Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 28Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 777 928 153,-Ft bevétellel és 777 928 153,-Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletek szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Hercegkút Község Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
5 017 035 |
5 017 035 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 662 913 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-166 848 688 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
||
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
5 017 035 |
5 017 035 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 662 913 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
0 |
|||
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-166 848 688 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
||
2. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előriányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 516 984 |
124 772 010 |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
4 |
Működési bevételek |
44 592 118 |
126 157 564 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
19 119 053 |
19 119 053 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8 |
||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
179 328 155 |
275 148 627 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
184 345 190 |
255 156 536 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 017 035 |
5 017 035 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 017 035 |
5 017 035 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
27 600 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
27 600 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 662 913 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 017 035 |
32 617 035 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
31 262 913 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
184 345 190 |
307 765 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
184 345 190 |
286 419 449 |
26 |
Költségvetési hiány: |
5 017 035 |
- |
Költségvetési többlet: |
19 992 091 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
21 346 213 |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 894 930 |
287 903 451 |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
16 764 474 |
16 764 474 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
245 659 404 |
304 667 925 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
406 331 780 |
491 508 704 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
160 672 376 |
165 494 566 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 672 376 |
165 494 566 |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
160 672 376 |
165 494 566 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
470 162 491 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
491 508 704 |
27 |
Költségvetési hiány: |
160 672 376 |
186 840 779 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
21 346 213 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hercegkút Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hercegkút Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
5 100 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 100 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hercegkút Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
VP6-19.2.1-101-14-19LEADER . -Világörökségi területen lévő pince hasznosítása közösségi tárolás kialakításával |
18 366 109 |
2023 |
18 366 109 |
||
Kommunális eszköz beszerzése |
14 296 390 |
2023 |
14 296 390 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 pályázat |
104 646 999 |
2023 |
104 646 999 |
||
2023 |
|||||
ÖSSZESEN: |
137 309 498 |
137 309 498 |
|||
7. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2022 |
34 444 440 |
2023 |
34 444 440 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
147 053 174 |
2023 |
147 053 174 |
||
8 db közvilágítási lámpatest felszerelése |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
ÖSSZESEN: |
183 402 614 |
183 402 614 |
|||
8. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00033 pályázat |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
104 646 999 |
104 646 999 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
104 646 999 |
104 646 999 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 646 999 |
104 646 999 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
104 646 999 |
104 646 999 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (035 hrsz felújítása) |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
147 053 174 |
147 053 174 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
147 053 174 |
147 053 174 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
147 053 174 |
147 053 174 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
147 053 174 |
147 053 174 |
||
9. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 099 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 570 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
3 614 839 |
3 614 839 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 867 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 954 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
10. |
Váltókiadások |
58 961 381 |
100 186 867 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 099 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 570 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
3 614 839 |
3 614 839 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 867 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 954 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
10. |
Váltókiadások |
58 961 381 |
100 186 867 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 656 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 326 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 656 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 326 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 917 000 |
1 917 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 917 000 |
1 917 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
10. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban! |
||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 290 853 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
|
1.1.1.2. |
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 838 200 |
1.1.1.3. |
közvilágítás támogatása |
4 102 000 |
1.1.1.4. |
köztemető támogatása |
100 000 |
1.1.1.5. |
közutak támogatása |
735 000 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 421 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 051 600 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, segítők kieg. tám. |
467 690 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tám. |
7 756 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 476 683 |
1.3.1. |
A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. |
2 281 753 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 273 850 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
2 778 780 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 142 300 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 838 996 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
6 696 744 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 142 252 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
86 572 822 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
A 2. § (1) bekezdése a Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.