Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 04Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint egyetlen címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 386 973 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 386 973 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 A működési célú bevételt 216 158 e Ft- ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 216 158 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 101 395 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 54 601 e Ft.
ac) működési bevételek 14 962 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 456 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 42 764 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések 1 980 e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3)3 A működési célú kiadásokat 216 158 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 216 158 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 40 580 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 5 809 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 93 912 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 65 788 e Ft.
af) általános tartalékot 2 066 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 203 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4)4 A felhalmozási célú bevételt 170 815 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 170 815 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt 52 840 e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás 117 975 e Ft.
ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban
(5)5 A felhalmozási célú kiadást 170 815 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 170 815 e Ft, ezen belül:
aa) intézményi beruházások összegét 150 815 e Ft.
ab) felújítások összegét 20 000 e Ft.
ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 10. (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a)6 általános tartalékát 2 066 ezer Ft összegben
b) cél tartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2023.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. évre vonatkozóan 50.000.- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
21. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata |
||||||||
2. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
58 104 |
0 |
0 |
58 104 |
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
58 104 |
58 104 |
|||
0 |
|||||
Felhalmozási célú |
|||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
37 500 |
37 500 |
||
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat |
37 500 |
0 |
0 |
37 500 |
|
összesen: |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
|
3. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
37056 |
37056 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9526 |
9526 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3631 |
3631 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
12896 |
12896 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
3239 |
3239 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
66348 |
0 |
0 |
66348 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
35047 |
35047 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
101395 |
0 |
0 |
101395 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
29871 |
29871 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
2730 |
2730 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
54601 |
0 |
0 |
54601 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
848 |
848 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
3978 |
3978 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
8 |
8 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
8915 |
8915 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
1063 |
1063 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
23 |
23 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
127 |
127 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
14962 |
0 |
0 |
14962 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
456 |
456 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
456 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215 176 |
0 |
0 |
215 176 |
289389 |
0 |
0 |
289389 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1980 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
97584 |
0 |
0 |
95604 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
97584 |
95604 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
0 |
310 780 |
386 973 |
0 |
0 |
386 973 |
|
4. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
29 185 |
29 185 |
40580 |
40580 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
4 582 |
5809 |
5809 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
70 293 |
93912 |
93912 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 550 |
5800 |
5800 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 645 |
12 645 |
50893 |
50893 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 780 |
3 780 |
12395 |
12395 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 200 |
4 200 |
2 066 |
2066 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 125 |
0 |
23 125 |
67854 |
67854 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
67 757 |
67 757 |
120930 |
120930 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
18 251 |
18 251 |
27885 |
27885 |
||||
Beruházások |
K6 |
86 008 |
0 |
86 008 |
150815 |
150815 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
70 921 |
70 921 |
15748 |
15748 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
19 149 |
19 149 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
4252 |
4252 |
||||
Felújítások |
K7 |
90 070 |
0 |
90 070 |
20000 |
20000 |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308 813 |
308 813 |
384770 |
384770 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
1 967 |
2203 |
2203 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
2203 |
2203 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
0 |
310 780 |
386 973 |
0 |
386 973 |
|||
5. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2023. évi előirányzat |
2023. évet követő kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6 |
2023 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VP6-7.2.1.1-20 Pályázat (piac) |
85 580 |
80 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
428 |
428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Pályázat Külterületi utak |
0 |
70 070 |
||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
86 008 |
150 815 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2023. évi előirányzat |
2023. évet követő kiadás |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7 |
2023 |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Arany János utca felújítása (Magyar Falu program) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Külterületi utak felújítása |
70 070 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
90 070 |
20 000 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
36 626 |
36 626 |
37056 |
37056 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 530 |
9 530 |
9526 |
9526 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 007 |
3 007 |
3631 |
3631 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
12896 |
12896 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
3239 |
3239 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
49 163 |
0 |
0 |
49 163 |
66348 |
0 |
0 |
66348 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 860 |
1 860 |
35047 |
35047 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 023 |
0 |
0 |
51 023 |
101395 |
0 |
0 |
101395 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
117 975 |
117 975 |
117975 |
117975 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
0 |
0 |
117 975 |
117975 |
0 |
0 |
117975 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
22 000 |
22 000 |
22000 |
22000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 |
10 000 |
29871 |
29871 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 |
3 000 |
2730 |
2730 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
54601 |
0 |
0 |
54601 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
848 |
848 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 |
1 950 |
3978 |
3978 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
8 |
8 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 078 |
9 078 |
8915 |
8915 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
1063 |
1063 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
40 |
40 |
23 |
23 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
110 |
110 |
127 |
127 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
11 178 |
0 |
0 |
11 178 |
14962 |
0 |
0 |
14962 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
456 |
456 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
0 |
0 |
456 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
215176 |
0 |
0 |
215176 |
289389 |
0 |
0 |
289389 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 604 |
95 604 |
95604 |
95604 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
95604 |
0 |
0 |
95604 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1980 |
1980 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 604 |
0 |
0 |
95 604 |
97584 |
0 |
0 |
97584 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 604 |
95 604 |
97584 |
97584 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310780 |
0 |
0 |
310780 |
386973 |
0 |
0 |
386973 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
29 185 |
0 |
0 |
29 185 |
36492 |
0 |
0 |
36492 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
0 |
0 |
4 582 |
5497 |
0 |
0 |
5497 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
0 |
0 |
70 293 |
80681 |
0 |
0 |
80681 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
0 |
0 |
5 550 |
5550 |
0 |
0 |
5550 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 645 |
12 645 |
8433 |
8433 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 500 |
2 500 |
2500 |
2500 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 780 |
3 780 |
15395 |
15395 |
||||
Tartalékok |
K513 |
4 200 |
4 200 |
2 066 |
2066 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
23 125 |
0 |
0 |
23 125 |
28394 |
0 |
0 |
28394 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
67 757 |
67 757 |
120930 |
120930 |
||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
18 251 |
18 251 |
27885 |
27885 |
||||
Beruházások |
K6 |
86 008 |
0 |
0 |
86 008 |
150815 |
0 |
0 |
150815 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
70 921 |
70 921 |
15748 |
15748 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
19 149 |
19 149 |
4252 |
4252 |
||||
K7 |
90 070 |
0 |
0 |
90 070 |
20000 |
0 |
0 |
20000 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308813 |
0 |
0 |
308813 |
327429 |
0 |
0 |
327429 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 967 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 967 |
0 |
0 |
1 967 |
1967 |
0 |
0 |
1967 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 967 |
0 |
0 |
1 967 |
1967 |
0 |
0 |
1967 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310780 |
0 |
0 |
310780 |
329396 |
0 |
0 |
329396 |
|
8. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
66 348 |
63 000 |
63 500 |
64 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
35 047 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
117 975 |
5 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
54 601 |
38 000 |
38 000 |
39 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
14 962 |
17 800 |
17 800 |
18 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
456 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
289 389 |
138 800 |
134 300 |
136 000 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
42 764 |
2 000 |
4 200 |
4 500 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
52 840 |
8 000 |
3 500 |
3 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 604 |
10 000 |
7 700 |
7 500 |
14. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1 980 |
|||
15. |
Intézményfinanszírozás |
|||||
Bevételek összesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú bevételek |
216 158 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
170 815 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
40 580 |
56 000 |
57 000 |
57 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 809 |
10 400 |
10 500 |
10 700 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
93 912 |
38 000 |
39 600 |
41 400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 800 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
67 854 |
23 400 |
23 400 |
23 400 |
6. |
Beruházások |
K6 |
150 815 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
20 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
384 770 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
2 203 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
||
Működési célú kiadások |
216 158 |
135 800 |
138 500 |
140 500 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
170 815 |
13 000 |
3 500 |
3 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
386 973 |
148 800 |
142 000 |
143 500 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
|||
2024. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2025. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
10. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
||||||
Önkormányzat szakfeladatai |
||||||
Polgármester |
1 |
|||||
Karbantartó |
2 |
|||||
Hivatalsegéd |
1 |
|||||
Rendezvény szervező |
1 |
|||||
Önkormányzati képviselők |
6 |
|||||
Önkormányzat összesen |
11 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
||||||
Közfoglalkoztatás |
5 |
|||||
GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott |
1 |
|||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
6 |
|||||
Önkormányzat mindösszesen |
17 |
|||||
11. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|---|---|---|---|---|
Összesen: |
||||
12. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
41 600 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
215 176 |
291 369 |
Pénzforgalmi kiadások |
306 580 |
384 907 |
|||||||
Működési célú |
97 201 |
173 394 |
Működési célú |
130 502 |
214 092 |
|||||||
Működési c.támogatás B1 |
51 023 |
101 395 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
29 185 |
40 580 |
||||||
Működési célú bevétel B4 |
11 178 |
14 962 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
4 582 |
5 809 |
||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
35 000 |
54 601 |
Dologi kiadások |
K3 |
70 293 |
93 912 |
||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
0 |
456 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 550 |
5 800 |
||||||
Működési célú tám. |
K5 |
18 925 |
65 788 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 967 |
2 203 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
117 975 |
117 975 |
Felhalmozási célú |
176 078 |
170 815 |
|||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
86 008 |
150 815 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
90 070 |
20 000 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
117 975 |
117 975 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
1 980 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
95 604 |
95 604 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
4 200 |
2 066 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
37 500 |
42 764 |
Működési célú tartalékok |
4 200 |
2 066 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
58 104 |
52 840 |
Általános és céltartalék |
K513 |
4 200 |
2 066 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
310 780 |
386 973 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
134 702 |
216 158 |
Működési célú kiadások összesen |
134 702 |
216 158 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
176 078 |
170 815 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
176 078 |
170 815 |
|||||||
310 780 |
386 973 |
310 780 |
386 973 |
|||||||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
összesen |
4200 |
4200 |
2066 |
2066 |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg |
||||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
1 |
8 |
||||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||||
a telekadó kedvezmény |
29 |
1 483 |
||||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatás mindösszesen: |
30 |
1 491 |
||||||||||
Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít |
||||||||||||
Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2022.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ] |
||||||||||||
Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély |
||||||||||||
tulajdonában álló első telek, 29 fő részesül kedvezményben 1.483/e Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet] |
||||||||||||
17. melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Eredeti |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4251 |
4262 |
51023 |
101395 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51240 |
0 |
66735 |
0 |
0 |
117975 |
117975 |
Közhatalmi bevételek |
2779 |
2779 |
3500 |
3500 |
2779 |
2779 |
2779 |
2779 |
2987 |
2779 |
2779 |
2781 |
35000 |
54601 |
Működési bevételek |
500 |
1500 |
1200 |
1178 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
11178 |
14962 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1980 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
95604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95604 |
95604 |
Bevételek összesen: |
7530 |
8530 |
104555 |
8929 |
7880 |
7880 |
7880 |
59120 |
8088 |
74615 |
7880 |
7893 |
310780 |
386973 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2432 |
2433 |
29185 |
40580 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
391 |
4582 |
5809 |
Dologi kiadások |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5857 |
5866 |
70293 |
93912 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
463 |
460 |
460 |
5550 |
5800 |
Egyéb műk. célú kiad. |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1577 |
1578 |
18925 |
65788 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
45000 |
0 |
20200 |
0 |
808 |
0 |
0 |
86008 |
150815 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70070 |
0 |
90070 |
20000 |
Tartalék |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4200 |
2066 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1967 |
2203 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
16877 |
10710 |
10710 |
10710 |
50710 |
55710 |
10710 |
30910 |
10710 |
11518 |
80777 |
10728 |
310780 |
386973 |
A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.