Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (05.26.) Önkormányzat rendelete 2/2022. (II.7.) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (05.26.) Önkormányzat rendelete 2/2022. (II.7.) Önk. rendelet. módosításáról
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetését 302 952 811,- Ft bevétellel, 302 952 811,- Ft kiadással hagyja jóvá.”
2. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:
a) személyi jellegű kiadások 46 711 820.- Ft
b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 5 012 980,- Ft
c) dologi kiadások 40 679 488,- Ft
d) pénzeszköz átadás működési célra 1 509 098,- Ft
e) elvonások befizetések 1 554 240,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátások 5 000 000,-Ft
g) tartalékok 35 953 002,- Ft
h) beruházások 25 269 900,- Ft
i) felújítások 138 910 965,- Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 351 318,-Ft”
3. § A Képviselő-testület a 2022. 12. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||
Bér Község Önkormányzat |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 191 827 |
24 745 945 |
15 805 386 |
14 296 268 |
41 997 213 |
39 042 213 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
1 021 500 |
0 |
1 021 500 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
900 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
500 000 |
0 |
241 225 |
0 |
741 225 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 491 827 |
25 935 945 |
16 705 386 |
16 458 993 |
43 197 213 |
42 394 938 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 461 000 |
3 461 000 |
0 |
0 |
3 461 000 |
3 461 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
855 882 |
0 |
0 |
300 000 |
855 882 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 761 000 |
4 316 882 |
0 |
0 |
3 761 000 |
4 316 882 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 252 827 |
30 252 827 |
16 705 386 |
16 458 993 |
46 958 213 |
46 711 820 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 229 124 |
2 229 124 |
2 243 837 |
2 783 856 |
4 472 961 |
5 012 980 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
200 000 |
160 870 |
200 000 |
160 870 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
4 979 960 |
600 000 |
520 600 |
3 900 000 |
5 500 560 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
4 979 960 |
800 000 |
681 470 |
4 100 000 |
5 661 430 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
80 000 |
99 071 |
10 000 |
50 000 |
90 000 |
149 071 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
735 000 |
735 000 |
100 000 |
100 000 |
835 000 |
835 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
815 000 |
834 071 |
110 000 |
150 000 |
925 000 |
984 071 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 320 000 |
3 447 446 |
1 200 000 |
1 379 736 |
3 520 000 |
4 827 182 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 398 250 |
3 398 250 |
3 200 000 |
2 866 937 |
6 598 250 |
6 265 187 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
500 000 |
550 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 161 900 |
3 161 900 |
600 000 |
456 000 |
3 761 900 |
3 617 900 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 720 000 |
10 120 000 |
200 000 |
272 000 |
3 920 000 |
10 392 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 500 150 |
22 077 596 |
5 200 000 |
4 974 673 |
19 700 150 |
27 052 269 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
110 000 |
110 000 |
0 |
10 230 |
110 000 |
120 230 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
110 000 |
110 000 |
0 |
10 230 |
110 000 |
120 230 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 427 693 |
4 667 693 |
1 334 500 |
1 334 500 |
4 762 193 |
6 002 193 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
22 993 |
0 |
0 |
0 |
22 993 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
836 302 |
0 |
0 |
60 000 |
836 302 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 487 693 |
5 526 988 |
1 334 500 |
1 334 500 |
4 822 193 |
6 861 488 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 212 843 |
33 528 615 |
7 444 500 |
7 150 873 |
29 657 343 |
40 679 488 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 554 240 |
0 |
0 |
0 |
1 554 240 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
387 098 |
0 |
0 |
0 |
387 098 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
400 000 |
1 122 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 122 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
18 789 954 |
35 953 002 |
0 |
0 |
18 789 954 |
35 953 002 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
19 189 954 |
39 016 340 |
0 |
0 |
19 189 954 |
39 016 340 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
20 067 700 |
20 067 700 |
0 |
0 |
20 067 700 |
20 067 700 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
212 520 |
0 |
0 |
0 |
212 520 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 932 300 |
4 989 680 |
0 |
0 |
4 932 300 |
4 989 680 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
25 000 000 |
25 269 900 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 269 900 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
109 378 713 |
109 378 713 |
0 |
0 |
109 378 713 |
109 378 713 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 532 252 |
29 532 252 |
0 |
0 |
29 532 252 |
29 532 252 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
138 910 965 |
138 910 965 |
0 |
0 |
138 910 965 |
138 910 965 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
242 795 713 |
274 207 771 |
26 393 723 |
26 393 722 |
269 189 436 |
300 601 493 |
2. melléklet
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||
Bér Község Önkormányzat |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 178 169 |
19 178 169 |
0 |
0 |
19 178 169 |
19 178 169 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
19 459 960 |
19 459 960 |
0 |
0 |
19 459 960 |
19 459 960 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 732 978 |
12 236 395 |
0 |
0 |
12 732 978 |
12 236 395 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 971 708 |
5 971 708 |
0 |
0 |
5 971 708 |
5 971 708 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
18 704 686 |
18 208 103 |
0 |
0 |
18 704 686 |
18 208 103 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 126 599 |
0 |
0 |
0 |
4 126 599 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
215 131 |
0 |
0 |
0 |
215 131 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
59 612 815 |
63 457 962 |
0 |
0 |
59 612 815 |
63 457 962 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 763 086 |
21 763 086 |
0 |
0 |
21 763 086 |
21 763 086 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
81 375 901 |
85 221 048 |
0 |
0 |
81 375 901 |
85 221 048 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
131 965 411 |
159 212 322 |
0 |
0 |
131 965 411 |
159 212 322 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
131 965 411 |
159 212 322 |
0 |
0 |
131 965 411 |
159 212 322 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
30 000 |
377 019 |
0 |
0 |
30 000 |
377 019 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 130 000 |
3 477 019 |
0 |
0 |
3 130 000 |
3 477 019 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 102 125 |
2 102 125 |
0 |
0 |
2 102 125 |
2 102 125 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 802 125 |
2 802 125 |
0 |
0 |
2 802 125 |
2 802 125 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
219 273 437 |
250 712 514 |
0 |
0 |
219 273 437 |
250 712 514 |
3. melléklet
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Bér Község Önkormányzat |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 175 440 |
2 351 318 |
0 |
0 |
2 175 440 |
2 351 318 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 322 952 |
26 322 952 |
0 |
0 |
26 322 952 |
26 322 952 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 498 392 |
28 674 270 |
0 |
0 |
28 498 392 |
28 674 270 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 498 392 |
28 674 270 |
0 |
0 |
28 498 392 |
28 674 270 |
4. melléklet
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
Bér Község Önkormányzat |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
52 020 668 |
51 993 649 |
70 771 |
70 770 |
52 091 439 |
52 064 419 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
52 020 668 |
51 993 649 |
70 771 |
70 770 |
52 091 439 |
52 064 419 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
175 878 |
0 |
0 |
0 |
175 878 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
26 322 952 |
26 322 952 |
26 322 952 |
26 322 952 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
52 020 668 |
52 169 527 |
26 393 723 |
26 393 722 |
78 414 391 |
78 563 249 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
52 020 668 |
52 169 527 |
26 393 723 |
26 393 722 |
78 414 391 |
78 563 249 |