Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési kiadását 1.929.235.983 Ft-ban

aa) működési célú kiadását 1.365.951.636 Ft-ban

ab) felhalmozási célú kiadását 516.601.775 Ft-ban

b) finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

a) költségvetési bevételét 791.329.209 Ft-ban

aa) működési célú bevételét 763.217.152 Ft-ban

ab) felhalmozási célú bevételét 28.112.057 Ft-ban

b) finanszírozási bevételét 1.137.906.774 Ft-ban

ba) működési célú finanszírozási bevételét 649.417.056 Ft-ban

bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 488.489.718 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) költségvetési hiányát 1.091.224.202 Ft-ban

b) ebből: működési hiányát 602.734.484 Ft-ban

c) felhalmozási hiányát 488.489.718 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a 1.110.906.774 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.929.235.983 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1.929.235.983 Ft-ban,

c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2023. évre 505.761.661 Ft tartalékot állapít meg, amelyből 1.453.859 Ft általános tartalék, 504.307.802 Ft céltartalék.”

3. § (1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Rovat

2023. évi eredeti
előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ
FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

516 934 602

554 643 379

532 764 379

21 879 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

232 229 471

244 488 319

244 488 319

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

110 147 840

122 981 969

122 981 969

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

143 857 916

155 979 716

155 979 716

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 820 375

9 314 375

9 314 375

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

21 879 000

21 879 000

21 879 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

548 808 396

633 101 137

610 142 137

22 959 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 873 794

78 457 758

77 377 758

1 080 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

22 862 057

22 862 057

22 862 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 455 242

15 455 242

15 455 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

7 406 815

7 406 815

7 406 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

7 406 815

7 406 815

7 406 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

94 400 000

94 406 000

94 406 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

86 600 000

86 600 000

86 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

300 000

300 000

300 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

500 000

506 000

506 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

27 582 015

27 582 015

27 582 015

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

15 774 518

15 774 518

15 774 518

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

10 300 000

10 300 000

10 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 507 497

1 507 497

1 507 497

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 250 000

5 250 000

5 250 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 250 000

5 250 000

5 250 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

8 128 000

8 128 000

8 128 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8 128 000

8 128 000

8 128 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

707 030 468

791 329 209

737 380 152

53 949 057

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)

B81

1 137 799 107

1 137 906 774

84 440 455

1 053 466 319

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

27 000 000

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

27 000 000

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

1 110 799 107

1 110 906 774

84 440 455

1 026 466 319

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 110 799 107

1 110 906 774

84 440 455

1 026 466 319

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

17.

Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.)

B82

17.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

17.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

17.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

17.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

19.

Váltóbevételek

B84

20.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)

B8

1 137 799 107

1 137 906 774

84 440 455

1 053 466 319

21.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)

1 844 829 575

1 929 235 983

821 820 607

1 107 415 376

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Rovat

2023. évi eredeti
előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 284 256 299

1 365 951 636

753 191 284

612 760 352

1.1.

Személyi juttatások

K1

301 162 165

349 667 331

314 275 720

35 391 611

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

39 139 359

42 750 161

38 498 795

4 251 366

1.3.

Dologi kiadások

K3

182 790 650

195 423 114

138 051 846

57 371 268

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 451 078

14 451 078

14 451 078

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

746 713 047

763 659 952

247 913 845

515 746 107

1.6.

- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1 365 085

1 365 085

1 365 085

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

8 706 263

8 706 263

8 706 263

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

192 927 036

210 152 124

206 109 770

4 042 354

ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás

192 457 036

206 109 770

206 109 770

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

270 000

270 000

270 000

BURSA

200 000

200 000

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

37 015 500

37 015 500

36 000 000

1 015 500

ebből: Egyesületi tagdíjak

15 500

15 500

15 500

Sellye Kommunális Kft. Támogatás

36 000 000

36 000 000

36 000 000

Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

506 039 844

505 761 661

506 039 844

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 453 859

1.20.

- Céltartalék

506 039 844

504 307 802

506 039 844

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

513 890 704

516 601 775

24 675 751

491 926 024

2.1.

Beruházások

K6

27 113 950

26 825 021

4 020 917

22 804 104

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

15 184 109

15 184 109

2.3.

Felújítások

K7

486 776 754

489 776 754

20 654 834

469 121 920

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

404 868 180

404 868 180

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 798 147 003

1 882 553 411

777 867 035

1 104 686 376

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

46 682 572

46 682 572

43 953 572

2 729 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

27 000 000

24 271 000

2 729 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

27 000 000

24 271 000

2 729 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 682 572

19 682 572

19 682 572

9.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

10.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

46 682 572

46 682 572

43 953 572

2 729 000

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

1 844 829 575

1 929 235 983

821 820 607

1 107 415 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-1 091 116 535

-1 091 224 202

-40 486 883

-1 050 737 319

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor )
(+/-)

1 091 116 535

1 091 224 202

40 486 883

1 050 737 319

”

2. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzat és intézményei)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

B

C

D

D

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

548 808 396

633 101 137

Személyi juttatások (K1)

301 162 165

349 667 331

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

39 139 359

42 750 161

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

94 400 000

94 406 000

Dologi kiadások (K3)

182 790 650

195 423 114

4.

Működési bevételek (B4)

27 582 015

27 582 015

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

14 451 078

14 451 078

5.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

8 128 000

8 128 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

746 713 047

763 659 952

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5.-ből Tartalékok (K513)

506 039 844

505 761 661

7.

Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)

678 918 411

763 217 152

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)

1 284 256 299

1 365 951 636

8.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)

625 020 460

622 417 056

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

625 020 460

622 417 056

Hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000 000

27 000 000

10.

Egyéb

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

27 000 000

27 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19 682 572

19 682 572

12.

Egyéb működési finanszírozási bevételek

Egyéb működési fianszírozási kiadások

13.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)

652 020 460

649 417 056

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)

46 682 572

46 682 572

14.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

1 412 634 208

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)

1 330 938 871

1 412 634 208

15.

Költségvetési hiány:

605 337 888

602 734 484

Költségvetési többlet:

-

-

16.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-
”

3. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

B

C

D

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

22 862 057

22 862 057

Beruházások (K6)

27 113 950

26 825 021

2.

1.-ből EU-s támogatás

7 406 815

7 406 815

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

15 184 109

3.

Felhalmozási bevételek (B5)

5 250 000

5 250 000

Felújítások (K7)

486 776 754

489 776 754

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

404 868 180

5.

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok (K513)

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

28 112 057

28 112 057

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

513 890 704

516 601 775

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)

485 778 647

488 489 718

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Maradvány igénybevétele

###########

488 489 718

Hitelek, kölcsönök törlesztése

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)

Betét elhelyezése

12.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

13.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)

485 778 647

488 489 718

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+13.)

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

516 601 775

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

513 890 704

516 601 775

16.

Költségvetési hiány:

485 778 647

488 489 718

Költségvetési többlet:

-

-

17.

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-
”

4. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Kötelezettség- vállalás éve

2023. év

További évek

Összesen
(G=C+D+E+F)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

F

G

1.

Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.

2023. év

27 000 000

-

-

-

27 000 000

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

27 000 000

-

-

-

27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

A

B

C

D

E

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

93 900 000

95 000 000

98 000 000

100 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

5 250 000

3.

Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

506 000

500 000

500 000

500 000

6.

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

99 656 000

95 500 000

98 500 000

100 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.
”

5. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)

(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)

1.1.1.1. Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

33,06

183 053 220

12 258 848

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

85 565 605

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

85 565 605

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

202 015 590

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

5 678 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

5 678 400

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

7 671 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

7 671 500

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

247 605

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

247 605

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

3 377 815

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

3 377 815

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

2 550

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

2 550

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

60

6 000

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0

0

3 610 011

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

1 120 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

232229471

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

130 000

119

15 470 000

833 000

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

1 750 000

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 262 900

11,10

58 418 190

7 968 579

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

467 690

5

2 338 450

231 550

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 743 970

0,00

0

1.2.4.

Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpont ja és b) pont ja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

811 600

2

1 623 200

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

3 878 000

7

27 146 000

3 801 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

5 262 900

0,00

0

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

fő

189 000

18

3 402 000

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

480 000

0,00

0

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

110147840

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

17 312 000

1.3.2.

Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

5 128 940

2,1

10 770 774

1 678 026

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

4 843 970

5,5

26 641 835

5 314 815

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 453 000

3,00

16 359 000

2 469 600

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

3 434 415

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

74 518 024

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 700 300

7,37

19 901 211

1 921 359

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

42 444 216

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

485

2 284,00

1 107 740

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

63 453 167

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

5 829 042

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

5 829 042

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

0

2.sz.melléklet összesen

486177544

36 476 777

(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)

2.2.3.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

5 886 725

738 000

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása

2 991 333

494 000

3.sz.melléklet összesen

8 878 058

1 232 000

MINDÖSSZESEN:

###########

37 708 777
”

6. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

szonda, vadkamera, riasztó

750 000

2023.

750 000

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma

3 810 000

2023.

3 810 000

MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor

3 810 000

2023.

3 810 000

VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek

15 184 104

2023.

15 184 104

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

1 016 000

2023.

1 016 000

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

497 852

2023.

497 852

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés

1 757 065

2023.

1 757 065

ÖSSZESEN:

26 825 021

26 825 021

”

7. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)

141 199 371

2023.

4 838 700

136 360 671

Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása

57 780 800

2022-2023.

45 125 968

12 654 832

Fürdő utva vízelvezetés

5 000 000

2023.

5 000 000

MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

44 271 985

2023.

635 000

43 636 985

MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)

21 050 975

2023.

762 000

20 288 975

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)

178 024 887

2023-2024.

635 000

60 869 473

116 520 414

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)

190 766 027

2023-2024.

228 600

67 897 759

122 639 668

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)

208 904 499

2023-2024.

482 600

72 254 819

136 167 080

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)

190 677 541

2023-2024.

508 000

67 813 240

122 356 301

Piac üzlethelyiség kialakítása

3 000 000

2023.

3 000 000

ÖSSZESEN:

1 040 676 085

53 215 868

489 776 754

497 683 463
”

8. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés

Összes bevétel, kiadás

Rovat

Önkormányzat (intézmények nélkül)

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Sorszám

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

B11

554 643 379

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

244 488 319

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

122 981 969

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

B113

155 979 716

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

9 314 375

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

B115

21 879 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)

B1

614 628 528

16 453 354

1 569 255

450 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

59 985 149

16 453 354

1 569 255

450 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

B2

22 862 057

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15 455 242

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

7 406 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

7 406 815

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)

B3

94 406 000

4.1.

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

B34

7 000 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

86 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

300 000

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)

B36

506 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

B4

14 582 015

6 300 000

2 500 000

4 200 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 274 518

300 000

4 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 800 000

6 000 000

2 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 507 497

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5.11.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B5

5 250 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

B51

6.2.

Ingatlanok értékesítése

B52

5 250 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6.4.

Részesedések értékesítése

B54

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

B6

8 128 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B64

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

B65

8 128 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B7

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B71

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B74

-

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B75

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)

759 856 600

22 753 354

4 069 255

4 650 000

10.

Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)

B81

1 113 464 012

236 617 006

53 776 393

34 863 876

11.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)

B811

27 000 000

11.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

11.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

27 000 000

11.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

12.

Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)

B812

12.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

12.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

12.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

12.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

13.

Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)

B813

1 086 464 012

11 795 988

1 983 266

10 663 508

13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 086 464 012

11 795 988

1 983 266

10 663 508

13.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

14.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

16.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

224 821 018

51 793 127

24 200 368

17.

Lekötött betétek megszüntetése

B817

18.

Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.)

B82

18.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

18.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

18.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

18.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

19.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

20.

Váltóbevételek

B84

21.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)

B8

1 113 464 012

236 617 006

53 776 393

34 863 876

22.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)

1 873 320 612

259 370 360

57 845 648

39 513 876

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 012 492 669

258 354 360

57 347 796

37 756 811

1.1.

Személyi juttatások

K1

100 403 401

191 720 129

39 285 200

18 258 601

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 160 556

26 537 653

4 961 596

2 090 356

1.3.

Dologi kiadások

K3

125 477 001

39 664 306

13 101 000

17 180 807

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

14 451 078

1.5

Egyéb működési célú kiadások

K5

763 000 633

432 272

227 047

1.6.

az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K5021

1 365 085

1.7.

- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

1.8.

- Egyéb elvonások és befizetések

K5023

8 706 263

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K503

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K504

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K505

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

210 152 124

ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.

206 109 770

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

270 000

BURSA

200 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K507

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K508

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.16.

- Kamattámogatások

K510

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

37 015 500

ebből: Egyesületi tagdíjak

15 500

Sellye Kommunális Kft. Támogatás

36 000 000

Civil szervezetek működési támogatása

1 000 000

1.18.

- Tartalékok

K513

505 761 661

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 453 859

1.20.

- Céltartalék

504 307 802

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

513 330 858

1 016 000

497 852

1 757 065

2.1.

Beruházások

K6

23 554 104

1 016 000

497 852

1 757 065

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

15 184 109

2.3.

Felújítások

K7

489 776 754

-

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

404 868 180

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

K81

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

K82

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

K83

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

K84

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

K85

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

K86

2.12.

- Lakástámogatás

K87

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 525 823 527

259 370 360

57 845 648

39 513 876

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)

K91

347 497 085

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K911

27 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

27 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

6.3.

Kincstárjegyek beváltása

K9123

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

6.5.

Belföldi kötvények beváltása

K9125

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 682 572

9.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

300 814 513

10.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai

K916-917

11.

Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)

K92

11.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

11.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

11.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

11.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

K924

11.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

13.

Váltókiadások

K94

14.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)

K9

347 497 085

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)

1 873 320 612

259 370 360

57 845 648

39 513 876

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

40

10

4

- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

45

”

9. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 429

633 101 137

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

2 506 000

45 000 000

500 000

15 000 000

1 000 000

500 000

500 000

26 100 000

1 800 000

500 000

500 000

94 406 000

Működési bevételek (B4)

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 504

27 582 015

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

8 128 000

0

0

8 128 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

15 455 242

7 406 815

0

22 862 057

Felhalmozási bevételek (B5)

0

5 250 000

0

5 250 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 137 906 774

0

1 137 906 774

Bevételek összesen

1 193 463 703

81 146 171

112 713 744

55 556 929

70 056 929

56 056 929

55 556 929

55 556 929

81 156 929

56 856 929

55 556 929

55 556 933

1 929 235 983

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

25 096 847

25 096 847

25 333 067

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 066

349 667 331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 818

42 750 161

Dologi kiadások (K3)

15 232 554

15 232 554

15 786 482

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 612

195 423 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 251

14 451 078

Egyéb működési célú kiadások (K5)

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 333

763 659 952

Beruházások (K6)

0

0

22 355 473

500 000

2 093 129

469 190

501 219

500 000

140 000

116 010

150 000

0

26 825 021

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

120 000 000

120 000 000

3 000 000

0

150 000 000

0

0

0

489 776 754

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

46 682 572

0

46 682 572

Kiadások összesen

155 116 172

108 433 600

131 579 221

212 816 830

237 633 205

236 009 266

119 041 295

116 040 076

265 680 076

115 656 086

115 690 076

115 540 080

1 929 235 983
”

10. melléklet az 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 428

52 758 429

633 101 137

Közhatalmi bevételek (B3)

500 000

2 506 000

45 000 000

500 000

15 000 000

1 000 000

500 000

500 000

26 100 000

1 800 000

500 000

500 000

94 406 000

Működési bevételek (B4)

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 501

2 298 504

27 582 015

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

8 128 000

0

0

8 128 000

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

15 455 242

7 406 815

0

22 862 057

Felhalmozási bevételek (B5)

0

5 250 000

0

5 250 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

1 137 906 774

0

1 137 906 774

Bevételek összesen

1 193 463 703

81 146 171

112 713 744

55 556 929

70 056 929

56 056 929

55 556 929

55 556 929

81 156 929

56 856 929

55 556 929

55 556 933

1 929 235 983

Kiadások

Személyi juttatások (K1)

25 096 847

25 096 847

25 333 067

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 063

30 460 066

349 667 331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 261 613

3 261 613

3 261 613

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 813

3 662 818

42 750 161

Dologi kiadások (K3)

15 232 554

15 232 554

15 786 482

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 614

16 574 612

195 423 114

Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 257

1 204 251

14 451 078

Egyéb működési célú kiadások (K5)

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 329

63 638 333

763 659 952

Beruházások (K6)

0

0

22 355 473

500 000

2 093 129

469 190

501 219

500 000

140 000

116 010

150 000

0

26 825 021

Felújítások (K7)

0

0

0

96 776 754

120 000 000

120 000 000

3 000 000

0

150 000 000

0

0

0

489 776 754

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

46 682 572

0

46 682 572

Kiadások összesen

155 116 172

108 433 600

131 579 221

212 816 830

237 633 205

236 009 266

119 041 295

116 040 076

265 680 076

115 656 086

115 690 076

115 540 080

1 929 235 983
”