Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (05.26.) Önkormányzat rendelete 2/2022. (II.7.) Önk. rendelet. módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (05.26.) Önkormányzat rendelete 2/2022. (II.7.) Önk. rendelet. módosításáról

2023.05.26.

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.)- b.) pontja, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetését 302 952 811,- Ft bevétellel, 302 952 811,- Ft kiadással hagyja jóvá.”

2. § A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:

a) személyi jellegű kiadások 46 711 820.- Ft

b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 5 012 980,- Ft

c) dologi kiadások 40 679 488,- Ft

d) pénzeszköz átadás működési célra 1 509 098,- Ft

e) elvonások befizetések 1 554 240,- Ft

f) önkormányzat által folyósított ellátások 5 000 000,-Ft

g) tartalékok 35 953 002,- Ft

h) beruházások 25 269 900,- Ft

i) felújítások 138 910 965,- Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 351 318,-Ft”

3. § A Képviselő-testület a 2022. 12. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.

4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Bér Község Önkormányzat

Béri Angyalkert Óvoda

Önkormányzat összesen

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

4

5

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 191 827

24 745 945

15 805 386

14 296 268

41 997 213

39 042 213

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

1 021 500

0

1 021 500

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

390 000

0

0

0

390 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

300 000

300 000

900 000

900 000

1 200 000

1 200 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

500 000

0

241 225

0

741 225

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

26 491 827

25 935 945

16 705 386

16 458 993

43 197 213

42 394 938

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 461 000

3 461 000

0

0

3 461 000

3 461 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

300 000

855 882

0

0

300 000

855 882

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

3 761 000

4 316 882

0

0

3 761 000

4 316 882

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

30 252 827

30 252 827

16 705 386

16 458 993

46 958 213

46 711 820

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 229 124

2 229 124

2 243 837

2 783 856

4 472 961

5 012 980

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

200 000

160 870

200 000

160 870

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 300 000

4 979 960

600 000

520 600

3 900 000

5 500 560

30

Árubeszerzés (K313)

0

0

0

0

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 300 000

4 979 960

800 000

681 470

4 100 000

5 661 430

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

80 000

99 071

10 000

50 000

90 000

149 071

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

735 000

735 000

100 000

100 000

835 000

835 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

815 000

834 071

110 000

150 000

925 000

984 071

35

Közüzemi díjak (K331)

2 320 000

3 447 446

1 200 000

1 379 736

3 520 000

4 827 182

36

Vásárolt élelmezés (K332)

3 398 250

3 398 250

3 200 000

2 866 937

6 598 250

6 265 187

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

550 000

0

0

500 000

550 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 161 900

3 161 900

600 000

456 000

3 761 900

3 617 900

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 720 000

10 120 000

200 000

272 000

3 920 000

10 392 000

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 500 150

22 077 596

5 200 000

4 974 673

19 700 150

27 052 269

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

110 000

110 000

0

10 230

110 000

120 230

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

110 000

110 000

0

10 230

110 000

120 230

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 427 693

4 667 693

1 334 500

1 334 500

4 762 193

6 002 193

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

22 993

0

0

0

22 993

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

60 000

836 302

0

0

60 000

836 302

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 487 693

5 526 988

1 334 500

1 334 500

4 822 193

6 861 488

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 212 843

33 528 615

7 444 500

7 150 873

29 657 343

40 679 488

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 554 240

0

0

0

1 554 240

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

387 098

0

0

0

387 098

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

400 000

1 122 000

0

0

400 000

1 122 000

189

Tartalékok (K513)

18 789 954

35 953 002

0

0

18 789 954

35 953 002

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

19 189 954

39 016 340

0

0

19 189 954

39 016 340

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

20 067 700

20 067 700

0

0

20 067 700

20 067 700

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

212 520

0

0

0

212 520

196

Részesedések beszerzése (>=197) (K65)

0

0

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 932 300

4 989 680

0

0

4 932 300

4 989 680

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

25 000 000

25 269 900

0

0

25 000 000

25 269 900

202

Ingatlanok felújítása (K71)

109 378 713

109 378 713

0

0

109 378 713

109 378 713

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

29 532 252

29 532 252

0

0

29 532 252

29 532 252

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

138 910 965

138 910 965

0

0

138 910 965

138 910 965

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

242 795 713

274 207 771

26 393 723

26 393 722

269 189 436

300 601 493

2. melléklet

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Bér Község Önkormányzat

Béri Angyalkert Óvoda

Önkormányzat összesen

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

4

5

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 178 169

19 178 169

0

0

19 178 169

19 178 169

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

19 459 960

19 459 960

0

0

19 459 960

19 459 960

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 732 978

12 236 395

0

0

12 732 978

12 236 395

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

5 971 708

5 971 708

0

0

5 971 708

5 971 708

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

18 704 686

18 208 103

0

0

18 704 686

18 208 103

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

4 126 599

0

0

0

4 126 599

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

215 131

0

0

0

215 131

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

59 612 815

63 457 962

0

0

59 612 815

63 457 962

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

21 763 086

21 763 086

0

0

21 763 086

21 763 086

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

81 375 901

85 221 048

0

0

81 375 901

85 221 048

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

131 965 411

159 212 322

0

0

131 965 411

159 212 322

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

131 965 411

159 212 322

0

0

131 965 411

159 212 322

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

2 600 000

2 600 000

0

0

2 600 000

2 600 000

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 100 000

3 100 000

0

0

3 100 000

3 100 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

30 000

377 019

0

0

30 000

377 019

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

3 130 000

3 477 019

0

0

3 130 000

3 477 019

198

Ellátási díjak (B405)

2 102 125

2 102 125

0

0

2 102 125

2 102 125

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

700 000

700 000

0

0

700 000

700 000

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

2 802 125

2 802 125

0

0

2 802 125

2 802 125

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

219 273 437

250 712 514

0

0

219 273 437

250 712 514

3. melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Bér Község Önkormányzat

Béri Angyalkert Óvoda

Önkormányzat összesen

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

4

5

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 175 440

2 351 318

0

0

2 175 440

2 351 318

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

26 322 952

26 322 952

0

0

26 322 952

26 322 952

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

28 498 392

28 674 270

0

0

28 498 392

28 674 270

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

28 498 392

28 674 270

0

0

28 498 392

28 674 270

4. melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Bér Község Önkormányzat

Béri Angyalkert Óvoda

Önkormányzat összesen

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

4

5

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

52 020 668

51 993 649

70 771

70 770

52 091 439

52 064 419

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

52 020 668

51 993 649

70 771

70 770

52 091 439

52 064 419

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

175 878

0

0

0

175 878

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

26 322 952

26 322 952

26 322 952

26 322 952

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

0

0

0

0

0

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

52 020 668

52 169 527

26 393 723

26 393 722

78 414 391

78 563 249

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

52 020 668

52 169 527

26 393 723

26 393 722

78 414 391

78 563 249