Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 30

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 05. 30

Tengőd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

2. § A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „250 905 464” szövegrészek helyébe a „131 952 949” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „70 396 184” szövegrész helyébe a „79 561 125” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „4 295 000” szövegrész helyébe a „9 323 130” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „9 255 000” szövegrész helyébe a „7 725 962” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „42 869 552” szövegrész helyébe a „44 932 340” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „4 725 000” szövegrész helyébe a „6 516 292” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában a „9 251 632” szövegrész helyébe a „11 060 401” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „70 396 184” szövegrész helyébe a „85 068 054” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „25 525 232” szövegrész helyébe a „29 940 232” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „24 385 000” szövegrész helyébe a „29 970 870” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „9 195 000” szövegrész helyébe a „14 595 476” szöveg,

l) 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „729 476” szövegrész helyébe a „0” szöveg,

m) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „180 509 280” szövegrész helyébe az „52 391 824” szöveg,

n) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „160 162 911” szövegrész helyébe a „24 854 224” szöveg,

o) 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „18 537 600” szövegrész helyébe a „27 537 600” szöveg,

p) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „1 808 769” szövegrész helyébe a „0” szöveg,

q) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „180 509 280” szövegrész helyébe a „46 884 895” szöveg,

r) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „148 808 377” szövegrész helyébe a „10 096 746” szöveg,

s) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában a „31 700 903” szövegrész helyébe a „36 786 530” szöveg,

t) 6. § (1) bekezdésében az „1 000 000” szövegrész helyébe a „0” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet címe,

b) 2. melléklet címe,

c) 4. melléklet címe,

d) 7. melléklet címe,

e) 9. melléklet címe,

f) 10. melléklet címe,

g) 11. melléklet címe.

4. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 644 232

16 654 232

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

40 000

40 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

230 000

230 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 514 232

17 524 232

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 216 000

10 216 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

700 000

700 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 095 000

1 500 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 011 000

12 416 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

22 525 232

29 940 232

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 040 900

3 040 900

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

50 000

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 955 000

3 990 124

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 005 000

4 040 124

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

150 000

150 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

450 000

450 000

35

Közüzemi díjak (K331)

3 195 000

3 195 000

36

Vásárolt élelmezés (K332)

200 000

200 000

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 000 000

1 540 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

6 365 000

16 499 963

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 760 000

22 434 963

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

56 300

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

56 300

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 550 000

2 659 483

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

75 000

75 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

655 000

255 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 280 000

2 989 483

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

19 495 000

29 970 870

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

6 085 000

6 085 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

6 085 000

6 085 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

752 932

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

752 932

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

3 055 000

10 702 544

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

0

140 000

164

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 000 000

3 000 000

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

189

Tartalékok (K513)

1 000 000

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

7 055 000

14 595 476

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

8 459 989

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

21 701

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

1 615 056

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

10 096 746

202

Ingatlanok felújítása (K71)

17 903 285

30 207 020

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 833 887

6 579 510

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

22 737 172

36 786 530

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

1 619

233

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

0

0

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

1 619

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

80 938 304

130 517 373

2. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 381 885

22 381 885

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 749 120

13 092 082

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

196 650

133 950

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

12 945 770

13 226 032

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 443 155

7 042 507

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

11 916

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 040 810

44 932 340

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

4 725 000

6 516 292

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

45 765 810

51 448 632

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 000 000

24 854 224

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 000 000

24 854 224

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

75 000

75 000

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

75 000

75 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 400 000

4 303 962

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

3 320 000

3 320 000

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 320 000

3 320 000

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

30 000

30 000

179

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 825 000

7 728 962

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

700 000

700 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

900 000

2 013 130

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 100 000

1 100 000

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

5 000 000

5 000 000

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

35 000

235 000

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

35 000

235 000

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

275 000

275 000

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

8 010 000

9 323 130

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

15 000 000

27 537 600

225

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

15 000 000

27 537 600

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

0

240

ebből: háztartások (B64)

0

0

241

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

77 600 810

120 892 548

3. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 435 576

1 435 576

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 435 576

1 435 576

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 435 576

1 435 576

4. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 773 070

11 060 401

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

4 773 070

11 060 401

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

4 773 070

11 060 401

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

4 773 070

11 060 401

5. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

Biomassza tároló építése

11 111 106

2021-2022

7 569 186

Szolgálati lakás szigetelése

9 997 283

2021-2022

7 148 099

Tájelem rekonstrukció

7 988 896

2021-2022

4 030 337

Szolgálati lakás tető

3 989 550

2022

3 989 550

MFP-ÖTIK/2022

8 963 731

2022-2023

8 963 731

Ingatlanok felújítása

5 085 627

2022

5 085 627

Összesen

47 136 193

36 786 530

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

Módosított előirányzat

Tengőd belterület 202 hrsz ingatlan

2 500 000

2022

2 500 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

7 569 186

2022

7 569 186

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

27 560

2022

27 560

Összesen

10 096 746

10 096 746

6. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

MEGNEVEZÉS

2022. évi tervezett összeg

Általános tartalék

-

Tervezett tartalék

-

Céltartalék

-

Tervezett tartalék

-

ÖSSZESEN:

-

7. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 500 724

Működési célú

85 068 054

Pénzforgalmi bevételek

68 500 724

Pénzforgalmi kiadások

83 632 478

Működési célú támogatások

51 448 632

Személyi jellegű kiadások

29 940 232

Működési bevételek

9 323 130

Munkaadót terhelő járulékok

3 040 900

Közhatalmi bevételek

7 728 962

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 970 870

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 595 476

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

52 391 824

Felhalmozási célú

46 884 895

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

46 884 895

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

24 854 224

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek

27 537 600

Felújítások

36 786 530

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

120 892 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 952 949

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 060 401

Működési hiány

16 567 330

Felhalmozási hiány

-5 506 929

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120 892 548

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 952 949

Működési célú bevételek összesen

68 500 724

Működési célú kiadások összesen

85 068 054

Felhalmozási célú bevételek összesen

19 000 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

46 884 895

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

0

0

0

Összesen

11 060 401

0

0

11 060 401

11 060 401

2022. ÉVI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

8. melléklet az 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Módosított előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 500 724

Működési célú

85 068 054

Pénzforgalmi bevételek

68 500 724

Pénzforgalmi kiadások

83 632 478

Működési célú támogatások

51 448 632

Személyi jellegű kiadások

29 940 232

Működési bevételek

9 323 130

Munkaadót terhelő járulékok

3 040 900

Közhatalmi bevételek

7 728 962

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 970 870

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

14 595 476

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 435 576

Működési célú tartalékok

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 435 576

Felhalmozási célú

52 391 824

Felhalmozási célú

46 884 895

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

46 884 895

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

24 854 224

Beruházási kiadások

10 096 746

Felhalmozási bevételek

27 537 600

Felújítások

36 786 530

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási kiadás

1 619

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

120 892 548

KIADÁSOK ÖSSZESEN

131 952 949

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

11 060 401

Működési hiány

16 567 330

Felhalmozási hiány

-5 506 929

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

11 060 401

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

11 060 401

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

131 952 949

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

131 952 949

Működési célú bevételek összesen

79 561 125

Működési célú kiadások összesen

85 068 054

Felhalmozási célú bevételek összesen

52 391 824

Felhalmozási célú kiadások összesen

46 884 895