Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2023. 03. 11- 2024. 05. 31Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: intézmények), a címrend szerinti önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét 7.243.281 eFt-ban állapítja meg, melyből
aa) finanszírozási bevétel 1.872.407 eFt, amiből 1.782.985 eFt belső finanszírozású és 89.422 eFt külső finanszírozású bevétel az alábbiak szerint
ab) működési célú maradvány 843.404 eFt és
ac) felhalmozási célú maradvány 939.581 eFt,
ad) államháztartási megelőlegezés 89.422 eFt és
ae) hitel 0 eFt.
b) költségvetési kiadását 8.988.530 eFt-ban állapítja meg, melyből
ba) finanszírozási kiadás 127.158 eFt, amiből 127.158 eFt külső finanszírozású kiadás az alábbiak szerint
bb) államháztartási megelőlegezések visszatérítése 89.422 eFt és
bc) hiteltörlesztés 37.736 eFt
c) költségvetési egyenlegét 1.745.249 eFt, ban állapítja meg,
(2) A 2. melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások 2.636.899 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 353.018 eFt
c) dologi kiadások 2.830.894 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 92.000 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1.596.602 eFt
f) beruházások 1.366.467 eFt
g) felújítások 109.650 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 3.000 eFt
i) finanszírozási kiadások 127.158 eFt.
(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg megszüntetését az előző évi maradványt érintő felhasználások korlátozásával biztosítja. Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegen belül a források összetételét az 1. melléklet (kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban), 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazz.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított és a 3. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplő főösszegeken belül a költségvetési szervek előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehető általános önkormányzati támogatás, illetve a szociális és egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzatát - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület intézményenként.
(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a költségvetési szervek tervezett kiadásait intézményenként, előirányzat-csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként - kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban - a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az egyéb, szociális célú támogatások kiadásainak tételes előirányzatait a 7. melléklet, a működési célra juttatott egyéb támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 11. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett fejlesztési feladatait a 9. melléklet és a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(7) Az önkormányzat hitelállományát a 13. melléklet, a garancia-, kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók.
(9) Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 16. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(10) Az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 17. mellékletben foglalt részletezés szerint 532,59 főben határozza meg a Képviselő-testület. A köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 18. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(11) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 19. melléklet, a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszámát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét a 20. melléklet alapján állapítja meg. A költségvetési intézmények - az 5. melléklet, illetve a 6. mellékletben részletezett előirányzatainak tagolását - bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak tételes részletezését az intézmények elemi költségvetése tartalmazza.
4. § Az egészségügyi alapellátást (védőnői szolgálat, iskola egészségügy, anyatej gyűjtés) Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 120.500 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete költségvetésében megtervezésre került.
5. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 126.396 eFt tartalékot állapít meg a Képviselő-testület (ebből a képviselői keret /500 eFt/fő/ 6.500 eFt). A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.
(2) A működési céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás), a cél szerinti felhasználás engedélyezése - a források rendelkezésre állásának függvényében - a Képviselő-testület jogköre.
(3) A működési céltartalékban (10. melléklet) elkülönített bizottsági keret felosztására a Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottsága tesz javaslatot.
(4) Az előző évi keresetbe tartozó juttatások 2%-ának megfelelő, meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért fizetendő kereset-kiegészítésre - a céltartalékban - elkülönített összeg nyújt fedezetet a költségvetési intézményekben a teljesítmények ösztönzéséhez, melynek felhasználást a Képviselő-testület feltételekhez köti azzal, hogy a keret ténylegesen a teljesítmények ösztönzését kell, hogy szolgálja. A keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kialakítása, betartása kötelező és az intézményvezetők felelőssége. A szabályok maximális betartása nélkül a keret felhasználására nem kerülhet sor.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2023. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembevéve - került beépítésre.
(2) A Szentes Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzatot a költségvetés nem tartalmaz.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi köztisztviselői illetményalapot 60.000,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20%, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 30% illetménykiegészítést állapít meg tárgyévre.
7. § (1) A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 15.000 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságra bízza.
(2) A sportszervezetek támogatása címén megállapított keret terhére a kiutalás az Ifjúsági és Sportbizottság határozata alapján, a támogatási szerződések megkötését követően, az elszámoltatás rendjének betartása mellett történhet. Korábbi támogatással való elszámolás és támogatási szerződés hiányában újabb kiutalásra nem kerülhet sor. A támogatásokról, az elszámolásokról a Hivatal sportért felelős köztisztviselője köteles pontos, naprakész és átlátható nyilvántartást vezetni. A támogatási szerződésekben rögzíteni kell a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.). 74. §-ában foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, különösen, ha azokról más jogszabály nem rendelkezik.
(3) A sport- és közművelődési létesítmények kedvezményes használatát az Önkormányzat egységesen támogatja, melynek fedezeteként a költségvetésben összességében 8.804 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását - szakmai előkészítést követően - a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottságra, valamint az Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület.
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás kiutalása a tényleges használat alapján havonként, utólagos elszámolással dokumentáltan, háromoldalú megállapodás szerint történhet.
(5) A nem önkormányzati tulajdonú és irányítású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott pénzbeli önkormányzati támogatás további feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
(6) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2023. december 31-ig -dokumentáltan - köteles elszámolni. Az elszámoltatással kapcsolatos felelősség a Hivatal szakmai feladatokat ellátó irodavezetőjét terheli.
8. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 5. melléklet, illetve a 6. mellékletekben megállapított kiemelt előirányzatok módosítása a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A költségvetési szerv felel a saját költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok szabályszerű felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(4) Az intézmények a jelen rendeletben, illetve a rendelet 5. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak az alaptevékenység ellátásához használhatják fel.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörükben - az irányító szerv egyidejű tájékoztatása mellett - a költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett előirányzatokon felüli többletbevételéből felemelhetik az alábbiak szerint:
a) a működési bevétel tervezett mértékét - nem tervezési hibából - meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A többletbevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel intézményi hatáskörben.
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevételi és kiadási előirányzat egyaránt.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működését szem előtt tartva vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve az azt követő évekre.
(9) A Képviselő-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti folyamatos és érdemi vizsgálatát, a megüresedő álláshelyek betöltésének kontrollját, illetve koordinálását a humán erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás érdekében az Önkormányzat munkaerő-gazdálkodásáról szóló 37/2009. (XII.31.) rendelete alapján.
(10) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlésekre, statisztikai adatokra, beszámolókra alapozottan megállapított ellátottak száma alapján igényelt - feladatalapú állami támogatás jogcímeit és összegét a 2. melléklet tartalmazza.
(11) Amennyiben az előző bekezdésben foglaltak a tervezettől - pontatlan adatszolgáltatás miatt - lényegesen eltérnek, akkor felelősségre vonás kezdeményezésére kell, hogy sor kerüljön, ami az adott intézmény önkormányzati támogatás csökkentését is maga után vonhatja.
(12) A költségvetési intézmények által igénybe vett, az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás előirányzata - beleértve a kedvezményesen, vagy térítés nélkül étkezőket is - a szolgáltatást nyújtó Szentes Város Szolgáltató Kft. Központi Konyhája intézményekkel egyeztetett adatai alapján a tervezett élelmezési napok szerint került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások előirányzata tartalmazza. A 2023. évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül.
10. § (1) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft.418.388 eFt, ebből
aa) működési támogatás 368.388 eFt
ab) adósságszolgálati támogatás 50.000 eFt
b) Szentes Városellátó Nkft.458.000 eFt
c) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 54.600 eFt, ebből
ca) Városfejlesztési Csoport 27.600 eFt
cb) Iskolai tálaló konyhák támogatása 27.000 eFt
d) Szentesi Élet Kft. 18.165 eFt.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított támogatási összegek a XIV. cím Önkormányzati feladatok előirányzatai között kerültek megtervezésre, melyek kiutalására havi ütemezésben kerülhet sor, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A havi ütemezés szerinti kiutalástól a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájával történt előzetes egyeztetést követően, a működés folyamatosságát veszélyeztető esetekben lehet eltérni.
(3) A Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nkft., a Szentesi Élet Kft. működéséhez nyújtott támogatás az üzemeléssel, illetve az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokhoz nyújt kiegészítő forrást.
(4) A Szentes Városellátó Nkft. működési támogatása a köztisztasági, valamint a belvízrendezési feladatok ellátáshoz biztosít fedezetet.
(5) Az SZVSZ Kft. részére nyújtott támogatás a Városfejlesztési Csoport működéséhez, valamint a gyermekétkeztetés támogatásához biztosít forrást.
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzatait a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) Az intézmények vezetői a 9. § (4) és (5) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat – beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint az azokat terhelő közterhekre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is – az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg.
(4) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele az intézményvezetők feladata és felelőssége.
(6) A költségvetési szervek – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatok kivételével – pénzellátásáról, kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája az önkormányzati kincstár működtetésén keresztül gondoskodik.
(7) A Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a pénzellátás szabályainak betartását, az önkormányzati támogatás kiutalására irányuló kérelmek jogosságát.
(8) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott bevételi előirányzatok teljesítése, a bevételek beszedése az intézményvezetők felelőssége, ezért a hátralék beszedésére irányuló intézkedések elmulasztása miatt kieső bevételek pótlására önkormányzati támogatás kiutalására nem kerülhet sor.
12. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, a költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, képviselő-testületi döntésen alapuló előirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda (irodavezető aláírásával) jogosult.
13. § (1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a költségvetési szervek és a Hivatal, mint intézmény tekintetében az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) Az intézmények kötelesek - a működésük folyamatára is tekintettel - kialakítani, működtetni a belső kontroll rendszert - az Áht. 69-70. §-a figyelembevételével - és a tapasztalatokról a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kötelesek számot adni.
14. § (1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságát folyamatosan tájékoztatni kell.
(2) Az intézmények által a maradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Ávr. 155. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott maradványt az intézmények az előző évi kötelezettségeikre használhatják fel.
(3) Az intézményi költségvetések előirányzatait a 2022. évi maradvány teljes összegére a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítja.
(4) A beruházási feladatok részbeni forrását képező átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások, központosított előirányzatok teljesítésének elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel, külön képviselő-testületi döntést kell hozni.
(5) A működési feladatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra, a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettség nem vállalható, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
15. § (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendeletében, valamint az intézményi számviteli politikában rögzítettek szerint törölhetik a 2021. december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett, többszöri intézkedéssel igazolt kintlévőséget.
16. § (1) Az intézmények vezetői a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélküli, az irányító szervtől származó, többletforrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg.
(2) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követelésükről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük tárgyhót követő hónap 15-ig a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája felé.
(3) A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok a feladatellátásukhoz kapcsolódó beszerzéseiket kötelesek a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő tartalommal elkészített szabályzataikban rögzítettek szerint, az Önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával végezni.
(4) A költségvetési intézmények létszámgazdálkodásukat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szentesi önkormányzati intézmények munkaerő-gazdálkodási rendszeréről szóló 37/2009.(XII.31.) rendelet előírásainak szigorú betartása mellett kötelesek bonyolítani, ezen belül az átmenetileg üres álláshelyek alakulásáról negyedévente elszámolni.
(5) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság ügyvezetője köteles a személyi jellegű ráfordításokat érintő kötelezettségvállalásairól (alkalmazás, megbízás stb.) előzetesen a gazdasági társaság felügyelő bizottságát tájékoztatni.
(6) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A Hivatal, illetve a XIV. cím Önkormányzati feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás előírásait külön szabályzat tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési vagy felhalmozási célú pályázat beadásához, azt megelőzően, az önkormányzati támogatást igénylő tervezett pályázat részleteinek a fenntartási kötelezettség és a további évek működési költségeinek ismertetésével kötelesek a Képviselő-testület döntését, jóváhagyását kérni.
Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések
17. § (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva.
(3) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően, elsődlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni.
(4) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak forint átutalást, vagy készpénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása – csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés – a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Képviselő-testület Városrendezési, -Fejlesztési és Idegenforgalmi, a Pénzügyi és Tulajdonosi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének, jóváhagyásának előzetes kikérésével lehetséges. Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzati tulajdonban álló vagyon összetételét az ingatlankataszter adataival egyezően törzs-, illetve üzleti vagyon bontásban, valamint az Önkormányzat befektetett eszközeit.
(5) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelőzően a költségek reális számba vételére, az előkészítésre.
(6) A költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt a pályázatok benyújtásáról, mely döntés előkészítéshez szükséges a pályázattal történő beruházás összes költségének, az Önkormányzatot terhelő önerő konkrét összegének és megjelölésének, valamint a beruházás befejezését követően a működtetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek bemutatása, a megtérülés prognosztizálása.
(7) Eredményes pályázat esetén a felelős személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétől a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan működjön.
(8) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által működtetett vagyonnal való gazdálkodásra, a feladatellátásra vonatkozó szerződésekben foglaltak teljesítésének értékelésére.
(9) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. vagyonában bekövetkezett változásokról, az Önkormányzat tulajdonát képező és kezelésében lévő ingatlanokra fordított felújításokról és a beruházásokról az éves beszámoló keretében köteles adatot szolgáltatni a Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájának.
(10) A Szentes Városi Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni.
(11) Az Önkormányzat által alapított és támogatott gazdasági társaságok az éves beszámolók keretében kötelesek elszámolni a támogatás összegének felhasználásáról, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra fordított értéknövelő beruházásokról.
(12) A vagyongazdálkodásban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a Képviselő-testület, a Hivatal, az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek hatékony együttműködésére, a feladatok koordinált, ellenőrzött ellátására.
(13) Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülő kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni.
(14) A vagyonmérleg alapja a leltár. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – beleértve a Hivatalt is – kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását az Áhsz 22. §-ában foglaltak szerint elvégezni és a mérlegtételeket alátámasztani. A leltározással kapcsolatos részletes szabályokra vonatkozó előírásokat külön szabályzat tartalmazza, melyben meghatározásra kerülnek az egyes vagyontárgyak leltározásával kapcsolatos eljárások a tulajdon védelmének szem előtt tartása mellett. Az Önkormányzat, mint irányító szerv hozzájárul ahhoz, hogy a tárgyi eszközöket az intézmények kétévente tényleges leltárfelvétellel leltározzák. A közbenső években a leltározás összehasonlító módszerrel kell, hogy történjen.
Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok
18. § (1) A költségvetési egyensúly megtartása valamennyi területen megköveteli a tervezett bevételek teljesítését, a bevételi többletek beszedésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét. A működőképesség megtartását ésszerű takarékossággal, a tartalékok feltárásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével valamennyi területen kiemelt feladatként kell kezelni. Pótelőirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthető elő a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményezésével.
(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.
(3) A bizottságok költségvetést érintő, a kötelezettségeket növelő döntést nem hozhatnak. Javaslattal élhetnek a Képviselő-testület felé, mely javaslatot előzetesen a Képviselő-testület Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának kell véleményezni.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Hivatalban kezelt feladatokat is - az ellátott feladatok ésszerű szervezésével a működési költségeket csökkenteni kell.
19. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés likviditását biztosító 250.000 eFt forint alapú hitelkeret szükség szerinti igénybevételét engedélyezi, melynek felhasználásáról elkülönített nyilvántartást kell vezetni.
(2) A megkezdett beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani az engedélyezési, közbeszerzési szabályok betartása mellett.
(3) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett külső források törlesztő részleteit és kamatjait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően –teljesíti. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak
Nemzetiségi Önkormányzat
20. § (1) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 200 eFt működési támogatást állapít meg.
(2) A működési célú támogatás igénybevétele a Nemzetiségi Önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével történhet meg.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szentes Város 2023. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 32/2022.(XII.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
Központosított előirányzatok |
280 000 |
380 437 |
0 |
|||||||
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
1 890 358 |
2 339 048 |
2 437 290 |
2 608 798 |
2 880 833 |
2 880 833 |
152,40 |
118,20 |
||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
154 854 |
184 968 |
185 741 |
190 713 |
120 500 |
120 500 |
77,82 |
64,88 |
||
egyéb műk. célú támogatások bev. |
407 189 |
208 821 |
372 319 |
539 119 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
116,96 |
127,91 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
896 |
0 |
0 |
|||||||
Működési c. támogatások összesen |
2 452 401 |
3 013 733 |
2 995 350 |
3 719 067 |
3 477 566 |
3 447 891 |
29 675 |
0 |
141,80 |
116,10 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
|||||||||
- egyéb támogatás |
1 003 |
40 120 |
0 |
0,00 |
||||||
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
1 003 |
40 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
500 |
358 |
500 |
630 |
650 |
650 |
130,00 |
130,00 |
||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||
Építményadó |
170 000 |
175 758 |
170 000 |
175 000 |
177 000 |
177 000 |
104,12 |
104,12 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
75 475 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
100,00 |
100,00 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||
Iparűzési adó |
1 596 959 |
1 291 928 |
1 329 000 |
1 710 000 |
1 800 000 |
1 710 237 |
89 763 |
112,71 |
135,44 |
|
Gépjárműadók |
||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
Idegenforgalmi |
4 845 |
6 000 |
6 300 |
7 000 |
7 000 |
116,67 |
||||
Talajterhelési díj |
5 000 |
3 896 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
90,00 |
112,50 |
||
Egyéb átengedett adók |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
Igazagtási szolgáltatási díjak |
7 |
0 |
||||||||
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
2 082 |
0 |
||||||||
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
5 000 |
10 770 |
7 000 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
176,00 |
125,71 |
||
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
40 |
0 |
||||||||
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 851 459 |
1 565 159 |
1 590 500 |
1 979 230 |
2 071 950 |
1 982 187 |
89 763 |
0 |
111,91 |
130,27 |
IV. Működési bevételek |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
69 873 |
62 000 |
66 000 |
62 000 |
62 000 |
100,00 |
100,00 |
||
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
88 000 |
86 989 |
92 000 |
97 800 |
96 500 |
96 500 |
109,66 |
104,89 |
||
Egyéb bérleti díj |
23 838 |
10 014 |
35 453 |
83 351 |
44 547 |
44 547 |
186,87 |
125,65 |
||
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
|||||||||
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
245 043 |
250 857 |
247 854 |
266 561 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
164,03 |
162,17 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
94 409 |
92 381 |
93 641 |
114 545 |
135 277 |
110 250 |
25 027 |
143,29 |
144,46 |
|
ÁFA visszatérülés |
56 593 |
75 104 |
59 804 |
58 659 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
240,28 |
227,38 |
|
Kamatbevételek |
1 |
27 316 |
32 000 |
32 000 |
3200000,00 |
|||||
Egyéb működési bevétel |
146 615 |
146 280 |
108 661 |
16 010 |
294 765 |
263 060 |
31 705 |
201,05 |
271,27 |
|
Működési bevételek összesen |
716 499 |
731 498 |
699 413 |
730 242 |
1 203 026 |
864 035 |
338 991 |
0 |
167,90 |
172,01 |
V. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
78 139 |
124 966 |
175 000 |
222 020 |
51 800 |
51 800 |
66,29 |
29,60 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 |
9 000 |
0 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
78 139 |
124 976 |
175 000 |
231 020 |
51 800 |
0 |
51 800 |
0 |
66,29 |
29,60 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
5 312 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
1 470 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
6 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
5 367 |
6 398 |
60 327 |
60 327 |
1 642 |
1 642 |
30,59 |
2,72 |
||
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
31 506 |
452 390 |
498 327 |
504 651 |
437 297 |
437 297 |
1387,98 |
87,75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
36 873 |
458 788 |
558 654 |
564 978 |
438 939 |
0 |
438 939 |
0 |
1190,41 |
78,57 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
5 136 374 |
5 941 056 |
6 018 917 |
7 224 537 |
7 243 281 |
6 294 113 |
949 168 |
0 |
141,02 |
120,34 |
IX. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
15 148 |
396 463 |
349 192 |
569 429 |
843 404 |
1 500 |
841 904 |
5567,76 |
241,53 |
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
1 238 451 |
1 244 791 |
989 911 |
900 231 |
939 581 |
939 581 |
75,87 |
94,92 |
||
Hitel, kölcsönfelvétel |
500 000 |
396 498 |
103 502 |
103 502 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
86 165 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
103,78 |
100,00 |
||
Kölcsönök megtérülése |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
1 839 764 |
2 127 174 |
1 532 027 |
1 662 584 |
1 872 407 |
90 922 |
1 781 485 |
0 |
101,77 |
122,22 |
Bevételek mindösszesen |
6 976 138 |
8 068 230 |
7 550 944 |
8 887 121 |
9 115 688 |
6 385 035 |
2 730 653 |
0 |
130,67 |
120,72 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti |
2022. évi eredeti |
2023. évi számított |
||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
53,10 |
5 475 000 |
290 722 500 |
52,66 |
5 495 500 |
291 578 410 |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
202 056 317 |
209 819 621 |
210 130 522 |
||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 723 |
25 200 |
43 409 520 |
1 722,60 |
25 200 |
44 755 782 |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
113 640 000 |
117 288 046 |
117 751 500 |
||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 350 336 |
1 392 214 |
1 493 160 |
||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
43 656 461 |
46 383 579 |
46 098 262 |
||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
27 161 |
2 700 |
73 334 700 |
26 813 |
2 700 |
74 640 293 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 649 |
2 550 |
4 204 950 |
1 637 |
2 550 |
4 303 809 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása |
279 776 484 |
||||||||
I. Összesen: |
570 318 467 |
580 342 133 |
855 911 076 |
||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
81,4 |
4 861 500 |
395 726 100 |
76,70 |
4 861 500 |
403 664 430 |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
50,5 |
2 919 000 |
147 409 500 |
50,50 |
3 339 000 |
195 839 000 |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,5 |
4 861 500 |
2 430 750 |
0,50 |
4 861 500 |
2 631 450 |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
918,3 |
97 400 |
89 442 420 |
869,30 |
110 000 |
113 009 000 |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
32,8 |
432 000 |
14 169 600 |
34,60 |
432 000 |
16 182 074 |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
7,0 |
1 611 000 |
11 277 000 |
7,00 |
1 611 000 |
11 277 000 |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
||||||
II. Összesen: |
660 455 370 |
743 082 954 |
728 503 751 |
||||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 100 000 |
13 940 000 |
3,40 |
4 287 440 |
17 438 396 |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
|
család- és gyermekjóléti központ |
3 650 000 |
25 185 000 |
6,80 |
3 864 270 |
33 036 966 |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
|
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
21 048 576 |
20 899 308 |
20 072 326 |
||||||
szociális étkeztetés (fő) |
285,00 |
66 360 |
18 912 600 |
280,00 |
67 810 |
20 666 800 |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
2,00 |
25 000 |
50 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
27,00 |
363 000 |
9 801 000 |
28,00 |
381 130 |
12 967 640 |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
4 479 000 |
22 395 000 |
5,00 |
4 590 600 |
25 711 500 |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
70,00 |
217 000 |
15 190 000 |
70,00 |
225 630 |
19 784 100 |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
1,00 |
130 200 |
130 200 |
1,00 |
135 360 |
169 560 |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
17,00 |
732 000 |
12 444 000 |
18,00 |
760 660 |
15 761 880 |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
7,00 |
439 200 |
3 074 400 |
6,00 |
456 390 |
3 152 340 |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
25,00 |
732 000 |
18 300 000 |
24,00 |
749 460 |
19 907 040 |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
foglalkoztatási támogatásban részesülő demens ellátottak száma |
1,00 |
439 200 |
439 200 |
0,00 |
449 670 |
0 |
|||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
375 000 |
11 250 000 |
33,00 |
383 580 |
13 912 140 |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
251 100 |
7 533 000 |
30,00 |
259 740 |
8 812 200 |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt int. |
10 065 900 |
10 065 900 |
11 045 900 |
||||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
27,00 |
601 350 |
16 236 450 |
28,00 |
621 670 |
19 702 760 |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
hajléktalanok éjjeli menedékhely (férőhely) |
26,00 |
601 350 |
15 635 100 |
26,00 |
621 670 |
18 295 420 |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
211 000 |
8 440 000 |
40,00 |
218 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
44,00 |
4 234 040 |
186 297 760 |
42,00 |
4 500 000 |
228 475 800 |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. intézményüzemeltetési támogatás |
96 287 000 |
106 932 000 |
163 283 095 |
||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
35,81 |
2 376 000 |
85 084 560 |
37,08 |
2 442 000 |
100 127 124 |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
115 748 425 |
134 901 499 |
155 164 109 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 282,00 |
285 |
935 370 |
3 410,00 |
285 |
971 850 |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13,80 |
5 100 000 |
70 380 000 |
14,00 |
5 100 000 |
97 869 800 |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
11,70 |
4 260 000 |
49 842 000 |
13,00 |
4 260 000 |
70 889 000 |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 468 000 |
15 127 000 |
32 710 000 |
||||||
III. Összesen: |
838 113 541 |
1 027 296 623 |
1 171 880 738 |
||||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
27 161 |
2 170 |
58 939 370 |
26 813 |
2 213 |
59 337 169 |
26 340,00 |
2 213 |
58 290 420 |
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
26 300 000 |
26 300 000 |
28 300 000 |
||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 947 224 |
||||||||
IV. Összesen: |
85 239 370 |
85 637 169 |
124 537 644 |
||||||
Mindösszesen: |
2 154 126 748 |
2 436 358 879 |
2 880 833 209 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||
Központosított előirányzatok |
280 000 |
380 437 |
0 |
0,00 |
||||||
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
1 890 358 |
2 339 048 |
2 437 290 |
2 575 902 |
2 880 833 |
2 880 833 |
118,20 |
111,84 |
||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
- ebből NEAK-tól |
154 854 |
184 968 |
185 741 |
190 713 |
120 500 |
120 500 |
64,88 |
63,18 |
||
egyéb műk. célú támogatások bev. |
407 189 |
208 821 |
372 319 |
516 189 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
127,91 |
92,26 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
896 |
0 |
||||||||
Működési c. támogatások összesen |
2 452 401 |
3 013 733 |
2 995 350 |
3 663 241 |
3 477 566 |
3 447 891 |
29 675 |
0 |
116,10 |
94,93 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 003 |
120 |
0 |
|||||||
III. Közhatalmi bevételek |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
500 |
358 |
500 |
630 |
650 |
650 |
130,00 |
103,17 |
||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||
Építményadó |
170 000 |
175 758 |
170 000 |
175 000 |
177 000 |
177 000 |
104,12 |
101,14 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
75 475 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
100,00 |
100,00 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||||
Iparűzési adó |
1 596 959 |
1 291 928 |
1 329 000 |
1 710 000 |
1 800 000 |
1 710 237 |
89 763 |
135,44 |
105,26 |
|
Gépjárműadók |
||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||||
Idegenforgalmi |
4 845 |
6 000 |
6 300 |
7 000 |
7 000 |
116,67 |
111,11 |
|||
Talajterhelési díj |
5 000 |
3 896 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
112,50 |
100,00 |
||
Egyéb átengedett adók |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
Igazagatási szolgáltatási díjak |
7 |
0 |
||||||||
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
2 082 |
0 |
||||||||
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
5 000 |
10 770 |
7 000 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
125,71 |
100,00 |
||
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
40 |
0 |
||||||||
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 851 459 |
1 565 159 |
1 590 500 |
1 979 230 |
2 071 950 |
1 982 187 |
89 763 |
0 |
130,27 |
104,68 |
IV. Működési bevételek |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
69 873 |
62 000 |
66 000 |
62 000 |
62 000 |
100,00 |
93,94 |
||
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
88 000 |
86 989 |
92 000 |
97 800 |
96 500 |
96 500 |
104,89 |
98,67 |
||
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
|||||||||
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
245 043 |
250 857 |
247 854 |
257 270 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
162,17 |
156,24 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
87 971 |
89 677 |
84 105 |
92 191 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
146,54 |
133,69 |
|
ÁFA visszatérülés |
56 593 |
75 104 |
59 804 |
58 398 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
227,38 |
232,85 |
|
Kamatbevételek |
1 |
0 |
27 316 |
32 000 |
32 000 |
117,15 |
||||
Egyéb működési bevétel |
146 615 |
146 280 |
108 661 |
29 799 |
294 765 |
263 060 |
31 705 |
271,27 |
989,18 |
|
Működési bevételek összesen |
686 223 |
718 780 |
654 424 |
628 774 |
1 146 451 |
864 035 |
282 416 |
0 |
175,18 |
182,33 |
V. Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
9 000 |
0 |
0,00 |
|||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
5 312 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
1 470 |
390 |
0 |
0,00 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
6 782 |
0 |
390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
57 579 |
57 579 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
57 579 |
57 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Költségvetési bevételek összesen |
4 991 086 |
5 304 574 |
5 297 853 |
6 338 214 |
6 695 967 |
6 294 113 |
401 854 |
0 |
126,39 |
105,64 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
15 148 |
396 463 |
349 192 |
553 880 |
843 404 |
1 500 |
841 904 |
241,53 |
152,27 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
86 165 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
||||
Kölcsönök megtérülése |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
101 313 |
485 885 |
438 614 |
643 302 |
932 826 |
90 922 |
841 904 |
0 |
212,68 |
145,01 |
Bevételek mindösszesen |
5 092 399 |
5 790 459 |
5 736 467 |
6 981 516 |
7 628 793 |
6 385 035 |
1 243 758 |
0 |
132,99 |
109,27 |
4. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi |
előirányzat |
|
I. Működési bevételek |
|
Tulajdonosi bevételek |
|
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
28 274 |
- Vantage Towers Zrt |
1 048 |
- Mozaik Mozi |
135 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
8 250 |
Kiszámlázott ÁFA |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
|
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 634 |
- Vantage Towers Zrt |
283 |
- Mozaik Mozi |
36 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
2 228 |
I. Működési bevételek összesen |
56 575 |
II. Felhalmozási bevételek |
|
Ingatlan értékesítés |
|
3967/61, 3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
17 000 |
Volt legénységi épület értékesítés (Ipari Park) |
32 000 |
3408. hrsz. ingatlan értékesítés (nagyhegyi zártkert) |
2 800 |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
|
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 542 |
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése |
100 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára |
20 000 |
TOP-os pályázatok |
335 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
82 297 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
438 939 |
Költségvetési bevételek összesen: |
547 314 |
IV. Finanszírozási bevételek |
|
Fejlesztési célú maradvány |
939 581 |
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
939 581 |
Bevételek mindösszesen |
1 486 895 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
||||||||||
Intézmény |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
Gondozási Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
4 217 |
32 202 |
1 548 |
0 |
0,00 |
|||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
9 021 |
8 715 |
8 912 |
9 765 |
10 982 |
10 982 |
121,74 |
123,23 |
||
- ÁFA visszatérülések |
7 066 |
9 565 |
6 023 |
4 878 |
12 481 |
12 481 |
176,63 |
207,22 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
41 736 |
43 738 |
41 580 |
47 264 |
58 217 |
58 217 |
139,49 |
140,01 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
20 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
7 297 |
17 202 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
148 030 |
185 560 |
174 528 |
218 323 |
230 998 |
230 998 |
156,05 |
132,36 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
3 100 |
3 746 |
3 750 |
5 212 |
7 500 |
7 500 |
241,94 |
200,00 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Gondozási Központ összesen |
213 170 |
290 843 |
234 793 |
304 192 |
320 178 |
320 178 |
0 |
0 |
150,20 |
136,37 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
4 217 |
5 981 |
5 437 |
7 206 |
7 327 |
7 327 |
173,75 |
134,76 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
11 258 |
11 063 |
11 258 |
13 540 |
12 605 |
12 605 |
111,96 |
111,96 |
||
- ÁFA visszatérülések |
7 431 |
14 818 |
8 194 |
5 893 |
23 723 |
23 723 |
319,24 |
289,52 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
160 884 |
159 582 |
163 406 |
179 270 |
222 604 |
222 604 |
138,36 |
136,23 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
2 100 |
1 246 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
208 178 |
277 122 |
263 555 |
333 486 |
383 898 |
383 898 |
184,41 |
145,66 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
391 968 |
470 666 |
451 850 |
540 641 |
650 157 |
0 |
650 157 |
0 |
165,87 |
143,89 |
Központi Óvoda |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
3 163 |
3 458 |
2 559 |
2 216 |
1 482 |
1 482 |
46,85 |
57,91 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
726 |
875 |
810 |
949 |
1 523 |
1 523 |
209,78 |
188,02 |
||
- ÁFA visszatérülések |
6 006 |
10 448 |
6 549 |
6 549 |
13 370 |
13 370 |
222,61 |
204,15 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
2 688 |
3 309 |
2 999 |
3 348 |
5 640 |
5 640 |
209,82 |
188,06 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
250 |
30 |
0 |
|||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 653 |
1 223 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
351 072 |
390 249 |
374 092 |
433 369 |
406 517 |
406 517 |
115,79 |
108,67 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
64 625 |
40 004 |
70 903 |
34 792 |
136 566 |
136 566 |
211,32 |
192,61 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Központi Óvoda összesen |
428 280 |
450 246 |
457 912 |
482 476 |
565 098 |
565 098 |
0 |
0 |
131,95 |
123,41 |
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
5 271 |
3 692 |
3 078 |
3 078 |
2 931 |
2 931 |
55,61 |
95,22 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
645 |
492 |
909 |
571 |
1 028 |
1 028 |
159,38 |
113,09 |
||
- ÁFA visszatérülések |
8 045 |
9 780 |
8 805 |
9 157 |
16 779 |
16 779 |
208,56 |
190,56 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
2 388 |
2 066 |
3 368 |
2 113 |
3 807 |
3 807 |
159,42 |
113,03 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
200 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 158 |
2 295 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
338 041 |
376 364 |
358 808 |
362 003 |
430 619 |
430 619 |
127,39 |
120,01 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
79 868 |
36 961 |
86 043 |
93 150 |
161 249 |
161 249 |
201,89 |
187,41 |
||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Felsőpárti Óvoda összesen |
434 258 |
430 713 |
461 011 |
472 367 |
616 413 |
616 413 |
0 |
0 |
141,95 |
133,71 |
Családsegítő Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
251 |
0 |
||||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
1 409 |
639 |
978 |
978 |
1 276 |
1 276 |
90,56 |
130,47 |
||
- ÁFA visszatérülések |
250 |
505 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00 |
100,00 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
21 187 |
20 068 |
20 595 |
20 595 |
26 258 |
26 258 |
123,93 |
127,50 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
1 404 |
6 637 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
214 075 |
278 474 |
240 780 |
274 001 |
297 948 |
297 948 |
139,18 |
123,74 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Családsegítő Központ összesen |
236 921 |
301 341 |
262 603 |
302 461 |
325 732 |
325 732 |
0 |
0 |
137,49 |
124,04 |
Bölcsőde |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
2 128 |
1 748 |
1 086 |
1 086 |
1 465 |
1 465 |
68,84 |
134,90 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
418 |
403 |
418 |
418 |
528 |
528 |
126,32 |
126,32 |
||
- ÁFA visszatérülések |
87 |
87 |
||||||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
1 729 |
1 519 |
1 729 |
1 729 |
6 311 |
6 311 |
365,01 |
365,01 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
518 |
1 029 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
184 293 |
191 437 |
217 124 |
215 222 |
243 480 |
243 480 |
132,12 |
112,14 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
12 066 |
11 301 |
13 115 |
13 115 |
24 829 |
24 829 |
205,78 |
189,32 |
||
- finanszírozási bevételek |
||||||||||
Bölcsőde összesen |
200 634 |
206 926 |
233 472 |
232 599 |
276 700 |
276 700 |
0 |
0 |
137,91 |
118,52 |
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
15 220 |
21 102 |
15 680 |
15 680 |
20 883 |
20 883 |
137,21 |
133,18 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
0 |
|||||||||
- ÁFA visszatérülések |
0 |
|||||||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 395 |
5 367 |
3 718 |
6 241 |
5 937 |
5 937 |
174,87 |
159,68 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
2 548 |
17 342 |
2 284 |
17 558 |
488 |
488 |
19,15 |
21,37 |
||
- önkormányzati támogatás általános |
73 153 |
82 640 |
81 412 |
91 350 |
104 808 |
104 808 |
143,27 |
128,74 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
94 316 |
126 451 |
103 094 |
130 829 |
132 116 |
0 |
132 116 |
0 |
140,08 |
128,15 |
Sportközpont |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
1 055 |
1 278 |
1 465 |
1 465 |
138,86 |
114,63 |
||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
754 |
711 |
404 |
400 |
394 |
394 |
52,25 |
97,52 |
||
- ÁFA visszatérülések |
24 |
85 |
80 |
82 |
82 |
341,67 |
96,47 |
|||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
37 463 |
38 114 |
17 459 |
20 887 |
17 071 |
17 071 |
45,57 |
97,78 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
585 |
1 122 |
3 000 |
3 000 |
||||||
- önkormányzati támogatás általános |
39 590 |
45 580 |
51 098 |
50 176 |
56 365 |
56 365 |
142,37 |
110,31 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Sportközpont összesen |
78 886 |
84 990 |
70 324 |
72 665 |
78 377 |
0 |
78 377 |
0 |
99,35 |
111,45 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
154 854 |
184 968 |
185 741 |
190 713 |
120 500 |
120 500 |
77,82 |
64,88 |
||
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
11 483 |
12 568 |
11 436 |
11 436 |
31 291 |
31 291 |
272,50 |
273,62 |
||
- ÁFA visszatérülések |
16 320 |
22 788 |
17 421 |
17 421 |
49 011 |
49 011 |
300,31 |
281,33 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
50 096 |
51 051 |
49 961 |
49 961 |
120 122 |
120 122 |
239,78 |
240,43 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
19 136 |
15 693 |
0 |
|||||||
- önkormányzati támogatás általános |
162 229 |
160 501 |
175 330 |
183 330 |
389 220 |
389 220 |
239,92 |
221,99 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
394 982 |
451 012 |
439 889 |
468 554 |
710 144 |
710 144 |
0 |
0 |
179,79 |
161,44 |
Művelődési Központ |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
1 200 |
6 552 |
22 537 |
0 |
0,00 |
|||||
- felhalmozási célú támogatások |
1 003 |
120 |
0 |
0,00 |
||||||
- ÁFA bevételek |
4 082 |
3 700 |
4 701 |
5 937 |
3 931 |
3 931 |
96,30 |
83,62 |
||
- ÁFA visszatérülések |
2 137 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
104,16 |
100,00 |
|||
- kamatbevételek |
1 |
0 |
0,00 |
|||||||
- egyéb működési bevételek |
34 190 |
21 170 |
35 441 |
35 441 |
29 679 |
29 679 |
86,81 |
83,74 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
1 000 |
10 |
0 |
|||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
6 900 |
1 728 |
2 700 |
646 |
1 000 |
1 000 |
14,49 |
37,04 |
||
- önkormányzati támogatás általános |
146 386 |
151 011 |
219 929 |
214 113 |
270 818 |
270 818 |
185,00 |
123,14 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Művelődési Közp. összesen |
195 899 |
185 281 |
264 997 |
280 910 |
307 654 |
307 654 |
0 |
0 |
157,05 |
116,10 |
Koszta J. Múzeum |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
11 591 |
12 045 |
0 |
|||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
1 054 |
676 |
705 |
2 996 |
810 |
810 |
76,85 |
114,89 |
||
- ÁFA visszatérülések |
6 206 |
3 358 |
7 118 |
8 809 |
9 851 |
9 851 |
158,73 |
138,40 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 903 |
2 523 |
2 610 |
2 395 |
3 000 |
3 000 |
76,86 |
114,94 |
||
- felhalmozási bevételek |
9 000 |
0 |
||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
350 |
0 |
||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
5 700 |
7 931 |
7 502 |
0 |
0,00 |
|||||
- önkormányzati támogatás általános |
85 185 |
89 250 |
93 823 |
72 647 |
130 050 |
130 050 |
152,67 |
138,61 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Koszta J. Múzeum összesen |
102 048 |
115 329 |
104 256 |
115 744 |
143 711 |
143 711 |
0 |
0 |
140,83 |
137,84 |
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
401 |
10 115 |
0 |
|||||||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
349 |
404 |
349 |
349 |
436 |
436 |
124,93 |
124,93 |
||
- ÁFA visszatérülések |
3 108 |
3 842 |
3 133 |
3 133 |
5 417 |
5 417 |
174,29 |
172,90 |
||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
3 090 |
1 884 |
3 090 |
3 090 |
5 690 |
5 690 |
184,14 |
184,14 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
606 |
1 798 |
500 |
500 |
||||||
- önkormányzati támogatás általános |
79 604 |
85 603 |
98 795 |
94 019 |
125 065 |
125 065 |
157,11 |
126,59 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Szentes Városi Könyvtár összesen |
86 151 |
92 740 |
105 367 |
112 504 |
137 108 |
137 108 |
0 |
0 |
159,15 |
130,12 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
4 248 |
10 897 |
22 786 |
78 702 |
1 352 |
1 352 |
31,83 |
5,93 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
945 |
837 |
1 350 |
1 350 |
142,86 |
161,29 |
||||
- ÁFA visszatérülések |
0 |
|||||||||
- kamatbevételek |
0 |
|||||||||
- egyéb működési bevételek |
6 200 |
7 761 |
6 600 |
12 089 |
7 880 |
7 880 |
127,10 |
119,39 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
18 016 |
0 |
||||||||
- önkormányzati támogatás általános |
515 175 |
469 879 |
528 450 |
489 883 |
607 692 |
607 692 |
117,96 |
115,00 |
||
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
|||||||||
- finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
526 568 |
506 553 |
558 673 |
580 674 |
618 274 |
618 274 |
0 |
0 |
117,42 |
110,67 |
Intézmények összesen |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
154 854 |
184 968 |
185 741 |
190 713 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
77,82 |
64,88 |
- egyéb működési célú támogatások |
40 719 |
97 875 |
51 904 |
154 213 |
36 905 |
7 230 |
29 675 |
0 |
90,63 |
71,10 |
- felhalmozási célú támogatások |
1 003 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- ÁFA bevételek |
42 144 |
40 246 |
41 717 |
47 333 |
66 154 |
53 155 |
12 999 |
0 |
156,97 |
158,58 |
- ÁFA visszatérülések |
56 593 |
75 104 |
59 804 |
58 398 |
133 277 |
109 472 |
23 805 |
0 |
235,50 |
222,86 |
- kamatbevételek |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- egyéb működési bevételek |
368 949 |
358 152 |
352 556 |
380 607 |
512 216 |
266 604 |
245 612 |
0 |
138,83 |
145,29 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
1 470 |
0 |
390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- előző évi maradvány |
15 148 |
79 474 |
4 984 |
73 951 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
32,93 |
100,08 |
- önkormányzati támogatás általános |
2 545 011 |
2 783 670 |
2 877 724 |
3 031 922 |
3 677 478 |
3 132 407 |
545 071 |
0 |
144,50 |
127,79 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
159 659 |
92 012 |
173 811 |
146 269 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
206,78 |
189,94 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
3 384 081 |
3 713 091 |
3 748 241 |
4 092 796 |
4 881 662 |
4 021 012 |
860 650 |
0 |
144,25 |
130,24 |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú támogatások |
366 470 |
110 946 |
320 415 |
361 976 |
439 328 |
439 328 |
119,88 |
137,11 |
||
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||
- ÁFA bevételek |
45 827 |
49 431 |
42 388 |
44 858 |
57 095 |
57 095 |
124,59 |
134,70 |
||
- ÁFA visszatérülések |
2 704 |
2 704 |
||||||||
- kamatbevételek |
27 316 |
32 000 |
32 000 |
|||||||
- egyéb működési bevételek |
172 709 |
195 847 |
157 959 |
70 262 |
343 005 |
343 005 |
198,60 |
217,15 |
||
- felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
5 312 |
57 579 |
57 579 |
0 |
0,00 |
|||||
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
|||||||||
- előző évi maradvány |
316 989 |
344 208 |
479 929 |
838 416 |
838 416 |
243,58 |
||||
- önkormányzati támogatás általános |
937 147 |
1 247 163 |
884 255 |
1 665 378 |
1 783 577 |
1 400 469 |
383 108 |
190,32 |
201,70 |
|
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
100 000 |
62 258 |
92 000 |
92 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
- finanszírozási bevételek |
86 165 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
||||
Önkormányzati feladatok összesen |
1 708 318 |
2 077 368 |
1 988 226 |
2 888 720 |
3 585 547 |
2 364 023 |
1 221 524 |
0 |
209,89 |
180,34 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
154 854 |
184 968 |
185 741 |
190 713 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
77,82 |
64,88 |
- egyéb működési célú támogatások |
407 189 |
208 821 |
372 319 |
516 189 |
476 233 |
446 558 |
29 675 |
0 |
116,96 |
127,91 |
- felhalmozási célú támogatások |
1 003 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- ÁFA bevételek |
87 971 |
89 677 |
84 105 |
92 191 |
123 249 |
110 250 |
12 999 |
0 |
140,10 |
146,54 |
- ÁFA visszatérülések |
56 593 |
75 104 |
59 804 |
58 398 |
135 981 |
112 176 |
23 805 |
0 |
240,28 |
227,38 |
- kamatbevételek |
1 |
0 |
0 |
27 316 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
3200000,00 |
|
- egyéb működési bevételek |
541 658 |
553 999 |
510 515 |
450 869 |
855 221 |
609 609 |
245 612 |
0 |
157,89 |
167,52 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
1 470 |
0 |
390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
5 312 |
57 579 |
57 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- előző évi maradvány |
15 148 |
396 463 |
349 192 |
553 880 |
843 404 |
1 500 |
841 904 |
0 |
5567,76 |
241,53 |
- önkormányzati támogatás általános |
3 482 158 |
4 030 833 |
3 761 979 |
4 697 300 |
5 461 055 |
4 532 876 |
928 179 |
0 |
156,83 |
145,16 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
259 659 |
154 270 |
265 811 |
238 269 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
127,15 |
124,20 |
- finanszírozási bevételek |
86 165 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
89 422 |
0 |
0 |
103,78 |
100,00 |
Mindösszesen |
5 092 399 |
5 790 459 |
5 736 467 |
6 981 516 |
8 467 209 |
6 385 035 |
2 082 174 |
0 |
166,27 |
147,60 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||||||
Intézmény |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi terv |
ebből |
Változás %-a |
|||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||||||||
eredeti |
teljesítés |
eredeti |
várható |
feladatok |
(6./2.) |
(6./4.) |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
Gondozási Központ |
||||||||||
- személyi juttatások |
107 490 |
136 918 |
127 594 |
156 145 |
146 252 |
146 252 |
136,06 |
114,62 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
16 119 |
21 816 |
16 569 |
21 371 |
20 887 |
20 887 |
129,58 |
126,06 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
3 911 |
5 884 |
4 576 |
6 270 |
6 781 |
6 781 |
173,38 |
148,19 |
||
ebből élelmiszer |
220 |
59 |
0 |
|||||||
gyógyszer |
18 |
50 |
21 |
7 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
üzemanyag |
1 740 |
2 174 |
2 368 |
3 101 |
3 726 |
3 726 |
214,14 |
157,35 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
1 381 |
4 260 |
1 265 |
4 579 |
1 250 |
1 250 |
90,51 |
98,81 |
||
- szolgáltatási kiadások |
65 157 |
77 782 |
65 431 |
89 313 |
112 704 |
112 704 |
172,97 |
172,25 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
856 |
1 023 |
1 048 |
2 072 |
7 174 |
7 174 |
838,08 |
684,54 |
||
- gázenergia |
2 862 |
2 891 |
2 947 |
8 080 |
16 342 |
16 342 |
571,00 |
554,53 |
||
- távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
- víz- és csatornadíj |
759 |
585 |
683 |
679 |
679 |
679 |
89,46 |
99,41 |
||
- vásárolt élelmezés |
55 006 |
55 324 |
54 948 |
63 388 |
81 819 |
81 819 |
148,75 |
148,90 |
||
- szemétszállítás |
140 |
147 |
140 |
138 |
140 |
140 |
100,00 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
163 |
116 |
140 |
80 |
80 |
80 |
49,08 |
57,14 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
18 619 |
20 236 |
18 888 |
25 654 |
32 224 |
32 224 |
173,07 |
170,61 |
||
- működési célú ÁFA |
18 519 |
19 968 |
18 788 |
24 871 |
32 124 |
32 124 |
173,47 |
170,98 |
||
- fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
- kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
89 231 |
108 278 |
90 300 |
125 896 |
153 039 |
153 039 |
0 |
0 |
171,51 |
169,48 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
330 |
6 630 |
330 |
780 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
330 |
1 244 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Gondozási Központ összesen |
213 170 |
273 642 |
234 793 |
304 192 |
320 178 |
320 178 |
0 |
0 |
150,20 |
136,37 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
||||||||||
- személyi juttatások |
195 539 |
255 665 |
242 583 |
287 908 |
284 056 |
284 056 |
145,27 |
117,10 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
30 412 |
41 753 |
31 935 |
39 174 |
36 497 |
36 497 |
120,01 |
114,29 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
30 774 |
28 919 |
31 084 |
29 847 |
38 089 |
38 089 |
123,77 |
122,54 |
||
ebből élelmiszer |
92 |
82 |
109 |
94 |
119 |
119 |
129,35 |
109,17 |
||
gyógyszer |
9 000 |
8 603 |
9 000 |
7 596 |
10 000 |
10 000 |
111,11 |
111,11 |
||
üzemanyag |
775 |
767 |
1 008 |
759 |
1 575 |
1 575 |
203,23 |
156,25 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
1 844 |
1 739 |
2 408 |
1 757 |
1 893 |
1 893 |
102,66 |
78,61 |
||
- szolgáltatási kiadások |
101 192 |
108 318 |
109 133 |
138 478 |
224 607 |
224 607 |
221,96 |
205,81 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
4 151 |
4 075 |
4 094 |
7 137 |
15 240 |
15 240 |
367,14 |
372,25 |
||
- gázenergia |
8 736 |
8 625 |
10 992 |
16 740 |
46 400 |
46 400 |
531,14 |
422,13 |
||
- távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
- víz- és csatornadíj |
2 612 |
2 914 |
2 830 |
2 947 |
2 917 |
2 917 |
111,68 |
103,07 |
||
- vásárolt élelmezés |
69 219 |
74 534 |
72 043 |
89 638 |
134 548 |
134 548 |
194,38 |
186,76 |
||
- szemétszállítás |
927 |
972 |
927 |
1 198 |
1 016 |
1 016 |
109,60 |
109,60 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
5 |
18 |
18 |
18 |
100,00 |
100,00 |
|||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
31 689 |
32 689 |
34 689 |
42 800 |
63 377 |
63 377 |
200,00 |
182,70 |
||
- működési célú ÁFA |
31 487 |
32 497 |
34 487 |
42 450 |
63 068 |
63 068 |
200,30 |
182,87 |
||
- fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
- kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
165 517 |
171 670 |
177 332 |
212 882 |
327 984 |
0 |
327 984 |
0 |
198,16 |
184,95 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
500 |
334 |
677 |
1 620 |
1 620 |
324,00 |
||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
334 |
677 |
500 |
500 |
100,00 |
||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
391 968 |
469 422 |
451 850 |
540 641 |
650 157 |
0 |
650 157 |
0 |
165,87 |
143,89 |
Központi Óvoda |
||||||||||
- személyi juttatások |
292 579 |
300 828 |
320 270 |
322 614 |
349 610 |
349 610 |
119,49 |
109,16 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
44 939 |
48 526 |
41 573 |
42 728 |
45 212 |
45 212 |
100,61 |
108,75 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
3 485 |
2 834 |
3 485 |
2 489 |
3 485 |
3 485 |
100,00 |
100,00 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
20 |
19 |
20 |
14 |
20 |
20 |
100,00 |
100,00 |
||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
800 |
1 047 |
800 |
869 |
831 |
831 |
103,88 |
103,88 |
||
- szolgáltatási kiadások |
68 589 |
75 454 |
72 527 |
89 119 |
131 089 |
131 089 |
191,12 |
180,75 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
1 800 |
1 369 |
1 800 |
1 442 |
4 180 |
4 180 |
232,22 |
232,22 |
||
- gázenergia |
1 764 |
987 |
1 734 |
2 365 |
6 031 |
6 031 |
341,89 |
347,81 |
||
- távhő-, melegvíz |
6 500 |
5 348 |
6 500 |
4 072 |
6 500 |
6 500 |
100,00 |
100,00 |
||
- víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 286 |
1 800 |
1 117 |
1 800 |
1 800 |
100,00 |
100,00 |
||
- vásárolt élelmezés |
52 125 |
62 025 |
55 691 |
76 042 |
107 689 |
107 689 |
206,60 |
193,37 |
||
- szemétszállítás |
182 |
158 |
182 |
159 |
199 |
199 |
109,34 |
109,34 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
58 |
40 |
37 |
40 |
40 |
100,00 |
100,00 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
17 848 |
19 426 |
19 217 |
23 949 |
34 831 |
34 831 |
195,15 |
181,25 |
||
- működési célú ÁFA |
17 818 |
19 392 |
19 207 |
23 478 |
34 821 |
34 821 |
195,43 |
181,29 |
||
- fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
- kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
90 762 |
98 819 |
96 069 |
116 463 |
170 276 |
170 276 |
0 |
0 |
187,61 |
177,24 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
850 |
671 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
850 |
235 |
0 |
|||||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Központi Óvoda összesen |
428 280 |
449 023 |
457 912 |
482 476 |
565 098 |
565 098 |
0 |
0 |
131,95 |
123,41 |
Felsőpárti Óvoda |
||||||||||
- személyi juttatások |
280 975 |
293 099 |
302 010 |
306 636 |
362 224 |
362 224 |
128,92 |
119,94 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
43 059 |
46 780 |
39 512 |
40 926 |
46 728 |
46 728 |
108,52 |
118,26 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
1 799 |
1 551 |
1 799 |
1 799 |
2 214 |
2 214 |
123,07 |
123,07 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
696 |
679 |
744 |
744 |
744 |
744 |
106,90 |
100,00 |
||
- szolgáltatási kiadások |
84 691 |
66 969 |
92 130 |
96 331 |
160 892 |
160 892 |
189,98 |
174,64 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
2 490 |
2 269 |
2 490 |
2 490 |
3 298 |
3 298 |
132,45 |
132,45 |
||
- gázenergia |
4 118 |
3 186 |
4 118 |
7 343 |
11 666 |
11 666 |
283,29 |
283,29 |
||
- távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 182 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
100,00 |
100,00 |
||
- víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 202 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
100,00 |
100,00 |
||
- vásárolt élelmezés |
69 476 |
55 519 |
77 059 |
79 235 |
137 814 |
137 814 |
198,36 |
178,84 |
||
- szemétszállítás |
210 |
229 |
210 |
210 |
210 |
210 |
100,00 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
47 |
51 |
60 |
51 |
51 |
100,00 |
100,00 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 987 |
17 850 |
24 765 |
25 871 |
43 560 |
43 560 |
189,50 |
175,89 |
||
működési célú ÁFA |
22 987 |
17 844 |
24 765 |
25 871 |
43 560 |
43 560 |
189,50 |
175,89 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
110 224 |
87 096 |
119 489 |
124 805 |
207 461 |
207 461 |
0 |
0 |
188,22 |
173,62 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
950 |
1 936 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
950 |
1 936 |
0 |
|||||||
- felújítások |
493 |
0 |
||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Felsőpárti Óvoda összesen |
434 258 |
428 418 |
461 011 |
474 303 |
616 413 |
616 413 |
0 |
0 |
141,95 |
133,71 |
Családsegítő Központ |
||||||||||
- személyi juttatások |
164 004 |
218 864 |
190 623 |
218 187 |
220 341 |
220 341 |
134,35 |
115,59 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
28 580 |
38 489 |
29 685 |
33 787 |
33 913 |
33 913 |
118,66 |
114,24 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
12 390 |
9 076 |
12 272 |
13 707 |
15 587 |
15 587 |
125,80 |
127,01 |
||
ebből élelmiszer |
1 100 |
159 |
320 |
320 |
455 |
455 |
41,36 |
142,19 |
||
gyógyszer |
50 |
90 |
50 |
52 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 |
||
üzemanyag |
3 197 |
3 151 |
3 999 |
5 120 |
5 939 |
5 939 |
185,77 |
148,51 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
2 200 |
2 458 |
2 206 |
2 332 |
2 236 |
2 236 |
101,64 |
101,36 |
||
- szolgáltatási kiadások |
19 301 |
16 180 |
18 094 |
23 981 |
36 993 |
36 993 |
191,66 |
204,45 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
2 590 |
1 743 |
2 685 |
6 338 |
14 306 |
14 306 |
552,36 |
532,81 |
||
- gázenergia |
1 792 |
1 093 |
1 920 |
3 846 |
4 888 |
4 888 |
272,77 |
254,58 |
||
- távhő-, melegvíz |
1 740 |
1 420 |
1 640 |
1 798 |
1 759 |
1 759 |
101,09 |
107,26 |
||
- víz- és csatornadíj |
1 970 |
1 110 |
1 520 |
1 500 |
1 440 |
1 440 |
73,10 |
94,74 |
||
- vásárolt élelmezés |
2 468 |
2 636 |
2 930 |
2 930 |
5 828 |
5 828 |
236,14 |
198,91 |
||
- szemétszállítás |
571 |
280 |
529 |
529 |
583 |
583 |
102,10 |
110,21 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
270 |
288 |
270 |
270 |
325 |
325 |
120,37 |
120,37 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 576 |
5 791 |
9 453 |
9 817 |
16 337 |
16 337 |
170,60 |
172,82 |
||
működési célú ÁFA |
7 205 |
5 243 |
7 514 |
7 878 |
14 578 |
14 578 |
202,33 |
194,01 |
||
fizetendő ÁFA |
1 409 |
172 |
978 |
978 |
1 276 |
1 276 |
90,56 |
130,47 |
||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
43 737 |
33 793 |
42 295 |
50 107 |
71 478 |
71 478 |
0 |
0 |
163,43 |
169,00 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
600 |
3 559 |
380 |
0 |
0,00 |
|||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
600 |
3 559 |
380 |
0 |
0,00 |
|||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Családsegítő Központ összesen |
236 921 |
294 705 |
262 603 |
302 461 |
325 732 |
325 732 |
0 |
0 |
137,49 |
124,04 |
Bölcsőde |
||||||||||
- személyi juttatások |
143 298 |
149 899 |
174 679 |
178 583 |
202 289 |
202 289 |
141,17 |
115,81 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
24 438 |
26 194 |
28 888 |
29 690 |
29 703 |
29 703 |
121,54 |
102,82 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
14 925 |
13 746 |
15 566 |
12 600 |
25 279 |
25 279 |
169,37 |
162,40 |
||
ebből élelmiszer |
11 360 |
10 348 |
11 879 |
12 500 |
21 839 |
21 839 |
192,24 |
183,85 |
||
gyógyszer |
50 |
49 |
150 |
100 |
100 |
100 |
200,00 |
66,67 |
||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
200 |
220 |
225 |
225 |
225 |
225 |
112,50 |
100,00 |
||
- szolgáltatási kiadások |
8 790 |
7 562 |
8 476 |
5 220 |
10 534 |
10 534 |
119,84 |
124,28 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
850 |
611 |
850 |
1 400 |
2 000 |
2 000 |
235,29 |
235,29 |
||
- gázenergia |
900 |
552 |
600 |
850 |
750 |
750 |
83,33 |
125,00 |
||
- távhő-, melegvíz |
1 600 |
1 849 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
156,25 |
125,00 |
||
- víz- és csatornadíj |
680 |
542 |
700 |
670 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
- vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
- szemétszállítás |
284 |
250 |
315 |
300 |
315 |
315 |
110,92 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
55 |
6 |
141 |
140 |
100 |
100 |
181,82 |
70,92 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 588 |
4 731 |
5 497 |
5 436 |
8 570 |
8 570 |
153,36 |
155,90 |
||
működési célú ÁFA |
5 588 |
4 719 |
5 497 |
5 436 |
8 015 |
8 015 |
143,43 |
145,81 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
29 558 |
26 265 |
29 905 |
23 621 |
44 708 |
44 708 |
0 |
0 |
151,26 |
149,50 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
3 340 |
3 539 |
705 |
0 |
0,00 |
|||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
838 |
539 |
32 |
0 |
0,00 |
|||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Bölcsőde összesen |
200 634 |
205 897 |
233 472 |
232 599 |
276 700 |
276 700 |
0 |
0 |
137,91 |
118,52 |
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||||||
- személyi juttatások |
59 185 |
71 052 |
66 184 |
76 592 |
79 983 |
79 983 |
135,14 |
120,85 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
8 079 |
10 294 |
9 659 |
11 016 |
9 123 |
9 123 |
112,92 |
94,45 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
2 490 |
3 827 |
2 490 |
2 638 |
2 871 |
2 871 |
115,30 |
115,30 |
||
ebből élelmiszer |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
100,00 |
100,00 |
|||
gyógyszer |
40 |
79 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100,00 |
100,00 |
||
üzemanyag |
396 |
510 |
396 |
707 |
677 |
677 |
170,96 |
170,96 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
450 |
304 |
570 |
570 |
570 |
570 |
126,67 |
100,00 |
||
- szolgáltatási kiadások |
16 071 |
14 921 |
16 302 |
21 683 |
29 927 |
29 927 |
186,22 |
183,58 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
1 200 |
1 057 |
1 200 |
2 059 |
4 585 |
4 585 |
382,08 |
382,08 |
||
- gázenergia |
4 100 |
3 125 |
4 100 |
6 537 |
12 000 |
12 000 |
292,68 |
292,68 |
||
- távhő-, melegvíz |
1 327 |
0 |
||||||||
- víz- és csatornadíj |
1 273 |
1 327 |
1 305 |
1 305 |
1 305 |
1 305 |
102,51 |
100,00 |
||
- vásárolt élelmezés |
5 766 |
6 833 |
5 966 |
8 044 |
8 365 |
8 365 |
145,07 |
140,21 |
||
- szemétszállítás |
371 |
299 |
371 |
371 |
371 |
371 |
100,00 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
170 |
26 |
170 |
140 |
170 |
170 |
100,00 |
100,00 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 173 |
6 579 |
5 285 |
6 771 |
8 984 |
8 984 |
173,67 |
169,99 |
||
működési célú ÁFA |
4 741 |
4 653 |
5 180 |
5 380 |
8 792 |
8 792 |
185,45 |
169,73 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
24 354 |
25 657 |
24 817 |
31 802 |
42 522 |
0 |
42 522 |
0 |
174,60 |
171,34 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
2 548 |
2 284 |
488 |
488 |
19,15 |
21,37 |
||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
2 548 |
2 284 |
488 |
488 |
19,15 |
21,37 |
||||
- beruházások |
150 |
1 888 |
150 |
1 950 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
150 |
753 |
150 |
182 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
- felújítások |
9 469 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
94 316 |
108 891 |
103 094 |
130 829 |
132 116 |
0 |
132 116 |
0 |
140,08 |
128,15 |
Sportközpont |
||||||||||
- személyi juttatások |
41 526 |
42 830 |
38 846 |
39 422 |
44 913 |
44 913 |
108,16 |
115,62 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
6 360 |
7 044 |
4 897 |
5 058 |
5 749 |
5 749 |
90,39 |
117,40 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
4 542 |
2 570 |
2 225 |
2 055 |
2 205 |
2 205 |
48,55 |
99,10 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
450 |
381 |
450 |
700 |
850 |
850 |
188,89 |
188,89 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
566 |
538 |
543 |
578 |
548 |
548 |
96,82 |
100,92 |
||
- szolgáltatási kiadások |
16 527 |
14 608 |
17 349 |
17 430 |
15 981 |
15 981 |
96,70 |
92,11 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
4 211 |
4 165 |
3 100 |
2 868 |
3 508 |
3 508 |
83,31 |
113,16 |
||
- gázenergia |
5 200 |
4 374 |
2 985 |
4 228 |
5 849 |
5 849 |
112,48 |
195,95 |
||
- távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
- víz- és csatornadíj |
1 500 |
1 445 |
1 500 |
1 050 |
1 300 |
1 300 |
86,67 |
86,67 |
||
- vásárolt élelmezés |
300 |
307 |
300 |
300 |
300 |
100,00 |
100,00 |
|||
- szemétszállítás |
250 |
127 |
250 |
70 |
70 |
70 |
28,00 |
28,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 |
29 |
600 |
600 |
600 |
1200,00 |
100,00 |
|||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 215 |
4 529 |
5 764 |
6 147 |
5 381 |
5 381 |
58,39 |
93,36 |
||
működési célú ÁFA |
6 030 |
3 891 |
5 350 |
5 733 |
4 977 |
4 977 |
82,54 |
93,03 |
||
fizetendő ÁFA |
3 185 |
449 |
404 |
404 |
394 |
394 |
12,37 |
97,52 |
||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
30 900 |
22 274 |
26 481 |
26 210 |
24 715 |
0 |
24 715 |
0 |
79,98 |
93,33 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
3 000 |
||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
3 000 |
3 000 |
||||||||
- beruházások |
100 |
1 631 |
100 |
1 256 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
100 |
575 |
100 |
537 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
||
- felújítások |
10 826 |
719 |
0 |
|||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Sportközpont összesen |
78 886 |
84 605 |
70 324 |
72 665 |
78 377 |
0 |
78 377 |
0 |
99,35 |
111,45 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
||||||||||
- személyi juttatások |
152 713 |
171 319 |
187 321 |
200 642 |
171 149 |
171 149 |
112,07 |
91,37 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
24 227 |
27 975 |
25 502 |
27 602 |
22 197 |
22 197 |
91,62 |
87,04 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
11 729 |
8 886 |
11 729 |
11 729 |
9 240 |
9 240 |
78,78 |
78,78 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
400 |
145 |
400 |
400 |
200 |
200 |
50,00 |
50,00 |
||
üzemanyag |
369 |
243 |
369 |
369 |
420 |
420 |
113,82 |
113,82 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
2 000 |
2 266 |
4 530 |
4 530 |
2 480 |
2 480 |
124,00 |
54,75 |
||
- szolgáltatási kiadások |
168 619 |
183 609 |
174 167 |
182 887 |
407 040 |
407 040 |
241,40 |
233,71 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
1 340 |
846 |
1 340 |
2 430 |
3 094 |
3 094 |
230,90 |
230,90 |
||
- gázenergia |
1 840 |
2 466 |
1 840 |
4 730 |
12 080 |
12 080 |
656,52 |
656,52 |
||
- távhő-, melegvíz |
0 |
|||||||||
- víz- és csatornadíj |
324 |
171 |
324 |
324 |
330 |
330 |
101,85 |
101,85 |
||
- vásárolt élelmezés |
117 488 |
130 315 |
119 890 |
124 200 |
334 523 |
334 523 |
284,73 |
279,02 |
||
- szemétszállítás |
58 |
38 |
58 |
58 |
58 |
58 |
100,00 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
180 |
13 |
180 |
180 |
420 |
420 |
233,33 |
233,33 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 314 |
38 910 |
36 460 |
97 618 |
97 618 |
276,43 |
267,74 |
|||
működési célú ÁFA |
35 314 |
38 862 |
36 460 |
52 546 |
97 618 |
97 618 |
276,43 |
267,74 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
217 842 |
233 684 |
227 066 |
199 326 |
516 798 |
516 798 |
0 |
0 |
237,24 |
227,60 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
200 |
4 790 |
1 200 |
0 |
0,00 |
|||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
200 |
691 |
0 |
0,00 |
||||||
- felújítások |
11 614 |
0 |
||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
394 982 |
437 768 |
439 889 |
440 384 |
710 144 |
710 144 |
0 |
0 |
179,79 |
161,44 |
Művelődési Központ |
||||||||||
- személyi juttatások |
74 838 |
79 000 |
102 735 |
105 407 |
125 854 |
125 854 |
168,17 |
122,50 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 470 |
13 320 |
16 229 |
16 882 |
19 852 |
19 852 |
173,08 |
122,32 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
5 320 |
6 213 |
8 091 |
6 425 |
8 073 |
8 073 |
151,75 |
99,78 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
1 957 |
1 491 |
2 051 |
1 771 |
2 181 |
2 181 |
111,45 |
106,34 |
||
- szolgáltatási kiadások |
75 843 |
60 206 |
102 219 |
118 004 |
124 677 |
124 677 |
164,39 |
121,97 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
4 191 |
3 525 |
6 676 |
15 055 |
5 894 |
5 894 |
140,63 |
88,29 |
||
- gázenergia |
1 900 |
1 529 |
2 500 |
10 251 |
1 146 |
1 146 |
60,32 |
45,84 |
||
- távhő-, melegvíz |
6 720 |
11 782 |
10 890 |
9 291 |
11 986 |
11 986 |
178,36 |
110,06 |
||
- víz- és csatornadíj |
685 |
452 |
1 294 |
667 |
1 570 |
1 570 |
229,20 |
121,33 |
||
- vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
- szemétszállítás |
240 |
176 |
413 |
413 |
618 |
618 |
257,50 |
149,64 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 286 |
2 019 |
2 764 |
2 640 |
3 104 |
3 104 |
135,78 |
112,30 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
17 285 |
12 589 |
28 208 |
27 338 |
22 913 |
22 913 |
132,56 |
81,23 |
||
működési célú ÁFA |
16 694 |
10 763 |
27 558 |
27 338 |
22 443 |
22 443 |
134,44 |
81,44 |
||
fizetendő ÁFA |
590 |
1 767 |
651 |
590 |
470 |
470 |
79,66 |
72,20 |
||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
102 691 |
82 518 |
143 333 |
156 178 |
160 948 |
160 948 |
0 |
0 |
156,73 |
112,29 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
6 900 |
336 |
2 700 |
1 000 |
1 000 |
14,49 |
37,04 |
|||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
336 |
0 |
||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
6 900 |
2 700 |
1 000 |
1 000 |
14,49 |
37,04 |
||||
- beruházások |
9 461 |
2 443 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 561 |
2 443 |
0 |
|||||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Művelődési Közp. összesen |
195 899 |
184 635 |
264 997 |
280 910 |
307 654 |
307 654 |
0 |
0 |
157,05 |
116,10 |
Koszta J. Múzeum |
||||||||||
- személyi juttatások |
47 269 |
58 963 |
55 431 |
64 174 |
74 358 |
74 358 |
157,31 |
134,15 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
7 137 |
9 195 |
7 145 |
8 362 |
9 452 |
9 452 |
132,44 |
132,29 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
3 652 |
1 507 |
5 750 |
1 889 |
6 550 |
6 550 |
179,35 |
113,91 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
200 |
200 |
50 |
50 |
25,00 |
25,00 |
||||
üzemanyag |
1 572 |
833 |
1 800 |
1 153 |
2 600 |
2 600 |
165,39 |
144,44 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
978 |
1 151 |
750 |
2 812 |
1 200 |
1 200 |
122,70 |
160,00 |
||
- szolgáltatási kiadások |
26 126 |
23 986 |
24 667 |
24 323 |
38 720 |
38 720 |
148,20 |
156,97 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
2 323 |
1 923 |
2 291 |
2 114 |
5 000 |
5 000 |
215,24 |
218,25 |
||
- gázenergia |
2 100 |
19 929 |
1 500 |
1 360 |
2 100 |
2 100 |
100,00 |
140,00 |
||
- távhő-, melegvíz |
4 014 |
4 048 |
3 500 |
3 123 |
4 200 |
4 200 |
104,63 |
120,00 |
||
- víz- és csatornadíj |
323 |
125 |
127 |
82 |
350 |
350 |
108,36 |
275,59 |
||
- vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
- szemétszállítás |
74 |
71 |
90 |
70 |
120 |
120 |
162,16 |
133,33 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
266 |
1 600 |
12 |
1 600 |
1 600 |
100,00 |
100,00 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 855 |
5 668 |
8 913 |
8 663 |
11 831 |
11 831 |
150,62 |
132,74 |
||
működési célú ÁFA |
7 259 |
5 191 |
7 823 |
6 073 |
10 661 |
10 661 |
146,87 |
136,28 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
40 211 |
32 578 |
41 680 |
37 699 |
59 901 |
59 901 |
0 |
0 |
148,97 |
143,72 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
5 700 |
0 |
0,00 |
|||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
5 700 |
0 |
0,00 |
|||||||
- beruházások |
1 731 |
948 |
154 |
0 |
0,00 |
|||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
731 |
576 |
154 |
0 |
0,00 |
|||||
- felújítások |
6 144 |
5 355 |
0 |
|||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Koszta J. Múzeum összesen |
102 048 |
107 828 |
104 256 |
115 744 |
143 711 |
143 711 |
0 |
0 |
140,83 |
137,84 |
Szentes Városi Könyvtár |
||||||||||
- személyi juttatások |
53 826 |
55 949 |
68 719 |
70 110 |
88 074 |
88 074 |
163,63 |
128,17 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
8 259 |
6 922 |
8 991 |
9 380 |
11 406 |
11 406 |
138,10 |
126,86 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
8 100 |
12 989 |
10 600 |
11 013 |
10 270 |
10 270 |
126,79 |
96,89 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
0 |
|||||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
3 072 |
2 487 |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
100,00 |
100,00 |
||
- szolgáltatási kiadások |
9 105 |
9 012 |
10 171 |
14 671 |
17 791 |
17 791 |
195,40 |
174,92 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
2 266 |
1 414 |
2 266 |
6 986 |
10 836 |
10 836 |
478,20 |
478,20 |
||
- gázenergia |
0 |
|||||||||
- távhő-, melegvíz |
3 052 |
3 073 |
3 052 |
3 052 |
3 064 |
3 064 |
100,39 |
100,39 |
||
- víz- és csatornadíj |
213 |
79 |
213 |
110 |
213 |
213 |
100,00 |
100,00 |
||
- vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
- szemétszállítás |
42 |
30 |
42 |
42 |
42 |
42 |
100,00 |
100,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
332 |
316 |
332 |
526 |
332 |
332 |
100,00 |
100,00 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 457 |
2 877 |
3 482 |
3 482 |
5 663 |
5 663 |
163,81 |
162,64 |
||
működési célú ÁFA |
3 457 |
2 863 |
3 482 |
3 482 |
5 663 |
5 663 |
163,81 |
162,64 |
||
fizetendő ÁFA |
0 |
|||||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
24 066 |
27 681 |
27 657 |
32 764 |
37 128 |
37 128 |
0 |
0 |
154,28 |
134,24 |
-ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
500 |
500 |
||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
500 |
500 |
||||||||
- beruházások |
1 775 |
250 |
0 |
|||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 775 |
0 |
||||||||
- felújítások |
0 |
|||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Szentes Városi Könyvtár összesen |
86 151 |
92 327 |
105 367 |
112 504 |
137 108 |
137 108 |
0 |
0 |
159,15 |
130,12 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
- személyi juttatások |
329 314 |
327 108 |
359 251 |
398 623 |
392 146 |
392 146 |
119,08 |
109,16 |
||
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
48 145 |
50 001 |
45 085 |
51 105 |
49 606 |
49 606 |
103,03 |
110,03 |
||
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
31 160 |
21 092 |
32 570 |
32 141 |
31 610 |
31 610 |
101,44 |
97,05 |
||
ebből élelmiszer |
0 |
|||||||||
gyógyszer |
0 |
|||||||||
üzemanyag |
3 850 |
3 393 |
4 050 |
4 328 |
8 100 |
8 100 |
210,39 |
200,00 |
||
-kommunikációs szolgáltatások |
6 410 |
6 424 |
8 160 |
7 477 |
7 958 |
7 958 |
124,15 |
97,52 |
||
- szolgáltatási kiadások |
77 052 |
44 335 |
77 793 |
62 129 |
96 291 |
96 291 |
124,97 |
123,78 |
||
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
4 000 |
2 866 |
4 000 |
9 525 |
16 500 |
16 500 |
412,50 |
412,50 |
||
- gázenergia |
0 |
|||||||||
- távhő-, melegvíz |
7 500 |
6 289 |
6 500 |
5 974 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||
- víz- és csatornadíj |
800 |
544 |
800 |
617 |
800 |
800 |
100,00 |
100,00 |
||
- vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||
- szemétszállítás |
250 |
161 |
250 |
246 |
600 |
600 |
240,00 |
240,00 |
||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
470 |
10 |
400 |
15 |
230 |
230 |
48,94 |
57,50 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 017 |
17 779 |
35 414 |
29 184 |
40 433 |
40 433 |
118,86 |
114,17 |
||
működési célú ÁFA |
34 968 |
12 136 |
28 655 |
22 648 |
32 822 |
32 822 |
93,86 |
114,54 |
||
fizetendő ÁFA |
945 |
0 |
0,00 |
|||||||
kamatkiadások |
0 |
|||||||||
dologi kiadások összesen: |
149 109 |
89 640 |
154 337 |
130 946 |
176 522 |
176 522 |
0 |
0 |
118,38 |
114,37 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||
- egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||
- beruházások |
11 086 |
0 |
||||||||
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 321 |
0 |
||||||||
- felújítások |
8 598 |
0 |
||||||||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
|||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
lakástámogatás |
0 |
|||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
|||||||||
- finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
526 568 |
486 433 |
558 673 |
580 674 |
618 274 |
618 274 |
0 |
0 |
117,42 |
110,67 |
Intézmények összesen |
||||||||||
- személyi juttatások |
1 942 556 |
2 161 494 |
2 236 246 |
2 425 043 |
2 541 249 |
2 132 297 |
408 952 |
0 |
130,82 |
113,64 |
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
301 224 |
348 309 |
305 670 |
337 081 |
340 325 |
288 956 |
51 369 |
0 |
112,98 |
111,34 |
- dologi kiadások |
||||||||||
- készletbeszerzés |
134 277 |
119 094 |
142 237 |
134 602 |
162 254 |
119 089 |
43 165 |
0 |
120,84 |
114,07 |
ebből élelmiszer |
12 712 |
10 969 |
12 468 |
12 973 |
22 573 |
22 294 |
279 |
0 |
177,57 |
181,05 |
gyógyszer |
9 778 |
9 035 |
9 881 |
8 209 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
106,97 |
105,86 |
üzemanyag |
12 349 |
11 452 |
14 440 |
15 084 |
23 887 |
20 785 |
3 102 |
0 |
193,43 |
165,42 |
- kommunikációs szolgáltatások |
22 554 |
25 064 |
27 324 |
29 657 |
25 188 |
22 177 |
3 011 |
0 |
111,68 |
92,18 |
- szolgáltatási kiadások |
737 063 |
702 942 |
788 459 |
862 058 |
1 407 246 |
1 136 731 |
270 515 |
0 |
190,93 |
178,48 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- villamos energia |
32 268 |
26 886 |
33 840 |
61 916 |
95 615 |
72 282 |
23 333 |
0 |
296,32 |
282,55 |
- gázenergia |
35 312 |
48 757 |
35 236 |
66 330 |
119 252 |
55 003 |
64 249 |
0 |
337,71 |
338,44 |
- távhő-, melegvíz |
32 388 |
36 318 |
35 344 |
30 572 |
31 271 |
31 271 |
0 |
0 |
96,55 |
88,48 |
- víz- és csatornadíj |
14 681 |
11 782 |
14 838 |
12 810 |
14 446 |
8 924 |
5 522 |
0 |
98,40 |
97,36 |
- vásárolt élelmezés |
371 848 |
387 493 |
388 827 |
443 477 |
810 886 |
667 673 |
143 213 |
0 |
218,07 |
208,55 |
- szemétszállítás |
3 599 |
2 938 |
3 777 |
3 804 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
120,64 |
114,96 |
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 685 |
3 199 |
6 706 |
4 100 |
7 070 |
6 282 |
788 |
0 |
124,36 |
105,43 |
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
218 623 |
189 654 |
236 035 |
215 112 |
391 722 |
313 980 |
77 742 |
0 |
179,18 |
165,96 |
működési célú ÁFA |
212 067 |
178 022 |
224 766 |
253 184 |
379 142 |
302 305 |
76 837 |
0 |
178,78 |
168,68 |
fizetendő ÁFA |
6 129 |
2 388 |
2 033 |
1 972 |
2 140 |
1 746 |
394 |
0 |
34,92 |
105,26 |
kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
dologi kiadások összesen: |
1 118 202 |
1 039 953 |
1 200 761 |
1 268 699 |
1 993 480 |
1 598 259 |
395 221 |
0 |
178,28 |
166,02 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- egyéb működési célú kiadások |
15 148 |
336 |
4 984 |
0 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
32,93 |
100,08 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
tartalék |
15 148 |
0 |
4 984 |
0 |
4 988 |
1 500 |
3 488 |
0 |
32,93 |
100,08 |
- beruházások |
6 951 |
47 441 |
580 |
12 402 |
1 620 |
0 |
1 620 |
0 |
23,31 |
279,31 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
3 449 |
15 728 |
580 |
6 906 |
500 |
0 |
500 |
0 |
14,50 |
86,21 |
- felújítások |
0 |
26 061 |
0 |
27 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
3 384 081 |
3 623 594 |
3 748 241 |
4 070 382 |
4 881 662 |
4 021 012 |
860 650 |
0 |
144,25 |
130,24 |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
- személyi juttatások |
69 425 |
118 973 |
80 057 |
159 970 |
95 650 |
95 650 |
0 |
137,77 |
119,48 |
|
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
10 539 |
12 465 |
11 409 |
17 064 |
12 693 |
12 693 |
0 |
120,44 |
111,25 |
|
- dologi kiadások |
0 |
|||||||||
- készletbeszerzés |
7 009 |
23 472 |
3 673 |
18 992 |
7 184 |
5 684 |
1 500 |
102,50 |
195,59 |
|
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
||||||||
gyógyszer |
0 |
0 |
||||||||
üzemanyag |
2 696 |
2 995 |
0 |
|||||||
- kommunikációs szolgáltatások |
2 983 |
2 886 |
3 500 |
3 833 |
3 560 |
3 500 |
60 |
119,34 |
101,71 |
|
- szolgáltatási kiadások |
400 828 |
438 147 |
393 117 |
635 803 |
550 680 |
507 820 |
42 860 |
137,39 |
140,08 |
|
ebből közüzemi díjak |
0 |
|||||||||
- villamos energia |
45 515 |
52 251 |
55 855 |
91 327 |
196 144 |
196 144 |
0 |
430,94 |
351,17 |
|
- gázenergia |
514 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||||||
- távhő-, melegvíz |
900 |
13 656 |
1 000 |
1 000 |
111,11 |
|||||
- víz- és csatornadíj |
77 |
165 |
448 |
215 |
215 |
0 |
130,30 |
|||
- vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
||||||||
- szemétszállítás |
1 920 |
1 920 |
0 |
0,00 |
||||||
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
2 840 |
4 170 |
4 140 |
4 140 |
6 150 |
0 |
6 150 |
216,55 |
148,55 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
150 149 |
317 365 |
153 481 |
534 999 |
269 840 |
247 729 |
22 111 |
179,71 |
175,81 |
|
működési célú ÁFA |
102 839 |
96 258 |
111 673 |
222 566 |
158 562 |
148 499 |
10 063 |
154,18 |
141,99 |
|
fizetendő ÁFA |
9 720 |
196 375 |
9 365 |
12 159 |
21 893 |
9 845 |
12 048 |
225,24 |
233,77 |
|
kamatkiadások |
3 307 |
6 607 |
25 144 |
46 144 |
68 150 |
68 150 |
0 |
2060,78 |
271,04 |
|
dologi kiadások összesen: |
563 809 |
786 040 |
557 911 |
1 197 767 |
837 414 |
764 733 |
72 681 |
148,53 |
150,10 |
|
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
60 900 |
92 000 |
89 778 |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
92,00 |
100,00 |
|
- egyéb működési célú kiadások |
829 947 |
904 664 |
1 101 410 |
1 288 713 |
1 591 614 |
1 311 139 |
280 475 |
191,77 |
144,51 |
|
ebből elvonások, befizetések |
216 420 |
180 465 |
180 465 |
393 751 |
393 751 |
0 |
218,19 |
|||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
500 |
190 |
200 |
370 |
200 |
200 |
40,00 |
100,00 |
||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
644 490 |
688 054 |
791 383 |
874 510 |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
166,13 |
135,29 |
|
tartalék |
184 957 |
128 762 |
126 396 |
126 396 |
68,34 |
98,16 |
||||
- beruházások |
1 584 333 |
250 607 |
1 421 595 |
1 362 965 |
1 364 847 |
0 |
1 364 847 |
86,15 |
96,01 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
1 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- felújítások |
293 265 |
578 402 |
337 990 |
378 479 |
109 650 |
2 650 |
107 000 |
37,39 |
32,44 |
|
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 000 |
99 887 |
24 600 |
46 300 |
3 000 |
3 000 |
50,00 |
12,20 |
||
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
||||||||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
3 000 |
3 000 |
|||||||
lakástámogatás |
800 |
0 |
||||||||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
45 500 |
0 |
||||||||
- finanszírozási kiadások |
134 739 |
163 039 |
175 731 |
175 731 |
127 158 |
127 158 |
0 |
|||
Önkormányzati feladatok összesen |
3 592 057 |
2 974 977 |
3 802 703 |
4 716 767 |
4 234 026 |
2 364 023 |
1 870 003 |
0 |
117,87 |
111,34 |
- személyi juttatások |
2 011 981 |
2 280 467 |
2 316 303 |
2 585 013 |
2 636 899 |
2 227 947 |
408 952 |
0 |
131,06 |
113,84 |
- munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
311 763 |
360 774 |
317 079 |
354 145 |
353 018 |
301 649 |
51 369 |
0 |
113,23 |
111,33 |
- dologi kiadások |
||||||||||
- készletbeszerzés |
141 286 |
142 566 |
145 910 |
153 594 |
169 438 |
124 773 |
44 665 |
0 |
119,93 |
116,13 |
ebből élelmiszer |
12 712 |
10 969 |
12 468 |
12 973 |
22 573 |
22 294 |
279 |
0 |
177,57 |
181,05 |
gyógyszer |
9 778 |
9 035 |
9 881 |
8 209 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
106,97 |
105,86 |
üzemanyag |
12 349 |
14 148 |
14 440 |
18 079 |
23 887 |
20 785 |
3 102 |
0 |
193,43 |
165,42 |
- kommunikációs szolgáltatások |
25 537 |
27 950 |
30 824 |
33 490 |
28 748 |
25 677 |
3 071 |
0 |
112,57 |
93,26 |
- szolgáltatási kiadások |
1 137 891 |
1 141 089 |
1 181 576 |
1 497 861 |
1 957 926 |
1 644 551 |
313 375 |
0 |
172,07 |
165,70 |
ebből közüzemi díjak |
||||||||||
- villamos energia |
77 783 |
79 137 |
89 695 |
153 243 |
291 759 |
268 426 |
23 333 |
0 |
375,09 |
325,28 |
- gázenergia |
35 312 |
49 271 |
35 236 |
66 330 |
121 252 |
55 003 |
66 249 |
0 |
343,37 |
344,11 |
- távhő-, melegvíz |
32 388 |
36 318 |
36 244 |
44 228 |
32 271 |
32 271 |
0 |
0 |
99,64 |
89,04 |
- víz- és csatornadíj |
14 681 |
11 859 |
15 003 |
13 258 |
14 661 |
9 139 |
5 522 |
0 |
99,86 |
97,72 |
- vásárolt élelmezés |
371 848 |
387 493 |
388 827 |
443 477 |
810 886 |
667 673 |
143 213 |
0 |
218,07 |
208,55 |
- szemétszállítás |
3 599 |
2 938 |
5 697 |
5 724 |
4 342 |
2 885 |
1 457 |
0 |
120,64 |
76,22 |
- kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
8 525 |
7 369 |
10 846 |
8 240 |
13 220 |
6 282 |
6 938 |
0 |
155,07 |
121,89 |
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
368 772 |
507 019 |
389 516 |
750 111 |
661 562 |
561 709 |
99 853 |
0 |
179,40 |
169,84 |
működési célú ÁFA |
314 906 |
274 280 |
336 439 |
475 750 |
537 704 |
450 804 |
86 900 |
0 |
170,75 |
159,82 |
fizetendő ÁFA |
15 849 |
198 763 |
11 398 |
14 131 |
24 033 |
11 591 |
12 442 |
0 |
151,64 |
210,85 |
kamatkiadások |
3 307 |
6 607 |
25 144 |
46 144 |
68 150 |
68 150 |
0 |
0 |
2 060,78 |
271,04 |
dologi kiadások összesen: |
1 682 011 |
1 825 993 |
1 758 672 |
2 466 466 |
2 830 894 |
2 362 992 |
467 902 |
0 |
168,30 |
160,97 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
60 900 |
92 000 |
89 778 |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
0 |
92,00 |
100,00 |
- egyéb működési célú kiadások |
845 095 |
905 000 |
1 106 394 |
1 288 713 |
1 596 602 |
1 312 639 |
283 963 |
0 |
188,93 |
144,31 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
216 420 |
180 465 |
180 465 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
218,19 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
500 |
526 |
200 |
370 |
200 |
0 |
200 |
0 |
40,00 |
100,00 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
644 490 |
688 054 |
791 383 |
874 510 |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
0 |
166,13 |
135,29 |
tartalék |
200 105 |
0 |
133 746 |
0 |
131 384 |
1 500 |
129 884 |
0 |
65,66 |
98,23 |
- beruházások |
1 591 284 |
298 048 |
1 422 175 |
1 375 367 |
1 366 467 |
0 |
1 366 467 |
0 |
85,87 |
96,08 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
3 449 |
16 923 |
580 |
6 906 |
500 |
0 |
500 |
0 |
14,50 |
86,21 |
- felújítások |
293 265 |
604 463 |
337 990 |
405 636 |
109 650 |
2 650 |
107 000 |
0 |
37,39 |
32,44 |
- egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 000 |
99 887 |
24 600 |
46 300 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
50,00 |
12,20 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
46 300 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
||
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
45 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- finanszírozási kiadások |
134 739 |
163 039 |
175 731 |
175 731 |
127 158 |
127 158 |
0 |
0 |
94,37 |
72,36 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
6 976 138 |
6 598 571 |
7 550 944 |
8 787 149 |
9 115 688 |
6 385 035 |
2 730 653 |
0 |
130,67 |
120,72 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi terv |
ebből |
||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||
feladatok |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
||||
- gyógyszertámogatás |
7 000 |
7 000 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása |
0 |
|||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
- lakásfenntartási támogatás |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
12 000 |
||
- adósságcsökkentési támogatás |
2 000 |
2 000 |
||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
||
- települési támogatás |
40 000 |
40 000 |
||
- önkormányzati ösztöndíj |
6 000 |
6 000 |
||
- köztemetés |
7 000 |
7 000 |
||
Mindösszesen: |
92 000 |
50 000 |
42 000 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi terv |
ebből |
||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
||
feladatok |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
0 |
200 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
917 388 |
153 279 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
||||
- sportegyesületek támogatása |
15 000 |
15 000 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 489 |
3 489 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 416 |
2 416 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 899 |
2 899 |
||
- polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 250 |
1 250 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
0 |
|||
- szakszervezet támogatása |
360 |
360 |
||
- polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
1 000 |
1 000 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
10 000 |
10 000 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
300 |
300 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
100 |
100 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
200 |
200 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
200 |
200 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
13 300 |
13 300 |
||
- Honvéd Rákóczi SE |
300 |
300 |
||
Vállalkozások támogatása |
||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
368 388 |
368 388 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
50 000 |
||
Városellátó Nkft támogatása |
458 000 |
458 000 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
27 600 |
27 600 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
27 000 |
27 000 |
||
Szentesi Élet Kft |
18 165 |
18 165 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
||
Összesen: |
1 070 867 |
917 388 |
153 479 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
Feladat megnevezése |
2023. évi |
||
terv |
|||
Beruházások, felújítások |
|||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök |
|||
Önkormányzat |
|||
- Ady E.u.1. elektromos felújítás |
1 900 |
||
- Petőfi u.1. (volt Nyomda) elektromos felújítás |
750 |
||
Parkerdő Otthon |
|||
- fűtés korszerűsítés terv |
1 120 |
||
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
|||
Parkerdő Otthon |
|||
- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon |
500 |
||
Összesen: |
4 270 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
M e g n e v e z é s |
2023. évi |
terv |
|
- Arany János Tehetséggondozó Program |
24 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
- Szociális munka napja |
1 100 |
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
2 000 |
- Esélyegyenlőség |
|
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
400 |
- Gyermekek (ifjúsági kezdeményezések, az ifjúsági stratégia CST-jének végrehajtásához) |
1 000 |
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
200 |
- Romák (Mikulás) |
200 |
- pedagógus napi elismerések |
2 800 |
- Magyar Kultúra Napja |
250 |
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
- Az év sportolói ünnepség |
1 100 |
- Hősök napja megemlékezés |
40 |
- Jeles évfordulók |
600 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 500 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
1 500 |
- Aradi vértanúkra emlékezés |
40 |
- Halottak Napi megemlékezés |
100 |
- Civil Fórum |
300 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
2 000 |
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján, Magyartés) |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
|
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
- koros fák gyökérinjektálása |
500 |
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 000 |
- fásítási program folytatása (utcák, Hősök Erdeje) |
1 000 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
3 000 |
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
- automata öntözőrendszerek felújítása, átalakítása |
2 000 |
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
- ballagók emlékfája |
700 |
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
62 522 |
- Ipari Park |
|
- Ipari Park honlap készítés |
140 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
150 |
- Idegenforgalom, marketing |
|
- ajándéktárgyak |
2 500 |
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 000 |
- Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
- Aktív turisztika |
2 000 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
2 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
- kórházi osztályok, mentőrök támogatása |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
1 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 500 eFt) |
6 500 |
Céltartalék összesen: |
126 396 |
- általános tartalék |
|
Tartalék összesen: |
126 396 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
F e l a d a t |
2022. évi |
2023. évi |
|
eredeti |
|||
Bevételek |
|||
lakbér |
62 000 |
111 000 |
|
üzemeltetési költséghez hozzájárulás |
21 000 |
||
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja |
91 000 |
100 000 |
|
üdülő bérletidíj |
1 000 |
2 500 |
|
ÁFA bevétel |
41 360 |
57 095 |
|
összesen: |
195 360 |
291 595 |
|
Kiadások |
|||
beruházás, felújítás |
12 700 |
2 750 |
|
üzemeltetési költség, közüzemi díjak |
60 000 |
60 000 |
|
karbantartás |
25 000 |
47 250 |
|
társasházi közös költségek |
29 000 |
34 000 |
|
bonyolítási díj |
9 800 |
14 500 |
|
lakásmobilitás támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
lakbér támogatás |
5 500 |
10 000 |
|
Városfejlesztési Csoport rezsi költség |
11 000 |
||
előzetesen felszámított levonható ÁFA |
31 995 |
33 615 |
|
fizetendő ÁFA |
9 365 |
23 480 |
|
önkormányzati működési költségek |
65 000 |
||
összesen: |
195 360 |
291 595 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|
M e g n e v e z é s |
2023. évi előirányzat |
I. Áthúzódó beruházások |
|
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése" |
1 300 |
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
255 000 |
TOP-Plusz-1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
61 839 |
Ipari park Északi Zóna C szektor "T" út terv |
8 382 |
Sportszálló tetőtér terv |
5 956 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás, futópálya közvilágításának kialakítása |
350 060 |
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
40 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
157 473 |
Új településrendezési terv készítése |
31 750 |
3967/2. hrsz ingatlan vásárlás |
20 000 |
Ivóvízhálózat fejlesztés |
119 500 |
Közvilágítás fejlesztési projektek |
|
Bánomháti temetőhöz vezető 7167 hrsz. út- Szt. Vendel u. között |
4 700 |
Tiszaparti strandfürdő és környezete |
9 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
18 849 |
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely bővítés |
25 810 |
Bringapark pályázat Pusztai László sporttelepre |
16 743 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
10 033 |
Petőfi Sándor és Tóth József - egész alakos bronz szobor állítása |
31 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 048 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
1 000 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
8 250 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
21 542 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
1 213 235 |
II. Egyéb kötelezettségek |
|
Közvilágítás fejlesztési projektek |
|
Árpád u.- Bereklapos u. játszótér megvilágítása |
1 000 |
Gyalogátkelők megvilágítása |
4 500 |
Köztársaság u. óvoda melletti kerékpárút. Megvilágítása |
9 000 |
Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/61 hrsz út (a 076/12 hrsz. Ingatlanig |
6 800 |
Berki úton a 01432 hrsz. út - 01441 hrsz út közötti szakaszon lévő oszlopokon hiányzó lámpák |
700 |
Ipartelepi úti kerékpárút a Mágocsi út- Hadzsy J. u. között |
36 860 |
Szt. Vendel utcán üzemelő 19 db hagyományos közvilágítási lámpa kisfogyasztású Led lámpára történő cseréje |
1 900 |
Magyartés 0388/3 hrsz. út (Árvíz u.- 0381/5 hrsz. ingatlan között) |
960 |
Mentettrét 18762 hrsz. út a 18807 és a 18815 hrsz. ingatlanok között: |
190 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
150 |
Lámpatestek felszerelése (fametszés elkerülése érdekében, 20 db) |
2 700 |
Elektromos tartóoszlop áthelyezések |
|
Sima F. u. 59 sz. előtt a Babos u-i csomópontban |
5 400 |
Ady E. u. 24-32 sz. közötti zug bejáratánál |
4 000 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése |
5 000 |
Gyalogátkelőhely létesítése a Berekháti buszmegállóhoz |
7 000 |
Belsőecser, Kajánújfalu összekötő járda építése |
2 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
Kurca úszó szökőkutak vízkivitelének átépítése (1 db) |
2500 |
Játszóterek fejlesztése, eszközcsere |
6000 |
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
|
Járda (1000 m) |
10 000 |
Új parkoló kialakítása (Gólyás-ház melletti telek, Kossuth u. 15., Bacsó B., Kossuth u. 10. mögött) |
15 000 |
Meglévő parkolók felújítása (Szabadság-téri parkolók, Klauzál utcai parkolók Klauzál u. 3-tól - Jövendő utcáig) |
10 000 |
Csongrádi úti kerékpárút szakaszos felújítása |
5 000 |
Útépítés (Boros Sámuel utca nagy parkolótól Szalai utcáig, Munkás utca és fénysorompó közötti útszakasz és járda teljes felújítása) |
30 000 |
Tervezés |
|
"É-i elkerülő út" egy szakaszának tervezése |
3 000 |
Gilicze Antal utca felújításának tervezése (Kikelet utcától Sárgarigó utcáig) |
2 000 |
Szent Vendel utca felújítás, valamint víz, csatorna közmű kialakításának tervezése |
2 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól a Kutatóig lévő város alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól az Ifjúsági ház hídig a Dózsa ház alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
Belvízvédekezés, csatornák, árkok, mirhók tisztítása, karbantartása |
10 000 |
Városháza szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója |
5 000 |
Városellátó Mágocsi út 2. szám alatti telephelyének épület felújítása I. üteme |
2 000 |
"É-i elkerülő út" egy szakaszának kivitelezése |
30 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" elektromos hálózat felújítás |
11 000 |
Dózsa György utcai III. Idősek Klubja kerítés felújítás |
3 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz-, párkány- és homlokzatvakolat javítás előkészítése |
5 000 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőszerkezet megerősítése |
2 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ homlokzatvakolatjavítások folytatása |
2 000 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás |
8 000 |
Zsoldos F. Szakk.isk. gyakorló műhely tetőszerkezet megerősítés |
3 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" udvaroldali homlokzati nyílászárók cseréje |
5 000 |
Vörösmarty u-i orvosi rendelő gáz- víz gépészeti korszerűsítés |
2 000 |
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
273 660 |
Mindösszesen: |
1 486 895 |
13. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
devizanem |
kamatláb |
állomány |
2023.01.01 |
|||
Beruházási hitel |
Ft |
3 havi BUBOR + 1,25% |
433 964 |
Beruházási hitelek összesen: |
433 964 |
14. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Feladat |
Összeg |
Vállalás időpontjának kezdete |
Lejárat éve |
Megjegyzés |
2022. év |
|||||
Garancia vállalás |
- |
||||
Kezesség vállalás |
|||||
Összesen: |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
Összesen |
||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027-2028. |
9=(4+...+8) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Helyi adók |
1 |
2 063 150 |
2 083 782 |
2 104 620 |
2 146 712 |
4 293 425 |
12 691 689 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
0 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
8 800 |
8 888 |
8 977 |
17 954 |
35 908 |
80 527 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
51 800 |
51 800 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
|||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
|||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
2 123 750 |
2 092 670 |
2 113 597 |
2 164 666 |
4 329 333 |
12 824 016 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
1 061 875 |
1 046 335 |
1 056 799 |
1 082 333 |
2 164 666 |
6 412 008 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
37 736 |
37 736 |
37 736 |
37 736 |
75 472 |
226 416 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
37 736 |
37 736 |
37 736 |
37 736 |
75 472 |
226 416 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
|||||
Adott váltó |
14 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
11 322 |
22 641 |
22 641 |
22 641 |
45 282 |
124 527 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
11 322 |
22 641 |
22 641 |
22 641 |
45 282 |
124 527 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
|||||
Adott váltó |
22 |
0 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
49 058 |
60 377 |
60 377 |
60 377 |
120 754 |
350 943 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1 012 817 |
985 958 |
996 422 |
1 021 956 |
2 043 912 |
6 061 065 |
16. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Bevétel |
Saját forrás |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító megnevezés |
Támogatás összege |
Terv évben |
További években |
||
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása |
TOP |
61 839 |
61 839 |
||
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó fejlesztések |
TOP |
255 000 |
255 000 |
5 745 000 |
|
Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése |
TOP |
1 300 |
1 300 |
||
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
TOP |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen: |
338 139 |
20 000 |
358 139 |
5 745 000 |
17. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2023. évi engedélyezett átlag |
ebből |
|
közcélú foglalkozt. |
|||
1. |
Gondozási Központ |
39,00 |
|
2. |
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
69,00 |
5,00 |
3. |
Felsőpárti Óvoda |
73,00 |
2,00 |
4. |
Központi Óvoda |
70,50 |
1,00 |
5. |
Családsegítő Központ |
53,75 |
|
6. |
Bölcsőde |
35,00 |
1,00 |
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
27,00 |
14,00 |
8. |
Sportközpont |
10,33 |
1,00 |
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
20,76 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
28,25 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
14,50 |
|
12. |
Szentes Városi Könytár |
17,50 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
70,00 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4,00 |
|
Összesen: |
532,59 |
24,00 |
18. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
2022/2023. |
2023/2024. |
nevelési év |
||
Felsőpárti Óvoda |
40,50 |
40,50 |
Központi Óvoda |
41,00 |
39,00 |
Összesen: |
81,50 |
79,50 |
19. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett álláshely |
|||
állandó |
időszaki |
részfoglal-kozású |
||
főfoglalkozású |
||||
1. |
Gondozási Központ |
39 |
||
2. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
64 |
||
3. |
Felsőpárti Óvoda |
68 |
6 |
|
4. |
Központi Óvoda |
66 |
7 |
|
5. |
Családsegítő Központ |
52 |
4 |
|
6. |
Bölcsőde |
34 |
||
7. |
Hajléktalan Segítő Központ |
13 |
||
8. |
Sportközpont |
10 |
||
9. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
31 |
2 |
|
10. |
Szentesi Művelődési Központ |
25 |
6 |
|
11. |
Koszta József Múzeum |
11 |
6 |
|
12. |
Szentes Városi Könyvtár |
15 |
4 |
|
13. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
68 |
2 |
|
14. |
Önkormányzati feladatok |
4 |
||
Összesen: |
500 |
4 |
33 |
20. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Cím |
|
I. |
Szentes Város Gondozási Központja |
II. |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
III. |
Szentesi Felsőpárti Óvoda |
IV. |
Szentesi Központi Óvoda |
V. |
Szentesi Családsegítő Központ |
VI. |
Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje |
VII. |
Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja |
VIII. |
Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja |
IX. |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
X. |
Szentesi Művelődési Központ |
XI. |
Koszta József Múzeum |
XII. |
Szentes Városi Könyvtár |
XIII. |
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal |
XIV. |
Önkormányzati feladatok |