Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 19Vizsoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vizsoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 349.241.182- Ft költségvetési bevétellel,
b) 349.241.182.- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
(9) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Vizsoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 886 568 |
40 110 058 |
123 996 626 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 108 236 |
0 |
20 108 236 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 508 332 |
-2 980 281 |
58 528 051 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
42 008 240 |
42 008 240 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 082 099 |
1 082 099 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 545 500 |
300 000 |
8 845 500 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 995 500 |
300 000 |
7 295 500 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 002 500 |
8 041 184 |
15 043 684 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
8 041 184 |
14 541 184 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 500 |
0 |
2 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
103 350 221 |
155 135 268 |
258 485 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
72 143 039 |
18 612 654 |
90 755 693 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
128 325 857 |
136 915 797 |
265 241 654 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 173 268 |
79 640 308 |
101 813 576 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 094 807 |
5 621 055 |
8 715 862 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 358 403 |
25 405 587 |
101 763 990 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 699 379 |
-2 847 023 |
23 852 356 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 095 870 |
29 095 870 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 221 049 |
18 219 471 |
32 440 520 |
2.1. |
Beruházások |
14 021 049 |
929 189 |
14 950 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
200 000 |
17 290 282 |
17 490 282 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 546 906 |
155 135 268 |
297 682 174 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 246 051 |
0 |
3 246 051 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 246 051 |
0 |
3 246 051 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
29 700 303 |
0 |
29 700 303 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 946 354 |
18 612 654 |
51 559 008 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-39 196 685 |
0 |
-39 196 685 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
39 196 685 |
0 |
39 196 685 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 886 568 |
0 |
123 996 626 |
Személyi juttatások |
22 173 268 |
0 |
101 813 576 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 915 653 |
0 |
107 134 679 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 094 807 |
0 |
8 715 862 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
76 358 403 |
0 |
101 763 990 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 545 500 |
0 |
8 845 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 699 379 |
0 |
23 852 356 |
5. |
Működési bevételek |
7 002 500 |
0 |
15 043 684 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 095 870 |
29 095 870 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
36 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
103 350 221 |
0 |
255 056 489 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
128 325 857 |
29 095 870 |
265 241 654 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
964 994 |
0 |
964 994 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
72 143 039 |
18 612 654 |
90 755 693 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
964 994 |
0 |
964 994 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
175 493 260 |
18 612 654 |
345 812 182 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+19.) |
129 290 851 |
29 095 870 |
266 206 648 |
21. |
Költségvetési hiány: |
24 975 636 |
29 095 870 |
10 185 165 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
22. |
Bruttó hiány: |
0 |
10 483 216 |
0 |
Bruttó többlet: |
46 202 409 |
0 |
79 605 534 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
Beruházások |
14 021 049 |
0 |
14 950 238 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
200 000 |
17 490 282 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
14 221 049 |
0 |
32 440 520 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
00 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
|||
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
14 221 049 |
0 |
32 440 520 |
23. |
Költségvetési hiány: |
14 221 049 |
0 |
29 011 520 |
Költségvetési többlet: |
0 |
3 429 000 |
0 |
24. |
Bruttó hiány: |
14 221 049 |
0 |
29 011 520 |
Bruttó többlet: |
0 |
3 429 000 |
0 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2022. évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Beruházás |
1 172 780 |
0 |
0 |
14 021 049 |
929 189 |
14 950 238 |
ÖSSZESEN: |
1 172 780 |
0 |
0 |
0 |
929 189 |
14 950 238 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2022. évi |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Felújítás |
17 325 182 |
0 |
0 |
200 000 |
17 290 282 |
17 490 282 |
ÖSSZESEN: |
17 325 182 |
0 |
0 |
0 |
17 290 282 |
17 490 282 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VIZSOLY ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 886 568 |
40 110 058 |
123 996 626 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 108 236 |
0 |
20 108 236 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 508 332 |
-2 980 281 |
58 528 051 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
42 008 240 |
42 008 240 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 082 099 |
1 082 099 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 545 500 |
300 000 |
8 845 500 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 995 500 |
300 000 |
7 295 500 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 002 500 |
8 041 184 |
15 043 684 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
8 041 184 |
14 541 184 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 500 |
0 |
2 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
103 350 221 |
155 135 268 |
258 485 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
72 143 039 |
18 612 654 |
90 755 693 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 325 857 |
136 915 797 |
265 241 654 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 173 268 |
79 640 308 |
101 813 576 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 094 807 |
5 621 055 |
8 715 862 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 358 403 |
25 405 587 |
101 763 990 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 699 379 |
-2 847 023 |
23 852 356 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 095 870 |
29 095 870 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 221 049 |
18 219 471 |
32 440 520 |
2.1. |
Beruházások |
14 021 049 |
929 189 |
14 950 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
200 000 |
17 290 282 |
17 490 282 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 546 906 |
155 135 268 |
297 682 174 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 946 354 |
0 |
32 946 354 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 246 051 |
0 |
3 246 051 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 700 303 |
0 |
29 700 303 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 946 354 |
18 612 654 |
51 559 008 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
Tényleges állományi létszám |
69 |
0 |
69 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma |
65 |
0 |
65 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
VIZSOLY ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
83 886 568 |
40 110 058 |
123 996 626 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 108 236 |
0 |
20 108 236 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 508 332 |
-2 980 281 |
58 528 051 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
42 008 240 |
42 008 240 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 082 099 |
1 082 099 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 915 653 |
103 219 026 |
107 134 679 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
8 545 500 |
300 000 |
8 845 500 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
6 995 500 |
300 000 |
7 295 500 |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolg.adó |
0 |
0 |
0 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 002 500 |
8 041 184 |
15 043 684 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
8 041 184 |
14 541 184 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 500 |
0 |
2 500 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
36 000 |
36 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
103 350 221 |
155 135 268 |
258 485 489 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 143 039 |
0 |
72 143 039 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
72 143 039 |
18 612 654 |
90 755 693 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 325 857 |
136 915 797 |
265 241 654 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 173 268 |
79 640 308 |
101 813 576 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 094 807 |
5 621 055 |
8 715 862 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 358 403 |
25 405 587 |
101 763 990 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 699 379 |
-2 847 023 |
23 852 356 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 095 870 |
29 095 870 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
14 221 049 |
18 219 471 |
32 440 520 |
2.1. |
Beruházások |
14 021 049 |
929 189 |
14 950 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
200 000 |
17 290 282 |
17 490 282 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 546 906 |
155 135 268 |
297 682 174 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
18 612 654 |
18 612 654 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
32 946 354 |
0 |
32 946 354 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 246 051 |
0 |
3 246 051 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
29 700 303 |
0 |
29 700 303 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
32 946 354 |
18 612 654 |
51 559 008 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
175 493 260 |
173 747 922 |
349 241 182 |
Tényleges állományi létszám |
69 |
0 |
69 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma |
65 |
0 |
65 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Vizsolyi Főzőkonyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
12 700 000 |
0 |
12 700 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
27 961 141 |
0 |
27 961 141 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
530 838 |
0 |
530 838 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
27 430 303 |
0 |
27 430 303 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 661 141 |
0 |
40 661 141 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 661 141 |
-181 764 |
40 479 377 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 409 800 |
231 821 |
10 641 621 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 168 |
78 011 |
1 446 179 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 883 173 |
-491 596 |
28 391 577 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
181 764 |
181 764 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
181 764 |
181 764 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 661 141 |
0 |
40 661 141 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
0 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Művelődési Ház és Könyvtár |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi |
0 |
0 |
0 |
|