Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2025. 05. 30

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról1

2023.05.28.

Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 80.803 eFt bevétellel,

b) 70.774 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 45.113 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:

a) Községháza kapu 2.233 eFt

b) Kútszivattyú (Pannon-Víz Zrt.) 19 eFt

c) Kommunális eszközök 5.956 eFt

d) Közterületi hulladékgyűjtő 79 eFt

e) Zongora 700 eFt

f) Tömlőkocsi 12 eFt

g) Közlekedési tábla 76 eFt

h) Vízmérők cseréje (Pannon-Víz Zrt.) 9eFt

i) Szivattyúk cseréje (Pannon-Víz Zrt.) 127 eFt

j) Útfelújítás (Arany J, Temető) 35.302eFt

k) Tervezési díj (csapadékvíz elvezetés, járda) 600 eFt

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, mely közalkalmazotti létszám.

3. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat maradványát 10.029 eFt értékben állapítja meg, mely teljes egészében működési jellegű maradvány. Összetevői: 66 eFt bevételi elmaradás és 10.095 eFt kiadási megtakarítás. A maradvány összegéből 1.065 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, szállítói kötelezettség, MFP programok lebonyolítása stb.).

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2022. eredeti előirányzat

2022. mód. előirányzat

2022. évi teljesítés

Kiadási jogcímek

2022.eredeti előirányzat

2022. mód. előirányzat

2022évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

20.942

21.607

21.607

Személyi juttatások

10.959

10.959

10.368

ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám.

8.796

8.796

8.796

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.409

1.409

1.358

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

Dologi kiadások

7.970

9.598

8.511

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.154

8.526

8.526

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.870

1.870

1.720

ebből: Kulturális feladatok támogatása

2.270

2.270

2.270

Tartalékok

7.391

7.568

ebből: Kiegészítő támogatások

1.722

2.015

2.015

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

1.712

2.954

2.954

Műk. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

693

2.078

2.077

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: társulások és költségvetési szerveik

693

ebből: központi kezelésű előirányzatok

272

272

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

960

1.828

1.828

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2.077

ebből: társulások és költségvetési szerveik

752

854

854

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

Felhalm. célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

8.755

8.755

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

8.755

8.755

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

Közhatalmi bevételek

410

410

331

Műk. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

50

50

30

ebből: Vagyoni típusú adók

410

410

331

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

Beruházások

667

9.238

9.211

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

35.903

36.503

35.902

Működési bevételek (készletért., szolg. bev. stb.)

160

538

552

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

ebből: ingatlanok értékesítése

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

200

200

Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22.205

33.588

33.522

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

67.931

80.149

70.054

Államháztartáson belüli megelőlegezése

835

835

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

46.446

46.446

46.446

Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése

720

720

720

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

46.446

47.281

47.281

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

720

720

720

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68.651

80.869

80.803

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68.651

80.869

70.774


Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

9.156

9.175

174

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

36.570

36.986

36.358

Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

46.446

47.281

47.281

ebből: működési célú műveletek bevételei

14.180

15.015

15.015

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

32.266

32.266

32.266

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

720

720

720

ebből: működési célú műveletek kiadásai

720

720

720

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Jogcím

2022. évi eredeti ei.

2022. évi mód. elői.

2022. évi teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai

20.942

21.607

21.607

Személyi juttatások

10.959

10.959

10.368

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

693

2.078

2.077

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

1.409

1.409

1.358

Közhatalmi bevételek

410

410

331

Dologi kiadások

7.970

9.598

8.511

Működési bevételek

160

538

552

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.870

1.870

1.720

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

200

200

Előző évi elszámolásokból származó kiad.

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

1.712

2.954

2.954

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

50

50

30

Tartalékok

7.391

7.568

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

22.205

24.833

24.767

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

31.361

34.408

24.941

Államháztartáson belüli megelőlegezés

835

835

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Maradvány igénybevétele

14.180

14.180

14.180

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

720

720

720

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

14.180

15.015

15.015

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

720

720

720

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

36.385

39.848

39.782

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

32.081

35.128

25.661

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

8.755

8.755

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

Beruházások

667

9.238

9.211

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felújítások

35.903

36.503

35.902

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

Lakástámogatás

Felhalmozási bevételek

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

8.755

8.755

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

36.570

45.741

45.113

Maradvány igénybevétele

32.266

32.266

32.266

Hitelek törlesztése

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

32.266

32.266

32.266

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

32.266

41.021

41.021

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

36.570

45.741

45.113

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68.651

80.869

80.803

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68.651

80.869

70.774

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

KIADÁSOK - CÍM

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított
előirányzat

2022. évi teljesítés

1. Községgazd., önk. igazgatás, zöldterület gondozás

Személyi juttatások

4.283

4.283

4.124

Munkaadót terhelőjárulékok

570

570

543

Dologi kiadások

2.475

3.694

2.528

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre

1.712

2.954

2.954

Működési célú átadás ÁHT-n kívülre

50

50

30

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

720

720

720

Fejlesztési kiadások

547

8.448

8.357

Tartalékok

7.391

7.568

Összesen

17.748

28.287

19.256

2. Falugondnoki szolgálat

Személyi juttatások

4.348

4.348

4.562

Munkaadót terhelő járulékok

586

586

585

Dologi kiadások

1.235

1.235

976

Összesen

6.169

6.169

6.123

3. Közösségi Színtér

Személyi juttatások

2.328

2.328

1.682

Munkaadót terhelő járulékok

253

253

230

Dologi kiadások

1880

1.920

2.148

Fejlesztési kiadások

670

700

Összesen

4.461

5.171

4.760

4. Köztemető fenntartás

Dologi kiadások

13

13

43

Fejlesztési kiadások

Összesen

13

13

43

5. Közvilágítás Dologi kiadások

650

650

638

6. Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

90

90

443

Ellátottak juttatása

1.870

1.870

1.720

Összesen

1.960

1.960

2.163

7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások

57

57

59

8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások

50

50

9. Önk. vagyongazdálkodás

Dologi kiadások

50

50

185

Fejlesztési kiadások

120

120

154

Összesen

170

170

339

10. Utak, járdák

Dologi kiadások

1.470

1.839

1.491

Fejlesztési kiadások

35.903

36.503

35.902

Összesen

37.373

38.342

37.393


Mindösszesen


68.651


80.869


70.774

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK (eFt-ban)

FORRÁSOK (eFt-ban)

Immateriális javak

90

Saját tőke

154.017

Tárgyi eszközök

201.771

Kötelezettségek

1.065

Befektetett pénzügyi eszközök

980

Passzív időbeli elhatárolások

58.240

Készletek

245

Pénzeszközök

8.416

Követelések

1.639

Egyéb sajátos elszámolások

2

Aktív időbeli elhatárolások

179

Összesen

213.322

Összesen

213.322
1

Az önkormányzati rendeletet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.