Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 28Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 117.683.106.- forint költségvetési bevétellel, 142.815.691.- forint költségvetési kiadással, 25.516.961.- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletben foglaltak szerint 395.430.377.- forintban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület 2022. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 31 főben állapítja meg: 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő hivatalsegéd és 28 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
2022. évi Költségvetési Bevételek |
|||
Zárszámadás |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 659 410 |
2 659 410 |
2 659 410 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 271 199 |
2 271 199 |
2 271 199 |
Közutak fenntartásának támogatása |
8 604 115 |
8 604 115 |
8 604 115 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 727 393 |
9 727 393 |
9 727 393 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 979 |
3 979 |
3 979 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
23 266 096 |
23 266 096 |
23 266 096 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
|||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
1661550 |
1521330 |
1 521 330 |
Szociális feladat egyéb támogatása |
12 533 000 |
12 533 000 |
12 533 000 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 000 |
5 142 000 |
5 142 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
266 732 |
266 732 |
Összesen: |
19 336 550 |
19 463 062 |
19 463 062 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
|||
IPA visszatöltés |
0 |
25 000 |
25 000 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 000 |
2 626 000 |
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
2 755 900 |
2 755 900 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
Összesen |
8 850 055 |
8 850 055 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
933 205 |
933 205 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
Építményadó |
1 300 000 |
1 150 000 |
1 197 900 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
4 053 670 |
Vagyoni típusú adók |
850 000 |
1 000 000 |
804 500 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
Összesen: |
4 800 000 |
5 945 000 |
6 106 389 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
29 474 645 |
35 683 446 |
35 693 446 |
Központi kezelésű előirányzat |
3 443 455 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
5 100 000 |
12 562 815 |
15 112 376 |
Helyi önkormányzatok |
0 |
||
összesen: |
38 018 100 |
48 246 261 |
50 805 822 |
066020 Községgazdálkodás |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
500 000 |
8 540 |
Bérbeadás |
635 000 |
635 000 |
2 359 185 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
0 |
||
Egyéb működési célú bevétel |
2 600 900 |
1 601 100 |
299 494 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
5 696 235 |
0 |
Összesen: |
3 235 900 |
8 432 335 |
2 667 219 |
066020 Közfoglalkoztatás |
|||
Készlet értékesítés |
2200000 |
3181136 |
2 485 339 |
kiszámlázott áfa |
835 919 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. |
2 078 659 |
||
Összesen |
2 200 000 |
5 259 795 |
3 321 258 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Előző évi kv.maradvány igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
50 324 054 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
Összesen: |
50 770 064 |
52 844 186 |
52 774 186 |
Összes bevétel |
143 896 710 |
175 509 995 |
170 457 292 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2022. évi költségvetési Kiadás |
|||
Zárszámadás |
|||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
Törvényszerinti illetmények |
5 520 000 |
4 402 183 |
4 402 183 |
Képviselői tiszteletdij |
8 490 000 |
11 251 460 |
11 251 460 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 336 000 |
200 000 |
200 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 000 000 |
528 276 |
528 276 |
Üzemeltetési anyag besz |
1 010 000 |
1 010 000 |
643 866 |
Távközlési díj |
400 000 |
400 000 |
451 035 |
Közüzemi díjak |
1 191 881 |
3 109 803 |
2 240 936 |
Karb. kisjav. |
547 100 |
379 645 |
379 645 |
Egyéb szolgáltatások |
625 000 |
1 425 378 |
1 425 378 |
biztosítás |
161 079 |
||
ÁFA |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 106 087 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
292 000 |
292 068 |
Egyéb dologi kiadások |
1 554 789 |
2 240 620 |
2 240 620 |
Egyéb működési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
8 600 |
Ingatlan felújítás |
14 873 703 |
14 873 703 |
0 |
Beruházás ÁFA |
4 015 900 |
4 015 900 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
Összesen: |
42 874 373 |
67 794 551 |
46 686 816 |
064010 Közvilágítás |
|||
Villamos energia |
510 000 |
510 000 |
1 424 458 |
Áfa |
140 000 |
140 000 |
406 324 |
Egyéb dologi |
87 022 |
||
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
1 917 804 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
1 214 458 |
1 214 458 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
1 580 253 |
1 580 253 |
Szociális hozzájárulási adó |
75 000 |
302 129 |
302 129 |
Üzemeltetési anyagok |
4 574 700 |
7 325 411 |
1 193 411 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
39 210 |
Közüzemi díj |
3 232 391 |
2 058 013 |
2 058 013 |
Karbantartás, kisjavítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 419 299 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 |
3 564 881 |
3 564 881 |
biztosítás |
0 |
335 820 |
|
ÁFA |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 279 847 |
Egyéb dologi kiadások |
1 042 750 |
1 042 750 |
89 542 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
0 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 800 |
2 626 800 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 251 575 |
1 251 575 |
Beszerzés áfa |
0 |
243 425 |
243 425 |
Összesen: |
13 599 841 |
20 008 437 |
17 198 663 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
|||
Vásárolt élelmezés |
1 308 307 |
1 634 788 |
1 634 788 |
ÁFA |
353 243 |
441 392 |
441 392 |
Összesen: |
1 661 550 |
2 076 180 |
2 076 180 |
107060 Települési támogatás |
|||
Települési támogatás |
12 533 000 |
12 533 000 |
11 207 000 |
Csomag |
2 170 000 |
2 170 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
337 480 |
Áfa |
888 002 |
888 002 |
|
Egyéb szolgáltatás |
781 418 |
781 418 |
|
Összesen: |
12 533 000 |
14 703 000 |
15 383 900 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Törvény szerinti illetmény |
2 400 000 |
2 603 100 |
2 603 100 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
szociális hozzájárulási adó |
360 000 |
390 827 |
390 827 |
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
640 000 |
597 074 |
Egyéb kommunikációs szolg. |
25 000 |
25 000 |
0 |
Karbantartás |
775 000 |
993 585 |
993 585 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
20 750 |
biztosítás |
0 |
136 770 |
|
Áfa |
320 000 |
431 103 |
431 103 |
Egyéb dologi |
422 300 |
422 300 |
6 013 |
Összesen: |
5 142 300 |
5 662 165 |
5 335 472 |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
Törvény szerinti illetmények |
34 527 520 |
32 527 520 |
27 858 896 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 893 070 |
1 823 336 |
1 823 336 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
6 000 |
Üzemeltetési anyagok |
4 964 177 |
5 275 102 |
5 275 102 |
ÁFA |
1 340 328 |
1 340 328 |
1 856 570 |
Fizetendő áfa |
86 000 |
||
Egyéb dologi |
0 |
0 |
109 008 |
Karbantartás |
0 |
0 |
5 213 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
2 000 000 |
1 697 650 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
|
beruházási áfa |
0 |
0 |
|
Összesen: |
43 725 095 |
42 966 286 |
38 717 775 |
045160 Közutak hidak |
|||
Karbantartás |
6 774 893 |
2 261 400 |
2 261 400 |
ÁFA |
1 829 222 |
1 829 222 |
0 |
Összesen: |
8 604 115 |
4 090 622 |
2 261 400 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
350 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
54 600 |
54 600 |
37 643 |
Szakmai anyag beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
200 000 |
0 |
Áfa |
122 000 |
122 000 |
73 769 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
235 218 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
38 000 |
Összesen: |
1 546 600 |
1 546 600 |
734 630 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
Karbantartás |
0 |
0 |
127 500 |
Megbízási díj |
0 |
70 000 |
70 000 |
szoc adó |
4 095 |
4 095 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
0 |
693 368 |
ÁFA |
420 000 |
420 000 |
480 000 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
844 362 |
844 362 |
Egyéb szolgáltatások |
245 435 |
634 483 |
634 483 |
biztosítás |
163 327 |
163 327 |
|
Egyéb dologi kiadások |
27 284 |
52 000 |
48 069 |
Ingatlanok felújítása |
7 599 242 |
8 779 535 |
8 779 535 |
felújítási áfa |
2 051 795 |
2 370 476 |
2 370 476 |
Összesen: |
11 843 756 |
13 338 278 |
14 215 215 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
549 236 |
549 236 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
REKI |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 716 080 |
2 673 876 |
2 673 876 |
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
143 896 710 |
175 509 995 |
144 940 331 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
3. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
54 783 518 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
23 266 096 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
1 521 330 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
17 942 032 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
8 850 855 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 376 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
6 106 389 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 197 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
4 053 670 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
804 500 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
5 987 377 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
2 485 339 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
8 540 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
2 359 185 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
835 919 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
117 683 106 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
50 324 054 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
50 324 054 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
52 774 186 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
170 457 292 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
108 815 097 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
49 686 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
3 086 306 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
41 650 555 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 184 636 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 635 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
34 000 594 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
142 815 691 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
144 940 331 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
4. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
54 783 518 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
23 266 096 |
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
1 521 330 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
17 942 032 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
8 850 855 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 376 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
6 106 389 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 197 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
1418479 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
4 053 670 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
804 500 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
5 987 377 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
2 485 339 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
8 540 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
2 359 185 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
835 919 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
117 683 106 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
50 324 054 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
50 324 054 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
52 774 186 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
170 457 292 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
108 815 097 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
49 686 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
3 086 306 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
41 650 555 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 184 636 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 635 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
34 000 594 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
142 815 691 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
144 940 331 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
5. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 375 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
6 106 389 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 197 900 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
4 053 670 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
804 500 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
8 987 377 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
5 485 339 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
8 540 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
2 359 185 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
835 919 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 810 545 |
67 882 291 |
65 899 588 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 810 545 |
67 882 291 |
65 899 588 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 269 905 |
56 732 280 |
54 749 577 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 725 340 |
39 526 410 |
39 526 410 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
625 341 |
5 852 100 |
5 260 397 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 519 224 |
7 326 970 |
7 326 970 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 635 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 810 545 |
67 882 291 |
65 899 588 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 810 545 |
67 882 291 |
65 899 588 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
6. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
7. melléklet |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 316 101 |
54 783 518 |
54 783 518 |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
49 686 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 175 545 |
48 246 261 |
50 805 822 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
3 086 306 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
15 112 376 |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
41 650 555 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
5 845 000 |
6 106 389 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
11 207 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 835 000 |
5 916 136 |
5 987 377 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 184 636 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
93 126 646 |
114 790 915 |
117 683 106 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
108 815 097 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
22 229 434 |
16 827 202 |
16 323 460 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 229 434 |
16 827 202 |
16 323 460 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
2 450 132 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
22 229 434 |
19 277 334 |
18 773 592 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
2 124 640 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
115 356 080 |
134 068 249 |
136 456 698 |
115 356 070 |
141 509 401 |
110 939 737 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
8. melléklet |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 078 659 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 355 583 |
21 355 583 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 078 659 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
34 000 594 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
28 540 640 |
31 921 935 |
34 000 594 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 540 640 |
31 921 935 |
34 000 594 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
28 540 640 |
31 921 935 |
34 000 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
34 000 594 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
34 000 594 |
27. |
Költségvetési hiány: |
28 540 640 |
31 921 935 |
34 000 594 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Gázkazán |
1 145 000 |
2022 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
|
Fűnyíró traktor |
350 000 |
2022 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
||
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 022 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Művelődési ház felújítás |
46 214 403 |
2022 |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
|
ÖSSZESEN: |
46 214 403 |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
||
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadási hozzájárulások |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
11. melléklet |
|||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
11 150 011 |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
11 150 011 |
||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
2 022,0 |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Művelődési ház felújítás |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
|||||||||
0 |
||||||||||||
Összesen: |
28 540 640 |
11 150 011 |
11 150 011 |
|||||||||
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 022 |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 022 |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
14. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
15. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet |
|||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezménye) |
|||
2022 |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
39 000 |
39 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
39 000 |
39 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
39 000 |
39 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
16. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet |
||||
K I M U T A T Á S |
||||
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
2022 |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány |
Támogatás |
8 600 |
8 600 |
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
8 600 |
8 600 |
||
17. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet |
||
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
50 700 064 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
50 700 064 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
117 683 106 |
5. |
Kiadások ( - ) |
144 940 331 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
2 363 976 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
25 806 816 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
25 806 816 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
18. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kelemér Község Önkormányzata |
25 516 961 |
25 516 961 |
25 516 961 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
25 516 961 |
25 516 961 |
25 516 961 |
|||
19. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet |
||||
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2022. év |
||||
2022 |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
284 942 901 |
283 625 780 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
248 197 748 |
138 485 696 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
422 387 796 |
2 563 406 756 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
2 889 174 |
1 252 995 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
2 889 174 |
1 252 995 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
33 855 979 |
43 887 089 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
43 887 089 |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
286 651 402 |
285 334 281 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
25 806 816 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
25 806 816 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
21 564 375 |
30 536 862 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
70 000 |
130 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
21 634 375 |
30 666 862 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
53 622 418 |
53 622 418 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
361 908 195 |
395 430 377 |
|
20. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet |
||
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2022. év |
||
2022 |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
448 845 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
13 316 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-60 456 234 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-20 557 236 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
381 147 530 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
6 754 807 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 041 572 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
419 855 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
9 216 234 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 066 613 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
395 430 377 |
21. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet |
|||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
2022. év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
27 |
812 425 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
27 |
812 425 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 624 850 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||