányzat intézményei a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, ez kizárólagosan a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(7) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárában őrzött saját intézményi pénztárkazettájukból felvett, meghatározott összegből bonyolítják
(8) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik az Önkormányzat hatályos Gazdálkodási Szabályzata szerint. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.
(9) Az intézmények a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
(10) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
Személyi és egyéb juttatások
10. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
(2) Az önkormányzat azon alkalmazottainak – kivéve a közfoglalkoztatottakat – akiknek bérét utalással bankszámlára teljesíti, 1 000 Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára utalja.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a 2023. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 450 000 Ft/fő cafeteria juttatást biztosít, mely a Polgármesteri Hivatal cafeteria szabályzata alapján használható fel.
(4) Az önkormányzat és intézményeiben dolgozók részére (köztisztviselők, polgármester és közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 350 000 Ft SZÉP Kártya számlára történő utalást biztosít 2023. évben.
(5) Az önkormányzat és intézményei azon állandó munkavállalóinak, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, havi 2 000 Ft/fő összeget és közterheit biztosít 2023. évben, melyet egy összegű utalással biztosít a költségvetési rendelet elfogadását követően.
(6) A 2023. január 01-től a jogszabályokban meghatározottak szerint, a hatályos minimálbér és garantált bérminimum figyelembevételével kerültek a költségvetésbe beállításra.
(7) Az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére normatív jutalom, valamint jubileumi jutalom tervezhető az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) 51. § (1) bekezdés értelmében. További jutalom évközben a Polgármester és Jegyző engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére, valamint plusz külön finanszírozott feladat, vagy pályázat alapján fizethető, pénzügyi ellenjegyzés mellett.
(8) Tápióbicske Község Önkormányzatának képviselő-testülete által hozott 2/2020. (I.30.) önkormányzati határozata alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 01. napjától 68 000 Ft-ban, azaz hatvannyolc-ezer forintban állapítja meg.
Előirányzat felhasználás és módosítás
11. § (1) Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra és átcsoportosításra terjed ki.
(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3) Az intézmények személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott esetben lehet növelni.
(4) Az intézményvezetők a saját intézményük személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni jogosultak.
(5) A Polgármester a képviselő-testülettel közösen dönt az önkormányzat forrásfelhasználásáról.
(6) Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatit a Kormány rendeletében meghatározott esetben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. E rendelkezéshez kapcsolódóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Ennek értelmében a kiadási előirányzatok módosítása, illetve azok között az átcsoportosítás – a helyben szabályozott módon – Polgármesteri, valamint intézményvezetői saját hatáskörben történhet, az előirányzatok módosításának számviteli elszámolásával nem szükséges megvárni az önkormányzati költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő testület a rendeletét, az Polgármesteri, valamint intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként módosítja, amely egy utólagos, a megtörtént módosításokat lekövető változtatás.
Nevesített hatáskörök
12. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottságra ruházza át. Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a gazdasági vezető kezdeményezi.
(3) A Képviselő-testület az tartalékon belül a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközök biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört nem ruházza át.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék, valamint céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként sem ruházza át.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként történő elhelyezéséről rendelkezzen.
(6) A Képviselő-testület az intézmények felújításához jóváhagyott keretösszegen belüli rendelkezési jogot az érintett intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja. Az intézményvezető a jóváhagyott keretösszeget rendkívüli esetben a Polgármester, egyéb esetben a Képviselő-testület előzetes engedélyével lépheti túl.
(7) Az intézmény vezetője a kivitelező kiválasztása során köteles a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályok és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.
(8) Azon felújítások esetében, amelyek értéküknél fogva nem tartoznak (1) bekezdésben hivatkozott rendelet hatálya alá, az intézményvezető a kivitelező kiválasztása során köteles az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzatának megfelelően eljárni.
(9) Az (1) bekezdésén túl rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti, továbbá azaz időszak, amikor a Képviselő-testület munkaterv szerint nem ülésezik.
(10) A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester önkormányzati rendeletben nettó 7 millió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(11) A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatáskörökben a Képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel.
Kötelező, és önként vállalt és államigazgatási feladatok
13. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése rendelkezik a kötelező, az önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok előirányzatának megállapítására, melyről a 15. melléklet rendelkezik.
(2) Kötelező feladatokat az Önkormányzatunk a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint látja el, mely összegeket a 15. melléklet tartalmaz.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről 11. § (1) bekezdése értelmében az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervezetnek.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Készpénzben történő kifizetések
15. § (1) A Képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzatnál, a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnál, a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodánál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, települési támogatások
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatások körében:
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
f) reprezentációs kiadások,
g) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
h) jogcímtől függetlenül 200 000 Ft bruttó összegig történő kifizetése,
i) Önkormányzati rendezvények alkalmából a fellépők, vagy résztvevők, amennyiben az átutalás lehetőségét nem vállalják.
j) köztisztviselők és polgármester részére egészségügyi juttatásként kifizetett, monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás összege,
k) nem alkalmazottnak fizetett megbízási díj, tiszteletdíj összege.
(2) A készpénzkifizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A 2023. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
17. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
239 355 428 |
275 419 000 |
0 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 711 686 |
9 846 000 |
0 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
102 860 372 |
109 044 608 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
5 003 017 |
1 873 000 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
11 876 708 |
16 561 000 |
0 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 343 253 |
2 887 000 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
674 455 |
708 000 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
9 161 723 |
5 235 000 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 238 479 |
48 267 500 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 171 511 |
1 375 000 |
0 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 597 212 |
3 242 000 |
0 |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
336 616 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 254 000 |
0 |
|||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 254 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
648 607 |
738 500 |
0 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
53 391 654 |
45 844 000 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 435 299 |
3 359 000 |
0 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 110 425 |
1 520 000 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
19 472 326 |
28 420 000 |
0 |
|||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
264 500 |
300 000 |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
3 927 864 |
4 015 000 |
0 |
|||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
10 850 127 |
8 150 000 |
0 |
|||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
16 122 061 |
15 712 000 |
0 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
45 559 807 |
27 834 113 |
0 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
359 953 |
426 000 |
0 |
|||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
30 071 980 |
28 501 926 |
0 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 057 000 |
9 820 000 |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 197 |
5 000 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
60 082 |
7 000 |
0 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
246 050 496 |
174 703 539 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 277 772 |
13 928 500 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 117 221 |
8 160 000 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
8 578 966 |
8 361 278 |
0 |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
0 |
|||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
417 |
3 000 |
0 |
|||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
151 000 |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
500 000 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
616 377 172 |
581 533 539 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-29 233 497 |
-45 330 500 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
0 |
0 |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
186 329 667 |
12 000 000 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 955 073 |
8 400 000 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
9 110 155 |
2 269 500 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
0 |
K6 |
Beruházások |
201 489 688 |
22 669 500 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
0 |
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
0 |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 636 677 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 636 677 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
508 796 537 |
22 669 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 429 020 |
24 000 000 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 367 517 |
1 330 500 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 125 173 709 |
604 203 039 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
699 572 695 |
560 203 039 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-425 601 014 |
-44 000 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
524 641 111 |
44 000 000 |
0 |
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
0 |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
526 407 288 |
44 000 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 828 357 |
619 817 590 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 806 274 |
0 |
0 |
||||||
2. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
2. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
64 551 873 |
72 172 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
148 510 025 |
151 993 500 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
2 886 686 |
2 732 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
102 860 372 |
109 044 608 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
385 217 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 474 440 |
3 981 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
16 464 214 |
0 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
116 100 |
143 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 396 598 |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
158 340 |
174 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
853 514 |
699 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 827 375 |
48 267 500 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 108 938 |
19 470 000 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 182 500 |
1 240 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 923 899 |
3 092 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
93 641 507 |
103 703 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 910 575 |
438 631 261 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 130 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 193 725 |
13 130 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
256 189 |
310 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
9 435 372 |
12 000 000 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16 859 776 |
8 975 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 099 297 |
33 500 000 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 540 296 |
1 408 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
494 275 |
715 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 569 517 |
500 000 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
9 450 759 |
12 820 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
- |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
225 500 |
250 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
2 036 475 |
1 900 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 519 838 |
7 150 000 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 786 800 |
14 400 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
39 677 222 |
19 833 113 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
27 480 |
26 000 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
16 888 043 |
13 386 926 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
47 002 000 |
9 770 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
12 830 182 |
5 000 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 582 |
5 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
168 598 417 |
90 954 039 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 231 103 |
6 428 500 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 786 932 |
7 160 000 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
16 511 979 |
17 000 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 177 058 |
2 450 278 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
405 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
138 406 |
150 000 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
20 494 538 |
20 389 778 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
5 272 189 |
4 500 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
854 900 |
350 000 |
||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
200 000 |
350 000 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
35 264 510 |
1 000 000 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
500 000 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 055 439 |
2 610 000 |
||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
0 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
300 473 256 |
232 747 039 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
550 628 709 |
506 371 039 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
250 155 453 |
273 624 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
- |
0 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
183 823 376 |
12 000 000 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
43 138 191 |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
- |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
61 239 152 |
|||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
3 118 742 |
7 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
7 687 199 |
1 890 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 415 000 |
24 000 000 |
||
K6 |
Beruházások |
194 629 317 |
20 890 000 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
150 691 307 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
0 |
||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
31 548 909 |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
125 066 633 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
6 636 677 |
||||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 636 677 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
501 936 166 |
20 890 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 429 020 |
24 000 000 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-389 507 146 |
3 110 000 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
802 409 422 |
253 637 039 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
663 057 729 |
530 371 039 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-139 351 693 |
276 734 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
13 848 374 |
15 614 551 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
522 874 016 |
44 000 000 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
284 798 124 |
320 734 000 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
15 614 551 |
15 614 551 |
||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
298 646 498 |
336 348 551 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
538 488 567 |
59 614 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
298 646 498 |
336 348 551 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
538 488 567 |
59 614 551 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
239 842 069 |
-276 734 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 101 055 920 |
589 985 590 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 201 546 296 |
589 985 590 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 490 376 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
3. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
98 448 572 |
107 970 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
- |
0 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
- |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
- |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
6 189 000 |
5 478 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
- |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 226 800 |
0 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
- |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
5 516 268 |
6 945 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
- |
0 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
627 427 |
1 296 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
0 |
||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
278 000 |
290 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
0 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 461 253 |
3 274 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 411 104 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
- |
0 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 970 450 |
135 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
673 313 |
100 000 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
123 391 083 |
125 488 000 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 411 104 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 004 706 |
17 403 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
258 371 |
278 500 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
- |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 045 176 |
35 869 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
- |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 799 303 |
1 851 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
- |
0 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
567 677 |
755 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
5 493 160 |
8 100 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
888 614 |
51 000 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
- |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
1 207 066 |
2 040 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 330 289 |
1 000 000 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
493 861 |
462 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 964 069 |
7 001 000 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
332 473 |
400 000 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
- |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
11 232 335 |
12 444 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
55 000 |
50 000 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
15 |
0 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
56 500 |
1 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
66 723 909 |
70 302 500 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
- |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
- |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 046 669 |
7 500 000 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 330 289 |
1 000 000 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
- |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
9 868 984 |
14 473 000 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
5 401 908 |
5 911 000 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
4 456 000 |
945 000 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
9 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
- |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 000 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
31 103 859 |
29 831 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
- |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
- |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
|||||||
K513 |
Tartalékok (Általános tartalék és Céltartalék) |
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
207 119 698 |
213 193 500 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-170 604 735 |
-183 362 500 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 503 230 |
|||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 506 291 |
0 |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
- |
0 |
||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
591 563 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
0 |
||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
836 331 |
1 400 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
1 422 956 |
379 500 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
6 860 371 |
1 779 500 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
- |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
- |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
- |
0 |
||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
- |
0 |
||
K87 |
Lakástámogatás |
- |
0 |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 860 371 |
1 779 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-6 860 371 |
-1 779 500 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
213 980 069 |
214 973 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 514 963 |
29 831 000 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-177 465 106 |
-185 142 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
- |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
1 656 417 |
0 |
||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
- |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
- |
|||
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
175 942 076 |
185 142 000 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
177 598 493 |
185 142 000 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
177 598 493 |
185 142 000 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
177 598 493 |
185 142 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 980 069 |
214 973 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
214 113 456 |
214 973 000 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
133 387 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tervezett költségvetési mérlege |
|||||||||
4. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 354 983 |
95 277 000 |
B111 |
Helyi önkorm.működésének ált.támogatása |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
B112 |
Telep.önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1 636 000 |
1 636 000 |
B113 |
Telep.önk.szoc. gyermekjól. És étk.fel.tám |
0 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 391 000 |
1 873 000 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
0 |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 886 000 |
5 635 000 |
B115 |
Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog |
0 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
599 726 |
1 448 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
238 115 |
244 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 846 956 |
1 262 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
18 561 |
0 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
|||||||
K1 |
Személyi juttatások |
85 971 341 |
107 425 000 |
- |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 084 707 |
14 721 000 |
- |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
134 047 |
150 000 |
B34 |
Vagyon tímusú adók |
0 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 486 702 |
1 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
|||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 700 |
100 000 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 473 |
50 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak |
4 528 407 |
7 500 000 |
||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
39 000 |
50 000 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
684 323 |
75 000 |
||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
841 400 |
850 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
918 516 |
1 000 000 |
||||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA |
1 951 602 |
2 671 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó ÁFA |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
1 000 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
10 728 170 |
13 447 000 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó ÁFA visszatérít. |
0 |
0 |
||||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 |
1 000 |
||||||
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
3 |
1 000 |
0 |
K5021 |
Helyi önkorm.előző évi elszám.származ.kiad. |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B65 |
Egyéb működési celú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
0 |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
B21 |
Felhalm c.önk.támogatások |
0 |
|||||
K63 |
Informatikaieszközök beszerzése, létesítése |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb TE beszerzése, létesítése |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházás célú levonható előz.felsz.ÁFA |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb TE értékesítése |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújít.c.előz.felsz. ÁFA |
0 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
B75 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
||||
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
0 |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
108 784 218 |
135 593 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 |
1 000 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-108 784 215 |
-135 592 000 |
0 |
||||||
K914 |
ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése |
0 |
B8131 |
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele |
110 678 |
0 |
|||
K915 |
Közp.irány.szervi támog.folyósítás |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
|||||
0 |
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
108 856 048 |
135 592 000 |
|||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 966 726 |
135 592 000 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
108 966 726 |
135 592 000 |
0 |
||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
108 966 726 |
135 592 000 |
0 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 784 218 |
135 593 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
108 966 729 |
135 593 000 |
0 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
182 511 |
0 |
0 |
||||||
5. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
|||||
5. számú melléklet |
|||||
/adatok Forintban |
|||||
Sorszám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2022. |
2023. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
148 510 025 |
151 993 500 |
|
2 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
116 648 400 |
121 091 080 |
|
3 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 860 372 |
109 044 608 |
|
4 |
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 203 591 |
8 234 573 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 , Elszámolásból származó bevételek B116 |
74 688 187 |
|||
6 |
MINDÖSSZESEN |
450 910 575 |
390 363 761 |
- |
|
6. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendjei |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. számú melléklet |
||||||||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Cím szám |
Alcím szám |
Előirányzat csoport szám |
Kiemelt előirányzati szám |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2022. Várható tény |
2023. Eredeti előirányzat |
2023. Módosított előirányzat |
|||
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||
1. |
1 |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
108 966 729 |
135 593 000 |
135 593 000 |
- |
- |
||||||
2. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
3. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
85 971 341 |
107 425 000 |
- |
|||||||||
4. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 084 707 |
14 721 000 |
- |
|||||||||
5. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
10 728 170 |
13 447 000 |
- |
|||||||||
6. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
7. |
6 |
Beruházások (K6) |
- |
- |
- |
|||||||||
8. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
9. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
3 |
1 000 |
- |
|||||||||
10. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
108 966 726 |
135 592 000 |
- |
||||||||||
12. |
2 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 113 456 |
214 973 000 |
214 973 000 |
- |
- |
||||||
13. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
14. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
123 391 083 |
125 488 000 |
- |
|||||||||
15. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 004 706 |
17 403 000 |
- |
|||||||||
16. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
66 723 909 |
70 302 500 |
- |
|||||||||
17. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
|||||||||||
18. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
19. |
6 |
Beruházások (K6) |
6 860 371 |
1 779 500 |
- |
|||||||||
7 |
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
20. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
21. |
1 |
Kp-i kezelésű előirányzattól műk. Cél. Tám. (B1) |
5 411 104 |
- |
- |
|||||||||
22. |
4 |
Működési bevételek (B4) |
31 103 859 |
29 831 000 |
- |
|||||||||
23. |
2 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
24. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
177 598 493 |
185 142 000 |
- |
||||||||||
25. |
3 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
1 101 055 920 |
1 201 546 296 |
589 985 590 |
589 985 590 |
- |
- |
||||||
26. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
27. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
93 641 507 |
103 703 000 |
- |
|||||||||
28. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 193 725 |
13 130 000 |
- |
|||||||||
29. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
168 598 417 |
90 954 039 |
- |
|||||||||
30. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
- |
|||||||||
31. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
- |
|||||||||
32. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
33. |
6 |
Beruházások (K6) |
194 629 317 |
20 890 000 |
- |
|||||||||
34. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
- |
|||||||||
35. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
36. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
37. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
298 646 498 |
336 348 551 |
- |
|||||||||
38. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
39. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
450 910 575 |
438 631 261 |
- |
|||||||||
40. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
- |
|||||||||
41. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
20 494 538 |
20 389 778 |
- |
|||||||||
42. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
- |
|||||||||
43. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
44. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
- |
|||||||||
45. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
- |
|||||||||
46. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 636 677 |
- |
- |
|||||||||
47. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
48. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
538 488 567 |
59 614 551 |
- |
||||||||||
49. |
4 |
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei |
1 139 022 083 |
1 239 828 357 |
619 817 590 |
619 817 590 |
- |
- |
||||||
50. |
1 |
Működési kiadás |
||||||||||||
51. |
1 |
Személyi juttatások (K1) |
303 003 931 |
336 616 000 |
- |
|||||||||
52. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 283 138 |
45 254 000 |
- |
|||||||||
53. |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
246 050 496 |
174 703 539 |
- |
|||||||||
54. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 511 979 |
17 000 000 |
- |
|||||||||
55. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 527 628 |
7 960 000 |
- |
|||||||||
56. |
2 |
Felhalmozási kiadások |
- |
|||||||||||
57. |
6 |
Beruházások (K6) |
201 489 688 |
22 669 500 |
- |
|||||||||
58. |
7 |
Felújítások (K7) |
182 240 216 |
- |
- |
|||||||||
59. |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
125 066 633 |
- |
- |
|||||||||
60. |
3 |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||
61. |
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 848 374 |
15 614 551 |
- |
|||||||||
62. |
1 |
Működési bevételek |
||||||||||||
63. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
456 321 679 |
438 631 261 |
- |
|||||||||
64. |
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 104 186 |
46 000 000 |
- |
|||||||||
65. |
3 |
Működési bevételek (B4) |
51 598 400 |
50 221 778 |
- |
|||||||||
66. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 119 410 |
1 350 000 |
- |
|||||||||
67. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
68. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
104 377 343 |
- |
- |
|||||||||
69. |
2 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 415 000 |
24 000 000 |
- |
|||||||||
70. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 636 677 |
- |
- |
|||||||||
71. |
3 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
72. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
540 255 662 |
59 614 551 |
- |
||||||||||
7. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának valamint fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám adatai |
|||
7. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. XII. 31. Várható tény |
2023. I. 01. Terv |
2023. XII. 31. Terv |
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
Tápióbicske Község Önkormányzata |
27,25 |
27,25 |
27,75 |
MINDÖSSZESEN |
69,50 |
69,50 |
70,00 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és a Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszköz átadás |
|||
8. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Összesen |
|||
9. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézeményeinek együtt 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
9. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
BEVÉTELEK |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 651 383 |
51 652 383 |
619 817 590 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
438 631 261 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
46 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 185 065 |
4 186 065 |
50 221 778 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
24 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
59 614 551 |
KIADÁSOK |
65 816 513 |
50 201 962 |
50 551 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
50 201 962 |
51 631 462 |
50 201 962 |
619 817 590 |
Személyi kiadások (K1) |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
27 976 417 |
335 717 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
3 771 167 |
45 254 000 |
Dologi kiadások (K3) |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
14 633 545 |
175 602 539 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
7 960 000 |
Beruházások (K6) |
1 740 833 |
1 740 833 |
2 090 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
3 170 333 |
1 740 833 |
22 669 500 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 614 551 |
|
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 14 165 130 |
1 449 421 |
1 099 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
1 449 421 |
19 921 |
1 450 421 |
- 0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 14 165 130 |
- 12 715 709 |
- 11 616 288 |
- 10 166 867 |
- 8 717 446 |
- 7 268 025 |
- 5 818 605 |
- 4 369 184 |
- 2 919 763 |
- 1 470 342 |
- 1 450 421 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 436 069 |
||||||||||||
10. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
10. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
589 985 590 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
36 552 605 |
438 631 261 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
3 833 333 |
46 000 000 |
Működési bevételek (B4) |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
1 699 148 |
20 389 778 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
24 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
112 500 |
1 350 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
4 967 879 |
59 614 551 |
KIADÁSOK |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
49 165 466 |
589 985 590 |
Személyi kiadások (K1) |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
8 641 917 |
103 703 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
1 094 167 |
13 130 000 |
Dologi kiadások (K3) |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
7 579 503 |
90 954 039 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
1 416 667 |
17 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
663 333 |
7 960 000 |
Beruházások (K6) |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
1 740 833 |
20 890 000 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
28 029 046 |
336 348 551 |
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
- |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
110 120 171 |
||||||||||||
11. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
11. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
17 914 417 |
214 973 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
2 485 917 |
29 831 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
15 428 500 |
185 142 000 |
KIADÁSOK |
17 766 125 |
17 766 125 |
18 116 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
17 766 125 |
19 195 625 |
17 766 125 |
214 973 000 |
Személyi kiadások (K1) |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
10 427 500 |
125 130 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
1 450 250 |
17 403 000 |
Dologi kiadások (K3) |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
5 888 375 |
70 660 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
350 000 |
1 429 500 |
1 779 500 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
148 292 |
148 292 |
- 201 708 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
148 292 |
- 1 281 208 |
148 292 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
148 292 |
296 583 |
94 875 |
243 167 |
391 458 |
539 750 |
688 042 |
836 333 |
984 625 |
1 132 917 |
- 148 292 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
133 387 |
||||||||||||
12. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodának 2023. évi likviditási és előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
12. számú melléklet |
|||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||
2022. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
Tény |
Terv |
2023. év összesen |
|||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
BEVÉTELEK |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 300 333 |
135 593 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
||||||||||||
Működési bevételek (B4) |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
11 299 333 |
135 592 000 |
KIADÁSOK |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
11 299 417 |
135 593 000 |
Személyi kiadások (K1) |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
8 907 000 |
106 884 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
1 226 750 |
14 721 000 |
Dologi kiadások (K3) |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
1 165 667 |
13 988 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
- |
||||||||||||
Felújítások (K7) |
- |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
||||||||||||
Tervezett bankszámla állomány havi bontásban |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
- 83 |
917 |
0 |
Tervezett bankszámla állomány kummulált bontásban |
- 83 |
- 167 |
- 250 |
- 333 |
- 417 |
- 500 |
- 583 |
- 667 |
- 750 |
- 833 |
- 917 |
- |
- |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla (+/-3672) |
- |
||||||||||||
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla (+/- 3673) |
0 |
||||||||||||
2023. 12. 31-ei záró pénzkészlet |
182 511 |
||||||||||||
13. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
|||
többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||
13. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Várható tény |
Tervezett kiadás |
Módosított kiadásn |
|
0 |
- |
||
ÖSSZESEN |
0 |
- |
- |
Önkormányzat saját bevételei |
43 695 303 |
49 700 000 |
- |
Iparűzesi adó és Kommunális adó bevételek |
41 534 669 |
45 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
2 160 634 |
4 200 000 |
|
Hitel készfizető kezességvállalása |
0 |
- |
- |
Adósságszolgálat a saját bevételek arányában |
|||
14. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának |
14. számú melléklet |
|||
közvetett támogatások - adóelengedések, adókedvezmények várható összege |
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezményről rendelkező önkormányzati rendelet száma |
Várható kedvezmény összege |
Kedvezmény nékül várható bevétel összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
Szociális rászorultság alapján 90% vagy 95% os térítési díj fizetés |
6/2015. (II. 27.) Települési támogatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendjéről |
371 000 |
10 973 000 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtot kölcsönök elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek adónemenként |
Nincs |
Nincs |
- |
12 000 000 |
Gépjárműadónál biztosítíott kedvezmények |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Magánszemélyek kommunális adója |
Nincs |
Nincs |
- |
12 000 000 |
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő iparűzési adó |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
Egyéb nyújtott kedvezmények vagy kölcsön elengedése |
Nincs |
Nincs |
- |
- |
15. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek összesen költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
15. számú melléklet |
|||||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
||||||||||||||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
336 616 000 |
- |
246 272 000 |
- |
- |
- |
- |
2 539 000 |
3 781 000 |
3 602 000 |
- |
2 793 000 |
12 715 000 |
77 629 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
41 283 138 |
45 254 000 |
- |
32 737 000 |
- |
- |
- |
- |
354 000 |
533 000 |
513 000 |
- |
395 000 |
1 795 000 |
10 722 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
246 050 496 |
174 703 539 |
- |
142 825 200 |
1 270 000 |
1 950 000 |
- |
500 000 |
467 000 |
89 000 |
11 927 839 |
495 000 |
4 228 500 |
20 927 339 |
10 951 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
- |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
- |
7 410 000 |
- |
- |
50 000 |
500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 000 |
- |
K6 |
Beruházások |
201 489 688 |
22 669 500 |
- |
13 716 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 890 000 |
- |
63 500 |
8 953 500 |
- |
|
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
- |
475 574 751 |
1 270 000 |
1 950 000 |
50 000 |
500 000 |
500 000 |
3 360 000 |
4 403 000 |
24 932 839 |
495 000 |
7 480 000 |
44 940 839 |
99 302 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről |
104 377 343 |
- |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
5 080 000 |
5 130 000 |
1 922 000 |
B5 |
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít |
1 415 000 |
24 000 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
B7 |
Felhalm c.önk.támogatások |
6 636 677 |
- |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B8 |
Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét. |
540 255 662 |
59 614 551 |
- |
15 614 551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 828 357 |
619 817 590 |
- |
124 916 408 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
5 080 000 |
5 480 000 |
1 922 000 |
|
Tápióbicske Község Önkormányzatának Intézményeinek költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában |
|||||||||||||||||
Kiadások |
2022. Várható tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
1. Nemzeti és helyi ünnepek (016080 Cofog - ÖNK) |
2. Helyi Dobszó lapkiadás (083030 Cofog - ÖNK) |
3. Bursa Hungarica (107060 Cofog - ÖNK része) |
4. Helyi lakásépítés/váráslás támogatása (061030 Cofog - ÖNK) |
5. Civil szervezetek támogatása (084031 Cofog - ÖNK) |
6. Közterület-felügyelő (031030 Cofog - PH) |
7. Piac (047120 Cofog - ÖNK) |
8. Erdei Programközpont (047450 Cofog - ÖNK) |
9. Térfigyelő kamerarendszer (031030 Cofog - ÖNK) |
10. Munkahelyi alkalmazott étkeztetetés (096025 Cofog - PH) |
Összesen |
Államigazgatási feladat (011130 és 011220 Cofog - PH) |
|
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 784 218 |
135 593 000 |
- |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
213 980 069 |
214 973 000 |
- |
104 831 000 |
3 360 000 |
7 480 000 |
10 840 000 |
99 302 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
816 257 796 |
269 251 590 |
- |
235 150 751 |
1 270 000 |
1 950 000 |
50 000 |
500 000 |
500 000 |
4 403 000 |
24 932 839 |
495 000 |
34 100 839 |
||||
Kiadások összesen |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
- |
475 574 751 |
44 940 839 |
99 302 000 |
|||||||||||
Bevételek |
2022. Várható tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||||
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda |
108 966 729 |
135 593 000 |
- |
135 593 000 |
|||||||||||||
Tápióbicskei Polgámesteri Hivatal |
214 113 456 |
214 973 000 |
- |
207 971 000 |
- |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 922 000 |
|||||||||
Tápióbicske Község Önkormányzata |
916 748 172 |
269 251 590 |
- |
268 851 590 |
- |
- |
- |
350 000 |
- |
50 000 |
- |
- |
400 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 239 828 357 |
619 817 590 |
- |
612 415 590 |
5 480 000 |
1 922 000 |
|||||||||||
16. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzatának és Intézményeinek tervezett konszolidált költségvetési mérlege 3 éves gördülő tervezéssel |
|||||||||||||||
16. számú melléklet |
|||||||||||||||
/adatok Forintban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Rovat |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
303 003 931 |
336 616 000 |
0 |
336 616 000 |
336 616 000 |
336 616 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
456 321 679 |
438 631 261 |
0 |
438 631 261 |
438 631 261 |
438 631 261 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 283 138 |
45 254 000 |
0 |
45 254 000 |
45 254 000 |
45 254 000 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
246 050 496 |
174 703 539 |
0 |
120 368 488 |
120 368 488 |
120 368 488 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 104 186 |
46 000 000 |
0 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 511 979 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
51 598 400 |
50 221 778 |
0 |
50 221 778 |
50 221 778 |
50 221 778 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 527 628 |
7 960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
36 119 410 |
1 350 000 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
616 377 172 |
581 533 539 |
0 |
519 238 488 |
519 238 488 |
519 238 488 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
587 143 675 |
536 203 039 |
0 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-29 233 497 |
-45 330 500 |
0 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
|||||||||
K6 |
Beruházások |
201 489 688 |
22 669 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
104 377 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
182 240 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 415 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 066 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 636 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
508 796 537 |
22 669 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
112 429 020 |
24 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG |
-396 367 517 |
1 330 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 848 374 |
15 614 551 |
0 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
540 255 662 |
59 614 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13 848 374 |
15 614 551 |
0 |
15 614 551 |
15 614 551 |
15 614 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
540 255 662 |
59 614 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 139 022 083 |
619 817 590 |
0 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 239 828 357 |
619 817 590 |
0 |
534 853 039 |
534 853 039 |
534 853 039 |
||
BEVÉTELEK - KIADÁSOK |
100 806 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény45. §. (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadozz jogszbályban meghatározottak szerinti saját bevétele |
|||||||||||||||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e szerint az Önkormányzat saját bevétele |
|||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||||||
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||||||||||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 534 669 |
45 500 000 |
- |
45 500 000 |
45 500 000 |
45 500 000 |
||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 160 634 |
4 200 000 |
- |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||||||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Bírság-, póték- és díjbevétel |
1 569 517 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
45 264 820 |
50 200 000 |
- |
50 200 000 |
50 200 000 |
50 200 000 |
|||||||||
17. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek - kiadásainak kimutatása |
17. számú melléklet |
|||||||||
/adatok Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Projekt száma |
Projelt címe |
Státusza |
Összes költségvetés |
Támogatási összeg |
Önerő |
Intenziás |
Tervezett kiadás |
Tervezett bevétel |
Tervezett önerő |
1. |
||||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
18. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata és intézményei nevében tervezett beruházások, felújítások |
|||||||||||
18. számú melléklet |
18. számú melléklet |
||||||||||
/adatok Forintban |
/adatok Forintban |
||||||||||
Beruházások, 2022. évi várható tény adatok |
Beruházások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Beruházás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
Közfoglalkoztatás benzines motorfűrész |
314 953 |
85 037 |
399 990 |
1. |
Önkormányzat |
Libás tanya vásárlás |
12 000 000 |
- |
12 000 000 |
2. |
Közfoglalkoztatás fagodozó fűrész |
314 945 |
85 035 |
399 980 |
2. |
GÉP3 berendezés |
7 000 000 |
1 890 000 |
8 890 000 |
||
3. |
GÉP 3 erdei program |
183 823 376 |
49 632 312 |
233 455 688 |
3. |
||||||
4. |
Zöldterület MTD fűnyíró |
116 536 |
31 465 |
148 001 |
5. |
||||||
5. |
Polgármester mobiltelefon |
25 811 |
6 969 |
32 780 |
6. |
||||||
6. |
TRV búvárszivattyú |
1 542 326 |
416 428 |
1 958 754 |
|||||||
7. |
GÉP3 Kerékpár beszerzés |
787 399 |
212 598 |
999 997 |
7. |
||||||
8. |
Műv.h. szarvasi kávéfőző |
16 772 |
4 528 |
21 300 |
8. |
Önkormányzat összesen |
19 000 000 |
1 890 000 |
20 890 000 |
||
9. |
Önkormányzat összesen |
186 942 118 |
50 474 372 |
237 416 490 |
9. |
Polgármesteri Hivatal |
Klíma Családsegítő szolgálat |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
|
10. |
Polgármesteri Hivatal |
Családsegítő szolgálat raktár épület |
2 819 992 |
761 398 |
3 581 390 |
Házi segítségnyújtás vérnyomás mérő |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
||
11. |
Családsegítő épület |
69 378 |
18 732 |
88 110 |
Konyha tárgyi eszköz beszerzés |
1 110 000 |
300 500 |
1 410 500 |
|||
12. |
Élelmezés nyilvántartó program |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
10. |
||||||
13. |
Polg.hiv.mobiltelefon |
55 606 |
15 014 |
70 620 |
11. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
1 400 000 |
379 500 |
1 779 500 |
||
18. |
Közterületfelügyelő mikrochip olvasó kutya befogó |
72 646 |
19 614 |
92 260 |
12. |
Óvoda |
|||||
19. |
Polg.hiv.programok beszerzése |
1 314 521 |
354 921 |
1 669 442 |
|||||||
20. |
Polg.hiv.klíma |
325 000 |
87 750 |
412 750 |
|||||||
22. |
Családsegítő nyomtató notebook |
300 272 |
81 073 |
381 345 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal összesen |
5 437 415 |
1 468 102 |
6 905 517 |
Összesen |
20 400 000 |
2 269 500 |
22 669 500 |
||||
- |
- |
||||||||||
Óvoda összesen |
- |
- |
- |
||||||||
Összesen |
192 379 533 |
51 942 474 |
244 322 007 |
||||||||
Felújítások, 2022. évi várható tény adatok |
Felújítások, 2023. évi terv |
||||||||||
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Sorszám |
Intézmény |
Felújítás |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
1. |
Önkormányzat |
MFP -UHK 2021. és 2022. út felújítás |
64 294 429 |
17 359 496 |
81 653 925 |
1. |
Önkormányzat |
||||
2. |
Orvosi szolgálati lakás |
31 897 722 |
8 612 386 |
40 510 108 |
2. |
||||||
3. |
Bacsó Béla partfal |
34 168 900 |
9 225 603 |
43 394 503 |
3. |
||||||
6. |
Arany-Damjanich út járda |
20 330 256 |
5 489 168 |
25 819 424 |
|||||||
Összesen |
150 691 307 |
40 686 653 |
191 377 960 |
||||||||
19. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tápióbicske Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
19. számú melléklet |
|||
/adatok Forintban |
|||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
|
Várható tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Köztemetés |
139 424 |
150 000 |
|
Gyógyszertámogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Lakhatási támogatás |
1 119 000 |
1 250 000 |
|
Eseti támogatás |
5 718 555 |
5 800 000 |
|
Karácsonyi támogatás 60 éven felülieknek és RGYK és Mikulás csomag |
8 535 000 |
8 800 000 |
|
Temetési segély |
500 000 |
500 000 |
|
Összesen |
16 511 979 |
17 000 000 |
|